Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 07. 25- 2015. 01. 28Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-07-25-tól 2015-01-28-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését
280.811 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
323.541 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
42.730 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 4.943 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
37.787 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 235.457 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 235.457 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 212.757 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 210.107 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 2.650 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 84.217 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.512 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 63.130 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 41.334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 4.564 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 88.084 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 88.084 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 110.784 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 110.784 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 30.745 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 39.706 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 40.333 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.564 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 42.333 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 42.730 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 4.943 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 37.787 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
(4) A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.
(9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2014. évi keretösszegét 2.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(10) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
(11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 500 ezer Ft-ot,
c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
17. §
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek pénzmaradványa
18. §
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
19. §
(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
20. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
21. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
22. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
23. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. február 12.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését
323.077 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
544.273 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
221.196 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 11.966 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
209.230 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 263.162 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 263.162 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 242.170. e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 239.320 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 2.850 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 100.509 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 23.100 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 67.480 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 45.936 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 5.145 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 281.111 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 281.111 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 302.675 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 302.103 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 45.989 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 66.599 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kölcsönnyújtást 11.000 e Ft-ban
- a céltartalékot 178.515 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.583 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 180.077 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 42.730 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 4.943 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 37.787 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
(4) A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.
(9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2014. évi keretösszegét 2.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(10) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
(11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
- középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
- a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 500 ezer Ft-ot,
- a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
17. §
(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek pénzmaradványa
18. §
(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
19. §
(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
20. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
21. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
22. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
23. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2014. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 4.943 | 4.943 | - | - |
Összesen: | 4.943 | 4.943 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 37.787 | 37.787 | - | - |
Összesen: | 37.787 | 37.787 | - | - |
3. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 148.273 | - | - | 148.273 | 148.273 | - | - | |||||
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | - | - | 42.500 | 42.500 | - | - | |||||
B4. Működési bevételek: | 15.730 | 20 | 23.957 | 39.707 | 39.707 | - | - | |||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 34 | - | - | 34 | 34 | - | - | |||||
Tárgyévi működési bevétel: | 206.537 | 20 | 23.957 | 230.514 | 230.514 | - | - | |||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.943 | - | - | 4.943 | 4.943 | - | - | |||||
- B813. előző évi pénzmaradvány | 4.943 | - | - | 4.943 | 4.943 | - | - | |||||
Működési bevétel összesen: | 211.480 | 20 | 23.957 | 235.457 | 235.457 | - | - | |||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50.297 | - | - | 50.297 | 50.297 | - | - | |||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 50.297 | - | - | 50.297 | 50.297 | - | - | |||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.787 | - | - | 37.787 | 37.787 | - | - | |||||
