Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 13- 2014. 07. 24

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését


280.811 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

323.541 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

  42.730 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből:    4.943 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

            37.787 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,


állapítja meg.

                       


Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                              235.457 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       235.457 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      212.757 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      210.107 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                   2.650 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                            0 e Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                                84.217 e Ft-ban   
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                            20.512 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                  63.130 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                 41.334 e Ft-ban     
  • az általános és céltartalékot                                       4.564 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                         88.084 e Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         88.084 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                            0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       110.784 e Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       110.784 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                  30.745 e Ft-ban
  • a felhalmozási kiadást                                                39.706 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                              0 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                            40.333 e Ft-ban


állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.



5. Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.564 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 42.333 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



6. Európai Uniós projektek


7. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.



7. A bevételi többlet kezelése


8. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.



8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


9. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 42.730 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 4.943 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 37.787 ezer Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.



11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,

b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása vonatkozásában.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.


(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.



14. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.



12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai


15. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:

a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,

b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.


(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.


(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:

a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.

b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.

c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.


(4) A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.


(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.



13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.


(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.


(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.


(7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.


(9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2014. évi keretösszegét 2.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.


(10) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.


(11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.


(12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,

b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 500 ezer Ft-ot,

c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.



14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje


17. §


  1. A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.


  1. A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.



15. A költségvetési szervek pénzmaradványa


18. §


  1. Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


19. §


(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.


(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.



17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai

alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,

számla ellenében történő igénybevételének szabályai


20. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



18. Egyéb rendelkezések


21. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.


22. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



19. Záró rendelkezések


23. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


24. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.



(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)




                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. február 12.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző

1. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

    Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

    Somogyszobi Óvoda


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

    Önkormányzat






2. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

4.943

4.943

-

-

Összesen:

4.943

4.943

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

37.787

37.787

-

-

Összesen:

37.787

37.787

-

-




3. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek





Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

-

-

-

-



4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2014. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal


Óvoda


Összesen

Ezen belül



Működési bevétel

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

148.273

-

-

148.273

148.273

-

-


B3.  Közhatalmi bevételek

42.500

-

-

42.500

42.500

-

-


B4. Működési bevételek:

15.730

20

23.957

39.707

39.707

-

-


B6. Működési célú átvett pénzeszköz

34

-

-

34

34

-

-


Tárgyévi működési bevétel:

206.537

20

23.957

230.514

230.514

-

-


B8. Finanszírozási bevétel:

4.943

-

-

4.943

4.943

-

-


       - B813. előző évi pénzmaradvány

4.943

-

-

4.943

4.943

-

-


Működési bevétel összesen:

211.480

20

23.957

235.457

235.457

-

-


Felhalmozási bevétel








B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

50.297

-

-

50.297

50.297

-

-


Tárgyévi felhalmozási bevétel:

50.297

-

-

50.297

50.297

-

-


B8. Finanszírozási bevétel:

37.787

-

-

37.787

37.787

-

-


       - B813. előző évi pénzmaradvány

37.787

-

-

37.787

37.787

-

-


Felhalmozási bevétel összesen:

88.084

-

-

88.084

88.084

-

-


Bevétel mindösszesen:

299.564

20

23.957

323.541

323.541

-

-

















2. oldal



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2014. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal


Óvoda


Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

30.617

21.737

31.863

84.217

84.217

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

6.280

6.165

8.067

20.512

20.512

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

26.660

6.605

28.865

62.130

62.130

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

38.664

-

-

38.664

38.664

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

2.670

-

-

2.670

20

2.650

-

K512. Tartalék

4.564

-

-

4.564

4.564

-

-

Működési kiadás összesen:

109.455

34.507

68.795

212.757

210.107

2.650

-

                                                                            Felhalmozási kiadás




K6. Beruházási kiadások

30.745

-

-

30.745

30.745

-

-

K7. Felújítási kiadások

39.706

-

-

39.706

39.706

-

-

K512. Tartalék

40.333

-

-

40.333

40.333

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

110.784

-

-

110.784

110.784

-

-

Kiadás mindösszesen:

220.239

34.507

68.795

323.541

320.891

2.650

-


5. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                             Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként

 vállalt

feladat

Államigazg. feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

148.273

148.273

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

128.219

128.219

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

47.186

47.186

-

-

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30.638

30.638

-

-

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19.534

19.534

-

-

- Egyes jövedelempótló támogatások

28.953

28.953

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1.882

1.882

-

-

- Működési célú központosított támogatások

26

26

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

20.054

20.054

-

-

- TB pénzügyi alapjaitól

3.600

3.600

-

-

- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthuzódó)

1.760

1.760

-

-

- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ)

2.808

2.808



- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia)

2.909

2.909

-

-

 - közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)

2.989

2.989

-

-

 - közfoglalkoztatás tám.(6 órás 5 hónap)

2.075

2.075

-

-

- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

696

696

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó)

360

360

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás)

