Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 08. 31- 2018. 08. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-08-31-tól 2018-09-01-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetését
1 108 452 022 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
1 108 452 022 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 269 793 084 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 269 793 084 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 904 034 691 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 904 034 691 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 117 087 682 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 22 206 090 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 76 473 619 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14 021 000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 16 615 000 Ft-ban
- beruházási kiadásokat 15 381 300 Ft-ban
- felújítási kiadások 642 250 000 Ft-ban
- a finanszírozási célú bevételt 838 658 938 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 838 658 938 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a finanszírozási célú kiadást 204 417 331 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 204 417 331 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Finanszírozási kiadáson belül:
- felhalmozási tartalék: 99 463 316 Ft-ban
- megelőlegezés visszafizetése: 3 362 935 Ft-ban
- irányítószervi támogatás: 101 591 080 Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 109 463 316 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt
célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 30.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5 848 533 | 5 848 533 | ||
Összesen: | 5 848 533 | 5 848 533 | ||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összesen | 280 000 000 | 268 892 780 | ||
ebből : lekötött betét | 80 000 000 | 80 000 000 | ||
Összesen: | 280 000 000 | 268 892 780 | ||
Mindösszesen: | 285 848 533 | 274 741 313 |
2. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkorm. Köt. Feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 110 697 023 | 138 197 902 | 0 | 1 450 769 | 0 | 0 | 110 697 023 | 139 648 671 | ||||
B3 Közhatalmi bevételek | 78 638 057 | 78 637 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 638 057 | 78 637 899 | ||||
B4 Működési bevételek: | 11 962 525 | 13 200 359 | 78 000 | 78 000 | 29 584 470 | 29 584 470 | 41 624 995 | 42 862 829 | ||||
B5 Immateriális javak értékesítése | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 0 | 218 110 | ||||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 53 045 | 8 425 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 045 | 8 425 575 | ||||
Tárgyévi működési bevétel | 201 350 650 | 238 561 735 | 78 000 | 1 528 769 | 29 584 470 | 29 702 580 | 231 013 120 | 269 793 084 | ||||
B7 Felhalomzási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | ||||
B8 Finanszírozási bevétel: | 5 848 533 | 5 848 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 533 | 5 848 533 | ||||
B813 előző évi költségvetési maradvány | 5 848 533 | 5 848 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 533 | 5 848 533 | ||||
Működési bevétel összesen | 207 199 183 | 245 805 268 | 78 000 | 1 528 769 | 29 584 470 | 29 702 580 | 236 861 653 | 277 036 617 | ||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 455 032 324 | 455 032 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 455 032 324 | ||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel | 455 032 324 | 455 032 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 455 032 324 | ||||
B8 Finanszírozási bevétel: | 280 000 000 | 268 892 780 | 45 236 050 | 47 013 834 | 56 355 030 | 60 476 467 | 381 591 080 | 376 383 081 | ||||
B813 Előző évi felhalmozási maradvány | 280 000 000 | 188 892 780 | 0 | 1 777 784 | 0 | 4 121 437 | 280 000 000 | 194 792 001 | ||||
ebből B814 Felhalmozási bevétel | 3 362 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 362 935 | 0 |
2. oldal
B816 Központi, irányítósztervi támogatás | 0 | 0 | 45 236 050 | 45 236 050 | 56 355 030 | 56 355 030 | 101 591 080 | 101 591 080 | ||||
B817 Lekötött bankbetétek megszűntetése | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | ||||
Fellmozási bevétel összesen | 735 032 324 | 723 925 104 | 45 236 050 | 47 013 834 | 56 355 030 | 60 476 467 | 836 623 404 | 831 415 405 | ||||
Bevétel mindösszesen | 945 231 787 | 969 730 372 | 45 314 050 | 48 542 603 | 85 939 500 | 90 179 047 | 1 076 847 992 | 1 108 452 022 |
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös hivatal | Óvoda | Önkorm. Köt. Feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 személyi jellegű kiadások | 31 825 400 | 43 379 402 | 31 544 000 | 33 844 280 | 40 664 000 | 39 864 000 | 104 033 400 | 117 087 682 | ||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 026 300 | 7 926 320 | 6 479 770 | 6 479 770 | 7 800 000 | 7 800 000 | 20 306 070 | 22 206 090 | ||||
K3 Dologi jellegű kiadások | 29 221 403 | 29 221 319 | 6 950 000 | 7 598 553 | 36 914 200 | 39 653 747 | 73 085 603 | 76 473 619 | ||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11 061 000 | 14 021 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 061 000 | 14 021 000 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 14 215 000 | 16 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 215 000 | 16 615 000 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 215 000 | 6 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 215 000 | 6 615 000 | ||||
