Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 18- 2020. 09. 18

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 601.349 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:     395.060 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      593.458 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 198.398 ezer Ft hiány.”


2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről            232.952 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           4.760 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                 101.129 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                       49.314 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                                      200 ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 2.715 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         3.990 ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                      395.060 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                           395.060 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           386.110 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport             8.950 ezer Ft.”


3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:


„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                       178.504 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                31.947 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           147.004 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         27.980 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                    147.948 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                   10.164 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                     49.911 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   ……. ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                          593.458 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             583.598 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       9.860 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                            533.383 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                       60.075 ezer Ft.”


4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 129.067 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 129.067 ezer Ft,

b) a céltartalék     ezer Ft.”


5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.


6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



                        Péntek László                                                                 dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                            jegyző           



Kihirdetve: 2020. szeptember 17.

                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                        jegyző

                                                 1. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                                 "4. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről232 952
B11 Önkormányzatok működési támogatásai220 072
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása107 529
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása45 415
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 64 004
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 124
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről12 880


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről4 760


III. B3 Közhatalmi bevételek101 129
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók17 300
ebből: építményadó15 000
          magánszemélyek kommunális adója2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói81 600
B351 értékesítési és forgalmi adók76 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó76 000
B354 Gépjárműadó5 300
B355 Talajterhelési díj300
B36 Egyéb közhatalmi bevételek2 229


IV. B4 Működési bevételek49 314
B401 Készletértékesítés ellenértéke40
B402 Szolgáltatások ellenértéke1 535
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke706
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak15 752
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó10 247
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek860
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek174












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek200
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése200
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz2 715
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről2 189
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről526


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök3 990
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről3 990


VIII. B8 Finanszírozási bevételek377 355
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele206 289
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele206 289
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás171 066






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)772 415
                                                 1/1. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                                 "4/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről232 035
B11 Önkormányzatok működési támogatásai220 072
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása107 529
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása45 415
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 64 004
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 124
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről11 963


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről4 760


III. B3 Közhatalmi bevételek100 129
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók17 300
ebből: építményadó15 000
          magánszemélyek kommunális adója2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói81 600
B351 értékesítési és forgalmi adók76 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó76 000
B354 Gépjárműadó5 300
B355 Talajterhelési díj300
B36 Egyéb közhatalmi bevételek250
Módosítás+ 979
IV. B4 Működési bevételek29 268
B401 Készletértékesítés ellenértéke40
B402 Szolgáltatások ellenértéke1 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke700
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 994
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek860
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek2
Módosítás+ 172










Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek200
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése200
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz2 715
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
Módosítás+ 689
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről500
Módosítás+ 26
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök3 990
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről3 990


VIII. B8 Finanszírozási bevételek195 389
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele195 389
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele195 389
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)568 486
                                                 1/2. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                                 "4/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről917
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről917


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek20 005
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak15 752
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó4 253
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek97 666
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele9 942
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele9 942
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás87 724




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)118 588
                                                 1/3. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                               "4/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek1 000
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 000


IV. B4 Működési bevételek41
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke35
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke6
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek84 300
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele958
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele958
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás83 342






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)85 341
                                                 2. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                               "5. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"


Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK533 383


K1 Személyi juttatások178 504
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai157 390
K12 Külső személyi juttatások21 114
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31 947
K3 Dologi kiadások147 004
K31 Készletbeszerzés47 841
K32 Kommunikációs szolgáltatások7 045
K33 Szolgáltatási kiadások60 969
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások970
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok30 179
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai27 980
K5 Egyéb működési célú kiadások147 948
K502 Elvonások és befizetések3 236
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 285
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 860
K513 Tartalékok129 067
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK60 075
K6 Beruházások10 164
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése171
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése7 773
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA2 220
K7 Felújítások49 911
K71 Ingatlanok felújítása39 300
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA10 611
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK178 957
K9 Finanszírozási kiadások178 957
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 891
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása171 066


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)772 415
                                                 2/1. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                               "5/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"
Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK330 216


K1 Személyi juttatások56 432
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai43 683
Módosítás+ 529
K12 Külső személyi juttatások12 220
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 832
K3 Dologi kiadások88 024
K31 Készletbeszerzés17 923
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 680
K33 Szolgáltatási kiadások44 610
Módosítás+ 2 100
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások390
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok20 321
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai27 980
K5 Egyéb működési célú kiadások147 948
K502 Elvonások és befizetések3 188
Módosítás+ 48
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 285
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 860
K513 Tartalékok133 342
Módosítás- 4 275
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK59 313
K6 Beruházások9 402
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
Módosítás+ 151
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése4 675
Módosítás+ 2 518
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA1 263
Módosítás+ 795
K7 Felújítások49 911
K71 Ingatlanok felújítása39 300
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA10 611
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK178 957
K9 Finanszírozási kiadások178 957
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 891
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása171 066
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)568 486
                                                 2/2. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                               "5/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"


Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK118 207


K1 Személyi juttatások63 437
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai62 195
K12 Külső személyi juttatások1 242
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 890
K3 Dologi kiadások43 880
K31 Készletbeszerzés27 694
K32 Kommunikációs szolgáltatások720
Módosítás+ 49
K33 Szolgáltatási kiadások7 660
Módosítás+ 300
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
Módosítás+ 30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 806
Módosítás- 379
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)118 588
                                                 2/3. melléklet a 8/2020.(IX. 17.) önkormányzati rendelethez
                                               "5/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK84 960


