Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26- 2019. 04. 26

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetési főösszegét 1 022 437 915 Ft-ban, 2018. évi költségvetését


738 745 955  Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

1 019 074 980  Ft tárgyévi költségvetési kiadással

280 329 025 Ft költségvetési hiánnyal

mely finanszírozását 5 537 024 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 274 792 001 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással


állapítja meg.

                       

Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                  295 977 405 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   295 977 405 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                             0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                  0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                        280 955 602 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  280 955 602 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                             122 916 083 Ft-ban    
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        23 902 309 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                84 358 175 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                               21 997 500 Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadások                              19 418 600 Ft-ban
  • finanszírozási kiadásokat                                         3 362 935 Ft-ban
  • általános tartalék                                                      5 000 000 Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                         726 460 510 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  726 460 510 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                          741 482 313 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  741 482 313 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • beruházási kiadást                                                 14 225 608 Ft-ban
  • felújítási kiadást                                                   630 712 000 Ft-ban
  • céltartalékot                                                            96 544 705 Ft-ban


állapítja meg.”


3. §



Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.


                 (2)  A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 96 544 705 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt

                      célokra állapítja meg.”



4. §



  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.



  1. Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.



5. §



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.





                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.


     Nagy Zoltán Sándorné

                                  jegyző




4


1.melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

   2018. évi nettósított bevételei      

                                                                                                                

                                                                                                                                            Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkorm. Köt. Feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B1 Működési támogatások áht-n belülről

138 197 902

154 128 309

1 450 769

1 450 769

0

0

139 648 671

155 579 078

 0

 0

 0

B3 Közhatalmi bevételek

78 637 899

78 637 899

0

0

0

0

78 637 899

78 637 899

 0

 0

 0

B4 Működési bevételek:

13 200 359

13 200 359

78 000

90 000

29 584 470

29 584 470

42 862 829

42 874 829

 0

 0

 0

B5 Immateriális javak értékesítése

100 000

100 000

0

0

118 110

118 110

218 110

218 110

 0

 0

 0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

8 425 575

8 372 530

0

0

0

0

8 425 575

8 372 530

 0

 0

 0

Tárgyévi működési bevétel

238 561 735

254 439 097

1 528 769

1 540 769

29 702 580

29702 580

269 793 084

285 682 446

 0

 0

 0

B7 Felhalomzási célú átvett pénzeszközök

1 395 000

1 395 000

0

0

0

0

1 395 000

1 395 000

 0

 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

5 848 533

8 899 959

0

0

0

0

5 848 533

8 899 959

 0

 0

 0

B813 előző évi költségvetési maradvány

5 848 533

5 848 533

0

0

0

0

5 848 533

5 848 533

 0

 0

 0

B814 államháztartáson belüli megelőlegezés


3 051 426

0

0

0

0

0

3 051 426

0

0

0

0

Működési bevétel összesen

245 805 268

264 734 056

1 528 769

1 540 769

29 702 580

29 702 580

277 036 617

295 977 405

 0

 0

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

455 032 324

451 668 509

0

0

0

0

455 032 324

451 668 509

 0

Tárgyévi felhalmozási bevétel

455 032 324

451 668 509

0

0

0

0

455 032 324

451 668 509

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

268 892 780

268 892 780

47 013 834

47 013 834

60 476 467

60 477 146

376 383 081

376 383 760

 0

 0

 0

 0

B813 Előző évi felhalmozási maradvány

188 892 780

188 892 780

1 777 784

1777 784

4 121 437

4 121 437

194 792 001

194 792 001

 0

 ebből B814 Felhalmozási bevétel

3 362 935

0

0

0

0

0

0

0

 0

5

2. oldal


B816 Központi, irányítósztervi támogatás

0

45236050

45 236 050

56 355 030

56 355 709

101 591 080

101 591 759

 0

0

B817 Lekötött bankbetétek megszűntetése

80 000 000

80 000 000

0

0

0

80 000 000

80 000 000

 0

 0

Felhalmozási bevétel összesen

723 925 104

720 561 289

47013834

47013834

60476467

60 477 146

831 415 405

828 052 269

 0

 0

 0

 0

Bevétel mindösszesen

969 730 372

985 295 345

48542603

48 554603

90179047

90179726

1 108 452 022

1124029674

 0

 0

 0

 0

ebből : irányítószervi támogatás

0

0

-45236050

-45236050

-56355030

-56355709

-101591080

-101591759

0

0

0

0

Önkormányzati szintű /nettósított/ bevétel:

969 730 372

985 295 345

3 306 553

3 318 553

33 824 017

33 824 017

1006860942

1022437915

0

0

0

0



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi nettósított kiadásai

Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzat

Közös hivatal

Óvoda

Önkorm. Köt. Feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1 személyi jellegű kiadások

43 379 402

47 255 365

33 844 280

32 855 782

39 864 000

42 804 936

117 087 682

122 916 083

 0

 0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

7 926 320

7 926 320

6 479 770

6 943 933

7 800 000

9 032 056

22 206 090

23 902 309

 0

 0

K3 Dologi jellegű kiadások

29 221 319

39 906 161

7 598 553

7 438 888

39 653 747

37 013 126

76 473 619

84 358 175

 0

 0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

14 021 000

21 997 500

0

0

0

0

14 021 000

21 997 500

 0

 0

K5 Egyéb működési célú kiadások

116 078 316

120 963 305

0

0

0

0

16 615 000

120 963 305

 0

 0

   K5 Egyéb működési célú kiadások

6 615 000

19 418 600

0

0

0

0

6 615 000

19 418 600

 0

   K513 Működési tartalék

109 463 316

101 544 705

0

0

0

0

10 000 000

101 544 705

 0

 0

Működési kiadás összesen

210 626 357

238 048 651

47 922 603

47 238 603

87 317 747

88 850 118

246 403 391

374 137 372

 0

 0


6

3. oldal



K6 Beruházási kiadások

11 900 000

11 580 000

620 000

1 316 000

2 861 300

1 329 608

15 381 300

14 225 608

 0

 0

K7 Felújítási kiadások

642 250 000

630 712 000

0

0

0

0

642 250 000

630 712 000

 0

 0

 0

Költségvetési kiadások  (K1-K8)

864 776 357

880 340 651

48 542 603

48 554 603

90 179 047

90 179 726

904 034 691

1019074980

 0

 0

 0

   K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 362 935

3 362 935

0

0

0

0

3 362 935

3 362 935

 0

 0

 0

   K915 Finanszírozási kiadások

101 591 080

101 591 759

0

0

0

0

101 591 080

101 591 759

 0

 0

 0

 Finanszírozási kiadások  (K9 )

104 954 015

104 954 694

0

0

0

0

104 954 015

104 954 694

 0

 0

 0

Működési, Finanszírozási kiadás mindösszesen:

969 730 372

985 295 345

48 542 603

48 554 603

90 179 047

90 179 726

1 108452022

1124029674

 0

 0

 0

ebből. irányítószervi támogatás

-101 591 080

-101591 759

0

0

0

0

-101 591 080

-101 591 759

0

0

0

0

Önkormányzati szintű /nettósított/ kiadás

868 139 292

883 703 586

0

0

0

0

1 006 860 942

1 022 437 915

0

0

0

0





2.melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez"


Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                                          Ft-ban


