Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 04. 27- 2021. 03. 31

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

és maradvány jóváhagyásáról



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

                                               a) 634.311 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:                       321.582 ezer Ft

     felhalmozási bevétel:                   312.729 ezer Ft

                                               b) 494.515 ezer Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás:            383.129 ezer Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:        111.386 ezer Ft    

       jóváhagyja.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően


             a) 605.205 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:             292.476 ezer Ft

     felhalmozási bevétel:         312.729 ezer Ft



                                                b) 466.735 ezer Ft kiadással, ezen belül:

     működési kiadás:               357.494 ezer Ft

     felhalmozási kiadás:           109.241 ezer Ft

       jóváhagyja.



(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:


                                               a) 36.991 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:                   36.991 ezer Ft

     felhalmozási bevétel:                       0 ezer Ft


                                               b) 36.987 ezer Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás:        36.110 ezer Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:        877 ezer Ft.


(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:


                        a) 80.349 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

                működési bevétel:                 80.349 ezer Ft

                felhalmozási bevétel:                     0 ezer Ft

b) 79.027 ezer Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás:                 77.759 ezer Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:               1.268 ezer Ft.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


  1. Személyi jellegű kiadás                                                  124.378 ezer Ft
  2. Munkaadókat terhelő járulék                                             27.464 ezer Ft
  3. Dologi jellegű kiadás kamat nélkül                                    79.983 ezer Ft
  4. Ellátottak juttatásai                                                          12.738 ezer Ft
  5. Egyéb működési kiadások                                                10.033 ezer Ft
  6. ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza fizetése                         3.533 ezer Ft
  7. Pénzeszköz betét lekötése.                                             125.000 ezer Ft
  8. Beruházási kiadások                                                         30.963 ezer Ft
  9. Felújítási kiadások                                                             80.423 ezer Ft


(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


2. §


A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §


A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §


A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §


A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §


A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.



2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása


12. §


(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 4 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2016. évi költségvetési maradványát 1.322 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 138.470 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2017. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


13. §


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1.081.936 ezer Ft-ban állapítja meg.



4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege


14. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.316.911 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.



5. Záró rendelkezések


15. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)




                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                       polgármester                                                                   jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2017. április 26.

        Nagy Zoltán Sándorné

           jegyző

1. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2016. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban



Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

B1. Működési tám. ÁHT-n belülről

118.331

165.851

165.888

-

965

965

-

-

-

118.331

166.816

166.853

118.331

-

-

166.816

-

-

166.853

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

64.000

64.000

74.195

-

-

-

-

-

-

64.000

64.000

74.195

64.000

-

-

64.000

-

-

74.195

-

-

B4. Működési bevételek

9.372

32.308

31.729

70

126

115

28.347

28.347

26.925

37.789

60.781

58.769

37.789

-

-

60.781

-

-

58.769

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

120

192

209

-

-

-

-

-

-

120

192

209

120

-

-

192

-

-

209

-

-

Tárgyévi működési bevétel:

191.823

262.351

272.021

70

1.091

1.080

28.347

28.347

26.925

220.240

291.789

300.026

220.240

-

-

291.789

-

-

300.026

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

7.093

17.331

20.455

-

761

761

-

340

340

7.093

18.432

21.556

7.093

-

-

18.432

-

-

21.556

-

-

   - B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn.

7.093

17.331

17.331

-

761

761

-

340

340

7.093

18.432

18.432

7.093

-

-

18.432

-

-

18.432

-

-

  - B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

3.124

-

-

-

-

-

-

-


3.124

-

-

-


-

-

3.124

-

-

Működési bevétel összesen:

198.916

279.682

292.476

70

1.852

1.841

28.347

28.687

27.265

227.333

310.221

321.582

227.333

-

-

310.221

-

-

321.582

-

-

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről

533

53.733

40.509

-

-


-


-

-


-

533

53.733

40.509

533

-

-

53.733

-

-

40.509

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

533

53.733

40.509

-

-


-


-

-


-

533

53.733

40.509

533

-

-

53.733

-

-

40.509

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

134.824

272.220

272.220

-

-


-


-

-


-

134.824

272.220

272.220

134.824

-

-

272.220

-

-

272.220

-

-

   - B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn.

134.824

272.220

272.220

-

-


-


-

-


-

134.824

272.220

272.220

134.824

-

-

272.220

-

-

272.220

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

135.357

325.953

312.729

-

-


-


-

-


-

135.357

325.953

312.729

135.357

-

-

325.953

-

-

312.729

-

-

Bevétel mindösszesen:


334.273


605.635

605.205

70

1.852

1.841

28.347

28.687

27.265


362.690

-636.174

634.311


362.690

-

-

-636.174

-

-

634.311

-

-






2. oldal



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2016. évi nettósított kiadásai



Ezer Ft-ban



Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesít.

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesít.

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesít.

Eredeti

ei.

Módosít.

ei

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgfeladat

Működési kiadás

K1. Személyi jellegű kiadások

32.971

68.704

65.787

23.195

24.558

22.928

37.421

37.844

35.663

93.587

131.106

124.378

93.587

-

-

131.106

-

-

124.378

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

6.924

12.037

11.446

6.353

6.729

6.288

10.180

10.294

9.730

23.457

29.060

27.464

23.457

-

-

29.060

-

-

27.464

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

16.830

45.009

40.723

7.000

7.031

6.894

36.592

36.618

32.366

60.422

88.658

79.983

60.422

-

-

88.658

-

-

79.983

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

11.047

12.816

12.738

-

-

-

-

-

-

11.047

12.816

12.738

11.047

-

-

12.816

-

-

12.738

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

3.550

10.459

10.033

-

-

-

-

-

-

3.550

10.459

10.033

3.550

-

-

10.459

-

-

10.033

-

-

K512. Tartalék

8.832

7.054

-


-

-

-

-

-

8.832

7.054

-

8.832

-

-

7.054

-

-

-

-

-

K914. ÁHT-n belüli

megelől. visszafiz.

3.533

3.533

3.533

-

-

-

-

-

-

3.533

3.533

3.533

3.533

-

-

3.533

-

-

3.533

-

-

K916. Betét lekötés

-

-

125.000

-

-

-

-

-

-

-

-

125.000


-

-




125.000



Működési kiadás összesen:


83.687


159.612

269.260


36.548

38.318

36.110


84.193

84.756

77.759


204.428

282.686

383.129


204.428

-

-

282.686

-

-

383.129

-

-

Felhalmozási kiadás

K6. Beruházási kiadások

11.795

43.248

28.984

203

964

877

1.750

1.841

1.102

13.748

46.053

30.963

13.748

-

-

46.053

-

-

30.963

-

-

K7. Felújítási kiadások

46.954

200.077

80.257

-

-

-

-

166

166

46.954

200.243

80.423

46.954

-

-

200.243

-

-

80.423

-

-

K512. Tartalék

97.560

107.192

-



-


-

-

-

97.560

107.192

-

97.560

-

-

107.192

-

-

-

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

156.309

350.517

109.241

203

964

877

1.750

2.007

1.268

158.262

353.488

111.386

158.262


-


-

353.488


-


-

111.386


-


-

Kiadás mindösszesen:

239.996

510.129

378.501

36.751

39.282

36.987

85.943

86.763

79.027

362.690

636.174

494.515

362.690

-

-

636.174

-

-

494.515

-

-



























2. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ezer Ft-ban



Működési bevétel:

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

118.331

165.851

165.888

118.331

-

-

165.851

-

-

165.888

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

99.769

104.810

105.773

99.769

-

-

104.810

-

-

105.773

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

39.716

39.716

39.716

39.716

-

-

39.716

-

-

39.716

-

-

- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása

31.081

31.081

31.081

31.081

-

-

31.081

-

-

31.081

-

-

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

27.122

22.653

22.653

27.122

-

-

22.653

-

-

22.653

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása

1.850

1.850

1.850

1.850

-

-

1.850

-

-

1.850

-

-

- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás

-

9.510

9.510

-

-

-

9.510

-

-

9.510

-

-

- Elszámolásból származó bevételek

-

-

963

-



-



963



B16. Egyéb működési célú támogatások

18.562

61.041

60.115

18.562

-

-

61.041

-

-

60.115

-

-

- TB pénzügyi alapjaitól

4.000

4.119

4.158

4.000

-

-

4.119

-

-

4.158

-

-

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

-

1.038

1.038

-

-

-

1.038

-

-

1.038

-

-

- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)

1.078

1.078

1.022

1.078

-

-

1.078

-

-

1.022

-

-

- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)

2.722

2.722

2.528

2.722

-

-

2.722

-

-

2.528

-

-

- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)

1.078

1.078

1.013

1.078

-

-

1.078

-

-

1.013

-

-

- Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)

1.617

1.617

1.535

1.617

-

-

1.617

-

-

1.535

-

-

- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)

903

903

872

903

-

-

903

-

-

872

-

-

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó)  (42)

788

788

739

788

-

-

788

-

-

739

-

-

- GINOP képzés (7 hó) (43)

4.324

7.558

6.819

4.324

-

-

7.558

-

-

6.819

-

-

- START illegális (9 hó) (44)

-

3.637

3.502

-

-

-

3.637

-

-

3.502

-

-

- START belvíz (9 hó) (45)

-

4.310

4.157

-

-

-

4.310

-

-

4.157

-

-

- START földút (9 hó) (46)

-

4.303

4.181

-

-

-

4.303

-

-

4.181

-

-

- START közút (9 hó) (47)

-

3.463

3.377

-

-

-

3.463

-

-

3.377

-

-

- ÚTŐR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48)

-

3.814

3.718

-

-

-

3.814

-

-

3.718

-

-

- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)

-

13.855

13.787

-

-

-

13.855

-

-

13.787

-

-

-IGR – GINOP (7 hó) (50)

-

1.033

1.041

-

-

-

1.033

-

-

1.041

-

-

- Diák munka (2 hó) (51)

-

407

406

-

-

-

407

-

-

406

-

-

- Hosszabb időtartamú ( 1 hó) (52)

-

566

1.457

-

-

-

566

-

-

1.457

-

-

- Hosszabb időtartamú ( 4hó) (53)

-

-

359

-



-



359



- ASP pályázat

-

2.700

2.700

-

-

-

2.700

-

-

2.700

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal

459

459

315

459

-

-

459

-

-

315

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda

75

75

65

75

-

-

75

-

-

65

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal

764

764

532

764

-

-

764

-

-

532

-

-

- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda

754

754

794

754

-

-

754

-

-

794

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

64.000

64.000

74.195

64.000

-

-

64.000

-

-

74.195

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

4.000

4.000

3.320

4.000

-

-

4.000

-

-

3.320

-

-

      - kommunális adó

4.000

4.000

3.320

4.000

-

-

4.000

-

-

3.320

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

59.600

59.000

70.722

59.600

-

-

59.000

-

-

70.722

-

-

      - B351. iparűzési adó

55.000

55.000

65.917

55.000

-

-

55.000

-

-

65.917

-

-

      - B354. gépjárműadó

4.000

4.000

4.805

4.000

-

-

4.000

-

-

4.805

-

-

      - B355. talajterhelési díj

600

-

-

600

-

-

-

-

-

-

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

400

1.000

153

400

-

-

1.000

-

-

153

-

-

      - pótlék

400

400

71

400

-

-

400

-

-

71

-

-

     - talajterhelési díj

-

600

82

-

-

-

600

-

-

82

-

-

B4. Működési bevételek:

9.372

32.308

31.729

9.372

-

-

32.308

-

-

31.729

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

2.600

2.600

2.438

2.600

-

-

2.600

-

-

2.438

-

-

     - B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

13.855

13.855

-



13.855



13.855



      - B404. tulajdonosi bevételek

2.700

6.905

8.489

2.700

-

-

6.905

-

-

8.489

-

-

         - koncessziós díj víz

700

700

2.284

700

-

-

700

-

-

2.284

-

-

         - koncessziós díj csatorna

2.000

6.205

6.205

2.000

-

-

6.205

-

-

6.205

-

-

      - B406. kiszámlázott ÁFA

540

5.416

5.416

540

-

-

5.416

-

-

5.416

-

-

      - B407.  ÁFA visszatérítés

1.032

1.032

-

1.032

-

-

1.032

-

-

-

-

-

      - B408. kamat bevétel

2.500

2.500

1.250

2.500

-

-

2.500

-

-

1.250

-

-

      - B411. egyéb működési bevétel

-

-

281

-

-

-

-

-

-

281

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

120

192

209

120

-

-

192

-

-

209

-

-

B62. Kölcsön visszatérítés

120

192

209

120

-

-

192

-

-

209

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

191.823

262.351

272.021

191.823

-

-

262.351

-

-

272.021

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

7.093

17.331

55.455

7.093

-

-

17.331

-

-

55.455

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

7.093

17.331

17.331

7.093

-

-

17.331

-

-

17.331

-

-

       - B814. államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

3.124

-

-

-

-

-

-

3.124

-

-

Működési bevétel összesen:

198.916

279.682

292.476

198.916

-

-

279.682

-

-

292.476

-

-





2. oldal





Felhalmozási bevétel


Eredeti

ei


Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigaz.feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigaz.feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államiga.feladat

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

533

53.733

40.509

533



53.733



40.509



B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

47.609

34.580

-



47.609



34.580



B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

533

6.124

5.929

533

-

-

6.124

-

-

5.929

-

-

- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)

337

337

337

337

-

-

337

-

-

337

-

-

- GINOP képzés (7 hó) (43)

196

196

196

196

-

-

196

-

-

196

-

-

-START illegális (9 hó) (44)

-

224

225

-

-

-

224

-

-

225

-

-

-START földút (9 hó) (46)

-

193

193

-

-

-

193

-

-

193

-

-

-START belvíz (9 hó) (45)

-

707

701

-

-

-

707

-

-

701

-

-

-START közút (9 hó) (47)

-

514

514

-

-

-

514

-

-

514

-

-

- Útőr hosszabb időtartamú (7 hó) (48)

-

304

118

-

-

-

304

-

-

118

-

-

- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)

-

126

126

-

-

-

126

-

-

126

-

-

- Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)

-

223

219

-

-

-

223

-

-

219

-

-

- ASP pályázat gép beszerzés

-

3.300

3.300

-

-

-

3.300

-

-

3.300

-

-

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

533

53.733

40.509

533

-

-

53.733

-

-

40.509

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

134.824

272.220

272.220

134.824

-

-

272.220

-

-

272.220

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

134.824

272.220

272.220

134.824

-

-

272.220

-

-

272.220

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

135.357

325.953

312.729

135.357

-

-

325.953

-

-

312.729

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

334.273

605.635

605.205

334.273

-

-

605.635

-

-

605.205

-

-




3. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                           Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államig.. feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

-


965

965

-

-

-


965

-

-

965

-

-

B4. Működési bevételek:

70

126

115

70

-

-

126

-

-

115

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

70

126

112

70

-

-

126

-

-

112

-

-

- B411. egyéb működési bevétel

-

-

3

-



-



3



Tárgyévi működési bevétel összesen:

70

1.091

1.080

70

-

-

1.091

-

-

1.080

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

36.681

38.191

35.911

36.681

-

-

38.191

-

-

35.911

-

-

  B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás


-


761

761


-

-

-


761

-

-

761

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

36.681

37.430

35.150

36.681

-

-

37.430

-

-

35.150

-

-

Működési bevétel összesen:

36.751

39.282

36.991

36.751

-

-

39.282

-

-

36.991

-

-



Somogyszobi Óvoda bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt fel.

Államigazg. feladat

 B4. Működési bevételek

28.347

28.347

26.925

28.347

-

-

28.347

-

-

26.925

-

-

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

19.436

19.436

18.614

19.436

-

-

19.436

-

-

18.614

-

-

     - szolgáltatási bevétel

18.074

18.074

17.225

18.074

-

-

18.074

-

-

17.225

-

-

     - alkalmazottak térítése

1.282

1.282

1.295

1.282

-

-

1.282

-

-

1.295

-

-

     - bérleti díj

80

80

94

80

-

-

80

-

-

94

-

-

  B405. Ellátási díjak

2.902

2.902

2.607

2.902

-

-

2.902

-

-

2.607

-

-

     - intézményi ellátási díjak

2.902

2.902

2.607

2.902

-

-

2.902

-

-

2.607

-

-

  B406. ÁFA bevétel

6.009

6.009

5.704

6.009

-

-

6.009

-

-

5.704

-

-

Tárgyévi működési bevétel összesen:

28.347

28.347

26.925

28.347

-

-

28.347

-

-

26.925

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

57.596

58.416

53.424

57.596

-

-

58.416

-

-

53.424

-

-

  B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

-

340

340

-

-

-

340

-

-

340

-

-

  B816. Irányítószervi támogatás

57.596

58.076

53.084

57.596

-

-

58.076

-

-

53.084

-

-

Működési bevétel összesen:

85.943

86.763

80.349

85.943

-

-

86.763

-

-

80.349

-

-





4. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                        Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

23.195

24.558

22.928

23.195

-

-

24.558

-

-

22.928

-

-

K2. Munkaadókat terh. járulékok

6.353

6.729

6.288

6.353

-

-

6.729

-

-

6.288

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

7.000

7.031

6.894

7.000

-

-

7.031

-

-

6.894

-

-

Működési célú kiadás összesen:

36.548

38.318

36.110

36.548

-

-

38.318

-

-

36.110

-

-

K6. Beruházások

203

964

877

203

-

-

964

-

-

877

-

-

Felhalm.i célú kiadás összesen:

203

964

877

203

-

-

964

-

-

877

-

-

Kiadás összesen:

36.751

39.282

36.987

36.751

-

-

39.282

-

-

36.987

-

-

Létszám előirányzat:

9

9

8

9

-

-

9

-

-

8

-

-



Somogyszobi Óvoda

2016. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosítei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig.. feladat

K1. Személyi jellegű kiadások

37.421

37.844

35.663

37.421

-

-

37.844

-

-

35.663

-

-

K2. Munkaadókat terh. járulékok

10.180

10.294

9.730

10.180

-

-

10.294

-

-

9.730

-

-

K3. Dologi jellegű kiadások

36.592

36.618

32.366

36.592

-

-

36.618

-

-

32.366

-

-

Működési célú kiadás összesen:

84.193

84.756

77.759

84.193

-

-

84.756

-

-

77.759

-

-

K6. Beruházások

1.750

1841

1.102

1.750

-

-

1841

-

-

1.102

-

-

K7. Felújítások

-

166

166

-

-

-

166

-

-

166

-

-

Felhalm. célú kiadás összesen:

1.750

2.007

1.268

1.750

-

-

2.007

-

-

1.268

-

-

Kiadás összesen:

85.943

86.763

79.027

85.943

-

-

86.763

-

-

79.027

-

-

Létszám előirányzat:

15

15

13

15

-

-

15

-

-

13

-

-





5. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2016.évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban


Ezer Ft-ban

Az önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

szakfeladatok szerint

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadás

Önkormányzatok kötelező feladatai:


Jogalkotási és igazgatási tevékenység

12.158

14.005

12.559

3.272

3.775

3.357

2.000

3.335

2.237

Zöldterület kezelés

1.737

1.786

1.755

476

489

485

3.000

3.063

2.489

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

418

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

300

550

380

Köztemető fenntartása és működése

-

-

-

-

-

-

500

500

428

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

4.000

4.041

2.931

Községgaz. máshová nem sorolható tevékenység

1.278

1.470

1.440

360

412

412

4.200

6.028

6.048

Start 2015. évi belter. közút program (3 hó) (31)

950

950

900

128

128

121

-

-

-

Start 2015. évi mezőgazd. út program (3 hó) (32)

2.398

2.398

2.264

324

324

312

-

-

-

Start 2015. évi illegális hull. program (3 hó) (33)

950

950

892

128

128

120

-

-

-

Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)

1.425

1.425

1.353

192

192

183

-

-

-

 Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)

1.188

1.188

1.160

160

160

157

-

-

-

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó)  (42)

2.033

2.033

2.035

275

275

267

-

-

-

GINOP képzés (7 hó) (43)

4.987

7.836

7.203

673

1.058

985

-

-

-

START illegális (9 hó) (44)

-

2.836

2.798

-

383

378

-

418

270

START belvíz (9 hó) (45)

-

3.545

3.456

-

479

476

-

287

287

START földút (9 hó) (46)

-

3.545

3.437

-

479

468

-

280

294

START közút (9 hó) (47)

-

2.836

2.822

-

383

381

-

245

245

Útőr hosszabb időtartamú (7 hó) (48)

-

2.753

2.685

-

372

363

-

689

724

Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)

-

11.420

11.437

-

1536

1.539

-

936

936

IGR – GINOP (7 hó) (50)

-

970

970

-

244

244

-

-

-

Diák munka (2hó) (51)

-

320

320

-

86

86

-

-

-

Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)

-

396

389

-

53

53

-

117

117

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.323

2.587

2.450

609

680

660

600

600

449

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

540

19.452

19.452

Kultúrház

864

864

864

210

210

210

450

450

237

Könyvtár

480

480

480

117

117

117

240

240

192

Közművelődési tevékenység

200

2.111

2.118

-

74

72

-

1.394

1.428

Szünidei étkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

884

780

Óvodai kapacitásbővítés dologi

-

-

-

-

-

-

-

500

381

Kötelező feladat összesen:

32.971

68.704

65.787

6.924

12.037

11.446

16.830

45.009

40.723

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

32.971

68.704

65.787

6.924

12.037

11.446

16.830

45.009

40.723



2. oldal


Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

11.047

12.816

12.738

11.047

-

-

12.816

-

-

12.738

-

-

K42. Családi támogatások

2.097

1.038

1.038

2.097

-

-

1.038

-

-

1.038

-

-

      - tanévkezdési támogatás

150

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

      - rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

647

-

-

647

-

-

-

-

-

-

-

-

      - térítési díj támogatás

1.300

-

-

1.300

-

-

-

-

-

-

-

-

      - Erzsébet utalvány


1.038

1.038




1.038



1.038



K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

8.950

11.778

11.700

8.950

-

-

11.778

-

-

11.700

-

-

     - települési támogatás (létfenntartási)

350

350

384

350

-

-

350

-

-

384

-

-

     - települési támogatás (temetési)

400

400

470

400

-

-

400

-

-

470

-

-

     - települési tám. (hulladék díj tám.)

8.200

8.200

8.354

8.200

-

-

8.200

-

-

8.354

-

-

     - tanévkezdési tám.

-

150

96

-



150



96



     - térítési díj tám.

-

1.300

1.018

-



1.300



1.018



     - szociális tűzifa

-

1.378

1.378

-

-

-

1.378

-

-

1.378

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

3.550

10.459

10.033

3.550

-

-

10.459

-

-

10.033

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

350

350

162

350

-

-

350

-

-

162

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

350

350

162

350

-

-

350

-

-

162

-

-

K508. Kölcsönnyújtás

-

72

72

-

-

-

72

-

-

72

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

3.200

10.037

9.799

3.200

-

-

10.037

-

-

9.799

-

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

300

300

372

300

-

-

300

-

-

372

-

-

      - Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1.800

1.800

1.650

1.800

-

-

1.800

-

-

1.650

-

-

      - Somogyszobi Judo Klub támogatása

800

900

900

800

-

-

900

-

-

900

-

-

      - civil szervezetek, egyházak tám.

300

200

40

300

-

-

200

-

-

40

-

-

      - víz- és csatornadíj támogatás

-

6.837

6.837

-

-

-

6.837

-

-

6.837

-

-

Speciális célú támogatások összesen

14.597

23.275


22.771

14.597


-


-

23.275


-


-


22.771


-


-





3. oldal


Intézmények 2016. évi finanszírozása

K915.



Ezer Ft-ban


Intézmény megnevezése

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


3.533


3.533

3.533

K915. Intézményi finanszírozások:

94.277

95.506

88.234

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal


36.681


37.430

35.150

Somogyszobi Óvoda

57.596

58.076

53.084

K916. Pénzeszközök lekötött betét elhelyezése


-


-

125.000

Ö s s z e s e n :

97.810

99.039

216.767







6. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2016. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés

1.900

1.900

-

Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre

500

500

-

Technológiai felülvizsgálati terv készítése

1.854

1.854

-

Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)

600

600

-

Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok

Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése

5.820

5.820

-

Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése

621

621

-

Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok

START illegális (44)

-

224

224

START belvíz (45)

-

707

701

START földút (46)

-

193

193

START közút (47)

-

514

535

Hosszabb időtartamú útőr (48)

-

303

276

Hosszabb időtartamú (49)

-

126

126

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (52)

-

223

232

Kis értékű eszközök beszerzése

Szerszámok, üzemeltetési eszközök

500

598

710

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Óvoda konyha energetikai felújítás, eszköz besz.

-

6.360

6.360

ASP rendszer kialakítása miatti eszközbeszerzés KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16

-

3.300

3.300

Egyéb feladatok

473 hrsz. telek vásárlása

-

305

305

Vivaro combi kisbusz

-

7.923

7.923

Peugeot Bipper

-

920

920

ÖNO garázs kialakítása

-

1.080

616

Kossuth u. 13. ingatlan megvásárlása

-

1.400

700

Műhelybe kályhavásárlás

-

150

128

Karácsonyi dísz kivilágítás

-

500

507

Térfigyelő rendszer kiépítése

-

7.127

5.228

Kötelező feladat összesen:

11.795

43.248

28.984

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

11.795

43.248

28.984





                                                          


7. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2016. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.



Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése

443

443

-

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Óvoda kapacitásbővítés

30.011

39.359

38.759

Kultúrház energetikai korszerűsítés támogatás

-

20.899

-

Köztársaság utcai szennyvíz (Vis maior pályázat)

-

18.612

18.612

Óvoda konyha energetikai felújítás

-

15.763

-

Korábbi évekről áthúzódó feladatok

Közvilágítás korszerűsítés

16.000

16.000

-

Kultúrházbővítés (tervkészítés)

500

500

-

Egyéb feladatok:

Kultúrházfűtés korszerűsítés

-

3.500

2.980

Utak aszfaltozása

-

5.000

4.623

Közös hivatal tető felújítás

-

3.037

-

Járda felújítás (Jókai, Arany, Kálvin)

-

18.000

-

Iskola tető és udvar felújítás

-

35.000

15.113

Kossuth u. 13 felújítás

-

5.000

-

Eötvös u. 29 felújítás

-

3.000

-

Szociális épület felújítása Kossuth u.29

-

5.000

-

Kossuth u. 13 melletti ingatlan felújítása, járdaépítés

-

5.000

-

Óvoda felújítás

-

5.964

170

Kötelező feladat összesen:

46.954

200.077

80.257

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

46.954

200.077

80.257




                                                                                                                                             


8. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2016. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei


Módosít.

ei

Teljesítés

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelez. feladat

Önként vállalt

feladat

Államig feladat

Kötel.

feladat

Önként vállalt

feladat

Államig. feladat

Kötel.

feladat

Önként vállalt

feladat

Állam. feladat


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ö s s z e s e n :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






                                                           9. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2016. évi

létszám előirányzata



Megnevezés


Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

3

3

3

Önkormányzat egyéb jogviszony

2

2

2

IGR GINOP (7 hó) (50)

-

1

1

Diák munka (2 hó) (51)

-

3

3

Önkormányzat összesen.

5

6

6

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

9

9

8

Somogyszobi Óvoda

15

15

13

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

29

30

27




                                                                           10. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2016. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés


Eredeti

ei


Módosított

ei

Teljesítés

Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)

4

4

4

Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)

10

10

10

Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)

4

4

4

Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)

6

6

6

Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)

5

5

5

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó)  (42)

8

8

8

GINOP képzés (7 hó) (43)

9

9

9

START illegális (9 hó) (44)

-

4

4

START belvíz (9 hó) (45)

-

5

5

START földút (9 hó) (46)

-

5

5

START közút (9 hó) (47)

-

4

4

ÚTŐR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48)

-

5

5

Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)

-

16

16

Hosszabb időtartamú ( 1 hó) (52)

-

5

5

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:


14


43


44






11. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2016. évi közvetett támogatásai




Közvetett támogatás jogcíme

összege

(ezer Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege


Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

0

Ö s s z e s e n :

0




12. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2016. évi

általános – és céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban




Megnevezés

Eredeti

ei.


Módosított

ei.

Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Általános tartalék:

5.832

6.760

5.832

-

-

6.760

-

-

Működési célú tartalék:

3.000

294

3.000

-

-

294

-

-

Közművelődési célú

3.000

294

3.000

-

-

294

-

-

Felhalmozási célú tartalék:

97.560

107.192

97.560

-

-

107.192

-

-

Környezetvédelmi feladatok

4.055

4.055

4.055

-

-

4.055

-

-

Csatorna üzemelt. díj tartalék

13.140

13.140

13.140

-

-

13.140

-

-

Víz üzemelt. díj tartalék

65.112

63.733

65.112

-

-

63.733

-

-

Egyéb fejlesztési célra

15.253

26.264

15.253

-

-

26.264

-

-

Ö s s z e s e n :

106.392

114.246

106.392

-

-

114.246

-

-























13. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi maradvány kimutatása


        Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1.080

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36.987

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-35.907

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

35.911

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

35.911

A)

Alaptevékenység maradványa

4

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C)

Összes maradvány

4

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

4

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-



Somogyszobi Óvoda

2016. évi maradvány kimutatása


                   Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

26.925

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

79.027

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-52.102

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

53.424

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-53.424

A)

Alaptevékenység maradványa

1.322

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C)

Összes maradvány

1.322

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

166

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

1.156

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-



2. oldal



Somogyszob Községi Önkormányzat

2016. évi maradvány kimutatása


                                                                                                                                          Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

312.530

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

249.968

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

62.562

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

292.675

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

216.767

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

75.908

A)

Alaptevékenység maradványa

138.470

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C)

Összes maradvány

138.470

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

122.017

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

16.453

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-




                                                                                        14. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása


(nettó értéken ezer forintban)

Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Vagyoni értékű jogok

1

21

0

0

87

0

87

  1. Szellemi termékek

2

4

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

3

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

25

0

0

87

0

87

  1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8

473

364.273

619.055

14.574

0

997.902

  1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9

563

227

14.702

21.490

0

36.419

  1. Tenyészállatok

10

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

11

3

0

0

6.951

0

6.951

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

12

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

1036

364.500

633.757

43.015

0

1.041.272

  1. Tartós részesedések

17

3

0

0

144

0

144

- ebből: tartós részesedések jegybankban

18

0

0

0

0

0

0

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

19

0

0

0

0

0

0

- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

20

2

0

0

44

0

44

- ebből: tartós részesedések társulásban

21

1

0

0

100

0

100

- egyéb tartós részesedések

22

0

0

0

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

23

0

0

0

0

0

0

- ebből: államkötvények

24

0

0

0

0

0

0

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

25

0

0

0

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

27

3

0

0

144

0

144

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

28

0

0

0

0

0

0

- ebből: immateriális javak

29

5

0

0

0

0

0

- ebből: tárgyi eszközök

30.

44

0

37.772

2.661

0

40.433

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt

                          megtestesítő értékpapírok

31.

0

0

0

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

            értékhelyesbítése

32.

0

0

0

0

0

0

  1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

33.

49

0

37.772

2.661

0

40.433

  1. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN

35.

1113

364.500

671.529

45.907

0

1.081.936








































15. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2016. december 31.-i állapot szerint



Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

  1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

851.228

1.041.503

G) SAJÁT TŐKE

1.127.543

1.297.089

   I. Immateriális javak

160

87

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.170.585

1.170.585

  II. Tárgyi eszközök

850.924

1.041.272

G/II. Nemzeti vagyon változásai


-59.863

III. Befektetett pénzügyi eszközök

144

144

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

219.394

219.394

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

      eszközök

-

-

G/IV. Felhalmozott eredmény

-278.044

-53.724

B) FORGÓESZKÖZÖK

405

450

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai

-

-

  I. Készletek

405

450

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

15.608

20.697

C) PÉNZESZKÖZÖK

294.353

266.289

H) KÖTELEZETTSÉGEK

11.819

8.159

D) KÖVETELÉSEK

5.143

8.144

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

256

166

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

50

48

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3.533

3.124




H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

8.030

4.869

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

477

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-




J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

11.817

11.663

Eszközök összesen

1.151.179

1.316.911

Források összesen

1.151.179

1.316.911






16. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön

állományát bemutató mérlege

2016. december 31.-i állapot szerint




Az önkormányzat adósság- és

hitelállománya lejárat szerinti bontása


Az önkormányzat által nyújtott

kölcsön lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Ezer Ft-ban



0

Lakosságnak nyújtott kamatmentes

kölcsön




Ö s s z e s e n :



0



Ö s s z e s e n :


2015


83.825





                    

                        17. melléklet a 7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont

2016. évi maradványa





Megnevezés

Összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

340.535

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

365.982

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-25.447

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

293.776

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

128.533

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

165.243

A)

Alaptevékenység maradványa

139.796

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C)

Összes maradvány

139.796

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

122.183

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

17.613

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-