- B813. előző évi pénzmaradvány | 37.787 | - | - | 37.787 | 37.787 | - | - | |||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 88.084 | - | - | 88.084 | 88.084 | - | - | |||||
Bevétel mindösszesen: | 299.564 | 20 | 23.957 | 323.541 | 323.541 | - | - | |||||
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 30.617 | 21.737 | 31.863 | 84.217 | 84.217 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.280 | 6.165 | 8.067 | 20.512 | 20.512 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 26.660 | 6.605 | 28.865 | 62.130 | 62.130 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 38.664 | - | - | 38.664 | 38.664 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.670 | - | - | 2.670 | 20 | 2.650 | - |
K512. Tartalék | 4.564 | - | - | 4.564 | 4.564 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 109.455 | 34.507 | 68.795 | 212.757 | 210.107 | 2.650 | - |
Felhalmozási kiadás | |||||||
K6. Beruházási kiadások | 30.745 | - | - | 30.745 | 30.745 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 39.706 | - | - | 39.706 | 39.706 | - | - |
K512. Tartalék | 40.333 | - | - | 40.333 | 40.333 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 110.784 | - | - | 110.784 | 110.784 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 220.239 | 34.507 | 68.795 | 323.541 | 320.891 | 2.650 | - |
5. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 148.273 | 148.273 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 128.219 | 128.219 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 47.186 | 47.186 | - | - |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.638 | 30.638 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19.534 | 19.534 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 28.953 | 28.953 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.882 | 1.882 | - | - |
- Működési célú központosított támogatások | 26 | 26 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 20.054 | 20.054 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.600 | 3.600 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthuzódó) | 1.760 | 1.760 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ) | 2.808 | 2.808 | ||
- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia) | 2.909 | 2.909 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti) | 2.989 | 2.989 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(6 órás 5 hónap) | 2.075 | 2.075 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 696 | 696 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) | 360 | 360 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) | 867 | 867 | - | - |
- Leader pályázat (XXI. hagyományőrző Nap támogatás) | 990 | 990 | - | - |
- Leader pályázat (kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás) | 1.000 | 1.000 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | 42.500 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 3.500 | 3.500 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 38.700 | 38.700 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 35.000 | 35.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 500 | 500 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 300 | 300 | - | - |
- pótlék | 300 | 300 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 15.730 | 15.730 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.150 | 3.150 | - | - |
- bérleti díj | 2.550 | 2.550 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 4.200 | 4.200 | - | - |
- koncessziós díj víz | 1.200 | 1.200 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 3.000 | 3.000 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 810 | 810 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 2.570 | 2.570 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 34 | 34 | - | - |
B62. Kölcsön visszatérítés | 34 | 34 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 206.537 | 206.537 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.943 | 4.943 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 4.943 | 4.943 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 211.480 | 211.480 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50.297 | 50.297 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50.297 | 50.297 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | - |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 29.253 | 29.253 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat) | 1.300 | 1.300 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés | 391 | 391 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 50.297 | 50.297 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.787 | 37.787 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 37.787 | 37.787 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 88.084 | 88.084 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 299.564 | 299.564 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek: | 20 | 20 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 20 | 20 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 34.487 | 34.487 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 34.487 | 34.487 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 34.507 | 34.507 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
: B4. Működési bevételek | 23.957 | 23.957 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16.877 | 16.877 | ||
- szolgáltatási bevétel | 15.405 | 15.405 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.422 | 1.422 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | ||
- intézményi ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 5.082 | 5.082 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 44.838 | 44.838 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 44.838 | 44.838 | ||
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 68.795 | 68.795 | - | - |
6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 21.737 | 21.737 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.165 | 6.165 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 6.605 | 6.605 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 34.507 | 34.507 | - | - |
Létszám-előirányzat: 8 fő
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 31.863 | 31.863 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.067 | 8.067 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.865 | 28.865 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 68.795 | 68.795 | - | - |
