Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2015. 04. 30- 2021. 03. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
2015-04-30-tól
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
és maradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1)Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 444.398 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 330.565 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 113.833 ezer Ft
b) 335.743 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 247.835 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 87.908 ezer Ft
jóváhagyja.
(2)A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 412.444 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 298.611 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 113.833 ezer Ft
b) 227.552 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 141.408 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 86.144 ezer Ft
jóváhagyja.
(3)A képviselő-testület a Somogyszobi közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 3.768 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 3.768 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 0 ezer Ft
b) 40.260 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 39.920 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 340 ezer Ft.
(4)A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 28.186 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 28.186 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 0 ezer Ft
b) 67.931 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 66.507 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 1.424 ezer Ft.
(5)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadás 112.129 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 24.262 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadás kamat nélkül 67.888 ezer Ft
d) ellátottak juttatásai 36.776 ezer Ft
e) egyéb működési kiadások 6.780 ezer Ft
f) beruházási kiadások 31.113 ezer Ft
g) felújítási kiadások 37.020 ezer Ft
h) kölcsönnyújtás felhalmozási célú 19.775 ezer Ft.
(6)A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(7)A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8)A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
12. §
(1)A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 451 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2)A képviselő-testület a Somogyszobi óvoda intézmény 2014. évi költségvetési maradványát 1.403 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 106.791 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4)Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5)Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2015. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 872.070 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
14. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.128.944 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2)Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.
(3)A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. április 29.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||
B1. Műk. támogatások államháztartáson belülről | 148.273 | 180.845 | 178.500 | - | 3.456 | 3.394 | - | - | - | 148.273 | 184.301 | 181.894 | 148.273 | - | - | 184.301 | - | - | 181.894 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 42.500 | 42.500 | 78.583 | - | - | - | - | - | - | 42.500 | 42.500 | 78.583 | 42.500 | - | - | 42.500 | - | - | 78.583 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 15.730 | 26.416 | 25.144 | 20 | 100 | 96 | 23.957 | 24.037 | 27.024 | 39.707 | 50.553 | 52.264 | 39.707 | - | - | 50.553 | - | - | 52.264 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 34 | 394 | 359 | - | - | - | - | - | - | 34 | 394 | 359 | 34 | - | - | 394 | - | - | 359 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel: | 206.537 | 250.155 | 282.586 | 20 | 3.556 | 3.490 | 23.957 | 24.037 | 27.024 | 230.514 | 277.748 | 313.100 | 230.514 | - | - | 277.748 | - | - | 313.100 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.943 | 13.579 | 16.025 | - | 278 | 278 | - | 1.162 | - | 4.943 | 15.019 | 17.465 | 4.943 | - | - | 15.019 | - | - | 17.465 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4.943 | 10.526 | 12.972 | - | 278 | 278 | - | 1.162 | 1.162 | 4.943 | 11.966 | 14.412 | 4.943 | - | - | 11.966 | - | - | 14.412 | - | - |
-B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 3.053 | 3.053 | - | - | - | - | - | - | 3.053 | 3.053 | - | - | - | 3.053 | - | - | 3.053 | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 211.480 | 263.734 | 298.611 | 20 | 3.834 | 3.768 | 23.957 | 25.199 | 28.186 | 235.457 | 292.767 | 330.565 | 235.457 | - | - | 292.767 | - | - | 330.565 | - | - |
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50.297 | 106.064 | 71.556 | - | - | - | - | - | - | 50.297 | 106.064 | 71.556 | 50.297 | - | - | 106.064 | - | - | 71.556 | - | - |
B7. Kölcsön törlesztés | - | 11.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 11.000 | - | - | - | 11.000 | - | - | 11.000 | - | - | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 50.297 | 117.064 | 82.556 | - | - | - | - | - | - | 50.297 | 117.064 | 82.556 | 50.297 | - | - | 117.064 | - | - | 82.556 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.787 | 209.230 | 31.277 | - | - | - | - | - | 37.787 | 209.230 | 31.277 | 37.787 | - | - | 209.230 | - | - | 31.277 | - | - | |
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 37.787 | 209.230 | 31.277 | - | - | - | - | - | - | 37.787 | 209.230 | 31.277 | 37.787 | - | - | 209.230 | - | - | 31.277 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 88.084 | 326.294 | 113.833 | - | - | - | - | - | - | 88.084 | 326.294 | 113.833 | 88.084 | - | - | 326.294 | - | - | 113.833 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 299.564 | 590.028 | 412.444 | 20 | 3.834 | 3.768 | 23.957 | 25.199 | 28.186 | 323.541 | 619.061 | 444.398 | 323.541 | - | - | 619.061 | - | - | 444.398 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgfeladat | |
Működési kiadás | |||||||||||||||||||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 30.617 | 56.360 | 55.265 | 21.737 | 26.268 | 26.268 | 31.863 | 32.649 | 30.596 | 84.217 | 115.277 | 112.129 | 84.217 | - | - | 115.277 | - | - | 112.129 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.280 | 9.854 | 9.186 | 6.165 | 7.041 | 7.041 | 8.067 | 8.279 | 8.035 | 20.512 | 25.174 | 24.262 | 20.512 | - | - | 25.174 | - | - | 24.262 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 26.660 | 36.612 | 33.401 | 6.605 | 7.369 | 6.611 | 28.865 | 28.929 | 27.876 | 62.130 | 72.910 | 67.888 | 62.130 | - | - | 72.910 | - | - | 67.888 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 38.664 | 37.919 | 36.776 | - | - | - | - | - | - | 38.664 | 37.919 | 36.776 | 38.664 | - | - | 37.919 | - | - | 36.776 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.670 | 6.840 | 6.780 | - | - | - | - | - | - | 2.670 | 6.840 | 6.780 | 20 | 2.650 | - | 3.677 | 3.163 | - | 3.624 | 3.156 | - |
K9. Áht.-n belüli megelőlegezés | - | 3.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.053 | - | - | - | - | 3.053 | - | - | - | - | - |
K512. Tartalék | 4.564 | 4.597 | - | - | - | - | - | - | - | 4.564 | 4.597 | - | 4.564 | - | - | 4.597 | - | - | - | - | - |
Működési kiadás összesen: | 109.455 | 155.235 | 141.408 | 34.507 | 40.678 | 39.920 | 68.795 | 69.857 | 66.507 | 212.757 | 265.770 | 247.835 | 210.107 | 2.650 | - | 262.607 | 3.163 | - | 244.679 | 3.156 | - |
Felhalmozási kiadás | |||||||||||||||||||||
K6. Beruházási kiadások | 30.745 | 45.982 | 29.349 | - | 633 | 340 | - | 1.704 | 1.424 | 30.745 | 48.319 | 31.113 | 30.745 | - | - | 48.319 | - | - | 31.113 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 39.706 | 108.539 | 37.020 | - | - | - | - | - | - | 39.706 | 108.539 | 37.020 | 39.706 | - | - | 108.539 | - | - | 37.020 | - | - |
K8. Kölcsönnyújtás | - | 20.000 | 19.775 | - | - | - | - | - | - | 40.333 | 20.000 | 19.775 | 40.333 | - | - | 20.000 | - | - | 19.775 | - | - |
K512. Tartalék | 40.333 | 176.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.433 | - | - | - | - | 176.433 | - | - | - | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 110.784 | 350.954 | 86.144 | - | 633 | 340 | - | 1.704 | 1.424 | 110.784 | 353.291 | 87.908 | 110.784 | - | - | 353.291 | - | - | 87.908 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 220.239 | 506.189 | 227.552 | 34.507 | 41.311 | 40.260 | 68.795 | 71.561 | 67.931 | 323.541 | 619.061 | 335.743 | 320.891 | 2.650 | - | 615.898 | 3.163 | - | 332.587 | 3.156 | - |
2. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel: | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
B1. Működési tám. államháztartáson belülről: | 148.273 | 180.845 | 178.500 | 148.273 | - | - | 180.845 | - | - | 178.500 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai: | 128.219 | 133.619 | 133.619 | 128.219 | - | - | 133.619 | - | - | 133.619 | - | - |
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 47.186 | 53.863 | 53.863 | 47.186 | - | - | 53.863 | - | - | 53.863 | - | - |
- Egyes köznevelési feladatok támogatása | 30.638 | 30.639 | 30.639 | 30.638 | - | - | 30.639 | - | - | 30.639 | - | - |
- Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19.534 | 12.857 | 12.857 | 19.534 | - | - | 12.857 | - | - | 12.857 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 28.953 | 24.287 | 24.287 | 28.953 | - | - | 24.287 | - | - | 24.287 | - | - |
- Kulturális feladatinak támogatása | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | - | - | 1.882 | - | - | 1.882 | - | - |
- Működési célú központosított támogatások | 26 | 4.265 | 4.265 | 26 | - | - | 4.265 | - | - | 4.265 | - | - |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | 5.826 | 5.826 | - | - | - | 5.826 | - | - | 5.826 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások: | 20.054 | 47.226 | 44.881 | 20.054 | - | - | 47.226 | - | - | 44.881 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.600 | 3.919 | 3.959 | 3.600 | - | - | 3.919 | - | - | 3.959 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb értékteremtő) | 1.760 | 1.760 | -98 | 1.760 | - | - | 1.760 | - | - | -98 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ) | 2.808 | 2.808 | 2.778 | 2.808 | - | - | 2.808 | - | - | 2.778 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompetencia) | 2.909 | 2.909 | 2.643 | 2.909 | - | - | 2.909 | - | - | 2.643 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti) | 2.989 | 2.989 | 2.976 | 2.989 | - | - | 2.989 | - | - | 2.976 | - | - |
- közfoglalkozt. tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.) | 2.075 | 964 | 967 | 2.075 | - | - | 964 | - | - | 967 | - | - |
- közfoglalk. tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.) | - | 3.283 | 3.163 | - | - | - | 3.283 | - | - | 3.163 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám.(Start értékteremtő 2014.) | - | 14.518 | 14.249 | - | - | - | 14.518 | - | - | 14.249 | - | - |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22) | - | 439 | 439 | - | - | 439 | - | - | 439 | - | - | |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24) | - | 1.041 | 1.012 | - | - | 1.041 | - | - | 1.012 | - | - | |
- Diákmunka (23) | - | 457 | 457 | - | - | 457 | - | - | 457 | - | - | |
- Kistérségi start munkaprog. illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25) | - | 1.564 | 1.500 | - | - | 1.564 | - | - | 1.500 | - | - | |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85% | - | 1.119 | 1.086 | - | - | 1.119 | - | - | 1.086 | - | - | |
- kistérségi start munkaprog. belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27) | - | 1.145 | 1.166 | - | - | 1.145 | - | - | 1.166 | - | - | |
- kistérségi start munkaprog. közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28) | - | 1.173 | 1.069 | - | - | 1.173 | - | - | 1.069 | - | - | |
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85% | - | 1.897 | 2.814 | - | - | 1.897 | - | - | 2.814 | - | - | |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 696 | 696 | 518 | 696 | - | - | 696 | - | - | 518 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) | 360 | 360 | 359 | 360 | - | - | 360 | - | - | 359 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) | 867 | 867 | 506 | 867 | - | - | 867 | - | - | 506 | - | - |
- XXI. hagyományőrző nap támogatás | 990 | 990 | 990 | 990 | - | - | 990 | - | - | 990 | - | - |
- kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatás | - | 1.328 | 1.328 | - | - | 1.328 | - | - | 1.328 | - | - | |
B3. Közhatalmi bevételek: | 42.500 | 42.500 | 78.583 | 42.500 | - | - | 42.500 | - | - | 78.583 | - | - |
B33. Jövedelemadók: | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
- termőföld bérbeadásból származó jöv. adó | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
B34. Vagyoni típusú adók: | 3.500 | 3.500 | 3.902 | 3.500 | - | - | 3.500 | - | - | 3.902 | - | - |
- kommunális adó | 3.500 | 3.500 | 3.902 | 3.500 | - | - | 3.500 | - | - | 3.902 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói: | 38.700 | 38.700 | 74.151 | 38.700 | - | - | 38.700 | - | - | 74.151 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 35.000 | 35.000 | 68.495 | 35.000 | - | - | 35.000 | - | - | 68.495 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | 3.961 | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.961 | - | - |
- B355.talajterhelési díj | 500 | 500 | 1.695 | 500 | - | - | 500 | - | - | 1.695 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel: | 300 | 300 | 524 | 300 | - | - | 300 | - | - | 524 | - | - |
- pótlék, bírság, igazg. szolg díj | 300 | 300 | 524 | 300 | - | - | 300 | - | - | 524 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 15.730 | 26.416 | 25.144 | 15.730 | - | - | 26.416 | - | - | 25.144 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.150 | 3.150 | 3.283 | 3.150 | - | - | 3.150 | - | - | 3.283 | - | - |
- bérleti díj | 2.550 | 2.550 | 2.687 | 2.550 | - | - | 2.550 | - | - | 2.687 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | 596 | 600 | - | - | 600 | - | - | 596 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 4.200 | 13.127 | 13.126 | 4.200 | - | - | 13.127 | - | - | 13.126 | - | - |
- koncessziós díj víz | 1.200 | 3.612 | 3.612 | 1.200 | - | - | 3.612 | - | - | 3.612 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 3.000 | 9.515 | 9.514 | 3.000 | - | - | 9.515 | - | - | 9.514 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 810 | 2.569 | 2.569 | 810 | - | - | 2.569 | - | - | 2.569 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 2.570 | 2.570 | 499 | 2.570 | - | - | 2.570 | - | - | 499 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | 5.602 | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.602 | - | - |
- B409. egyéb működési bevétel | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz: | 34 | 394 | 359 | 34 | - | - | 394 | - | - | 359 | - | - |
- B62. Kölcsön visszatérítés | 34 | 394 | 284 | 34 | - | - | 394 | - | - | 284 | - | - |
- B63. egyéb átvett pénzeszköz | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 206.537 | 250.155 | 282.586 | 206.537 | - | - | 250.155 | - | - | 282.586 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.943 | 13.579 | 16.025 | 4.943 | - | - | 13.579 | - | - | 16.025 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 4.943 | 10.526 | 12.972 | 4.943 | - | - | 10.526 | - | - | 12.972 | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 3.053 | 3.053 | - | - | - | 3.053 | - | - | 3.053 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 211.480 | 263.734 | 298.611 | 211.480 | - | - | 263.734 | - | - | 298.611 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg feladat | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50.297 | 106.064 | 71.556 | 50.297 | - | - | 106.064 | - | - | 71.556 | - | - |
B21. Önkormányzatok támogatása | - | 21.286 | 21.286 | - | - | - | 21.286 | - | - | 21.286 | - | - |
- Nem konszolidált önkormányzatok támogatása | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat) | - | 1.286 | 1.286 | - | - | - | 1.286 | - | - | 1.286 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50.297 | 84.778 | 50.270 | 50.297 | - | - | 84.778 | - | - | 50.270 | - | - |
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | 9.276 | 9.356 | - | - | 9.356 | - | - | 9.276 | - | - |
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | 9.951 | 9.997 | - | - | 9.997 | - | - | 9.951 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 29.253 | 29.253 | 28.903 | 29.253 | - | - | 29.253 | - | - | 28.903 | - | - |
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat) | 1.300 | - | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (téli átmeneti) | 391 | 391 | 391 | 391 | - | - | 391 | - | - | 391 | - | - |
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (egyéb értékteremtő) | - | 1.584 | 1.564 | - | - | - | 1.584 | - | - | 1.564 | - | - |
- Kistérségi start munkaprogram (illegális hull) (25) | - | 44 | 44 | - | - | 44 | - | - | 44 | - | - | |
- Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés (27) | - | 104 | 104 | - | - | - | 104 | - | - | 104 | - | - |
- Kistérségi start munkaprogram közútjavítás (28) | - | 37 | 37 | - | - | - | 37 | - | - | 37 | - | - |
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | - | 24.012 | - | - | - | - | 24.012 | - | - | - | - | - |
- Óvoda férőhelybővítés | - | 10.000 | - | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
B7. Kölcsön törlesztés | - | 11.000 | 11.000 | - | - | - | 11.000 | - | - | 11.000 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 50.297 | 117.064 | 82.556 | 50.297 | - | - | 117.064 | - | - | 82.556 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.787 | 209.230 | 31.277 | 37.787 | - | - | 209.230 | - | - | 31.277 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 37.787 | 209.230 | 31.277 | 37.787 | - | - | 209.230 | - | - | 31.277 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 88.084 | 326.294 | 113.833 | 88.084 | - | - | 326.294 | - | - | 113.833 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 299.564 | 590.028 | 412.444 | 299.564 | - | - | 590.028 | - | - | 412.444 | - | - |
3. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | ||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | - | 3.456 | 3.394 | - | - | - | 3.456 | - | - | 3.394 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 20 | 100 | 96 | 20 | - | - | 100 | - | - | 96 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 20 | 100 | 96 | 20 | - | - | 100 | - | - | 96 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 34.487 | 3.556 | 3.490 | 34.487 | - | - | 3.556 | - | - | 3.490 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | - | 37.755 | 37.221 | - | - | - | 37.755 | - | - | 37.221 | - | - |
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | - | 278 | 278 | - | - | - | 278 | - | - | 278 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 34.487 | 37.477 | 36.943 | 34.487 | - | - | 37.477 | - | - | 36.943 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 34.507 | 41.311 | 40.711 | 34.507 | - | - | 41.311 | - | - | 40.711 | - | - |
Somogyszobi Óvoda bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
B4. Működési bevételek | 23.957 | 24.037 | 27.024 | 23.957 | - | - | 24.037 | - | - | 27.024 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 16.877 | 16.877 | 19.094 | 16.877 | - | - | 16.877 | - | - | 19.094 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 15.405 | 15.405 | 17.727 | 15.405 | - | - | 15.405 | - | - | 17.727 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.422 | 1.422 | 1.299 | 1.422 | - | - | 1.422 | - | - | 1.299 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | 68 | 50 | - | - | 50 | - | - | 68 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | 2.135 | 1.998 | - | - | 1.998 | - | - | 2.135 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 1.998 | 1.998 | 2.135 | 1.998 | - | - | 1.998 | - | - | 2.135 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 5.082 | 5.082 | 5.713 | 5.082 | - | - | 5.082 | - | - | 5.713 | - | - |
B408. kamat bevétel | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
B410. egyéb műk. bevétel | - | 80 | 81 | - | - | - | 80 | - | - | 81 | - | - |
Tárgyévi saját bevételek: | 23.957 | 24.037 | 27.024 | 23.957 | - | - | 24.037 | - | - | 27.024 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 44.838 | 47.524 | 42.320 | 44.838 | - | - | 47.524 | - | - | 42.320 | - | - |
B8132. Előző évi pénzm. igénybev. | - | 1.162 | 1.162 | - | - | - | 1.162 | - | - | 1.162 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 44.838 | 46.362 | 41.158 | 44.838 | - | - | 46.362 | - | - | 41.158 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 68.795 | 71.561 | 69.344 | 68.795 | - | - | 71.561 | - | - | 69.344 | - | - |
4. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 21.737 | 26.268 | 26.268 | 21.737 | - | - | 26.268 | - | - | 26.268 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.165 | 7.041 | 7.041 | 6.165 | - | - | 7.041 | - | - | 7.041 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 6.605 | 7.369 | 6.611 | 6.605 | - | - | 7.369 | - | - | 6.611 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 34.507 | 40.678 | 39.920 | 34.507 | - | - | 40.678 | - | - | 39.920 | - | - |
K6. Beruházások | - | 633 | 340 | - | - | - | 633 | - | - | 340 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | - | 633 | 340 | - | - | - | 633 | - | - | 340 | - | - |
Kiadás összesen: | 34.507 | 41.311 | 40.260 | 34.507 | - | - | 41.311 | - | - | 40.260 | - | - |
Létszám előirányzat: | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosítei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 31.863 | 32.649 | 30.596 | 31.863 | - | - | 32.649 | - | - | 30.596 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.067 | 8.279 | 8.035 | 8.067 | - | - | 8.279 | - | - | 8.035 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.865 | 28.929 | 27.876 | 28.865 | - | - | 28.929 | - | - | 27.876 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 68.795 | 69.857 | 66.507 | 68.795 | - | - | 69.857 | - | - | 66.507 | - | - |
K6. Beruházások | - | 1.704 | 1.424 | - | - | - | 1.704 | - | - | 1.424 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | - | 1.704 | 1.424 | - | - | - | 1.704 | - | - | 1.424 | - | - |
Kiadás összesen: | 68.795 | 71.561 | 67.931 | 68.795 | - | - | 71.561 | - | - | 67.931 | - | - |
Létszám előirányzat: | 13 | 13 | 12 | 13 | - | - | 13 | - | - | 12 | - | - |
5. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014.évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | |||||||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||||||
Igazgatási, jogalkotási tevékenység | 11.207 | 11.482 | 11.585 | 3.053 | 3.150 | 2.811 | 1.450 | 1.722 | 2.064 |
Könyvtár | 480 | 480 | 480 | 117 | 117 | 117 | 200 | 200 | 194 |
Zöldterület kezelés | 1.620 | 1.620 | 1.592 | 455 | 455 | 271 | 2.200 | 2.975 | 3.194 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 400 | 1.800 | 1.234 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 240 |
Köztemető fenntartása és működése | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 29 | 600 | 610 | 365 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 739 | 902 | 951 | 212 | 256 | 189 | 16.000 | 18.552 | 16.324 |
Közfoglalk. (Startmunka-program 2013.évi ) | 1.551 | 1.551 | 1.449 | 209 | 209 | 196 | - | 2 | 6 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ) | 3.078 | 3.078 | 3.052 | 415 | 415 | 415 | - | - | - |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia) | 3.847 | 3.847 | 3.615 | 519 | 519 | 496 | - | - | - |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti dolgozó) | 3.495 | 3.495 | 3.484 | 472 | 472 | 473 | - | - | - |
Közfoglalkoztatás (6 órás2013.12.31.-2014.02.28.) | 1.829 | 850 | 851 | 247 | 115 | 117 | - | - | - |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 70%-os 05.19.-09.30.) | - | 4.132 | 3.981 | - | 558 | 541 | - | - | - |
Közfoglalkoztatás (Start egyéb értékteremtő 2014.) | - | 12.792 | 12.551 | - | 1.726 | 1.696 | - | - | 11 |
Hosszabb idejű közfogl. (2014 .07.01.-07.31.) (22) | - | 387 | 387 | - | 52 | 52 | - | - | - |
Hosszabb idejű közfogl. (2014. 07.10.-08.31.) (24) | - | 917 | 891 | - | 124 | 126 | - | - | - |
Diákmunka (07.01-07.30.) (23) | - | 457 | 457 | - | - | 2 | - | - | - |
Kistérségi start munkaprogram illegális hull (2014.08.01.-12.31). (25) | - | 1.237 | 1.168 | - | 167 | 163 | - | 160 | 157 |
Hosszabb idejű közfogl..09.01.-09.30 26).85% | - | 1.159 | 1.124 | - | 157 | 155 | - | - | - |
Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés (2014.09.01.-11.30.) (27) | - | 928 | 867 | - | 125 | 128 | - | 92 | 93 |
Kistérségi start munkaprogram közútjavítás 2(09.01.-11.30.) (28) | - | 928 | 910 | - | 125 | 124 | - | 120 | 121 |
Hosszabb idejű közfogl. (2014.10.02 – 2015.02.28.) (29).85% | - | 1.966 | 1.912 | - | 266 | 268 | - | - | 11 |
Települési vízellátás | - | - | - | - | - | - | - | 764 | 763 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1.955 | 2.399 | 2.368 | 551 | 773 | 773 | 600 | 600 | 571 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.500 | 3.056 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | - | 810 | 2.569 | 2.568 |
Kultúrház | 696 | 696 | 624 | - | - | - | 600 | 600 | 215 |
Közművelődési tevékenység | - | 937 | 846 | - | 43 | 44 | - | 2.046 | 2.087 |
Óvodai működtetési feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
Kötelező feladat összesen: | 30.617 | 56.360 | 55.265 | 6.280 | 9.854 | 9.186 | 26.660 | 36.612 | 33.401 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 30.617 | 56.360 | 55.265 | 6.280 | 9.854 | 9.186 | 26.660 | 36.612 | 33.401 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 38.664 | 37.919 | 36.776 | 38.664 | - | - | 37.919 | - | - | 36.776 | - | - |
K42. Családi támogatások | - | 2.489 | 2.473 | - | - | - | 2.489 | - | - | 2.473 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - |
- nyári gyermekétkeztetés | - | 1.121 | 1.105 | - | - | - | 1.121 | - | - | 1.105 | - | - |
- Erzsébet utalvány | - | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | |||||||
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 50 | 50 | 24 | 50 | - | - | 50 | - | - | 24 | - | - |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 50 | 50 | 24 | 50 | - | - | 50 | - | - | 24 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 21.340 | 16.035 | 16.035 | 21.340 | - | - | 16.035 | - | - | 16.035 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.340 | 16.035 | 16.035 | 21.340 | - | - | 16.035 | - | - | 16.035 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7.800 | 7.186 | 7.186 | 7.800 | - | - | 7.186 | - | - | 7.186 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 7.800 | 7.186 | 7.186 | 7.800 | - | - | 7.186 | - | - | 7.186 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 7.500 | 7.728 | 6.627 | 7.500 | - | - | 7.728 | - | - | 6.627 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 5.400 | 5.628 | 5.628 | 5.400 | - | - | 5.628 | - | - | 5.628 | - | - |
- létfenntartási segély | 600 | 600 | 537 | 600 | - | - | 600 | - | - | 537 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 200 | 200 | - | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
- temetési hozzájárulás | 500 | 500 | 230 | 500 | - | - | 500 | - | - | 230 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 800 | 800 | 232 | 800 | - | - | 800 | - | - | 232 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.974 | 4.431 | 4.431 | 1.974 | - | - | 4.431 | - | - | 4.431 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 1.974 | 4.431 | 4.431 | 1.974 | - | - | 4.431 | - | - | 4.431 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.670 | 6.840 | 6.780 | 20 | 2.650 | - | 3.677 | 3.163 | - | 3.624 | 3.156 | - |
K502. Elvonások, befizetések | 333 | 333 | - | - | 333 | 333 | - | - | ||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 20 | 271 | 218 | 20 | - | - | 271 | - | - | 218 | - | - |
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.) | 20 | 271 | 218 | 20 | - | - | 271 | - | - | 218 | - | - |
K.508. Kölcsönnyújtás | - | 360 | 360 | - | - | - | 360 | - | - | 360 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2.650 | 5.876 | 5.869 | - | 2.650 | - | 2.713 | 3.163 | - | 2.713 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 200 | 200 | 263 | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 263 | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.650 | 1.800 | 1.800 | - | 1.650 | - | - | 1.800 | - | - | 1.800 | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 500 | 763 | 763 | - | 500 | - | - | 763 | - | - | 763 | - |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 300 | 400 | 330 | - | 300 | - | - | 400 | - | - | 330 | - |
- DRV Zrt víz és csatorna támogatás | 2.713 | 2.713 | - | - | - | 2.713 | - | - | 2.713 | - | - | |
Speciális célú támogatások összesen: | 41.334 | 44.759 | 43.556 | 38.684 | 2.650 | - | 41.596 | 3.163 | - | 40.400 | 3.156 | - |
3. oldal
Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 3.053 | - |
K915 Intézményi finanszírozások: | 79.325 | 83.839 | 78.106 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 34.487 | 37.477 | 36.948 |
Somogyszobi Óvoda | 44.838 | 46.362 | 41.158 |
Ö s s z e s e n : | 79.325 | 86.892 | 78.106 |
6. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú | 1.500 | 1.500 | 653 |
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú | 700 | 700 | - |
Frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 | 1.900 | - |
Új kézi rács tervezése | 500 | 500 | - |
Oldott oxigénmérő beszerzése | 800 | 800 | - |
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú | 700 | 700 | 449 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 | 600 | - |
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú | 1.500 | 1.500 | 652 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
4. számú kúthoz búvár szivattyú | 700 | 700 | 456 |
Víztisztító berendezésbe új légkompresszor | 1.050 | 1.050 | 42 |
Új Na OCI vegyszeradagoló | 400 | 400 | 228 |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 7.500 | 7.500 | - |
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai | 360 | 360 | 197 |
Egyéb feladatok | |||
Hómaró (Téli közmunka) | 435 | 435 | 435 |
Térfigyelő rendszer kiépítés | 1.000 | 1.000 | 813 |
Műfüves pálya kialakítás | 11.000 | 12.700 | 12.187 |
Sporttelepre eszköz és padok beszerzése | 500 | 432 | |
Mobilgarázs | - | 300 | 164 |
Napelemes közvilágítás | - | 8.100 | 8.099 |
Temető kerítés és urnafal | - | 1.800 | 1.784 |
Hangtechnika eszköz beszerzés | - | 175 | 165 |
Védőnői szolgálat kötelező eszközigény | - | 264 | 264 |
Stúdióba stabilizátor | - | 18 | 18 |
Kossuth u. 22 .kapukészítés | - | 250 | 81 |
Irodaszék beszerzés | - | 29 | 29 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő, műfüves pályához) (20) | - | 1.213 | 1.213 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő eszközbeszerzések) (20) | - | 693 | 693 |
Kistérségi start munkaprog. illegális hull.(eszközbeszerzés) (25) | - | 44 | 44 |
Kistérségi start munkaprog. belvízrendezés (eszközbeszerzés) (27) | - | 104 | 104 |
Kistérségi start munkaprog. közútjavítás.(eszközbeszerzés) (28) | - | 37 | 37 |
Befektetési célú feladatok | |||
Üzletrészvásárlás | 100 | 100 | 100 |
DRV Zrt részvény vásárlás | - | 10 | 10 |
Kötelező feladat összesen: | 30.745 | 45.982 | 29.349 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 30.745 | 45.982 | 29.349 |
7. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 | 4.000 | - |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 | 250 | 251 |
Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 | 200 | - |
Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció | 800 | 800 | - |
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés | 572 | 572 | - |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |||
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 32.945 | 32.945 | 32.761 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP pályázat) | - | 27.740 | 88 |
Óvoda férőhely bővítés | - | 13.000 | - |
Korábbi. évekről áthúzódó feladatok | |||
Belterületi árkok felújítása | 549 | 549 | 492 |
Ravatalozó belső munka | 390 | 390 | 292 |
Egyéb feladatok | |||
Járdák felújítása | - | 24.893 | - |
Vilma Háza felújítása | - | 3.200 | 3.134 |
Kötelező feladat összesen: | 39.706 | 108.539 | 37.018 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 39.706 | 108.539 | 37.018 |
8. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig feladat | ||||
K.86. Kölcsönnyújtás (Vilma Háza Alapítvány) | - | 20.000 | 19.775 | - | - | - | 20.000 | - | - | 19.775 | - | - |
Ö s s z e s e n : | - | 20.000 | 19.775 | - | - | - | 20.000 | - | - | 19.775 | - | - |
9. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 4 | 4 | 3 |
TÁMOP foglalkoztatott (4 órás) | 1 | 1 | 1 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 | 1 | 1 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 8 | 8 | 8 |
Somogyszobi Óvoda | 13 | 13 | 12 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 26 | 26 | 24 |
10. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) 1 hónap | 19 | 19 | 19 |
Közfoglalkoztatás (Start OKJ 5 hónap) | 8 | 8 | 8 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompetencia 5 hónap) | 10 | 10 | 10 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 4 hónap) | 11 | 11 | 11 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.) | 5 | 5 | 5 |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 70%-os 05.19.-09.30.) | - | 12 | 12 |
Közfoglalkoztatás (Start egyéb értékteremtő 2014. 05.01.-09.30.) | - | 22 | 22 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22) | - | 5 | 5 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24) | - | 7 | 7 |
Diákmunka 07.01-07.30.(23) | - | 4 | 4 |
Diákmunka 07.01-08.31.(23) | - | 1 | 1 |
Kistérségi start munkaprog. illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25) | - | 4 | 4 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85% | - | 15 | 15 |
Kistérségi start munkaprog.belvíz 2014.09.01.-11.30. (27) | - | 4 | 4 |
Kistérségi start munkapr. közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28) | - | 4 | 4 |
Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85% | - | 13 | 13 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 14 | 39 | 39 |
11. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 12 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 12 |
12. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||
Általános tartalék: | 2.564 | 3.641 | 2.564 | - | - | 3.641 | - | - |
Működési célú tartalék: | 2.000 | 956 | 2.000 | - | - | 956 | - | - |
Közművelődési célú | 2.000 | 956 | 2.000 | - | - | 956 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 40.333 | 176.433 | 40.333 | - | - | 176.433 | - | - |
környezetvédelmi feladatok | 500 | 2.694 | 500 | - | - | 2.694 | - | - |
koncessziós díj tartalék (víz) | 1.200 | 11.270 | 1.200 | - | - | 11.270 | - | - |
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 3.000 | 55.003 | 3.000 | - | - | 55.003 | - | - |
egyéb fejlesztési célra | 35.633 | 104.277 | 35.633 | - | - | 104.277 | - | - |
Óvodai feladatokra | - | 1.889 | - | - | - | 1.889 | - | - |
2014.évi projektek többlet költsége | - | 1.300 | - | - | - | 1.300 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 44.897 | 181.030 | 44.897 | - | - | 181.030 | - | - |
13.
13. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3.490 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 40.260 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -36.770 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 37.221 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 37.221 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 451 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 451 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 100 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 351 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
Somogyszobi Óvoda
2014. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 27.014 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 67.921 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -40.907 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 42.310 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 42.310 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 1.403 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 1.403 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 100 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 1.303 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 365.132 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 227.542 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 137.590 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 47.292 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 78.091 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -30.799 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 106.791 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 106.791 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1.678 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 105.113 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési pénzmaradványának
további bontása
Ezer Ft-ban
Társadalombiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa | |
Egészségügyi szolgáltatás bevétel | 4.361 |
- TB. finanszírozás | 3.925 |
- Előző évi maradvány felhasználás | 436 |
Egészségügyi szolgáltatás kiadás | 3.976 |
Alaptevékenység maradványa | 385 |
TB. alapból folyósított pénzeszköz. maradványa | 385 |
14. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása (nettó értéken ezer forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Immateriális javak összesen | 7 | 18 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
| 8 | 454 | 358.322 | 147.359 | 13.919 | 0 | 519.600 |
| 9 | 207 | 227 | 0 | 16.590 | 0 | 16.817 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | 0 | 0 | 17.838 | 0 | 17.838 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.Tárgyi eszközök összesen | 16 | 675 | 358.549 | 147.359 | 48.347 | 0 | 554.255 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | 0 | 276.952 | 0 | 0 | 276.952 |
| 26 | 49 | 0 | 0 | 40.433 | 0 | 40.433 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.Üzemeltetésre, kezelésre | 29 | 65 | 0 | 276.952 | 40.433 | 0 | 317.385 |
A)BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN | 30 | 761 | 358.549 | 424.311 | 89.066 | 144 | 872.070 |
15. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2014. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 811.702 | 831.637 | G) SAJÁT TŐKE | 1.026.920 | 1.113.324 |
I. Immateriális javak | 356 | 286 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1.170.585 | 1.170.585 |
II. Tárgyi eszközök | 522.339 | 554.255 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | - | - |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 34 | 144 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 219.394 | 219.394 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 288.973 | 276.952 | G/IV. Felhalmozott eredmény | -363.059 | -363.059 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 391 | 258 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | - | - |
I. Készletek | 391 | 258 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | - | 86.404 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 219.394 | 283.301 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 13.194 | 5.239 |
D) KÖVETELÉSEK | 8.396 | 13.187 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8.601 | 148 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 231 | 315 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 35 | 3.225 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 4.558 | 1.866 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | - | 246 | I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | - | 10.381 | |||
Eszközök összesen | 1.040.114 | 1.128.944 | Források összesen | 1.040.114 | 1.128.944 |
16. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2014. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban |
0 | Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön | 2015. | 110 | ||
Vilma Háza Alapítvány részére nyújtott kölcsön | 2015 | 8.775 | |||
Ö s s z e s e n : | 0 | Ö s s z e s e n : | 8.885 | ||
17. melléklet a 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont
2014. évi maradványa
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 395.636 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 335.723 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 59.913 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 126.823 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 78.091 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 48.732 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 108.645 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 108.645 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1.878 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 106.767 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |