Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 04. 25Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-01-tól 2019-04-25-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: 707 974 314 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését
503 757 314 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
704 922 888 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
201 165 574 Ft költségvetési hiánnyal
mely finanszírozását 15 213 384 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 185 952 190 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 238 007 597 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 238 007 597 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 252 397 777 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 252 397 777 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- Működési célú kiadáson belül:
- személyi juttatások kiadásait 110 115 430 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 21 826 870 Ft
- a dologi kiadásokat 83 592 767 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásait 19 654 284 Ft
- a speciális célú támogatásokat 4 157 000 Ft
- a finanszírozási kiadásokat 3 051 426 Ft
- az általános és céltartalékot 10 000 000 Ft
- a felhalmozási célú bevételt 469 966 717 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 469 966 717 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 455 576 537 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 455 576 537 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 304 633 278 Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 56 114 890 Ft-ban
- a céltartalékot 94 828 369 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 94 828 369 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 201 165 574 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 15 213 384 Ft-ot, felhalmozási célra 185 952 190 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
(4) A 2019. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.
18. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 000 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 390 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
19. §
(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
20. §
(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
21. §
(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
22. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
23. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
24. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2018. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
25. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
26. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 15 213 384 | 15 213 384 | 0 | 0 |
Összesen: | 15 213 384 | 15 213 384 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 189 003 616 | 189 003 616 | 0 | 0 |
ebből : lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 189 003 616 | 189 003 616 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 204 217 000 | 204 217 000 | 0 | 0 |
3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi nettósított bevételei Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 111 820 053 | 0 | 0 | 111 820 053 | 111 820 053 | 0 | 0 | |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 0 | 0 | 69 400 000 | 69 400 000 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 10 000 000 | 90 000 | 31 184 160 | 41 274 160 | 41 274 160 | 0 | 0 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi működési bevétel: | 191 520 053 | 90 000 | 31 184 160 | 222 794 213 | 222 794 213 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 15 213 384 | 48 370 683 | 64 612 840 | 128 196 907 | 128 196 907 | 0 | 0 | |
ebből előző évi költségvetési maradvány | 15 213 384 | 0 | 0 | 15 213 384 | 15 213 384 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 206 733 437 | 48 460 683 | 95 797 000 | 350 991 120 | 350 991 120 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 280 963 101 | 280 963 101 | 280 963 101 | |||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 280 963 101 | 0 | 0 | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 189 003 616 | 460 000 | 500 000 | 189 963 616 | 189 963 616 | 0 | 0 | |
ebből előző évi költségvetési maradvány | 189 003 616 | 0 | 0 | 189 003 616 | 189 003 616 | 0 | 0 | |
B9 felhamozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 469 966 717 | 460 000 | 500 000 | 470 926 717 | 470 926 717 | 0 | 0 | |
Bevétel mindösszesen: | 676 700 154 | 48 920 683 | 96 297 000 | 821 917 837 | 821 917 837 | 0 | 0 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K1 Személyi jellegű kiadások | 29 747 415 | 34 235 015 | 46 133 000 | 110 115 430 | 110 115 430 | 0 | 0 | |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 492 202 | 6 905 668 | 9 429 000 | 21 826 870 | 21 826 870 | 0 | 0 | |
K3 Dologi jellegű kiadások | 36 037 767 | 7 320 000 | 40 235 000 | 83 592 767 | 83 592 767 | 0 | 0 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 19 654 284 | 0 | 0 | 19 654 284 | 19 654 284 | 0 | 0 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 157 000 | 0 | 0 | 4 157 000 | 4 157 000 | 0 | 0 | |
K513 Tartalék | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
K915 Finanszírozási kiadások | 113 943 523 | 0 | 0 | 113 943 523 | 113 943 523 | 0 | 0 | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 051 426 | 0 | 0 | 3 051 426 | 3 051 426 | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen: | 222 083 617 | 48 460 683 | 95 797 000 | 366 341 300 | 366 341 300 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K6 Beruházási kiadások | 303 673 278 | 460 000 | 500 000 | 304 633 278 | 304 633 278 | 0 | 0 | |
K7 Felújítási kiadások | 56 114 890 | 0 | 0 | 56 114 890 | 56 114 890 | 0 | 0 | |
K512 Tartalék | 94 828 369 | 0 | 0 | 94 828 369 | 94 828 369 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 454 616 537 | 460 000 | 500 000 | 455 576 537 | 455 576 537 | 0 | 0 | |
Kiadás mindösszesen: | 676 700 154 | 48 920 683 | 96 297 000 | 821 917 837 | 821 917 837 | 0 | 0 |
5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 111 820 053 | 111 820 053 | 0 | 0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 88 002 097 | 88 002 097 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 133 111 | 33 133 111 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 409 499 | 35 409 499 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 588 827 | 17 588 827 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 870 660 | 1 870 660 | 0 | 0 |
B16 Egyéb működési célú támogatások | 23 817 956 | 23 817 956 | 0 | 0 |
TB pénzügyi alapjaitól | 4 572 000 | 4 572 000 | 0 | 0 |
START illegális 54 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
START belvíz 55 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
START földút 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
START közút 57 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú 60 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó) | 2 598 565 | 2 598 565 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás) | 5 683 229 | 5 683 229 | 0 | 0 |
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/ | 5 595 410 | 5 595 410 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 69 400 000 | 0 | 0 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 0 |
iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 |
gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
2. oldal
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
pótlék | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
szolgáltatások ellenértéke | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | |
bérleti díj | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | |
tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | |
kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
költségek megtérülései | 0 | 0 | 0 | 0 | |
egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
kölcsön törlesztés | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 191 520 053 | 191 520 053 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 15 213 384 | 15 213 384 | 0 | 0 | |
előző évi költségvetési maradvány | 15 213 384 | 15 213 384 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 206 733 437 | 206 733 437 | 0 | 0 |
3. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 |
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat | 6 015 323 | 6 015 323 | 0 | 0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 4 684 500 | 4 684 500 | 0 | 0 |
KEOP szennyvízfelújítás | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 | 0 |
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Leader Térségek közötti együttműködés | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Leader Közösségi célú fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 189 003 616 | 189 003 616 | 0 | 0 |
előző évi költségvetési maradvány | 189 003 616 | 189 003 616 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 469 966 717 | 469 966 717 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 676 700 154 | 676 700 154 | 0 | 0 |
4. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B402 Szolgáltatások bevételei | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 48 830 683 | 48 830 683 | 0 | 0 |
B816 Irányítószervi támogatás | 48 830 683 | 48 830 683 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 48 920 683 | 48 920 683 | 0 | 0 |
Somogyszobi Óvoda
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 20 862 992 | 20 862 992 | 0 | 0 |
B405. Ellátási díjak | 3 691 465 | 3 691 465 | 0 | 0 |
B406. ÁFA bevétel | 6 629 703 | 6 629 703 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek | 31 184 160 | 31 184 160 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 65 112 840 | 65 112 840 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 96 297 000 | 96 297 000 | 0 | 0 |
6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 34 235 015 | 34 235 015 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 905 668 | 6 905 668 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 7 320 000 | 7 320 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 48 460 683 | 48 460 683 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 48 920 683 | 48 920 683 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 46 133 000 | 46 133 000 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 9 429 000 | 9 429 000 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 40 235 000 | 40 235 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 95 797 000 | 95 797 000 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 96 297 000 | 96 297 000 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 15 fő
7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||
Igazgatási tevékenység | 15 907 416 | 3 250 000 | 3 120 000 | 22 277 416 |
Zöldterület kezelés | 2 486 180 | 507 000 | 1 670000 | 4 663 180 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 2 182000 | 2 182 000 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 1 090 000 | 1 090 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 |
Községgazdálkodás | 1 451 880 | 306 000 | 11 480 000 | 13 237 880 |
Közfoglalkoztatás | 4 891 800 | 476 952 | 0 | 5 368 752 |
Védőnői szolgálat | 3 780 139 | 721 000 | 650 000 | 5 151 139 |
Kultúrház | 750 000 | 146 250 | 3 250 000 | 4 146 250 |
Közművelődési tevékenység | 0 | 0 | 6 260 035 | 6 260 035 |
Könyvtár | 480 000 | 85 000 | 450 000 | 1 015 000 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 585 732 | 585732 |
Kötelező feladat összesen | 29 747 415 | 5 492 202 | 36 037 767 | 71 277 384 |
Önkormányzat önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
Mindösszesen: | 29 747 415 | 5 492 202 | 36 037 767 | 71 277 384 |
2. oldal
Ft-ban
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
19 654 284 | 19 654 284 | 0 | 0 | |
K42 gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 19 654 284 | 19 654 284 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási) | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0 |
- térítési díj támogatás | 4 908 544 | 4 908 544 | 0 | 0 |
- köztemetés |
| 350 000 | 0 | 0 |
- szociális tűzifa támogatás | 1 231 900 | 1 231 900 | 0 | 0 |
- téli rezsicsökkentés | 2 813840 | 2 813840 | 0 | 0 |
- Bursa ösztöndíj támogatás | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 014 000 | 6 014 000 | 0 | 0 |
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 857 000 | 1 857 000 | 0 | 0 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 1 612 000 | 1 612 000 | 0 | 0 |
Bolhás Önkormányzat /közbeszerzés hj/ | 245 000 | 245 000 | 0 | 0 |
K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speciális célú támogatások összesen: | 4 157 000 | 4 157 000 | 0 | 0 |
3. oldal
2019. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 051 426 |
K915 intézményi finanszírozások: | 113 943 523 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 48 830 683 |
Somogyszobi Óvoda | 65 112 840 |
Összesen: | 116 994 949 |
8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat |
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 10 410 000 |
Kossuth utcai park | 5 000 000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 |
Temető közvilágítás | 1 000 000 |
Sport utca belvízelvezetés | 1 000 000 |
Kötelező feladat összesen: | 303 673 278 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 303 673 278 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 1 707 980 | |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 541 097 | |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-321-15 | 1 166 883 | |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 54 406 910 | |
Óvoda és Iskola pótmunkák | 2 906 910 | |
Kossuth utca 13. sz ingatlan felújítás | 5 000 000 | |
Klubok Háza elektromos hálózat | 3 000 000 | |
Kossuth utca 6. felújítása | 40 000 000 | |
Járda felújítás Kolozsvári utca | 3 500 000 | |
Kötelező feladat összesen: | 56 114 890 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||
Államigazgatási feladatok: | ||
M i n d ö s s z e s e n : | 56 114 890 | |
10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre /Vilma Ház/ | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi
létszám előirányzata
Megnevezés (létszám előirányzat) | (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 3 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 15 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat |
START illegális (2 hó) | 1 |
START belvíz (2 hó) | 1 |
START közút (2 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú (2 hó) | 1 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 4 |
13. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | Összesen | ||||
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (jellege) | (%) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | 0 |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
Helyi adó | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 77 400 000 | 77 400 000 | 77 400 000 | 77 400 000 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tartalék: | 94 828 369 | 94 828 369 | 0 | 0 |
Környezetvédelmi feladatok | 431 963 | 431 963 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 13 144 347 | 13 144 347 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 57 880 205 | 57 880 205 | 0 | 0 |
Egyéb célokra /szabad/ | 23 371 854 | 23 371 854 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 104 828 369 | 104 828 369 | 0 | 0 |
17. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
TOP-141-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 2 820 477 | 541 097 | 2 279 380 |
TOP-321-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 1 794 413 | 1 166 883 | 627 530 |
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 2 451 735 | 2 451 735 | 0 |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért | 6 284 253 | 6 284 253 | 0 |
VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése | 10 410 000 | 10 410 000 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 294 024 156 | 291 117 246 | 2 906 910 |
18. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
B1 Működési tám.áht-n belülről | 12820053 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 111820053 |
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 10963101 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 130000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 131000000 | 1000000 | 280963101 |
B3 Közhatalmi bevételek | 1500000 | 1500000 | 25000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 25000000 | 1500000 | 1500000 | 5900000 | 69400000 |
B4 Működési bevételek | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 27741160 | 41274160 |
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 |
B7 Felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||||||
B8 Finanszírozási bevétel | 204217000 | 204217000 | |||||||||||
Bevételek összesen | 233025154 | 15025000 | 25025000 | 15025000 | 15025000 | 15025000 | 144025000 | 15025000 | 25025000 | 15025000 | 145025000 | 43666160 | 707974314 |
Kiadások | |||||||||||||
K1 Személyi juttatások | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9150000 | 9465430 | 110115430 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2026870 | 21826870 |
K3 Dologi kiadások | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6592767 | 83592767 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 2054284 | 19654284 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 11635369 | 108985369 |
K6 Beruházások | 11000000 | 3625000 | 3625000 | 3625000 | 3625000 | 3625000 | 130000000 | 3625000 | 3625000 | 3625000 | 131000000 | 3633278 | 304633278 |
K7 Felújítási kiadás | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 6614890 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 56114890 |
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 3051426 | 3051426 | |||||||||||
Kiadások összesen | 46951426 | 36525000 | 36525000 | 36525000 | 36525000 | 36525000 | 162900000 | 36525000 | 38639890 | 36525000 | 163900000 | 39907998 | 707974314 |