„2. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

12.919

12.919

-

-

Összesen:

12.919

12.919

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

269.379

269.379

-

-

Összesen:

269.379

269.379

-

-

Mindösszesen:

282.298

282.298

-

-

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési bevétel

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

146.363

-

-

146.363

146.363

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

69.500

-

-

69.500

69.500

-

-

B4. Működési bevételek:

12.372

50

24.595

37.017

37.017

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

10

-

-

10

10

-

-

Tárgyévi működési bevétel:

228.245

50

24.595

252.890

252.890

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

12.919

451

1.403

14.773

14.773

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

12.919

451

1.403

14.773

14.773

-

-

Működési bevétel összesen:

241.164

501

25.998

267.663

267.663

-

-

Felhalmozási bevétel

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

64.822

-

-

64.822

64.822

-

-

B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése

8.775

-

-

8.775

8.775

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

73.597

-

-

73.597

73.597

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

269.379

269.379

269.379

-

-

          - B813. előző évi költségvetési maradvány

269.379

-

-

269.379

269.379

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

342.976

-

-

342.976

342.976

-

-

Bevétel mindösszesen:

584.140

501

25.998

610.639

610.639

-

-

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

55.361

21.907

35.087

112.355

112.355

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

9.988

6.209

9.645

25.842

25.842

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

20.697

6.900

28.815

56.412

56.412

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20.319

-

-

20.319

20.319

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

9.761

15

1.451

11.227

11.227

-

-

K512. Tartalék

11.083

-

-

11.083

11.083

-

-

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.053

-

-

3.053

3.053

-

-

Működési kiadás összesen:

130.262

35.031

74.998

240.291

240.291

-

-

Felhalmozási kiadás

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K6. Beruházási kiadások

23.734

907

1.300

25.941

25.941

-

-

K7. Felújítási kiadások

98.977

-

-

98.977

98.977

-

-

K512. Tartalék

245.430

-

-

245.430

245.430

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

368.141

907

1.300

370.348

370.348

-

-

Kiadás mindösszesen:

498.403

35.938

76.298

610.639

610.639

-

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként

v.feladat

Államig. feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

146.363

146.363

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

98.068

98.068

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

38.739

38.739

-

-

- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása

28.795

28.795

-

-

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18.010

18.010

-

-

- Egyes jövedelempótló támogatások

8.810

8.810

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása

1.865

1.865

-

-

- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás

1.849

1.849

B12. Elvonások és befizetések bevételei

1.103

1.103

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

47.192

47.192

-

-

- TB pénzügyi alapjaitól

3.900

3.900

-

-

- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó)(20)

6.322

6.322

-

-

- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)

351

351

-

-

- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29)

1.983

1.983

-

-

- OKJ-s képzés (kerti munkás)  (4 hó)(30)

1.072

1.072

- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)

3.494

3.494

-

-

- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)

8.523

8.523

-

-

- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)

3.702

3.702

-

-

- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)

4.967

4.967

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

7.522

7.522

-

-

- Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkozt. (6 hó)(36)

2.979

2.979

-

-

- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

175

175

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal

258

258

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda

74

74

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal

588

588

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda

1.282

1.282

B3.  Közhatalmi bevételek

69.500

69.500

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

4.000

4.000

-

-

      - kommunális adó

4.000

4.000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

65.100

65.100

-

-

      - B351. iparűzési adó

60.000

60.000

-

-

      - B354. gépjárműadó

3.500

3.500

-

-

      - B355. talajterhelési díj

1.600

1.600

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

400

400

-

-

      - pótlék

400

400

-

-

B4. Működési bevételek:

12.372

12.372

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

3.115

3.115

-

-

         - bérleti díj

2.515

2.515

-

-

         - szolgáltatási díj

600

600

-

-

      - B404. tulajdonosi bevételek

2.390

2.390

-

-

         - koncessziós díj víz

658

658

-

-

         - koncessziós díj csatorna

1.732

1.732

-

-

      - B406. kiszámlázott ÁFA

470

470

-

-

      - B407.  ÁFA visszatérítés

1.397

1.397

-

-

      - B408. kamat bevétel

5.000

5.000

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

10

10

-

-

B62. Kölcsön visszatérítés

10

10

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

228.245

228.245

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

12.919

12.919

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

12.919

12.919

-

-

Működési bevétel összesen:

241.164

241.164

-

-

Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

64.822

64.822

-

-

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

35.168

35.168

-

-

- Óvoda férőhelybővítés 

22.400

22.400

-

-

- Útfelújítás támogatás

12.768

12.768

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29.654

29.654

-

-

- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)

269

269

-

-

- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)

871

871

-

-

- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)

325

325

-

-

- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)

1.172

1.172

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

46

46

-

-

- Óvoda konyha felújítás és eszköz beszerzés

3.094

3.094

-

-

- Somogyszobi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP)

23.877

23.877

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.775

8.775

-

-

B72. Kölcsön visszatérítés

8.775

8.775

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

73.597

73.597

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

269.379

269.379

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

269.379

269.379

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

342.976

342.976

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

584.140

584.140

-

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként v.

feladat

Államigazg. feladat

B4. Működési bevételek:

50

50

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

50

50

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

35.888

35.888

-

-

  B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn..

451

451

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

35.437

35.437

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

35.938

35.938

-

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként v.

feladat

Államigazg. feladat

 B4. Működési bevételek

24.595

24.595

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

17.337

17.337

-

-

     - szolgáltatási bevétel

16.220

16.220

-

-

     - alkalmazottak térítése

1.067

1.067

-

-

     - bérleti díj

50

50

-

-

  B405. Ellátási díjak

2.040

2.040

-

-

     - intézményi ellátási díjak

2.040

2.040

-

-

   B406. ÁFA bevétel

5.218

5.218

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

51.703

51.703

-

-

  B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.

1.403

1.403

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

50.300

50.300

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

76.298

76.298

-

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

21.907

21.907

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

6.209

6.209

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

6.900

6.900

-

-

K5. Befizetések, elvonások

15

15

-

-

Működési célú kiadás összesen:

35.031

35.031

-

-

K6. Beruházások

907

907

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

907

907

-

-

Kiadás összesen:

35.938

35.938

-

-

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

35.087

35.087

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

9.645

9.645

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

28.815

28.815

-

-

K5. Befizetések, elvonások

1.451

1.451

-

-

Működési célú kiadás összesen:

74.998

74.998

-

-

K6. Beruházások

1.300

1.300

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

1300

1300

-

-

Kiadás összesen:

76.298

76.298

-

-

Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Jogalkotási és igazgatási tevékenység

12.422

3.340

2.568

18.330

Zöldterület kezelés

1.644

460

3.000

5.104

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

1.200

1.200

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

300

300

Köztemető fenntartása és működése

-

-

500

500

Közvilágítás

-

-

3.200

3.200

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.317

374

5.771

7.462

Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20)

5.570

752

-

6.322

Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)

309

42

-

351

Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)

3.061

413

-

3.474

OKJ-s képzés (kerti munkás)  (4 hó)(30)

944

128

-

1.072

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)

2.835

383

276

3.494

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)

7.159

966

398

8.523

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)

2.835

383

884

4.102

Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)

4.253

574

140

4.967

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

6.043

816

663

7.522

Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36)

3.421

462

66

3.949

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.449

638

600

3.687

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

470

470

Kultúrház

597

140

400

1.137

Könyvtár

480

117

200

797

Közművelődési tevékenység

22

-

-

22

Óvodai nevelés

-

-

61

61

Kötelező feladat összesen:

55.361

9.988

20.697

86.046

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

55.361

9.988

20.697

86.046

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államig. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20.319

20.319

-

-

K42. Családi támogatások

1.015

1.015

      - nyári szociális gyermekétkeztetés

1.015

1.015

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

4.619

4.619

-

-

      - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4.619

4.619

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

4.425

4.425

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

4.425

4.425

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

10.260

10.260

-

-

     - rendszeres szociális segély

1.260

1.260

-

-

     - települési támogatás

9.000

9.000

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

9.761

9.761

-

-

K502. Befizetések elvonások

5.872

5.872

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

339

339

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

339

339

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

3.550

3.550

-

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

250

250

-

-

      - Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1.800

1.800

-

-

      - Somogyszobi Judo Klub támogatása

800

800

-

-

      - civil szervezetek, egyházak támogatása

700

700

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

30.080

30.080

-

-

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.053

K915 Intézményi finanszírozások:

85.737

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

35.437

Somogyszobi Óvoda

50.300

Ö s s z e s e n :

88.790

Megnevezés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe

1.017

Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés

1.900

Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre

500

Oldott oxigénmérő beszerzése

699

Technológiai felülvizsgálati terv készítése

1.854

Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)

600

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése

5.820

Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése

621

Korábbi évekről áthúzódó feladatok

Térfigyelő kamera rendszer kiépítés

458

Műfüves pálya kialakítása

713

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33)

269

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32)

871

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31)

46

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31)

279

Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34)

175

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

46

Kis értékű eszközök beszerzése

Szerszámok, üzemeltetési eszközök

300

Immateriális javak beszerzése (Office program)

65

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)

5.894

Óvoda konyha eszközbeszerzés

1.200

Egyéb feladatok

Vilma Háza kovácsműhely kialakítás

200

Vilma Háza kerítés kialakítás

80

Színpad szőnyeg beszerzés

127

Kötelező feladat összesen:

23.734

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

23.734

Megnevezés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

-

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése

443

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Óvoda férőhelybővítés

30.011

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)

22.012

Óvoda konyha felújítás

2.440

Út felújítás

17.024

Korábbi évekről áthúzódó feladatok

Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben

26.050

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok

Start 2015. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34)

997

Kötelező feladat összesen:

98.977

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

98.977

Megnevezés

Létszám

előirányzat

(fő)

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

4

Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)

1

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Somogyszobi Óvoda

13

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

27

Megnevezés

Létszám

előirányzat

 (fő)

Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20)

22

Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)

4

Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)

13

OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)

3

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)

4

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)

10

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)

4

Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)

6

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

11

Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36)

8

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

39

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú tartalék:

3.981

3.981

-

-

Közművelődési célú

2.878

2.878

-

-

Óvodai nevelés

1.103

1.103

-

-

Felhalmozási célú tartalék:

245.430

245.430

-

-

Környezetvédelmi feladatok

4.949

4.949

-

-

Csatorna koncessziós díj tartalék

60.661

60.661

-

-

Víz koncessziós díj tartalék

15.702

15.702

-

-

egyéb fejlesztési célra

164.118

164.118

-

-

Ö s s z e s e n :

249.411

249.411

-

-

B e v é t e l e k

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési támogatások államháztartáson belülről

12.342

11.034

10.330

12.869

14.187

11.860

8.983

10.928

10.041

11.422

16.536

15.831

146.363

Közhatalmi bevételek

97

330

17.829

1.882

1.030

6.469

387

456

25.043

2.150

599

13.228

69.500

Működési bevételek

3.026

2.280

3.531

6.546

1.313

2.547

3.055

2.280

3.531

5.546

1.313

2.049

37.017

Működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.446

-

-

-

8.960

20.963

24.352

4.609

.

-

2.492

-

64.822

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

8.775

-

-

-

-

-

-

-

8.775

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

30.110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.146

240.896

284.152

49.021

13.644

31.690

21.297

34.265

41.839

36.787

18.273

38.615

19.118

34.086

272.004

Összesen:

610.639