Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2021. 03. 31

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

és pénzmaradvány jóváhagyásáról




Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1)Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

                                               306.055 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:                          275.815 ezer Ft

     felhalmozási bevétel:                        30.240 ezer Ft

                                               274.341 ezer Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás:               232.914 ezer Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:             41.427 ezer Ft    

       jóváhagyja.


(2)A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően


277.153 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:                          247.138 ezer Ft

     felhalmozási bevétel:                        30.015 ezer Ft


                                               248.874 ezer Ft kiadással, ezen belül:

     működési kiadás:                          207.793 ezer Ft

     felhalmozási kiadás:                        41.081 ezer Ft

       jóváhagyja.


(3)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:


            Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal:         


36.191 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:                          36.191 ezer Ft

     felhalmozási bevétel:                              0 ezer Ft

                                               34.793 ezer Ft kiadással, ezen belül:

                                                                           működési kiadás:                34.673 ezer Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:               120 ezer Ft.


(4)A képviselő-testület az önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:


                                    Somogyszobi Óvoda:                                               


66.897 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:                         66.672 ezer Ft

     felhalmozási bevétel:                          225 ezer Ft

64.860 ezer Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás:              64.634 ezer Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:               226 ezer Ft.


(5)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadás                                                   92.470 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulék                                            19.703 ezer Ft

- dologi jellegű kiadás kamat nélkül                                    70.782 ezer Ft

- működési célú támogatás értékű pénzeszköz-átadás          4.944 ezer Ft

- működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül                    4.687 ezer Ft

- szociálpolitikai ellátások                                                  39.431 ezer Ft

- kölcsön nyújtás                                                                1.695 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                           36.762 ezer Ft

                        - fejlesztési kiadások                                                          4.410 ezer Ft

                        - felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül                   255 ezer Ft.


(6)A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(7)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(8)A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(9)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10)A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(12)A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(13)A képviselő-testület a fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(14)A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(15)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(16)A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(17)A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.



2. §


A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.



2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása



3. §


(1)A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 2.447 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2)A képviselő-testület az önállóan működő intézmény 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 3.958 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 25.346 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.



(5)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 852.300 ezer Ft-ban állapítja meg.




4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege


5. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.080.712 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2)Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kezeli és felel annak valódiságáért.


(3)A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.


(4)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.


(5)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.



5. Záró rendelkezések


6. §


       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



7. §


(1)A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán való közzététellel a jegyző gondoskodik.



(2)A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet kihirdetését követően haladéktalanul írásban értesítse.



        (A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)





                        Eller János                                                                 Nagy Zoltán Sándorné

                       polgármester                                                                             jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.


        Nagy Zoltán Sándorné

           jegyző

1. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi nettósított bevételei


Ezer Ft-ban



Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Egyéb saját bevétel

12.000

11.848

15.275

20

116

120

22.695

22.695

24.053

34.715

34.659

39.448

34.715

-

-

34.659

-

-

39.448

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

33.800

32.900

47.924

-

-

-

-

-

-

33.800

32.900

47.924

33.800

-

-

32.900

-

-

47.924

-

-

Támogatás ÁHT-én belülről:

49.979

50.399

52.896

-

-

-

-

-

-

49.979

50.399

52.896

49.979

-

-

50.399

-

-

52.896

-

-

Előző évi kv.-i visszatérítés

-

-

968

-

-

1.064

-

-

823


-

2.855




-

-

-

2.855

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

105.210

119.679

119.679

-

-

-

-

-

-

105.210

119.679

119.679

75.460

-

29.750

119.679

-

-

119.679

-

-

Kölcsön törlesztés

1.386

3.081

3.047

-

-

-

-

-

-

1.386

3.081

3.047

1.386

-

-

3.081

-

-

3.047

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

-

-

-48

-

-

-

-

-

-5

-

-

-53


-

-

-

-

-

-53

-

-

Tárgyévi működési bevétel:

202.375

217.907

239.741

20

116

1.184

22.695

22.695

24.871

225.090

240.718

265.796

195.340

-

29.750

240.718

-

-

265.796

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

-

14.344

7.397

-

1.447

1.241

-

1.779

1.381

-

17.570

10.019

-

-

-

17.570

-

-

10.019

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

-

14.344

7.397

-

1.447

1.241

-

1.779

1.381

-

17.570

10.019

-

-

-

17.570

-

-

10.019

-

-

Működési bevétel összesen:

202.375

232.251

247.138

20

1.563

2.425

22.695

24.474

26.252

225.090

258.288

275.815

195.340

-

29.750

258.288

-

-

275.815

-

-

Felhalmozási bevétel

Egyéb saját bevétel

2.525

3.396

701

-


-

-


-

2.525

3.396

701

2.525

-

-

3.396

-

-

701

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel

11.700

3.880

3.880

-


-

-


-

11.700

3.880

3.880

11.700

-

-

3.880

-

-

3.880

-

-

Támogatás ÁHT-n belülről:

52.279

56.608

8.003

-


-

-


-

52.279

56.608

8.003

52.279

-

-

56.608

-

-

8.003

-

-

Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről

50

50

25

-


-

-

225

225

50

275

250

50

-

-

275

-

-

250

-

-

Felhalmozási célú központosított támogatás

-

5

5

-


-

-


-

-

5

5


-

-

5

-

-

5

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

66.554

63.939

12.614

-


-

-

225

225

66.554

64.164

12.839

66.554

-

-

64.164

-

-

12.839

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

27.890

199.501

17.401

-


-

-


-

27.890

199.501

17.401

27.890

-

-

199.501

-

-

17.401

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

27.890

199.501

17.401

-


-

-


-

27.890

199.501

17.401

27.890

-

-

199.501

-

-

17.401

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

94.444

263.440

30.015

-


-

-

225

-

94.444

263.665

30.240

94.444

-

-

263.665

-

-

30.240

-

-


Bevétel mindösszesen:

296.819

495.691

277.153

20

1.563

2.425

22.695

24.699

26.477

319.534

521.953

306.055

289.784

-

29.750

521.953

-

-

306.055

-

-




2. oldal



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi nettósított kiadásai


Ezer Ft-ban




Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgfeladat

Működési kiadás

Személyi juttatás

42.815

43.091

41.879

23.113

23.752

22.057

26.956

29.800

28.534

92.884

96.643

92.470

92.884

-

-

96.643

-

-

92.470

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

7.910

7.505

7.376

6.090

6.017

5.589

6.985

7.468

6.738

20.985

20.990

19.703

20.985

-

-

20.990

-

-

19.703

-

-

Dologi kiadás

28.231

35.298

34.712

6.000

7.403

7.083

28.495

29.591

28.987

62.726

72.292

70.782

62.726

-

-

72.292

-

-

70.782

-

-

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás

600

4.113

4.114

-

-

-

-

830

830

600

4.943

4.944

600

-

-

3.943

1.000

-

3.944

1.000

-

Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás

2.500

4.826

4.687

-

-

-

-

-

-

2.500

4.826

4.687

-

2.500

-

2.176

2.650

-

2.177

2.510

-

Szociálpolitikai ellátások

37.636

42.296

39.431

-

-

-

-

-

-

37.636

42.296

39.431

2.100

-

35.536

42.296

-

-

39.431

-

-

Kölcsönnyújtás


1.695

1.695


-

-

-

-

-


1.695

1.695




1.695

-

-

1.695

-

-

Általános és céltartalék

7.759

14.507

-

-

206

-

-

398

-

7.759

15.111

-

7.759

-

-

15.111

-

--

-

-

--

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

-

-

-287


-

-56

-

-

-455

-

-

-798




-

-

-

-798

-

-

Működési kiadás összesen:

127.451

153.331

133.607

35.203

37.378

34.673

62.436

68.087

64.634

225.090

258.796

232.914

187.054

2.500

35.536

255.146

3.650

-

229.404

3.510

-

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadások

85.386

78.296

36.762

-

-

-

-

-

-

85.386

78.296

36.762

85.386

-

-

78.296

-

-

36.762

-

-

Fejlesztési kiadások

9.008

34.370

4.064

-

120

120

-

226

226

9.008

34.716

4.410

9.008

-

-

34.716

-

-

4.410

-

-

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül


255

255

-

-

-

-

-

-


255

255


-

-

5

250

-

255

-

-

Befektetési célú kiadás


100

-


-

-


-

-


100

-




100

-

-

-

-

-

Tartalék

50

149.790

-

-

-

-

-

-

-

50

149.790

-

50

-

-

149.790

-

-

-

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

94.444

262.811

41.081

-

120

120

-

226

226

94.444

263.157

41.427

94.444

-

-

262.907

250

-

41.427

-

-


Kiadás mind összesen:

221.895

416.142

174.688

35.203

37.498

34.793

62.436

68.313

64.860

319.534

521.953

274.341

281.498

2.500

35.536

518.053

3.900

-

270.831

3.510

-



























2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ezer Ft-ban


Működési bevétel:

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Saját bevétel:

45.800

44.748

63.199

45.800

-

-

44.748

-

-

63.199

-

-

Egyéb saját bevétel:

12.000

11.848

15.275

12.000

-

-

11.848

-

-

15.275

-

-

Szolgáltatási díj


596

-

-

-

-

596

-

-

-

-

-

Egyéb saját bevétel



4

-

-

-


-

-

4

-

-

Bérleti díjak

1.650

2.550

3.164

1.650

-

-

2.550

-

-

3.164

-

-

Kötbér, egyéb kártérítés



1

-

-

-


-

-

1

-

-

Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA

2.350

702

701

2.350

-

-

702

-

-

701

-

-

Kamatbevétel

8.000

8.000

11.405

8.000

-

-

8.000

-

-

11.405

-

-

Önkormányzat saj. működési bevételei:

33.800

32.900

47.924

33.800

-

-

32.900

-

-

47.924

-

-

Igazgatási szolgáltatási díj

-

-

22

-


-

-

-

-

22

-

-

Átengedett központi adók

3.200

3.200

3.277

3.200

-

-

3.200

-

-

3.277

-

-

- gépjárműadó

3.200

3.200

3.271

3.200

-

-

3.200

-

-

3.271

-

-

- termőföld bérbeadás

-

-

6

-

-

-

-

-

-

6

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

29.700

29.700

44.560

29.700

-

-

29.700

-

-

44.560

-

-

- kommunális adó

3.500

3.500

3.349

3.500

-

-

3.500

-

-

3.349

-

-

- iparűzési adó

26.000

26.000

40.248

26.000

-

-

26.000

-

-

40.248

-

-

- pótlék, bírság

150

150

423

150

-

-

150

-

-

423

-

-

- talajterhelési díj

50

50

540

50

-

-

50

-

-

540

-

-

Bírság bevétel



65

-

-

-

-

-

-

65

-

-

Egyéb sajátos bevétel

900

-


900

-

-

-

-

-


-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

49.979

50.399

52.896

49.979

-

-

50.399

-

-

52.896

-

-

- TB pénzügyi alapjaiból

3.200

3.200

3.517

3.200

-

-

3.200

-

-

3.517

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatás

30.749

30.207

34.383

30.749

-

-

30.207

-

-

34.383

-

-

- TÁMOP támogatás


52

-

-

-

-

52

-

-

-

-

-

- Leader pály. (kult. rend. eszköz beszerzés)


1.000

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

- Leader pály. (XXI. Hagyományőrző Nap. eszköz beszerzés)


990

-

-

-

-

990

-

-

-

-

-

- Helyi önkormányzattól (Kaszó, Bolhás)

16.030

14.120

14.166

16.030

-

-

14.120

-

-

14.166

-

-

- Intézmény előző évi pénzm. elvonása

-

830

830

-

-

-

830

-

-

830

-

-

Előző évi kv.-i visszatérítés

-

-

968

-

-

-

-

-

-

968

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

105.210

119.679

119.679

75.460

-

29.750

119.679

-

-

119.679

-

-

- Állami hozzájárulás

75.429

78.186

78.186

75.429

-

-

78.186

-

-

78.186

-

-

- Egyes szociális feladatok támogatása

29.750

29.104

29.104

-

-

29.750

29.104

-

-

29.104

-

-

- Központosított támogatás

31

3.426

3.426

31

-

-

3.426

-

-

3.426

-

-

- Szerkezetátalakítási tartalék

-

2.873

2.873

-

-

-

2.873

-

-

2.873

-

-

- Egyéb központi támogatás

-

6.090

6.090

-

-

-

6.090

--

--

6.090

--

--

Kölcsön törlesztés:

1.386

3.081

3.047

1.386

-

-

3.081

-

-

3.047

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

-

-

-48

-

-

-

-

-

-

-48

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

202.375

217.907

239.741

172.625

-

29.750

217.907

-

-

239.741

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

-

14.344

7.397

-

-

-

14.344

-

-

7.397

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszír. (előző évi pénzm. felhasználás)

-

14.344

7.397

-

-

-

14.344

-

-

7.397

-

-

Működési bevétel összesen:

202.375

232.251

247.138

172.625

-

29.750

232.251

-

-

247.138

-

-




2. oldal



Felhalmozási bevétel


Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Egyéb saját bevétel:

2.525

3.396

701

2.525

-

-

3.396

-

-

701

-

-

- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés

2.525

3.396

701

2.525

-

-

3.396

-

-

701

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:

11.700

3.880

3.880

11.700

-

-

3.880

-

-

3.880

-

-

- koncessziós díj (víz)

3.000

1.285

1.285

3.000

-

-

1.285

-

-

1.285

-

-

- koncessziós díj (csatorna)

8.700

2.595

2.595

8.700

-

-

2.595

-

-

2.595

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

52.279

56.608

8.003

52.279

-

-

56.608

-

-

8.003

-

-

- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)

9.356

9.356

-

9.356

-

-

9.356

-

-


-

-

- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)

9.997

9.997

-

9.997

-

-

9.997

-

-


-

-

- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)

