Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 06

SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §



Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetését


300.206 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

517.277 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

         199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

                       

Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                              250.992 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                               221.182 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                  0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             29.810 e Ft



  • a működési célú kiadásokat                                                      250.991 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                              211.895 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           3.500 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                            35.596 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                        92.868 e Ft-ban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                   20.981 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                         65.189 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                        46.264 e Ft-ban
  • a kölcsönnyújtást                                             1.424 e Ft-ban
  • az általános és céltartalékot                            24.265 e Ft-ban

                     


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       266.285 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                              266.285 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                     266.286 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                              266.036 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                              250 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a felújítási kiadást                                           88.756 e Ft-ban
  • a felhalmozási kiadást                                       9.008 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                255 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                               168.041 e Ft-ban

állapítja meg. „


2. §



Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.444 ezer Ft összegben állapítja meg.


 (2)   A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 183.486 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”


3. §



(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.



4. §



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.





                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 28.



Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző

Szerkesztés...

1. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez









Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2013. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

14.344

14.344

-

-

Összesen:

14.344

14.344

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

199.501

199.501

-

-

Összesen:

199.501

199.501

-

-



2. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési bevétel

Kötelező

feladat

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Egyéb saját bevétel

12.900

20

22.695

35.615

35.615

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

32.900

-

-

32.900

32.900

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

50.809

-

-

50.809

50.809

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

111.288

-

-

111.288

81.478

-

29.810

Kölcsön törlesztés

2.810

-

-

2.810

2.810

-

-

Tárgyévi működési bevétel:

210.707

20

22.695

233.422

203.612

-

29.810

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

14.344

1.447

1.779

17.570

17.570

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

14.344

1.447

1.779

17.570

17.570

-

-

Működési bevétel összesen:

225.051

1.467

24.474

250.992

221.182

-

29.810

Felhalmozási bevétel




Egyéb saját bevétel

2.525

-

-

2.525

2.525

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel

11.700

-

-

11.700

11.700

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

52.279

-

-

52.279

52.279

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

50

-

225

275

275

-

-

Felhalmozási célú központosított támogatás

5

-

-

5

5

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

66.559

-

225

66.784

66.784

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

199.501

-

-

199.501

199.501

--

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

199.501

-

-

199.501

199.501

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

266.060

-

225

266.285

266.285

-

-

Bevétel mindösszesen:

491.111

1.467

24.699

517.277

487.467

-

29.810



2. oldal


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi nettósított kiadásai


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Személyi juttatás

42.799

23.113

26.956

92.868

92.868

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

7.906

6.090

6.985

20.981

20.981

-

-

Dologi kiadás

29.675

6.697

28.817

65.189

65.189

-

-

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás

3.487

-

830

4.317

3.317

1.000

-

Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás

2.500

-

-

2.500

-

2.500

-

Szociálpolitikai ellátások

39.447

-

-

39.447

3.851

-

35.596

Kölcsönnyújtás

1.424

-

-

1.424

1.424

-

-

Általános és céltartalék

22.889

750

626

24.265

24.265

-

-

Működési kiadás összesen:

150.127

36.650

64.214

250.991

211.895

3.500

35.596

Felhalmozási kiadás




Felújítási kiadások

88.756

-

-

88.756

88.756

-

-

Fejlesztési kiadások

9.008

-

226

9.234

9.234

-

-

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül

255

-

-

255

5

250

-

Tartalék

168.041

-

-

168.041

168.041

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

266.060

-

226

266.286

266.036

250

-

Kiadás mindösszesen:

416.187

36.650

64.440

517.277

477.931

3.750

35.596


3. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                              Ezer Ft-ban



Működési bevétel:

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Saját bevétel:

45.800

45.800


-

Egyéb saját bevétel:

12900

12.900

-

-

Bérleti díjak

2.550

2.550

-

-

- haszonbérlet

50

50

-

-

- bérleti díj (Vodafone Rt)

400

400

-

-

- terembérlet

1.100

1.100

-

-

- sírhely-megváltás

100

100

-

-

- lakbér és egyéb helység bérlet

900

900



Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA

2.350

2.350

-

-

Kamatbevétel

8.000

8.000

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

32.900

32.900

-

-

Átengedett központi adók

3.200

3.200

-

-

- gépjárműadó

3.200

3.200

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

29.700

29.700

-

-

- kommunális adó

3.500

3.500

-

-

- iparűzési adó

26.000

26.000

-

-

- pótlék, bírság

150

150

-

-

- talajterhelési díj

50

50

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

50.809

50.809

-

-

- TB pénzügyi alapjaiból

3.200

3.200

-

-

- Fejezeti kezeléstől (Startmunka-program 2013.évi)

29.886

29.886

-

-

- Fejezeti kezeléstől (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)

326

326

-

-

- Fejezeti kezeléstől (6 órás, 2 hónap)

537

537

-

-

- Helyi önkormányzattól (Kaszó)

4.581

4.581

-

-

- Helyi önkormányzattól (Bolhás)

11.449

11.449

-

-

- Intézmény előző évi  pénzmaradvány elvonása

830

830



Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

111.288

81.478

-

29.810

- Állami hozzájárulás

77.315

77.315

-

-

- Egyes szociális feladatok támogatása

29.810


-

29.810

- Központosított támogatás

1.096

1.096

-

-

- Szerkezetátalakítási tartalék

1.541

1.541

-

-

- Egyéb központi támogatás

1.526

1.526

-

-

Kölcsön törlesztés:

2.810

2.810

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

210.707

180.897

-

29.810

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):


14.344


14.344

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)


14.344


14.344


-


-

Működési bevétel összesen:

225.051

195.241

-

29.810





2. oldal




Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Egyéb saját bevétel:

2.525

2.525

-

-

- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés

2.525

2.525

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:

11.700

11.700

-

-

- koncessziós díj (víz)

3.000

3.000

-

-

- koncessziós díj (csatorna)

8.700

8.700

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

52.279

52.279

-

-

- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)

9.356

9.356

-

-

- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)

9.997

9.997

-

-

- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)

32.926

32.926

-

-

Felhalmozási célú központosított támogatás

5

5

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:

50

50

-

-

- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás)

50

50

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

66.559

66.559

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

199.501

199.501

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)


199.501


199.501


-


-

Felhalmozási bevétel összesen:

266.060

266.060

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:


491.111


446.957


-


29.810




Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként


Ezer Ft-ban



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Saját bevételek:

20

20

-

-

Működési bevétel

20

20

-

-

Intézmény finanszírozása:

35.183

35.183

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

35.203

35.203

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

1.447

1.447



Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

1.447

1.447

-

-

Működési bevétel összesen:

36.650

36.650

-

-















3. oldal



Önállóan működő intézményi bevételek forrásonként


Ezer Ft-ban



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Saját bevételek:

22.695

22.695

-

-

Működési bevétel

17.880

17.880

-

-

     - szolgáltatási bevétel

14.500

14.500

-

-

     - intézményi ellátási díjak

1.744

1.744

-

-

     - alkalmazottak térítése

1.586

1.586

-

-

     - bérleti díj

50

50

-

-

ÁFA bevétel

4.815

4.815

-

-

Intézmény finanszírozása:

39.741

39.741

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:


62.436


62.436


-


-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

1.779

1.779

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)


1.779


1.779


-


-

Működési bevétel összesen:

64.215

64.215

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:

225

225

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

225

225



Működési és felhalmozási bevétel összesen:


64.440


64.440









4. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

2013. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Személyi jellegű kiadások

23.113

23.113

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

6.090

6.090

-

-

Dologi jellegű kiadások

6.697

6.697

-

-

Tartalék

750

750

-

-

Működési célú kiadás összesen:

36.650

36.650

-

-



Létszám-előirányzat:                                                                               9 fő




Önállóan működő intézmény

2013. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Személyi jellegű kiadások

26.956

26.956

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

6.985

6.985

-

-

Dologi jellegű kiadások

28.817

28.817

-

-

Előző évi pénzmaradvány elvonás

830

830

-

-

Tartalék

626

626

-

-

Működési célú kiadás összesen:

64.214

64.214

-

-

Beruházások

226

226

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

226

226

-

-

Működési és felhalmozási kiadás összesen:

64.440


64.440

-

-


Létszám-előirányzat:                                                                               14 fő „




5. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Igazgatási tevékenység

2.918

770

1.290

4.978

Jogalkotás

9.340

2.521

50

11.911

Könyvtár

-

-

300

300

Zöldterület kezelés

1.568

410

2.200

4.178

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

400

400

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

300

300

Köztemető fenntartása és működése

120

30

600

750

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev.

707

177

15.954

16.838

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi)

24.895

3.270

1.631

29.796

Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)

287

39

-

326

Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap)

677

91

-

768

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.287

598

600

3.485

Közvilágítás

-

-

3.500

3500

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

2.350

2.350

Közművelődési feladatok

-

-

500

500

Kötelező feladat összesen:

42.799

7.906

29.675

80.380

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

42.799

7.906

29.675

80.380


2. oldal


Ezer Ft-ban    

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:

3.487

2.487

1.000

-

Többcélú kistérségi társulásnak

600

600

-

-

- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás

600

600

-

-

Önkormányzatok működési célú támogatása

1.000

-

1.000

-

Intézmények alulfinanszírozása

1.887

1.887

-

-

- Somogyszobi Óvoda

823

823

-

-

- Közös Hivatal

1.064

1.064

-

-

Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás:

2.500

-

2.500

-

Non-profit szervezeteknek

2.500

-

2.500

-

- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület

1.500

-

1.500

-

- Somogyszobi Judo Klub

500

-

500

-

- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám.

300

-

300

-

- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám.

200

-

200

-

Szociálpolitikai ellátások:

39.447

3.851


35.596

Rendszeres ellátások:

35.536

-

-

35.536

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

21.888

-

-

21.888

- rendszeres szociális segély

5.421

-

-

5.421

- ápolási díj

283

-

-

283

- normatív lakásfenntartási támogatás

7.944

-

-

7.944

Eseti ellátások:

3.911

3.851

-

60

- rendkívüli gyermek védelmi támogatás

800

800

-

-

- átmeneti szociális segély

800

800

-

-

- temetési segély

500

500

-

-

- szociális tűzifa támogatás

686

686

-

-

- nyári szociális gyermekétkeztetés

1.065

1.065

-

-

- óvodáztatási támogatás

60

-

-

60

Speciális célú támogatások összesen:

45.434

6.338

3.500

35.596

Kölcsönnyújtás:

1.424

1.424

-

-



Önállóan működő és gazdálkodó,

valamint az önállóan működő költségvetési szervek

2013. évi támogatása

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése


Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

35.183

Somogyszobi Óvoda

39.741

Ö s s z e s e n :

74.924




6. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

felújítási kiadásai célonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés

4.000

Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció

382

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Tűzcsap csere (2010.évi)

250

Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm (2011. évi)

1.800

Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm (2011. évi)

7.500

Tolózár csere 4 db (2011. évi)

200

Villamos kapcsolószekrény telepítés

800

Vízmű épület tető felújítás

300

Irányítástechnika rendszer felújítás

2.400

Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u.

4.500

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)

11.724

Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)

12.484

Belterületi vízrendezés  (DDOP pályázat)

36.633

Korábbi. évekről áthúzódó feladatok

Belterületi árkok felújítása

549

Kossuth u. 22. ingatlan felújítás

1.443

Eötvös u. 7. ingatlan felújítás

421

Egyéb feladatok

Színpad felújítás

370

Utak felújítása

3.000

Kötelező feladat összesen:

88.756

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

88.756


            „





7. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 10. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként



Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

Evangélikus Egyházközség támogatása

250

-

250

-

Lakossági csatorna hozzájárulás 15% támogatása

5

5

-

-

Ö s s z e s e n :

255

5

250

-


           





8. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 16. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú tartalék:

15.445

15.445

-

-

Óvodai nevelés 2013. 09.01. többl. létszám áll. tám.

1.360

1.360

-

-

Közművelődési célú

2.000

2.000

-

-

Kereset kiegészítés fedezete

1.526

1.526

-

-

Egyéb működési célú

10.559

10.559

-

-

Felhalmozási célú tartalék:

168.041

168.041

-

-

Csatorna koncessziós díj tartalék

64.230

64.230

-

-

Vízmű koncessziós díj tartalék

15.623

15.623

-

-

Környezetvédelmi szla.

1.113

1.113

-

-

Egyéb fejlesztési célokra

87.075

87.075

-

-

Ö s s z e s e n :

183.486

183.486

-

-






.


9. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„ 18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban



B e v é t e l e k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Egyéb saját bevétel

2.854

3.170

3.170

2.854

3.578

3.313

2.935

2.936

3.312

3.312

3.311

3.395

38.140


Önkorm. sajátos műk. bevétele

2.184

1.456

2.730

3.640

3.277

3.094

1.820

2.911

3.640

3.276

2.861

2.011

32.900


Támogatás államháztartáson belülről

4.246

4.242

4.251

4.168

4.252

4.250

4.225

4.242

4.247

4.218

4.230

4.238

50.809


Helyi önkorm. általános műk. és ágazati fel. kapcs. támogatások:

8.784

9.359

8.673

8.665

8.667

9.827

8.695

9.831

9.814

10.004

9.444

9.525

111.288


Kölcsöntörlesztés

235

235

235

231

235

235

231

235

235

235

233

235

2.810


Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel

0

2.135

0

3.343

0

0

3.343

0

0

2.879

0

0

11.700


Támogatás államháztartáson belülről felh. célú

3.569

3.495

4.006

3.697

4.696

4.698

4.869

4.969

4.231

4.236

4.280

5.538

52.284


Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívülről

22

28

22

22

28

22

22

22

22

22

21

22

275


Pénzmaradvány

13.259

13.134

13.605

15.037

23.404

24.509

21.287

20.283

19.567

18.181

17.776

17.029

217.071



35.153

37.254

36.692

41.657

48.137

49.948

47.427

45.429

45.068

46.363

42.156

41.993



Összesen:

517.277






2. oldal



Ezer Ft-ban

K i a d á s o k



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működ..kiadás

16.662

14.689

14.258

13.590

14.906

14.978

14.090

15.301

14.727

14.191

14.040

17.606

179.038


szakfel..és.intézményi


Támogat..államháztartáson.belülre

0

0

0

201

0

0

1.717

201

1.000

1.000

0

198

4.317


Működési.célra.

52

52

59

58

140

192

1.323

193

149

102

86

94

2.500


Átad..pe..áht-n.kívül


Szociálpolitikai.ellátások

2.989

2.878

3.036

3.878

3.701

2.890

2.890

2.301

3.738

3.301

3.290

4.555

39.447


Kölcsönnyújtás

0

0

0

0

1.424

0

0

0

0

0

0

0

1.424


Felújítási.kiadás

0

3.652

3.656

7.832

9.365

12.162

10.345

12.352

7.026

9.659

8.261

4.446

88.756


Fejlesztési.kiadás

0

899

896

898

898

893

863

878

879

911

1.219

0

9.234


Felhalm..célú.pe..átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255

0

255


Tartalék

15.450

15.084

14.787

15.200

17.703

18.833

16.199

14.203

17.549

17.199

15.005

15.094

192.306



35.153

37.254

36.692

41.657

48.137

49.948

47.427

45.429

45.068

46.363

42.156

41.993

517.277


Összesen:





Szerkesztés...

SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


(a módosításokkal egységes szerkezetben)



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetését


300.206 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

517.277 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal  



ebből:  17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

          199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.


Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                              250.992 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                               221.182 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                  0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             29.810 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      250.991 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                               211.895 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            3.500 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             35.596 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                         92.868 e Ft-ban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                    20.981 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                          65.189 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                         46.264 e Ft-ban
  • a kölcsönnyújtást                                              1.424 e Ft-ban
  • az általános és céltartalékot                             24.265 e Ft-ban

                      

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       266.285 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                               266.285 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                  0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                     0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                     266.286 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                               266.036 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                               250 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                     0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a felújítási kiadást                                            88.756 e Ft-ban
  • a felhalmozási kiadást                                        9.008 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                 255 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                 168.041 e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3)A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4)A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmény bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


5. Általános és céltartalék


6. §


(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.444 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 183.486 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



6. Európai Uniós projektek


7. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.



7. A bevételi többlet kezelése


8. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.



8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


9. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 27.890 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 27.890 ezer Ft-ot.


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2013-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.



11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  1. általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
  2. céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása vonatkozásában.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.


(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.



14. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.



12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai


15. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:

  1. a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
  2. előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.


(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.


(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:

  1. A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
  2. A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
  3. Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  4. Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.


(4) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.


(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.



13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.


(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.


(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.


(7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: az önállóan gazdálkodó intézmény dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.


(9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2013. évi keretösszegét 2.200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.


(10) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.


(11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott

  1. felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
  2. középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.


(12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

  1. Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
  2. az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében az 500 ezer Ft-ot,
  3. az önállóan működő intézmény esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.



14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje


17. §


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.


(2) Az önállóan működő intézmény pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.



15. A költségvetési szervek pénzmaradványa


18. §


(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.



16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


19. §


(1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.


(3) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület részére megállapított támogatásra az (1)-(2) bekezdés nem vonatkozik, pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.


(4) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélhető meg.


17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai

alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,

számla ellenében történő igénybevételének szabályai


20. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

  1. a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  2. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

  1. az ellátandó feladatot,
  2. a díjazás mértékét,
  3. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  4. a szerződés időtartamát,
  5. szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  6. a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



18. Egyéb rendelkezések


21. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.


22. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



19. Záró rendelkezések


23. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


24. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.



(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)







                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



[1] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[2] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[3] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

Szerkesztés...

1. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

    Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal


2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

    Somogyszobi Óvoda


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

    Önkormányzat






[1]2. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2013. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

14.344

14.344

-

-

Összesen:

14.344

14.344

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

199.501

199.501

-

-

Összesen:

199.501

199.501

-

-




3. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



Megnevezés


2013. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

-

-

-

-



[2]4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

                                                       2013. évi nettósított bevételei                                                                              

                                                                                                                                                        Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési bevétel

Kötelező

feladat

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Egyéb saját bevétel

12.900

20

22.695

35.615

35.615

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

32.900

-

-

32.900

32.900

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

50.809

-

-

50.809

50.809

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

111.288

-

-

111.288

81.478

-

29.810

Kölcsön törlesztés

2.810

-

-

2.810

2.810

-

-

Tárgyévi működési bevétel:

210.707

20

22.695

233.422

203.612

-

29.810

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

14.344

1.447

1.779

17.570

17.570

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

14.344

1.447

1.779

17.570

17.570

-

-

Működési bevétel összesen:

225.051

1.467

24.474

250.992

221.182

-

29.810

Felhalmozási bevétel




Egyéb saját bevétel

2.525

-

-

2.525

2.525

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel

11.700

-

-

11.700

11.700

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

52.279

-

-

52.279

52.279

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

50

-

225

275

275

-

-

Felhalmozási célú központosított támogatás

5

-

-

5

5

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

66.559

-

225

66.784

66.784

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

199.501

-

-

199.501

199.501

--

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

199.501

-

-

199.501

199.501

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

266.060

-

225

266.285

266.285

-

-

Bevétel mindösszesen:

491.111

1.467

24.699

517.277

487.467

-

29.810



2. oldal


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Személyi juttatás

42.799

23.113

26.956

92.868

92.868

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

7.906

6.090

6.985

20.981

20.981

-

-

Dologi kiadás

29.675

6.697

28.817

65.189

65.189

-

-

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás

3.487

-

830

4.317

3.317

1.000

-

Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás

2.500

-

-

2.500

-

2.500

-

Szociálpolitikai ellátások

39.447

-

-

39.447

3.851

-

35.596

Kölcsönnyújtás

1.424

-

-

1.424

1.424

-

-

Általános és céltartalék

22.889

750

626

24.265

24.265

-

-

Működési kiadás összesen:

150.127

36.650

64.214

250.991

211.895

3.500

35.596

Felhalmozási kiadás




Felújítási kiadások

88.756

-

-

88.756

88.756

-

-

Fejlesztési kiadások

9.008

-

226

9.234

9.234

-

-

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül

255

-

-

255

5

250

-

Tartalék

168.041

-

-

168.041

168.041

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

266.060

-

226

266.286

266.036

250

-

Kiadás mindösszesen:

416.187

36.650

64.440

517.277

477.931

3.750

35.596




[3]5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként


                                                                                              Ezer Ft-ban


Működési bevétel:

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Saját bevétel:

45.800

45.800


-

Egyéb saját bevétel:

12900

12.900

-

-

Bérleti díjak

2.550

2.550

-

-

- haszonbérlet

50

50

-

-

- bérleti díj (Vodafone Rt)

400

400

-

-

- terembérlet

1.100

1.100

-

-

- sírhely-megváltás

100

100

-

-

- lakbér és egyéb helység bérlet

900

900



Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA

2.350

2.350

-

-

Kamatbevétel

8.000

8.000

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

32.900

32.900

-

-

Átengedett központi adók

3.200

3.200

-

-

- gépjárműadó

3.200

3.200

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

29.700

29.700

-

-

- kommunális adó

3.500

3.500

-

-

- iparűzési adó

26.000

26.000

-

-

- pótlék, bírság

150

150

-

-

- talajterhelési díj

50

50

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

50.809

50.809

-

-

- TB pénzügyi alapjaiból

3.200

3.200

-

-

- Fejezeti kezeléstől (Startmunka-program 2013.évi)

29.886

29.886

-

-

- Fejezeti kezeléstől (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)

326

326

-

-

- Fejezeti kezeléstől (6 órás, 2 hónap)

537

537

-

-

- Helyi önkormányzattól (Kaszó)

4.581

4.581

-

-

- Helyi önkormányzattól (Bolhás)

11.449

11.449

-

-

- Intézmény előző évi  pénzmaradvány elvonása

830

830



Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

111.288

81.478

-

29.810

- Állami hozzájárulás

77.315

77.315

-

-

- Egyes szociális feladatok támogatása

29.810


-

29.810

- Központosított támogatás

1.096

1.096

-

-

- Szerkezetátalakítási tartalék

1.541

1.541

-

-

- Egyéb központi támogatás

1.526

1.526

-

-

Kölcsön törlesztés:

2.810

2.810

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

210.707

180.897

-

29.810

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):


14.344


14.344

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)


14.344


14.344


-


-

Működési bevétel összesen:

225.051

195.241

-

29.810




2. oldal



Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Egyéb saját bevétel:

2.525

2.525

-

-

- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés

2.525

2.525

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:

11.700

11.700

-

-

- koncessziós díj (víz)

3.000

3.000

-

-

- koncessziós díj (csatorna)

8.700

8.700

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

52.279

52.279

-

-

- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)

9.356

9.356

-

-

- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)

9.997

9.997

-

-

- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)

32.926

32.926

-

-

Felhalmozási célú központosított támogatás

5

5

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:

50

50

-

-

- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás)

50

50

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

66.559

66.559

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

199.501

199.501

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)


199.501


199.501


-


-

Felhalmozási bevétel összesen:

266.060

266.060

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:


491.111


446.957


-


29.810




Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként


                                                                                                                            Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Saját bevételek:

20

20

-

-

Működési bevétel

20

20

-

-

Intézmény finanszírozása:

35.183

35.183

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

35.203

35.203

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

1.447

1.447



Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

1.447

1.447

-

-

Működési bevétel összesen:

36.650

36.650

-

-



3. oldal



Önállóan működő intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Saját bevételek:

22.695

22.695

-

-

Működési bevétel

17.880

17.880

-

-

     - szolgáltatási bevétel

14.500

14.500

-

-

     - intézményi ellátási díjak

1.744

1.744

-

-

     - alkalmazottak térítése

1.586

1.586

-

-

     - bérleti díj

50

50

-

-

ÁFA bevétel

4.815

4.815

-

-

Intézmény finanszírozása:

39.741

39.741

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:


62.436


62.436


-


-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

1.779

1.779

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)


1.779


1.779


-


-

Működési bevétel összesen:

64.215

64.215

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:

225

225

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

225

225



Működési és felhalmozási bevétel összesen:


64.440


64.440






[4]6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

2013. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Személyi jellegű kiadások

23.113

23.113

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

6.090

6.090

-

-

Dologi jellegű kiadások

6.697

6.697

-

-

Tartalék

750

750

-

-

Működési célú kiadás összesen:

36.650

36.650

-

-



Létszám-előirányzat:                                                                               9 fő



Önállóan működő intézmény

2013. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Személyi jellegű kiadások

26.956

26.956

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

6.985

6.985

-

-

Dologi jellegű kiadások

28.817

28.817

-

-

Előző évi pénzmaradvány elvonás

830

830

-

-

Tartalék

626

626

-

-

Működési célú kiadás összesen:

64.214

64.214

-

-

Beruházások

226

226

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

226

226

-

-

Működési és felhalmozási kiadás összesen:

64.440


64.440

-

-


Létszám-előirányzat:                                                                               14 fő



[5]7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban


Ezer Ft-ban

Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Igazgatási tevékenység

2.918

770

1.290

4.978

Jogalkotás

9.340

2.521

50

11.911

Könyvtár

-

-

300

300

Zöldterület kezelés

1.568

410

2.200

4.178

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

400

400

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

300

300

Köztemető fenntartása és működése

120

30

600

750

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev.

707

177

15.954

16.838

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi)

24.895

3.270

1.631

29.796

Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)

287

39

-

326

Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap)

677

91

-

768

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.287

598

600

3.485

Közvilágítás

-

-

3.500

3500

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

2.350

2.350

Közművelődési feladatok

-

-

500

500

Kötelező feladat összesen:

42.799

7.906

29.675

80.380

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

42.799

7.906

29.675

80.380



2. oldal


Ezer Ft-ban    

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:

3.487

2.487

1.000

-

Többcélú kistérségi társulásnak

600

600

-

-

- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás

600

600

-

-

Önkormányzatok működési célú támogatása

1.000

-

1.000

-

Intézmények alulfinanszírozása

1.887

1.887

-

-

- Somogyszobi Óvoda

823

823

-

-

- Közös Hivatal

1.064

1.064

-

-

Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás:

2.500

-

2.500

-

Non-profit szervezeteknek

2.500

-

2.500

-

- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület

1.500

-

1.500

-

- Somogyszobi Judo Klub

500

-

500

-

- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám.

300

-

300

-

- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám.

200

-

200

-

Szociálpolitikai ellátások:

39.447

3.851


35.596

Rendszeres ellátások:

35.536

-

-

35.536

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

21.888

-

-

21.888

- rendszeres szociális segély

5.421

-

-

5.421

- ápolási díj

283

-

-

283

- normatív lakásfenntartási támogatás

7.944

-

-

7.944

Eseti ellátások:

3.911

3.851

-

60

- rendkívüli gyermek védelmi támogatás

800

800

-

-

- átmeneti szociális segély

800

800

-

-

- temetési segély

500

500

-

-

- szociális tűzifa támogatás

686

686

-

-

- nyári szociális gyermekétkeztetés

1.065

1.065

-

-

- óvodáztatási támogatás

60

-

-

60

Speciális célú támogatások összesen:

45.434

6.338

3.500

35.596

Kölcsönnyújtás:

1.424

1.424

-

-



Önállóan működő és gazdálkodó,

valamint az önállóan működő költségvetési szervek

2013. évi támogatása

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése


Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

35.183

Somogyszobi Óvoda

39.741

Ö s s z e s e n :

74.924





[6]8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

felújítási kiadásai célonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés

4.000

Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció

382

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Tűzcsap csere (2010.évi)

250

Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm (2011. évi)

1.800

Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm (2011. évi)

7.500

Tolózár csere 4 db (2011. évi)

200

Villamos kapcsolószekrény telepítés

800

Vízmű épület tető felújítás

300

Irányítástechnika rendszer felújítás

2.400

Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u.

4.500

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)

11.724

Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)

12.484

Belterületi vízrendezés  (DDOP pályázat)

36.633

Korábbi. évekről áthúzódó feladatok

Belterületi árkok felújítása

549

Kossuth u. 22. ingatlan felújítás

1.443

Eötvös u. 7. ingatlan felújítás

421

Egyéb feladatok

Színpad felújítás

370

Utak felújítása

3.000

Kötelező feladat összesen:

88.756

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

88.756





9. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

fejlesztési kiadásai feladatonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Tartalék szennyvízszivattyú (2010.évi)

2.200

Frekvenciaváltó beszerzés

1.900

Légbefúvó kompresszor beszerzés

2.433

Szennyvízátemelő szivattyú

1.075

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

4. számú kúthoz szivattyú (2010.évi)

900

Vegyszeradagoló és tartály

500

Kötelező feladat összesen:

9.008

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

9.008





[7]10. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

Evangélikus Egyházközség támogatása

250

-

250

-

Lakossági csatorna hozzájárulás 15% támogatása

5

5

-

-

Ö s s z e s e n :

255

5

250

-



11. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi

létszám előirányzata


Megnevezés


Létszám előirányzat (fő)


Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

5

Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)

1

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

9

Önállóan működő intézmény

14

költségvetési létszám előirányzat összesen:

29




12. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés


Létszám előirányzat (fő)


Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi)

34

Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)

4

Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap)

6

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:


32




13. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

közvetett támogatásai


Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(eFt)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(eFt)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(eFt)


0

0

0

0

0

0

0














14. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege



Ezer Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


-


-

Ö S S Z E S E N :

0





15. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya




                                                                               Ezer Ft-ban

Saját bevételek

2013. év

Helyi adóból származó bevétel

29.500

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

19.700

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1.100

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

Összesen:

50.300


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

Hitel, kölcsön

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

0

0

0

0

0




[8]16. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú tartalék:

15.445

15.445

-

-

Óvodai nevelés 2013. 09.01. többl. létszám áll. tám.

1.360

1.360

-

-

Közművelődési célú

2.000

2.000

-

-

Kereset kiegészítés fedezete

1.526

1.526

-

-

Egyéb működési célú

10.559

10.559

-

-

Felhalmozási célú tartalék:

168.041

168.041

-

-

Csatorna koncessziós díj tartalék

64.230

64.230

-

-

Vízmű koncessziós díj tartalék

15.623

15.623

-

-

Környezetvédelmi szla.

1.113

1.113

-

-

Egyéb fejlesztési célokra

87.075

87.075

-

-

Ö s s z e s e n :

183.486

183.486

-

-



17. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

Európai Uniós projektjei

                                                                                                                                  Ezer Ft-ban




Megnevezés

Kiadás


EU pályázati támogatás

Saját forrás

2012.

évi

telj.

2013. évi

terv

2012. évi

telj.

2013. évi terv

2012. évi

telj.

2013. évi terv

1.

Belvízrendezés (DDOP)

1.147

36.633

-

32.926

1.147

3.707

2.

Hivatalépület felújítás (EMVA)

208

11.724

-

9.356

208

2.368

3.

Ravatalozó felújítás (EMVA)

253

12.484

-

9.997

253

2.487


Összesen:

1.608

60.841

-

52.279

1.608

8.562


.


[9]18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban



B e v é t e l e k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Egyéb saját bevétel

2.854

3.170

3.170

2.854

3.578

3.313

2.935

2.936

3.312

3.312

3.311

3.395

38.140


Önkorm. sajátos műk. bevétele

2.184

1.456

2.730

3.640

3.277

3.094

1.820

2.911

3.640

3.276

2.861

2.011

32.900


Támogatás államháztartáson belülről

4.246

4.242

4.251

4.168

4.252

4.250

4.225

4.242

4.247

4.218

4.230

4.238

50.809


Helyi önkorm. általános műk. és ágazati fel. kapcs. támogatások:

8.784

9.359

8.673

8.665

8.667

9.827

8.695

9.831

9.814

10.004

9.444

9.525

111.288


Kölcsöntörlesztés

235

235

235

231

235

235

231

235

235

235

233

235

2.810


Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel

0

2.135

0

3.343

0

0

3.343

0

0

2.879

0

0

11.700


Támogatás államháztartáson belülről felh. célú

3.569

3.495

4.006

3.697

4.696

4.698

4.869

4.969

4.231

4.236

4.280

5.538

52.284


Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívülről

22

28

22

22

28

22

22

22

22

22

21

22

275


Pénzmaradvány

13.259

13.134

13.605

15.037

23.404

24.509

21.287

20.283

19.567

18.181

17.776

17.029

217.071



35.153

37.254

36.692

41.657

48.137

49.948

47.427

45.429

45.068

46.363

42.156

41.993



Összesen:

517.277








2. oldal



Ezer Ft-ban

K i a d á s o k



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működ..kiadás

16.662

14.689

14.258

13.590

14.906

14.978

14.090

15.301

14.727

14.191

14.040

17.606

179.038


szakfel..és.intézményi


Támogat..államháztartáson.belülre

0

0

0

201

0

0

1.717

201

1.000

1.000

0

198

4.317


Működési.célra.

52

52

59

58

140

192

1.323

193

149

102

86

94

2.500


Átad..pe..áht-n.kívül


Szociálpolitikai.ellátások

2.989

2.878

3.036

3.878

3.701

2.890

2.890

2.301

3.738

3.301

3.290

4.555

39.447


Kölcsönnyújtás

0

0

0

0

1.424

0

0

0

0

0

0

0

1.424


Felújítási.kiadás

0

3.652

3.656

7.832

9.365

12.162

10.345

12.352

7.026

9.659

8.261

4.446

88.756


Fejlesztési.kiadás

0

899

896

898

898

893

863

878

879

911

1.219

0

9.234


Felhalm..célú.pe..átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255

0

255


Tartalék

15.450

15.084

14.787

15.200

17.703

18.833

16.199

14.203

17.549

17.199

15.005

15.094

192.306



35.153

37.254

36.692

41.657

48.137

49.948

47.427

45.429

45.068

46.363

42.156

41.993

517.277


Összesen:






[1] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[2] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[3] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[4] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[5] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[6] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[7] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[8] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

[9] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

Szerkesztés...