K1 Személyi juttatások58 635
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai50 983
K12 Külső személyi juttatások7 652
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 225
K3 Dologi kiadások15 100
K31 Készletbeszerzés2 720
Módosítás- 496
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 100
Módosítás+ 496
K33 Szolgáltatási kiadások6 220
Módosítás+ 79
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások550
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 510
Módosítás- 79
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
Módosítás+ 20
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
Módosítás- 20
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)85 341

        3. melléklet a 8/2020. (IX. 17.)önkormányzati rendelethez

        "6. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez"


                                   Segesd Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai

















Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok10 1202 20014 890
1 50028 7103 370









Közutak, hidak üzemeltetése

1 715

1 715

Gyermekétkeztetés köznev.int.2 044373


2 417
1
Módosítás+ 6



+ 6

Sportlétesítmények

2 077

2 077

Város és községgazdálkodás17 1373 08950 883

71 1091 2567
Módosítás+ 444
+ 2 100

+ 2 544

Közfoglalkoztatás/hosszú/4 916479381

5 776
5
Módosítás






+ 9
Köztemető fenntartás

1 677

1 6771 270
Közvilágítás

5 588

5 588

Ifjúság-egészséügyi gondozás9 4381 682476

11 596
2
Módosítás+ 39



+ 39

Szociális pénzbeni ellátás


27 980
27 980

Közművelődés5 2589353 991

10 184
1
Módosítás+ 20



+ 20

Könyvtári szolgáltatások1 800151121

2 072

Múzeumi tevékenység2 3174051 905

4 627
1
Tanyagondnoki szolgálat2 8735182 170

5 561
1
Módosítás+ 20



+ 20

Család- és gyermekjóléti szolg.

50

50




























Összesen:56 4329 83288 02427 9801 500183 7685 89627









Önként vállalt feladatok







Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület



200200

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület



6565

Alapítvány Segesdért



2 5602 560

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



800800

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.



560560

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület



200200

Somogyi Reneszánsz Szövetség



135135

Rinya-Dráva Szövetség



2020

NEFELA Egyesülés



6060

KKOÖSZ tagdíj



6060

Összesen:



9 8609 860

Mindösszesen:56 4329 83288 02427 98011 360193 6285 89627

                         4. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

                         "8. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez"





 
          Segesd Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként













Adatok e Ft-ban

SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege






1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381

2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381

3.Orvosi eszközök beszerzése2 999

4. Óvodai udvari játékok beszerzése2 339

5.Irodák kialakítása házasságkötő teremből  (bútorok)600

6.Informatikai eszközök beszerzése+ 191

7. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése+ 3 273







Összesen10 164



                   5. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez


                 "10. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
14 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        5 fő


Módosítás


+ 9 fő



6. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"




Segesd Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék133 342

Módosítás- 4 275

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen129 067








7. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez







"14. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"















A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 16 91318 98518 98518 98518 98517 98517 98517 77417 98717 98717 98719 514220 072
Működési c. támogatások ÁH-on belül1 7181 7181 7181 7191 2595001 74850050050050050012 880
Közhatalmi bevételek97097035 00017 0709701 9491 3201 97035 0001 9701 9701 970101 129
Működési bevételek2 9153 9153 9153 9153 9153 0875 3064 9155 6763 9153 9153 92549 314
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251252252259402252251251251251252 715
Felhalmozási bevételek

20202020202020202020200
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

4 760








4 760
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

3 990








3 990
Finanszírozási bevételek206 289










206 289










































 Bevételek összesen228 93025 71368 51341 93425 37424 48126 60425 40459 30824 51724 51726 054601 349














Kiadások












Személyi juttatások17 09417 09317 09417 37713 10022 96712 10012 23412 10012 10012 10013 145178 504
Munkaadót terhelő járulékok3 6392 1922 6392 2542 4202 4204 0482 4202 4202 4202 4202 65531 947
Dologi kiadások11 6159 51515 01819 51519 5159 5159 5159 5159 5159 5159 51514 736147 004
Ellátottak pénzbeli juttatsáai2 5542 8342 8342 8342 8342 8342 0841 8341 8341 8341 8341 83627 980
Egyéb működési célú kiadások52 86216 39111 87911 87911 87911 87911 87911 7831 8791 8791 8791 880147 948
Beruházások

4 0642 9992 339

381381


10 164
Felújítások
3 3505 227


6 19035 144



49 911
Egyéb felhalmozási kiadások












Finanszírozási iiadások7891










7891
Kiadások összesen95 65551 37558 75556 85852 08749 61545 81673 31128 12927 74827 74834 252601 349
8. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"






Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK395 060
Működési célú bevételek386 110
1. Önkormányzatok működési támogatásai220 072
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről12 880
3. Közhatalmi bevételek100 150
Módosítás+ 979
4. Működési bevételek49 142
Módosítás+ 172
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről2 000
Módosítás+ 715


Felhalmozási célú bevételek8 950
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről4 760
3. Felhalmozási bevételek200
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.3 990








HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból206 289
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele130 236
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele76 053
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN601 349
Működési célú bevételek összesen516 346
Felhalmozási célú bevételek összesen85 003




















8. melléklet a 8/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"


Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege


Megnevezés2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK593 458
Működési célú kiadások404 316
1. Személyi jellegű kiadások177 975
Módosítás+ 529
2. Munkaadót terhelő járulékok31 947
3. Dologi és egyéb folyó kiadások144 904
Módosítás+ 2 100
4. Ellátottak pénbeli juttatásai27 980
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 285
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre9 860
8. Elvonások és befizetések3 188
Módosítás+ 48


Felhalmozási célú kiadások60 075
1. Beruházási kiadások6 700
Módosítás+ 3464
2. Felújítások49 911
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre


Tartalék129 067
Működési célú tartalékok129 067
1. Általános tartalék129 067
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK7 891
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.7 891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN601 349
Működési célú kiadások összesen541 274
Felhalmozási célú kiadások összesen60 075




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás171066
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-171066