32.926

32.926

3.673

32.926

-

-

32.926

-

-

3.673

-

-

- Start téli közfoglalkoztatás támogatás

-

152

152




152

-

-

152

-

-

- Sportöltöző felújítás támogatás (Leader)

-

2.973

2.974

-

-

-

2.973

-

-

2.974

-

-

- Kistelepülési fejlesztési támogatás

-

1.204

1.204

-

-

-

1.204

-

-

1.204

-

-

Felhalmozási célú központosított támogatás

-

5

5

-

-

-

5

-

-

5

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:

50

50

25

50

-

-

50

-

-

25

-

-

- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás)

50

50

25

50

-

-

50

-

-

25

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

66.554

63.939

12.614

66.554

-

-

63.939

-

-

12.614

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

27.890

199.501

17.401

27.890

-

-

199.501

-

-

17.401

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

27.890

199.501

17.401

27.890

-

-

199.501

-

-

17.401

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

94.444

263.440

30.015

94.444

-

-

263.440

-

-

30.015

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:


296.819


495.691


277.153


267.069

-

-


29.750


495.691

-

-


277.153

-

-

-




3. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Saját bevételek:

20

116

120

20

-

-

116

-

-

120

-

-

Működési bevétel

20

116

120

20

-

-

116

-

-

120

-

-

Intézmény finanszírozása:

35.183

35.935

33.766

35.183

-

-

35.935

-

-

33.766

-

-

Előző évi kv.-i visszatérítés

-

-

1.064


-

-

-

-

-

1.064

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

35.203

36.051

34.950

35.203

-

-

36.051

-

-

34.950

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

-

1.447

1.241

-

-

-

1.447

-

-

1.241

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

-

1.447

1.241

-

-

-

1.447

-

-

1.241

-

-

Működési bevétel összesen:

35.203

37.498

36.191

35.203

-

-

37.498

-

-

36.191

-

-



Somogyszobi Óvoda bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Saját bevételek:

22.695

22.695

24.053

22.695

-

-

22.695

-

-

24.053

-

-

Működési bevétel

17.880

17.880

18.964

17.880

-

-

17.880

-

-

18.964

-

-

     - szolgáltatási bevétel

14.500

14.500

15.547

14.500

-

-

14.500

-

-

15.547

-

-

     - intézményi ellátási díjak

1.744

1.744

1.938

1.744

-

-

1.744

-

-

1.938

-

-

     - alkalmazottak térítése

1.586

1.586

1.373

1.586

-

-

1.586

-

-

1.373

-

-

     - bérleti díj

50

50

106

50

-

-

50

-

-

106

-

-

Kamat bevétel

-

-

1







1



Egyéb sajátos bevétel

-

-

1







1



ÁFA bevétel

4.815

4.815

5.087

4.815

--

-

4.815

-

-

5.087

-

-

Intézmény finanszírozása:

39.741

43.614

40.420

39.741

-

-

43.614

-

-

40.420

-

-

Előző évi kv.-i visszatérítés

-

-

823

-

-

-

-

-

-

823

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

-

-

-5

-

-

-

-

-

-

-5

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

62.436

66.309

65.291

62.436

-

-

66.309

-

-

65.291

-

-

Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):

-

1.779

1.381

-

-

-

1.779

-

-

1.381

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)

-

1.779

1.381

-

-

-

1.779

-

-

1.381

-

-

Működési bevétel összesen:

62.436

68.088

66.672

62.436

-

-

68.088

-

-

66.672

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:

-

225

225

-

-

-

225

-

-

225

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

-

225

225

-

-

-

225

-

-

225

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

62.436

68.313

66.897


62.436

-

-

68.313

-

-

66.897


-

-



4. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Személyi jellegű kiadások

23.113

23.752

22.057

23.113

-

-

23.752

-

-

22.057

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

6.090

6.017

5.589

6.090

-

-

6.017

-

-

5.589

-

-

Dologi jellegű kiadások

6.000

7.403

7.083

6.000

-

-

7.403

-

-

7.083

-

-

Tartalék

-

206

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

-

-

-56

-

-

-

-

-

-

-56

-

-

Működési célú kiadás összesen:

35.203

37.378

34.673

35.203

-

-

37.378

-

-

34.673

-

-

Beruházások

-

120

120

-

-

-

120

-

-

120

-

-

Felhalm. célú kiadás összesen

-

120

120

-

-

-

120

-

-

120

-

-

Kiadás mind összesen:

35.203

37.498

34.793

-

-

-

37.498

-

-

34.793

-

-

Létszám előirányzat

9

9

8

9

-

-

9

-

-

8

-

-



Somogyszobi Óvoda

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                           Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosítei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Személyi jellegű kiadások

26.956

29.800

28.534

26.956

-

-

29.800

-

-

28.534

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

6.985

7.468

6.738

6.985

-

-

7.468

-

-

6.738

-

-

Dologi jellegű kiadások

28.495

29.591

28.987

28.495

-

-

29.591

-

-

28.987

-

-

Előző évi pénzmaradvány elvonás

-

830

830

-

-

-

830

-

-

830

-

-

Tartalék

-

398

-

-

-

-

398

-

-

-

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

-

-

-455




-



-455



Működési célú kiadás:

62.436

68.087

64.634

62.436

-

-

68.087

-

-

64.634

-

-

Beruházások

-

226

226

-

-

-

226

-

-

226

-

-

Felhalmozási célú kiadás:

-

226

226

-

-

-

226

-

-

226

-

-

Kiadás mind összesen:

62.436

68.313

64.860

62.436

-

-

68.313

-

-

64.860

-

-

Létszám előirányzat

14

14

13

14

-

-

14

-

-

13

-

-




5. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadás

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Igazgatási tevékenység

2.918

3.131

2.873

770

581

560

1.000

1.732

2.799

Jogalkotás

9.356

9.340

9.341

2.525

2.362

2.298

50

209

489

Könyvtár


320

320

-

78

78

300

502

1

Zöldterület kezelés

1.568

1.568

1.542

410

410

238

2.000

2.200

2.487

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

400

400

833

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

300

300

544

Köztemető fenntartása és működése

120

120

120

30

30

29

600

609

404

Községgazd. máshová nem sor. tev.

707

847

910

177

135

158

15.000

16.803

15.393

Közfogl. (Startmunka-program 2013.évi)

24.895

23.266

22.687

3.270

3.138

3.056

1.631

1.752

1.752

Közfogl. (Start 2012.évi (8 órás, 1 hó)

287

287

287

39

39

48

-

-

8

Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hó)

677

704

694

91

94

94

-

-

-

Közfogl. (Hossz id. 2013. I. ütem)

-

308

308

-

42

42

-

-

2

Közfogl. (Start téli átmeneti OKJ)

-

604

604

-

82

82

-

259

333

Család- és nővéd.egészségügyi gondozás

2.287

2.424

1.962

598

476

640

600

759

479

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

3.500

3.500

3.221

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

2.350

702

701

Közművelődési feladatok

-

120

119

-

38

38

500

2.442

2.290

Kultúrház

-

52

112

-

-

15

-

3.129

2.976

Kötelező feladat összesen:

42.815

43.091

41.879

7.910

7.505

7.376

28.231

35.298

34.712

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

42.815

43.091

41.879

7.910

7.505

7.376

28.231

35.298

34.712



2. oldal


Ezer Ft-ban         



Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:

600

4.113

4.114

600

-

-

3.113

1.000

-

3.114

1.000

-

Fejezeti kezelésű előirányzatnak (KLIKK)

-

438

438

-

-

-

438

-

-

438


-

Többcélú kistérségi társulásnak

600

788

789

600

-

-

788

-

-

789


-

- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás

600

788

789

600

-

-

788

-

-

789


-

Önkormányzat műk. célú támogatása

-

1.000

1.000

-

-

-

-

1.000

-

-

1.000

-

Intézmények alulfinanszírozása

-

1.887

1.887

-

-

-

1.887

-

-

1.887

-

-

- Somogyszobi Óvoda

-

823

823

-

-

-

823

-

-

823

-

-

- Közös Hivatal

-

1.064

1.064

-

-

-

1.064

-

-

1.064

-

-

Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás:

2.500

4.826

4.687

-

2.500

-

2.176

2.650

-

2.177

2.510

-

Non-profit szervezeteknek

2.500

2.650

2.510

-

2.500

-

-

2.650

-

-

2.510

-

- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület

1.500

1.650

1.650

-

1.500

-

-

1.650

-

-

1.650

-

- Somogyszobi Judo Klub

500

500

500

-

500

-

-

500

-

-

500

-

- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám.

300

300

210

-

300

-

-

300

-

-

210

-

- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám.

200

200

150

-

200

-

-

200

-

-

150

-

Pénzeszk. átadás vállalkozásnak (DRV Zrt)

-

2.176

2.177

-

-

-

2.176

-

-

2.177

-

-

Szociálpolitikai ellátások:

37.636

42.296

39.431

2.100

-

35.536

42.296

-

-

39.431

-

-

Rendszeres ellátások:

35.536

34.967

34.624

-

-

35.536

34.967

-

-

34.624

-

-

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

21.888

21.291

21.278

-

-

21.888

21.291

-

-

21.278

-

-

- rendszeres szociális segély

5.421

5.586

5.256

-

-

5.421

5.586

-

-

5.256

-

-

- ápolási díj

283

286

286

-

-

283

286

-

-

286

-

-

- normatív lakásfenntartási támogatás

7.944

7.804

7.804

-

-

7.944

7.804

-

-

7.804

-

-

Eseti ellátások:

2.100

7.329

4.807

2.100

-

-

7.329

-

-

4.807

-

-

- rendkívüli gyermek védelmi támogatás

800

800

518

800

-

-

800

-

-

518

-

-

- átmeneti szociális segély

800

800

412

800

-

-

800

-

-


-

-

- temetési segély

500

500

380

500

-

-

500

-

-

380

-

-

- szociális tűzifa (2012. évi)

-

686

918

-

-

-

686

-

-


-

-

- nyári szociális gyermekétkeztetés

-

915

915

-

-

-

915

-

-

915

-

-

- óvodáztatási támogatás

-

110

110

-

-

-

110

-

-

110

-

-

- Erzsébet utalvány rendszeres gyvt.

-

1.555

1.554

-

-

-

1.555

-

-

-

-

-

- szociális tűzifa (2013. évi)

-

1.963

-

-

-

-

1.963

-

-

-

-

-

Speciális célú támogatások összesen:


40.736


51.235


48.232


2.700


2.500


35.536


47.585


3.650


-


44.722


3.510


-

Kölcsönnyújtás:

-

1.695

1.695

-

-

-

1.695

-

-

1.695

-

-




3. oldal


Önállóan működő és gazdálkodó,

valamint az önállóan működő költségvetési szervek

támogatása

Ezer Ft-ban


Intézmény megnevezése

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

35.183

35.935

33.766

Somogyszobi Óvoda

39.741

43.614

40.420

Ö s s z e s e n :

74.924

79.549

74.186




6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

felújítási kiadásai célonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés

4.000

4.000

-

Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció

382

382

382

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Tűzcsap csere (2010.évi)

250

250

-

Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm. (2011. évi)

1.800

-

-

Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm. (2011. évi)

7.500

-

-

Tolózár csere 4 db (2011. évi)

200

200

-

Villamos kapcsolószekrény telepítés

800

800

-

Vízmű épület tető felújítás

300

-

-

Irányítástechnika rendszer felújítás

2.400

-

-

Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u.

4.500

-

-

Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás terv

-

572

-

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)

11.724

11.363

11.210

Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)

12.484

14.845

14.845

Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)

36.633

36.633

3.138

Korábbi. évekről áthúzódó feladatok

Belterületi árkok felújítása

549

549

-

Kossuth u. 22. ingatlan felújítás

1.443

1.443

673

Eötvös u. 7. ingatlan felújítás

421

421

53

Egyéb feladatok

Színpad felújítás

-

370

376

Utak felújítása

-

3.000

2.600

Hivatal épület többletmunka

-

968

968

Ravatalozó többletmunka

-

2.000

2.000

Ravatalozó belső munka

-

500

140

Traktor felújítás

-

-

377

Kötelező feladat összesen:

85.386

78.296

36.762

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

85.386

78.296

36.762




                                               7. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

fejlesztési kiadásai feladatonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Tartalék szennyvízszivattyú (2010.évi)

2.200

-

-

Frekvenciaváltó beszerzés

1.900

-

-

Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú

-

1.500

-

Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú

-

700

-

Frekvenciaváltó beszerzés

-

1.900

-

Légbefúvó kompresszor beszerzés

2.433

2.433

2.433

Szennyvízátemelő szivattyú

1.075

1.075

1.075

Új kézi rács tervezése

-

500

-

Oldott oxigénmérő beszerzése

-

800

-

Új Flugt MP 3068 MT szivattyú

-

700

-

Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)

-

600

-

Új Flugt NP 3102 HT szivattyú

-

1.500

-

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

4. számú kúthoz búvár szivattyú

900

700

-

Vegyszeradagoló és tartály

500

500

404

Víztisztító berendezésbe új légkompresszor

-

1.050

-

Új Na OCI vegyszeradagoló

-

400

-

Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése

-

7.500

-

Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai

-

360

-

Egyéb feladatok

Motorfűrész (Téli közmunka OKJ)

-

152

152

Térfigyelő rendszer kiépítés

-

1.000

-

Műfüves pálya kialakítás

-

11.000

-

Kötelező feladat összesen:

9.008

34.370

4.064

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

9.008

34.370

4.064

Befektetési célú feladatok

Üzletrészvásárlás

-

100

-


                                                                                                                                            

8. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig feladat

Evangélikus Egyházközség támogatása

-

250

250

-

-

-

-

250

-

-

250

-

Csatorna 15% támogatás

-

5

5

-

-

-

5

-

-

5

-

-

Ö s s z e s e n :

-

255

255

-

-

-

5

250

-

5

250

-




                                                           9. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

létszám előirányzata



Megnevezés


Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

5

5

5

Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)

