Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke


3. § (1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 759.171 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  1. a költségvetési bevételek összege:    468.484 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:     751.280 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 282.796 ezer Ft hiány.


4. § (1) [2] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről            271.767 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         44.721 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                  91.399 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                      52.393 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                                      215 ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                3.047 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         4.942 ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                     468.484 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                          468.484 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                            ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           418.606 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                       49.878 ezer Ft.


5. § (1) [3] Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                      201.312 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     31.043 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           162.627 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         31.831 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                   227.779 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                  22.607 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                     74.081 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  ……. ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                         751.280 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                              740.002 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                     11.278 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                 ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:


  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                           654.592 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                        96.688 ezer Ft.



6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete [8] szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [9] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [10]szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [11] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete [12] szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [13] szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [14] szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [15] szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [16] tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.


3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2020. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.




4.  A bevételi többlet kezelése


9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


5.  Általános és céltartalék


10. § (1) [17] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 205.899 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 205.899 ezer Ft,

b) a céltartalék                           ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [18] felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


6. Több éves kihatással járó feladatok


11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.




7. Előirányzat-felhasználási ütemterv


12. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [19] tartalmazza.


8. Közvetett támogatások


13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.


II. Fejezet


9.  A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

           

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2020. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés


24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


14. Önkormányzati biztos kirendelése


25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

                                                                                                                                    

15. Záró és egyéb rendelkezések


26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.




(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  





                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                            jegyző           




Kihirdetve: 2020. március 12.




                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                         jegyző


                          1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez









              Címrend








Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve





Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal







Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve





Segesdi Tündérkert Óvoda







Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás





Közutak, hidak üzemeltetés

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Sportlétesítmények


Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás


Köztemető fenntartás

Közvilágítás


Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális pénzbeni ellátás

Közművelődés


Könyvtári szolgáltatás

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben





Önként vállalt feladatok


                      2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:



















Működési cél197 350























Felhalmozási cél76053










3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:





































































Adatok e Ft-ban








Működési célFelhalmozási cél







Bevételek






















































Működési célFelhalmozási cél







Kiadások



















                                                 4. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről271 767
B11 Önkormányzatok működési támogatásai234 033
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása108 053
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása48 798
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 66 604
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása4 563
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.6 015
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről37 734


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről44 721
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások37 760
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről6 961


III. B3 Közhatalmi bevételek91 399
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 394
ebből: építményadó16 094
          magánszemélyek kommunális adója2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói70 579
B351 értékesítési és forgalmi adók70 579
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó70 579
B354 Gépjárműadó0
B355 Talajterhelési díj0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek2 426


IV. B4 Működési bevételek52 393
B401 Készletértékesítés ellenértéke18
B402 Szolgáltatások ellenértéke14 440
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke1 342
B404 Tulajdonosi bevételek17 395
B405 Ellátási díjak7 166
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó10 816
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek891
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés32
B411 Egyéb működési bevételek293












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek215
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése60
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés155


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz3 047
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről2 296
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről751


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök4 942
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről4 942


VIII. B8 Finanszírozási bevételek475 797
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele7 500
B813 Maradvány igénybevétele273 403
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele273 403
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések9 784
B816 Központi, irányítószervi támogatás185 110






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)944 281
                                                 4/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről270 923
B11 Önkormányzatok működési támogatásai234 033
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása108 053
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása48 798
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 66 604
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása4 563
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.6 015
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről36 890


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről44 721
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások37 760
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről6 961


III. B3 Közhatalmi bevételek90 964
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 394
ebből: építményadó16 094
          magánszemélyek kommunális adója2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói70 579
B351 értékesítési és forgalmi adók70 579
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó70 579
B354 Gépjárműadó0
B355 Talajterhelési díj0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 991


IV. B4 Működési bevételek32 014
B401 Készletértékesítés ellenértéke18
B402 Szolgáltatások ellenértéke5 525
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke1 327
B404 Tulajdonosi bevételek17 395
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó6 564
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek891
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés32
B411 Egyéb működési bevételek262












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek215
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése60
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés155


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz3 047
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről2 296
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről751


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök4 942
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről4 942


VIII. B8 Finanszírozási bevételek279 785
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele7 500
B813 Maradvány igénybevétele262 501
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele262 501
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések9 784
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)726 611
                                                 4/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről844
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről844


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek20 239
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke8 795
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak7 166
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó4 252
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek26












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek111 329
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele9 943
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele9 943
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás101 386




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)132 412
                                               4/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek435
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek435


IV. B4 Működési bevételek140
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke120
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke15
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek5












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek84 683
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele959
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele959
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás83 724






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)85 258
                                               5. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK654 592


K1 Személyi juttatások201 312
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai174 522
K12 Külső személyi juttatások26 790
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31 043
K3 Dologi kiadások162 627
K31 Készletbeszerzés48 956
K32 Kommunikációs szolgáltatások7 567
K33 Szolgáltatási kiadások77 379
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások1 047
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok27 678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai31 831
K5 Egyéb működési célú kiadások227 779
K502 Elvonások és befizetések3 640
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 322
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre640
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre11 278
K513 Tartalékok205 899
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK96 688
K6 Beruházások22 607
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése186
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése17 615
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA4 806
K7 Felújítások74 081
K71 Ingatlanok felújítása58 332
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA15 749
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK193 001
K9 Finanszírozási kiadások193 001
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 891
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása185 110




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)944 281
                                               5/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK435 615


K1 Személyi juttatások76 781
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai59 775
K12 Külső személyi juttatások17 006
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 521
K3 Dologi kiadások90 853
K31 Készletbeszerzés19 852
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 372
K33 Szolgáltatási kiadások50 030
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások204
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok18 395
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai31 831
K5 Egyéb működési célú kiadások227 779
K502 Elvonások és befizetések3 640
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 322
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre640
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre11 278
K513 Tartalékok205 899
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK95 845
K6 Beruházások21 764
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése166
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése16 971
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA4 627
K7 Felújítások74 081
K71 Ingatlanok felújítása58 332
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA15 749
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK193 001
K9 Finanszírozási kiadások193 001
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 891
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása185 110




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)726 611
                                               5/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK131 594


K1 Személyi juttatások64 668
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai63 467
K12 Külső személyi juttatások1 201
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 859
K3 Dologi kiadások56 067
K31 Készletbeszerzés27 063
K32 Kommunikációs szolgáltatások650
K33 Szolgáltatási kiadások21 223
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 101
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK818
K6 Beruházások818
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése644
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA174
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)132 412
                                               5/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK85 233


K1 Személyi juttatások59 863
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai51 280
K12 Külső személyi juttatások8 583
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 663
K3 Dologi kiadások15 707
K31 Készletbeszerzés2 041
K32 Kommunikációs szolgáltatások4 545
K33 Szolgáltatási kiadások6 126
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások813
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 182
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK25
K6 Beruházások25
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése20
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése0
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA5
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)85 258

        6. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai








Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok10 2521 4479 503
64021 8423 370
Közutak, hidak üzemeltetése

620

620

Gyermekétkeztetés köznev.int.2 182366


2 548
1
Sportlétesítmények

2 586

2 586

Város és községgazdálkodás26 7423 71539 280

69 7371 2567
Közfoglalkoztatás/hosszú/15 6701 3780

17 048
18
Köztemető fenntartás

106

1061 270
Közvilágítás

6 070

6 070

Ifjúság-egészséügyi gondozás10 1561 681455

12 292
2
Szociális pénzbeni ellátás

8 90431 831
40 735

Közművelődés5 3888806 731

12 999
1
Könyvtári szolgáltatások2 7164447

3 167
1
Múzeumi tevékenység002 146

2 146

Tanyagondnoki szolgálat3 3355572 567

6 459
1
Család- és gyermekjóléti szolg.

0

0

Háziorvosi alapellátás

8 928

8 928

Vízellátással kapcs.közmű ép.

1 210

1 210

Településfejlesztési projektek

678

678

Fertőző megbetegedések kez.340531 028

1 421

Szennyvíz üzemeltetés

34

34

Összesen:76 78110 52190 85331 831640210 6265 89631
Önként vállalt feladatok







Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület



200200

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület



3030

Alapítvány Segesdért



3 0723 072

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



164164

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



1 0051 005

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.



666666

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület



200200

Somogyi Reneszánsz Szövetség



235235

Rinya-Dráva Szövetség



1212

NEFELA Egyesülés



55

KKOÖSZ tagdíj



5050

Római Katolikus Plébánia



250250

Jó tanuló gyermekek jutalma



117117

Vakok és Gyengénlátók Egyes.



1010

Magyar Légimentők Szolg.



2020

Mozgáskorl.S. Megyei Egy.



2020

Önkormányzati Tűzóltóság B.



6060

Böhönyei Mentőalapítvány



2020

Nagyatádi Mentőállomás



3030

Kutasi Sporthorgász Egyesület 



1010

Közép-és Kelet Európ.



102102

Összesen:



11 27811 278

Mindösszesen:76 78110 52190 85331 83111 918221 9045 89631

                                        7. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez





 
                       Segesd Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként























Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege



1.Önkormányzat épületének felújítása30395

2.Löszfal helyreállítás5227

3.Művelődési ház nagyterem padozat (végszámla)3350

4. Házasságkötő terem átalakítása6608

5. Művelődési ház nyílászáró csere1 638

6.Sportpálya világítás1 706

7.Temető áteresz felújítás660

8.Kölcsey utcai út felújítása15 441

9.Széchenyi, Damjanich utca felújítás344

10.Petőfi utca felújítás3 744

11.Egészségügyi központ tetőfelújítás3 565

12.Riasztórendszer felújítása önkorm.1403


Összesen74 081


                         8. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez





 
          Segesd Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként













Adatok e Ft-ban

SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege






1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés818

2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés25

3.Orvosi eszközök beszerzése2 789

4. Óvodai udvari játékok beszerzése2 175

5.Irodák kialakítása házasságkötő teremből  (bútorok)3 827

6.Informatikai eszközök beszerzése210

7.Egyéb tárgyi eszköz beszerzése12 763







Összesen22 607



      9. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata45 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve12 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal12 fő










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda20 fő

20 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




13 fő








Ebből:            közalkalmazott 11 fő





                 10. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
18 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        18 fő



  11. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez








































2020.


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért4231
42314231

























2021.


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás


























12. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék205 899

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen205 899





                                                         13. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2020.2021.2022.2023.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 
























14. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez















A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 16 91318 98518 98518 98520 65518 98518 98518 77418 98720 98720 98721 805234 033
Működési c. támogatások ÁH-on belül1 7181 7181 7181 7191 2594 6753 7482 5004 5004 5004 5005 17937 734
Közhatalmi bevételek97097035 00017 0709701 9491 3201 97025 2701 9701 9701 97091 399
Működési bevételek2 9153 9153 9153 9153 9153 0875 3064 9155 6764 9154 9155 00452 393
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül125125125225225940225225125325325573 047
Felhalmozási bevételek

2020202020207520

215
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

4 760




2 1504 811
33 00044 721
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

3 990
89260





4 942
Finanszírozási bevételek206 289









67 114273 403
Belföldi értékpapír










7 5007 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések










9 7849 784














 Bevételek összesen228 93025 71368 51341 93427 93629 71629 60428 40456 78337 52832 697151 413759 171














Kiadások












Személyi juttatások17 09417 09317 09417 37713 10022 96712 10013 23423 10020 79613 10014 257201 312
Munkaadót terhelő járulékok2 4432 1922 6392 2542 4202 4204 0482 4202 4202 4202 4202 94731 043
Dologi kiadások11 6159 51515 01819 51519 51519 51513 8489 5159 5159 51510 80514 736162 627
Ellátottak pénzbeli juttatsáai2 5542 8342 8342 8342 8342 8342 0845 6851 8341 8341 8341 83631 831
Egyéb működési célú kiadások52 86216 39111 87911 87918 90621 87921 87921 78311 87914 02911 87912 534227 779
Beruházások

4 0642 9992 339

3813812 6509 793
22 607
Felújítások
3 3505 227


6 19035 1447 670
12 5004 00074 081
Egyéb felhalmozási kiadások












Finanszírozási iiadások7891










7891
Kiadások összesen94 45951 37558 75556 85859 11469 61560 14988 16256 79951 24462 33150 310759 171

15. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 








MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 5 12929 78634 915
Szünidei étkeztetés
1 9891 989
Temetési kölcsön1 500
1 500
Köztemetés2 500
2 500
Bursa Hungarica támogatás160
160
Települési lakhatási támogatás7 800
7 800
Települési temetési támogatás500
500
Települési gyermeknevelési támogatás1 000
1 000
Teleüpülési gyógyszer támogatás100
100
Települési létfenntartási támogatás2 000
2 000
Települési születési támogatás300
300
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás3 395
3 395
Segesdi Szépítési Pályázat5 000
5 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
703703
                morgáskorlátozotti kedvezmény
9999




Összesen:29 38432 57761 961
16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK468 484
Működési célú bevételek418 606
1. Önkormányzatok működési támogatásai234 033
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről37 734
3. Közhatalmi bevételek91 399
4. Működési bevételek52 393
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről3 047




Felhalmozási célú bevételek49 878
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás37 760
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről6 961
3. Felhalmozási bevételek215
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.4 942




HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból273 403
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele273 403
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele273 403
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


Belföldi értékpapír bevétele7 500
Áh-n belüli megelőlegezés9 784


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN759 171
Működési célú bevételek összesen615 956
Felhalmozási célú bevételek összesen143 215




















16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK545 381
Működési célú kiadások448 693
1. Személyi jellegű kiadások201 312
2. Munkaadót terhelő járulékok31 043
3. Dologi és egyéb folyó kiadások162 627
4. Ellátottak pénbeli juttatásai31 831
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 322
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre640
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre11 278
8. Elvonások és befizetések3 640


Felhalmozási célú kiadások96 688
1. Beruházási kiadások22 607
2. Felújítások74 081
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre




Tartalék205 899
Működési célú tartalékok205 899
1. Általános tartalék205 899
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK7 891
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.7 891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN759 171
Működési célú kiadások összesen654 592
Felhalmozási célú kiadások összesen104 579




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás185110
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-185110
                                                  17. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya                                (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)






Adatok e Ft-ban
Saját bevételek2021. év2022. év2023. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel988009880098800
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel200002000020000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel100010001000
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen119800119800119800










Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek2021. év2022. év2023. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása


Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír


Váltó kibocsátása


Pénzügyi lízing megkötése


Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével


Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték


Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege


Összesen


                                                       18. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:
[1]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[2]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[3]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.



[4]

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[5]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[6]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[7]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[8]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[9]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[10]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[11]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[12]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[13]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[14]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[15]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[16]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[17]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[18]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

[19]

Módosította a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 17. napjával. Hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

Módosította a 12/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította az 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.