Somogyszob községi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként

Működési bevétel

Önkormányzati köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

 0

 0

B1 Működési támogatások államháztartáson belülről

138 197 902

154 128 309

 0

 0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

98 214 865

111 928 479

 0

 0

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

39 681 285

39 757 413

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 983 167

32 350 751

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 194 120

22 159 236

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 910 590

1 910 590

    - Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2 445 703

15 750 489

 B16 Egyéb működési célú támogatások

39 983 037

42 199 830

 0

 0

TB pénzügyi alapjaitól

3 996 000

4 457 800

START illegális 54

904 980

904 980

START belvíz 55

904 980

904 980

START földút 56

904 980

904 980

START közút 57

1 411 676

2 166 669

Közfoglakoztatás 60

904 980

904 980

Közfoglakoztatás 61

956 414

956 414

Közfoglakoztatás 62

6 185 217

6 185 217

Közfoglakoztatás 63

6 699 077

6 699 077

Közfoglakoztatás 64

6 668 216

 6 668 216

Közfoglakoztatás 65

1 537 682

2 537 682

Közfoglakoztatás 67

2 684 370

2 684 370

- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal

1 559 142

1 559 142

- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal

2 598 570

2 598 570

- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda

2 066 753

2 066 753

B3  Közhatalmi bevételek

78 637 899

78 637 899

 0

 0

B34 Vagyoni típusú adók

3 844 740

3 844 740

 0

 0

Kommunális adó

3 844 740

3 844 740

B35 Termékek és szolgáltatások adói

72 278 026

72 278 026

 0

 0

Iparűzési adó

59 169 570

59 169 570

 0

Gépjárműadó

13 108 456

13 108 456

0




2. oldal



B36 Egyéb közhatalmi bevétel

2 515 133

2 515 133

 0

 0

Idegen bevételek

2 227 442

2 227 442

 0

 0

pótlék

142 834

142 834

 talajterhelési díj

144 857

144 857

B4 Működési bevételek:

13 200 359

13 200 359

 0

 0

szolgáltatások ellenértéke

3 300 000

3 300 000

 0

 0

bérleti díj

600 000

600 000

tulajdonosi bevételek

8 237 834

8 237 834

 0

 0

kamat bevétel

500 000

500 000

 0

 0

egyéb működési bevétel

562 525

562 525

 0

 0

B5 felhalmozási bevétel

100 000

0

 0

 0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

8 425 575

8 372 530

 0

 0

 kölcsön törlesztés

8 372 530

8 372 530

B8 Finanszírozási bevétel:

56 241 849


 0

 0

 előző évi költségvetési maradvány

56 241 849


Működési bevétel összesen:

294 803 584

254 339 097

 0

 0

B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

455 032 324

451 668 509

 0

 0

TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat

1 970 000

1 970 000

TOP-321-15 iskola felújítás pályázat

10 912 324

10 912 324

VP külterületi utak eszközfejlesztés

9 400 000

9 400 000

KEOP szennyvízfelújítás

414 600 000

414 600 000

EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért

11 650 000

8 286 185

VP Leader Térségek közötti együttműködés

3 000 000

3 000 000

TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton

2 500 000

2 500 000

VP Leader Közösségi célú fejlesztés

1 000 000

1 000 000

B5 Tárgyi eszköz értékesítés

0

100 000

 0

 0

B7 Felhalmozási bevétel

 1 395 000

1 395 000

 0

 0

 Felhalmozási bevétel összesen:

455 032 324

453 163 509

 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

268 892 780

277 792 739

 0

 0

 előző évi költségvetési maradvány

188 892 780

194 741 313

 0

lekötött betét

80 000 000

80 000 000

 0

államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 051 426

0

0

Bevétel összesen:

969 630 372

985 295 345

 0




3. oldal



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként



                                                                                                                                                 Ft-ban


                                                                       Megnevezés

 Előirányzat

Módosított előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

1 450 769

1 450 769

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 450 769

1 450 769

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

76 000

88 000

Egyéb működési bevételek (B411)

2 000

2 000

Működési bevételek (B4)

78 000

90 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 528 769

1 540 769

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 777 784

1 777 784

Maradvány igénybevétele (B813)

1 777 784

1 777 784

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

45 236 050

45 236 050

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

47 013 834

47 013 834

Finanszírozási bevételek (B8)

47 013 834

47 013 834

Bevételek összesen

48 542 603

48 554 603






4. oldal


     Somogyszobi Óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként












 Ft-ban


Megnevezés

Óvodás étkeztetés

Iskolás étkeztetés

Vendég étkeztetés

Egyéb bevétel

Összesen



Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat


Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

0

0

0

21 603 200

21 603 200

0

0

21 603 200

21 603 200


Ellátási díjak (B405)

393 000

393 000

2 401 380

2 401 380

0

0

0

0

2 794 380

2 794 380


Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

83 550

83 550

510 530

510 530

4 592 810

4 592 810

0

0

5 186 890

5 186 890


Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Működési bevételek (B4)

476 550

476 550

2 911 910

2 911 910

26 196 010

26 196 010

0

0

29 584 470

29 584 470


Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0

0

0

118 110

118 110

118 110

118 110


Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

0

0

118 110

118 110

118 110

118 110


Költségvetési bevételek (B1-B7)

476 550

476 550

2 911 910

2 911 910

26 196 010

26 196 010

0

118 110

29 702 580

29 702 580


Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

0

0

0

0

0

4 121 4370

4 121 437

4 121 437

4 121 437


Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

56 355 030

56 355 709

56 355 030

56 355 709


Finanszírozási bevételek (B8)

0

0

0

0

0

0

60 476 467

60 477 146

60 476 467

60 477 146


Bevételek összesen

476 550

476 550

2 911 910

2 911 910

26 196 010

26 196 010

60 594 577

60 595 256

90 179 047

90 179 726







3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”



Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                  Ft-ban

Megnevezés

 Előirányzat


Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 161 994


29 514 957

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 043 028


1 043 028

Közlekedési költségtérítés (K1109)

60 000


150 000

Egyéb költségtérítések (K1110)

84 000


88 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

155 000


357 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

21 274 985


31 152 985

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 756 200


12 098 200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 728 000


2 613 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 391 180


1 391 180

Külső személyi juttatások (K12)

13 875 380


16 102 380

Személyi juttatások (K1)

43 379 402


47 255 365

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 926 320


7 926 320

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0


224 744

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

435 000


725 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 002 000


5 858 000

Készletbeszerzés (K31)

5 437 000


6 583 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

125 000


230 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

256 000


256 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

381 000


486 000

Közüzemi díjak (K331)

3 829 000


3 829 000

Vásárolt élelmezés (K332)

700 000


704 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 000 000


3 000 000

Közvetített szolgáltatások (K335)

110 000


110 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000


1 500 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

9 550 000


17 815 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

18 689 000


26 958 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

60 000


60 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 349 817


5 514 817

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

183


183

Kamatkiadások (K353)

4 161


4 161

ebből: államháztartáson belül (K353)

0


0

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000


300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

4 654 161


5 819 161

Dologi kiadások (K3)

29 221 161


39 906 161

Családi támogatások (K42)

561 000


987 500

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

13 460 000


21 010 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0


0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0


0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0


0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0


0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 021 000


21 997 500



2. oldal



Elvonások és befizetések (K502)

0


241 140

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 340 000


1 808 860

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0


0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0


0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

5 275 000


17 368 600

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0


0

ebből: háztartások (K512)

0


0

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

0


0

Tartalékok (K513) Működési +Finanszírozási

109 463 316


101 544 705

Egyéb működési célú kiadások (K5)

116 078 316


120 963 305

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

10 960 000


9 792 858

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

940 000


1 787 142

Beruházások (K6)

11 900 000


11 580 000

Ingatlanok felújítása (K71)

505 710 000


493 967 500

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

136 540 000


136 744 500

Felújítások) (K7)

642 250 000


630 712 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

864 776 357


880 340 651

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 362 935


3 362 935

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

101 591 080


101 591 759

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

104 954 015


104 954 694

Finanszírozási kiadások (K9)

104 954 015


104 954 694

Kiadások összesen

969 730 372


985 295 345





3. oldal

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként



 Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 868 800

25 430 160

Normatív jutalmak (K1102)

1 361 440

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

120 000

3 196 965

Készenléti, helyettesítési díj (K1104)

0

266 892

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 341 040

1 335 997

Ruházati költségtérítés (K1108)

120 000

120 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

264 000

228 240

Egyéb költségtérítések (K1110)

658 000

556 640

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

531 218

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

351 000

417 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

660 000

772 670

Személyi juttatások (K1)

33 844 280

32 855 782

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)

6 479 770

6 943 933

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

350 000

10 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 663 553

1 303 553

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

455 000

485 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

210 000

193 000

Közüzemi díjak (K331)

1 100 000

1 180 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

175 000

295 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

645 000

345 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 120 000

1 538 335

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 040 000

3 358 335

Kiküldetések kiadásai (K341)

750 000

889 000

Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K351)

1 100 000

1 200 000

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

20 000

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

0

Dologi kiadások (K3)

7 598 553

7 438 888

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

190 000

699 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

355 000

355 000

Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K67)

75 000

262 000

Beruházások (K6)

620 000

1 316 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

48 542 603

48 554 603



4. oldal


Somogyszobi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként



Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

36 020 000

39 407 375

Jubileumi jutalom (K1106)

0

361 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 025 000

2  185 392

Közlekedési költségtérítés (K1109)

155 000

235 300

Egyéb költségtérítések (K1110)

164 000

204 002

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

180 000

394 867

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

38 544 000

42 787 936

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

595 500

17 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

724 500

0

Külső személyi juttatások (K12)

1 320 000

17 000

Személyi juttatások (K1)

39 864 000

42 804 936

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 800 000

9 032 056

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

410 110

195 210

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

24 135 437

23 030 337

Készletbeszerzés (K31)

24 545 547

23 225 547

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

75 500

100 500

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

62 700

62 700

Kommunikációs szolgáltatások K32)

138 200

163 200

Közüzemi díjak (K331)

4 467 790

3 714 790

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

627 000

585 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

737 760

175 460

Egyéb szolgáltatások (K337)

836 450

1 113 113

Szolgáltatási kiadások (K33)

6 669 000

5 588 363

Kiküldetések kiadásai (K341)

28 200

28 200

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 669 800

5 816 516

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 603 000

2 191 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

8 272 800

8 007 816

Dologi kiadások (K3)

39 653 747

37 013 126

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

280 300

120 300

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 262 000

890 308

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

319 000

319 000

Beruházások (K6)

2 861 300

1 329 608

Költségvetési kiadások (K1-K8)

90 179 047

90 179 726











4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”



Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban


                                                                                                                                                Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatonként

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

 Előirányzat

Módosított előirányzat

 Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Összesen

Összesen

Jogalkotási és igazgatási tevékenység

12 275 428

17 780 764

3 095 722

3 660 250

3 637 103

4 000 000

19 008 253

25 441 014

Zöldterület kezelés

2 347 214

2 382 599

489 185

496 839

2 500 000

1 915 532

5 336 399

4 794 970

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

2 000 000

900 000

2 000 000

900 000

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése

0

0

0

0

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

0

0

2 500 000

3 950 000

2 500 000

3 950 000

Köztemető fenntartása és működése

0

0

0

0

1 650 000

410 000

1 650 000

410 000

Közvilágítás

0

0

0

0

3 300 000

1 220 000

3 300 000

1 220 000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

7 997 715

1 651 201

1 477 240

365 718

6 150 000

12 714 000

15 624 955

14 730 919

Közfoglalkoztatási programok

15 484 108

20 690 110

2 534 535

2 453 411

3 190 000

18 018 643

26 333 521

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 696 937

2 919 202

8 968

653 453

1 470 000

520 000

5 175 905

4 092 655

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0

0

0

1 670 000

3 320 000

1 670 000

3 320 000

Vizi közművek üzemeltetése

0

0

0

0

150 000

1 120 000

150 000

1 120 000

Kultúrház

750 000

750 000

153 621

141 300

950 000

950 000

1 853 621

1 841 300

Közművelődési tevékenység

348 000

601 489

70 209

70 209

847 429

3 050 000

1 265 638

3 721 698

Könyvtár

480 000

480 000

96 840

85 140

250 000

500 000

826 840

1 065 140

Szünidei étkeztetés

0

0

0

0

896 629

896 629

896 629

896 629

Kötelező feladat összesen:

43 379 402

47 255 365

7 926 320

7 926 320

29 221 161

39 906 161

80 526 883

95 087 846

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

43 379 402

47 255 365

7 926 320

7 926 320

29 221 161

39 906 161

80 526 883

95 087 846





2. oldal

Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. Feladat

Előirányzat

Módosított ei.

0

0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

14 021 000

21 997 500

 0

 0

K42 gyermekvédelmi támogatás

561 000

987 500

 0

 0

K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

13 460 000

21 010 000

 0

 0

     - települési támogatás (létfenntartási)

500 000

500 000

 0

     - települési támogatás (temetési)

500 000

500 000

 0

     - települési támogatás (hulladék díj)

8 500 000

8 500 000

 0

     - térítési díj támogatás

1 000 000

1 600 000

 0

    - szociális tűzifa,téli rezsicsökkentés

2 960 000

8 798000

0

0

    -idősek karácsonya


1 112 000

0

0

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 615 000

19 418 600

 0

 0

K5021Előző évi támogatás elszámolás


241 140

0

0

K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 340 000

1 808 860

 0

 0

 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás

1 340 000

1 808 860

K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

5 275 000

17 368 600

 0

 0

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

375 000

655 000

 0

 Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1 400 000

1 200 000

 0

Somogyszobi Judo Club támogatása

1 000 000

1 000 000

 0

Civil szervezetek, egyházak támogatása

2 500 000

4 220 000

 0

DRV-nek átadott víz és csatorna tám.

0

10 293 600

0

0


2018. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Intézmény megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

   K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 362 935

3 362 935

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

45 236 050

45 236 050

Somogyszobi Óvoda

56 355 030

56 355 709

   K915 Finanszírozási kiadások

101 591 080

101 591 759

K9 összesen

104 954 015

104 954 694





5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”





Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

beruházási kiadásai feladatonként

                                                                                                K6.           



Ft-ban


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Előirányzat

Módosított

előirányzat

Szerszámok, üzemeltetési eszközök

500 000

180 000

VP külterületi utak eszközfejlesztés

10 400 000

10 400 000

VP Leader közösségi célú fejlesztés

1 000 000

1 000 000

Kötelező feladat összesen:

11 900 000

11 580 000

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

0

0

Államigazgatási feladatok:

0

0

M i n d ö s s z e s e n :

11 900 000

11 580 000






6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”




Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

                                                    felújítási kiadásai célonként                   

K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Előirányzat

Módosított

előirányzat

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

573 250 000

573 250 000

„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15

50 000 000

50 000 000

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15

97 000 000

97 000 000

KEOP szennyvíztelep felújítás

414 600 000

414 600 000

EFOP Rinyamenti közösség az Emberekért

11 650 000

11 650 000

Saját forrásból megvalósuló feladatok

39 500 000

27 962 000

Iskola tetőfelújítás

25 000 000

13 462 000

Kossuth u 13 sz ingatlan felújítás

5 000 000

5 000 000

Kossuth u park felújítás

5 000 000

5 000 000

Közös Hivatal belső felújítás

2 500 000

2 500 000

Urnafal bővítés

2 000 000

2 000 000

Egyéb feladatok

29 500 000

29 500 000

0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása

10 000 000

10 000 000

Klubok Háza villamoshálózat felújítása

1 000 000

1 000 000

Eötvös u 7. ingatlan tető felújítás

1 500 000

1 500 000

Utcabútorok felújítása

1 000 000

1 000 000

Közvilágítás korszerűsítés

16 000 000

10 000 000

Iskola tornaterem felújítás

0

6 000 000

Kötelező feladat összesen:

