Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 01- 2017. 09. 01Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-09-01-tól 2017-09-02-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
602.546.889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
602.546.889 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 339.077.425 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 339.077.425 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 202.357.755 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 202.357.755 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 47.309.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.214.082 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 23.355.187 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 10.800.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 2.714.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 95.245.000 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.000 Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.123.929 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 263.468.538 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 263.468.538 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 405.798.516 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 405.798.516 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.906.621 Ft-ban
- a felújítási kiadást 257.180.947 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 65.393.862 Ft-ban
- a céltartalékot 76.317.116 Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.597.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 81.317.116 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. augusztus 31.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
| 1. melléklet a …../2017 (………...) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| „2. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||||||
| 2017. évi | ||||||||
| előző évek maradványa | ||||||||
| Ft-ban | ||||||||
| Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
| Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
| MŰKÖDÉSI CÉL | ||||||||
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
| Összesen: | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
| FELHALMOZÁSI CÉL | ||||||||
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
| Összesen: | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
| Mindösszesen: | 218 568 044 | 138 469 464 | 218 568 044 | 138 469 464 | ||||
| 2. melléklet a …../2017. (……….) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| „4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | ||||||||||||||
| 2017.évi nettósított bevételei | ||||||||||||||
| Ft-ban | ||||||||||||||
| Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||||||
| Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
| Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||
| B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 107 324 955 | 127 352 720 | 107 324 955 | 127 352 720 | 107 324 955 | 107 324 955 | ||||||||
| B2 Felhalmozási bevétel | 112 066 289 | 125 094 289 | 112 066 289 | 125 094 289 | 112 066 289 | 112 066 289 | ||||||||
| B3 Közhatalmi bevételek | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | ||||||||
| B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 13 360 516 | 30 863 | 30 863 | 12 991 379 | 13 391 379 | 13 022 242 | 13 022 242 | ||||||
| B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | ||||||||
| B8 Finanszírozási bevétel: | 218 568 044 | 263 469 464 | 218 568 044 | 263 469 464 | 218 568 044 | 218 568 044 | ||||||||
| Bevétel összesen | 524 189 704 | 602 546 889 | 0 | 0 | 30 863 | 30 863 | 524 220 567 | 602 577 752 | 524 251 430 | 524 251 430 | ||||
| 2. oldal | ||||||||||||
| Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | ||||||||||||
| 2017.évi nettósított kiadásai | ||||||||||||
| Ft-ban | ||||||||||||
| Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Ezen belül | |||||||||
| Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||
| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| K1 Személyi jellegű kiadások | 33 440 540 | 47 309 000 | 26 713 | 26 794 | 30 863 | 36 976 | 33 498 116 | 47 372 770 | ||||
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 199 281 | 9 214 082 | 6 083 | 6 103 | 8 451 | 8 469 | 6 213 815 | 9 228 654 | ||||
| K3 Dologi jellegű kiadások | 21 286 629 | 23 355 187 | 7 000 | 7 000 | 36 775 | 36 775 | 21 330 404 | 23 398 962 | ||||
