Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 01. 29- 2015. 01. 29Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-01-29-tól 2015-01-30-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését
394.812 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
619.061 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
221.196 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 11.966 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
209.230 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és
3.053 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 292.767 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 292.767 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 265.770 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 262.607 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 3.163 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 115.277 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.174 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 72.910 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 41.596 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 7.650 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 326.294 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 326.294 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 353.291 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 353.231 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 48.319 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 108.539 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kölcsönnyújtást 20 000 e Ft-ban
- a céltartalékot 176.433 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.641 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 180.442 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
(1) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép
(7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. január 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 3. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 3.053 | 3.053 | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | 3.053 | 3.053 | - | - |
„
2. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 180.845 | 3.456 | - | 184.301 | 184.301 | - | - | |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | - | - | 42.500 | 42.500 | - | - | |
B4. Működési bevételek: | 26.416 | 100 | 24.037 | 50.553 | 50.553 | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | |
Tárgyévi működési bevétel: | 250.155 | 3.556 | 24.037 | 277.748 | 277.748 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 13.579 | 278 | 1.162 | 11.966 | 11.966 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10.526 | 278 | 1.162 | 15.019 | 15.019 | - | - | |
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 3.053 | - | - | 3.053 | 3.053 | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 263.734 | 3.834 | 25.199 | 292.767 | 292.767 | - | - | |
Felhalmozási bevétel | - | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 106.064 | - | - | 106.064 | 106.064 | - | - | |
B7. Kölcsön törlesztés | 11.000 | - | - | 11.000 | 11.000 | - | - | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 117.064 | - | - | 117.064 | 117.064 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 326.294 | - | - | 326.294 | 326.294 | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 590.028 | 3.834 | 25.199 | 619.061 | 619.061 | - | - | |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 56.360 | 26.268 | 32.649 | 115.277 | 115.277 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.854 | 7.041 | 8.279 | 25.174 | 25.174 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.612 | 7.369 | 28.929 | 72.910 | 72.910 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 37.919 | - | - | 37.919 | 37.919 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.840 | - | - | 6.840 | 3.677 | 3.163 | - |
K512. Tartalék | 7.650 | - | - | 7.650 | 7.650 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 155.235 | 40.678 | 69.857 | 265.770 | 262.607 | 3.163 | - |
Felhalmozási kiadás | |||||||
K6. Beruházási kiadások | 45.982 | 633 | 1.704 | 48.319 | 48.319 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 108.539 | - | - | 108.539 | 108.539 | - | - |
K8. Kölcsönnyújtás | 20.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | - |
K512. Tartalék | 176.433 | - | - | 176.433 | 176.433 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 350.954 | 633 | 1.704 | 353.291 | 353.291 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 506.189 | 41.311 | 71.561 | 619.061 | 615.898 | 3.163 | - |
„
3. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 5. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 180.845 | 180.845 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 133.619 | 133.619 | - | - |
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53.863 | 53.863 | - | - |
- B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.639 | 30.639 | - | - |
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12.857 | 12.857 | - | - |
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások | 24.287 | 24.287 | ||
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.882 | 1.882 | - | - |
- B115. Működési célú központosított támogatások | 4.265 | 4.265 | - | - |
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 5.826 | 5.826 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 47.226 | 47.226 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.919 | 3.919 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb értékteremtő) (7) | 1.760 | 1.760 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ) (17) | 2.808 | 2.808 | ||
- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia)(18) | 2.909 | 2.909 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)(16) | 2.989 | 2.989 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.)(19) | 964 | 964 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)(21) 70% | 3.283 | 3.283 | - | - |
- Start 2014. évi egyéb értékteremtő 2014.05.01-2015.02.28. (20) | 14.518 | 14.518 | - | - |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22) | 439 | 439 | - | - |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24) | 1.041 | 1.041 | - | - |
- Diákmunka (23) | 457 | 457 | - | - |
- Kistérségi start munkaprog. illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25) | 1.564 | 1.564 | - | - |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85% | 1.119 | 1.119 | - | - |
- kistérségi start munkaprog. belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27) | 1.145 | 1.145 | - | - |
- kistérségi start munkaprog. közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28) | 1.173 | 1.173 | - | - |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85% | 1.897 | 1.897 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 696 | 696 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) | 360 | 360 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) | 867 | 867 | - | - |
- Leader pályázat (XXI. hagyományőrző Nap támogatás) | 990 | 990 | - | - |
- Leader pályázat (kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás) | 1.000 | 1.000 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatás | 1.328 | 1.328 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | 42.500 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 3.500 | 3.500 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 38.700 | 38.700 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 35.000 | 35.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 500 | 500 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 300 | 300 | - | - |
- pótlék | 300 | 300 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 26.416 | 26.416 | - | - |
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3.150 | 3.150 | - | - |
- bérleti díj | 2.550 | 2.550 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 13.127 | 13.127 | - | - |
- koncessziós díj víz | 3.612 | 3.612 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 9.515 | 9.515 | - | - |
- B406. Kiszámlázott ÁFA | 2.569 | 2.569 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 2.570 | 2.570 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 394 | 394 | - | - |
- B62. Kölcsön visszatérítés | 394 | 394 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 250.155 | 250.155 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 13.579 | 13.579 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 10.526 | 10.526 | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | 3.053 | 3.053 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 263.734 | 263.734 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 106.064 | 106.064 | - | - |
B21. Önkormányzatok támogatása | 21.286 | 21.286 | - | - |
- Nem konszolidált önkormányzatok támogatása | 20.000 | 20.000 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat) | 1.286 | 1.286 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 84.778 | 84.778 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | - |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 29.253 | 29.253 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (téli átmeneti) | 391 | 391 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (egyéb értékteremtő) | 1.584 | 1.584 | - | - |
- Kistérségi start munkaprogram (illegális hull) (25) | 44 | 44 | - | - |
- Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés (27) | 104 | 104 | - | - |
- Kistérségi start munkaprogram közútjavítás (28) | 37 | 37 | - | - |
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 24.012 | 24.012 | - | - |
- Óvoda férőhely bővítés | 10.000 | 10.000 | - | - |
B7. Kölcsön törlesztés | 11.000 | 11.000 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 117.064 | 117.064 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 209.230 | 209.230 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 209.230 | 209.230 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 326.294 | 326.294 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 590.028 | 590.028 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 3.456 | 3.456 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 100 | 100 | - | - |
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 100 | 100 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 3.556 | 3.556 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.755 | 37.755 | - | - |
- B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 278 | 278 | - | - |
- B816. Irányítószervi támogatás | 37.477 | 37.477 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 41.311 | 41.311 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek | 24.037 | 24.037 | - | - |
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16.877 | 16.877 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 15.405 | 15.405 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.422 | 1.422 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
- B405. Ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | - | - |
- B406. ÁFA bevétel | 5.082 | 5.082 | - | - |
- B410. Biztosítási kártérítés | 80 | 80 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 24.037 | 24.037 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 47.524 | 47.524 | - | - |
- B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1.162 | 1.162 | - | - |
- B816. Irányítószervi támogatás | 46.362 | 46.362 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 71.561 | 71.561 | - | - |
„
4. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 26.268 | 26.268 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7.041 | 7.041 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.369 | 7.369 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 40.678 | 40.678 | - | - |
K6. Beruházások | 633 | 633 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 633 | 633 | - | - |
Kiadás összesen: | 41.311 | 41.311 | - | - |
Létszám-előirányzat: 8 fő
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 32.649 | 32.649 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.279 | 8.279 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.929 | 28.929 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 69.857 | 69.857 | - | - |
K6. Beruházások | 1.704 | 1.704 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1.704 | 1.704 | - | - |
Kiadás összesen: | 71.561 | 71.561 | - | - |
Létszám-előirányzat: 13 fő
„
5. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 11.482 | 3.150 | 1.722 | 16.354 |
Könyvtár | 480 | 117 | 200 | 797 |
Zöldterület kezelés | 1.620 | 455 | 2.975 | 5.050 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.800 | 1.800 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 610 | 760 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 902 | 256 | 18.552 | 19.710 |
Közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb értékteremtő) (7) | 1.551 | 209 | 2 | 1.762 |
Közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ 2014.12.01.-2014.02.28.) (17) | 3.078 | 415 | - | 3.493 |
Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia 2013.12.01.-014.04.30.)(18) | 3.847 | 519 | - | 4.366 |
Közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)(16) | 3.495 | 472 | - | 3.967 |
Közfoglalkoztatás tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.)(19) | 850 | 115 | - | 965 |
Közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)(21) 70% | 4.132 | 558 | - | 4.690 |
Start 2014. évi egyéb értékteremtő 2014.05.01-2015.02.28. (20) | 12.792 | 1.726 | - | 14.518 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22) | 387 | 52 | - | 439 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24) | 917 | 124 | - | 1.041 |
Diákmunka 07.01-07.30.(23) | 457 | - | - | 457 |
Kistérségi start munkaprogram illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25) | 1.237 | 167 | 160 | 1.564 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85% | 1.159 | 157 | - | 1.316 |
Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27) | 928 | 125 | 92 | 1.145 |
Kistérségi start munkaprogram közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28) | 928 | 125 | 120 | 1.173 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85% | 1.966 | 266 | - | 2.232 |
Települési vízellátás | - | - | 764 | 764 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.399 | 773 | 600 | 3.772 |
Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3.500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 2.569 | 2.569 |
Kultúrház | 696 | - | 600 | 1.296 |
Közművelődési tevékenység | 937 | 43 | 2.046 | 3.026 |
Kötelező feladat összesen: | 56.360 | 9.854 | 36.612 | 102.826 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 56.360 | 9.854 | 36.612 | 102.826 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
37.919 | 37.919 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 2.489 | 2.489 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 40 | 40 | - | - |
- nyári gyermekétkeztetés | 1.121 | 1.121 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 1.328 | 1.328 | ||
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 50 | 50 | - | - |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 50 | 50 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 16.035 | 16.035 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 16.035 | 16.035 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7.186 | 7.186 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 7.186 | 7.186 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 7.728 | 7.728 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 5.628 | 5.628 | - | - |
- létfenntartási segély | 600 | 600 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 200 | 200 | - | - |
- temetési hozzájárulás | 500 | 500 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 800 | 800 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 4.431 | 4.431 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 4.431 | 4.431 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.840 | 3.677 | 3.163 | - |
K502. Elvonások, befizetések | 333 | 333 | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 271 | 271 | - | - |
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.) | 271 | 271 | - | - |
K.508. Kölcsönnyújtás | 360 | 360 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 5.876 | 2.713 | 3.163 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 200 | - | 200 | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | - | 1.800 | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 763 | - | 763 | - |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 400 | - | 400 | - |
- DRV Zrt víz és csatorna támogatás | 2.713 | 2.713 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 44.759 | 41.596 | 3.163 | - |
Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 37.477 |
Somogyszobi Óvoda | 46.362 |
Ö s s z e s e n : | 83.839 |
„
6. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 8. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú | 1.500 |
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú | 700 |
Frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Új kézi rács tervezése | 500 |
Oldott oxigénmérő beszerzése | 800 |
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú | 700 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 |
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú | 1.500 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
4. számú kúthoz búvár szivattyú | 700 |
Víztisztító berendezésbe új légkompresszor | 1.050 |
Új Na OCI vegyszeradagoló | 400 |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 7.500 |
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai | 360 |
Egyéb feladatok | |
Hómaró (Téli közmunka) | 435 |
Térfigyelő rendszer kiépítés | 1.000 |
Műfüves pálya kialakítás | 12.700 |
Sporttelepre eszköz és padok beszerzése | 500 |
Mobilgarázs | 300 |
Napelemes közvilágítás | 8.100 |
Temető kerítés és urnafal | 1.800 |
Hangtechnika eszköz beszerzés | 175 |
Védőnői szolgálat kötelező eszközigény | 264 |
Stúdióba stabilizátor | 18 |
Kossuth u. 22 .kapukészítés | 250 |
Irodaszék beszerzés | 29 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő, műfüves pályához) (20) | 1.213 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő eszközbeszerzések) (20) | 693 |
Kistérségi start munkaprog. illegális hull.(eszközbeszerzés) (25) | 44 |
Kistérségi start munkaprog. belvízrendezés (eszközbeszerzés) (27) | 104 |
Kistérségi start munkaprog. közútjavítás.(eszközbeszerzés) (28) | 37 |
Befektetési célú feladatok | |
Üzletrészvásárlás | 100 |
DRV Zrt részvény vásárlás | 10 |
Kötelező feladat összesen: | 45.982 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 45.982 |
„
7. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 |
Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció | 800 |
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés | 572 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 32.945 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 27.740 |
Óvoda férőhely bővítés | 13.000 |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |
Belterületi árkok felújítása | 549 |
Ravatalozó belső munka | 390 |
Egyéb feladatok | |
Járdák felújítása | 24.893 |
Vilma Háza felújítása | 3.200 |
Kötelező feladat összesen: | 108.539 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 108.539 |
„
8. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K.86. Kölcsönnyújtás (Vilma Háza Alapítvány) | 20.000 | 20.000 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 20.000 | 20.000 | - | - |
„
9. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb értékteremtő) (7) | 19 |
Közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ 2014.12.01.-2014.02.28.) (17) | 8 |
Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia 2013.12.01.-014.04.30.)(18) | 10 |
Közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)(16) | 11 |
Közfoglalkoztatás tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.)(19) | 5 |
Közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)(21) 70% | 12 |
Start 2014. évi egyéb értékteremtő 2014.05.01-2015.02.28. (20) | 22 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22) | 5 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24) | 7 |
Diákmunka 07.01-07.30.(23) | 4 |
Diákmunka 07.01-08.31.(23) | 1 |
Kistérségi start munkaprogram illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25) | 4 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85% | 15 |
Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27) | 4 |
Kistérségi start munkaprogram közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28) | 4 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85% | 13 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 39 |
„
10. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 4.009 | 4.009 | - | - |
Közművelődési célú | 956 | 956 | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 3.053 | 3.053 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 176.433 | 176.433 | - | - |
Környezetvédelmi feladatok | 2.694 | 2.694 | - | - |
Koncessziós díj tartalék (víz) | 11.270 | 11.270 | - | - |
Koncessziós díj tartalék (csatorna) | 55.003 | 55.003 | - | - |
Egyéb fejlesztési célra | 104.277 | 104.277 | - | - |
Óvodai feladatokra | 1.889 | 1.889 | - | - |
2014. évi projektek többlet költségére | 1.300 | 1.300 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 180.442 | 180.442 | - | - |
„
11. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 19.642 | 13.334 | 12.630 | 14.169 | 13.779 | 13.160 | 21.842 | 15.518 | 14.935 | 14.963 | 14.869 | 15.460 | 184.301 | |
Közhatalmi bevételek | 117 | 526 | 6.159 | 5.073 | 2.039 | 737 | 969 | 4.526 | 8.621 | 5.073 | 1.125 | 7.535 | 42.500 | |
Működési bevételek | 2.026 | 1.280 | 1.537 | 5.566 | 713 | 1.547 | 6.026 | 5.580 | 5.136 | 8.913 | 6.882 | 5.347 | 50.553 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 34.706 | - | 6.534 | 2.156 | 1.972 | 11.356 | 34.706 | 8.100 | 6.534 | 106.064 | |
Kölcsön törlesztés felhalm. célú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 11.000 | |
Finanszírozási bevétel | - | - | - | - | - | - | - | 3.550 | 25.839 | - | 14.117 | 180.743 | 224.249 | |
Összesen: | 21.785 | 15.140 | 20.720 | 59.514 | 16.531 | 21.978 | 30.993 | 31.146 | 65.887 | 63.655 | 45.093 | 226.619 | 619.061 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 7.895 | 6.372 | 6.680 | 7.069 | 6.453 | 17.783 | 24.643 | 26.514 | 24.658 | 27.069 | 28.469 | 29.756 | 213.361 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.969 | 2.833 | 2.731 | 2.566 | 4.612 | 2.484 | 3.969 | 3.833 | 2.731 | 2.566 | 4.141 | 2.484 | 37.919 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1.182 | 183 | 250 | 330 | 503 | 258 | 1.182 | 483 | 650 | 660 | 503 | 656 | 6.840 | |
Beruházási kiadások | 3.394 | 2.997 | 317 | 94 | - | 779 | 3.394 | 12.997 | 11.337 | 6.548 | 5.683 | 779 | 48.319 | |
Felújítási kiadások | 6.345 | 46 | 1.911 | - | - | 7.446 | 14.345 | 18.965 | 17.511 | 18.964 | 14.145 | 8.861 | 108.539 | |
Kölcsönnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 9.000 | - | - | - | 20.000 | |
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.083 | 184.083 | |
Összesen: | 21.785 | 12.431 | 11.889 | 10.059 | 11.568 | 28.750 | 47.533 | 73.792 | 65.887 | 55.807 | 52.941 | 226.619 | 619.061 | |
„