Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2017. 04. 27- 2021. 03. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
2017-04-27-tól
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
és maradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 634.311 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 321.582 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 312.729 ezer Ft
b) 494.515 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 383.129 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 111.386 ezer Ft
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 605.205 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 292.476 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 312.729 ezer Ft
b) 466.735 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 357.494 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 109.241 ezer Ft
jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 36.991 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 36.991 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 0 ezer Ft
b) 36.987 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 36.110 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 877 ezer Ft.
(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 80.349 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 80.349 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 0 ezer Ft
b) 79.027 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 77.759 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 1.268 ezer Ft.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Személyi jellegű kiadás 124.378 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 27.464 ezer Ft
- Dologi jellegű kiadás kamat nélkül 79.983 ezer Ft
- Ellátottak juttatásai 12.738 ezer Ft
- Egyéb működési kiadások 10.033 ezer Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza fizetése 3.533 ezer Ft
- Pénzeszköz betét lekötése. 125.000 ezer Ft
- Beruházási kiadások 30.963 ezer Ft
- Felújítási kiadások 80.423 ezer Ft
(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
12. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 4 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2016. évi költségvetési maradványát 1.322 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 138.470 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2017. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1.081.936 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
14. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.316.911 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. április 26.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||
B1. Működési tám. ÁHT-n belülről | 118.331 | 165.851 | 165.888 | - | 965 | 965 | - | - | - | 118.331 | 166.816 | 166.853 | 118.331 | - | - | 166.816 | - | - | 166.853 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 64.000 | 64.000 | 74.195 | - | - | - | - | - | - | 64.000 | 64.000 | 74.195 | 64.000 | - | - | 64.000 | - | - | 74.195 | - | - |
B4. Működési bevételek | 9.372 | 32.308 | 31.729 | 70 | 126 | 115 | 28.347 | 28.347 | 26.925 | 37.789 | 60.781 | 58.769 | 37.789 | - | - | 60.781 | - | - | 58.769 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 120 | 192 | 209 | - | - | - | - | - | - | 120 | 192 | 209 | 120 | - | - | 192 | - | - | 209 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel: | 191.823 | 262.351 | 272.021 | 70 | 1.091 | 1.080 | 28.347 | 28.347 | 26.925 | 220.240 | 291.789 | 300.026 | 220.240 | - | - | 291.789 | - | - | 300.026 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.093 | 17.331 | 20.455 | - | 761 | 761 | - | 340 | 340 | 7.093 | 18.432 | 21.556 | 7.093 | - | - | 18.432 | - | - | 21.556 | - | - |
- B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn. | 7.093 | 17.331 | 17.331 | - | 761 | 761 | - | 340 | 340 | 7.093 | 18.432 | 18.432 | 7.093 | - | - | 18.432 | - | - | 18.432 | - | - |
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | 3.124 | - | - | - | - | - | - | - | 3.124 | - | - | - | - | - | 3.124 | - | - | ||
Működési bevétel összesen: | 198.916 | 279.682 | 292.476 | 70 | 1.852 | 1.841 | 28.347 | 28.687 | 27.265 | 227.333 | 310.221 | 321.582 | 227.333 | - | - | 310.221 | - | - | 321.582 | - | - |
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 533 | 53.733 | 40.509 | - | - | - | - | - | - | 533 | 53.733 | 40.509 | 533 | - | - | 53.733 | - | - | 40.509 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 533 | 53.733 | 40.509 | - | - | - | - | - | - | 533 | 53.733 | 40.509 | 533 | - | - | 53.733 | - | - | 40.509 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 134.824 | 272.220 | 272.220 | - | - | - | - | - | - | 134.824 | 272.220 | 272.220 | 134.824 | - | - | 272.220 | - | - | 272.220 | - | - |
- B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn. | 134.824 | 272.220 | 272.220 | - | - | - | - | - | - | 134.824 | 272.220 | 272.220 | 134.824 | - | - | 272.220 | - | - | 272.220 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 135.357 | 325.953 | 312.729 | - | - | - | - | - | - | 135.357 | 325.953 | 312.729 | 135.357 | - | - | 325.953 | - | - | 312.729 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 334.273 | 605.635 | 605.205 | 70 | 1.852 | 1.841 | 28.347 | 28.687 | 27.265 | 362.690 | -636.174 | 634.311 | 362.690 | - | - | -636.174 | - | - | 634.311 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgfeladat | ||
Működési kiadás | ||||||||||||||||||||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 32.971 | 68.704 | 65.787 | 23.195 | 24.558 | 22.928 | 37.421 | 37.844 | 35.663 | 93.587 | 131.106 | 124.378 | 93.587 | - | - | 131.106 | - | - | 124.378 | - | - | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.924 | 12.037 | 11.446 | 6.353 | 6.729 | 6.288 | 10.180 | 10.294 | 9.730 | 23.457 | 29.060 | 27.464 | 23.457 | - | - | 29.060 | - | - | 27.464 | - | - | |
K3. Dologi jellegű kiadások | 16.830 | 45.009 | 40.723 | 7.000 | 7.031 | 6.894 | 36.592 | 36.618 | 32.366 | 60.422 | 88.658 | 79.983 | 60.422 | - | - | 88.658 | - | - | 79.983 | - | - | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11.047 | 12.816 | 12.738 | - | - | - | - | - | - | 11.047 | 12.816 | 12.738 | 11.047 | - | - | 12.816 | - | - | 12.738 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.550 | 10.459 | 10.033 | - | - | - | - | - | - | 3.550 | 10.459 | 10.033 | 3.550 | - | - | 10.459 | - | - | 10.033 | - | - | |
K512. Tartalék | 8.832 | 7.054 | - | - | - | - | - | - | 8.832 | 7.054 | - | 8.832 | - | - | 7.054 | - | - | - | - | - | ||
K914. ÁHT-n belüli megelől. visszafiz. | 3.533 | 3.533 | 3.533 | - | - | - | - | - | - | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | - | - | 3.533 | - | - | 3.533 | - | - | |
K916. Betét lekötés | - | - | 125.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.000 | - | - | 125.000 | |||||||
Működési kiadás összesen: | 83.687 | 159.612 | 269.260 | 36.548 | 38.318 | 36.110 | 84.193 | 84.756 | 77.759 | 204.428 | 282.686 | 383.129 | 204.428 | - | - | 282.686 | - | - | 383.129 | - | - | |
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||||||||||
K6. Beruházási kiadások | 11.795 | 43.248 | 28.984 | 203 | 964 | 877 | 1.750 | 1.841 | 1.102 | 13.748 | 46.053 | 30.963 | 13.748 | - | - | 46.053 | - | - | 30.963 | - | - | |
K7. Felújítási kiadások | 46.954 | 200.077 | 80.257 | - | - | - | - | 166 | 166 | 46.954 | 200.243 | 80.423 | 46.954 | - | - | 200.243 | - | - | 80.423 | - | - | |
K512. Tartalék | 97.560 | 107.192 | - | - | - | - | - | 97.560 | 107.192 | - | 97.560 | - | - | 107.192 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási kiadás összesen: | 156.309 | 350.517 | 109.241 | 203 | 964 | 877 | 1.750 | 2.007 | 1.268 | 158.262 | 353.488 | 111.386 | 158.262 | - | - | 353.488 | - | - | 111.386 | - | - | |
Kiadás mindösszesen: | 239.996 | 510.129 | 378.501 | 36.751 | 39.282 | 36.987 | 85.943 | 86.763 | 79.027 | 362.690 | 636.174 | 494.515 | 362.690 | - | - | 636.174 | - | - | 494.515 | - | - | |
2. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel: | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 118.331 | 165.851 | 165.888 | 118.331 | - | - | 165.851 | - | - | 165.888 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 99.769 | 104.810 | 105.773 | 99.769 | - | - | 104.810 | - | - | 105.773 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 39.716 | 39.716 | 39.716 | 39.716 | - | - | 39.716 | - | - | 39.716 | - | - |
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása | 31.081 | 31.081 | 31.081 | 31.081 | - | - | 31.081 | - | - | 31.081 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 27.122 | 22.653 | 22.653 | 27.122 | - | - | 22.653 | - | - | 22.653 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | - | 1.850 | - | - | 1.850 | - | - |