Létszám-előirányzat: 13 fő
7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Igazgatási tevékenység | 1.922 | 533 | 1.400 | 3.855 |
Jogalkotás | 9.285 | 2.520 | 50 | 11.855 |
Könyvtár | 480 | 117 | 200 | 797 |
Zöldterület kezelés | 1.620 | 455 | 2.200 | 4.275 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 600 | 750 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 739 | 212 | 16.000 | 16.951 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) | 1.551 | 209 | - | 1.760 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ) | 3.078 | 415 | - | 3.493 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia) | 3.847 | 519 | - | 4.366 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti) | 3.495 | 472 | - | 3.967 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 6 hónap) | 1.829 | 247 | - | 2.076 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1.955 | 551 | 600 | 3.106 |
Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3.500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 810 | 810 |
Kultúrház | 696 | - | 600 | 1.296 |
Kötelező feladat összesen: | 30.617 | 6.280 | 26.660 | 63.557 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 30.617 | 6.280 | 26.660 | 63.557 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 38.664 | 38.664 | - | - |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 50 | 50 | - | - |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 50 | 50 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 21.340 | 21.340 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.340 | 21.340 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7.800 | 7.800 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 7.800 | 7.800 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 7.500 | 7.500 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 5.400 | 5.400 | - | - |
- létfenntartási segély | 600 | 600 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 200 | 200 | - | - |
- temetési hozzájárulás | 500 | 500 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 800 | 800 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.974 | 1.974 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 1.974 | 1.974 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.670 | 20 | 2.650 | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 20 | 20 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 20 | 20 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2.650 | - | 2.650 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 200 | - | 200 | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.650 | - | 1.650 | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 500 | - | 500 | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 300 | - | 300 | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 41.334 | 38.684 | 2.650 | - |
Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 34.487 |
Somogyszobi Óvoda | 44.838 |
Ö s s z e s e n : | 79.325 |
8. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú | 1.500 |
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú | 700 |
Frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Új kézi rács tervezése | 500 |
Oldott oxigénmérő beszerzése | 800 |
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú | 700 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 |
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú | 1.500 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
4. számú kúthoz búvár szivattyú | 700 |
Víztisztító berendezésbe új légkompresszor | 1.050 |
Új Na OCI vegyszeradagoló | 400 |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 7.500 |
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai | 360 |
Egyéb feladatok | |
Hómaró (Téliközmunka) | 435 |
Térfigyelő rendszer kiépítés | 1.000 |
Műfüves pálya kialakítás | 11.000 |
Befektetési célú feladatok | |
Üzletrészvásárlás | 100 |
Kötelező feladat összesen: | 30.745 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 30.745 |
9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 |
Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció | 800 |
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés | 572 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 32.945 |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |
Belterületi árkok felújítása | 549 |
Ravatalozó belső munka | 390 |
Kötelező feladat összesen: | 39.706 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 39.706 |
10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Ö s s z e s e n : | 0 | - | - | - |
11. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 4 |
TÁMOP foglalkoztatott (4 órás) | 1 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény | 8 |
Önállóan működő intézmény | 13 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 26 |
12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) 1 hónap | 19 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ 5 hónap) | 8 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia 5 hónap) | 10 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 4 hónap) | 11 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 5 hónap) | 5 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 14 |
13. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
15. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2014. év |
Helyi adóból származó bevétel | 39.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 4.200 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
Összesen: | 43.500 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 2.000 | 2.000 | - | - |
Közművelődési célú | 2.000 | 2.000 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 40.333 | 40.333 | - | - |
környezetvédelmi feladatok | 500 | 500 | - | - |
koncessziós díj tartalék | 4.200 | 4.200 | - | - |
egyéb fejlesztési célra | 35.633 | 35.633 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 42.333 | 42.333 | - | - |
17. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2014. évi terv | 2014. évi terv | 2014. évi terv | |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 32.945 | 30.553 | 2.392 |
Összesen: | 32.945 | 30.553 | 2.392 |
.
18. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 9.115 | 11.698 | 15.680 | 11.231 | 9.562 | 13.710 | 9.404 | 10.936 | 14.249 | 10.101 | 15.232 | 17.355 | 148.273 | |
Közhatalmi bevételek | 117 | 526 | 6.159 | 5.073 | 2.039 | 737 | 105 | 1.515 | 16.376 | 1.546 | 3.043 | 5.264 | 42.500 | |
Működési bevételek | 1.366 | 2.144 | 2.987 | 1.367 | 2.602 | 4.722 | 1.417 | 2.197 | 10.239 | 1.540 | 4.121 | 5.005 | 39.707 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | 12.574 | - | - | 15.586 | - | 12.574 | - | 9.563 | - | - | 50.297 | |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | - | 42.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.730 | |
10.598 | 57.098 | 37.434 | 17.671 | 14.203 | 34.755 | 10.926 | 27.222 | 40.864 | 22.750 | 22.396 | 27.624 | |||
Összesen: | 323.541 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 3.825 | 8.565 | 13.457 | 14.105 | 15.675 | 13.867 | 20.923 | 14.807 | 14.247 | 12.461 | 17.487 | 17.440 | 166.859 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.866 | 3.334 | 3.878 | 2.679 | 2.588 | 2.709 | 2.924 | 3.321 | 3.589 | 2.949 | 3.143 | 3.684 | 38.664 | |
Egyéb működési célú kiadások | 220 | 100 | 650 | 137 | 150 | - | 350 | 350 | 263 | 150 | 150 | 150 | 2.670 | |
Beruházási kiadások | - | 1.265 | 1.266 | 2.713 | 3.244 | 4.213 | 3.583 | 4.279 | 2.434 | 3.346 | 2.862 | 1.540 | 30.745 | |
Felújítási kiadások | - | 3.866 | 3.853 | 3.861 | 3.861 | 3.840 | 3.711 | 3.775 | 3.780 | 3.917 | 5.242 | - | 39.706 | |
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.897 | 44.897 | |
7.911 | 17.130 | 23.104 | 23.495 | 25.518 | 24.629 | 31.491 | 26.532 | 24.313 | 22.823 | 28.884 | 67.711 | 323.541 | ||
1. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2014. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 10.526 | 10.526 | - | - |
Összesen: | 10.526 | 10.526 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 209.230 | 209.230 | - | - |
Összesen: | 209.230 | 209.230 | - | - |
3. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[5]4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 165.965 | 1.825 | - | 167.790 | 167.790 | - | - | |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | - | - | 42.500 | 42.500 | - | - | |
B4. Működési bevételek: | 16.495 | 60 | 23.957 | 40.512 | 40.512 | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | |
Tárgyévi működési bevétel: | 225.354 | 1.885 | 23.957 | 251.196 | 251.196 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 10.526 | 278 | 1.162 | 11.966 | 11.966 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10.526 | 278 | 1.162 | 11.966 | 11.966 | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 235.880 | 2.163 | 25.119 | 263.162 | 263.162 | - | - | |
Felhalmozási bevétel | - | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 71.881 | - | - | 71.881 | 71.881 | - | - | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 71.881 | - | - | 71.881 | 71.881 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 281.111 | - | - | 281.111 | 281.111 | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 516.991 | 2.163 | 25.119 | 544.273 | 544.273 | - | - | |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 43.927 | 24.302 | 32.280 | 100.509 | 100.509 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7.999 | 6.922 | 8.179 | 23.100 | 23.100 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 31.351 | 7.280 | 28.849 | 67.480 | 67.480 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 39.825 | - | - | 39.825 | 39.825 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.111 | - | - | 6.111 | 3.261 | 2.850 | - |
K512. Tartalék | 5.145 | - | - | 5.145 | 5.145 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 134.358 | 38.504 | 69.308 | 242.170 | 239.320 | 2.850 | - |
Felhalmozási kiadás | |||||||
K6. Beruházási kiadások | 43.652 | 633 | 1.704 | 45.989 | 45.989 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 66.599 | - | - | 66.599 | 66.599 | - | - |
K8. Kölcsönnyújtás | 11.000 | - | - | 11.000 | 11.000 | - | - |
K512. Tartalék | 178.515 | - | - | 178.515 | 178.515 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 299.766 | 633 | 1.704 | 302.103 | 302.103 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 434.124 | 39,137 | 71.012 | 544.273 | 541.423 | 2.850 | - |
[6]5. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 165.965 | 165.965 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 133.369 | 133.369 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53.863 | 53.863 | - | - |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.639 | 30.639 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12.856 | 12.856 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 28.993 | 28.993 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.882 | 1.882 | - | - |
- Működési célú központosított támogatások | 4.135 | 4.135 | - | - |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1.001 | 1.001 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 32.596 | 32.596 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.600 | 3.600 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb érétkteremtő) | 1.760 | 1.760 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ) | 2.808 | 2.808 | ||
- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia) | 2.909 | 2.909 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti) | 2.989 | 2.989 | - | - |
- közfoglalkozt. tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.) | 964 | 964 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)) | 3.283 | 3.283 | ||
- közfoglalkoztatás tám.(Start értékteremtő 2014.) | 10.370 | 10.370 | ||
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 696 | 696 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) | 360 | 360 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) | 867 | 867 | - | - |
- Leader pályázat (XXI. hagyományőrző Nap támogatás) | 990 | 990 | - | - |
- Leader pályázat (kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás) | 1.000 | 1.000 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | 42.500 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 3.500 | 3.500 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 38.700 | 38.700 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 35.000 | 35.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 500 | 500 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 300 | 300 | - | - |
- pótlék | 300 | 300 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 16.495 | 16.495 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.150 | 3.150 | - | - |
- bérleti díj | 2.550 | 2.550 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 4.840 | 4.840 | - | - |
- koncessziós díj víz | 1.377 | 1.377 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 3.463 | 3.463 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 935 | 935 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 2.570 | 2.570 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 394 | 394 | - | - |
B62. Kölcsön visszatérítés | 394 | 394 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 225.354 | 225.354 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 10.526 | 10.526 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 10.526 | 10.526 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 235.880 | 235.880 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 71.881 | 71.881 | - | - |
B21. Önkormányzatok támogatása | 20.000 | 20.000 | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51.881 | 51.881 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | - |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 29.253 | 29.253 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat) | 1.300 | 1.300 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (téli átmeneti) | 391 | 391 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (egyéb értékteremtő) | 1.584 | 1.584 | ||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 71.881 | 71.881 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 209.230 | 209.230 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 209.230 | 209.230 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 281.111 | 281.111 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 516.991 | 516.991 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 1.825 | 1.825 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 60 | 60 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 60 | 60 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 1.885 | 1.885 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.252 | 37.252 | - | - |
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 278 | 278 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 36.974 | 36.974 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 39.137 | 39.137 | - | - |
3. oldal
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
: B4. Működési bevételek | 23.957 | 23.957 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16.877 | 16.877 | ||
- szolgáltatási bevétel | 15.405 | 15.405 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.422 | 1.422 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 5.082 | 5.082 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 23.957 | 23.957 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 47.055 | 47.055 | - | - |
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1.162 | 1.162 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 45.893 | 45.893 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 71.012 | 71.012 | - | - |
[7]6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 24.302 | 24.302 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.922 | 6.922 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.280 | 7.280 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 38.504 | 38.504 | ||
K6. Beruházások | 633 | 633 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 633 | 633 | - | - |
Kiadás összesen: | 39.137 | 39.137 |
Létszám-előirányzat: 8 fő
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 32.280 | 32.280 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.179 | 8.179 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.849 | 28.849 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 69.308 | 69.308 | ||
K6. Beruházások | 1.704 | 1.704 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1.704 | 1.704 | ||
Kiadás összesen: | 71.012 | 71.012 | - | - |
Létszám-előirányzat: 13 fő
[8]7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Igazgatási tevékenység | 1.989 | 551 | 1.500 | 4.040 |
Jogalkotás | 9.285 | 2.520 | 50 | 11.855 |
Könyvtár | 480 | 117 | 200 | 797 |
Zöldterület kezelés | 1.620 | 455 | 2.450 | 4.525 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 900 | 900 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 610 | 760 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 820 | 234 | 18.080 | 19.134 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) | 1.551 | 209 | 2 | 1.762 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ) | 3.078 | 415 | - | 3.493 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia) | 3.847 | 519 | - | 4.366 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti dolgozó) | 3.495 | 472 | - | 3.967 |
Közfoglalkoztatás (6 órás2013.12.31.-2014.02.28.) | 850 | 115 | - | 965 |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 70%-os 05.19.-09.30.) | 4.132 | 558 | - | 4.690 |
Közfoglalkoztatás (Start egyéb értékteremtő 2014.) | 9.137 | 1.233 | - | 10.370 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.037 | 565 | 600 | 3.202 |
Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3.500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 935 | 935 |
Kultúrház | 696 | - | 600 | 1.296 |
Közművelődési tevékenység | 790 | 6 | 1.624 | 2.420 |
Kötelező feladat összesen: | 43.927 | 7.999 | 31.351 | 83.277 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 43.927 | 7.999 | 31.351 | 83.277 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
39.825 | 39.825 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 1.161 | 1.161 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 40 | 40 | - | - |
- nyári gyermekétkeztetés | 1.121 | 1.121 | - | - |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 50 | 50 | - | - |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 50 | 50 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 21.340 | 21.340 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.340 | 21.340 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7.800 | 7.800 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 7.800 | 7.800 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 7.500 | 7.500 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 5.400 | 5.400 | - | - |
- létfenntartási segély | 600 | 600 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 200 | 200 | - | - |
- temetési hozzájárulás | 500 | 500 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 800 | 800 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.974 | 1.974 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 1.974 | 1.974 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.111 | 3.261 | 2.850 | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 188 | 188 | - | - |
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.) | 188 | 188 | - | - |
K.508. Kölcsönnyújtás | 360 | 360 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 5.563 | 2.713 | 2.850 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 200 | - | 200 | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.650 | - | 1.650 | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 700 | - | 700 | - |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 300 | - | 300 | - |
- DRV Zrt víz és csatorna támogatás | 2.713 | 2.713 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 45.936 | 43.086 | 2.850 | - |
Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 36.974 |
Somogyszobi Óvoda | 45.893 |
Ö s s z e s e n : | 82.867 |
[9]8. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú | 1.500 |
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú | 700 |
Frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Új kézi rács tervezése | 500 |
Oldott oxigénmérő beszerzése | 800 |
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú | 700 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 |
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú | 1.500 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
4. számú kúthoz búvár szivattyú | 700 |
Víztisztító berendezésbe új légkompresszor | 1.050 |
Új Na OCI vegyszeradagoló | 400 |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 7.500 |
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai | 360 |
Egyéb feladatok | |
Hómaró (Téli közmunka) | 435 |
Térfigyelő rendszer kiépítés | 1.000 |
Műfüves pálya kialakítás | 11.000 |
Start egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás eszközbeszerzések | 1.784 |
Sporttelepre eszköz és padok beszerzése | 500 |
Mobilgarázs | 300 |
Napelemes közvilágítás | 8.100 |
Temető kerítés és urnafal | 1.800 |
Hangtechnika eszköz beszerzés | 175 |
Védőnői szolgálat kötelező eszközigény | 220 |
Stúdióba stabilizátor | 18 |
Befektetési célú feladatok | |
Üzletrészvásárlás | 100 |
DRV Zrt részvény vásárlás | 10 |
Kötelező feladat összesen: | 43.652 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 43.652 |
[10]9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 |
Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció | 800 |
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés | 572 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 32.945 |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |
Belterületi árkok felújítása | 549 |
Ravatalozó belső munka | 390 |
Egyéb feladatok | |
Járdák felújítása | 24.893 |
Vilma Háza felújítása | 2.000 |
Kötelező feladat összesen: | 66.599 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 66.599 |
[11]10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K.86. Kölcsönnyújtás (Vilma Háza Alapítvány) | 11.000 | 11.000 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 11.000 | 11.000 | - | - |
11. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 4 |
TÁMOP foglalkoztatott (4 órás) | 1 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény | 8 |
Önállóan működő intézmény | 13 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 26 |
[12]12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) 1 hónap | 19 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ 5 hónap) | 8 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia 5 hónap) | 10 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 4 hónap) | 11 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.) | 5 |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 70%-os 05.19.-09.30.) | 12 |
Közfoglalkoztatás (Start egyéb értékteremtő 2014. 05.01.-09.30.) | 22 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 24 |
13. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
15. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2014. év |
Helyi adóból származó bevétel | 39.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 4.200 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
Összesen: | 43.500 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[13]16. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 1.562 | 1.562 | - | - |
Közművelődési célú | 1.562 | 1.652 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 178.515 | 178.515 | - | - |
környezetvédelmi feladatok | 2.694 | 2.694 | - | - |
koncessziós díj tartalék (víz) | 9.799 | 9.799 | - | - |
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 48.951 | 48.951 | ||
egyéb fejlesztési célra | 115.182 | 115.182 | - | - |
Óvodai feladatokra | 1.889 | 1.889 | ||
Ö s s z e s e n : | 180.077 | 180.077 | - | - |
17. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2014. évi terv | 2014. évi terv | 2014. évi terv | |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 32.945 | 30.553 | 2.392 |
Összesen: | 32.945 | 30.553 | 2.392 |
.
[14]18. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 19.642 | 13.334 | 12.630 | 14.169 | 13.779 | 13.160 | 14.752 | 14.334 | 15.482 | 14.169 | 11119 | 11220 | 167.790 | |
Közhatalmi bevételek | 117 | 526 | 6.159 | 5.073 | 2.039 | 737 | 105 | 1.515 | 16.376 | 1.546 | 3.043 | 5.264 | 42.500 | |
Működési bevételek | 2.026 | 1.280 | 1.537 | 5.566 | 713 | 1.547 | 3.196 | 4.285 | 4.536 | 5.566 | 4.713 | 5.547 | 40.512 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 34.706 | - | 6.534 | - | - | 24.730 | 5.911 | - | - | 71.881 | |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | 13.703 | 187.493 | 221.196 | |
21.785 | 15.140 | 20.720 | 59.514 | 16.531 | 21.978 | 18.053 | 40.134 | 61.124 | 27.192 | 32.578 | 209.524 | |||
Összesen: | 544.273 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 7.895 | 6.372 | 6.680 | 7.069 | 6.453 | 17.783 | 19.985 | 21.372 | 23.652 | 26.122 | 25.654 | 22.052 | 191.089 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.969 | 2.833 | 2.731 | 2.566 | 4.612 | 2.484 | 3.611 | 3.619 | 3.557 | 3.266 | 4.612 | 2.965 | 39.825 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1.182 | 183 | 250 | 330 | 503 | 258 | 1.653 | 321 | 265 | 345 | 513 | 308 | 6.111 | |
Beruházási kiadások | 3.394 | 2.997 | 317 | 94 | - | 779 | 8628 | 22297 | 5324 | 334 | 1051 | 774 | 45.989 | |
Felújítási kiadások | 6.345 | 46 | 1.911 | - | - | 7.446 | 19.651 | 26 | 5.069 | 5.965 | 20.140 | - | 66.599 | |
Kölcsönnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | 11000 | - | - | - | 11.000 | ||
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.660 | 183.660 | ||
21.785 | 12.431 | 11.889 | 10.059 | 11.568 | 28.750 | 53.528 | 58.635 | 37.867 | 36.032 | 51.970 | 209.759 | 544.273 | ||
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet