Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 02. 26


Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését


394.812 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

619.061 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

221.196 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 11.966 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

         209.230 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és

            3.053 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel


állapítja meg.

                       

Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                              292.767 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                               292.767 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                  0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                     0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      265.770 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                              262.607 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          3.163 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                   0 e Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                                      115.277 e Ft-ban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                                   25.174 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                         72.910 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                         41.596 e Ft-ban
  • az általános és céltartalékot                                               4.597 e Ft-ban
  • a finanszírozási kiadást                                                      3.053 e Ft-ban                     


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       326.294 e Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                              326.294 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                          353.291 e Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                              353.231 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                 0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                        48.319 e Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                          108.539 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú kölcsönnyújtást                                   20 000 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                176.433 e Ft-ban

állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)   A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 177.389 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”



3. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 18. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.



4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2015. február 25.

Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző



1. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2014. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal


Óvoda


Összesen

Ezen belül



Működési bevétel

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

180.845

3.456

-

184.301

184.301

-

-


B3. Közhatalmi bevételek

42.500

-

-

42.500

42.500

-

-


B4. Működési bevételek:

26.416

100

24.037

50.553

50.553

-

-


B6. Működési célú átvett pénzeszköz

394

-

-

394

394

-

-


Tárgyévi működési bevétel:

250.155

3.556

24.037

277.748

277.748

-

-


B8. Finanszírozási bevétel:

13.579

278

1.162

11.966

11.966

-

-


       - B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10.526

278

1.162

15.019

15.019

-

-



       - B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

3.053

-

-

3.053

3.053

-

-


Működési bevétel összesen:

263.734

3.834

25.199

292.767

292.767

-

-


Felhalmozási bevétel


-

-


B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

106.064

-

-

106.064

106.064

-

-



B7. Kölcsön törlesztés

11.000

-

-

11.000

11.000

-

-


Tárgyévi felhalmozási bevétel:

117.064

-

-

117.064

117.064

-

-


B8. Finanszírozási bevétel:

209.230

-

-

209.230

209.230

-

-


       - B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele

209.230

-

-

209.230

209.230

-

-


Felhalmozási bevétel összesen:

326.294

-

-

326.294

326.294

-

-


Bevétel mindösszesen:

590.028

3.834

25.199

619.061

619.061

-

-



2. oldal



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2014. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal


Óvoda


Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

56.360

26.268

32.649

115.277

115.277

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

9.854

7.041

8.279

25.174

25.174

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

36.612

7.369

28.929

72.910

72.910

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

37.919

-

-

37.919

37.919

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

6.840

-

-

6.840

3.677

3.163

-

K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.053

-

-

3.053

3.053

-

-

K512. Tartalék

4.597

-

-

4.597

4.597

-

-

Működési kiadás összesen:

155.235

40.678

69.857

265.770

262.607

3.163

-


Felhalmozási kiadás





K6. Beruházási kiadások

45.982

633

1.704

48.319

48.319

-

-

K7. Felújítási kiadások

108.539

-

-

108.539

108.539

-

-

K8. Kölcsönnyújtás

20.000

-

-

20.000

20.000

-

-

K512. Tartalék

176.433

-

-

176.433

176.433

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

350.954

633

1.704

353.291

353.291

-

-

Kiadás mindösszesen:

506.189

41.311

71.561

619.061

615.898

3.163

-



2. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

        Ezer Ft-ban

Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Jogalkotási és igazgatási tevékenység

11.482

3.150

1.722

16.354

Könyvtár

480

117

200

797

Zöldterület kezelés

1.620

455

2.975

5.050

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

1.800

1.800

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

300

300

Köztemető fenntartása és működése

120

30

610

760

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

902

256

18.552

19.710

Közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb értékteremtő) (7)

1.551

209

2

1.762

Közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ 2014.12.01.-2014.02.28.) (17)

3.078

415

-

3.493

Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia 2013.12.01.-014.04.30.)(18)

3.847

519

-

4.366

Közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)(16)

3.495

472

-

3.967

Közfoglalkoztatás tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.)(19)

850

115

-

965

Közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)(21) 70%

4.132

558

-

4.690

Start 2014. évi egyéb értékteremtő 2014.05.01-2015.02.28. (20)

12.792

1.726

-

14.518

Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22)

387

52

-

439

       Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24)

917

124

-

1.041

Diákmunka 07.01-07.30.(23)

457

-

-

457

Kistérségi start munkaprogram illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25)

1.237

167

160

1.564

   Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85%

1.159

157

-

1.316

Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27)

928

125

92

1.145

   Kistérségi start munkaprogram közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28)

928

125

120

1.173

Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85%

1.966

266

-

2.232

Települési vízellátás

-

-

764

764

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.399

773

600

3.772

Közvilágítás

-

-

3.500

3.500

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

2.569

2.569

Kultúrház

696

-

600

1.296

Közművelődési tevékenység

937

43

2.046

3.026

Kötelező feladat összesen:

56.360

9.854

36.612

102.826

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

56.360

9.854

36.612

102.826




2. oldal


Ezer Ft-ban         

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

37.919

37.919

-

-

K42. Családi támogatások

2.489

2.489

-

-

     - óvodáztatási támogatás

40

40

-

-

     - nyári gyermekétkeztetés

1.121

1.121

-

-

    - Erzsébet utalvány

1.328

1.328



K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

50

50

-

-

      - helyi megállapítású közgyógyellátás

50

50

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

16.035

16.035

-

-

      - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

16.035

16.035

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

7.186

7.186

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

7.186

7.186

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

7.728

7.728

-

-

     - rendszeres szociális segély

5.628

5.628

-

-

     - létfenntartási segély

600

600

-

-

     - rendkívüli gyógyszer segély

200

200

-

-

     - temetési hozzájárulás

500

500

-

-

     - rendkívüli gyermeknevelési segély

800

800

-

-

K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

4.431

4.431


-


-

     - szociális tűzifa segély

4.431

4.431

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

6.840

3.677

3.163

-

K502. Elvonások, befizetések

333

333



K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

271

271

-

-

      - RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.)

271

271

-

-

K.508. Kölcsönnyújtás

360

360

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

5.876

2.713

3.163

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

200

-

200

-

      - Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1.800

-

1.800

-

      - Somogyszobi Judo Klub támogatása

763

-

763

-

      - civil szervezetek, egyházak tám.

400

-

400

-

     - DRV Zrt víz és csatorna támogatás

2.713

2.713

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

44.759

41.596

3.163

-



2014. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.053

K915 Intézményi finanszírozások:

83.839

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

37.477

Somogyszobi Óvoda

46.362

Ö s s z e s e n :

86.892





3. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú tartalék:

956

956

-

-

Közművelődési célú

956

956

-

-

Felhalmozási célú tartalék:

176.433

176.433

-

-

Környezetvédelmi feladatok

2.694

2.694

-

-

Koncessziós díj tartalék (víz)

11.270

11.270

-

-

Koncessziós díj tartalék (csatorna)

55.003

55.003

-

-

Egyéb fejlesztési célra

104.277

104.277

-

-

Óvodai feladatokra

1.889

1.889

-

-

2014. évi projektek többlet költségére

1.300

1.300

-

-

Ö s s z e s e n:

177.389

177.389

-

-



                                                                                          4. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban



B e v é t e l e k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

19.642

13.334

12.630

14.169

13.779

13.160

21.842

15.518

14.935

14.963

14.869

15.460

184.301


Közhatalmi bevételek

117

526

6.159

5.073

2.039

737

969

4.526

8.621

5.073

1.125

7.535

42.500


Működési bevételek

2.026

1.280

1.537

5.566

713

1.547

6.026

5.580

5.136

8.913

6.882

5.347

50.553


Működési célú átvett pénzeszköz

-

-

394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

34.706

-

6.534

2.156

1.972

11.356

34.706

8.100

6.534

106.064


Kölcsön törlesztés felhalm. célú

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.000

11.000


Finanszírozási bevétel

-

-

-

-

-

-

-

3.550

25.839

-

14.117

180.743

224.249


Összesen:


21.785

15.140

20.720

59.514

16.531

21.978

30.993

31.146

65.887

63.655

45.093

226.619

619.061



2. oldal



Ezer Ft-ban

K i a d á s o k



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működ. kiadás

7.895

6.372

6.680

7.069

6.453

17.783

24.643

26.514

24.658

27.069

28.469

29.756

213.361




Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.969

2.833

2.731

2.566

4.612

2.484

3.969

3.833

2.731

2.566

4.141

2.484

37.919


Egyéb működési célú kiadások

1.182

183

250

330

503

258

1.182

483

650

660

503

656

6.840




Beruházási kiadások

3.394

2.997

317

94

-

779

3.394

12.997

11.337

6.548

5.683

779

48.319


Felújítási kiadások

6.345

46

1.911

-

-

7.446

14.345

18.965

17.511

18.964

14.145

8.861

108.539


Kölcsönnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

11.000

9.000

-

-

-

20.000


Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.053

3.053


Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181.030

181.030


Összesen:


21.785

12.431

11.889

10.059

11.568

28.750

47.533

73.792

65.887

55.807

52.941

226.619

619.061