Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 02. 06Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-02-06-tól
SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetését
300.206 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
517.277 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 250.992 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 221.182 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 29.810 e Ft
- a működési célú kiadásokat 250.991 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 211.895 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 3.500 e Ft
- államigazgatási feladat: 35.596 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 92.868 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.981 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 65.189 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 46.264 e Ft-ban
- a kölcsönnyújtást 1.424 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 24.265 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 266.285 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 266.285 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 266.286 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 266.036 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 250 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felújítási kiadást 88.756 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 9.008 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 255 e Ft-ban
- a céltartalékot 168.041 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.444 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 183.486 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
Szerkesztés...
1. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 14.344 | 14.344 | - | - |
Összesen: | 14.344 | 14.344 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 199.501 | 199.501 | - | - |
Összesen: | 199.501 | 199.501 | - | - |
„
2. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési bevétel | Kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Egyéb saját bevétel | 12.900 | 20 | 22.695 | 35.615 | 35.615 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 32.900 | - | - | 32.900 | 32.900 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 50.809 | - | - | 50.809 | 50.809 | - | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 111.288 | - | - | 111.288 | 81.478 | - | 29.810 |
Kölcsön törlesztés | 2.810 | - | - | 2.810 | 2.810 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel: | 210.707 | 20 | 22.695 | 233.422 | 203.612 | - | 29.810 |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 14.344 | 1.447 | 1.779 | 17.570 | 17.570 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 14.344 | 1.447 | 1.779 | 17.570 | 17.570 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 225.051 | 1.467 | 24.474 | 250.992 | 221.182 | - | 29.810 |
Felhalmozási bevétel | |||||||
Egyéb saját bevétel | 2.525 | - | - | 2.525 | 2.525 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 11.700 | - | - | 11.700 | 11.700 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 52.279 | - | - | 52.279 | 52.279 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 50 | - | 225 | 275 | 275 | - | - |
Felhalmozási célú központosított támogatás | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 66.559 | - | 225 | 66.784 | 66.784 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 199.501 | - | - | 199.501 | 199.501 | -- | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 199.501 | - | - | 199.501 | 199.501 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 266.060 | - | 225 | 266.285 | 266.285 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 491.111 | 1.467 | 24.699 | 517.277 | 487.467 | - | 29.810 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Személyi juttatás | 42.799 | 23.113 | 26.956 | 92.868 | 92.868 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 7.906 | 6.090 | 6.985 | 20.981 | 20.981 | - | - |
Dologi kiadás | 29.675 | 6.697 | 28.817 | 65.189 | 65.189 | - | - |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás | 3.487 | - | 830 | 4.317 | 3.317 | 1.000 | - |
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás | 2.500 | - | - | 2.500 | - | 2.500 | - |
Szociálpolitikai ellátások | 39.447 | - | - | 39.447 | 3.851 | - | 35.596 |
Kölcsönnyújtás | 1.424 | - | - | 1.424 | 1.424 | - | - |
Általános és céltartalék | 22.889 | 750 | 626 | 24.265 | 24.265 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 150.127 | 36.650 | 64.214 | 250.991 | 211.895 | 3.500 | 35.596 |
Felhalmozási kiadás | |||||||
Felújítási kiadások | 88.756 | - | - | 88.756 | 88.756 | - | - |
Fejlesztési kiadások | 9.008 | - | 226 | 9.234 | 9.234 | - | - |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül | 255 | - | - | 255 | 5 | 250 | - |
Tartalék | 168.041 | - | - | 168.041 | 168.041 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 266.060 | - | 226 | 266.286 | 266.036 | 250 | - |
Kiadás mindösszesen: | 416.187 | 36.650 | 64.440 | 517.277 | 477.931 | 3.750 | 35.596 |
„
3. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel: | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Saját bevétel: | 45.800 | 45.800 | - | |
Egyéb saját bevétel: | 12900 | 12.900 | - | - |
Bérleti díjak | 2.550 | 2.550 | - | - |
- haszonbérlet | 50 | 50 | - | - |
- bérleti díj (Vodafone Rt) | 400 | 400 | - | - |
- terembérlet | 1.100 | 1.100 | - | - |
- sírhely-megváltás | 100 | 100 | - | - |
- lakbér és egyéb helység bérlet | 900 | 900 | ||
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA | 2.350 | 2.350 | - | - |
Kamatbevétel | 8.000 | 8.000 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 32.900 | 32.900 | - | - |
Átengedett központi adók | 3.200 | 3.200 | - | - |
- gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | - | - |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 29.700 | 29.700 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | - | - |
- iparűzési adó | 26.000 | 26.000 | - | - |
- pótlék, bírság | 150 | 150 | - | - |
- talajterhelési díj | 50 | 50 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 50.809 | 50.809 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaiból | 3.200 | 3.200 | - | - |
- Fejezeti kezeléstől (Startmunka-program 2013.évi) | 29.886 | 29.886 | - | - |
- Fejezeti kezeléstől (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 326 | 326 | - | - |
- Fejezeti kezeléstől (6 órás, 2 hónap) | 537 | 537 | - | - |
- Helyi önkormányzattól (Kaszó) | 4.581 | 4.581 | - | - |
- Helyi önkormányzattól (Bolhás) | 11.449 | 11.449 | - | - |
- Intézmény előző évi pénzmaradvány elvonása | 830 | 830 | ||
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 111.288 | 81.478 | - | 29.810 |
- Állami hozzájárulás | 77.315 | 77.315 | - | - |
- Egyes szociális feladatok támogatása | 29.810 | - | 29.810 | |
- Központosított támogatás | 1.096 | 1.096 | - | - |
- Szerkezetátalakítási tartalék | 1.541 | 1.541 | - | - |
- Egyéb központi támogatás | 1.526 | 1.526 | - | - |
Kölcsön törlesztés: | 2.810 | 2.810 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 210.707 | 180.897 | - | 29.810 |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 14.344 | 14.344 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 14.344 | 14.344 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 225.051 | 195.241 | - | 29.810 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Egyéb saját bevétel: | 2.525 | 2.525 | - | - |
- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés | 2.525 | 2.525 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel: | 11.700 | 11.700 | - | - |
- koncessziós díj (víz) | 3.000 | 3.000 | - | - |
- koncessziós díj (csatorna) | 8.700 | 8.700 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 52.279 | 52.279 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | - |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 32.926 | 32.926 | - | - |
Felhalmozási célú központosított támogatás | 5 | 5 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | 50 | 50 | - | - |
- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás) | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 66.559 | 66.559 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 199.501 | 199.501 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 199.501 | 199.501 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 266.060 | 266.060 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 491.111 | 446.957 | - | 29.810 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Saját bevételek: | 20 | 20 | - | - |
Működési bevétel | 20 | 20 | - | - |
Intézmény finanszírozása: | 35.183 | 35.183 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 35.203 | 35.203 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 1.447 | 1.447 | ||
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 1.447 | 1.447 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.650 | 36.650 | - | - |
3. oldal
Önállóan működő intézményi bevételek forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Saját bevételek: | 22.695 | 22.695 | - | - |
Működési bevétel | 17.880 | 17.880 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 14.500 | 14.500 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 1.744 | 1.744 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.586 | 1.586 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
ÁFA bevétel | 4.815 | 4.815 | - | - |
Intézmény finanszírozása: | 39.741 | 39.741 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 62.436 | 62.436 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 1.779 | 1.779 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 1.779 | 1.779 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 64.215 | 64.215 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | 225 | 225 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 225 | 225 | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 64.440 | 64.440 |
„
4. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Személyi jellegű kiadások | 23.113 | 23.113 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6.090 | 6.090 | - | - |
Dologi jellegű kiadások | 6.697 | 6.697 | - | - |
Tartalék | 750 | 750 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 36.650 | 36.650 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Önállóan működő intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Személyi jellegű kiadások | 26.956 | 26.956 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6.985 | 6.985 | - | - |
Dologi jellegű kiadások | 28.817 | 28.817 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány elvonás | 830 | 830 | - | - |
Tartalék | 626 | 626 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 64.214 | 64.214 | - | - |
Beruházások | 226 | 226 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 226 | 226 | - | - |
Működési és felhalmozási kiadás összesen: | 64.440 | 64.440 | - | - |
Létszám-előirányzat: 14 fő „
5. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Igazgatási tevékenység | 2.918 | 770 | 1.290 | 4.978 |
Jogalkotás | 9.340 | 2.521 | 50 | 11.911 |
Könyvtár | - | - | 300 | 300 |
Zöldterület kezelés | 1.568 | 410 | 2.200 | 4.178 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 600 | 750 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev. | 707 | 177 | 15.954 | 16.838 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi) | 24.895 | 3.270 | 1.631 | 29.796 |
Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 287 | 39 | - | 326 |
Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap) | 677 | 91 | - | 768 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.287 | 598 | 600 | 3.485 |
Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 2.350 | 2.350 |
Közművelődési feladatok | - | - | 500 | 500 |
Kötelező feladat összesen: | 42.799 | 7.906 | 29.675 | 80.380 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 42.799 | 7.906 | 29.675 | 80.380 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás: | 3.487 | 2.487 | 1.000 | - |
Többcélú kistérségi társulásnak | 600 | 600 | - | - |
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás | 600 | 600 | - | - |
Önkormányzatok működési célú támogatása | 1.000 | - | 1.000 | - |
Intézmények alulfinanszírozása | 1.887 | 1.887 | - | - |
- Somogyszobi Óvoda | 823 | 823 | - | - |
- Közös Hivatal | 1.064 | 1.064 | - | - |
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás: | 2.500 | - | 2.500 | - |
Non-profit szervezeteknek | 2.500 | - | 2.500 | - |
- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület | 1.500 | - | 1.500 | - |
- Somogyszobi Judo Klub | 500 | - | 500 | - |
- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám. | 300 | - | 300 | - |
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám. | 200 | - | 200 | - |
Szociálpolitikai ellátások: | 39.447 | 3.851 | 35.596 | |
Rendszeres ellátások: | 35.536 | - | - | 35.536 |
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.888 | - | - | 21.888 |
- rendszeres szociális segély | 5.421 | - | - | 5.421 |
- ápolási díj | 283 | - | - | 283 |
- normatív lakásfenntartási támogatás | 7.944 | - | - | 7.944 |
Eseti ellátások: | 3.911 | 3.851 | - | 60 |
- rendkívüli gyermek védelmi támogatás | 800 | 800 | - | - |
- átmeneti szociális segély | 800 | 800 | - | - |
- temetési segély | 500 | 500 | - | - |
- szociális tűzifa támogatás | 686 | 686 | - | - |
- nyári szociális gyermekétkeztetés | 1.065 | 1.065 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 60 | - | - | 60 |
Speciális célú támogatások összesen: | 45.434 | 6.338 | 3.500 | 35.596 |
Kölcsönnyújtás: | 1.424 | 1.424 | - | - |
Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek
2013. évi támogatása
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 35.183 |
Somogyszobi Óvoda | 39.741 |
Ö s s z e s e n : | 74.924 |
„
6. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 |
Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció | 382 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 |
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm (2011. évi) | 1.800 |
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm (2011. évi) | 7.500 |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 |
Villamos kapcsolószekrény telepítés | 800 |
Vízmű épület tető felújítás | 300 |
Irányítástechnika rendszer felújítás | 2.400 |
Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u. | 4.500 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 11.724 |
Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 12.484 |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 36.633 |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |
Belterületi árkok felújítása | 549 |
Kossuth u. 22. ingatlan felújítás | 1.443 |
Eötvös u. 7. ingatlan felújítás | 421 |
Egyéb feladatok | |
Színpad felújítás | 370 |
Utak felújítása | 3.000 |
Kötelező feladat összesen: | 88.756 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 88.756 |
„
7. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 10. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | ||||
Evangélikus Egyházközség támogatása | 250 | - | 250 | - |
Lakossági csatorna hozzájárulás 15% támogatása | 5 | 5 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 255 | 5 | 250 | - |
„
8. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 16. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 15.445 | 15.445 | - | - |
Óvodai nevelés 2013. 09.01. többl. létszám áll. tám. | 1.360 | 1.360 | - | - |
Közművelődési célú | 2.000 | 2.000 | - | - |
Kereset kiegészítés fedezete | 1.526 | 1.526 | - | - |
Egyéb működési célú | 10.559 | 10.559 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 168.041 | 168.041 | - | - |
Csatorna koncessziós díj tartalék | 64.230 | 64.230 | - | - |
Vízmű koncessziós díj tartalék | 15.623 | 15.623 | - | - |
Környezetvédelmi szla. | 1.113 | 1.113 | - | - |
Egyéb fejlesztési célokra | 87.075 | 87.075 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 183.486 | 183.486 | - | - |
„
.
9. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Egyéb saját bevétel | 2.854 | 3.170 | 3.170 | 2.854 | 3.578 | 3.313 | 2.935 | 2.936 | 3.312 | 3.312 | 3.311 | 3.395 | 38.140 | |
Önkorm. sajátos műk. bevétele | 2.184 | 1.456 | 2.730 | 3.640 | 3.277 | 3.094 | 1.820 | 2.911 | 3.640 | 3.276 | 2.861 | 2.011 | 32.900 | |
Támogatás államháztartáson belülről | 4.246 | 4.242 | 4.251 | 4.168 | 4.252 | 4.250 | 4.225 | 4.242 | 4.247 | 4.218 | 4.230 | 4.238 | 50.809 | |
Helyi önkorm. általános műk. és ágazati fel. kapcs. támogatások: | 8.784 | 9.359 | 8.673 | 8.665 | 8.667 | 9.827 | 8.695 | 9.831 | 9.814 | 10.004 | 9.444 | 9.525 | 111.288 | |
Kölcsöntörlesztés | 235 | 235 | 235 | 231 | 235 | 235 | 231 | 235 | 235 | 235 | 233 | 235 | 2.810 | |
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel | 0 | 2.135 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 11.700 | |
Támogatás államháztartáson belülről felh. célú | 3.569 | 3.495 | 4.006 | 3.697 | 4.696 | 4.698 | 4.869 | 4.969 | 4.231 | 4.236 | 4.280 | 5.538 | 52.284 | |
Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívülről | 22 | 28 | 22 | 22 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 275 | |
Pénzmaradvány | 13.259 | 13.134 | 13.605 | 15.037 | 23.404 | 24.509 | 21.287 | 20.283 | 19.567 | 18.181 | 17.776 | 17.029 | 217.071 | |
35.153 | 37.254 | 36.692 | 41.657 | 48.137 | 49.948 | 47.427 | 45.429 | 45.068 | 46.363 | 42.156 | 41.993 | |||
Összesen: | 517.277 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ..kiadás | 16.662 | 14.689 | 14.258 | 13.590 | 14.906 | 14.978 | 14.090 | 15.301 | 14.727 | 14.191 | 14.040 | 17.606 | 179.038 | |
szakfel..és.intézményi | ||||||||||||||
Támogat..államháztartáson.belülre | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1.717 | 201 | 1.000 | 1.000 | 0 | 198 | 4.317 | |
Működési.célra. | 52 | 52 | 59 | 58 | 140 | 192 | 1.323 | 193 | 149 | 102 | 86 | 94 | 2.500 | |
Átad..pe..áht-n.kívül | ||||||||||||||
Szociálpolitikai.ellátások | 2.989 | 2.878 | 3.036 | 3.878 | 3.701 | 2.890 | 2.890 | 2.301 | 3.738 | 3.301 | 3.290 | 4.555 | 39.447 | |
Kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | |
Felújítási.kiadás | 0 | 3.652 | 3.656 | 7.832 | 9.365 | 12.162 | 10.345 | 12.352 | 7.026 | 9.659 | 8.261 | 4.446 | 88.756 | |
Fejlesztési.kiadás | 0 | 899 | 896 | 898 | 898 | 893 | 863 | 878 | 879 | 911 | 1.219 | 0 | 9.234 | |
Felhalm..célú.pe..átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | |
Tartalék | 15.450 | 15.084 | 14.787 | 15.200 | 17.703 | 18.833 | 16.199 | 14.203 | 17.549 | 17.199 | 15.005 | 15.094 | 192.306 | |
35.153 | 37.254 | 36.692 | 41.657 | 48.137 | 49.948 | 47.427 | 45.429 | 45.068 | 46.363 | 42.156 | 41.993 | 517.277 | ||
Összesen: | ||||||||||||||
„
Szerkesztés...
SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetését
300.206 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
517.277 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 250.992 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 221.182 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 29.810 e Ft
- a működési célú kiadásokat 250.991 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 211.895 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 3.500 e Ft
- államigazgatási feladat: 35.596 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 92.868 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.981 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 65.189 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 46.264 e Ft-ban
- a kölcsönnyújtást 1.424 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 24.265 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 266.285 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 266.285 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 266.286 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 266.036 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 250 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felújítási kiadást 88.756 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 9.008 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 255 e Ft-ban
- a céltartalékot 168.041 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3)A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4)A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmény bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.444 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 183.486 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 27.890 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 27.890 ezer Ft-ot.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2013-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
(4) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: az önállóan gazdálkodó intézmény dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.
(9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2013. évi keretösszegét 2.200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(10) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
(11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
- középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
- az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében az 500 ezer Ft-ot,
- az önállóan működő intézmény esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
17. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) Az önállóan működő intézmény pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek pénzmaradványa
18. §
(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
19. §
(1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
(3) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület részére megállapított támogatásra az (1)-(2) bekezdés nem vonatkozik, pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
(4) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélhető meg.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
20. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
21. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
22. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
23. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
[1] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[2] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[3] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
Szerkesztés...
1. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[1]2. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2013. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 14.344 | 14.344 | - | - |
Összesen: | 14.344 | 14.344 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 199.501 | 199.501 | - | - |
Összesen: | 199.501 | 199.501 | - | - |
3. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[2]4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési bevétel | Kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Egyéb saját bevétel | 12.900 | 20 | 22.695 | 35.615 | 35.615 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 32.900 | - | - | 32.900 | 32.900 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 50.809 | - | - | 50.809 | 50.809 | - | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 111.288 | - | - | 111.288 | 81.478 | - | 29.810 |
Kölcsön törlesztés | 2.810 | - | - | 2.810 | 2.810 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel: | 210.707 | 20 | 22.695 | 233.422 | 203.612 | - | 29.810 |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 14.344 | 1.447 | 1.779 | 17.570 | 17.570 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 14.344 | 1.447 | 1.779 | 17.570 | 17.570 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 225.051 | 1.467 | 24.474 | 250.992 | 221.182 | - | 29.810 |
Felhalmozási bevétel | |||||||
Egyéb saját bevétel | 2.525 | - | - | 2.525 | 2.525 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 11.700 | - | - | 11.700 | 11.700 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 52.279 | - | - | 52.279 | 52.279 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 50 | - | 225 | 275 | 275 | - | - |
Felhalmozási célú központosított támogatás | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 66.559 | - | 225 | 66.784 | 66.784 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 199.501 | - | - | 199.501 | 199.501 | -- | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 199.501 | - | - | 199.501 | 199.501 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 266.060 | - | 225 | 266.285 | 266.285 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 491.111 | 1.467 | 24.699 | 517.277 | 487.467 | - | 29.810 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Személyi juttatás | 42.799 | 23.113 | 26.956 | 92.868 | 92.868 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 7.906 | 6.090 | 6.985 | 20.981 | 20.981 | - | - |
Dologi kiadás | 29.675 | 6.697 | 28.817 | 65.189 | 65.189 | - | - |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás | 3.487 | - | 830 | 4.317 | 3.317 | 1.000 | - |
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás | 2.500 | - | - | 2.500 | - | 2.500 | - |
Szociálpolitikai ellátások | 39.447 | - | - | 39.447 | 3.851 | - | 35.596 |
Kölcsönnyújtás | 1.424 | - | - | 1.424 | 1.424 | - | - |
Általános és céltartalék | 22.889 | 750 | 626 | 24.265 | 24.265 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 150.127 | 36.650 | 64.214 | 250.991 | 211.895 | 3.500 | 35.596 |
Felhalmozási kiadás | |||||||
Felújítási kiadások | 88.756 | - | - | 88.756 | 88.756 | - | - |
Fejlesztési kiadások | 9.008 | - | 226 | 9.234 | 9.234 | - | - |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül | 255 | - | - | 255 | 5 | 250 | - |
Tartalék | 168.041 | - | - | 168.041 | 168.041 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 266.060 | - | 226 | 266.286 | 266.036 | 250 | - |
Kiadás mindösszesen: | 416.187 | 36.650 | 64.440 | 517.277 | 477.931 | 3.750 | 35.596 |
[3]5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel: | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Saját bevétel: | 45.800 | 45.800 | - | |
Egyéb saját bevétel: | 12900 | 12.900 | - | - |
Bérleti díjak | 2.550 | 2.550 | - | - |
- haszonbérlet | 50 | 50 | - | - |
- bérleti díj (Vodafone Rt) | 400 | 400 | - | - |
- terembérlet | 1.100 | 1.100 | - | - |
- sírhely-megváltás | 100 | 100 | - | - |
- lakbér és egyéb helység bérlet | 900 | 900 | ||
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA | 2.350 | 2.350 | - | - |
Kamatbevétel | 8.000 | 8.000 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 32.900 | 32.900 | - | - |
Átengedett központi adók | 3.200 | 3.200 | - | - |
- gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | - | - |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 29.700 | 29.700 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | - | - |
- iparűzési adó | 26.000 | 26.000 | - | - |
- pótlék, bírság | 150 | 150 | - | - |
- talajterhelési díj | 50 | 50 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 50.809 | 50.809 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaiból | 3.200 | 3.200 | - | - |
- Fejezeti kezeléstől (Startmunka-program 2013.évi) | 29.886 | 29.886 | - | - |
- Fejezeti kezeléstől (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 326 | 326 | - | - |
- Fejezeti kezeléstől (6 órás, 2 hónap) | 537 | 537 | - | - |
- Helyi önkormányzattól (Kaszó) | 4.581 | 4.581 | - | - |
- Helyi önkormányzattól (Bolhás) | 11.449 | 11.449 | - | - |
- Intézmény előző évi pénzmaradvány elvonása | 830 | 830 | ||
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 111.288 | 81.478 | - | 29.810 |
- Állami hozzájárulás | 77.315 | 77.315 | - | - |
- Egyes szociális feladatok támogatása | 29.810 | - | 29.810 | |
- Központosított támogatás | 1.096 | 1.096 | - | - |
- Szerkezetátalakítási tartalék | 1.541 | 1.541 | - | - |
- Egyéb központi támogatás | 1.526 | 1.526 | - | - |
Kölcsön törlesztés: | 2.810 | 2.810 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 210.707 | 180.897 | - | 29.810 |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 14.344 | 14.344 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 14.344 | 14.344 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 225.051 | 195.241 | - | 29.810 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Egyéb saját bevétel: | 2.525 | 2.525 | - | - |
- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés | 2.525 | 2.525 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel: | 11.700 | 11.700 | - | - |
- koncessziós díj (víz) | 3.000 | 3.000 | - | - |
- koncessziós díj (csatorna) | 8.700 | 8.700 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 52.279 | 52.279 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | - |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 32.926 | 32.926 | - | - |
Felhalmozási célú központosított támogatás | 5 | 5 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | 50 | 50 | - | - |
- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás) | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 66.559 | 66.559 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 199.501 | 199.501 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 199.501 | 199.501 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 266.060 | 266.060 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 491.111 | 446.957 | - | 29.810 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Saját bevételek: | 20 | 20 | - | - |
Működési bevétel | 20 | 20 | - | - |
Intézmény finanszírozása: | 35.183 | 35.183 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 35.203 | 35.203 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 1.447 | 1.447 | ||
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 1.447 | 1.447 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.650 | 36.650 | - | - |
3. oldal
Önállóan működő intézményi bevételek forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Saját bevételek: | 22.695 | 22.695 | - | - |
Működési bevétel | 17.880 | 17.880 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 14.500 | 14.500 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 1.744 | 1.744 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.586 | 1.586 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
ÁFA bevétel | 4.815 | 4.815 | - | - |
Intézmény finanszírozása: | 39.741 | 39.741 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 62.436 | 62.436 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 1.779 | 1.779 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 1.779 | 1.779 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 64.215 | 64.215 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | 225 | 225 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 225 | 225 | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 64.440 | 64.440 |
[4]6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Személyi jellegű kiadások | 23.113 | 23.113 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6.090 | 6.090 | - | - |
Dologi jellegű kiadások | 6.697 | 6.697 | - | - |
Tartalék | 750 | 750 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 36.650 | 36.650 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Önállóan működő intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Személyi jellegű kiadások | 26.956 | 26.956 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6.985 | 6.985 | - | - |
Dologi jellegű kiadások | 28.817 | 28.817 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány elvonás | 830 | 830 | - | - |
Tartalék | 626 | 626 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 64.214 | 64.214 | - | - |
Beruházások | 226 | 226 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 226 | 226 | - | - |
Működési és felhalmozási kiadás összesen: | 64.440 | 64.440 | - | - |
Létszám-előirányzat: 14 fő
[5]7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Igazgatási tevékenység | 2.918 | 770 | 1.290 | 4.978 |
Jogalkotás | 9.340 | 2.521 | 50 | 11.911 |
Könyvtár | - | - | 300 | 300 |
Zöldterület kezelés | 1.568 | 410 | 2.200 | 4.178 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 600 | 750 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev. | 707 | 177 | 15.954 | 16.838 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi) | 24.895 | 3.270 | 1.631 | 29.796 |
Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 287 | 39 | - | 326 |
Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap) | 677 | 91 | - | 768 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.287 | 598 | 600 | 3.485 |
Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 2.350 | 2.350 |
Közművelődési feladatok | - | - | 500 | 500 |
Kötelező feladat összesen: | 42.799 | 7.906 | 29.675 | 80.380 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 42.799 | 7.906 | 29.675 | 80.380 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás: | 3.487 | 2.487 | 1.000 | - |
Többcélú kistérségi társulásnak | 600 | 600 | - | - |
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás | 600 | 600 | - | - |
Önkormányzatok működési célú támogatása | 1.000 | - | 1.000 | - |
Intézmények alulfinanszírozása | 1.887 | 1.887 | - | - |
- Somogyszobi Óvoda | 823 | 823 | - | - |
- Közös Hivatal | 1.064 | 1.064 | - | - |
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás: | 2.500 | - | 2.500 | - |
Non-profit szervezeteknek | 2.500 | - | 2.500 | - |
- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület | 1.500 | - | 1.500 | - |
- Somogyszobi Judo Klub | 500 | - | 500 | - |
- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám. | 300 | - | 300 | - |
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám. | 200 | - | 200 | - |
Szociálpolitikai ellátások: | 39.447 | 3.851 | 35.596 | |
Rendszeres ellátások: | 35.536 | - | - | 35.536 |
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.888 | - | - | 21.888 |
- rendszeres szociális segély | 5.421 | - | - | 5.421 |
- ápolási díj | 283 | - | - | 283 |
- normatív lakásfenntartási támogatás | 7.944 | - | - | 7.944 |
Eseti ellátások: | 3.911 | 3.851 | - | 60 |
- rendkívüli gyermek védelmi támogatás | 800 | 800 | - | - |
- átmeneti szociális segély | 800 | 800 | - | - |
- temetési segély | 500 | 500 | - | - |
- szociális tűzifa támogatás | 686 | 686 | - | - |
- nyári szociális gyermekétkeztetés | 1.065 | 1.065 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 60 | - | - | 60 |
Speciális célú támogatások összesen: | 45.434 | 6.338 | 3.500 | 35.596 |
Kölcsönnyújtás: | 1.424 | 1.424 | - | - |
Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek
2013. évi támogatása
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 35.183 |
Somogyszobi Óvoda | 39.741 |
Ö s s z e s e n : | 74.924 |
[6]8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 |
Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció | 382 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 |
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm (2011. évi) | 1.800 |
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm (2011. évi) | 7.500 |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 |
Villamos kapcsolószekrény telepítés | 800 |
Vízmű épület tető felújítás | 300 |
Irányítástechnika rendszer felújítás | 2.400 |
Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u. | 4.500 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 11.724 |
Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 12.484 |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 36.633 |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |
Belterületi árkok felújítása | 549 |
Kossuth u. 22. ingatlan felújítás | 1.443 |
Eötvös u. 7. ingatlan felújítás | 421 |
Egyéb feladatok | |
Színpad felújítás | 370 |
Utak felújítása | 3.000 |
Kötelező feladat összesen: | 88.756 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 88.756 |
9. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Tartalék szennyvízszivattyú (2010.évi) | 2.200 |
Frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Légbefúvó kompresszor beszerzés | 2.433 |
Szennyvízátemelő szivattyú | 1.075 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
4. számú kúthoz szivattyú (2010.évi) | 900 |
Vegyszeradagoló és tartály | 500 |
Kötelező feladat összesen: | 9.008 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 9.008 |
[7]10. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | ||||
Evangélikus Egyházközség támogatása | 250 | - | 250 | - |
Lakossági csatorna hozzájárulás 15% támogatása | 5 | 5 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 255 | 5 | 250 | - |
11. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 5 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény | 9 |
Önállóan működő intézmény | 14 |
költségvetési létszám előirányzat összesen: | 29 |
12. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi) | 34 |
Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 4 |
Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap) | 6 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 32 |
13. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
15. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2013. év |
Helyi adóból származó bevétel | 29.500 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 19.700 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1.100 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - |
Összesen: | 50.300 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8]16. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 15.445 | 15.445 | - | - |
Óvodai nevelés 2013. 09.01. többl. létszám áll. tám. | 1.360 | 1.360 | - | - |
Közművelődési célú | 2.000 | 2.000 | - | - |
Kereset kiegészítés fedezete | 1.526 | 1.526 | - | - |
Egyéb működési célú | 10.559 | 10.559 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 168.041 | 168.041 | - | - |
Csatorna koncessziós díj tartalék | 64.230 | 64.230 | - | - |
Vízmű koncessziós díj tartalék | 15.623 | 15.623 | - | - |
Környezetvédelmi szla. | 1.113 | 1.113 | - | - |
Egyéb fejlesztési célokra | 87.075 | 87.075 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 183.486 | 183.486 | - | - |
17. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás | ||||
2012. évi telj. | 2013. évi terv | 2012. évi telj. | 2013. évi terv | 2012. évi telj. | 2013. évi terv | ||
1. | Belvízrendezés (DDOP) | 1.147 | 36.633 | - | 32.926 | 1.147 | 3.707 |
2. | Hivatalépület felújítás (EMVA) | 208 | 11.724 | - | 9.356 | 208 | 2.368 |
3. | Ravatalozó felújítás (EMVA) | 253 | 12.484 | - | 9.997 | 253 | 2.487 |
Összesen: | 1.608 | 60.841 | - | 52.279 | 1.608 | 8.562 |
.
