Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 28- 2016. 01. 28



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1)     A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését


335.789 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

619.941 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből:    14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

                        269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési                                    

maradvány felhasználással

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                  292.149 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        292.149 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                          264.582 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       264.582 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                                 120.239 e Ft-ban   
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                              27.007 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                    59.484 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                    47.926 e Ft-ban
  • a finanszírozási kiadásokat                                           3.053 e Ft-ban     
  • az általános és céltartalékot                                          6.873 e Ft-ban

                     


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       327.792  e Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       327.792 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       355.359 e Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       355.359 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                    24.344 e Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                        94.011e Ft-ban
  • a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                         3.321 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                            233.683 e Ft-ban


állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.620 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 235.936.ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”



3. §


Az Ör. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (7)    Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

  1. Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
  2. a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000 ezer Ft-ot,
  3. a Somogyszobi Óvoda esetében az 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.”



4. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép


  1. Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép


  1. Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


  1. Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


  1. Az Ör. 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.




4. §



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.




                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2016. január 27.


                         Nagy Zoltán Sándorné

                                                                             jegyző



1. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2015. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal


Óvoda


Összesen

Ezen belül




Működési bevétel

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat



B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

170.569

-

-

170.569

170.569

-

-



B3.  Közhatalmi bevételek

69.500

-

-

69.500

69.500

-

-



B4. Működési bevételek:

12.372

110

24.595

37.077

37.077

-

-



B6. Működési célú átvett pénzeszköz

230

-

-

230

230

-

-



Tárgyévi működési bevétel:

252.671

110

24.595

277.376

277.376

-

-



B8. Finanszírozási bevétel:

12.919

451

1.403

14.773

14.773

-

-



       - B813. előző évi költségvetési maradvány

12.919

451

1.403

14.773

14.773

-

-



Működési bevétel összesen:

265.590

561

25.998

292.149

292.149

-

-



Felhalmozási bevétel

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat



-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

49.638

-

-

49.638

49.638

-

-




B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése

8.775

-

-

8.775

8.775

-

-



Tárgyévi felhalmozási bevétel:

58.413

-

-

58.413

58.413

-

-



B8. Finanszírozási bevétel:

269.379

-

-

269.379

269.379

-

-



          - B813. előző évi költségvetési maradvány

269.379

-

-

269.379

269.379

-

-



Felhalmozási bevétel összesen:

327.792

-

-

327.792

327.792

-

-



Bevétel mindösszesen:

593.382

561

25.998

619.941

619.941

-

-





2. oldal



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2015. évi nettósított kiadásai


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal


Óvoda


Összesen

Ezen belül

Működési kiadás

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

62.315

22.303

35.621

120.239

120.239

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

10.900

6.316

9.791

27.007

27.007

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

23.769

6.900

28.815

59.484

59.484

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

22.876

-

-

22.876

22.876

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

23.584

15

1.451

25.050

25.050

-

-

K512. Tartalék

6.873

-

-

6.873

6.873

-

-

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.053

-

-

3.053

3.053

-

-

Működési kiadás összesen:

153.370

35.534

75.678

264.582

264.582

-

-

Felhalmozási kiadás


Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K6. Beruházási kiadások

22.137

907

1.300

24.344

24.344

-

-

K7. Felújítási kiadások

94.011

-

-

94.011

94.011

-

-

K8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.321

-

-

3.321

3.321

-

-

K512. Tartalék

233.683

-

-

233.683

233.683

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

353.152

907

1.300

355.359

355.359

-

-

Kiadás mindösszesen:

506.522

36.441

76.978

619.941

619.941

-

-



2. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                         Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként

v.feladat

Államig. feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

170.569

170.569

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

112.984

112.984

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

38.932

38.932

-

-

- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása

27.688

27.688

-

-

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26.316

26.316

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása

1.865

1.865

-

-

- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás

18.183

18.183

-

-

B12. Elvonások és befizetések bevételei

1.103

1.103

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások



-

-

- TB pénzügyi alapjaitól

3.900

3.900

-

-

- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó) (20)

6.322

6.322

-

-

- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)

351

351

-

-

- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29)

1.983

1.983

-

-

- OKJ-s képzés (kerti munkás)  (4 hó) (30)

1.072

1.072



- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)

3.702

3.702

-

-

- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)

8.523

8.523

-

-

- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)

3.691

3.691

-

-

- Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)

4.967

4.967

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)

9.825

9.825

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%

2.979

2.979

-

-

- Diákmunka (2 hó) (37)

400

400

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%

1.006

1.006

-

-

- Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)

180

180

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%

114

114

-

-

- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)

453

453

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó)  (42)

1.568

1.568

-

-

- GINOP képzés (1/2 hó) (43)

1.880

1.880

-

-

- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

175

175

-

-

- Erzsébet utalvány támogatása

1.189

1.189

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal

258

258

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda

74

74

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal

588

588

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda

1.282

1.282

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

69.500

69.500

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

4.000

4.000

-

-

      - kommunális adó

4.000

4.000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

65.100

65.100

-

-

      - B351. iparűzési adó

60.000

60.000

-

-

      - B354. gépjárműadó

3.500

3.500

-

-

      - B355. talajterhelési díj

1.600

1.600

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

400

400

-

-

      - pótlék

400

400

-

-

B4. Működési bevételek:

12.372

12.372

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

3.115

3.115

-

-

         - bérleti díj

2.515

2.515

-

-

         - szolgáltatási díj

600

600

-

-

      - B404. tulajdonosi bevételek

2.390

2.390

-

-

         - koncessziós díj víz

658

658

-

-

         - koncessziós díj csatorna

1.732

1.732

-

-

      - B406. kiszámlázott ÁFA

470

470

-

-

      - B407.  ÁFA visszatérítés

1.397

1.397

-

-

      - B408. kamat bevétel

5.000

5.000

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

230

230

-

-

B62. Kölcsön visszatérítés

130

130

-

-

B65. Működési célú pénzeszközátvétel

100

100

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

252.671

252.671

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

12.919

12.919

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

12.919

12.919

-

-

Működési bevétel összesen:

265.590

265.590

-

-




2. oldal


Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államig. feladat

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

49.638

49.638

-

-

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

22.402

22.402

-

-

- Óvoda férőhelybővítés 

22.400

22.400

-

-

- Csatorna hozzájárulás támogatása

2

2

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

27.236

27.236

-

-

- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)

269

269

-

-

- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)

871

871

-

-

- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)

325

325

-

-

- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)

1.172

1.172

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

46

46

-

-

- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)

337

337

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)

143

143

-

-

- GINOP képzés (1/2 hó) (43)

196

196

-

-

- Somogyszobi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP)

23.877

23.877

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.775

8.775

-

-

B72. Kölcsön visszatérítés

8.775

8.775

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

58.413

58.413

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

269.379

269.379

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

269.379

269.379

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

327.792

327.792

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

593.382

593.382

-

-




Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                 Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként v.

feladat

Államigazg. feladat

B4. Működési bevételek:

110

110

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

110

110

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

110

110



B8. Finanszírozási bevétel:

36.331

36.331

-

-

  B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn..

451

451

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

35.880

35.880

-

-

Működési bevétel összesen:

36.441

36.441

-

-



Somogyszobi Óvoda

2015. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként v.

feladat

Államigazg. feladat

 B4. Működési bevételek

24.595

24.595

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

17.337

17.337

-

-

     - szolgáltatási bevétel

16.220

16.220

-

-

     - alkalmazottak térítése

1.067

1.067

-

-

     - bérleti díj

50

50

-

-

  B405. Ellátási díjak

2.040

2.040

-

-

     - intézményi ellátási díjak

2.040

2.040

-

-

   B406. ÁFA bevétel

5.218

5.218

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

24.595

24.595



B8. Finanszírozási bevétel:

52.383

52.383

-

-

  B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.

1.403

1.403

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

50.980

50.980

-

-

Működési bevétel összesen:

76.978

76.978

-

-





















3. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez




Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                           Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

22.303

22.303

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

6.316

6.316

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

6.900

6.900

-

-

K5. Befizetések, elvonások

15

15

-

-

Működési célú kiadás összesen:

35.534

35.534

-

-

K6. Beruházások

907

907

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

907

907

-

-

Kiadás összesen:

36.441

36.441

-

-



Létszám-előirányzat:                                                                               9 fő





Somogyszobi Óvoda

2015. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                            Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

35.621

35.621

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

9.791

9.791

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

28.815

28.815

-

-

K5. Befizetések, elvonások

1.451

1.451

-

-

Működési célú kiadás összesen:

75.678

75.678

-

-

K6. Beruházások

1.300

1.300

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

1300

1300

-

-

Kiadás összesen:

76.978

76.978

-

-



Létszám-előirányzat:                                                                               14 fő


4. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ezer Ft-ban

Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Jogalkotási és igazgatási tevékenység

12.489

3.334

2.568

18.391

Zöldterület kezelés

1.686

470

3.001

5.157

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

1.200

1.200

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

300

300

Köztemető fenntartása és működése

-

-

500

500

Közvilágítás

-

-

3.680

3.680

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.424

404

5.839

7.667

Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó) (20)

5.570

752

-

6.322

Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)

309

42

-

351

Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (29)

3.061

413

-

3.474

OKJ-s képzés (kerti munkás)  (4 hó) (30)

944

128

-

1.072

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)

2.835

383

885

4.103

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)

7.159

966

400

8.525

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)

2.835

383

474

3.692

Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)

4.253

574

141

4.968

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)

8.072

1.090

665

9.827

Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%

3.421

462

67

3.950

Diákmunka (2 hó)  (37)

314

86

-

400

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%

1.266

171

-

1.437

Digitális közmunkaprogram (2 hó)  (39)

159

21

-

180

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%

159

21

-

180

Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)

396

53

4

453

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)

640

95

29

764

GINOP képzés (1/2 hó) (43)

373

51

263

687

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.463

642

600

3.705

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

490

490

Vízellátás



10

10

Kultúrház

627

147

400

1.174

Könyvtár

480

117

240

837

Közművelődési tevékenység

1.380

95

1.452

2.927

Óvodai nevelés

-

-

561

561

Kötelező feladat összesen:

62.315

10.900

23.769

96.984

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

62.315

10.900

23.769

96.984



2. oldal


Ezer Ft-ban    


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államig. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

22.876

22.876

-

-

K42. Családi támogatások

2.343

2.343

-

-

      - nyári szociális gyermekétkeztetés

1.015

1.015

-

-

      - normatív gyermekvédelmi támogatás

139

139

-

-

      - Erzsébet utalvány

1.189

1.189

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

4.619

4.619

-

-

      - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4.619

4.619

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

3.695

3.695

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

3.695

3.695

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

12.219

12.219

-

-

     - rendszeres szociális segély

1.260

1.260

-

-

     - települési támogatás

8.861

8.861

-

-

     - szociális tűzifa

2.098

2.098



K5. Egyéb működési célú kiadások

23.584

23.584

-

-

K502. Befizetések elvonások

5.872

5.872



K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

582

582

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

582

582

-

-

K508. Kölcsönnyújtás

120

120



K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

17.010

17.010

-

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

250

250

-

-

      - Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1.800

1.800

-

-

      - Somogyszobi Judo Klub támogatása

800

800

-

-

      - civil szervezetek, egyházak támogatása

700

700

-

-

      - víz- és csatornadíj támogatás

13.460

13.460

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

46.460

46.460

-

-



2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.053


86.860

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

35.880

Somogyszobi Óvoda

50.980

Ö s s z e s e n :

89.913





5. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ezer Ft-ban


Megnevezés


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe

1.017

Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés

1.900

Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre

500

Oldott oxigénmérő beszerzése

699

Technológiai felülvizsgálati terv készítése

1.854

Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)

600

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése

5.820

Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése

621

Korábbi évekről áthúzódó feladatok

Térfigyelő kamera rendszer kiépítés

458

Műfüves pálya kialakítása

713

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33)

269

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32)

871

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31)

46

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31)

279

Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34)

175

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

46

Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)

337

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)

143

GINOP képzés (1/2 hó) (43)

196

Kis értékű eszközök beszerzése

Szerszámok, üzemeltetési eszközök

593

Immateriális javak beszerzése (Office program)

65

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)

3.940

Egyéb feladatok

Vilma Háza kovácsműhely kialakítás

200

Vilma Háza kerítés kialakítás

80

Színpad szőnyeg beszerzés

127

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka

588

Kötelező feladat összesen:

22.137

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

22.137





6. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés



Önkormányzatok kötelező feladatai:


Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok



-


Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok


Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése

443


Pályázati forrásból megvalósuló feladatok


Óvoda férőhelybővítés

30.011


Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)

23.966


Korábbi évekről áthúzódó feladatok


Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben

26.050


Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok


Start 2015. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34)

997


Kötelező feladat összesen:



Saját forrásból megvalósuló feladatok:


Út felújítás

7.000


Óvoda nyílászárócsere

900


Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka

4.344


Járdafelújítás pótmunka

300


Kötelező feladat összesen:

94.011

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:


Államigazgatási feladatok:


M i n d ö s s z e s e n :

94.011









7. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Lakossági csatorna hozj.

2

2

-

-

Bolhási víz koncessziós díj átadás

3.319

3.319

-

-

Ö s s z e s e n :

3.321

3.321

-

-



8. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2015. évi

létszám előirányzata


Megnevezés


Létszám

előirányzat

(fő)

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

4

Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)

1

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Somogyszobi Óvoda

14

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

28


9. melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés


Létszám

előirányzat

 (fő)

Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20)

22

Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)

4

Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)

13

OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)

3

Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)

4

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)

10

Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)

4

Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)

6

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)

11

Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó)(36)

8

Diákmunka (2 hó)  (37)

3

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%

8

Digitális közmunkaprogram (2 hó)  (39)

1

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%

1

Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)

5

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)

8

GINOP képzés (1/2 hó) (43)

9

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

48



10. számú melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


                                                                   

Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

céltartalékának alakulása

                                                                                                                                 Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú tartalék:

2.253

2.253

-

-

Közművelődési célú

256

256

-

-

Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege

1.997

1.997

-

-

Felhalmozási célú tartalék:

233.683

233.683

-

-

Környezetvédelmi feladatok

4.949

4.949

-

-

Csatorna koncessziós díj tartalék

60.641

60.641

-

-

Víz koncessziós díj tartalék

12.373

12.373

-

-

egyéb fejlesztési célra

155.720

155.720

-

-

Ö s s z e s e n :

235.936

235.936

-

-




11. számú melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2015. évi

Európai Uniós projektjei

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ezer Ft-ban



Megnevezés

Kiadás


EU pályázati támogatás

Saját forrás

2015. évi

terv

2015. évi

terv

2015. évi

terv

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)

27.906

23.877

4.029

Ö s s z e s e n :

27.906

23.877

4.029




12. számú melléklet az 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2015. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban



B e v é t e l e k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

12.890

12.890

12.890

12.890

12.890

13.779

12.890

12.890

12.890

27.890

12.890

12.890

170.569


Közhatalmi bevételek

97

330

17.829

1.882

1.030

6.469

387

456

25.043

2.150

599

13.228

69.500


Működési bevételek

3.026

2.280

3.531

3.140

3.140

3.140

3.140

3.140

3.140

3.150

3.000

3.250

37.077


Működési célú átvett pénzeszköz

10

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

120

230


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.446

-

-

-

8.960

20.963

-

-

-

-

269

16.000

49.638


Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

8.775

-

-

-

-

-

-

-

8.775


Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

30.110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.146

240.896

284.152



49.579

15.500

34.250

17.912

34.795

44.351

16.517

16.486

41.073

33.190

29.904

286.384



Összesen:

619.941






2. oldal



Ezer Ft-ban

K i a d á s o k



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működ. kiadás

17.000

17.227

17.227

17.227

17.227

17.227

17.227

17.227

17.227

17.227

17.227

17.460

206.730




Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.761

1.845

1.519

1.712

1.733

1.722

1.764

1.764

1.764

1.764

1.764

3.764

22.876


Egyéb működési célú kiadások

914

903

905

905

953

972

1.083

1.083

1.083

1.083

14.083

1.083

25.050




Beruházási kiadások

658

-

-

2.922

5.408

8.028

700

700

1.466

1.487

1.000

1.975

24.344


Felújítási kiadások

7.446

-

-

522

7.008

9.004

11.670

5.000

6.000

26.050

10.655

10.656

94.011


Felhalmozási célú pénzeszk. átadás

-

-

-

-

-

-

-

-

3.321

-

-

-

3.321


Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240.556

240.556


Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3.053

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.053



30.832

19.975

19.651

23.288

32.329

36.953

32.444

25.774

30.861

47.611

44.729

275.494

619.941


Összesen: