Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VII.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 07. 25- 2014. 07. 25Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VII.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-07-25-tól 2014-07-26-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését
323.077 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
544.273 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
221.196 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 11.966 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
209.230 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 263.162 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 263.162 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 242.170 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 239.320 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 2.850 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 100.509 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 23.100 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 67.480 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 45.936 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 5.145 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 281.111 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 281.111 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 302.675 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 302.103 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 45.989 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 66.599 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kölcsönnyújtást 11.000 e Ft-ban
- a céltartalékot 178.515 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.583 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 180.077 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt
célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. július 24.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 2. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2014. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 10.526 | 10.526 | - | - |
Összesen: | 10.526 | 10.526 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 209.230 | 209.230 | - | - |
Összesen: | 209.230 | 209.230 | - | - |
„
2. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 165.965 | 1.825 | - | 167.790 | 167.790 | - | - | |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | - | - | 42.500 | 42.500 | - | - | |
B4. Működési bevételek: | 16.495 | 60 | 23.957 | 40.512 | 40.512 | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | |
Tárgyévi működési bevétel: | 225.354 | 1.885 | 23.957 | 251.196 | 251.196 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 10.526 | 278 | 1.162 | 11.966 | 11.966 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10.526 | 278 | 1.162 | 11.966 | 11.966 | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 235.880 | 2.163 | 25.119 | 263.162 | 263.162 | - | - | |
Felhalmozási bevétel | - | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 71.881 | - | - | 71.881 | 71.881 | - | - | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 71.881 | - | - | 71.881 | 71.881 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 281.111 | - | - | 281.111 | 281.111 | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 516.991 | 2.163 | 25.119 | 544.273 | 544.273 | - | - | |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 43.927 | 24.302 | 32.280 | 100.509 | 100.509 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7.999 | 6.922 | 8.179 | 23.100 | 23.100 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 31.351 | 7.280 | 28.849 | 67.480 | 67.480 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 39.825 | - | - | 39.825 | 39.825 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.111 | - | - | 6.111 | 3.261 | 2.850 | - |
K512. Tartalék | 5.145 | - | - | 5.145 | 5.145 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 134.358 | 38.504 | 69.308 | 242.170 | 239.320 | 2.850 | - |
Felhalmozási kiadás | |||||||
K6. Beruházási kiadások | 43.652 | 633 | 1.704 | 45.989 | 45.989 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 66.599 | - | - | 66.599 | 66.599 | - | - |
K8. Kölcsönnyújtás | 11.000 | - | - | 11.000 | 11.000 | - | - |
K512. Tartalék | 178.515 | - | - | 178.515 | 178.515 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 299.766 | 633 | 1.704 | 302.103 | 302.103 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 434.124 | 39,137 | 71.012 | 544.273 | 541.423 | 2.850 | - |
„
3. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 5. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 165.965 | 165.965 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 133.369 | 133.369 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53.863 | 53.863 | - | - |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.639 | 30.639 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12.856 | 12.856 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 28.993 | 28.993 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.882 | 1.882 | - | - |
- Működési célú központosított támogatások | 4.135 | 4.135 | - | - |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1.001 | 1.001 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 32.596 | 32.596 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.600 | 3.600 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb érétkteremtő) | 1.760 | 1.760 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ) | 2.808 | 2.808 | ||
- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia) | 2.909 | 2.909 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti) | 2.989 | 2.989 | - | - |
- közfoglalkozt. tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.) | 964 | 964 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)) | 3.283 | 3.283 | ||
- közfoglalkoztatás tám.(Start értékteremtő 2014.) | 10.370 | 10.370 | ||
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 696 | 696 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) | 360 | 360 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) | 867 | 867 | - | - |
- Leader pályázat (XXI. hagyományőrző Nap támogatás) | 990 | 990 | - | - |
- Leader pályázat (kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás) | 1.000 | 1.000 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | 42.500 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 3.500 | 3.500 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 38.700 | 38.700 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 35.000 | 35.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 500 | 500 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 300 | 300 | - | - |