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | - | 9.510 | 9.510 | - | - | - | 9.510 | - | - | 9.510 | - | - |
- Elszámolásból származó bevételek | - | - | 963 | - | - | 963 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 18.562 | 61.041 | 60.115 | 18.562 | - | - | 61.041 | - | - | 60.115 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 4.000 | 4.119 | 4.158 | 4.000 | - | - | 4.119 | - | - | 4.158 | - | - |
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | - | 1.038 | 1.038 | - | - | - | 1.038 | - | - | 1.038 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31) | 1.078 | 1.078 | 1.022 | 1.078 | - | - | 1.078 | - | - | 1.022 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32) | 2.722 | 2.722 | 2.528 | 2.722 | - | - | 2.722 | - | - | 2.528 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33) | 1.078 | 1.078 | 1.013 | 1.078 | - | - | 1.078 | - | - | 1.013 | - | - |
- Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34) | 1.617 | 1.617 | 1.535 | 1.617 | - | - | 1.617 | - | - | 1.535 | - | - |
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 903 | 903 | 872 | 903 | - | - | 903 | - | - | 872 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42) | 788 | 788 | 739 | 788 | - | - | 788 | - | - | 739 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (43) | 4.324 | 7.558 | 6.819 | 4.324 | - | - | 7.558 | - | - | 6.819 | - | - |
- START illegális (9 hó) (44) | - | 3.637 | 3.502 | - | - | - | 3.637 | - | - | 3.502 | - | - |
- START belvíz (9 hó) (45) | - | 4.310 | 4.157 | - | - | - | 4.310 | - | - | 4.157 | - | - |
- START földút (9 hó) (46) | - | 4.303 | 4.181 | - | - | - | 4.303 | - | - | 4.181 | - | - |
- START közút (9 hó) (47) | - | 3.463 | 3.377 | - | - | - | 3.463 | - | - | 3.377 | - | - |
- ÚTŐR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | - | 3.814 | 3.718 | - | - | - | 3.814 | - | - | 3.718 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | - | 13.855 | 13.787 | - | - | - | 13.855 | - | - | 13.787 | - | - |
-IGR – GINOP (7 hó) (50) | - | 1.033 | 1.041 | - | - | - | 1.033 | - | - | 1.041 | - | - |
- Diák munka (2 hó) (51) | - | 407 | 406 | - | - | - | 407 | - | - | 406 | - | - |
- Hosszabb időtartamú ( 1 hó) (52) | - | 566 | 1.457 | - | - | - | 566 | - | - | 1.457 | - | - |
- Hosszabb időtartamú ( 4hó) (53) | - | - | 359 | - | - | 359 | ||||||
- ASP pályázat | - | 2.700 | 2.700 | - | - | - | 2.700 | - | - | 2.700 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 459 | 459 | 315 | 459 | - | - | 459 | - | - | 315 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda | 75 | 75 | 65 | 75 | - | - | 75 | - | - | 65 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 764 | 764 | 532 | 764 | - | - | 764 | - | - | 532 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 754 | 754 | 794 | 754 | - | - | 754 | - | - | 794 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 64.000 | 64.000 | 74.195 | 64.000 | - | - | 64.000 | - | - | 74.195 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 4.000 | 4.000 | 3.320 | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | 3.320 | - | - |
- kommunális adó | 4.000 | 4.000 | 3.320 | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | 3.320 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 59.600 | 59.000 | 70.722 | 59.600 | - | - | 59.000 | - | - | 70.722 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 55.000 | 55.000 | 65.917 | 55.000 | - | - | 55.000 | - | - | 65.917 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 4.000 | 4.000 | 4.805 | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | 4.805 | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 400 | 1.000 | 153 | 400 | - | - | 1.000 | - | - | 153 | - | - |
- pótlék | 400 | 400 | 71 | 400 | - | - | 400 | - | - | 71 | - | - |
- talajterhelési díj | - | 600 | 82 | - | - | - | 600 | - | - | 82 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 9.372 | 32.308 | 31.729 | 9.372 | - | - | 32.308 | - | - | 31.729 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 2.600 | 2.600 | 2.438 | 2.600 | - | - | 2.600 | - | - | 2.438 | - | - |
- B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | 13.855 | 13.855 | - | 13.855 | 13.855 | ||||||
- B404. tulajdonosi bevételek | 2.700 | 6.905 | 8.489 | 2.700 | - | - | 6.905 | - | - | 8.489 | - | - |
- koncessziós díj víz | 700 | 700 | 2.284 | 700 | - | - | 700 | - | - | 2.284 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 2.000 | 6.205 | 6.205 | 2.000 | - | - | 6.205 | - | - | 6.205 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 540 | 5.416 | 5.416 | 540 | - | - | 5.416 | - | - | 5.416 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 1.032 | 1.032 | - | 1.032 | - | - | 1.032 | - | - | - | - | - |
- B408. kamat bevétel | 2.500 | 2.500 | 1.250 | 2.500 | - | - | 2.500 | - | - | 1.250 | - | - |
- B411. egyéb működési bevétel | - | - | 281 | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 120 | 192 | 209 | 120 | - | - | 192 | - | - | 209 | - | - |
B62. Kölcsön visszatérítés | 120 | 192 | 209 | 120 | - | - | 192 | - | - | 209 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 191.823 | 262.351 | 272.021 | 191.823 | - | - | 262.351 | - | - | 272.021 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.093 | 17.331 | 55.455 | 7.093 | - | - | 17.331 | - | - | 55.455 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.093 | 17.331 | 17.331 | 7.093 | - | - | 17.331 | - | - | 17.331 | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | 3.124 | - | - | - | - | - | - | 3.124 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 198.916 | 279.682 | 292.476 | 198.916 | - | - | 279.682 | - | - | 292.476 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigaz.feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigaz.feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államiga.feladat | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 533 | 53.733 | 40.509 | 533 | 53.733 | 40.509 | ||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | 47.609 | 34.580 | - | 47.609 | 34.580 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 533 | 6.124 | 5.929 | 533 | - | - | 6.124 | - | - | 5.929 | - | - |
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 337 | 337 | 337 | 337 | - | - | 337 | - | - | 337 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (43) | 196 | 196 | 196 | 196 | - | - | 196 | - | - | 196 | - | - |
-START illegális (9 hó) (44) | - | 224 | 225 | - | - | - | 224 | - | - | 225 | - | - |
-START földút (9 hó) (46) | - | 193 | 193 | - | - | - | 193 | - | - | 193 | - | - |
-START belvíz (9 hó) (45) | - | 707 | 701 | - | - | - | 707 | - | - | 701 | - | - |
-START közút (9 hó) (47) | - | 514 | 514 | - | - | - | 514 | - | - | 514 | - | - |
- Útőr hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | - | 304 | 118 | - | - | - | 304 | - | - | 118 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | - | 126 | 126 | - | - | - | 126 | - | - | 126 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (52) | - | 223 | 219 | - | - | - | 223 | - | - | 219 | - | - |
- ASP pályázat gép beszerzés | - | 3.300 | 3.300 | - | - | - | 3.300 | - | - | 3.300 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 533 | 53.733 | 40.509 | 533 | - | - | 53.733 | - | - | 40.509 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 134.824 | 272.220 | 272.220 | 134.824 | - | - | 272.220 | - | - | 272.220 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 134.824 | 272.220 | 272.220 | 134.824 | - | - | 272.220 | - | - | 272.220 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 135.357 | 325.953 | 312.729 | 135.357 | - | - | 325.953 | - | - | 312.729 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 334.273 | 605.635 | 605.205 | 334.273 | - | - | 605.635 | - | - | 605.205 | - | - |
3. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | ||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | - | 965 | 965 | - | - | - | 965 | - | - | 965 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 70 | 126 | 115 | 70 | - | - | 126 | - | - | 115 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 70 | 126 | 112 | 70 | - | - | 126 | - | - | 112 | - | - |
- B411. egyéb működési bevétel | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 70 | 1.091 | 1.080 | 70 | - | - | 1.091 | - | - | 1.080 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 36.681 | 38.191 | 35.911 | 36.681 | - | - | 38.191 | - | - | 35.911 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | - | 761 | 761 | - | - | - | 761 | - | - | 761 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 36.681 | 37.430 | 35.150 | 36.681 | - | - | 37.430 | - | - | 35.150 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.751 | 39.282 | 36.991 | 36.751 | - | - | 39.282 | - | - | 36.991 | - | - |
Somogyszobi Óvoda bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
B4. Működési bevételek | 28.347 | 28.347 | 26.925 | 28.347 | - | - | 28.347 | - | - | 26.925 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 19.436 | 19.436 | 18.614 | 19.436 | - | - | 19.436 | - | - | 18.614 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 18.074 | 18.074 | 17.225 | 18.074 | - | - | 18.074 | - | - | 17.225 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.282 | 1.282 | 1.295 | 1.282 | - | - | 1.282 | - | - | 1.295 | - | - |
- bérleti díj | 80 | 80 | 94 | 80 | - | - | 80 | - | - | 94 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.902 | 2.902 | 2.607 | 2.902 | - | - | 2.902 | - | - | 2.607 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.902 | 2.902 | 2.607 | 2.902 | - | - | 2.902 | - | - | 2.607 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 6.009 | 6.009 | 5.704 | 6.009 | - | - | 6.009 | - | - | 5.704 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 28.347 | 28.347 | 26.925 | 28.347 | - | - | 28.347 | - | - | 26.925 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 57.596 | 58.416 | 53.424 | 57.596 | - | - | 58.416 | - | - | 53.424 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | - | 340 | 340 | - | - | - | 340 | - | - | 340 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 57.596 | 58.076 | 53.084 | 57.596 | - | - | 58.076 | - | - | 53.084 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 85.943 | 86.763 | 80.349 | 85.943 | - | - | 86.763 | - | - | 80.349 | - | - |
4. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 23.195 | 24.558 | 22.928 | 23.195 | - | - | 24.558 | - | - | 22.928 | - | - |
K2. Munkaadókat terh. járulékok | 6.353 | 6.729 | 6.288 | 6.353 | - | - | 6.729 | - | - | 6.288 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.000 | 7.031 | 6.894 | 7.000 | - | - | 7.031 | - | - | 6.894 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 36.548 | 38.318 | 36.110 | 36.548 | - | - | 38.318 | - | - | 36.110 | - | - |
K6. Beruházások | 203 | 964 | 877 | 203 | - | - | 964 | - | - | 877 | - | - |
Felhalm.i célú kiadás összesen: | 203 | 964 | 877 | 203 | - | - | 964 | - | - | 877 | - | - |
Kiadás összesen: | 36.751 | 39.282 | 36.987 | 36.751 | - | - | 39.282 | - | - | 36.987 | - | - |
Létszám előirányzat: | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosítei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 37.421 | 37.844 | 35.663 | 37.421 | - | - | 37.844 | - | - | 35.663 | - | - |
K2. Munkaadókat terh. járulékok | 10.180 | 10.294 | 9.730 | 10.180 | - | - | 10.294 | - | - | 9.730 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.592 | 36.618 | 32.366 | 36.592 | - | - | 36.618 | - | - | 32.366 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 84.193 | 84.756 | 77.759 | 84.193 | - | - | 84.756 | - | - | 77.759 | - | - |
K6. Beruházások | 1.750 | 1841 | 1.102 | 1.750 | - | - | 1841 | - | - | 1.102 | - | - |
K7. Felújítások | - | 166 | 166 | - | - | - | 166 | - | - | 166 | - | - |
Felhalm. célú kiadás összesen: | 1.750 | 2.007 | 1.268 | 1.750 | - | - | 2.007 | - | - | 1.268 | - | - |
Kiadás összesen: | 85.943 | 86.763 | 79.027 | 85.943 | - | - | 86.763 | - | - | 79.027 | - | - |
Létszám előirányzat: | 15 | 15 | 13 | 15 | - | - | 15 | - | - | 13 | - | - |
5. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016.évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | |||||||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12.158 | 14.005 | 12.559 | 3.272 | 3.775 | 3.357 | 2.000 | 3.335 | 2.237 |
Zöldterület kezelés | 1.737 | 1.786 | 1.755 | 476 | 489 | 485 | 3.000 | 3.063 | 2.489 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 418 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | 300 | 550 | 380 |
Köztemető fenntartása és működése | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 428 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.041 | 2.931 |
Községgaz. máshová nem sorolható tevékenység | 1.278 | 1.470 | 1.440 | 360 | 412 | 412 | 4.200 | 6.028 | 6.048 |
Start 2015. évi belter. közút program (3 hó) (31) | 950 | 950 | 900 | 128 | 128 | 121 | - | - | - |
Start 2015. évi mezőgazd. út program (3 hó) (32) | 2.398 | 2.398 | 2.264 | 324 | 324 | 312 | - | - | - |
Start 2015. évi illegális hull. program (3 hó) (33) | 950 | 950 | 892 | 128 | 128 | 120 | - | - | - |
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34) | 1.425 | 1.425 | 1.353 | 192 | 192 | 183 | - | - | - |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 1.188 | 1.188 | 1.160 | 160 | 160 | 157 | - | - | - |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42) | 2.033 | 2.033 | 2.035 | 275 | 275 | 267 | - | - | - |
GINOP képzés (7 hó) (43) | 4.987 | 7.836 | 7.203 | 673 | 1.058 | 985 | - | - | - |
START illegális (9 hó) (44) | - | 2.836 | 2.798 | - | 383 | 378 | - | 418 | 270 |
START belvíz (9 hó) (45) | - | 3.545 | 3.456 | - | 479 | 476 | - | 287 | 287 |
START földút (9 hó) (46) | - | 3.545 | 3.437 | - | 479 | 468 | - | 280 | 294 |
START közút (9 hó) (47) | - | 2.836 | 2.822 | - | 383 | 381 | - | 245 | 245 |
Útőr hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | - | 2.753 | 2.685 | - | 372 | 363 | - | 689 | 724 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | - | 11.420 | 11.437 | - | 1536 | 1.539 | - | 936 | 936 |
IGR – GINOP (7 hó) (50) | - | 970 | 970 | - | 244 | 244 | - | - | - |
Diák munka (2hó) (51) | - | 320 | 320 | - | 86 | 86 | - | - | - |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (52) | - | 396 | 389 | - | 53 | 53 | - | 117 | 117 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.323 | 2.587 | 2.450 | 609 | 680 | 660 | 600 | 600 | 449 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | - | 540 | 19.452 | 19.452 |
Kultúrház | 864 | 864 | 864 | 210 | 210 | 210 | 450 | 450 | 237 |
Könyvtár | 480 | 480 | 480 | 117 | 117 | 117 | 240 | 240 | 192 |
Közművelődési tevékenység | 200 | 2.111 | 2.118 | - | 74 | 72 | - | 1.394 | 1.428 |
Szünidei étkeztetés | - | - | - | - | - | - | - | 884 | 780 |
Óvodai kapacitásbővítés dologi | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 381 |
Kötelező feladat összesen: | 32.971 | 68.704 | 65.787 | 6.924 | 12.037 | 11.446 | 16.830 | 45.009 | 40.723 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 32.971 | 68.704 | 65.787 | 6.924 | 12.037 | 11.446 | 16.830 | 45.009 | 40.723 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11.047 | 12.816 | 12.738 | 11.047 | - | - | 12.816 | - | - | 12.738 | - | - |
K42. Családi támogatások | 2.097 | 1.038 | 1.038 | 2.097 | - | - | 1.038 | - | - | 1.038 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 647 | - | - | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- térítési díj támogatás | 1.300 | - | - | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | ||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 8.950 | 11.778 | 11.700 | 8.950 | - | - | 11.778 | - | - | 11.700 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási) | 350 | 350 | 384 | 350 | - | - | 350 | - | - | 384 | - | - |
- települési támogatás (temetési) | 400 | 400 | 470 | 400 | - | - | 400 | - | - | 470 | - | - |
- települési tám. (hulladék díj tám.) | 8.200 | 8.200 | 8.354 | 8.200 | - | - | 8.200 | - | - | 8.354 | - | - |
- tanévkezdési tám. | - | 150 | 96 | - | 150 | 96 | ||||||
- térítési díj tám. | - | 1.300 | 1.018 | - | 1.300 | 1.018 | ||||||
- szociális tűzifa | - | 1.378 | 1.378 | - | - | - | 1.378 | - | - | 1.378 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.550 | 10.459 | 10.033 | 3.550 | - | - | 10.459 | - | - | 10.033 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 350 | 350 | 162 | 350 | - | - | 350 | - | - | 162 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 350 | 350 | 162 | 350 | - | - | 350 | - | - | 162 | - | - |
K508. Kölcsönnyújtás | - | 72 | 72 | - | - | - | 72 | - | - | 72 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.200 | 10.037 | 9.799 | 3.200 | - | - | 10.037 | - | - | 9.799 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 300 | 300 | 372 | 300 | - | - | 300 | - | - | 372 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | 1.800 | 1.650 | 1.800 | - | - | 1.800 | - | - | 1.650 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 800 | 900 | 900 | 800 | - | - | 900 | - | - | 900 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 300 | 200 | 40 | 300 | - | - | 200 | - | - | 40 | - | - |
- víz- és csatornadíj támogatás | - | 6.837 | 6.837 | - | - | - | 6.837 | - | - | 6.837 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen | 14.597 | 23.275 | 22.771 | 14.597 | - | - | 23.275 | - | - | 22.771 | - | - |
3. oldal
Intézmények 2016. évi finanszírozása
K915.
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.533 | 3.533 | 3.533 |
K915. Intézményi finanszírozások: | 94.277 | 95.506 | 88.234 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 36.681 | 37.430 | 35.150 |
Somogyszobi Óvoda | 57.596 | 58.076 | 53.084 |
K916. Pénzeszközök lekötött betét elhelyezése | - | - | 125.000 |
Ö s s z e s e n : | 97.810 | 99.039 | 216.767 |
6. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 | 1.900 | - |
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre | 500 | 500 | - |
Technológiai felülvizsgálati terv készítése | 1.854 | 1.854 | - |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 | 600 | - |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 5.820 | 5.820 | - |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 621 | 621 | - |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |||
START illegális (44) | - | 224 | 224 |
START belvíz (45) | - | 707 | 701 |
START földút (46) | - | 193 | 193 |
START közút (47) | - | 514 | 535 |
Hosszabb időtartamú útőr (48) | - | 303 | 276 |
Hosszabb időtartamú (49) | - | 126 | 126 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (52) | - | 223 | 232 |
Kis értékű eszközök beszerzése | |||
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 | 598 | 710 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |||
Óvoda konyha energetikai felújítás, eszköz besz. | - | 6.360 | 6.360 |
ASP rendszer kialakítása miatti eszközbeszerzés KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16 | - | 3.300 | 3.300 |
Egyéb feladatok | |||
473 hrsz. telek vásárlása | - | 305 | 305 |
Vivaro combi kisbusz | - | 7.923 | 7.923 |
Peugeot Bipper | - | 920 | 920 |
ÖNO garázs kialakítása | - | 1.080 | 616 |
Kossuth u. 13. ingatlan megvásárlása | - | 1.400 | 700 |
Műhelybe kályhavásárlás | - | 150 | 128 |
Karácsonyi dísz kivilágítás | - | 500 | 507 |
Térfigyelő rendszer kiépítése | - | 7.127 | 5.228 |
Kötelező feladat összesen: | 11.795 | 43.248 | 28.984 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 11.795 | 43.248 | 28.984 |
7. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 443 | 443 | - |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |||
Óvoda kapacitásbővítés | 30.011 | 39.359 | 38.759 |
Kultúrház energetikai korszerűsítés támogatás | - | 20.899 | - |
Köztársaság utcai szennyvíz (Vis maior pályázat) | - | 18.612 | 18.612 |
Óvoda konyha energetikai felújítás | - | 15.763 | - |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |||
Közvilágítás korszerűsítés | 16.000 | 16.000 | - |
Kultúrházbővítés (tervkészítés) | 500 | 500 | - |
Egyéb feladatok: | |||
Kultúrházfűtés korszerűsítés | - | 3.500 | 2.980 |
Utak aszfaltozása | - | 5.000 | 4.623 |
Közös hivatal tető felújítás | - | 3.037 | - |
Járda felújítás (Jókai, Arany, Kálvin) | - | 18.000 | - |
Iskola tető és udvar felújítás | - | 35.000 | 15.113 |
Kossuth u. 13 felújítás | - | 5.000 | - |
Eötvös u. 29 felújítás | - | 3.000 | - |
Szociális épület felújítása Kossuth u.29 | - | 5.000 | - |
Kossuth u. 13 melletti ingatlan felújítása, járdaépítés | - | 5.000 | - |
Óvoda felújítás | - | 5.964 | 170 |
Kötelező feladat összesen: | 46.954 | 200.077 | 80.257 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 46.954 | 200.077 | 80.257 |
8. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelez. feladat | Önként vállalt feladat | Államig feladat | Kötel. feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötel. feladat | Önként vállalt feladat | Állam. feladat | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ö s s z e s e n : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 | 3 | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 | 2 | 2 |
IGR GINOP (7 hó) (50) | - | 1 | 1 |
Diák munka (2 hó) (51) | - | 3 | 3 |
Önkormányzat összesen. | 5 | 6 | 6 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 | 8 |
Somogyszobi Óvoda | 15 | 15 | 13 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 29 | 30 | 27 |
10. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31) | 4 | 4 | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32) | 10 | 10 | 10 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33) | 4 | 4 | 4 |
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34) | 6 | 6 | 6 |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 5 | 5 | 5 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42) | 8 | 8 | 8 |
GINOP képzés (7 hó) (43) | 9 | 9 | 9 |
START illegális (9 hó) (44) | - | 4 | 4 |
START belvíz (9 hó) (45) | - | 5 | 5 |
START földút (9 hó) (46) | - | 5 | 5 |
START közút (9 hó) (47) | - | 4 | 4 |
ÚTŐR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | - | 5 | 5 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | - | 16 | 16 |
Hosszabb időtartamú ( 1 hó) (52) | - | 5 | 5 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 14 | 43 | 44 |
11. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
12. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||
Általános tartalék: | 5.832 | 6.760 | 5.832 | - | - | 6.760 | - | - |
Működési célú tartalék: | 3.000 | 294 | 3.000 | - | - | 294 | - | - |
Közművelődési célú | 3.000 | 294 | 3.000 | - | - | 294 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 97.560 | 107.192 | 97.560 | - | - | 107.192 | - | - |
Környezetvédelmi feladatok | 4.055 | 4.055 | 4.055 | - | - | 4.055 | - | - |
Csatorna üzemelt. díj tartalék | 13.140 | 13.140 | 13.140 | - | - | 13.140 | - | - |
Víz üzemelt. díj tartalék | 65.112 | 63.733 | 65.112 | - | - | 63.733 | - | - |
Egyéb fejlesztési célra | 15.253 | 26.264 | 15.253 | - | - | 26.264 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 106.392 | 114.246 | 106.392 | - | - | 114.246 | - | - |
13. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1.080 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 36.987 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -35.907 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 35.911 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 35.911 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 4 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 4 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | - |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 4 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
Somogyszobi Óvoda
2016. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 26.925 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 79.027 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -52.102 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53.424 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -53.424 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 1.322 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 1.322 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 166 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 1.156 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 312.530 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 249.968 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 62.562 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 292.675 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 216.767 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 75.908 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 138.470 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 138.470 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 122.017 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 16.453 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
14. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása
(nettó értéken ezer forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 21 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 25 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 8 | 473 | 364.273 | 619.055 | 14.574 | 0 | 997.902 |
| 9 | 563 | 227 | 14.702 | 21.490 | 0 | 36.419 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 6.951 | 0 | 6.951 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1036 | 364.500 | 633.757 | 43.015 | 0 | 1.041.272 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 20 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 44 | 0 | 37.772 | 2.661 | 0 | 40.433 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 49 | 0 | 37.772 | 2.661 | 0 | 40.433 |
| 35. | 1113 | 364.500 | 671.529 | 45.907 | 0 | 1.081.936 |
15. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2016. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 851.228 | 1.041.503 | G) SAJÁT TŐKE | 1.127.543 | 1.297.089 |
I. Immateriális javak | 160 | 87 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1.170.585 | 1.170.585 |
II. Tárgyi eszközök | 850.924 | 1.041.272 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | -59.863 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 144 | 144 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 219.394 | 219.394 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | - | - | G/IV. Felhalmozott eredmény | -278.044 | -53.724 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 405 | 450 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | - | - |
I. Készletek | 405 | 450 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 15.608 | 20.697 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 294.353 | 266.289 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 11.819 | 8.159 |
D) KÖVETELÉSEK | 5.143 | 8.144 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 256 | 166 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 50 | 48 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3.533 | 3.124 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 8.030 | 4.869 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | - | 477 | I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 11.817 | 11.663 | |||
Eszközök összesen | 1.151.179 | 1.316.911 | Források összesen | 1.151.179 | 1.316.911 |
16. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2016. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban |
0 | Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön | ||||
Ö s s z e s e n : | 0 | Ö s s z e s e n : | 2015 | 83.825 |
17. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont
2016. évi maradványa
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 340.535 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 365.982 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -25.447 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 293.776 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 128.533 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 165.243 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 139.796 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 139.796 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 122.183 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 17.613 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |