Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 02. 26Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-02-26-tól 2015-02-27-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését
394.812 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
619.061 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
221.196 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 11.966 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
209.230 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és
3.053 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 292.767 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 292.767 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 265.770 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 262.607 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 3.163 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 115.277 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.174 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 72.910 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 41.596 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 4.597 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadást 3.053 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 326.294 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 326.294 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 353.291 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 353.231 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 48.319 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 108.539 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kölcsönnyújtást 20 000 e Ft-ban
- a céltartalékot 176.433 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 177.389 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. február 25.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 180.845 | 3.456 | - | 184.301 | 184.301 | - | - | |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | - | - | 42.500 | 42.500 | - | - | |
B4. Működési bevételek: | 26.416 | 100 | 24.037 | 50.553 | 50.553 | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 394 | - | - | 394 | 394 | - | - | |
Tárgyévi működési bevétel: | 250.155 | 3.556 | 24.037 | 277.748 | 277.748 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 13.579 | 278 | 1.162 | 11.966 | 11.966 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10.526 | 278 | 1.162 | 15.019 | 15.019 | - | - | |
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 3.053 | - | - | 3.053 | 3.053 | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 263.734 | 3.834 | 25.199 | 292.767 | 292.767 | - | - | |
Felhalmozási bevétel | - | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 106.064 | - | - | 106.064 | 106.064 | - | - | |
B7. Kölcsön törlesztés | 11.000 | - | - | 11.000 | 11.000 | - | - | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 117.064 | - | - | 117.064 | 117.064 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 209.230 | - | - | 209.230 | 209.230 | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 326.294 | - | - | 326.294 | 326.294 | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 590.028 | 3.834 | 25.199 | 619.061 | 619.061 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 56.360 | 26.268 | 32.649 | 115.277 | 115.277 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.854 | 7.041 | 8.279 | 25.174 | 25.174 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.612 | 7.369 | 28.929 | 72.910 | 72.910 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 37.919 | - | - | 37.919 | 37.919 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.840 | - | - | 6.840 | 3.677 | 3.163 | - |
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 | - | - | 3.053 | 3.053 | - | - |
K512. Tartalék | 4.597 | - | - | 4.597 | 4.597 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 155.235 | 40.678 | 69.857 | 265.770 | 262.607 | 3.163 | - |
Felhalmozási kiadás | |||||||
K6. Beruházási kiadások | 45.982 | 633 | 1.704 | 48.319 | 48.319 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 108.539 | - | - | 108.539 | 108.539 | - | - |
K8. Kölcsönnyújtás | 20.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | - |
K512. Tartalék | 176.433 | - | - | 176.433 | 176.433 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 350.954 | 633 | 1.704 | 353.291 | 353.291 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 506.189 | 41.311 | 71.561 | 619.061 | 615.898 | 3.163 | - |
„
2. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 11.482 | 3.150 | 1.722 | 16.354 |
Könyvtár | 480 | 117 | 200 | 797 |
Zöldterület kezelés | 1.620 | 455 | 2.975 | 5.050 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.800 | 1.800 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 610 | 760 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 902 | 256 | 18.552 | 19.710 |
Közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb értékteremtő) (7) | 1.551 | 209 | 2 | 1.762 |
Közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ 2014.12.01.-2014.02.28.) (17) | 3.078 | 415 | - | 3.493 |
Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia 2013.12.01.-014.04.30.)(18) | 3.847 | 519 | - | 4.366 |
Közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)(16) | 3.495 | 472 | - | 3.967 |
Közfoglalkoztatás tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.)(19) | 850 | 115 | - | 965 |
Közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)(21) 70% | 4.132 | 558 | - | 4.690 |
Start 2014. évi egyéb értékteremtő 2014.05.01-2015.02.28. (20) | 12.792 | 1.726 | - | 14.518 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22) | 387 | 52 | - | 439 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24) | 917 | 124 | - | 1.041 |
Diákmunka 07.01-07.30.(23) | 457 | - | - | 457 |
Kistérségi start munkaprogram illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25) | 1.237 | 167 | 160 | 1.564 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85% | 1.159 | 157 | - | 1.316 |
Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27) | 928 | 125 | 92 | 1.145 |
Kistérségi start munkaprogram közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28) | 928 | 125 | 120 | 1.173 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85% | 1.966 | 266 | - | 2.232 |
Települési vízellátás | - | - | 764 | 764 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.399 | 773 | 600 | 3.772 |
Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3.500 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 2.569 | 2.569 |
Kultúrház | 696 | - | 600 | 1.296 |
Közművelődési tevékenység | 937 | 43 | 2.046 | 3.026 |
Kötelező feladat összesen: | 56.360 | 9.854 | 36.612 | 102.826 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 56.360 | 9.854 | 36.612 | 102.826 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
37.919 | 37.919 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 2.489 | 2.489 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 40 | 40 | - | - |
- nyári gyermekétkeztetés | 1.121 | 1.121 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 1.328 | 1.328 | ||
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 50 | 50 | - | - |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 50 | 50 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 16.035 | 16.035 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 16.035 | 16.035 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7.186 | 7.186 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 7.186 | 7.186 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 7.728 | 7.728 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 5.628 | 5.628 | - | - |
- létfenntartási segély | 600 | 600 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 200 | 200 | - | - |
- temetési hozzájárulás | 500 | 500 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 800 | 800 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 4.431 | 4.431 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 4.431 | 4.431 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6.840 | 3.677 | 3.163 | - |
K502. Elvonások, befizetések | 333 | 333 | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 271 | 271 | - | - |
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.) | 271 | 271 | - | - |
K.508. Kölcsönnyújtás | 360 | 360 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 5.876 | 2.713 | 3.163 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 200 | - | 200 | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | - | 1.800 | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 763 | - | 763 | - |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 400 | - | 400 | - |
- DRV Zrt víz és csatorna támogatás | 2.713 | 2.713 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 44.759 | 41.596 | 3.163 | - |
2014. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 83.839 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 37.477 |
Somogyszobi Óvoda | 46.362 |
Ö s s z e s e n : | 86.892 |
„
3. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 956 | 956 | - | - |
Közművelődési célú | 956 | 956 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 176.433 | 176.433 | - | - |
Környezetvédelmi feladatok | 2.694 | 2.694 | - | - |
Koncessziós díj tartalék (víz) | 11.270 | 11.270 | - | - |
Koncessziós díj tartalék (csatorna) | 55.003 | 55.003 | - | - |
Egyéb fejlesztési célra | 104.277 | 104.277 | - | - |
Óvodai feladatokra | 1.889 | 1.889 | - | - |
2014. évi projektek többlet költségére | 1.300 | 1.300 | - | - |
Ö s s z e s e n: | 177.389 | 177.389 | - | - |
„
4. melléklet a 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 19.642 | 13.334 | 12.630 | 14.169 | 13.779 | 13.160 | 21.842 | 15.518 | 14.935 | 14.963 | 14.869 | 15.460 | 184.301 | |
Közhatalmi bevételek | 117 | 526 | 6.159 | 5.073 | 2.039 | 737 | 969 | 4.526 | 8.621 | 5.073 | 1.125 | 7.535 | 42.500 | |
Működési bevételek | 2.026 | 1.280 | 1.537 | 5.566 | 713 | 1.547 | 6.026 | 5.580 | 5.136 | 8.913 | 6.882 | 5.347 | 50.553 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 34.706 | - | 6.534 | 2.156 | 1.972 | 11.356 | 34.706 | 8.100 | 6.534 | 106.064 | |
Kölcsön törlesztés felhalm. célú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 11.000 | |
Finanszírozási bevétel | - | - | - | - | - | - | - | 3.550 | 25.839 | - | 14.117 | 180.743 | 224.249 | |
Összesen: | 21.785 | 15.140 | 20.720 | 59.514 | 16.531 | 21.978 | 30.993 | 31.146 | 65.887 | 63.655 | 45.093 | 226.619 | 619.061 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 7.895 | 6.372 | 6.680 | 7.069 | 6.453 | 17.783 | 24.643 | 26.514 | 24.658 | 27.069 | 28.469 | 29.756 | 213.361 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.969 | 2.833 | 2.731 | 2.566 | 4.612 | 2.484 | 3.969 | 3.833 | 2.731 | 2.566 | 4.141 | 2.484 | 37.919 | |
Egyéb működési célú kiadások | 1.182 | 183 | 250 | 330 | 503 | 258 | 1.182 | 483 | 650 | 660 | 503 | 656 | 6.840 | |
Beruházási kiadások | 3.394 | 2.997 | 317 | 94 | - | 779 | 3.394 | 12.997 | 11.337 | 6.548 | 5.683 | 779 | 48.319 | |
Felújítási kiadások | 6.345 | 46 | 1.911 | - | - | 7.446 | 14.345 | 18.965 | 17.511 | 18.964 | 14.145 | 8.861 | 108.539 | |
Kölcsönnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 9.000 | - | - | - | 20.000 | |
Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.053 | 3.053 | |
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.030 | 181.030 | |
Összesen: | 21.785 | 12.431 | 11.889 | 10.059 | 11.568 | 28.750 | 47.533 | 73.792 | 65.887 | 55.807 | 52.941 | 226.619 | 619.061 |
„