Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 04. 25

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: 707 974 314 Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését

                                 503 757 314 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

704 922 888 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

201 165 574 Ft költségvetési hiánnyal         

mely finanszírozását 15 213 384 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 185 952 190 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással      

  

állapítja meg.


Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                 238 007 597 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   238 007 597 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                              0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                   0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                         252 397 777 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  252 397 777 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                             0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                  0 Ft



  •        Működési célú kiadáson belül:
  • személyi juttatások kiadásait                        110 115 430 Ft
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                 21 826 870 Ft
  • a dologi kiadásokat                                         83 592 767 Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásait                          19 654 284 Ft
  • a speciális célú támogatásokat                          4 157 000 Ft
  • a finanszírozási kiadásokat                               3 051 426 Ft   
  • az általános és céltartalékot                            10 000 000 Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                         469 966 717 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  469 966 717 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                          455 576 537 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  455 576 537 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                             304 633 278 Ft-ban
  • a felhalmozási kiadást                                            56 114 890 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                         94 828 369 Ft-ban


állapítja meg.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.



5. Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 94 828 369 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



6. Európai Uniós projektek


7. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.



7. A bevételi többlet kezelése


8. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.



8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


9. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 201 165 574 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 15 213 384 Ft-ot, felhalmozási célra 185 952 190 Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.



11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  1. általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
  2. céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.


(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.



14. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.



12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai


15. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:

  1. a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,


(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.


(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:

  1. A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
  2. A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
  3. Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  4. Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.


(4) A 2019. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.


(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.



13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.


(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.


(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.



17. §


(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.


(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.


(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.



18. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 000 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 390 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.


(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.


(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

  1. Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
  2. Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
  3. Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot

nem haladja meg.



14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje


19. §


(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.


(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.



15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa


20. §


(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.



16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


21. §


(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.


(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.



17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai

alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,

számla ellenében történő igénybevételének szabályai



22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

  1. a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  2. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

  1. az ellátandó feladatot,
  2. a díjazás mértékét,
  3. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  4. a szerződés időtartamát,
  5. szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  6. a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



18. Egyéb rendelkezések


23. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



24. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2018. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



19. Záró rendelkezések


25. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


26. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)





                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző

1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

                                                               CIMRENDJE                                              



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

    Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

    Somogyszobi Óvoda


2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   





2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa



Megnevezés

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

15 213 384

15 213 384

0

Összesen:

15 213 384

15 213 384

0

0

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

189 003 616

189 003 616

0

0

ebből : lekötött betét

0

0

0

0

Összesen:

189 003 616

189 003 616

0

0

Mindösszesen:

204 217 000

204 217 000

0

0






3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




Megnevezés

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

KIADÁS

Működési cél

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Kiadás összesen:

0

0

0

0

BEVÉTEL

Működési cél

0

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Bevétel összesen:

0

0

0

0




                                                                                                                       

                                                                                                                         


4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

   2019. évi nettósított bevételei                                                                                    Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül


Működési bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


B1 Működési támogatások áht-n belülről

111 820 053

0

111 820 053

111 820 053

0

0


B3 Közhatalmi bevételek

69 400 000

0

0

69 400 000

69 400 000

0

0


B4 Működési bevételek:

10 000 000

90 000

31 184 160

41 274 160

41 274 160

0

0


B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0


Tárgyévi működési bevétel:

191 520 053

90 000

31 184 160

222 794 213

222 794 213

0

0


B8 Finanszírozási bevétel:

15 213 384

 48 370 683

 64 612 840

128 196 907

128 196 907

0

0


ebből  előző évi költségvetési maradvány

15 213 384

 0

0

15 213 384

15 213 384

0

0


Működési bevétel összesen:

206 733 437

48 460 683

95 797 000

350 991 120

350 991 120

0

0


Felhalmozási bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

280 963 101



280 963 101

280 963 101





Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

0

 0

0


Tárgyévi felhalmozási bevétel:

280 963 101

0

0

280 963 101

280 963 101

0

0


B8 Finanszírozási bevétel:

189 003 616

460 000

500 000

189 963 616

189 963 616

0

0


ebből  előző évi költségvetési maradvány

189 003 616

0

0

189 003 616

189 003 616

0

0


B9 felhamozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0


Felhalmozási bevétel összesen:

469 966 717

460 000

500 000

470 926 717

470 926 717

0

0


Bevétel mindösszesen:

676 700 154

48 920 683

96 297 000

821 917 837

821 917 837

0

0




2. oldal



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2019. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül



Működési kiadás

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


K1 Személyi jellegű kiadások

29 747 415

34 235 015

46 133 000

110 115 430

110 115 430

0


K2 Munkaadókat terhelő járulékok

 5 492 202

6 905 668

9 429 000

21 826 870

21 826 870

0


K3 Dologi jellegű kiadások

36 037 767

7 320 000

40 235 000

83 592 767

83 592 767

0

0


K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

19 654 284

0

0

19 654 284

19 654 284

 0

0


K5 Egyéb működési célú kiadások

4 157 000

0

0

4 157 000

4 157 000

0

0


K513 Tartalék

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0


K915 Finanszírozási kiadások

113 943 523

0

0

113 943 523

113 943 523

0

0


K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 051 426

0

0

3 051 426

3 051 426

0

0


Működési kiadás összesen:

222 083 617

48 460 683

95 797 000

366 341 300

366 341 300

0

0


Felhalmozási kiadás

Önkorm. kötelező

feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


K6 Beruházási kiadások

303 673 278

460 000

500 000

304 633 278

304 633 278

0


K7 Felújítási kiadások

56 114 890

0

0

56 114 890

56 114 890

0

0


K512 Tartalék

94 828 369

0

0

94 828 369

94 828 369

0

0


Felhalmozási kiadás összesen:

454 616 537

460 000

500 000

455 576 537

455 576 537

0

0


Kiadás mindösszesen:

676 700 154

48 920 683

96 297 000

821 917 837

821 917 837

0

0





5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként


                                                                                                                                        Ft-ban


Működési bevétel

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

B1 Működési támogatások államháztartáson belülről

111 820 053

111 820 053

 0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

88 002 097

88 002 097

0

0

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

33 133 111

33 133 111

0

0

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

35 409 499

35 409 499

0

0

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 588 827

17 588 827

0

0

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 870 660

1 870 660

0

0

 B16 Egyéb működési célú támogatások

23 817 956

23 817 956

0

0

TB pénzügyi alapjaitól

4 572 000

4 572 000

0

0

START illegális 54

1 342 188

1 342 188

0

0

START belvíz 55

1 342 188

1 342 188

0

0

START földút 56

0

0

0

START közút 57

1 342 188

1 342 188

 0

Hosszabb időtartamú 60

1 342 188

1 342 188

 0

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)

2 598 565

2 598 565

 0

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)

5 683 229

5 683 229

 0

Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/

5 595 410

5 595 410

 0

B3 Közhatalmi bevételek

69 400 000

69 400 000

 0

 0

B34 Vagyoni típusú adók

4 000 000

4 000 000

 0

kommunális adó

4 000 000

4 000 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

65 000 000

65 000 000

 0

 iparűzési adó

60 000 000

60 000 000

 gépjárműadó

5 000 000

5 000 000



2. oldal



B36 Egyéb közhatalmi bevétel

400 000

400 000


 0

pótlék

100 000

100 000


 talajterhelési díj

300 000

300 000


B4 Működési bevételek:

10 000 000

10 000 000


 0

 0

szolgáltatások ellenértéke

1 300 000

1 300 000


 0

 0

bérleti díj

700 000

700 000


tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000


 0

 0

kamat bevétel

0

0


 0

 0

 költségek megtérülései

0

0


 0

 0

egyéb működési bevétel

0

0


 0

 0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300 000

300 000


 0

 0

 kölcsön törlesztés

300 000

300 000


Tárgyévi bevétel összesen:

191 520 053

191 520 053


 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

15 213 384

15 213 384


 0

 előző évi költségvetési maradvány

15 213 384

15 213 384


Működési bevétel összesen:

206 733 437

206 733 437


 0

 0



3. oldal



Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

280 963 101

280 963 101

 0

TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat

0

0

TOP-321-15 iskola felújítás pályázat

6 015 323

6 015 323

VP külterületi utak eszközfejlesztés

4 684 500

4 684 500

KEOP szennyvízfelújítás

270 263 278

270 263 278

EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért

0

0

VP Leader Térségek közötti együttműködés

0

0

TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton

0

0

VP Leader Közösségi célú fejlesztés

0

0

B5 Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

 0

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

280 963 101

280 963 101

 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

189 003 616

189 003 616

 0

 előző évi költségvetési maradvány

189 003 616

189 003 616

Felhalmozási bevétel összesen:

469 966 717

469 966 717

 0

 0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

676 700 154

676 700 154

 0

 0



4. oldal


Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként


                                                                                                                                       Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

B402 Szolgáltatások bevételei

90 000

90 000

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

48 830 683

48 830 683

 0

 0

  B816 Irányítószervi támogatás

48 830 683

48 830 683

 0

 0

Tárgyévi működési bevétel összesen:

48 920 683

48 920 683

 0





Somogyszobi Óvoda

2019. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                                                           Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

 B402. Szolgáltatások ellenértéke

20 862 992

20 862 992

 0

 0

 B405. Ellátási díjak

3 691 465

3 691 465

 0

 0

 B406. ÁFA bevétel

6 629 703

6 629 703

 0

 0

 B4. Működési bevételek

31 184 160

31 184 160

 0

 0

B8. Finanszírozási bevétel:

65 112 840

65 112 840

Tárgyévi működési bevétel összesen:

96 297 000

96 297 000

 0




6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                                       Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.

feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

34 235 015

34 235 015

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

6 905 668

6 905 668

K3 Dologi jellegű kiadások

7 320 000

7 320 000

Működési célú kiadás összesen:

48 460 683

48 460 683

 0

 0

K6 Beruházások

460 000

460 000

Felhalmozási célú kiadás összesen:

460 000

460 000

 0

 0

Kiadás összesen:

48 920 683

48 920 683

 0

 0


Létszám-előirányzat:                                                                               9 fő                              



Somogyszobi Óvoda

2019. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                      Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.

feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

46 133 000

46 133 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

9 429 000

9 429 000

K3 Dologi jellegű kiadások

40 235 000

40 235 000

Működési célú kiadás összesen:

95 797 000

95 797 000

 0

 0

K6 Beruházások

500 000

500 000

Felhalmozási célú kiadás összesen:

500 000

500 000

 0

 0

Kiadás összesen:

96 297 000

96 297 000

 0


Létszám-előirányzat:                                                                              15 fő




7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

           


                                                                                                                                        Ft-ban


Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként

Igazgatási tevékenység

15 907 416

3 250 000

3 120 000

22 277 416

Zöldterület kezelés

2 486 180

507 000

1 670000

4 663 180

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

1 000 000

1 000 000

Önkormányzati vagyongazdálkodás

0

0

2 182000

2 182 000

Köztemető fenntartása és működése

0

0

1 090 000

1 090 000

Közvilágítás

0

0

4 300 000

4 300 000

Községgazdálkodás

1 451 880

306 000

11 480 000

13 237 880

Közfoglalkoztatás

4 891 800

476 952

0

5 368 752

Védőnői szolgálat

3 780 139

721 000

650 000

5 151 139

Kultúrház

750 000

146 250

3 250 000

4 146 250

Közművelődési tevékenység

0

0

6 260 035

6 260 035

Könyvtár

480 000

85 000

450 000

1 015 000

Szünidei étkeztetés

0

0

585 732

585732

Kötelező feladat összesen

29 747 415

5 492 202

36 037 767

71 277 384

Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

Mindösszesen:

29 747 415

5 492 202

36 037 767

71 277 384





2. oldal



Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

19 654 284

19 654 284

 0

 0

K42 gyermekvédelmi támogatás

0

0

 0

 0

K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

19 654 284

19 654 284

 0

 0

     - települési támogatás (létfenntartási)

750 000

750 000

 0

     - települési támogatás (temetési)

500 000

500 000

 0

     - települési támogatás (hulladék díj)

8 400 000

8 400 000

 0

     - térítési díj támogatás

4 908 544

4 908 544

 0

     - köztemetés

  1. 000

350 000

0

0

     - szociális tűzifa támogatás

1 231 900

1 231 900

0

0

     - téli rezsicsökkentés

2 813840

2 813840

0

0

    - Bursa ösztöndíj támogatás

700 000

700 000

0

0

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 014 000

6 014 000

 0

 0

K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 857 000

1 857 000

 0

 0

 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás

1 612 000

1 612 000

 0

Bolhás Önkormányzat /közbeszerzés hj/

245 000

245 000

0

0

K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre

300 000

300 000

0

0

K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

2 000 000

2 000 000

 0

 0

 Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1 000 000

1 000 000

Somogyszobi Judo Club támogatása

1 000 000

1 000 000

Civil szervezetek, egyházak támogatása

0

0

Speciális célú támogatások összesen:

4 157 000

4 157 000

 0

 0




3. oldal



2019. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 051 426

K915 intézményi finanszírozások:

113 943 523

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

48 830 683

Somogyszobi Óvoda

65 112 840

Összesen:

116 994 949




8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

beruházási kiadásai feladatonként

                                                                         K6.           

Ft-ban


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Előirányzat

KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

VP külterületi utak eszközfejlesztés

10 410 000

Kossuth utcai park

5 000 000

Közvilágítás korszerűsítés

16 000 000

Temető közvilágítás

1 000 000

Sport utca belvízelvezetés

1 000 000

Kötelező feladat összesen:

303 673 278

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

303 673 278





9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

                     felújítási kiadásai célonként                   

K7.



Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

1 707 980

„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15

541 097

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”  TOP-321-15

1 166 883

Saját forrásból megvalósuló feladatok

54 406 910

Óvoda és Iskola pótmunkák

2 906 910

Kossuth utca 13. sz ingatlan felújítás

5 000 000

Klubok Háza elektromos hálózat

3 000 000

Kossuth utca 6. felújítása

40 000 000

Járda felújítás Kolozsvári utca

3 500 000

Kötelező feladat összesen:

56 114 890

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

56 114 890







10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

 K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre /Vilma Ház/

 2 000 000

 2 000 000

 0

 0

Ö s s z e s e n :

2 000 000

 2 000 000

 0





11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2019. évi

létszám előirányzata



Megnevezés (létszám előirányzat)

(fő)

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

3

Önkormányzat egyéb jogviszony

3

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Somogyszobi Óvoda

15

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

30





12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám előirányzat

START illegális (2 hó)

1

START belvíz (2 hó)

1

START közút (2 hó)

1

Hosszabb időtartamú (2 hó)

1

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

4





13. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

közvetett támogatásai


Ft-ban


Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

Összesen

jogcíme

mértéke

összege

jogcíme

mértéke

összege


(jellege)

(%)


(jellege)

(%)



0

0

0

0

0

0

0




14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege

 -

0

Ö S S Z E S E N:

0





15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



                                                                                                                                                                                Ft-ban


Megnevezés

2019

2020

2021

2022

SAJÁT BEVÉTELEK





Helyi adó

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

400 000

400 000

400 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Összesen:

77 400 000

77 400 000

77 400 000

77 400 000





2. oldal



Adósságot keletkeztető ügyletek

2019

2020

2021

2022

Hitel, kölcsön

 0

 0

 0

Értékpapír

 0

 0

 0

 0

Váltó

 0

 0

 0

 0

Pénzügyi lízing

 0

 0

 0

 0

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

 0

 0

 0

 0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

 0

 0

 0

 0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

 0

 0

Összesen:

0

0

0

0





            16. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

céltartalékának alakulása

                                                                                                                                                                                                 Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Működési célú tartalék:

10 000 000

10 000 000

 0

 0

Közművelődési célú

5 000 000

5 000 000

Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási célú tartalék:

94 828 369

94 828 369

 0

 0

Környezetvédelmi feladatok

431 963

431 963

 0

 0

Üzemeltetési díj tartalék (víz)

13 144 347

13 144 347

 0

 0

Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)

57 880 205

57 880 205

 0

 0

Egyéb  célokra /szabad/

23 371 854

23 371 854

Ö s s z e s e n :

104 828 369

104 828 369

 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



17. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

Európai Uniós projektjei

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ft-ban


Megnevezés

Kiadás

EU pályázati támogatás

Saját forrás

TOP-141-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás

2 820 477

541 097

2 279 380

TOP-321-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

1 794 413

1 166 883

627 530

KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

270 263 278

TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton

2 451 735

2 451 735

EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért

6 284 253

6 284 253

VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése

10 410 000

10 410 000

0

Ö s s z e s e n :

294 024 156

291 117 246

2 906 910




18. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2019. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban



I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek














B1 Működési tám.áht-n belülről

12820053

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

111820053

B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

10963101

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

130000000

1000000

1000000

1000000

131000000

1000000

280963101

B3 Közhatalmi bevételek

1500000

1500000

25000000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

25000000

1500000

1500000

5900000

69400000

B4 Működési bevételek

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

27741160

41274160

B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

300000

B7 Felhalmozási bevétel













0

B8 Finanszírozási bevétel

204217000












204217000

 Bevételek összesen

233025154

15025000

25025000

15025000

15025000

15025000

144025000

15025000

25025000

15025000

145025000

43666160

707974314















Kiadások














K1 Személyi juttatások

9150000

9150000

9150000

9150000

9150000

9150000

9150000

9150000

9150000

9150000

9150000

9465430

110115430

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

2026870

21826870

K3 Dologi kiadások

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

7000000

6592767

83592767

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1600000

1600000

1600000

1600000

1600000

1600000

1600000

1600000

1600000

1600000

1600000

2054284

19654284

K5 Egyéb működési célú kiadások

8850000

8850000

8850000

8850000

8850000

8850000

8850000

8850000

8850000

8850000

8850000

11635369

108985369

K6 Beruházások

11000000

3625000

3625000

3625000

3625000

3625000

130000000

3625000

3625000

3625000

131000000

3633278

304633278

K7 Felújítási kiadás

4500000

4500000

4500000

4500000

4500000

4500000

4500000

4500000

6614890

4500000

4500000

4500000

56114890

K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

3051426












3051426

Kiadások összesen

46951426

36525000

36525000

36525000

36525000

36525000

162900000

36525000

38639890

36525000

163900000

39907998

707974314