867

867

-

-

- Leader pályázat (XXI. hagyományőrző Nap támogatás)

990

990

-

-

- Leader pályázat (kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás)

1.000

1.000

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

42.500

42.500

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

3.500

3.500

-

-

      - kommunális adó

3.500

3.500

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

38.700

38.700

-

-

      - B351. iparűzési adó

35.000

35.000

-

-

      - B354. gépjárműadó

3.200

3.200

-

-

      - B355.talajterhelési díj

500

500

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

300

300

-

-

      - pótlék

300

300

-

-

B4. Működési bevételek:

15.730

15.730

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

3.150

3.150

-

-

         - bérleti díj

2.550

2.550

-

-

         - szolgáltatási díj

600

600

-

-

      - B404. tulajdonosi bevételek

4.200

4.200

-

-

         - koncessziós díj víz

1.200

1.200

-

-

         - koncessziós díj csatorna

3.000

3.000

-

-

      - B406. kiszámlázott ÁFA

810

810

-

-

      - B407.  ÁFA visszatérítés

2.570

2.570

-

-

      - B408. kamat bevétel

5.000

5.000

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

34

34

-

-

B62. Kölcsön visszatérítés

34

34

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

206.537

206.537

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

4.943

4.943

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

4.943

4.943

-

-

Működési bevétel összesen:

211.480

211.480

-

-


2. oldal


Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

50.297

50.297

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

50.297

50.297

-

-

- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)

9.356

9.356

-

-

- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)

9.997

9.997

-

-

- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)

29.253

29.253

-

-

- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat)

1.300

1.300

-

-

- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés

391

391

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

50.297

50.297

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

37.787

37.787

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

37.787

37.787

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

88.084

88.084

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

299.564

299.564

-

-



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2014. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

B4. Működési bevételek:

20

20

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

20

20

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

34.487

34.487

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

34.487

34.487

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

34.507

34.507

-

-



Somogyszobi Óvoda

2014. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

: B4. Működési bevételek

23.957

23.957

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

16.877

16.877



     - szolgáltatási bevétel

15.405

15.405

-

-

     - alkalmazottak térítése

1.422

1.422

-

-

     - bérleti díj

50

50

-

-

  B405. Ellátási díjak

1.998

1.998



     - intézményi ellátási díjak

1.998

1.998

-

-

   B406. ÁFA bevétel

5.082

5.082

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

44.838

44.838

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

44.838

44.838



Tárgyévi működési bevétel összesen:

68.795

68.795

-

-



6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2014. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

21.737

21.737

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

6.165

6.165

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

6.605

6.605

-

-

Működési célú kiadás összesen:

34.507

34.507

-

-



Létszám-előirányzat:                                                                               8 fő




Somogyszobi Óvoda

2014. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

31.863

31.863

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

8.067

8.067

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

28.865

28.865

-

-

Működési célú kiadás összesen:

68.795

68.795

-

-



Létszám-előirányzat:                                                                               13 fő



7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban


Ezer Ft-ban

Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Igazgatási tevékenység

1.922

533

1.400

3.855

Jogalkotás

9.285

2.520

50

11.855

Könyvtár

480

117

200

797

Zöldterület kezelés

1.620

455

2.200

4.275

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

400

400

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

300

300

Köztemető fenntartása és működése

120

30

600

750

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

739

212

16.000

16.951

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó)

1.551

209

-

1.760

Közfoglalkoztatás (Start OKJ)

3.078

415

-

3.493

Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia)

3.847

519

-

4.366

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti)

3.495

472

-

3.967

Közfoglalkoztatás (6 órás 6 hónap)

1.829

247

-

2.076

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.955

551

600

3.106

Közvilágítás

-

-

3.500

3.500

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

810

810

Kultúrház

696

-

600

1.296

Kötelező feladat összesen:

30.617

6.280

26.660

63.557

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

30.617

6.280

26.660

63.557



2. oldal


Ezer Ft-ban    


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

38.664

38.664

-

-

K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

50

50

-

-

      - helyi megállapítású közgyógyellátás

50

50

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások


21.340


21.340

-

-

      - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

21.340

21.340

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

7.800

7.800

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

7.800

7.800

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

7.500

7.500

-

-

     - rendszeres szociális segély

5.400

5.400

-

-

     - létfenntartási segély

600

600

-

-

     - rendkívüli gyógyszer segély

200

200

-

-

     - temetési hozzájárulás

500

500

-

-

     - rendkívüli gyermeknevelési segély

800

800

-

-

K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások


1.974


1.974

-

-

     - szociális tűzifa segély

1.974

1.974

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

2.670

20

2.650

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

20

20

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás


20

20

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:


2.650


-


2.650

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

200

-

200

-

      - Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1.650

-

1.650

-

      - Somogyszobi Judo Klub támogatása

500

-

500

-

      - civil szervezetek, egyházak támogatása

300

-

300

-

Speciális célú támogatások összesen:

41.334

38.684

2.650

-



Intézmények 2014. évi finanszírozása

K915.

Ezer Ft-ban


Intézmény megnevezése


Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

34.487

Somogyszobi Óvoda

44.838

Ö s s z e s e n :

79.325






8. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ezer Ft-ban


Megnevezés


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú

1.500

Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú

700

Frekvenciaváltó beszerzés

1.900

Új kézi rács tervezése

500

Oldott oxigénmérő beszerzése

800

Új Flugt MP 3068 MT szivattyú

700

Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)

600

Új Flugt NP 3102 HT szivattyú

1.500

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

4. számú kúthoz búvár szivattyú

700

Víztisztító berendezésbe új légkompresszor

1.050

Új Na OCI vegyszeradagoló

400

Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése

7.500

Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai

360

Egyéb feladatok

Hómaró (Téliközmunka)

435

Térfigyelő rendszer kiépítés

1.000

Műfüves pálya kialakítás

11.000

Befektetési célú feladatok

Üzletrészvásárlás

100

Kötelező feladat összesen:

30.745



Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

30.745




9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ezer Ft-ban


Megnevezés


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés

4.000

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Tűzcsap csere (2010.évi)

250

Tolózár csere 4 db (2011. évi)

200

Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció

800

Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés

572

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Belterületi vízrendezés  (DDOP pályázat)

32.945

Korábbi. évekről áthúzódó feladatok

Belterületi árkok felújítása

549

Ravatalozó belső munka

390

Kötelező feladat összesen:

39.706

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

39.706




10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat






Ö s s z e s e n :

0

-

-

-



11. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2014. évi

létszám előirányzata


Megnevezés


Létszám

előirányzat

(fő)

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

4

TÁMOP foglalkoztatott (4 órás)

1

Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)

1

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

8

Önállóan működő intézmény

13

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

26



12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés


Létszám

előirányzat

 (fő)

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) 1 hónap

19

Közfoglalkoztatás (Start OKJ 5 hónap)

8

Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia 5 hónap)

10

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 4 hónap)

11

Közfoglalkoztatás (6 órás 5 hónap)

5

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

14






13. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

közvetett támogatásai


Ezer Ft-ban


Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(eFt)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(eFt)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(eFt)


0

0

0

0

0

0

0














14. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


Ezer Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


-


-

Ö S S Z E S E N :

0




15. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



                                                                               Ezer Ft-ban

Saját bevételek

2014. év

Helyi adóból származó bevétel

39.000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

4.200

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel

300

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen:

43.500


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Hitel, kölcsön

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

0

0

0

0

0




16. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú tartalék:

2.000

2.000

-

-

Közművelődési célú

2.000

2.000

-

-

Felhalmozási célú tartalék:

40.333

40.333

-

-

környezetvédelmi feladatok

500

500

-

-

koncessziós díj tartalék

4.200

4.200

-

-

egyéb fejlesztési célra

35.633

35.633

-

-

Ö s s z e s e n :

42.333

42.333

-

-





17. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

Európai Uniós projektjei

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ezer Ft-ban




Megnevezés

Kiadás


EU pályázati támogatás

Saját forrás

2014. évi

terv

2014. évi

terv

2014. évi

terv

Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)

32.945

30.553

2.392

Összesen:

32.945

30.553

2.392


.



18. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban



B e v é t e l e k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

9.115

11.698

15.680

11.231

9.562

13.710

9.404

10.936

14.249

10.101

15.232

17.355

148.273


Közhatalmi bevételek

117

526

6.159

5.073

2.039

737

105

1.515

16.376

1.546

3.043

5.264

42.500


Működési bevételek

1.366

2.144

2.987

1.367

2.602

4.722

1.417

2.197

10.239

1.540

4.121

5.005

39.707


Működési célú átvett pénzeszköz

-

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

12.574

-

-

15.586

-

12.574

-

9.563

-

-

50.297


Előző évi pénzmaradvány felhasználás

-

42.730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.730



10.598

57.098

37.434

17.671

14.203

34.755

10.926

27.222

40.864

22.750

22.396

27.624



Összesen:

323.541






2. oldal



Ezer Ft-ban

K i a d á s o k



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működ. kiadás

3.825

8.565

13.457

14.105

15.675

13.867

20.923

14.807

14.247

12.461

17.487

17.440

166.859




Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.866

3.334

3.878

2.679

2.588

2.709

2.924

3.321

3.589

2.949

3.143

3.684

38.664


Egyéb működési célú kiadások

220

100

650

137

150

-

350

350

263

150

150

150

2.670




Beruházási kiadások

-

1.265

1.266

2.713

3.244

4.213

3.583

4.279

2.434

3.346

2.862

1.540

30.745


Felújítási kiadások

-

3.866

3.853

3.861

3.861

3.840

3.711

3.775

3.780

3.917

5.242

-

39.706


Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.897

44.897



7.911

17.130

23.104

23.495

25.518

24.629

31.491

26.532

24.313

22.823

28.884

67.711

323.541