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 800 000 | 10 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 000 | 10 800 000 | ||||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 104 711 787 | 87 142 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 711 | 87 143 | ||||
| ebből:K512 Tartalék (működési) | 10 597 | 10 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 597 | 10 597 | ||||
| ebből:K512 Tartalék (felhalmozási) | 90 669 | 90 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 669 | 90 669 | ||||
| K6 Beruházási kiadások | 4 406 621 | 6 906 621 | 1 692 | 1 692 | 500 | 500 | 4 408 813 | 6 908 813 | ||||
| K7 Felújítási kiadások | 246 968 917 | 257 180 917 | 246 968 917 | 257 180 917 | ||||||||
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 393 862 | 65 393 862 | ||||||||||
| K9 Finanszírozási kiadások | 96 375 929 | 95 245 000 | 96 375 929 | 95 245 000 | ||||||||
| Kiadás mindösszesen: | 524 189 704 | 602 546 889 | 41 488 | 41 589 | 76 589 | 82 720 | 419 700 705 | 515 616 121 | ||||
| 3. melléklet a …./2017. (………...) önkormányzati rendelethez | ||||
| „5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||
| 2017. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
| Ft-ban | ||||
| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
| Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
| B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | ######### | 127 352 720 | ||
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 89 486 960 | 93 566 325 | ||
| - Helyi önkorm működésének általános támogatása | 38 795 426 | 38 851 450 | ||
| - Települési önkorm egyes köznev feltámogatása | 31 483 867 | 31 483 867 | ||
| - Települési önkorm szoc és gyerm fel támogatása | 17 391 647 | 17 391 647 | ||
| - Települési önkorm kult feladatinak támogatása | 1 816 020 | 1 816 020 | ||
| - Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 3 736 447 | |||
| - Elszámolásból származó bevételek | 286 894 | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások | 17 837 995 | 33 786 395 | ||
| - Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai | 3 996 000 | 3 996 000 | ||
| -Fejezeti kezelésű( Közfoglakoztatás) | 10 593 823 | 26 542 223 | ||
| - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 3 248 172 | 3 248 172 | ||
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ######### | 125 094 289 | ||
| - B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 028 000 | |||
| - B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112 066 289 | 112 066 289 | ||
| B3 Közhatalmi bevételek: | 72 745 000 | 72 745 000 | ||
| B34 Vagyoni típusú adók: | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
| - kommunális adó | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói: | 69 300 000 | 69 300 000 | ||
| - B351 iparűzési adó | 64 500 000 | 64 500 000 | ||
| - B354 gépjárműadó | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| - B355talajterhelési díj | 0 | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevétel: | 145 000 | 145 000 | ||
| - pótlék, bírság, igazg szolg díj | 145 000 | 145 000 | ||
| B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 13 360 516 | ||
| - B402 szolgáltatások ellenértéke | 2 277 991 | 2 677 991 | ||
| - B404 tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
| - B406 kiszámlázott ÁFA | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
| - B407 ÁFA visszatérítés | 0 | |||
| - B4081 lekötött betét megszűntetése | 0 | |||
| - B4081 egyéb bevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| - B411 egyéb működési bevétel | 62 525 | 62 525 | ||
| B52 Ingatlanok értékesítése: | 500 000 | 500 000 | ||
| B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 500 000 | ||
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | ||
| - B65 egyéb átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | ||
| B8 Finanszírozási bevétel: | ######### | 263 469 464 | ||
| - B813 előző évi költségvetési maradvány | 218 568 044 | 138 469 464 | ||
| - B817 Lekötött betét megszűntetése | 125 000 000 | |||
| Bevétel összesen: | 524 189 704 | 602 546 889 | ||
| 2. oldal | ||||||||||||
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei forrásonként | ||||||||||||
| Ft-ban | ||||||||||||
| Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||
| Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||
| B1 Működési bevétel | ||||||||||||
| B4 Működési bevétel | 0 | 0 | ||||||||||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||
| B 411 egyéb működési bevétel | 0 | |||||||||||
| B8 Finanszírozási bevétel | 41 488 000 | 41 586 003 | ||||||||||
| B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 3 | |||||||||||
| B816 Irányító szervi támogatás | 41 488 000 | 41 586 000 | ||||||||||
| Bevételek összesen: | 41 488 000 | 41 586 003 | ||||||||||
| Somogyszobi Óvoda 2017. évi bevételei forrásonként | ||||||||||||
| Ft-ban | ||||||||||||
| Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
| összesen | ||||||||||||
| Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | |||
| B4 Működési bevételek | 512 000 | 512 000 | 3 201 000 | 3 201 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 50 000 | 50 000 | 30 863 000 | 30 863 000 | ||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 338 000 | 21 338 000 | 50 000 | 50 000 | 21 388 000 | 21 388 000 | ||
| - szolgáltatási bevétel | 21 338 000 | 21 338 000 | 21 338 000 | 21 338 000 | ||||||||
| - munkahelyi térítése | 0 | 0 | ||||||||||
| - bérleti díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
| B405 Ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 000 | 2 924 000 | ||
| - intézményi ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 521 000 | 2 924 000 | 2 924 000 | ||||||
| B406 Kiszámlázott ÁFA | 109 000 | 109 000 | 680 000 | 680 000 | 5 762 000 | 5 762 000 | 6 551 000 | 6 551 000 | ||||
| B407 Kiszámlázott ÁFA | ||||||||||||
| B411 Egyéb bevétel | 65 000 | 0 | 65 000 | |||||||||
| B8 Finanszírozási bevételek | 51 764 000 | 51 857 000 | 51 764 000 | 1 372 535 | ||||||||
| B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 1 322 000 | 0 | 1 322 000 | |||||||||
| B816 Irányítószervi támogatás | 51 764 000 | 50 535 000 | 51 764 000 | 50 535 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 512 000 | 512 000 | 3 201 000 | 3 201 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 51 814 000 | 51 907 000 | 82 627 000 | 82 720 000 | ||
| 4. melléklet a …./2017. (……...) önkormányzati rendelethez | ||||
| „6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
| 2017. évi kiadásai | ||||
| Ft-ban | ||||
| Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
| Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
| K1 Személyi juttatások: | 26 713 000 | 26 794 000 | ||
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 26 521 000 | 26 602 000 | ||
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 23 465 000 | 23 431 000 | ||
| K1103 Céljuttatás, projektprémium: | 8 000 | 8 000 | ||
| K1106 Jubileumi jutalom: | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
| K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 293 000 | 1 293 000 | ||
| K1108 Ruházati juttatás: | 120 000 | 120 000 | ||
| K1109 Közlekedési költségtérítés: | 299 000 | 199 000 | ||
| K1110 Egyéb költségtérítés: | 104 000 | 154 000 | ||
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 165 000 | |||
| K12 külső személyi juttatás | 192 000 | 192 000 | ||
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 6 083 000 | 6 103 000 | ||
| - szociális hozzájárulási adó | 5 567 000 | 5 587 000 | ||
| - egészségügyi hozzájárulás | 261 000 | 261 000 | ||
| - munkáltatói személyi jövedelemadó | 255 000 | 255 000 | ||
| - táppénz hozzájárulás | ||||
| K3 Dologi kiadások: | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| K31 Készletbeszerzés: | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
| K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 250 000 | 250 000 | ||
| - gyógyszer | ||||
| - könyv, folyóirat beszerzés | ||||
| - szakmai anyagok beszerzése | 250 000 | 250 000 | ||
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 950 000 | 950 000 | ||
| - élelmiszer beszerzés | ||||
| - irodaszer, nyomtatvány | ||||
| - munkaruha, védőruha | ||||
| - egyéb anyagbeszerzés | 950 000 | 950 000 | ||
| K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
| K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 1 600 000 | 1 350 000 | ||
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 200 000 | 450 000 | ||
| K33 Szolgáltatási kiadások: | 2 190 000 | 2 190 000 | ||
| K331 Közüzemi díjak: | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
| - gázenergia | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
| - villamos energia | ||||
| - víz-csatorna | ||||
| K332 Vásárolt élelmezés: | 0 | |||
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 50 000 | 50 000 | ||
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 250 000 | 400 000 | ||
| K337 Egyéb szolgáltatások: | 740 000 | 590 000 | ||
| K34 Kiküldetés: | 700 000 | 700 000 | ||
| K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
| K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
| K352 Fizetendő ÁFA: | 10 000 | 10 000 | ||
| K355 Egyéb dologi kiadások: | ||||
| Működési kiadások összesen: | 39 796 000 | 39 897 000 | ||
| K6 Beruházási kiadások: | 1 692 000 | 1 692 000 | ||
| K63 Informatikai eszköz beszerzés | 1 214 000 | 1 232 000 | ||
| K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés | 118 000 | 100 000 | ||
| K 67 Áfa | 360 000 | 360 000 | ||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 692 000 | 1 692 000 | ||
| Kiadás összesen: | 41 488 000 | 41 589 000 | ||
| Létszám: | 9 | 9 | ||
| 2. oldal | ||||
| Somogyszobi óvoda 2017. évi működési kiadásai | ||||
| Ft-ban | ||||
| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
| Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
| K1 Személyi juttatások: | 36 901 000 | 36 976 000 | ||
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 36 385 000 | 36 310 000 | ||
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 34 000 000 | 33 379 000 | ||
| K1106 Jubileumi jutalom: | 0 | 0 | ||
| K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
| K1109 Közlekedési költségtérítés: | 250 000 | 250 000 | ||
| K1110 Egyéb költségtérítés: | 160 000 | 160 000 | ||
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 0 | 546 000 | ||
| K12 külső személyi juttatás | 516 000 | 666 000 | ||
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 8 451 000 | 8 469 000 | ||
| - szociális hozzájárulási adó | 7 750 000 | 7 650 000 | ||
| - egészségügyi hozzájárulás | 339 000 | 339 000 | ||
| - munkáltatói személyi jövedelemadó | 362 000 | 362 000 | ||
| - táppénz hozzájárulás | 0 | 118 000 | ||
| K3 Dologi kiadások: | 36 775 000 | 36 775 000 | ||
| K31 Készletbeszerzés: | 23 170 000 | 23 170 000 | ||
| K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 200 000 | 200 000 | ||
| - gyógyszer | 0 | |||
| - könyv, folyóirat beszerzés | 0 | |||
| - szakmai anyagok beszerzése | 0 | |||
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 22 970 000 | 22 970 000 | ||
| - élelmiszer beszerzés | 21 400 000 | 21 400 000 | ||
| - irodaszer, nyomtatvány | 0 | |||
| - munkaruha, védőruha | 0 | |||
| - egyéb anyagbeszerzés | 1 570 000 | 1 570 000 | ||
| K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 370 000 | 370 000 | ||
| K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 270 000 | 270 000 | ||
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 100 000 | 100 000 | ||
| K33 Szolgáltatási kiadások: | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| K331 Közüzemi díjak: | 2 790 000 | 2 790 000 | ||
| - gázenergia | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
| - villamos energia | 480 000 | 480 000 | ||
| - víz-csatorna | 850 000 | 850 000 | ||
| K332 Vásárolt élelmezés: | 10 000 | 10 000 | ||
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 500 000 | 500 000 | ||
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 350 000 | 350 000 | ||
| K337 Egyéb szolgáltatások: | 850 000 | 850 000 | ||
| K34 Kiküldetés: | 50 000 | 50 000 | ||
| K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 8 685 000 | 8 685 000 | ||
| K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 6 275 000 | 6 275 000 | ||
| K352 Fizetendő ÁFA: | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
| K355 Egyéb dologi kiadások: | 10 000 | 10 000 | ||
| Működési kiadások összesen: | 82 127 000 | 82 220 000 | ||
| K6 Beruházási kiadások: | 500 000 | 500 000 | ||
| K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 281 000 | ||
| K64 TE beszerzés | 500 000 | 219 000 | ||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 500 000 | 500 000 | ||
| Kiadás összesen: | 82 627 000 | 82 720 000 | ||
| Létszám: | 14 | 14 | ||
| 5. melléklet a ……./2017. (……..) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| „7. melléklet a 2 /2017. ( II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||||||
| 2017.évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
| Ft-ban | ||||||||
| Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti ei | Módosított ei | |||
| Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | összesen | összesen | |
| Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14 505 202 | 14 505 202 | 3 095 722 | 3 095 722 | 3 170 000 | 3 170 000 | 20 770 924 | |
| Zöldterület kezelés | 2 095 002 | 2 095 002 | 489 185 | 489 185 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 084 187 | |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | |
| Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| Községgazdálkodási tevékenység | 1 242 200 | 1 242 200 | 306 834 | 306 834 | 6 150 000 | 6 150 000 | 7 699 034 | |
| Közfoglalkoztatási programok | 10 631 200 | 13 878 000 | 1 254 661 | 1 254 661 | 0 | 0 | 15 132 661 | |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 070 436 | 3 070 436 | 661 909 | 661 909 | 600 000 | 600 000 | 4 332 345 | |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | |
| Kultúrház | 1 107 500 | 1 707 000 | 223 830 | 223 830 | 450 000 | 450 000 | 2 380 830 | |
| Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 200 000 | 200 000 | 776 840 | |
| ASP Pályázatos | 309 000 | 309 000 | 70 300 | 70 300 | 0 | 0 | 379 300 | |
| Szünidei étkezés | 896 629 | 896 629 | 896 629 | |||||
| Vagyongazdálkodás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||
| Kötelező feladat összesen: | 33 440 540 | 37 286 840 | 6 199 281 | 6 199 281 | 21 286 629 | 20 190 000 | 63 676 121 | |
| 2. oldal | ||
| Somogyszob Községi Önkormányzat | ||
| Intézmények 2017. évi finanszírozása | ||
| K9 | ||
| Ft-ban | ||
| Intézmény megnevezése | Eredeti | Módosított |
| ei | ei | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 |
| K915 Intézményi finanszírozások: | 93 252 000 | 92 121 000 |
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41 488 000 | 4 158 600 |
| Somogyszobi Óvoda | 51 764 000 | 50 535 000 |
| Ö s s z e s e n : | 96 375 929 | 95 244 929 |
| 6. melléklet a ……./2017. (……....) önkormányzati rendelethez | ||
| „8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||
| Somogyszob Községi Önkormányzat | ||
| 2017. évi | ||
| beruházási kiadásai feladatonként | ||
| K6. | ||
| Ft-ban | ||
| Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162 052 | 162 052 |
| Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése | 1 478 280 | 1 478 280 |
| Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66 289 | 66 289 |
| Egyéb feladatok | ||
| -Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 500 000 |
| -Közművelődéshez színpad függönyök | 200 000 | 200 000 |
| -Urnafal kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Kötelező feladat összesen: | 4 406 621 | 4 406 621 |
| 7. melléklet a ….../2017. (……....)önkormányzati rendelethez | ||
| „9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||
| Somogyszob Községi Önkormányzat | ||
| 2017. évi | ||
| felújítási kiadásai célonként | ||
| K7 | ||
| Ft-ban | ||
| Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei |
| Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | ||
| Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11 640 000 | 11 640 000 |
| Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | ||
| Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21 399 443 | 21 399 443 |
| „Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 107 000 000 | 107 000 000 |
| Korábbi évekről áthúzódó feladatok | ||
| Közös Hivatal tető felújítása | 3 036 480 | 3 036 480 |
| Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Óvoda épület felújítása | 5 792 994 | 5 792 994 |
| Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg | 600 000 | 600 000 |
| Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg | 650 000 | 650 000 |
| Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Egyéb feladatok | ||
| Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere | 250 000 | 250 000 |
| Dózsa György utca útfelújítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100 000 | 100 000 |
| Térfigyelő rendszer hálózatbővítés | 400 000 | |
| Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés | 2 500 000 | |
| Kúlturház belső festési munkái | 600 000 | |
| Településképi arculati kézikünyv tervezése | 958 850 | |
| József Attila utcai járdák felújítása | 5 699 475 | |
| Bemköz út felújítása | 2 553 200 | |
| Kötelező feladat összesen: | 246 968 917 | 259 680 442 |
| 8. melléklet a …./2017. (………..) önkormányzati rendelethez | ||
| „11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||
| Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | ||
| 2017. évi | ||
| létszám előirányzata | ||
| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 | 3 |
| Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 | 2 |
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 |
| Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
| Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 | 28 |
| 9. melléklet a ….../2017. (…………...) önkormányzati rendelethez | |
| „12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | |
| Somogyszob Községi Önkormányzat | |
| 2017. évi | |
| közfoglalkoztatott létszám-előirányzata | |
| Megnevezés | Létszám |
| előirányzat | |
| (fő) | |
| START illegális (3 hó) (44) | 4 |
| START belvíz (3 hó) (45) | 5 |
| START földút (3 hó) (46) | 5 |
| START közút (3 hó) (47) | 4 |
| Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 16 |
| Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
| Hosszabb időtartamú (4 hó) (53) | 2 |
| START illegális (7 hó) (54) | 5 |
| START belvíz (7 hó) (55) | 5 |
| START földút (7 hó) (56) | 5 |
| Hosszabb időtartamú (7 hó) (57) | 15 |
| Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
| 10. számú melléklet a …./2017. (……...) önkormányzati rendelethez | ||||
| „16. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||
| 2017. évi | ||||
| általános – és céltartalékának alakulása | ||||
| Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
| Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
| Működési célú tartalék: | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Felhalmozási célú tartalék: | 90 669 198 | 76 317 116 | ||
| környezetvédelmi feladatok | 4 116 813 | 4 116 813 | ||
| koncessziós díj tartalék (víz) | 11 764 703 | 11 764 703 | ||
| koncessziós díj tartalék (csatorna) | 71 343 682 | 5 449 600 | ||
| egyéb fejlesztési célra | 3 444 000 | 54 986 000 | ||
| Ö s s z e s e n : | 95 669 198 | 81 317 116 | ||
| 11. számú melléklet a ..../2017. (…....) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| „18. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | |||||||||||||
| 2017. évi | |||||||||||||
| előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
| Ft-ban | |||||||||||||
| B e v é t e l e k | |||||||||||||
| Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen |
| Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 127 353 000 |
| Közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 7 373 000 | 9 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 7 372 000 | 9 000 000 | 72 745 000 |
| Működési bevételek | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 1 524 | 43 824 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 27 500 000 | 27 566 000 | 30 000 000 | 27 000 000 | 112 066 000 | ||||||||
| működési célú visszatérítendő kölcsön | 24 900 | 24 900 | |||||||||||
| Tárgyi eszköz értékesítés | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10 250 000 | 12 000 000 | 13 500 000 | 17 000 000 | 19 500 000 | 20 250 000 | 22 068 044 | 24 000 000 | 22 000 000 | 20 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 218 568 044 |
| Összesen: | 26 193 746 | 55 743 746 | 30 943 746 | 35 443 747 | 67 382 535 | 43 693 746 | 39 536 690 | 72 443 747 | 40 943 746 | 38 943 747 | 64 316 246 | 39 467 262 | 555 052 704 |
| 2. oldal | |||||||||||||
| K i a d á s o k | |||||||||||||
| Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen |
| Működ. kiadás | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 182 849 450 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 10 800 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 287 080 | 287 085 | 287 085 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 085 | 287 085 | 3 445 000 |
| Beruházási kiadások | 500 000 | 1 478 280 | 162 052 | 200 000 | 2 192 000 | 2 000 000 | 66 289 | 6 598 621 | |||||
| Felújítási kiadások | 40 000 000 | 33 039 443 | 57 000 000 | 50 000 000 | 35 000 000 | 31 929 474 | 246 968 917 | ||||||
| Tartalék | 7 787 000 | 7 787 000 | 8 587 000 | 8 787 000 | 9 287 000 | 10 287 000 | 9 287 000 | 8 787 000 | 8 587 000 | 7 787 000 | 7 487 000 | 6 809 787 | 101 266 787 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 | |||||||||||
| Összesen: | 27 335 459 | 64 211 545 | 58 550 978 | 26 689 825 | 82 873 582 | 76 911 545 | 62 903 530 | 27 211 545 | 56 941 004 | 24 211 535 | 23 977 834 | 23 234 322 | 555 052 704 |