Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2014. 05. 01- 2021. 03. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
2014-05-01-tól
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1)Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
306.055 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 275.815 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 30.240 ezer Ft
274.341 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 232.914 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 41.427 ezer Ft
jóváhagyja.
(2)A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően
277.153 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 247.138 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 30.015 ezer Ft
248.874 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 207.793 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 41.081 ezer Ft
jóváhagyja.
(3)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal:
36.191 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 36.191 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 0 ezer Ft
34.793 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 34.673 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 120 ezer Ft.
(4)A képviselő-testület az önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
Somogyszobi Óvoda:
66.897 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 66.672 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 225 ezer Ft
64.860 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 64.634 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 226 ezer Ft.
(5)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadás 92.470 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék 19.703 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás kamat nélkül 70.782 ezer Ft
- működési célú támogatás értékű pénzeszköz-átadás 4.944 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül 4.687 ezer Ft
- szociálpolitikai ellátások 39.431 ezer Ft
- kölcsön nyújtás 1.695 ezer Ft
- felújítási kiadások 36.762 ezer Ft
- fejlesztési kiadások 4.410 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül 255 ezer Ft.
(6)A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(7)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8)A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(9)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12)A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13)A képviselő-testület a fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14)A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16)A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17)A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
3. §
(1)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 2.447 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2)A képviselő-testület az önállóan működő intézmény 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 3.958 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 25.346 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 852.300 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
5. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.080.712 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2)Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kezeli és felel annak valódiságáért.
(3)A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §
(1)A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán való közzététellel a jegyző gondoskodik.
(2)A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet kihirdetését követően haladéktalanul írásban értesítse.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||
Egyéb saját bevétel | 12.000 | 11.848 | 15.275 | 20 | 116 | 120 | 22.695 | 22.695 | 24.053 | 34.715 | 34.659 | 39.448 | 34.715 | - | - | 34.659 | - | - | 39.448 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 33.800 | 32.900 | 47.924 | - | - | - | - | - | - | 33.800 | 32.900 | 47.924 | 33.800 | - | - | 32.900 | - | - | 47.924 | - | - |
Támogatás ÁHT-én belülről: | 49.979 | 50.399 | 52.896 | - | - | - | - | - | - | 49.979 | 50.399 | 52.896 | 49.979 | - | - | 50.399 | - | - | 52.896 | - | - |
Előző évi kv.-i visszatérítés | - | - | 968 | - | - | 1.064 | - | - | 823 | - | 2.855 | - | - | - | 2.855 | - | - | ||||
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 105.210 | 119.679 | 119.679 | - | - | - | - | - | - | 105.210 | 119.679 | 119.679 | 75.460 | - | 29.750 | 119.679 | - | - | 119.679 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 1.386 | 3.081 | 3.047 | - | - | - | - | - | - | 1.386 | 3.081 | 3.047 | 1.386 | - | - | 3.081 | - | - | 3.047 | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | - | - | -48 | - | - | - | - | - | -5 | - | - | -53 | - | - | - | - | - | -53 | - | - | |
Tárgyévi működési bevétel: | 202.375 | 217.907 | 239.741 | 20 | 116 | 1.184 | 22.695 | 22.695 | 24.871 | 225.090 | 240.718 | 265.796 | 195.340 | - | 29.750 | 240.718 | - | - | 265.796 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | - | 14.344 | 7.397 | - | 1.447 | 1.241 | - | 1.779 | 1.381 | - | 17.570 | 10.019 | - | - | - | 17.570 | - | - | 10.019 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | - | 14.344 | 7.397 | - | 1.447 | 1.241 | - | 1.779 | 1.381 | - | 17.570 | 10.019 | - | - | - | 17.570 | - | - | 10.019 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 202.375 | 232.251 | 247.138 | 20 | 1.563 | 2.425 | 22.695 | 24.474 | 26.252 | 225.090 | 258.288 | 275.815 | 195.340 | - | 29.750 | 258.288 | - | - | 275.815 | - | - |
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||
Egyéb saját bevétel | 2.525 | 3.396 | 701 | - | - | - | - | 2.525 | 3.396 | 701 | 2.525 | - | - | 3.396 | - | - | 701 | - | - | ||
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 11.700 | 3.880 | 3.880 | - | - | - | - | 11.700 | 3.880 | 3.880 | 11.700 | - | - | 3.880 | - | - | 3.880 | - | - | ||
Támogatás ÁHT-n belülről: | 52.279 | 56.608 | 8.003 | - | - | - | - | 52.279 | 56.608 | 8.003 | 52.279 | - | - | 56.608 | - | - | 8.003 | - | - | ||
Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről | 50 | 50 | 25 | - | - | - | 225 | 225 | 50 | 275 | 250 | 50 | - | - | 275 | - | - | 250 | - | - | |
Felhalmozási célú központosított támogatás | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | |||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 66.554 | 63.939 | 12.614 | - | - | - | 225 | 225 | 66.554 | 64.164 | 12.839 | 66.554 | - | - | 64.164 | - | - | 12.839 | - | - | |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 27.890 | 199.501 | 17.401 | - | - | - | - | 27.890 | 199.501 | 17.401 | 27.890 | - | - | 199.501 | - | - | 17.401 | - | - | ||
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása | 27.890 | 199.501 | 17.401 | - | - | - | - | 27.890 | 199.501 | 17.401 | 27.890 | - | - | 199.501 | - | - | 17.401 | - | - | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 94.444 | 263.440 | 30.015 | - | - | - | 225 | - | 94.444 | 263.665 | 30.240 | 94.444 | - | - | 263.665 | - | - | 30.240 | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 296.819 | 495.691 | 277.153 | 20 | 1.563 | 2.425 | 22.695 | 24.699 | 26.477 | 319.534 | 521.953 | 306.055 | 289.784 | - | 29.750 | 521.953 | - | - | 306.055 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgfeladat | |||
Működési kiadás | |||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | 42.815 | 43.091 | 41.879 | 23.113 | 23.752 | 22.057 | 26.956 | 29.800 | 28.534 | 92.884 | 96.643 | 92.470 | 92.884 | - | - | 96.643 | - | - | 92.470 | - | - | ||
Munkaadókat terhelő járulék | 7.910 | 7.505 | 7.376 | 6.090 | 6.017 | 5.589 | 6.985 | 7.468 | 6.738 | 20.985 | 20.990 | 19.703 | 20.985 | - | - | 20.990 | - | - | 19.703 | - | - | ||
Dologi kiadás | 28.231 | 35.298 | 34.712 | 6.000 | 7.403 | 7.083 | 28.495 | 29.591 | 28.987 | 62.726 | 72.292 | 70.782 | 62.726 | - | - | 72.292 | - | - | 70.782 | - | - | ||
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás | 600 | 4.113 | 4.114 | - | - | - | - | 830 | 830 | 600 | 4.943 | 4.944 | 600 | - | - | 3.943 | 1.000 | - | 3.944 | 1.000 | - | ||
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás | 2.500 | 4.826 | 4.687 | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 4.826 | 4.687 | - | 2.500 | - | 2.176 | 2.650 | - | 2.177 | 2.510 | - | ||
Szociálpolitikai ellátások | 37.636 | 42.296 | 39.431 | - | - | - | - | - | - | 37.636 | 42.296 | 39.431 | 2.100 | - | 35.536 | 42.296 | - | - | 39.431 | - | - | ||
Kölcsönnyújtás | 1.695 | 1.695 | - | - | - | - | - | 1.695 | 1.695 | 1.695 | - | - | 1.695 | - | - | ||||||||
Általános és céltartalék | 7.759 | 14.507 | - | - | 206 | - | - | 398 | - | 7.759 | 15.111 | - | 7.759 | - | - | 15.111 | - | -- | - | - | -- | ||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | - | - | -287 | - | -56 | - | - | -455 | - | - | -798 | - | - | - | -798 | - | - | ||||||
Működési kiadás összesen: | 127.451 | 153.331 | 133.607 | 35.203 | 37.378 | 34.673 | 62.436 | 68.087 | 64.634 | 225.090 | 258.796 | 232.914 | 187.054 | 2.500 | 35.536 | 255.146 | 3.650 | - | 229.404 | 3.510 | - | ||
Felhalmozási kiadás | |||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások | 85.386 | 78.296 | 36.762 | - | - | - | - | - | - | 85.386 | 78.296 | 36.762 | 85.386 | - | - | 78.296 | - | - | 36.762 | - | - | ||
Fejlesztési kiadások | 9.008 | 34.370 | 4.064 | - | 120 | 120 | - | 226 | 226 | 9.008 | 34.716 | 4.410 | 9.008 | - | - | 34.716 | - | - | 4.410 | - | - | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - | 255 | 255 | - | - | 5 | 250 | - | 255 | - | - | |||||
Befektetési célú kiadás | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | |||||||||
Tartalék | 50 | 149.790 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 149.790 | - | 50 | - | - | 149.790 | - | - | - | - | - | ||
Felhalmozási kiadás összesen: | 94.444 | 262.811 | 41.081 | - | 120 | 120 | - | 226 | 226 | 94.444 | 263.157 | 41.427 | 94.444 | - | - | 262.907 | 250 | - | 41.427 | - | - | ||
Kiadás mind összesen: | 221.895 | 416.142 | 174.688 | 35.203 | 37.498 | 34.793 | 62.436 | 68.313 | 64.860 | 319.534 | 521.953 | 274.341 | 281.498 | 2.500 | 35.536 | 518.053 | 3.900 | - | 270.831 | 3.510 | - | ||
2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel: | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
Saját bevétel: | 45.800 | 44.748 | 63.199 | 45.800 | - | - | 44.748 | - | - | 63.199 | - | - |
Egyéb saját bevétel: | 12.000 | 11.848 | 15.275 | 12.000 | - | - | 11.848 | - | - | 15.275 | - | - |
Szolgáltatási díj | 596 | - | - | - | - | 596 | - | - | - | - | - | |
Egyéb saját bevétel | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
Bérleti díjak | 1.650 | 2.550 | 3.164 | 1.650 | - | - | 2.550 | - | - | 3.164 | - | - |
Kötbér, egyéb kártérítés | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA | 2.350 | 702 | 701 | 2.350 | - | - | 702 | - | - | 701 | - | - |
Kamatbevétel | 8.000 | 8.000 | 11.405 | 8.000 | - | - | 8.000 | - | - | 11.405 | - | - |
Önkormányzat saj. működési bevételei: | 33.800 | 32.900 | 47.924 | 33.800 | - | - | 32.900 | - | - | 47.924 | - | - |
Igazgatási szolgáltatási díj | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | |
Átengedett központi adók | 3.200 | 3.200 | 3.277 | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.277 | - | - |
- gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | 3.271 | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.271 | - | - |
- termőföld bérbeadás | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 29.700 | 29.700 | 44.560 | 29.700 | - | - | 29.700 | - | - | 44.560 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | 3.349 | 3.500 | - | - | 3.500 | - | - | 3.349 | - | - |
- iparűzési adó | 26.000 | 26.000 | 40.248 | 26.000 | - | - | 26.000 | - | - | 40.248 | - | - |
- pótlék, bírság | 150 | 150 | 423 | 150 | - | - | 150 | - | - | 423 | - | - |
- talajterhelési díj | 50 | 50 | 540 | 50 | - | - | 50 | - | - | 540 | - | - |
Bírság bevétel | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | ||
Egyéb sajátos bevétel | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Támogatás államháztartáson belülről: | 49.979 | 50.399 | 52.896 | 49.979 | - | - | 50.399 | - | - | 52.896 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaiból | 3.200 | 3.200 | 3.517 | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.517 | - | - |
- Közfoglalkoztatás támogatás | 30.749 | 30.207 | 34.383 | 30.749 | - | - | 30.207 | - | - | 34.383 | - | - |
- TÁMOP támogatás | 52 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | |
- Leader pály. (kult. rend. eszköz beszerzés) | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | |
- Leader pály. (XXI. Hagyományőrző Nap. eszköz beszerzés) | 990 | - | - | - | - | 990 | - | - | - | - | - | |
- Helyi önkormányzattól (Kaszó, Bolhás) | 16.030 | 14.120 | 14.166 | 16.030 | - | - | 14.120 | - | - | 14.166 | - | - |
- Intézmény előző évi pénzm. elvonása | - | 830 | 830 | - | - | - | 830 | - | - | 830 | - | - |
Előző évi kv.-i visszatérítés | - | - | 968 | - | - | - | - | - | - | 968 | - | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 105.210 | 119.679 | 119.679 | 75.460 | - | 29.750 | 119.679 | - | - | 119.679 | - | - |
- Állami hozzájárulás | 75.429 | 78.186 | 78.186 | 75.429 | - | - | 78.186 | - | - | 78.186 | - | - |
- Egyes szociális feladatok támogatása | 29.750 | 29.104 | 29.104 | - | - | 29.750 | 29.104 | - | - | 29.104 | - | - |
- Központosított támogatás | 31 | 3.426 | 3.426 | 31 | - | - | 3.426 | - | - | 3.426 | - | - |
- Szerkezetátalakítási tartalék | - | 2.873 | 2.873 | - | - | - | 2.873 | - | - | 2.873 | - | - |
- Egyéb központi támogatás | - | 6.090 | 6.090 | - | - | - | 6.090 | -- | -- | 6.090 | -- | -- |
Kölcsön törlesztés: | 1.386 | 3.081 | 3.047 | 1.386 | - | - | 3.081 | - | - | 3.047 | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | -48 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 202.375 | 217.907 | 239.741 | 172.625 | - | 29.750 | 217.907 | - | - | 239.741 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | - | 14.344 | 7.397 | - | - | - | 14.344 | - | - | 7.397 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszír. (előző évi pénzm. felhasználás) | - | 14.344 | 7.397 | - | - | - | 14.344 | - | - | 7.397 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 202.375 | 232.251 | 247.138 | 172.625 | - | 29.750 | 232.251 | - | - | 247.138 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
Egyéb saját bevétel: | 2.525 | 3.396 | 701 | 2.525 | - | - | 3.396 | - | - | 701 | - | - |
- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés | 2.525 | 3.396 | 701 | 2.525 | - | - | 3.396 | - | - | 701 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel: | 11.700 | 3.880 | 3.880 | 11.700 | - | - | 3.880 | - | - | 3.880 | - | - |
- koncessziós díj (víz) | 3.000 | 1.285 | 1.285 | 3.000 | - | - | 1.285 | - | - | 1.285 | - | - |
- koncessziós díj (csatorna) | 8.700 | 2.595 | 2.595 | 8.700 | - | - | 2.595 | - | - | 2.595 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 52.279 | 56.608 | 8.003 | 52.279 | - | - | 56.608 | - | - | 8.003 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | 9.356 | - | - | 9.356 | - | - | - | - | |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | 9.997 | - | - | 9.997 | - | - | - | - | |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 32.926 | 32.926 | 3.673 | 32.926 | - | - | 32.926 | - | - | 3.673 | - | - |
- Start téli közfoglalkoztatás támogatás | - | 152 | 152 | 152 | - | - | 152 | - | - | |||
- Sportöltöző felújítás támogatás (Leader) | - | 2.973 | 2.974 | - | - | - | 2.973 | - | - | 2.974 | - | - |
- Kistelepülési fejlesztési támogatás | - | 1.204 | 1.204 | - | - | - | 1.204 | - | - | 1.204 | - | - |
Felhalmozási célú központosított támogatás | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | 50 | 50 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | - | 25 | - | - |
- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás) | 50 | 50 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | - | 25 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 66.554 | 63.939 | 12.614 | 66.554 | - | - | 63.939 | - | - | 12.614 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 27.890 | 199.501 | 17.401 | 27.890 | - | - | 199.501 | - | - | 17.401 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 27.890 | 199.501 | 17.401 | 27.890 | - | - | 199.501 | - | - | 17.401 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 94.444 | 263.440 | 30.015 | 94.444 | - | - | 263.440 | - | - | 30.015 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 296.819 | 495.691 | 277.153 | 267.069 | - - | 29.750 | 495.691 | - | - | 277.153 | - | - |
-
3. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
Saját bevételek: | 20 | 116 | 120 | 20 | - | - | 116 | - | - | 120 | - | - |
Működési bevétel | 20 | 116 | 120 | 20 | - | - | 116 | - | - | 120 | - | - |
Intézmény finanszírozása: | 35.183 | 35.935 | 33.766 | 35.183 | - | - | 35.935 | - | - | 33.766 | - | - |
Előző évi kv.-i visszatérítés | - | - | 1.064 | - | - | - | - | - | 1.064 | - | - | |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 35.203 | 36.051 | 34.950 | 35.203 | - | - | 36.051 | - | - | 34.950 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | - | 1.447 | 1.241 | - | - | - | 1.447 | - | - | 1.241 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | - | 1.447 | 1.241 | - | - | - | 1.447 | - | - | 1.241 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 35.203 | 37.498 | 36.191 | 35.203 | - | - | 37.498 | - | - | 36.191 | - | - |
Somogyszobi Óvoda bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
Saját bevételek: | 22.695 | 22.695 | 24.053 | 22.695 | - | - | 22.695 | - | - | 24.053 | - | - |
Működési bevétel | 17.880 | 17.880 | 18.964 | 17.880 | - | - | 17.880 | - | - | 18.964 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 14.500 | 14.500 | 15.547 | 14.500 | - | - | 14.500 | - | - | 15.547 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 1.744 | 1.744 | 1.938 | 1.744 | - | - | 1.744 | - | - | 1.938 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.586 | 1.586 | 1.373 | 1.586 | - | - | 1.586 | - | - | 1.373 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | 106 | 50 | - | - | 50 | - | - | 106 | - | - |
Kamat bevétel | - | - | 1 | 1 | ||||||||
Egyéb sajátos bevétel | - | - | 1 | 1 | ||||||||
ÁFA bevétel | 4.815 | 4.815 | 5.087 | 4.815 | -- | - | 4.815 | - | - | 5.087 | - | - |
Intézmény finanszírozása: | 39.741 | 43.614 | 40.420 | 39.741 | - | - | 43.614 | - | - | 40.420 | - | - |
Előző évi kv.-i visszatérítés | - | - | 823 | - | - | - | - | - | - | 823 | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 62.436 | 66.309 | 65.291 | 62.436 | - | - | 66.309 | - | - | 65.291 | - | - |
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | - | 1.779 | 1.381 | - | - | - | 1.779 | - | - | 1.381 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | - | 1.779 | 1.381 | - | - | - | 1.779 | - | - | 1.381 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 62.436 | 68.088 | 66.672 | 62.436 | - | - | 68.088 | - | - | 66.672 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | - | 225 | 225 | - | - | - | 225 | - | - | 225 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | - | 225 | 225 | - | - | - | 225 | - | - | 225 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 62.436 | 68.313 | 66.897 | 62.436 | - | - | 68.313 | - | - | 66.897 | - | - |
4. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
Személyi jellegű kiadások | 23.113 | 23.752 | 22.057 | 23.113 | - | - | 23.752 | - | - | 22.057 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6.090 | 6.017 | 5.589 | 6.090 | - | - | 6.017 | - | - | 5.589 | - | - |
Dologi jellegű kiadások | 6.000 | 7.403 | 7.083 | 6.000 | - | - | 7.403 | - | - | 7.083 | - | - |
Tartalék | - | 206 | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | - | - | -56 | - | - | - | - | - | - | -56 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 35.203 | 37.378 | 34.673 | 35.203 | - | - | 37.378 | - | - | 34.673 | - | - |
Beruházások | - | 120 | 120 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | - |
Felhalm. célú kiadás összesen | - | 120 | 120 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | - |
Kiadás mind összesen: | 35.203 | 37.498 | 34.793 | - | - | - | 37.498 | - | - | 34.793 | - | - |
Létszám előirányzat | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosítei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
Személyi jellegű kiadások | 26.956 | 29.800 | 28.534 | 26.956 | - | - | 29.800 | - | - | 28.534 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6.985 | 7.468 | 6.738 | 6.985 | - | - | 7.468 | - | - | 6.738 | - | - |
Dologi jellegű kiadások | 28.495 | 29.591 | 28.987 | 28.495 | - | - | 29.591 | - | - | 28.987 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány elvonás | - | 830 | 830 | - | - | - | 830 | - | - | 830 | - | - |
Tartalék | - | 398 | - | - | - | - | 398 | - | - | - | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | - | - | -455 | - | -455 | |||||||
Működési célú kiadás: | 62.436 | 68.087 | 64.634 | 62.436 | - | - | 68.087 | - | - | 64.634 | - | - |
Beruházások | - | 226 | 226 | - | - | - | 226 | - | - | 226 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás: | - | 226 | 226 | - | - | - | 226 | - | - | 226 | - | - |
Kiadás mind összesen: | 62.436 | 68.313 | 64.860 | 62.436 | - | - | 68.313 | - | - | 64.860 | - | - |
Létszám előirányzat | 14 | 14 | 13 | 14 | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - |
5. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | |||||||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||||||
Igazgatási tevékenység | 2.918 | 3.131 | 2.873 | 770 | 581 | 560 | 1.000 | 1.732 | 2.799 |
Jogalkotás | 9.356 | 9.340 | 9.341 | 2.525 | 2.362 | 2.298 | 50 | 209 | 489 |
Könyvtár | 320 | 320 | - | 78 | 78 | 300 | 502 | 1 | |
Zöldterület kezelés | 1.568 | 1.568 | 1.542 | 410 | 410 | 238 | 2.000 | 2.200 | 2.487 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 833 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 544 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 29 | 600 | 609 | 404 |
Községgazd. máshová nem sor. tev. | 707 | 847 | 910 | 177 | 135 | 158 | 15.000 | 16.803 | 15.393 |
Közfogl. (Startmunka-program 2013.évi) | 24.895 | 23.266 | 22.687 | 3.270 | 3.138 | 3.056 | 1.631 | 1.752 | 1.752 |
Közfogl. (Start 2012.évi (8 órás, 1 hó) | 287 | 287 | 287 | 39 | 39 | 48 | - | - | 8 |
Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hó) | 677 | 704 | 694 | 91 | 94 | 94 | - | - | - |
Közfogl. (Hossz id. 2013. I. ütem) | - | 308 | 308 | - | 42 | 42 | - | - | 2 |
Közfogl. (Start téli átmeneti OKJ) | - | 604 | 604 | - | 82 | 82 | - | 259 | 333 |
Család- és nővéd.egészségügyi gondozás | 2.287 | 2.424 | 1.962 | 598 | 476 | 640 | 600 | 759 | 479 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.500 | 3.221 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | - | 2.350 | 702 | 701 |
Közművelődési feladatok | - | 120 | 119 | - | 38 | 38 | 500 | 2.442 | 2.290 |
Kultúrház | - | 52 | 112 | - | - | 15 | - | 3.129 | 2.976 |
Kötelező feladat összesen: | 42.815 | 43.091 | 41.879 | 7.910 | 7.505 | 7.376 | 28.231 | 35.298 | 34.712 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 42.815 | 43.091 | 41.879 | 7.910 | 7.505 | 7.376 | 28.231 | 35.298 | 34.712 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás: | 600 | 4.113 | 4.114 | 600 | - | - | 3.113 | 1.000 | - | 3.114 | 1.000 | - |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak (KLIKK) | - | 438 | 438 | - | - | - | 438 | - | - | 438 | - | |
Többcélú kistérségi társulásnak | 600 | 788 | 789 | 600 | - | - | 788 | - | - | 789 | - | |
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás | 600 | 788 | 789 | 600 | - | - | 788 | - | - | 789 | - | |
Önkormányzat műk. célú támogatása | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - |
Intézmények alulfinanszírozása | - | 1.887 | 1.887 | - | - | - | 1.887 | - | - | 1.887 | - | - |
- Somogyszobi Óvoda | - | 823 | 823 | - | - | - | 823 | - | - | 823 | - | - |
- Közös Hivatal | - | 1.064 | 1.064 | - | - | - | 1.064 | - | - | 1.064 | - | - |
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás: | 2.500 | 4.826 | 4.687 | - | 2.500 | - | 2.176 | 2.650 | - | 2.177 | 2.510 | - |
Non-profit szervezeteknek | 2.500 | 2.650 | 2.510 | - | 2.500 | - | - | 2.650 | - | - | 2.510 | - |
- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület | 1.500 | 1.650 | 1.650 | - | 1.500 | - | - | 1.650 | - | - | 1.650 | - |
- Somogyszobi Judo Klub | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - |
- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám. | 300 | 300 | 210 | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 210 | - |
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám. | 200 | 200 | 150 | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 150 | - |
Pénzeszk. átadás vállalkozásnak (DRV Zrt) | - | 2.176 | 2.177 | - | - | - | 2.176 | - | - | 2.177 | - | - |
Szociálpolitikai ellátások: | 37.636 | 42.296 | 39.431 | 2.100 | - | 35.536 | 42.296 | - | - | 39.431 | - | - |
Rendszeres ellátások: | 35.536 | 34.967 | 34.624 | - | - | 35.536 | 34.967 | - | - | 34.624 | - | - |
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.888 | 21.291 | 21.278 | - | - | 21.888 | 21.291 | - | - | 21.278 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 5.421 | 5.586 | 5.256 | - | - | 5.421 | 5.586 | - | - | 5.256 | - | - |
- ápolási díj | 283 | 286 | 286 | - | - | 283 | 286 | - | - | 286 | - | - |
- normatív lakásfenntartási támogatás | 7.944 | 7.804 | 7.804 | - | - | 7.944 | 7.804 | - | - | 7.804 | - | - |
Eseti ellátások: | 2.100 | 7.329 | 4.807 | 2.100 | - | - | 7.329 | - | - | 4.807 | - | - |
- rendkívüli gyermek védelmi támogatás | 800 | 800 | 518 | 800 | - | - | 800 | - | - | 518 | - | - |
- átmeneti szociális segély | 800 | 800 | 412 | 800 | - | - | 800 | - | - | - | - | |
- temetési segély | 500 | 500 | 380 | 500 | - | - | 500 | - | - | 380 | - | - |
- szociális tűzifa (2012. évi) | - | 686 | 918 | - | - | - | 686 | - | - | - | - | |
- nyári szociális gyermekétkeztetés | - | 915 | 915 | - | - | - | 915 | - | - | 915 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | - | 110 | 110 | - | - | - | 110 | - | - | 110 | - | - |
- Erzsébet utalvány rendszeres gyvt. | - | 1.555 | 1.554 | - | - | - | 1.555 | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa (2013. évi) | - | 1.963 | - | - | - | - | 1.963 | - | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 40.736 | 51.235 | 48.232 | 2.700 | 2.500 | 35.536 | 47.585 | 3.650 | - | 44.722 | 3.510 | - |
Kölcsönnyújtás: | - | 1.695 | 1.695 | - | - | - | 1.695 | - | - | 1.695 | - | - |
3. oldal
Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek
támogatása
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 35.183 | 35.935 | 33.766 |
Somogyszobi Óvoda | 39.741 | 43.614 | 40.420 |
Ö s s z e s e n : | 74.924 | 79.549 | 74.186 |
6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
felújítási kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 | 4.000 | - |
Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció | 382 | 382 | 382 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 | 250 | - |
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm. (2011. évi) | 1.800 | - | - |
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm. (2011. évi) | 7.500 | - | - |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 | 200 | - |
Villamos kapcsolószekrény telepítés | 800 | 800 | - |
Vízmű épület tető felújítás | 300 | - | - |
Irányítástechnika rendszer felújítás | 2.400 | - | - |
Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u. | 4.500 | - | - |
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás terv | - | 572 | - |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |||
Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 11.724 | 11.363 | 11.210 |
Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 12.484 | 14.845 | 14.845 |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 36.633 | 36.633 | 3.138 |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |||
Belterületi árkok felújítása | 549 | 549 | - |
Kossuth u. 22. ingatlan felújítás | 1.443 | 1.443 | 673 |
Eötvös u. 7. ingatlan felújítás | 421 | 421 | 53 |
Egyéb feladatok | |||
Színpad felújítás | - | 370 | 376 |
Utak felújítása | - | 3.000 | 2.600 |
Hivatal épület többletmunka | - | 968 | 968 |
Ravatalozó többletmunka | - | 2.000 | 2.000 |
Ravatalozó belső munka | - | 500 | 140 |
Traktor felújítás | - | - | 377 |
Kötelező feladat összesen: | 85.386 | 78.296 | 36.762 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 85.386 | 78.296 | 36.762 |
7. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
fejlesztési kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Tartalék szennyvízszivattyú (2010.évi) | 2.200 | - | - |
Frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 | - | - |
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú | - | 1.500 | - |
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú | - | 700 | - |
Frekvenciaváltó beszerzés | - | 1.900 | - |
Légbefúvó kompresszor beszerzés | 2.433 | 2.433 | 2.433 |
Szennyvízátemelő szivattyú | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
Új kézi rács tervezése | - | 500 | - |
Oldott oxigénmérő beszerzése | - | 800 | - |
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú | - | 700 | - |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | - | 600 | - |
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú | - | 1.500 | - |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
4. számú kúthoz búvár szivattyú | 900 | 700 | - |
Vegyszeradagoló és tartály | 500 | 500 | 404 |
Víztisztító berendezésbe új légkompresszor | - | 1.050 | - |
Új Na OCI vegyszeradagoló | - | 400 | - |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | - | 7.500 | - |
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai | - | 360 | - |
Egyéb feladatok | |||
Motorfűrész (Téli közmunka OKJ) | - | 152 | 152 |
Térfigyelő rendszer kiépítés | - | 1.000 | - |
Műfüves pálya kialakítás | - | 11.000 | - |
Kötelező feladat összesen: | 9.008 | 34.370 | 4.064 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 9.008 | 34.370 | 4.064 |
Befektetési célú feladatok | |||
Üzletrészvásárlás | - | 100 | - |
8. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig feladat | ||||
Evangélikus Egyházközség támogatása | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | - | - | 250 | - |
Csatorna 15% támogatás | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
Ö s s z e s e n : | - | 255 | 255 | - | - | - | 5 | 250 | - | 5 | 250 | - |
9. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 5 | 5 | 5 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 | 1 | 1 |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény | 9 | 9 | 8 |
Önállóan működő intézmény | 14 | 14 | 13 |
Önkormányzati TÁMOP foglalkoztatás (4 órás 1 hónap) | - | 1 | 1 |
költségvetési létszám előirányzat összesen: | 29 | 29 | 27 |
10. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi 8-9 hónap) | 34 | 34 | 34 |
Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 4 | 4 | 4 |
Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap) | 6 | 6 | 6 |
Közfoglalkoztatott (8 órás, 2 hónap) | - | 2 | 2 |
Közfoglalkoztatott (Start téli átmeneti OKJ 2013. 11 hó) | - | 8 | 8 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 32 | 26 | 26 |
11. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
12. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
általános- és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||
Általános tartalék: | 4.399 | 3.948 | 4.399 | - | - | 3.948 | - | - |
Működési célú tartalék: | 3.360 | 10.559 | 3.360 | - | - | 10.559 | - | - |
Óvodai nevelés 2013. 09.01. többl. létszám áll. tám. | 1.360 | - | 1.360 | - | - | - | - | - |
Közművelődési célú | 2.000 | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
Kereset kiegészítés fedezete | - | - | - | - | - | - | ||
Egyéb működési célú | - | 10.559 | - | - | - | 10.559 | ||
Felhalmozási célú tartalék: | 50 | 149.790 | 50 | - | - | 149.790 | - | - |
Csatorna koncessziós díj tartalék | - | 54.896 | - | - | - | 54.896 | - | - |
Vízmű koncessziós díj tartalék | - | 20.726 | - | - | - | 20.726 | - | - |
Környezetvédelmi szla. | - | 1.113 | - | - | - | 1.113 | - | - |
Egyéb fejlesztési célok | 50 | 73.055 | 50 | - | - | 73.055 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 7.809 | 164.297 | 7.809 | - | - | 164.297 | - | - |
13. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása
Ezer Ft-ban
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | |
Nyitó pénzkészlet | 0 |
Bevétel | 34.950 |
Kiadás | 34.793 |
Záró pénzkészlet: | 157 |
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen | 327 |
Előző évben képzett tartalék maradványa | 206 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: | 278 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 2.169 |
Finanszírozásból származó korrekciók: | 2.169 |
Költségvetési pénzmaradvány: | 2.447 |
Kötelezettséggel terhelt maradvány: | 32 |
Szabad pénzmaradvány: | 2.415 |
Ebből: Működési célú szabad maradvány | 2.415 |
Felhalmozási célú szabad maradvány | - |
Somogyszobi Óvoda | |
Nyitó pénzkészlet | 459 |
Bevétel | 65.516 |
Kiadás | 64.860 |
Záró pénzkészlet: | 1.115 |
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen | 47 |
Előző évben képzett tartalék maradványa | 398 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: | 764 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 3.194 |
Finanszírozásból származó korrekciók: | 3.194 |
Költségvetési pénzmaradvány: | 3.958 |
Kötelezettséggel terhelt maradvány: | 83 |
Szabad pénzmaradvány: | 3.875 |
Ebből: Működési célú szabad maradvány | 3.875 |
Ebből Pénzmaradvány elvonás | - 2.570 |
Felhalmozási célú szabad maradvány | 0 |
Somogyszob Községi Önkormányzat | |
Nyitó pénzkészlet | 214.641 |
Bevétel | 252.355 |
Kiadás | 248.874 |
Záró pénzkészlet: | 218.122 |
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen | 173 |
Előző évben képzett tartalék maradványa | 189.047 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: | 29.248 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | - |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás | -5.363 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 1461 |
Finanszírozásból származó korrekciók: | -3.902 |
Költségvetési pénzmaradvány: | 25.346 |
Kötelezettséggel terhelt maradvány: | 10.407 |
Szabad pénzmaradvány: | 14.503 |
Ebből: Működési célú szabad maradvány | 4.503 |
Felhalmozási célú szabad maradvány | 10.000 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési pénzmaradványának
további bontása
Ezer Ft-ban
Társadalombiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | |
Egészségügyi szolgáltatás bevétel | 3.517 |
- TB. finanszírozás | 3.517 |
Egészségügyi szolgáltatás kiadás | 3.081 |
Költségvetési pénzmaradvány | 436 |
TB. alapból folyósított pénzeszköz. maradványa | 436 |
14. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása (nettó értéken ezer forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forgalom képtelen | Korlátozottan forgalom kép. | üzleti vagyon | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
| 8 | 423 | 336986 | 139759 | 14026 | 0 | 490771 |
| 9 | 116 | 227 | 0 | 8701 | 0 | 8928 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 4480 | 0 | 4480 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 18160 | 0 | 0 | 18160 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 547 | 337213 | 157919 | 27207 | 0 | 522339 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | 0 | 288973 | 0 | 0 | 288973 |
| 26 | 54 | 0 | 37772 | 2826 | 0 | 40598 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 70 | 0 | 326745 | 2826 | 0 | 329571 |
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | 635 | 337213 | 484664 | 30423 | 0 | 852300 |
15. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2013. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 848.748 | 852.300 | D) SAJÁT TŐKE | 835.035 | 844.457 |
I. Immateriális javak | 545 | 356 | 1. Tartós tőke | 851.485 | 851.485 |
II. Tárgyi eszközök | 547.618 | 522.339 | 2. Tőkeváltozások | -16.450 | -7.028 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 34 | 34 | E) TARTALÉKOK | 216.392 | 219.941 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 300.551 | 329.571 | I. Költségvetési tartalékok | 216.392 | 219.941 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 221.942 | 228.412 | II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 |
I. Készletek | 373 | 391 | F) KÖTELEZETTSÉGEK | 19.263 | 16.314 |
II. Követelések | 5.072 | 8.028 | I. Hosszú lejáratú köt.-ek | 0 | 0 |
III. Értékpapírok | 0 | 0 | II. Rövid lejáratú köt.-ek | 19.158 | 16.262 |
IV. Pénzeszközök | 215.100 | 219.394 | III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok | 105 | 52 |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 1.397 | 599 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 1.070.690 | 1.080.712 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 1.070.690 | 1.080.712 |
16. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2013. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban |
0 | Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön | 2014. | 34 | ||
Ö s s z e s e n : | 0 | Ö s s z e s e n : | 34 |
17. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban
E2 - Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Személyi juttatások | 92.884 | 96.643 | 92.470 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20.985 | 20.990 | 19.703 |
3. | Dologi kiadások | 62.726 | 72.292 | 70.782 |
4. | Műk-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 600 | 4.943 | 4.944 |
5. | Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 10.259 | 19.937 | 4.687 |
6. | Ellátások pénzbeli juttatásai | 37.636 | 42.296 | 39.431 |
7. | Felújítás | 85.386 | 78.296 | 36.762 |
8. | Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül) | 9.008 | 34.716 | 4.410 |
9. | Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 50 | 149.890 | 0 |
10. | Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 0 | 255 | 255 |
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 1.695 | 1.695 |
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) | 319.534 | 521.953 | 275.139 |
14. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
15. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
16. | -15-ből likvid hitelek kiadása | 0 | 0 | 0 |
17. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
18. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
19. | Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások | 0 | 0 | 0 |
20. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19) | 0 | 0 | 0 |
21. | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) | 319.534 | 521.953 | 275.139 |
22. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
23. | Kiegyenlítő, függők, átfutó kiadások | 0 | 0 | -798 |
24. | KIADÁSOK ÖSSZESEN 21+22+23) | 319.534 | 521.953 | 274.341 |
25. | Működési bevételek | 35.615 | 34.659 | 39.444 |
26. | Műk. célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 49.979 | 50.399 | 52.896 |
27. | Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
28. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 47.125 | 40.176 | 52.509 |
29. | 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei | 32.900 | 32.900 | 47.928 |
30. | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 52.279 | 56.608 | 8.003 |
31. | Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek | 50 | 275 | 250 |
32. | Támogatások, kiegészítések | 105.210 | 119.684 | 122.539 |
33. | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 105.210 | 119.684 | 119.684 |
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 1.386 | 3.081 | 3.047 |
36. | KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) | 291.644 | 304.882 | 278.688 |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
39. | -38-ból likvid hitelek bevétele | 0 | 0 | 0 |
40. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
41. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
42. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) | 0 | 0 | 0 |
43. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) | 291.644 | 304.882 | 278.688 |
44. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 27.890 | 217.071 | 27.420 |
45. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | -53 |
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) | 319.534 | 521.953 | 306.055 |
47. | PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] | -27.890 | -217.071 | 3.549 |
48. | IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (47344-22) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] | 0 | 0 | 30.969 |
49. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20) | 0 | 0 | 0 |
50. | AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23) | 0 | 0 | 745 |
18. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása
Ezer Ft-ban
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költség-vetési beszámoló |
1. | Záró pénzkészlet | 215.100 | 219.080 |
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) | 1.292 | 547 |
3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 206.200 | 189.651 |
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | 0 |
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) | 10.192 | 30.290 |
6. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | 679 | 1.461 |
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | 0 | 0 |
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 |
9. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
10. | Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) | 10.871 | 31.751 |
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány | 0 | 436 |
12. | A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány | 2.048 | 10.522 |
13. | A 10. sorból szabad pénzmaradvány | 8.823 | 20.793 |
14. | A 13. sorból működési célú szabad pénzmaradvány | 8.823 | 10.793 |
15. | A 13. sorból felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 10.000 |