Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 31- 2018. 08. 31

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2018-08-31-tól 2018-09-01-ig

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetését

1 108 452 022 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

1 108 452 022 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

működési célú bevételt 269 793 084 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 269 793 084 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 904 034 691 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 904 034 691 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

a személyi juttatások kiadásait 117 087 682 Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 22 206 090 Ft-ban
a dologi kiadásokat 76 473 619 Ft-ban
a speciális célú támogatásokat 14 021 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások 16 615 000 Ft-ban
beruházási kiadásokat 15 381 300 Ft-ban
felújítási kiadások 642 250 000 Ft-ban

a finanszírozási célú bevételt 838 658 938 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 838 658 938 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a finanszírozási célú kiadást 204 417 331 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 204 417 331 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Finanszírozási kiadáson belül:

felhalmozási tartalék: 99 463 316 Ft-ban
megelőlegezés visszafizetése: 3 362 935 Ft-ban
irányítószervi támogatás: 101 591 080 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 109 463 316 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt

célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az Ör. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Eller János Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 30.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

1. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	5 848 533	5 848 533
Összesen:	5 848 533	5 848 533
FELHALMOZÁSI CÉL
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összesen	280 000 000	268 892 780
ebből : lekötött betét	80 000 000	80 000 000
Összesen:	280 000 000	268 892 780
Mindösszesen:	285 848 533	274 741 313

2. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkorm. Köt. Feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B1 Működési támogatások áht-n belülről

110 697 023

138 197 902

1 450 769

110 697 023

139 648 671

B3 Közhatalmi bevételek

78 638 057

78 637 899

78 638 057

78 637 899

B4 Működési bevételek:

11 962 525

13 200 359

78 000

29 584 470

41 624 995

42 862 829

B5 Immateriális javak értékesítése

100 000

118 110

218 110

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

53 045

8 425 575

53 045

8 425 575

Tárgyévi működési bevétel

201 350 650

238 561 735

78 000

1 528 769

29 584 470

29 702 580

231 013 120

269 793 084

B7 Felhalomzási célú átvett pénzeszközök

1 395 000

B8 Finanszírozási bevétel:

5 848 533

B813 előző évi költségvetési maradvány

5 848 533

Működési bevétel összesen

207 199 183

245 805 268

78 000

1 528 769

29 584 470

29 702 580

236 861 653

277 036 617

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

455 032 324

Tárgyévi felhalmozási bevétel

455 032 324

B8 Finanszírozási bevétel:

280 000 000

268 892 780

45 236 050

47 013 834

56 355 030

60 476 467

381 591 080

376 383 081

B813 Előző évi felhalmozási maradvány

280 000 000

188 892 780

1 777 784

4 121 437

280 000 000

194 792 001

ebből B814 Felhalmozási bevétel

3 362 935

2. oldal

B816 Központi, irányítósztervi támogatás	0	0	45 236 050	45 236 050	56 355 030	56 355 030	101 591 080	101 591 080
B817 Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000
Fellmozási bevétel összesen	735 032 324	723 925 104	45 236 050	47 013 834	56 355 030	60 476 467	836 623 404	831 415 405
Bevétel mindösszesen	945 231 787	969 730 372	45 314 050	48 542 603	85 939 500	90 179 047	1 076 847 992	1 108 452 022

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm. Köt. Feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1 személyi jellegű kiadások	31 825 400	43 379 402	31 544 000	33 844 280	40 664 000	39 864 000	104 033 400	117 087 682
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 026 300	7 926 320	6 479 770	6 479 770	7 800 000	7 800 000	20 306 070	22 206 090
K3 Dologi jellegű kiadások	29 221 403	29 221 319	6 950 000	7 598 553	36 914 200	39 653 747	73 085 603	76 473 619
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 061 000	14 021 000	0	0	0	0	11 061 000	14 021 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 215 000	16 615 000	0	0	0	0	14 215 000	16 615 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 215 000	6 615 000	0	0	0	0	4 215 000	6 615 000
K513 Működési tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Működési kiadás összesen	92 349 103	111 163 041	44 973 770	47 922 603	85 378 200	87 317 747	222 701 073	246 403 391

3. oldal

K6 Beruházási kiadások	11 900 000	11 900 000	340 000	620 000	561 300	2 861 300	12 801 300	15 381 300
K7 Felújítási kiadások	642 250 000	642 250 000	0		0		642 250 000	642 250 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	746 499 103	765 313 041	45 313 770	48 542 603	85 939 500	90 179 047	877 752 373	904 034 691
K513 Finanszírozási tartalék	93 778 669	99 463 316		0	0	0	93 778 669	99 463 316
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 362 935	3 362 935	0		0		3 362 935	3 362 935
K915 Finanszírozási kiadások	101 591 080	101 591 080	0		0		101 591 080	101 591 080
Finanszírozási kiadások (K9 )	198 732 684	204 417 331	0	0	0	0	198 732 684	204 417 331
Működési, Finanszírozási kiadás mindösszesen:	945 231 787	969 730 372	45 313 770	48 542 603	85 939 500	90 179 047	1 076 847 992	1 108 452 022

3.melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Somogyszob községi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként
Működési bevétel	Önkormányzati köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Működési bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	110 697 023	138 197 902
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	95 444 962	98 214 865
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 357 085	39 681 285
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 983 167	31 983 167
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 194 120	22 194 120
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	1 910 590	1 910 590
- Bérkompenzáció, szociális tűzifa kiegészítése		2 445 703
B16 Egyéb működési célú támogatások	15 252 061	39 983 037
TB pénzügyi alapjaitól	3 996 000	3 996 000
START illegális 54	904 980	904 980
START belvíz 55	904 980	904 980
START földút 56	904 980	904 980
START közút 57	1 411 676	1 411 676
Közfoglakoztatás 60	904 980	904 980
Közfoglakoztatás 61		956 414
Közfoglakoztatás 62		6 185 217
Közfoglakoztatás 63		6 699 077
Közfoglakoztatás 64		6 668 216
Közfoglakoztatás 65		1 537 682
Közfoglakoztatás 67		2 684 370
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal	1 559 142	1 559 142
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal	2 598 570	2 598 570
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda	2 066 753	2 066 753
B3 Közhatalmi bevételek	78 638 057	78 637 899
B34 Vagyoni típusú adók	3 844 740	3 844 740
kommunális adó	3 844 740	3 844 740
B35 Termékek és szolgáltatások adói	72 278 184	72 278 026
iparűzési adó	59 169 570	59 169 570
gépjárműadó	13 108 614	13 108 456

2. oldal

B36 Egyéb közhatalmi bevétel	2 515 133	2 515 133
Idegen bevételek	2 227 442	2 227 442
pótlék	142 834	142 834
talajterhelési díj	144 857	144 857
B4 Működési bevételek:	11 962 525	13 200 359
szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000
bérleti díj	600 000	600 000
tulajdonosi bevételek	7 000 000	8 237 834
kamat bevétel	500 000	500 000
egyéb működési bevétel	562 525	562 525
B5 felhalmozási bevétel	0	100 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	53 045	8 425 575
kölcsön törlesztés	53 045	8 372 530
B8 Finanszírozási bevétel:	56 241 849	56 241 849
előző évi költségvetési maradvány	56 241 849	56 241 849
Működési bevétel összesen:	257 592 499	294 803 584
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	455 032 324	455 032 324
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	1 970 000	1 970 000
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat	10 912 324	10 912 324
VP külterületi utak eszközfejlesztés	9 400 000	9 400 000
KEOP szennyvízfelújítás	414 600 000	414 600 000
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	11 650 000	11 650 000
VP Leader Térségek közötti együttműködés	3 000 000	3 000 000
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	2 500 000	2 500 000
VP Leader Közösségi célú fejlesztés	1 000 000	1 000 000
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
B7 Felhalmozási bevétel		1 395 000
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	455 032 324	455 032 324
B8 Finanszírozási bevétel:	280 000 000	268 892 780
előző évi költségvetési maradvány	280 000 000	188 892 780
lekötött betét	0	80 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	735 032 324	723 925 104
Működési, finanszírozási bevétel összesen:	945 231 787	969 630 372

3. oldal

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 450 769
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 450 769
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 000	76 000
Egyéb működési bevételek (B411)	2 000	2 000
Működési bevételek (B4)	78 000	78 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	1 528 769
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 777 784
Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 777 784
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 236 050	45 236 050
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	45 236 050	47 013 834
Finanszírozási bevételek (B8)	45 314 050	47 013 834
Bevételek összesen	45 314 050	48 542 603

4. oldal Somogyszobi Óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
										Ft-ban
Megnevezés	Óvodás étkeztetés		Iskolás étkeztetés		Vendég étkeztetés		Egyéb bevétel		Összesen
	Óvodás étkeztetés		Iskolás étkeztetés		Vendég étkeztetés		Egyéb bevétel		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	21 603 200	21 603 200	0	0	21 603 200	21 603 200
Ellátási díjak (B405)	393 000	393 000	2 401 380	2 401 380	0	0	0	0	2 794 380	2 794 380
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 550	83 550	510 530	510 530	4 592 810	4 592 810	0	0	5 186 890	5 186 890
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	476 550	476 550	2 911 910	2 911 910	26 196 010	26 196 010	0	0	29 584 470	29 584 470
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	118 110	0	118 110
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	118 110	0	118 110
Költségvetési bevételek (B1-B7)	476 550	476 550	2 911 910	2 911 910	26 196 010	26 196 010	0	118 110	29 584 470	29 702 580
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	4 121 437	0	4 121 437
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	56 355 030	56 355 030	56 355 030	56 355 030
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	56 355 030	60 476 467	56 355 030	60 476 467
Bevételek összesen	476 550	476 550	2 911 910	2 911 910	26 196 010	26 196 010	56 355 030	60 594 577	85 939 500	90 179 047

„

4. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 912 957	28 161 994
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 028	1 043 028
Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	84 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	155 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 099 985	21 274 985
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 756 200	10 756 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 578 000	1 728 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 391 180	1 391 180
Külső személyi juttatások (K12)	13 725 380	13 875 380
Személyi juttatások (K1)	31 825 365	43 379 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 026 320	7 926 320
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 000	435 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 002 000	5 002 000
Készletbeszerzés (K31)	5 437 000	5 437 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	125 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 000	256 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	381 000	381 000
Közüzemi díjak (K331)	3 829 000	3 829 000
Vásárolt élelmezés (K332)	700 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	110 000	110 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 550 000	9 550 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 689 000	18 689 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 350 000	4 349 817
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	183
Kamatkiadások (K353)	0	4 161
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 650 000	4 654 161
Dologi kiadások (K3)	29 217 000	29 221 161
Családi támogatások (K42)	561 000	561 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 500 000	13 460 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 061 000	14 021 000

2. oldal

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	940 000	1 340 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 275 000	5 275 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513) Működési +Finanszírozási	93 363 251	109 463 316
Egyéb működési célú kiadások (K5)	97 578 251	116 078 316
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 960 000	10 960 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	940 000	940 000
Beruházások (K6)	11 900 000	11 900 000
Ingatlanok felújítása (K71)	505 710 000	505 710 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	136 540 000	136 540 000
Felújítások) (K7)	642 250 000	642 250 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	746 861 758	765 313 041
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 362 935	3 362 935
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	101 591 080	101 591 080
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	104 954 015	104 954 015
Finanszírozási kiadások (K9+K513)	198 732 684	204 417 331
Kiadások összesen	945 231 787	969 730 372

3. oldal Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
				Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		27 228 800		28 868 800
Normatív jutalmak (K1102)		1 361 440		1 361 440
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		120 000		120 000
Béren kívüli juttatások (K1107)		1 341 040		1 341 040
Ruházati költségtérítés (K1108)		120 000		120 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)		264 000		264 000
Egyéb költségtérítések (K1110)		658 000		658 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0		100 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		351 000		351 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000		660 000
Személyi juttatások (K1)		31 544 280		33 844 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 479 770		6 479 770
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		350 000		350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		810 000		1 663 553
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		455 000		455 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		210 000		210 000
Közüzemi díjak (K331)		1 100 000		1 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		400 000		175 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		645 000		645 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 120 000		1 120 000
Szolgáltatási kiadások (K33)		3 265 000		3 040 000
Kiküldetések kiadásai (K341)		750 000		750 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 100 000		1 100 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0		20 000
Egyéb dologi kiadások (K355)		10 000		10 000
Dologi kiadások (K3)		6 950 000		7 598 553
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		190 000		190 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		100 000		355 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		50 000		75 000
Beruházások (K6)		340 000		620 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)		45 314 050		48 542 603
4. oldal Somogyszobi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
			Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 000 000			36 020 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 025 000			2 025 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 000			155 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	164 000			164 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0			180 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	39 344 000			38 544 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	595 500			595 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	724 500			724 500
Külső személyi juttatások (K12)	1 320 000			1 320 000
Személyi juttatások (K1)	40 664 000			39 864 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 800 000			7 800 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 000			410 110
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 914 000			24 135 437
Készletbeszerzés (K31)	23 206 000			24 545 547
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 500			75 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 700			62 700
Kommunikációs szolgáltatások K32)	138 200			138 200
Közüzemi díjak (K331)	3 067 790			4 467 790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	627 000			627 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	737 760			737 760
Egyéb szolgáltatások (K337)	836 450			836 450
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 269 000			6 669 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	28 200			28 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 669 800			5 669 800
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 603 000			2 603 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 272 800			8 272 800
Dologi kiadások (K3)	36 914 200			39 653 747
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 300			280 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	162 000			2 262 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 000			319 000
Beruházások (K6)	561 300			2 861 300
Költségvetési kiadások (K1-K8)	85 939 500			90 179 047

„

5. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatonként	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Összesen
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12 275 428	12 275 428	3 095 722	3 095 722	4 000 000	3 637 103	19 371 150	19 008 253
Zöldterület kezelés	2 347 214	2 347 214	489 185	489 185	2 500 000	2 500 000	5 336 399	5 336 399
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Köztemető fenntartása és működése	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Közvilágítás	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	7 997 715	7 997 715	1 477 240	1 477 240	6 150 000	6 150 000	15 624 955	15 624 955
Közfoglalkoztatási programok	3 930 106	15 484 108	617 744	2 534 535	0	0	4 547 850	18 018 643
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 696 937	3 696 937	8 968	8 968	1 470 000	1 470 000	5 175 905	5 175 905
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
Vizi közművek üzemeltetése	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Kultúrház	750 000	750 000	153 621	153 621	950 000	950 000	1 853 621	1 853 621
Közművelődési tevékenység	348 000	348 000	70 209	70 209	847 429	847 429	1 265 638	1 265 638
Könyvtár	480 000	480 000	96 840	96 840	250 000	250 000	826 840	826 840
Szünidei étkeztetés	0	0	0	0	896 629	896 629	896 629	896 629
Kötelező feladat összesen:	31 825 400	43 379 402	6 009 529	7 926 320	29 584 058	29 221 161	60 926 450	80 526 883
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:
Államigazgatási feladatok:
M i n d ö s s z e s e n:	31 825 400	43 379 402	6 009 529	7 926 320	29 584 058	29 221 319	60 926 450	80 526 883

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. Feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 061 000	14 021 000
*K42 gyermekvédelmi támogatás*	*561 000*	*561 000*
*K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*10 500 000*	*13 460 000*
- települési támogatás (létfenntartási)	500 000	500 000
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000
- települési támogatás (hulladék díj)	8 500 000	8 500 000
- térítési díj támogatás	1 000 000	1 000 000
- szociális tűzifa	0	2 960 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 215 000	6 615 000
*K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*940 000*	*1 340 000*
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	940 000	1 340 000
*K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*3 275 000*	*5 275 000*
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 400 000	1 400 000
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000
Civil szervezetek, egyházak támogatása	200 000	2 500 000
Speciális célú támogatások összesen:	15 276 000	20 636 000

2018. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 362 935	3 362 935
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	45 236 050	45 236 050
Somogyszobi Óvoda	56 355 030	56 355 030
K915 Finanszírozási kiadások	101 591 080	101 591 080
K9 összesen	104 954 015	104 954 015

„

6. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat	Módosított létszám előirányzat
START illegális 54	5	0
START belvíz 55	5	0
START földút 56	5	0
START közút 57	7	0
Közfoglakoztatás 60	1	1
Közfoglakoztatás 61	1	1
Közfoglakoztatás 62	-	5
Közfoglakoztatás 63	-	5
Közfoglakoztatás 64	-	5
Közfoglakoztatás 65	-	5
Közfoglakoztatás 67	-	5
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	13	27

7. melléklet a 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000
Általános célú	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú tartalék:	93 363 251	99 463 216
Környezetvédelmi feladatok	163 670	163 670
üzemeltetési díj tartalék (víz)	12 097 464	12 097 464
üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	53 513 343	53 513 343
Óvoda felújítás	10 000 000	10 000 000
Önkormányzat energetikai felújítása	12 500 000	12 500 000
Egyéb feladatok	27 588 774	11 188 739
Tartalék összesen:	103 363 251	109 463 316

„

8. melléklet a 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
B1 Működési támogatások áht-n belülről	16 757 841	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	139 648 671
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 603 879	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	455 032 324
B3 Közhatalmi bevételek	9 436 548	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	78 637 899
B4 Működési bevételek:	5 143 539	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	42 862 829
B5 TE, Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	218 110	0	0	0	0	0	0	218 110
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 011 069	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	8 425 575
B7 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	1 395 000
B8 Finanszírozási bevétel:	45 867 794	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	30 578 529	382 231 614
Bevétel mindösszesen:	132 820 669	88 547 113	88 547 113	88 547 113	89 942 113	88 765 223	88 547 113	88 547 113	88 547 113	88 547 113	88 547 113	88 547 113	1 108 452 022

2. oldal

K i a d á s o k
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
K1 Személyi jellegű kiadások	14 050 522	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	117 087 682
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 664 731	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	22 206 090
K3 Dologi kiadások	9 176 834	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	76 473 619
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 682 520	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	14 021 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 993 800	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	16 615 000
K6 Beruházási kiadások	1 845 756	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	15 381 300
K7 Felújítási kiadások	77 070 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	642 250 000
K915 Finanszírozási kiadások	24 530 080	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	16 353 386	204 417 331
Kiadás mindösszesen:	133 014 243	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	88 676 162	1 108 452 022

„

Mellékletek

11/2018. (VIII. 30.) 2018. évi költségvetés módosítása