Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 997.114.361 Ft költségvetési bevétellel,
b) 399.823.367 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 529.996.812 Ft költségvetési kiadással,
d) 194.087.747 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 672.853.169 Ft többlettel,
f) 672.853.169 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
a) Működési célú bevétel 492.311.100 Ft.
b) Működési célú kiadás 465.118.967 Ft, ezen belül:
ba) személyi juttatások kiadásai 201.339.660 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 29.038.118 Ft,
bc) dologi kiadások 181.579.949 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 23.506.289 Ft,
be) elvonások, befizetések 5.205.410 Ft,
bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.337.033 Ft,
bg) támogatási kölcsön 170.000 Ft,
bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 13.942.508 Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 504.803.261 Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 64.877.845 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 11.979.437 Ft,
db) felújítások összege 52.898.408 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 946.990 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 233.979 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 672.853.169 Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.689.814.801 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: |
|||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
|||
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
3.1. Önkormányzati igazgatás |
|||
3.2. Közutak |
|||
3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
3.5. Város- és községgazdálkodás |
|||
3.6. Közfoglalkoztatás |
|||
3.7. Köztemető fenntartás |
|||
3.8. Közvilágítás |
|||
3.9. Védőnői szolgálat |
|||
3.10. Települési támogatás |
|||
3.11. Művelődési Központ |
|||
3.12. Könyvtár |
|||
3.13. Múzeumi tevékenység |
|||
3.14. Tanyagondnoki szolgálat |
|||
3.15. Önként vállalt feladatok |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Működési cél |
127 645 218 |
129 705 334 |
129 705 334 |
Felhalmozási cél |
76 488 743 |
76 488 743 |
76 488 743 |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
282 311 877 |
321 219 298 |
321 219 298 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
244 595 373 |
260 647 173 |
260 647 173 |
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
114 268 591 |
114 678 454 |
114 678 454 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
54 956 100 |
54 869 630 |
54 869 630 |
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
33 827 000 |
34 213 304 |
34 213 304 |
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 231 522 |
35 604 018 |
35 604 018 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 312 160 |
5 400 288 |
5 400 288 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
15 881 479 |
15 881 479 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
37 716 504 |
60 572 125 |
60 572 125 |
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
122 691 465 |
499 282 442 |
499 282 442 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 362 000 |
51 754 597 |
51 754 597 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
107 329 465 |
447 527 845 |
447 527 845 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
77 800 000 |
116 504 787 |
106 214 911 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
17 000 000 |
16 719 563 |
16 205 406 |
ebből: építményadó |
15 000 000 |
15 096 597 |
14 582 440 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
1 622 966 |
1 622 966 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
59 000 000 |
98 241 082 |
89 139 016 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
59 000 000 |
98 241 082 |
89 139 016 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
59 000 000 |
98 241 082 |
89 139 016 |
B354 Gépjárműadó |
0 |
||
355 Talajterhelési díj |
0 |
||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 544 142 |
870 489 |
IV. B4 Működési bevételek |
50 404 000 |
63 345 331 |
62 289 667 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
642 751 |
642 751 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
12 801 000 |
17 741 566 |
16 920 661 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 316 000 |
1 950 368 |
1 940 042 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 500 000 |
19 386 282 |
19 386 282 |
B405 Ellátási díjak |
7 200 000 |
8 854 843 |
8 854 843 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 444 000 |
12 889 996 |
12 665 563 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
860 000 |
368 684 |
368 684 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
1 445 248 |
1 445 248 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
243 000 |
65 593 |
65 593 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
5 275 000 |
2 005 812 |
783 492 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
5 100 000 |
1 414 740 |
192 420 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
175 000 |
591 072 |
591 072 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 600 000 |
3 483 331 |
2 587 224 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 000 000 |
1 447 890 |
729 590 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
600 000 |
2 035 441 |
1 857 634 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
4 737 327 |
4 737 327 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 200 000 |
4 737 327 |
4 737 327 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
377 710 773 |
399 823 367 |
399 823 367 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
204 133 961 |
206 194 077 |
206 194 077 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
204 133 961 |
206 194 077 |
206 194 077 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 325 358 |
9 325 358 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
173 576 812 |
184 303 932 |
184 303 932 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
918 993 115 |
1 410 401 695 |
1 396 937 728 |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
282 311 877 |
321 219 298 |
321 219 298 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
244 595 373 |
260 647 173 |
260 647 173 |
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
114 268 591 |
114 678 454 |
114 678 454 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
54 956 100 |
54 869 630 |
54 869 630 |
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
33 827 000 |
34 213 304 |
34 213 304 |
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 231 522 |
35 604 018 |
35 604 018 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 312 160 |
5 400 288 |
5 400 288 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
15 881 479 |
15 881 479 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
37 716 504 |
60 572 125 |
60 572 125 |
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
122 691 465 |
499 282 442 |
499 282 442 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 362 000 |
51 754 597 |
51 754 597 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
107 329 465 |
447 527 845 |
447 527 845 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
76 800 000 |
116 189 787 |
105 899 911 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
17 000 000 |
16 719 563 |
16 205 406 |
ebből: építményadó |
15 000 000 |
15 096 597 |
14 582 440 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
1 622 966 |
1 622 966 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
59 000 000 |
98 241 082 |
89 139 016 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
59 000 000 |
98 241 082 |
89 139 016 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
59 000 000 |
98 241 082 |
89 139 016 |
B354 Gépjárműadó |
0 |
||
355 Talajterhelési díj |
0 |
||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
1 229 142 |
555 489 |
IV. B4 Működési bevételek |
29 694 000 |
38 846 176 |
37 790 512 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
642 751 |
642 751 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 681 000 |
7 146 578 |
6 325 673 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 950 368 |
1 940 042 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 500 000 |
19 386 282 |
19 386 282 |
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 070 000 |
7 854 126 |
7 629 693 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
860 000 |
368 500 |
368 500 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
1 445 248 |
1 445 248 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
243 000 |
52 323 |
52 323 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
5 275 000 |
2 005 812 |
783 492 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
5 100 000 |
1 414 740 |
192 420 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
175 000 |
591 072 |
591 072 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 600 000 |
3 483 331 |
2 587 224 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
1 000 000 |
1 447 890 |
729 590 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
600 000 |
2 035 441 |
1 857 634 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
4 737 327 |
4 737 327 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 200 000 |
4 737 327 |
4 737 327 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
188 746 090 |
200 131 564 |
200 131 564 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
188 746 090 |
190 806 206 |
190 806 206 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
188 746 090 |
190 806 206 |
190 806 206 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 325 358 |
9 325 358 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
708 318 432 |
1 185 895 737 |
1 172 431 770 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
|||
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
|||
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
|||
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
|||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|||
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
20 574 000 |
24 351 788 |
24 351 788 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
10 457 748 |
10 457 748 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
7 200 000 |
8 854 843 |
8 854 843 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
5 035 870 |
5 035 870 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
170 |
170 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
3 157 |
3 157 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|||
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
105 515 246 |
113 184 424 |
113 184 424 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
13 986 089 |
13 986 089 |
13 986 089 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 986 089 |
13 986 089 |
13 986 089 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
91 529 157 |
99 198 335 |
99 198 335 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
126 089 246 |
137 536 212 |
137 536 212 |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
|||
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
|||
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
|||
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
|||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
315 000 |
315 000 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
315 000 |
315 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
136 000 |
147 367 |
147 367 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
137 240 |
137 240 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
||
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
14 |
14 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
10 113 |
10 113 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|||
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
83 449 437 |
86 507 379 |
86 507 379 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
1 401 782 |
1 401 782 |
1 401 782 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 401 782 |
1 401 782 |
1 401 782 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
82 047 655 |
85 105 597 |
85 105 597 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
84 585 437 |
86 969 746 |
86 969 746 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
576 315 190 |
1 151 397 332 |
465 118 967 |
K1 Személyi juttatások |
176 311 387 |
201 339 660 |
201 339 660 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
156 474 927 |
182 841 343 |
182 841 343 |
K12 Külső személyi juttatások |
19 836 460 |
18 498 317 |
18 498 317 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
25 439 221 |
29 038 118 |
29 038 118 |
K3 Dologi kiadások |
180 253 330 |
182 961 973 |
181 579 949 |
K31 Készletbeszerzés |
46 220 000 |
51 126 548 |
50 007 201 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
8 875 000 |
8 107 482 |
8 107 482 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
92 629 137 |
88 003 795 |
87 859 942 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 300 000 |
1 112 085 |
1 101 085 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
31 229 193 |
34 612 063 |
34 504 239 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 348 000 |
23 506 289 |
23 506 289 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
164 963 252 |
714 551 292 |
29 654 951 |
K502 Elvonások és befizetések |
4 997 726 |
5 205 410 |
5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 731 500 |
13 942 508 |
13 942 508 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 500 000 |
170 000 |
170 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
9 835 068 |
10 337 033 |
10 337 033 |
K513 Tartalékok |
137 898 958 |
684 896 341 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
159 317 298 |
64 916 616 |
64 877 845 |
K6 Beruházások |
56 361 087 |
12 018 208 |
11 979 437 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
461 220 |
461 220 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 984 251 |
||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
63 835 |
63 835 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
18 394 556 |
9 092 313 |
9 061 338 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
11 982 280 |
2 400 840 |
2 393 044 |
K7 Felújítások |
102 956 211 |
52 898 408 |
52 898 408 |
K71 Ingatlanok felújítása |
81 067 882 |
41 652 290 |
41 652 290 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 888 329 |
11 246 118 |
11 246 118 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
183 360 627 |
194 087 747 |
194 087 747 |
K9 Finanszírozási kiadások |
183 360 627 |
194 087 747 |
194 087 747 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
9 783 815 |
9 783 815 |
9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
173 576 812 |
184 303 932 |
184 303 932 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
918 993 115 |
1 410 401 695 |
724 084 559 |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
368 156 507 |
929 721 313 |
244 623 917 |
K1 Személyi juttatások |
53 165 483 |
72 660 207 |
72 660 207 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42 745 523 |
64 457 384 |
64 457 384 |
K12 Külső személyi juttatások |
10 419 960 |
8 202 823 |
8 202 823 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
7 113 762 |
9 382 708 |
9 382 708 |
K3 Dologi kiadások |
113 566 010 |
113 344 457 |
113 143 402 |
K31 Készletbeszerzés |
15 255 000 |
14 806 848 |
14 769 403 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 375 000 |
3 112 897 |
3 112 897 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
75 382 427 |
72 013 951 |
71 874 203 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
210 270 |
199 270 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
19 153 583 |
23 200 491 |
23 187 629 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 348 000 |
23 506 289 |
23 506 289 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
164 963 252 |
710 827 652 |
25 931 311 |
K502 Elvonások és befizetések |
4 997 726 |
5 205 410 |
5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 731 500 |
10 218 868 |
10 218 868 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 500 000 |
170 000 |
170 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
9 835 068 |
10 337 033 |
10 337 033 |
K513 Tartalékok |
137 898 958 |
684 896 341 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
156 801 298 |
62 086 677 |
62 047 906 |
K6 Beruházások |
53 845 087 |
9 188 269 |
9 149 498 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
25 984 251 |
||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
63 835 |
63 835 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
16 413 454 |
7 325 235 |
7 294 260 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
11 447 382 |
1 799 199 |
1 791 403 |
K7 Felújítások |
102 956 211 |
52 898 408 |
52 898 408 |
K71 Ingatlanok felújítása |
81 067 882 |
41 652 290 |
41 652 290 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 888 329 |
11 246 118 |
11 246 118 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
183 360 627 |
194 087 747 |
194 087 747 |
K9 Finanszírozási kiadások |
183 360 627 |
194 087 747 |
194 087 747 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
9 783 815 |
9 783 815 |
9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
173 576 812 |
184 303 932 |
184 303 932 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
708 318 432 |
1 185 895 737 |
500 759 570 |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
123 954 246 |
135 789 995 |
134 843 005 |
K1 Személyi juttatások |
63 818 828 |
66 434 494 |
66 434 494 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 318 828 |
64 052 000 |
64 052 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
1 500 000 |
2 382 494 |
2 382 494 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
9 851 418 |
10 553 823 |
10 553 823 |
K3 Dologi kiadások |
50 284 000 |
55 078 038 |
54 131 048 |
K31 Készletbeszerzés |
28 715 000 |
34 160 868 |
33 312 945 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
590 834 |
590 834 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
11 960 000 |
10 992 824 |
10 988 719 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
38 810 |
38 810 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
8 759 000 |
9 294 702 |
9 199 740 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
3 723 640 |
3 723 640 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 723 640 |
3 723 640 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 135 000 |
1 746 217 |
1 746 217 |
K6 Beruházások |
2 135 000 |
1 746 217 |
1 746 217 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 681 102 |
1 374 974 |
1 374 974 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
453 898 |
371 243 |
371 243 |
K7 Felújítások |
|||
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
126 089 246 |
137 536 212 |
136 589 222 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
84 204 437 |
85 886 024 |
85 652 045 |
K1 Személyi juttatások |
59 327 076 |
62 244 959 |
62 244 959 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51 410 576 |
54 331 959 |
54 331 959 |
K12 Külső személyi juttatások |
7 916 500 |
7 913 000 |
7 913 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
8 474 041 |
9 101 587 |
9 101 587 |
K3 Dologi kiadások |
16 403 320 |
14 539 478 |
14 305 499 |
K31 Készletbeszerzés |
2 250 000 |
2 158 832 |
1 924 853 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 700 000 |
4 403 751 |
4 403 751 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 286 710 |
4 997 020 |
4 997 020 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
850 000 |
863 005 |
863 005 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 316 610 |
2 116 870 |
2 116 870 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
1 083 722 |
1 083 722 |
K6 Beruházások |
381 000 |
1 083 722 |
1 083 722 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
461 220 |
461 220 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
392 104 |
392 104 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
230 398 |
230 398 |
K7 Felújítások |
|||
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
84 585 437 |
86 969 746 |
86 735 767 |
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
10 119 960 |
1 000 000 |
12 870 000 |
1 500 000 |
25 489 960 |
1 045 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 715 000 |
1 715 000 |
||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. |
161 000 |
24 955 |
185 955 |
|||||
Sportlétesítmények |
2 921 000 |
2 921 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
16 984 400 |
2 606 332 |
42 545 000 |
62 135 732 |
11 648 000 |
7 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
6 139 275 |
475 794 |
381 000 |
6 996 069 |
5 816 504 |
6 |
||
Köztemető fenntartás |
1 677 000 |
1 677 000 |
1 651 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 770 000 |
6 770 000 |
||||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás |
11 098 904 |
1 688 330 |
567 000 |
13 354 234 |
8 500 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
29 348 000 |
29 348 000 |
||||||
Közművelődés |
5 263 600 |
792 108 |
7 031 000 |
13 086 708 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
421 200 |
65 286 |
121 000 |
607 486 |
1 |
|||
Múzeumi tevékenység |
3 061 000 |
3 061 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
2 977 144 |
460 957 |
2 965 000 |
6 403 101 |
1 |
|||
Vízelellátással kapcs.közm. |
1 316 000 |
1 316 000 |
22 225 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
25 229 000 |
25 229 000 |
23 400 000 |
|||||
Fertőző megbeteg.megel. |
1 029 000 |
1 029 000 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
3 368 010 |
3 368 010 |
||||||
Összesen: |
53 165 483 |
7 113 762 |
113 566 010 |
29 348 000 |
1 500 000 |
204 693 255 |
74 285 504 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
250 000 |
250 000 |
||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség |
135 000 |
135 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
60 000 |
60 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
60 000 |
60 000 |
||||||
Önkormányzati tűzöltóság |
145 068 |
145 068 |
||||||
Összesen: |
9 835 068 |
9 835 068 |
||||||
Mindösszesen: |
53 165 483 |
7 113 762 |
113 566 010 |
29 348 000 |
11 335 068 |
214 528 323 |
74 285 504 |
18 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
7 904 105 |
972 306 |
7 175 554 |
170 000 |
16 221 971 |
1 045 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 563 605 |
1 563 605 |
||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. |
174 121 |
26 923 |
201 044 |
|||||
Sportlétesítmények |
1 754 739 |
1 754 739 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
19 968 963 |
3 070 211 |
47 941 932 |
70 981 106 |
11 648 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
21 435 644 |
1 761 150 |
1 127 428 |
24 324 222 |
5 816 504 |
23 |
||
Köztemető fenntartás |
979 189 |
979 189 |
1 651 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 478 407 |
6 478 407 |
||||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás |
10 670 134 |
1 634 643 |
351 883 |
12 656 660 |
8 500 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
15 072 698 |
23 506 289 |
38 578 987 |
|||||
Közművelődés |
5 492 112 |
828 533 |
2 877 453 |
9 198 098 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
421 200 |
65 286 |
486 486 |
1 |
||||
Múzeumi tevékenység |
2 660 123 |
2 660 123 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 128 144 |
484 361 |
2 479 464 |
5 911 980 |
1 |
|||
Vízelellátással kapcs.közm. |
342 951 |
342 951 |
22 225 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
3 465 784 |
539 295 |
18 915 712 |
22 920 791 |
23 400 000 |
|||
Fertőző megbeteg.megel. |
239 533 |
239 533 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
2 089 684 |
2 089 684 |
||||||
Fogorvos |
134 606 |
134 600 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel tev. |
226 000 |
226 000 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
933 496 |
1 113 485 |
||||||
Összesen: |
72 660 207 |
9 382 708 |
113 344 457 |
23 506 289 |
170 000 |
219 063 661 |
74 285 504 |
33 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
30 575 |
30 575 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
250 000 |
250 000 |
||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség |
0 |
0 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
48 960 |
48 960 |
||||||
Önkormányzati tűzöltóság |
145 068 |
145 068 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
400 000 |
400 000 |
||||||
Magyar Légimentők |
10 000 |
10 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyeng.S.M.Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mozgáskorl.S.M.Egyesülete |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mini bölcsőde támogat. |
50 000 |
50 000 |
||||||
Jó tanuló gyerm.részére tel. |
152 430 |
152 430 |
||||||
Összesen: |
10 337 033 |
10 337 033 |
||||||
Mindösszesen: |
72 660 207 |
9 382 708 |
113 344 457 |
23 506 289 |
10 507 033 |
229 400 694 |
74 285 504 |
33 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
7 904 105 |
972 306 |
7 170 384 |
170 000 |
16 216 795 |
371 919 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 563 605 |
1 563 605 |
||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. |
174 121 |
26 923 |
201 044 |
|||||
Sportlétesítmények |
1 754 739 |
1 754 739 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
19 968 963 |
3 070 211 |
47 740 871 |
70 780 045 |
11 049 162 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
21 435 644 |
1 761 150 |
1 127 428 |
24 324 222 |
23 |
|||
Köztemető fenntartás |
979 189 |
979 189 |
1 582 755 |
|||||
Közvilágítás |
6 478 407 |
6 478 407 |
||||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás |
10 670 134 |
1 634 643 |
351 883 |
12 656 660 |
36 288 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
15 072 698 |
23 506 289 |
38 578 987 |
|||||
Közművelődés |
5 492 112 |
828 533 |
2 882 629 |
9 203 274 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
421 200 |
65 286 |
486 486 |
1 |
||||
Múzeumi tevékenység |
2 660 123 |
2 660 123 |
15 000 |
|||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 128 144 |
484 361 |
2 479 464 |
6 091 969 |
1 |
|||
Vízelellátással kapcs.közm. |
342 951 |
342 951 |
24 620 578 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
3 465 784 |
539 295 |
18 915 712 |
22 920 791 |
102 108 |
|||
Fertőző megbeteg.megel. |
239 533 |
239 533 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
2 089 684 |
2 089 684 |
||||||
Fogorvos |
134 606 |
134 606 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel tev. |
226 000 |
226 000 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
933 496 |
933 496 |
||||||
Összesen: |
72 660 207 |
9 382 708 |
113 143 402 |
23 506 289 |
170 000 |
218 862 606 |
37 777 810 |
34 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
30 575 |
30 575 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
250 000 |
250 000 |
||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség |
||||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
48 960 |
48 960 |
||||||
Önkormányzati tűzöltóság |
145 068 |
145 068 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
400 000 |
400 000 |
||||||
Magyar Légimentők |
10 000 |
10 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyeng.S.M.Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mozgáskorl.S.M.Egyesülete |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mini bölcsőde támogat. |
50 000 |
50 000 |
||||||
Jó tanuló gyerm.részére tel. |
152 430 |
152 430 |
||||||
Összesen: |
10 337 033 |
10 337 033 |
||||||
Mindösszesen: |
72 660 207 |
9 382 708 |
113 143 402 |
23 506 289 |
10 507 033 |
229 199 639 |
37 777 810 |
34 |
13. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) |
87 853 211 |
34 125 268 |
34 125 268 |
2. |
VII-es átemelő felújítása |
15 103 000 |
15 049 500 |
15 049 500 |
3. |
I. számú óvoda felújítása |
3 723 640 |
3 723 640 |
|
Összesen |
102 956 211 |
52 898 408 |
52 898 408 |
14. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
S.sz. |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
2 135 000 |
1 746 217 |
1 746 217 |
Homokozó |
293 370 |
|||
Laminálógép |
8 499 |
|||
Kézfertőtlenítő adagoló |
53 340 |
|||
Botmixer (konyha) |
12 500 |
|||
Sütő (konyha) |
1 318 768 |
|||
Mikrohullámú sütő (konyha) |
31 750 |
|||
Irodai szék (konyha) |
27 990 |
|||
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
1 083 722 |
1 083 722 |
Immateriális javak beszerzése |
585 750 |
585 750 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
497 972 |
497 972 |
||
3. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.) |
33 000 000 |
0 |
0 |
Új kút fúrása |
33 000 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Informatikai eszközök beszerzése (önkorm.) |
81 070 |
81 070 |
|
Külső winchester (védőnő) |
18 510 |
18 510 |
||
Winchester (önkormányzat) |
23 670 |
23 670 |
||
Monitor (önkormányzat) |
38 890 |
38 890 |
||
7. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.) |
20 845 087 |
9 107 199 |
9 068 428 |
Klímaberendezés (múzeum) |
1 043 940 |
1 043 940 |
1 043 940 |
|
Térfigyelő kamerarendszer |
2 541 803 |
2 541 803 |
2 541 803 |
|
Bútorbeszerzés önkormányzat épületébe |
900 000 |
969 374 |
969 374 |
|
Bölcsődei eszközök beszerzése |
16 359 344 |
0 |
0 |
|
Konténerek temetőkbe |
569 976 |
569 976 |
||
Vérnyomásmérő (háziorvos) |
11 325 |
11 325 |
||
Pulzoximéter és lázmérő (háziorvos) |
35 126 |
35 126 |
||
Telefonkészülék (háziorvos) |
47 989 |
47 989 |
||
Router (háziorvos) |
5 070 |
5 070 |
||
Fogasok (önkormányzat) |
11 980 |
11 980 |
||
Számítógép (önkormányzat) |
237 890 |
237 890 |
||
Mobiltelefon (alpolgármester) |
47 989 |
47 989 |
||
Vezeték nélküli telefon (önkormányzat) |
5 990 |
5 990 |
||
Szünetmentes tápegységek (önkormányzat) |
69 980 |
69 980 |
||
Közművelődési eszközök (MFP) |
1 939 624 |
1 939 624 |
||
Székek-ebédlő |
692 531 |
692 531 |
||
Tálaló-ebédlő |
140 000 |
140 000 |
||
Levegőfertőtlenítő (múzeum) |
162 560 |
162 560 |
||
Kézfertőtlenítő állvány (múzeum) |
53 340 |
53 340 |
||
Elsőbbségadáskötelező tábla (2 db) |
16 200 |
16 200 |
||
Ventilátor lámpába (fogorvos) |
27 062 |
27 062 |
||
Fotópolimerizációs lámpa (fogorvos) |
39 200 |
39 200 |
||
Telefonkészülékek (továbbszámlázott) |
399 479 |
399 479 |
||
Vércukorszintmérő (EFOP-1.5.3) |
10 771 |
|||
Vérnyomásmérő (EFOP-1.5.3) |
28 000 |
|||
Összesen |
56 361 087 |
12 018 208 |
11 979 437 |
15. melléklet
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
12 fő |
12 fő |
12 fő |
|||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
12 fő |
12 fő |
12 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
20 fő |
20 fő |
20 fő |
|||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
12 fő |
12 fő |
11 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
11 fő |
11 fő |
10 fő |
||||
Összesen |
45 fő |
44 fő |
43 fő |
16. melléklet
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
6 fő |
23 fő |
23 fő |
|||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 fő |
23 fő |
23 fő |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
Korábbi évek bevétele |
Korábbi évek kiadásai |
2021. évi kiadás |
2021. évi bevétel |
Rendelkezésre álló támogatás összege 2021.12.31. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
4 361 711 |
1 648 095 |
282 771 |
0 |
2 430 845 |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése) |
2 451 735 |
2 313 935 |
0 |
0 |
137 800 |
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
285 000 001 |
285 000 001 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden |
2 150 000 |
0 |
82 109 419 |
101 487 465 |
21 528 046 |
18. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési célú ei. |
Működési célú mód. ei. |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|||
Általános tartalék |
137 898 958 |
684 896 341 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
137 898 958 |
684 896 341 |
19. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirány. |
Törvény által |
Teljesítés |
Teljesítés összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
5 500 000 |
34 608 390 |
33 929 073 |
33 929 073 |
Szünidei étkeztetés |
1 623 132 |
1 674 945 |
1 674 945 |
|
Temetési kölcsön |
1 500 000 |
170 000 |
170 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
2 629 562 |
2 629 562 |
|
Települési lakhatási támogatás |
8 000 000 |
7 459 000 |
7 459 000 |
|
Települési temetési támogatás |
500 000 |
141 000 |
141 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
1 000 000 |
690 000 |
690 000 |
|
Települési gyógyszer támogatás |
100 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 500 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
|
Települési születési támogatás |
500 000 |
420 000 |
420 000 |
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
2 552 000 |
|||
Segesd szépítése pályázat |
5 000 000 |
5 310 000 |
5 310 000 |
|
Ingyenes étkeztetés biztosítása |
6 166 104 |
6 166 104 |
||
Életjáradék |
96 000 |
96 000 |
||
Beiskolázási támogatás |
2 710 000 |
2 710 000 |
||
Térítési díj támogatás |
1 727 |
1 727 |
||
Idősek napi juttatás |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
Szociális tűzifa szállítási költsége |
1 405 509 |
1 405 509 |
||
Mikulás csomag és szaloncukor |
315 900 |
315 900 |
||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ |
||||
légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ |
703 000 |
|||
morgáskorlátozotti kedvezmény |
99 000 |
|||
Összesen: |
30 152 000 |
37 033 522 |
68 427 820 |
68 427 820 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
541 282 342 |
1 010 578 328 |
997 114 361 |
Működési célú bevételek |
412 115 877 |
504 552 747 |
492 311 100 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
244 595 373 |
260 647 173 |
260 647 173 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
37 716 504 |
60 572 125 |
60 572 125 |
3. Közhatalmi bevételek |
77 800 000 |
116 504 787 |
106 214 911 |
4. Működési bevételek |
50 404 000 |
63 345 331 |
62 289 667 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
600 000 |
2 035 441 |
1 857 634 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
1 000 000 |
1 447 890 |
729 590 |
Felhalmozási célú bevételek |
129 166 465 |
506 025 581 |
504 803 261 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
15 362 000 |
51 754 597 |
51 754 597 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
107 329 465 |
447 527 845 |
447 527 845 |
3. Felhalmozási bevételek |
5 275 000 |
2 005 812 |
783 492 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
1 200 000 |
4 737 327 |
4 737 327 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
204 133 961 |
206 194 077 |
206 194 077 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
127 645 218 |
129 705 334 |
129 705 334 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
76 488 743 |
76 488 743 |
76 488 743 |
Külső forrásból |
|||
1. Működési célú hitelfelvétel |
|||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Belföldi értékpapír bevétele |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 325 358 |
9 325 358 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
745 416 303 |
1 226 097 763 |
1 212 633 796 |
Működési célú bevételek összesen |
539 761 095 |
643 583 439 |
631 341 792 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
205 655 208 |
582 514 324 |
581 292 004 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
735 632 488 |
1 216 313 948 |
529 996 812 |
Működési célú kiadások |
438 416 232 |
466 500 991 |
465 118 967 |
1. Személyi jellegű kiadások |
176 311 387 |
201 339 660 |
201 339 660 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
25 439 221 |
29 038 118 |
29 038 118 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
180 253 330 |
182 961 973 |
181 579 949 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
29 348 000 |
23 506 289 |
23 506 289 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 731 500 |
13 942 508 |
13 942 508 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 500 000 |
170 000 |
170 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
9 835 068 |
10 337 033 |
10 337 033 |
8. Elvonások és befizetések |
4 997 726 |
5 205 410 |
5 205 410 |
Felhalmozási célú kiadások |
159 317 298 |
64 916 616 |
64 877 845 |
1. Beruházási kiadások |
56 361 087 |
12 018 208 |
11 979 437 |
2. Felújítások |
102 956 211 |
52 898 408 |
52 898 408 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|||
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|||
Tartalék |
137 898 958 |
684 896 341 |
|
Működési célú tartalékok |
137 898 958 |
684 896 341 |
|
1. Általános tartalék |
137 898 958 |
684 896 341 |
|
2. Céltartalék |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
1. Fejlesztési céltartalék |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 783 815 |
9 783 815 |
9 783 815 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
9 783 815 |
9 783 815 |
9 783 815 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
745 416 303 |
1 226 097 763 |
539 780 627 |
Működési célú kiadások összesen |
586 099 005 |
1 161 181 147 |
474 902 782 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
159 317 298 |
64 916 616 |
64 877 845 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|||
Központi, irányítószervi támogatás |
173 576 812 |
184 303 932 |
184 303 932 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-173 576 812 |
- 184 303 932 |
- 184 303 932 |
22. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege Teljesítés |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., 12.20., |
105 344 422 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
évente |
19 386 282 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
555 489 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Összesen |
125 286 193 |
|
Adatok Ft-ban |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
Váltó kibocsátása |
||
Pénzügyi lízing megkötése |
||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Összesen |
23. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
24. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Maradványkimutatás |
Önkormányzat |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda |
Összesen |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
972 300 206 |
462 367 |
24 351 788 |
997 114 361 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
306 671 823 |
86 735 767 |
136 589 222 |
529 996 812 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) |
665 628 383 |
- 86 273 400 |
- 112 237 434 |
467 117 549 |
3. |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei |
200 131 564 |
86 507 379 |
113 184 424 |
399 823 367 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
194 087 747 |
194 087 747 |
||
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) |
6 043 817 |
86 507 379 |
113 184 424 |
205 735 620 |
A/ |
Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) |
671 672 200 |
233 979 |
946 990 |
672 853 169 |
B/ |
Összes maradvány (= A) |
671 672 200 |
233 979 |
946 990 |
672 853 169 |
C/ |
Alaptevékenység szabad maradványa (= A) |
671 672 200 |
233 979 |
946 990 |
672 853 169 |
25. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 950 995 227 |
353 072 |
1 335 228 |
I. Immateriális javak |
585 462 |
||
II. Tárgyi eszközök |
1 942 899 765 |
353 072 |
1 335 228 |
1. Ingatlanok |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
353 072 |
1 335 228 |
|
3. Beruházások, felújítások |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 510 000 |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
2 777 499 |
||
I. Készletek |
2 777 499 |
||
II. Értékpapírok |
|||
C) Pénzeszközök |
636 614 406 |
91 419 |
348 230 |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
236 120 |
75 330 |
348 230 |
III. Forintszámlák |
636 378 286 |
16 089 |
|
IV. Devizaszámlák |
|||
D) Követelések |
96 220 853 |
521 666 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
13 463 967 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
44 739 022 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
38 017 864 |
521 666 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
5 984 315 |
142 560 |
778 091 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
5 433 002 |
||
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-85 703 |
700 997 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
637 016 |
142 560 |
77 094 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 689 814 801 |
587 051 |
5 760 714 |
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda |
|
FORRÁSOK |
|||
G) Saját tőke |
2 664 568 734 |
- 4 496 497 |
- 550 867 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 632 016 927 |
5 712 875 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
109 333 657 |
1 557 415 |
368 307 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 693 275 |
2 672 187 |
75 015 |
IV. Felhalmozott eredmény |
375 066 780 |
- 12 946 734 |
10 593 065 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
421 458 095 |
- 1 492 240 |
- 11 587 254 |
H) Kötelezettségek |
18 595 272 |
706 793 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
239 826 |
706 793 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 325 358 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 030 088 |
||
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
6 650 795 |
5 083 548 |
5 604 788 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 689 814 801 |
587 051 |
5 760 714 |
26. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
M e g n e v e z é s |
Ingatlanvagyon-kataszter |
Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
I. Immateriális javak |
12 595 821 |
|
II. Ingatlanok |
||
a/ Forgalomképtelen ingatlan |
741 820 095 |
741 820 095 |
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan |
1 842 473 694 |
1 722 322 803 |
c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) |
76 687 905 |
76 687 905 |
II/2. Egyéb tárgyi eszközök |
151 991 474 |
|
II/4. Beruházások, felújítások |
30 840 411 |
|
III/1. Tartós részesedések |
10 000 |
|
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. |
7 500 000 |
|
Befektetett eszközök összesen: |
2 660 981 694 |
2 743 768 509 |