- pótlék | 300 | 300 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 16.495 | 16.495 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.150 | 3.150 | - | - |
- bérleti díj | 2.550 | 2.550 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 4.840 | 4.840 | - | - |
- koncessziós díj víz | 1.377 | 1.377 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 3.463 | 3.463 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 935 | 935 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 2.570 | 2.570 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 394 | 394 | - | - |
B62. Kölcsön visszatérítés | 394 | 394 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 225.354 | 225.354 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 10.526 | 10.526 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 10.526 | 10.526 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 235.880 | 235.880 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 71.881 | 71.881 | - | - |
B21. Önkormányzatok támogatása | 20.000 | 20.000 | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51.881 | 51.881 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | - |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 29.253 | 29.253 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat) | 1.300 | 1.300 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (téli átmeneti) | 391 | 391 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (egyéb értékteremtő) | 1.584 | 1.584 | ||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 71.881 | 71.881 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 209.230 | 209.230 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 209.230 | 209.230 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 281.111 | 281.111 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 516.991 | 516.991 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 1.825 | 1.825 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 60 | 60 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 60 | 60 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 1.885 | 1.885 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.252 | 37.252 | - | - |
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 278 | 278 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 36.974 | 36.974 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 39.137 | 39.137 | - | - |
3. oldal
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
: B4. Működési bevételek | 23.957 | 23.957 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16.877 | 16.877 | ||
- szolgáltatási bevétel | 15.405 | 15.405 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.422 | 1.422 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 5.082 | 5.082 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 23.957 | 23.957 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 47.055 | 47.055 | - | - |
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1.162 | 1.162 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 45.893 | 45.893 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 71.012 | 71.012 | - | - |
„
4. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 24.302 | 24.302 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.922 | 6.922 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.280 | 7.280 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 38.504 | 38.504 | ||
K6. Beruházások | 633 | 633 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 633 | 633 | - | - |
Kiadás összesen: | 39.137 | 39.137 |
Létszám-előirányzat: 8 fő
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 32.280 | 32.280 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.179 | 8.179 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.849 | 28.849 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 69.308 | 69.308 | ||
K6. Beruházások | 1.704 | 1.704 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1.704 | 1.704 | ||
Kiadás összesen: | 71.012 | 71.012 | - | - |
Létszám-előirányzat: 13 fő
„
5. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Igazgatási tevékenység | 1.989 | 551 | 1.500 | 4.040 |
Jogalkotás | 9.285 | 2.520 | 50 | 11.855 |
Könyvtár | 480 | 117 | 200 | 797 |
Zöldterület kezelés | 1.620 | 455 | 2.450 | 4.525 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 900 | 900 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 610 | 760 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 820 | 234 | 18.080 | 19.134 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) | 1.551 | 209 | 2 | 1.762 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ) | 3.078 | 415 | - | 3.493 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia) | 3.847 | 519 | - | 4.366 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti dolgozó) | 3.495 | 472 | - | 3.967 |
Közfoglalkoztatás (6 órás2013.12.31.-2014.02.28.) | 850 | 115 | - | 965 |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 70%-os 05.19.-09.30.) | 4.132 | 558 | - | 4.690 |
Közfoglalkoztatás (Start egyéb értékteremtő 2014.) | 9.137 | 1.233 | - | 10.370 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.037 | 565 | 600 | 3.202 |
Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3.500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 935 | 935 |
Kultúrház | 696 | - | 600 | 1.296 |
Közművelődési tevékenység | 790 | 6 | 1.624 | 2.420 |
Kötelező feladat összesen: | 43.927 | 7.999 | 31.351 | 83.277 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 43.927 | 7.999 | 31.351 | 83.277 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
39.825 | 39.825 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 1.161 | 1.161 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 40 | 40 | - | - |
- nyári gyermekétkeztetés | 1.121 | 1.121 | - | - |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 50 | 50 | - | - |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 50 | 50 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 21.340 | 21.340 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.340 | 21.340 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7.800 | 7.800 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 7.800 | 7.800 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 7.500 | 7.500 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 5.400 | 5.400 | - | - |
- létfenntartási segély | 600 | 600 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 200 | 200 | - | - |
- temetési hozzájárulás | 500 | 500 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 800 | 800 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.974 | 1.974 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 1.974 | 1.974 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.111 | 3.261 | 2.850 | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 188 | 188 | - | - |
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.) | 188 | 188 | - | - |
K.508. Kölcsönnyújtás | 360 | 360 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 5.563 | 2.713 | 2.850 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 200 | - | 200 | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.650 | - | 1.650 | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 700 | - | 700 | - |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 300 | - | 300 | - |
- DRV Zrt víz és csatorna támogatás | 2.713 | 2.713 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 45.936 | 43.086 | 2.850 | - |
Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 36.974 |
Somogyszobi Óvoda | 45.893 |
Ö s s z e s e n : | 82.867 |
„
6. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 8. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú | 1.500 |
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú | 700 |
Frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Új kézi rács tervezése | 500 |
Oldott oxigénmérő beszerzése | 800 |
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú | 700 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 |
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú | 1.500 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
4. számú kúthoz búvár szivattyú | 700 |
Víztisztító berendezésbe új légkompresszor | 1.050 |
Új Na OCI vegyszeradagoló | 400 |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 7.500 |
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai | 360 |
Egyéb feladatok | |
Hómaró (Téli közmunka) | 435 |
Térfigyelő rendszer kiépítés | 1.000 |
Műfüves pálya kialakítás | 11.000 |
Start egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás eszközbeszerzések | 1.784 |
Sporttelepre eszköz és padok beszerzése | 500 |
Mobilgarázs | 300 |
Napelemes közvilágítás | 8.100 |
Temető kerítés és urnafal | 1.800 |
Hangtechnika eszköz beszerzés | 175 |
Védőnői szolgálat kötelező eszközigény | 220 |
Stúdióba stabilizátor | 18 |
Befektetési célú feladatok | |
Üzletrészvásárlás | 100 |
DRV Zrt részvény vásárlás | 10 |
Kötelező feladat összesen: | 43.652 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 43.652 |
„
7. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 |
Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció | 800 |
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés | 572 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 32.945 |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |
Belterületi árkok felújítása | 549 |
Ravatalozó belső munka | 390 |
Egyéb feladatok | |
Járdák felújítása | 24.893 |
Vilma Háza felújítása | 2.000 |
Kötelező feladat összesen: | 66.599 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 66.599 |
„
8. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K.86. Kölcsönnyújtás (Vilma Háza Alapítvány) | 11.000 | 11.000 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 11.000 | 11.000 | - | - |
„
9. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) 1 hónap | 19 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ 5 hónap) | 8 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia 5 hónap) | 10 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 4 hónap) | 11 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.) | 5 |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 70%-os 05.19.-09.30.) | 12 |
Közfoglalkoztatás (Start egyéb értékteremtő 2014. 05.01.-09.30.) | 22 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 24 |
„
10. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 16. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 1.562 | 1.562 | - | - |
Közművelődési célú | 1.562 | 1.652 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 178.515 | 178.515 | - | - |
környezetvédelmi feladatok | 2.694 | 2.694 | - | - |
koncessziós díj tartalék (víz) | 9.799 | 9.799 | - | - |
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 48.951 | 48.951 | ||
egyéb fejlesztési célra | 115.182 | 115.182 | - | - |
Óvodai feladatokra | 1.889 | 1.889 | ||
Ö s s z e s e n : | 180.077 | 180.077 | - | - |
„
11. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 18. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 19.642 | 13.334 | 12.630 | 14.169 | 13.779 | 13.160 | 14.752 | 14.334 | 15.482 | 14.169 | 11119 | 11220 | 167.790 | |
Közhatalmi bevételek | 117 | 526 | 6.159 | 5.073 | 2.039 | 737 | 105 | 1.515 | 16.376 | 1.546 | 3.043 | 5.264 | 42.500 | |
Működési bevételek | 2.026 | 1.280 | 1.537 | 5.566 | 713 | 1.547 | 3.196 | 4.285 | 4.536 | 5.566 | 4.713 | 5.547 | 40.512 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 34.706 | - | 6.534 | - | - | 24.730 | 5.911 | - | - | 71.881 | |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | 13.703 | 187.493 | 221.196 | |
21.785 | 15.140 | 20.720 | 59.514 | 16.531 | 21.978 | 18.053 | 40.134 | 61.124 | 27.192 | 32.578 | 209.524 | |||
Összesen: | 544.273 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 7.895 | 6.372 | 6.680 | 7.069 | 6.453 | 17.783 | 19.985 | 21.372 | 23.652 | 26.122 | 25.654 | 22.052 | 191.089 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.969 | 2.833 | 2.731 | 2.566 | 4.612 | 2.484 | 3.611 | 3.619 | 3.557 | 3.266 | 4.612 | 2.965 | 39.825 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1.182 | 183 | 250 | 330 | 503 | 258 | 1.653 | 321 | 265 | 345 | 513 | 308 | 6.111 | |
Beruházási kiadások | 3.394 | 2.997 | 317 | 94 | - | 779 | 8628 | 22297 | 5324 | 334 | 1051 | 774 | 45.989 | |
Felújítási kiadások | 6.345 | 46 | 1.911 | - | - | 7.446 | 19.651 | 26 | 5.069 | 5.965 | 20.140 | - | 66.599 | |
Kölcsönnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | 11000 | - | - | - | 11.000 | ||
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.660 | 183.660 | ||
21.785 | 12.431 | 11.889 | 10.059 | 11.568 | 28.750 | 53.528 | 58.635 | 37.867 | 36.032 | 51.970 | 209.759 | 544.273 | ||
Összesen: | ||||||||||||||