1

1

1

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

9

9

8

Önállóan működő intézmény

14

14

13

Önkormányzati TÁMOP foglalkoztatás (4 órás 1 hónap)

-

1

1

költségvetési létszám előirányzat összesen:

29

29

27




                                                           10. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata




Megnevezés


Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi 8-9 hónap)

34

34

34

Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)

4

4

4

Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap)

6

6

6

Közfoglalkoztatott (8 órás, 2 hónap)

-

2

2

Közfoglalkoztatott (Start téli átmeneti OKJ 2013. 11 hó)

-

8

8

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

32

26

26




11. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi közvetett támogatásai



Közvetett támogatás jogcíme

összege

(ezer Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

0

Ö s s z e s e n :

0




12. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

általános- és céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban



Megnevezés

Eredeti

ei.


Módosított

ei.

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Általános tartalék:

4.399

3.948

4.399

-

-

3.948

-

-

Működési célú tartalék:

3.360

10.559

3.360

-

-

10.559

-

-

Óvodai nevelés 2013. 09.01. többl. létszám áll. tám.

1.360

-

1.360

-

-

-

-

-

Közművelődési célú

2.000

-

2.000

-

-

-

-

-

Kereset kiegészítés fedezete

-

-

-

-

-

-



Egyéb működési célú

-

10.559

-

-

-

10.559



Felhalmozási célú tartalék:

50

149.790

50

-

-

149.790

-

-

Csatorna koncessziós díj tartalék

-

54.896

-

-

-

54.896

-

-

Vízmű koncessziós díj tartalék

-

20.726

-

-

-

20.726

-

-

Környezetvédelmi szla.

-

1.113

-

-

-

1.113

-

-

Egyéb fejlesztési célok

50

73.055

50

-

-

73.055

-

-

Ö s s z e s e n :

7.809

164.297

7.809

-

-

164.297

-

-





























13. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2013. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása


                                                                                                                                               Ezer Ft-ban

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

Nyitó pénzkészlet

0

Bevétel

34.950

Kiadás

34.793

Záró pénzkészlet:

157

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

327

Előző évben képzett tartalék maradványa

206

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

278

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

2.169

Finanszírozásból származó korrekciók:

2.169

Költségvetési pénzmaradvány:

2.447

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

32

Szabad pénzmaradvány:

2.415

Ebből: Működési célú szabad maradvány

2.415

              Felhalmozási célú szabad maradvány

-


Somogyszobi Óvoda

Nyitó pénzkészlet

459

Bevétel

65.516

Kiadás

64.860

Záró pénzkészlet:

1.115

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

47

Előző évben képzett tartalék maradványa

398

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

764

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

3.194

Finanszírozásból származó korrekciók:

3.194

Költségvetési pénzmaradvány:

3.958

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

83

Szabad pénzmaradvány:

3.875

Ebből: Működési célú szabad maradvány

3.875

Ebből Pénzmaradvány elvonás

- 2.570

            Felhalmozási célú szabad maradvány

0


Somogyszob Községi Önkormányzat 

Nyitó pénzkészlet

214.641

Bevétel

252.355

Kiadás

248.874

Záró pénzkészlet:

218.122

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

173

Előző évben képzett tartalék maradványa

189.047

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

29.248

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás

-5.363

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

1461

Finanszírozásból származó korrekciók:

-3.902

Költségvetési pénzmaradvány:

25.346

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

10.407

Szabad pénzmaradvány:

14.503

Ebből: Működési célú szabad maradvány

4.503

              Felhalmozási célú szabad maradvány

10.000




2. oldal


Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési pénzmaradványának

 további bontása

                                                                                                                                                                                            Ezer Ft-ban

Társadalombiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

Egészségügyi szolgáltatás bevétel

3.517

          - TB. finanszírozás

3.517

Egészségügyi szolgáltatás kiadás

3.081

Költségvetési pénzmaradvány

436

TB. alapból folyósított pénzeszköz. maradványa

436




    14. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása (nettó értéken ezer forintban)


Megnevezés

Sor

Db

Forgalom

képtelen

Korlátozottan

forgalom kép.

üzleti vagyon

Nem besorolt

Összesen

  1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

1

0

0

0

0

0

0

  1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

7

0

0

356

0

356

  1. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

10

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

17

0

0

356

0

356

  1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

8

423

336986

139759

14026

0

490771

  1. Gépek, berendezések és felszerelések

9

116

227

0

8701

0

8928

  1. Járművek

10

3

0

0

4480

0

4480

  1. Tenyészállatok

11

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

12

5

0

18160

0

0

18160

  1. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

0

0

0

0

  1. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

547

337213

157919

27207

0

522339

  1. Egyéb tartós részesedés

17

1

0

0

34

0

34

  1. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

  1. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

  1. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

0

0

0

0

  1. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

23

1

0

0

34

0

34

  1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

0

0

0

0

0

0

  1. Koncesszióba adott eszközök

25

16

0

288973

0

0

288973

  1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

54

0

37772

2826

0

40598

  1. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

  1. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

  1. Üzemeltetésre, kezelésre

29

70

0

326745

2826

0

329571

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

30

635

337213

484664

30423

0

852300











































15. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

Egyszerűsített könyvviteli mérlege

2013. december 31.-i állapot szerint


Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  



848.748


852.300


D) SAJÁT TŐKE


835.035


844.457

   I. Immateriális javak

545

356

1.  Tartós tőke

851.485

851.485

  II. Tárgyi eszközök

547.618

522.339

2.  Tőkeváltozások

-16.450

-7.028

III. Befektetett pénzügyi eszközök

34

34

E)  TARTALÉKOK

216.392

219.941

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

      eszközök

300.551

329.571


I. Költségvetési tartalékok


216.392


219.941


B) FORGÓESZKÖZÖK

221.942

228.412


II. Vállalkozási tartalékok


0


0


  I. Készletek

373

391


F)  KÖTELEZETTSÉGEK


19.263


16.314

 II. Követelések

5.072

8.028

 I. Hosszú lejáratú köt.-ek

0

0

III. Értékpapírok

0

0

II. Rövid lejáratú köt.-ek

19.158

16.262

IV. Pénzeszközök

215.100

219.394

III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok

105

52

  V. Egyéb aktív pü. elszámolások

1.397

599





ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


1.070.690


1.080.712


FORRÁSOK ÖSSZESEN:


1.070.690


1.080.712




16. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön

állományát bemutató mérlege

2013. december 31.-i állapot szerint




Az önkormányzat adósság- és

hitelállománya lejárat szerinti bontása


Az önkormányzat által nyújtott

kölcsön lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Ezer Ft-ban



0

Lakosságnak nyújtott kamatmentes

kölcsön


2014.


34


Ö s s z e s e n :



0



Ö s s z e s e n :



34



                                                                                                                                                         

17. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


 Ezer Ft-ban


E2 - Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés


Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

92.884

96.643

92.470

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20.985

20.990

19.703

3.

Dologi kiadások

62.726

72.292

70.782

4.

Műk-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

600

4.943

4.944

5.

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

10.259

19.937

4.687

6.

Ellátások pénzbeli juttatásai

37.636

42.296

39.431

7.

Felújítás

85.386

78.296

36.762

8.

Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)

9.008

34.716

4.410

9.

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

50

149.890

0

10.

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

0

255

255

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

1.695

1.695

13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

319.534

521.953

275.139

14.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

15.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16.

-15-ből likvid hitelek kiadása

0

0

0

17.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

19.

Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások

0

0

0

20.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)

0

0

0

21.

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)

319.534

521.953

275.139

22.

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

23.

Kiegyenlítő, függők, átfutó kiadások

0

0

-798

24.

KIADÁSOK ÖSSZESEN 21+22+23)

319.534

521.953

274.341

25.

Működési bevételek

35.615

34.659

39.444

26.

Műk. célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

49.979

50.399

52.896

27.

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

0

0

0

28.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

47.125

40.176

52.509

29.

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei

32.900

32.900

47.928

30.

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

52.279

56.608

8.003

31.

Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

50

275

250

32.

Támogatások, kiegészítések

105.210

119.684

122.539

33.

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

105.210

119.684

119.684

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.386

3.081

3.047

36.

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)

291.644

304.882

278.688

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39.

-38-ból likvid hitelek bevétele

0

0

0

40.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

41.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

42.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

0

0

0

43.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

291.644

304.882

278.688

44.

Pénzforgalom nélküli bevételek

27.890

217.071

27.420

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

-53

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)

319.534

521.953

306.055

47.

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

-27.890

-217.071

3.549

48.

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (47344-22) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

0

0

30.969

49.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)

0

0

0

50.

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

0

0

745





18. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


                    Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

                                                                                                          Ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költség-vetési beszámoló


 1.


 Záró pénzkészlet

215.100

219.080


2.

 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

1.292

547


 3.

 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

206.200

189.651


 4.

 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0


 5.

 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)

10.192

30.290


 6.

 Finanszírozásból származó korrekciók (±)

679

1.461


 7.

 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

0

0


 8.

 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0


 9.

 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0


10.

 Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)

10.871

31.751


11.

 A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány

0

436


12.

A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány

2.048

10.522


13.

A 10. sorból szabad pénzmaradvány

8.823

20.793


14.

A 13. sorból működési célú szabad pénzmaradvány

8.823

10.793


15.

A 13. sorból felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

10.000