K513 Működési tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
Működési kiadás összesen | 92 349 103 | 111 163 041 | 44 973 770 | 47 922 603 | 85 378 200 | 87 317 747 | 222 701 073 | 246 403 391 |
3. oldal
K6 Beruházási kiadások | 11 900 000 | 11 900 000 | 340 000 | 620 000 | 561 300 | 2 861 300 | 12 801 300 | 15 381 300 | ||||
K7 Felújítási kiadások | 642 250 000 | 642 250 000 | 0 | 0 | 642 250 000 | 642 250 000 | ||||||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 746 499 103 | 765 313 041 | 45 313 770 | 48 542 603 | 85 939 500 | 90 179 047 | 877 752 373 | 904 034 691 | ||||
K513 Finanszírozási tartalék | 93 778 669 | 99 463 316 | 0 | 0 | 0 | 93 778 669 | 99 463 316 | |||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 3 362 935 | 0 | 0 | 3 362 935 | 3 362 935 | ||||||
K915 Finanszírozási kiadások | 101 591 080 | 101 591 080 | 0 | 0 | 101 591 080 | 101 591 080 | ||||||
Finanszírozási kiadások (K9 ) | 198 732 684 | 204 417 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 732 684 | 204 417 331 | ||||
Működési, Finanszírozási kiadás mindösszesen: | 945 231 787 | 969 730 372 | 45 313 770 | 48 542 603 | 85 939 500 | 90 179 047 | 1 076 847 992 | 1 108 452 022 |
3.melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Somogyszob községi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként | ||||
Működési bevétel | Önkormányzati köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 110 697 023 | 138 197 902 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 95 444 962 | 98 214 865 | ||
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 39 357 085 | 39 681 285 | ||
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 983 167 | 31 983 167 | ||
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 194 120 | 22 194 120 | ||
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 910 590 | 1 910 590 | ||
- Bérkompenzáció, szociális tűzifa kiegészítése | 2 445 703 | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 15 252 061 | 39 983 037 | ||
TB pénzügyi alapjaitól | 3 996 000 | 3 996 000 | ||
START illegális 54 | 904 980 | 904 980 | ||
START belvíz 55 | 904 980 | 904 980 | ||
START földút 56 | 904 980 | 904 980 | ||
START közút 57 | 1 411 676 | 1 411 676 | ||
Közfoglakoztatás 60 | 904 980 | 904 980 | ||
Közfoglakoztatás 61 | 956 414 | |||
Közfoglakoztatás 62 | 6 185 217 | |||
Közfoglakoztatás 63 | 6 699 077 | |||
Közfoglakoztatás 64 | 6 668 216 | |||
Közfoglakoztatás 65 | 1 537 682 | |||
Közfoglakoztatás 67 | 2 684 370 | |||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal | 1 559 142 | 1 559 142 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal | 2 598 570 | 2 598 570 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda | 2 066 753 | 2 066 753 | ||
B3 Közhatalmi bevételek | 78 638 057 | 78 637 899 | ||
B34 Vagyoni típusú adók | 3 844 740 | 3 844 740 | ||
kommunális adó | 3 844 740 | 3 844 740 | ||
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 72 278 184 | 72 278 026 | ||
iparűzési adó | 59 169 570 | 59 169 570 | ||
gépjárműadó | 13 108 614 | 13 108 456 |
2. oldal
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 2 515 133 | 2 515 133 | ||
Idegen bevételek | 2 227 442 | 2 227 442 | ||
pótlék | 142 834 | 142 834 | ||
talajterhelési díj | 144 857 | 144 857 | ||
B4 Működési bevételek: | 11 962 525 | 13 200 359 | ||
szolgáltatások ellenértéke | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
bérleti díj | 600 000 | 600 000 | ||
tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 8 237 834 | ||
kamat bevétel | 500 000 | 500 000 | ||
egyéb működési bevétel | 562 525 | 562 525 | ||
B5 felhalmozási bevétel | 0 | 100 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 53 045 | 8 425 575 | ||
kölcsön törlesztés | 53 045 | 8 372 530 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 56 241 849 | 56 241 849 | ||
előző évi költségvetési maradvány | 56 241 849 | 56 241 849 | ||
Működési bevétel összesen: | 257 592 499 | 294 803 584 | ||
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 455 032 324 | 455 032 324 | ||
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 1 970 000 | 1 970 000 | ||
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat | 10 912 324 | 10 912 324 | ||
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
KEOP szennyvízfelújítás | 414 600 000 | 414 600 000 | ||
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 11 650 000 | 11 650 000 | ||
VP Leader Térségek közötti együttműködés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
VP Leader Közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | ||
B7 Felhalmozási bevétel | 1 395 000 | |||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 455 032 324 | 455 032 324 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 280 000 000 | 268 892 780 | ||
előző évi költségvetési maradvány | 280 000 000 | 188 892 780 | ||
lekötött betét | 0 | 80 000 000 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 735 032 324 | 723 925 104 | ||
Működési, finanszírozási bevétel összesen: | 945 231 787 | 969 630 372 |
3. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 450 769 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 450 769 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 76 000 | 76 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 2 000 | 2 000 |
Működési bevételek (B4) | 78 000 | 78 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 1 528 769 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 777 784 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 1 777 784 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 45 236 050 | 45 236 050 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 45 236 050 | 47 013 834 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 45 314 050 | 47 013 834 |
Bevételek összesen | 45 314 050 | 48 542 603 |
4. oldal Somogyszobi Óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 603 200 | 21 603 200 | 0 | 0 | 21 603 200 | 21 603 200 | |
Ellátási díjak (B405) | 393 000 | 393 000 | 2 401 380 | 2 401 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 380 | 2 794 380 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 83 550 | 83 550 | 510 530 | 510 530 | 4 592 810 | 4 592 810 | 0 | 0 | 5 186 890 | 5 186 890 | |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek (B4) | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 0 | 0 | 29 584 470 | 29 584 470 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 0 | 118 110 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 0 | 118 110 | |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 0 | 118 110 | 29 584 470 | 29 702 580 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 121 437 | 0 | 4 121 437 | |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 355 030 | 56 355 030 | 56 355 030 | 56 355 030 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 355 030 | 60 476 467 | 56 355 030 | 60 476 467 | |
Bevételek összesen | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 56 355 030 | 60 594 577 | 85 939 500 | 90 179 047 |
„
4. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 912 957 | 28 161 994 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 043 028 | 1 043 028 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 60 000 | 60 000 | |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 84 000 | 84 000 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 155 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 18 099 985 | 21 274 985 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 756 200 | 10 756 200 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 578 000 | 1 728 000 | |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 391 180 | 1 391 180 | |
Külső személyi juttatások (K12) | 13 725 380 | 13 875 380 | |
Személyi juttatások (K1) | 31 825 365 | 43 379 402 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 026 320 | 7 926 320 | |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 435 000 | 435 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 002 000 | 5 002 000 | |
Készletbeszerzés (K31) | 5 437 000 | 5 437 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 125 000 | 125 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 256 000 | 256 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 381 000 | 381 000 | |
Közüzemi díjak (K331) | 3 829 000 | 3 829 000 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 700 000 | 700 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 110 000 | 110 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 550 000 | 9 550 000 | |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 18 689 000 | 18 689 000 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 60 000 | 60 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 350 000 | 4 349 817 | |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 183 | |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 4 161 | |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 300 000 | 300 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 650 000 | 4 654 161 | |
Dologi kiadások (K3) | 29 217 000 | 29 221 161 | |
Családi támogatások (K42) | 561 000 | 561 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 10 500 000 | 13 460 000 | |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 061 000 | 14 021 000 |
2. oldal
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 940 000 | 1 340 000 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 3 275 000 | 5 275 000 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | |
ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | |
Tartalékok (K513) Működési +Finanszírozási | 93 363 251 | 109 463 316 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 97 578 251 | 116 078 316 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 960 000 | 10 960 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 940 000 | 940 000 | |
Beruházások (K6) | 11 900 000 | 11 900 000 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 505 710 000 | 505 710 000 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 136 540 000 | 136 540 000 | |
Felújítások) (K7) | 642 250 000 | 642 250 000 | |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 746 861 758 | 765 313 041 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 362 935 | 3 362 935 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 101 591 080 | 101 591 080 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 104 954 015 | 104 954 015 | |
Finanszírozási kiadások (K9+K513) | 198 732 684 | 204 417 331 | |
Kiadások összesen | 945 231 787 | 969 730 372 |
3. oldal Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 228 800 | 28 868 800 | |||
Normatív jutalmak (K1102) | 1 361 440 | 1 361 440 | |||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 120 000 | 120 000 | |||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 341 040 | 1 341 040 | |||
Ruházati költségtérítés (K1108) | 120 000 | 120 000 | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 264 000 | 264 000 | |||
Egyéb költségtérítések (K1110) | 658 000 | 658 000 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 100 000 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 351 000 | 351 000 | |||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 660 000 | |||
Személyi juttatások (K1) | 31 544 280 | 33 844 280 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 479 770 | 6 479 770 | |||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 350 000 | 350 000 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 810 000 | 1 663 553 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 455 000 | 455 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 210 000 | 210 000 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 400 000 | 175 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 645 000 | 645 000 | |||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 120 000 | 1 120 000 | |||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 265 000 | 3 040 000 | |||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 750 000 | 750 000 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 20 000 | |||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | |||
Dologi kiadások (K3) | 6 950 000 | 7 598 553 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 190 000 | 190 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 000 | 355 000 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 50 000 | 75 000 | |||
Beruházások (K6) | 340 000 | 620 000 | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 45 314 050 | 48 542 603 | |||
4. oldal Somogyszobi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 000 000 | 36 020 000 | |||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 025 000 | 2 025 000 | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 155 000 | 155 000 | |||
Egyéb költségtérítések (K1110) | 164 000 | 164 000 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 180 000 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 39 344 000 | 38 544 000 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 595 500 | 595 500 | |||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 724 500 | 724 500 | |||
Külső személyi juttatások (K12) | 1 320 000 | 1 320 000 | |||
Személyi juttatások (K1) | 40 664 000 | 39 864 000 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 800 000 | 7 800 000 | |||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 292 000 | 410 110 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 22 914 000 | 24 135 437 | |||
Készletbeszerzés (K31) | 23 206 000 | 24 545 547 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 500 | 75 500 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 62 700 | 62 700 | |||
Kommunikációs szolgáltatások K32) | 138 200 | 138 200 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 3 067 790 | 4 467 790 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 627 000 | 627 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 737 760 | 737 760 | |||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 836 450 | 836 450 | |||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 269 000 | 6 669 000 | |||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 28 200 | 28 200 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 669 800 | 5 669 800 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 603 000 | 2 603 000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 8 272 800 | 8 272 800 | |||
Dologi kiadások (K3) | 36 914 200 | 39 653 747 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 280 300 | 280 300 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 162 000 | 2 262 000 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 119 000 | 319 000 | |||
Beruházások (K6) | 561 300 | 2 861 300 | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 85 939 500 | 90 179 047 | |||
„
5. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatonként | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Összesen | Összesen | |
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12 275 428 | 12 275 428 | 3 095 722 | 3 095 722 | 4 000 000 | 3 637 103 | 19 371 150 | 19 008 253 |
Zöldterület kezelés | 2 347 214 | 2 347 214 | 489 185 | 489 185 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 336 399 | 5 336 399 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 7 997 715 | 7 997 715 | 1 477 240 | 1 477 240 | 6 150 000 | 6 150 000 | 15 624 955 | 15 624 955 |
Közfoglalkoztatási programok | 3 930 106 | 15 484 108 | 617 744 | 2 534 535 | 0 | 0 | 4 547 850 | 18 018 643 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 696 937 | 3 696 937 | 8 968 | 8 968 | 1 470 000 | 1 470 000 | 5 175 905 | 5 175 905 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 |
Vizi közművek üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Kultúrház | 750 000 | 750 000 | 153 621 | 153 621 | 950 000 | 950 000 | 1 853 621 | 1 853 621 |
Közművelődési tevékenység | 348 000 | 348 000 | 70 209 | 70 209 | 847 429 | 847 429 | 1 265 638 | 1 265 638 |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 250 000 | 250 000 | 826 840 | 826 840 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 629 | 896 629 | 896 629 | 896 629 |
Kötelező feladat összesen: | 31 825 400 | 43 379 402 | 6 009 529 | 7 926 320 | 29 584 058 | 29 221 161 | 60 926 450 | 80 526 883 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 31 825 400 | 43 379 402 | 6 009 529 | 7 926 320 | 29 584 058 | 29 221 319 | 60 926 450 | 80 526 883 |
2. oldal
Ft-ban
Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. Feladat | ||
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
11 061 000 | 14 021 000 | |||
K42 gyermekvédelmi támogatás | 561 000 | 561 000 | ||
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 500 000 | 13 460 000 | ||
- települési támogatás (létfenntartási) | 500 000 | 500 000 | ||
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | ||
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
- térítési díj támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
- szociális tűzifa | 0 | 2 960 000 | ||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 215 000 | 6 615 000 | ||
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 940 000 | 1 340 000 | ||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 940 000 | 1 340 000 | ||
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3 275 000 | 5 275 000 | ||
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375 000 | 375 000 | ||
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 200 000 | 2 500 000 | ||
Speciális célú támogatások összesen: | 15 276 000 | 20 636 000 |
2018. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 3 362 935 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 45 236 050 | 45 236 050 |
Somogyszobi Óvoda | 56 355 030 | 56 355 030 |
K915 Finanszírozási kiadások | 101 591 080 | 101 591 080 |
K9 összesen | 104 954 015 | 104 954 015 |
„
6. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat | Módosított létszám előirányzat |
START illegális 54 | 5 | 0 |
START belvíz 55 | 5 | 0 |
START földút 56 | 5 | 0 |
START közút 57 | 7 | 0 |
Közfoglakoztatás 60 | 1 | 1 |
Közfoglakoztatás 61 | 1 | 1 |
Közfoglakoztatás 62 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 63 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 64 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 65 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 67 | - | 5 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 13 | 27 |
7. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 10 000 000 |
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 |
Általános célú | 5 000 000 | 5 000 000 |
Felhalmozási célú tartalék: | 93 363 251 | 99 463 216 |
Környezetvédelmi feladatok | 163 670 | 163 670 |
üzemeltetési díj tartalék (víz) | 12 097 464 | 12 097 464 |
üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 53 513 343 | 53 513 343 |
Óvoda felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 |
Önkormányzat energetikai felújítása | 12 500 000 | 12 500 000 |
Egyéb feladatok | 27 588 774 | 11 188 739 |
Tartalék összesen: | 103 363 251 | 109 463 316 |
„
8. melléklet a 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 16 757 841 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 139 648 671 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 603 879 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 455 032 324 |
B3 Közhatalmi bevételek | 9 436 548 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 78 637 899 |
B4 Működési bevételek: | 5 143 539 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 42 862 829 |
B5 TE, Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 110 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 011 069 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 8 425 575 |
B7 Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 45 867 794 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 382 231 614 |
Bevétel mindösszesen: | 132 820 669 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 89 942 113 | 88 765 223 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 1 108 452 022 |
2. oldal
K i a d á s o k | |||||||||||||
Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
K1 Személyi jellegű kiadások | 14 050 522 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 117 087 682 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 664 731 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 22 206 090 |
K3 Dologi kiadások | 9 176 834 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 76 473 619 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 682 520 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 14 021 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 993 800 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 16 615 000 |
K6 Beruházási kiadások | 1 845 756 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 15 381 300 |
K7 Felújítási kiadások | 77 070 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 642 250 000 |
K915 Finanszírozási kiadások | 24 530 080 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 204 417 331 |
Kiadás mindösszesen: | 133 014 243 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 1 108 452 022 |
„