Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 04. 26- 2019. 04. 26Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2019-04-26-tól 2019-04-27-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetési főösszegét 1 022 437 915 Ft-ban, 2018. évi költségvetését
738 745 955 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
1 019 074 980 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
280 329 025 Ft költségvetési hiánnyal
mely finanszírozását 5 537 024 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 274 792 001 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 295 977 405 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 295 977 405 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 280 955 602 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 280 955 602 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 122 916 083 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 23 902 309 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 84 358 175 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 21 997 500 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 19 418 600 Ft-ban
- finanszírozási kiadásokat 3 362 935 Ft-ban
- általános tartalék 5 000 000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 726 460 510 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 726 460 510 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 741 482 313 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 741 482 313 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- beruházási kiadást 14 225 608 Ft-ban
- felújítási kiadást 630 712 000 Ft-ban
- céltartalékot 96 544 705 Ft-ban
állapítja meg.”
3. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 96 544 705 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt
célokra állapítja meg.”
4. §
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
4
1.melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított bevételei
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkorm. Köt. Feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 138 197 902 | 154 128 309 | 1 450 769 | 1 450 769 | 0 | 0 | 139 648 671 | 155 579 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 78 637 899 | 78 637 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 637 899 | 78 637 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 Működési bevételek: | 13 200 359 | 13 200 359 | 78 000 | 90 000 | 29 584 470 | 29 584 470 | 42 862 829 | 42 874 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 Immateriális javak értékesítése | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 118 110 | 118 110 | 218 110 | 218 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 8 425 575 | 8 372 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 425 575 | 8 372 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel | 238 561 735 | 254 439 097 | 1 528 769 | 1 540 769 | 29 702 580 | 29702 580 | 269 793 084 | 285 682 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 Felhalomzási célú átvett pénzeszközök | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 5 848 533 | 8 899 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 533 | 8 899 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B813 előző évi költségvetési maradvány | 5 848 533 | 5 848 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 533 | 5 848 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B814 államháztartáson belüli megelőlegezés | 3 051 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 051 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen | 245 805 268 | 264 734 056 | 1 528 769 | 1 540 769 | 29 702 580 | 29 702 580 | 277 036 617 | 295 977 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 455 032 324 | 451 668 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 451 668 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel | 455 032 324 | 451 668 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 451 668 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 268 892 780 | 268 892 780 | 47 013 834 | 47 013 834 | 60 476 467 | 60 477 146 | 376 383 081 | 376 383 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B813 Előző évi felhalmozási maradvány | 188 892 780 | 188 892 780 | 1 777 784 | 1777 784 | 4 121 437 | 4 121 437 | 194 792 001 | 194 792 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből B814 Felhalmozási bevétel | 3 362 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
2. oldal
B816 Központi, irányítósztervi támogatás | 0 | 0 | 45236050 | 45 236 050 | 56 355 030 | 56 355 709 | 101 591 080 | 101 591 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B817 Lekötött bankbetétek megszűntetése | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen | 723 925 104 | 720 561 289 | 47013834 | 47013834 | 60476467 | 60 477 146 | 831 415 405 | 828 052 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 969 730 372 | 985 295 345 | 48542603 | 48 554603 | 90179047 | 90179726 | 1 108 452 022 | 1124029674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből : irányítószervi támogatás | 0 | 0 | -45236050 | -45236050 | -56355030 | -56355709 | -101591080 | -101591759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati szintű /nettósított/ bevétel: | 969 730 372 | 985 295 345 | 3 306 553 | 3 318 553 | 33 824 017 | 33 824 017 | 1006860942 | 1022437915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös hivatal | Óvoda | Önkorm. Köt. Feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 személyi jellegű kiadások | 43 379 402 | 47 255 365 | 33 844 280 | 32 855 782 | 39 864 000 | 42 804 936 | 117 087 682 | 122 916 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 7 926 320 | 7 926 320 | 6 479 770 | 6 943 933 | 7 800 000 | 9 032 056 | 22 206 090 | 23 902 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 29 221 319 | 39 906 161 | 7 598 553 | 7 438 888 | 39 653 747 | 37 013 126 | 76 473 619 | 84 358 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 14 021 000 | 21 997 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 021 000 | 21 997 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 116 078 316 | 120 963 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 615 000 | 120 963 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 615 000 | 19 418 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 000 | 19 418 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 Működési tartalék | 109 463 316 | 101 544 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 101 544 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen | 210 626 357 | 238 048 651 | 47 922 603 | 47 238 603 | 87 317 747 | 88 850 118 | 246 403 391 | 374 137 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6
3. oldal
K6 Beruházási kiadások | 11 900 000 | 11 580 000 | 620 000 | 1 316 000 | 2 861 300 | 1 329 608 | 15 381 300 | 14 225 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 Felújítási kiadások | 642 250 000 | 630 712 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 250 000 | 630 712 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 864 776 357 | 880 340 651 | 48 542 603 | 48 554 603 | 90 179 047 | 90 179 726 | 904 034 691 | 1019074980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 3 362 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 362 935 | 3 362 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915 Finanszírozási kiadások | 101 591 080 | 101 591 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 591 080 | 101 591 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9 ) | 104 954 015 | 104 954 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 954 015 | 104 954 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési, Finanszírozási kiadás mindösszesen: | 969 730 372 | 985 295 345 | 48 542 603 | 48 554 603 | 90 179 047 | 90 179 726 | 1 108452022 | 1124029674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből. irányítószervi támogatás | -101 591 080 | -101591 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 591 080 | -101 591 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati szintű /nettósított/ kiadás | 868 139 292 | 883 703 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 860 942 | 1 022 437 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Somogyszob községi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként | ||||
Működési bevétel | Önkormányzati köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | 0 | 0 | |
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 138 197 902 | 154 128 309 | 0 | 0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 98 214 865 | 111 928 479 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 39 681 285 | 39 757 413 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 983 167 | 32 350 751 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 194 120 | 22 159 236 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 910 590 | 1 910 590 | 0 | 0 |
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 2 445 703 | 15 750 489 | 0 | 0 |
B16 Egyéb működési célú támogatások | 39 983 037 | 42 199 830 | 0 | 0 |
TB pénzügyi alapjaitól | 3 996 000 | 4 457 800 | 0 | 0 |
START illegális 54 | 904 980 | 904 980 | 0 | 0 |
START belvíz 55 | 904 980 | 904 980 | 0 | 0 |
START földút 56 | 904 980 | 904 980 | 0 | 0 |
START közút 57 | 1 411 676 | 2 166 669 | 0 | 0 |
Közfoglakoztatás 60 | 904 980 | 904 980 | 0 | 0 |
Közfoglakoztatás 61 | 956 414 | 956 414 | 0 | 0 |
Közfoglakoztatás 62 | 6 185 217 | 6 185 217 | 0 | 0 |
Közfoglakoztatás 63 | 6 699 077 | 6 699 077 | 0 | 0 |
Közfoglakoztatás 64 | 6 668 216 | 6 668 216 | 0 | 0 |
Közfoglakoztatás 65 | 1 537 682 | 2 537 682 | 0 | 0 |
Közfoglakoztatás 67 | 2 684 370 | 2 684 370 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal | 1 559 142 | 1 559 142 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal | 2 598 570 | 2 598 570 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda | 2 066 753 | 2 066 753 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 78 637 899 | 78 637 899 | 0 | 0 |
B34 Vagyoni típusú adók | 3 844 740 | 3 844 740 | 0 | 0 |
Kommunális adó | 3 844 740 | 3 844 740 | 0 | 0 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 72 278 026 | 72 278 026 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 59 169 570 | 59 169 570 | 0 | 0 |
Gépjárműadó | 13 108 456 | 13 108 456 | 0 | 0 |
2. oldal
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 2 515 133 | 2 515 133 | 0 | 0 |
Idegen bevételek | 2 227 442 | 2 227 442 | 0 | 0 |
pótlék | 142 834 | 142 834 | 0 | 0 |
talajterhelési díj | 144 857 | 144 857 | 0 | 0 |
B4 Működési bevételek: | 13 200 359 | 13 200 359 | 0 | 0 |
szolgáltatások ellenértéke | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 |
bérleti díj | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
tulajdonosi bevételek | 8 237 834 | 8 237 834 | 0 | 0 |
kamat bevétel | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
egyéb működési bevétel | 562 525 | 562 525 | 0 | 0 |
B5 felhalmozási bevétel | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 8 425 575 | 8 372 530 | 0 | 0 |
kölcsön törlesztés | 8 372 530 | 8 372 530 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 56 241 849 | 0 | 0 | |
előző évi költségvetési maradvány | 56 241 849 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 294 803 584 | 254 339 097 | 0 | 0 |
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 455 032 324 | 451 668 509 | 0 | 0 |
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 1 970 000 | 1 970 000 | 0 | 0 |
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat | 10 912 324 | 10 912 324 | 0 | 0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 9 400 000 | 9 400 000 | 0 | 0 |
KEOP szennyvízfelújítás | 414 600 000 | 414 600 000 | 0 | 0 |
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 11 650 000 | 8 286 185 | 0 | 0 |
VP Leader Térségek közötti együttműködés | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
VP Leader Közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
B7 Felhalmozási bevétel | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 455 032 324 | 453 163 509 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 268 892 780 | 277 792 739 | 0 | 0 |
előző évi költségvetési maradvány | 188 892 780 | 194 741 313 | 0 | 0 |
lekötött betét | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 3 051 426 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 969 630 372 | 985 295 345 | 0 | 0 |
3. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 450 769 | 1 450 769 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 450 769 | 1 450 769 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 76 000 | 88 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 2 000 | 2 000 |
Működési bevételek (B4) | 78 000 | 90 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 528 769 | 1 540 769 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 777 784 | 1 777 784 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 1 777 784 | 1 777 784 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 45 236 050 | 45 236 050 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 47 013 834 | 47 013 834 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 47 013 834 | 47 013 834 |
Bevételek összesen | 48 542 603 | 48 554 603 |
4. oldal Somogyszobi Óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Összesen | ||||||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 603 200 | 21 603 200 | 0 | 0 | 21 603 200 | 21 603 200 | |
Ellátási díjak (B405) | 393 000 | 393 000 | 2 401 380 | 2 401 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 380 | 2 794 380 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 83 550 | 83 550 | 510 530 | 510 530 | 4 592 810 | 4 592 810 | 0 | 0 | 5 186 890 | 5 186 890 | |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek (B4) | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 0 | 0 | 29 584 470 | 29 584 470 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 118 110 | 118 110 | 118 110 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 118 110 | 118 110 | 118 110 | |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 0 | 118 110 | 29 702 580 | 29 702 580 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 121 4370 | 4 121 437 | 4 121 437 | 4 121 437 | |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 355 030 | 56 355 709 | 56 355 030 | 56 355 709 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 476 467 | 60 477 146 | 60 476 467 | 60 477 146 | |
Bevételek összesen | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 60 594 577 | 60 595 256 | 90 179 047 | 90 179 726 |
3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 28 161 994 | 29 514 957 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 043 028 | 1 043 028 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 60 000 | 150 000 | |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 84 000 | 88 000 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 155 000 | 357 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 21 274 985 | 31 152 985 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 756 200 | 12 098 200 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 728 000 | 2 613 000 | |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 391 180 | 1 391 180 | |
Külső személyi juttatások (K12) | 13 875 380 | 16 102 380 | |
Személyi juttatások (K1) | 43 379 402 | 47 255 365 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 926 320 | 7 926 320 | |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 224 744 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 435 000 | 725 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 002 000 | 5 858 000 | |
Készletbeszerzés (K31) | 5 437 000 | 6 583 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 125 000 | 230 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 256 000 | 256 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 381 000 | 486 000 | |
Közüzemi díjak (K331) | 3 829 000 | 3 829 000 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 700 000 | 704 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 110 000 | 110 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 550 000 | 17 815 000 | |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 18 689 000 | 26 958 000 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 60 000 | 60 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 349 817 | 5 514 817 | |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 183 | 183 | |
Kamatkiadások (K353) | 4 161 | 4 161 | |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 300 000 | 300 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 654 161 | 5 819 161 | |
Dologi kiadások (K3) | 29 221 161 | 39 906 161 | |
Családi támogatások (K42) | 561 000 | 987 500 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 460 000 | 21 010 000 | |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 021 000 | 21 997 500 |
2. oldal
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 241 140 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 340 000 | 1 808 860 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 5 275 000 | 17 368 600 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | |
ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | |
Tartalékok (K513) Működési +Finanszírozási | 109 463 316 | 101 544 705 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 116 078 316 | 120 963 305 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 960 000 | 9 792 858 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 940 000 | 1 787 142 | |
Beruházások (K6) | 11 900 000 | 11 580 000 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 505 710 000 | 493 967 500 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 136 540 000 | 136 744 500 | |
Felújítások) (K7) | 642 250 000 | 630 712 000 | |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 864 776 357 | 880 340 651 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 362 935 | 3 362 935 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 101 591 080 | 101 591 759 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 104 954 015 | 104 954 694 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 104 954 015 | 104 954 694 | |
Kiadások összesen | 969 730 372 | 985 295 345 |
3. oldal Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 28 868 800 | 25 430 160 | |||
Normatív jutalmak (K1102) | 1 361 440 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 120 000 | 3 196 965 | |||
Készenléti, helyettesítési díj (K1104) | 0 | 266 892 | |||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 341 040 | 1 335 997 | |||
Ruházati költségtérítés (K1108) | 120 000 | 120 000 | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 264 000 | 228 240 | |||
Egyéb költségtérítések (K1110) | 658 000 | 556 640 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 531 218 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 351 000 | 417 000 | |||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 660 000 | 772 670 | |||
Személyi juttatások (K1) | 33 844 280 | 32 855 782 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2) | 6 479 770 | 6 943 933 | |||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 350 000 | 10 000 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 663 553 | 1 303 553 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 455 000 | 485 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 210 000 | 193 000 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 1 100 000 | 1 180 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 175 000 | 295 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 645 000 | 345 000 | |||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 120 000 | 1 538 335 | |||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 040 000 | 3 358 335 | |||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 750 000 | 889 000 | |||
Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K351) | 1 100 000 | 1 200 000 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 20 000 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 0 | |||
Dologi kiadások (K3) | 7 598 553 | 7 438 888 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 190 000 | 699 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 355 000 | 355 000 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K67) | 75 000 | 262 000 | |||
Beruházások (K6) | 620 000 | 1 316 000 | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 48 542 603 | 48 554 603 | |||
4. oldal Somogyszobi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 36 020 000 | 39 407 375 | |||
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 361 000 | |||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 025 000 | 2 185 392 | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 155 000 | 235 300 | |||
Egyéb költségtérítések (K1110) | 164 000 | 204 002 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 180 000 | 394 867 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 38 544 000 | 42 787 936 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 595 500 | 17 000 | |||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 724 500 | 0 | |||
Külső személyi juttatások (K12) | 1 320 000 | 17 000 | |||
Személyi juttatások (K1) | 39 864 000 | 42 804 936 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 800 000 | 9 032 056 | |||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 410 110 | 195 210 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 24 135 437 | 23 030 337 | |||
Készletbeszerzés (K31) | 24 545 547 | 23 225 547 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 500 | 100 500 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 62 700 | 62 700 | |||
Kommunikációs szolgáltatások K32) | 138 200 | 163 200 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 4 467 790 | 3 714 790 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 627 000 | 585 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 737 760 | 175 460 | |||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 836 450 | 1 113 113 | |||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 6 669 000 | 5 588 363 | |||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 28 200 | 28 200 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 669 800 | 5 816 516 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 603 000 | 2 191 000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 8 272 800 | 8 007 816 | |||
Dologi kiadások (K3) | 39 653 747 | 37 013 126 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 280 300 | 120 300 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 262 000 | 890 308 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 319 000 | 319 000 | |||
Beruházások (K6) | 2 861 300 | 1 329 608 | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 90 179 047 | 90 179 726 | |||
4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatonként | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Összesen | Összesen | |
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12 275 428 | 17 780 764 | 3 095 722 | 3 660 250 | 3 637 103 | 4 000 000 | 19 008 253 | 25 441 014 |
Zöldterület kezelés | 2 347 214 | 2 382 599 | 489 185 | 496 839 | 2 500 000 | 1 915 532 | 5 336 399 | 4 794 970 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 900 000 | 2 000 000 | 900 000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 3 950 000 | 2 500 000 | 3 950 000 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 410 000 | 1 650 000 | 410 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 1 220 000 | 3 300 000 | 1 220 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 7 997 715 | 1 651 201 | 1 477 240 | 365 718 | 6 150 000 | 12 714 000 | 15 624 955 | 14 730 919 |
Közfoglalkoztatási programok | 15 484 108 | 20 690 110 | 2 534 535 | 2 453 411 | 0 | 3 190 000 | 18 018 643 | 26 333 521 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 696 937 | 2 919 202 | 8 968 | 653 453 | 1 470 000 | 520 000 | 5 175 905 | 4 092 655 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 000 | 3 320 000 | 1 670 000 | 3 320 000 |
Vizi közművek üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 1 120 000 | 150 000 | 1 120 000 |
Kultúrház | 750 000 | 750 000 | 153 621 | 141 300 | 950 000 | 950 000 | 1 853 621 | 1 841 300 |
Közművelődési tevékenység | 348 000 | 601 489 | 70 209 | 70 209 | 847 429 | 3 050 000 | 1 265 638 | 3 721 698 |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 85 140 | 250 000 | 500 000 | 826 840 | 1 065 140 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 629 | 896 629 | 896 629 | 896 629 |
Kötelező feladat összesen: | 43 379 402 | 47 255 365 | 7 926 320 | 7 926 320 | 29 221 161 | 39 906 161 | 80 526 883 | 95 087 846 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 43 379 402 | 47 255 365 | 7 926 320 | 7 926 320 | 29 221 161 | 39 906 161 | 80 526 883 | 95 087 846 |
Ft-ban
Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. Feladat | ||
Előirányzat | Módosított ei. | 0 | 0 | |
14 021 000 | 21 997 500 | 0 | 0 | |
K42 gyermekvédelmi támogatás | 561 000 | 987 500 | 0 | 0 |
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 13 460 000 | 21 010 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 |
- térítési díj támogatás | 1 000 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
- szociális tűzifa,téli rezsicsökkentés | 2 960 000 | 8 798000 | 0 | 0 |
-idősek karácsonya | 1 112 000 | 0 | 0 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 6 615 000 | 19 418 600 | 0 | 0 |
K5021Előző évi támogatás elszámolás | 241 140 | 0 | 0 | |
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 340 000 | 1 808 860 | 0 | 0 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 1 340 000 | 1 808 860 | 0 | 0 |
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 5 275 000 | 17 368 600 | 0 | 0 |
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375 000 | 655 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 400 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 2 500 000 | 4 220 000 | 0 | 0 |
DRV-nek átadott víz és csatorna tám. | 0 | 10 293 600 | 0 | 0 |
2018. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Intézmény megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 3 362 935 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 45 236 050 | 45 236 050 |
Somogyszobi Óvoda | 56 355 030 | 56 355 709 |
K915 Finanszírozási kiadások | 101 591 080 | 101 591 759 |
K9 összesen | 104 954 015 | 104 954 694 |
5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat | Módosított előirányzat |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 180 000 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 10 400 000 | 10 400 000 |
VP Leader közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kötelező feladat összesen: | 11 900 000 | 11 580 000 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | 0 | 0 |
Államigazgatási feladatok: | 0 | 0 |
M i n d ö s s z e s e n : | 11 900 000 | 11 580 000 |
6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat | Módosított előirányzat |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 573 250 000 | 573 250 000 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 50 000 000 | 50 000 000 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 97 000 000 | 97 000 000 |
KEOP szennyvíztelep felújítás | 414 600 000 | 414 600 000 |
EFOP Rinyamenti közösség az Emberekért | 11 650 000 | 11 650 000 |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 39 500 000 | 27 962 000 |
Iskola tetőfelújítás | 25 000 000 | 13 462 000 |
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 |
Kossuth u park felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 |
Közös Hivatal belső felújítás | 2 500 000 | 2 500 000 |
Urnafal bővítés | 2 000 000 | 2 000 000 |
Egyéb feladatok | 29 500 000 | 29 500 000 |
0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása | 10 000 000 | 10 000 000 |
Klubok Háza villamoshálózat felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
Eötvös u 7. ingatlan tető felújítás | 1 500 000 | 1 500 000 |
Utcabútorok felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | 10 000 000 |
Iskola tornaterem felújítás | 0 | 6 000 000 |
Kötelező feladat összesen: | 642 250 000 | 630 712 000 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | 0 | 0 |
Államigazgatási feladatok: | 0 | 0 |
M i n d ö s s z e s e n : | 642 250 000 | 630 712 000 |
7. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat |
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 5 000 000 |
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 |
Általános célú | 5 000 000 | 0 |
Felhalmozási célú tartalék: | 99 463 216 | 96 544 705 |
Környezetvédelmi feladatok | 163 670 | 431 963 |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 12 097 464 | 13 144 347 |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 53 513 343 | 59 063 763 |
Óvoda felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 |
Önkormányzat energetikai felújítása | 12 500 000 | 12 500 000 |
Egyéb feladatok | 11 188 739 | 1 404 632 |
Tartalék összesen: | 109 463 316 | 101 544 705 |
„
8. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 16 757 841 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 27 102 301 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 155 579 078 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 51 240 064 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 451 668 509 |
B3 Közhatalmi bevételek | 9 436 548 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 78 637 899 |
B4 Működési bevételek: | 5 155 539 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 42 874 829 |
B5 TE, Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 110 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 958 024 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 8 372 530 |
B7 Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 35 867 794 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 28 986 770 | 33 630 634 | 283 691 960 |
Bevétel mindösszesen: | 119 415 809 | 78 547 113 | 78 547 113 | 78 547 113 | 79 942 113 | 78 765 223 | 78 547 113 | 78 547 113 | 94 477520 | 78 547 113 | 86 955 354 | 91 599 213 | 1 022 437 915 |
2. oldal
K i a d á s o k | |||||||||||||
Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
K1 Személyi jellegű kiadások | 14 050 522 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 15 195 416 | 122 916 083 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 664 731 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 3 472 706 | 23 902 309 |
K3 Dologi kiadások | 9 176 834 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 14 002 446 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 84 358 175 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5 682 520 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 5 098 180 | 21 997 500 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 993 800 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 4 132 800 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 19 418 600 |
K6 Beruházási kiadások | 1 845 756 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 74 815 | 14 225 608 |
K7 Felújítási kiadások | 65 532 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 630 712 000 |
K9 Finanszírozási kiadás | 3 362 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 362 935 |
K513 Tartalék | 14 530 080 | 6 353 386 | 6 353 386 | 6 353 386 | 6 353 386 | 6 353 386 | 6 353 386 | 6 353 386 | 6 353 386 | 6 353 386 | 13 480 760 | 16 353 386 | 101 544 705 |
Kiadás mindösszesen: | 118 839 178 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 89 364 318 | 78 676 162 | 85 803 536 | 99 021 587 | 1 022 437 915 |