[9]18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Egyéb saját bevétel | 2.854 | 3.170 | 3.170 | 2.854 | 3.578 | 3.313 | 2.935 | 2.936 | 3.312 | 3.312 | 3.311 | 3.395 | 38.140 | |
Önkorm. sajátos műk. bevétele | 2.184 | 1.456 | 2.730 | 3.640 | 3.277 | 3.094 | 1.820 | 2.911 | 3.640 | 3.276 | 2.861 | 2.011 | 32.900 | |
Támogatás államháztartáson belülről | 4.246 | 4.242 | 4.251 | 4.168 | 4.252 | 4.250 | 4.225 | 4.242 | 4.247 | 4.218 | 4.230 | 4.238 | 50.809 | |
Helyi önkorm. általános műk. és ágazati fel. kapcs. támogatások: | 8.784 | 9.359 | 8.673 | 8.665 | 8.667 | 9.827 | 8.695 | 9.831 | 9.814 | 10.004 | 9.444 | 9.525 | 111.288 | |
Kölcsöntörlesztés | 235 | 235 | 235 | 231 | 235 | 235 | 231 | 235 | 235 | 235 | 233 | 235 | 2.810 | |
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel | 0 | 2.135 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 11.700 | |
Támogatás államháztartáson belülről felh. célú | 3.569 | 3.495 | 4.006 | 3.697 | 4.696 | 4.698 | 4.869 | 4.969 | 4.231 | 4.236 | 4.280 | 5.538 | 52.284 | |
Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívülről | 22 | 28 | 22 | 22 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 275 | |
Pénzmaradvány | 13.259 | 13.134 | 13.605 | 15.037 | 23.404 | 24.509 | 21.287 | 20.283 | 19.567 | 18.181 | 17.776 | 17.029 | 217.071 | |
35.153 | 37.254 | 36.692 | 41.657 | 48.137 | 49.948 | 47.427 | 45.429 | 45.068 | 46.363 | 42.156 | 41.993 | |||
Összesen: | 517.277 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ..kiadás | 16.662 | 14.689 | 14.258 | 13.590 | 14.906 | 14.978 | 14.090 | 15.301 | 14.727 | 14.191 | 14.040 | 17.606 | 179.038 | |
szakfel..és.intézményi | ||||||||||||||
Támogat..államháztartáson.belülre | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1.717 | 201 | 1.000 | 1.000 | 0 | 198 | 4.317 | |
Működési.célra. | 52 | 52 | 59 | 58 | 140 | 192 | 1.323 | 193 | 149 | 102 | 86 | 94 | 2.500 | |
Átad..pe..áht-n.kívül | ||||||||||||||
Szociálpolitikai.ellátások | 2.989 | 2.878 | 3.036 | 3.878 | 3.701 | 2.890 | 2.890 | 2.301 | 3.738 | 3.301 | 3.290 | 4.555 | 39.447 | |
Kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | |
Felújítási.kiadás | 0 | 3.652 | 3.656 | 7.832 | 9.365 | 12.162 | 10.345 | 12.352 | 7.026 | 9.659 | 8.261 | 4.446 | 88.756 | |
Fejlesztési.kiadás | 0 | 899 | 896 | 898 | 898 | 893 | 863 | 878 | 879 | 911 | 1.219 | 0 | 9.234 | |
Felhalm..célú.pe..átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | |
Tartalék | 15.450 | 15.084 | 14.787 | 15.200 | 17.703 | 18.833 | 16.199 | 14.203 | 17.549 | 17.199 | 15.005 | 15.094 | 192.306 | |
35.153 | 37.254 | 36.692 | 41.657 | 48.137 | 49.948 | 47.427 | 45.429 | 45.068 | 46.363 | 42.156 | 41.993 | 517.277 | ||
Összesen: | ||||||||||||||
[1] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[2] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[3] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[4] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[5] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[6] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[7] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[8] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
[9] Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet
Szerkesztés...