642 250 000

630 712 000

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

0

0

Államigazgatási feladatok:

0

0

M i n d ö s s z e s e n :

642 250 000

630 712 000





7. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

céltartalékának alakulása

                                                                                                                                                                                                  Ft-ban


Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú tartalék:

10 000 000

5 000 000

Közművelődési célú

5 000 000

5 000 000

Általános célú

5 000 000

0

Felhalmozási célú tartalék:

99 463 216

96 544 705

Környezetvédelmi feladatok

163 670

431 963

Üzemeltetési díj tartalék (víz)

12 097 464

13 144 347

Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)

53 513 343

59 063 763

Óvoda felújítás

10 000 000

10 000 000

Önkormányzat energetikai felújítása

12 500 000

12 500 000

Egyéb feladatok

11 188 739

1 404 632

Tartalék összesen:

109 463 316

101 544 705


                                                                                                                                          „



8. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban


Bevételek

Megnevezés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Összesen

B1 Működési támogatások áht-n belülről

16 757 841

11 171 894

11 171 894

11 171 894

11 171 894

11 171 894

11 171 894

11 171 894

27 102 301

11 171 894

11 171 894

11 171 894

155 579 078

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 240 064

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

36 402 586

451 668 509

B3 Közhatalmi bevételek

9 436 548

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

6 291 032

78 637 899

B4 Működési bevételek:

5 155 539

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

3 429 026

42 874 829

B5 TE, Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

218 110

0

0

0

0

0

0

218 110

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

958 024

674 046

674 046

674 046

674 046

674 046

674 046

674 046

674 046

674 046

674 046

674 046

8 372 530

B7 Átvett pénzeszközök

 0

0

0

0

1 395 000

0

0

0

0

0

0

0

1 395 000

B8 Finanszírozási bevétel:

35 867 794

20 578 529

20 578 529

20 578 529

20 578 529

20 578 529

20 578 529

20 578 529

20 578 529

20 578 529

28 986 770

33 630 634

283 691 960

Bevétel mindösszesen:

119 415 809

78 547 113

78 547 113

78 547 113

79 942 113

78 765 223

78 547 113

78 547 113

94 477520

78 547 113

86 955 354

91 599 213

1 022 437 915







2. oldal




K i a d á s o k

Megnevezés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Összesen

K1 Személyi jellegű kiadások

14 050 522

9 367 015

9 367 015

9 367 015

9 367 015

9 367 015

9 367 015

9 367 015

9 367 015

9 367 015

9 367 015

15 195 416

122 916 083

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

2 664 731

1 776 487

1 776 487

1 776 487

1 776 487

1 776 487

1 776 487

1 776 487

1 776 487

1 776 487

1 776 487

3 472 706

23 902 309

K3 Dologi kiadások

9 176 834

6 117 890

6 117 890

6 117 890

6 117 890

6 117 890

6 117 890

6 117 890

14 002 446

6 117 890

6 117 890

6 117 890

84 358 175

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5 682 520

1 121 680

1 121 680

1 121 680

1 121 680

1 121 680

1 121 680

1 121 680

1 121 680

1 121 680

1 121 680

5 098 180

21 997 500

K5 Egyéb működési célú kiadások

1 993 800

1 329 200

1 329 200

1 329 200

1 329 200

1 329 200

1 329 200

1 329 200

4 132 800

1 329 200

1 329 200

1 329 200

19 418 600

K6 Beruházási kiadások

1 845 756

1 230 504

1 230 504

1 230 504

1 230 504

1 230 504

1 230 504

1 230 504

1 230 504

1 230 504

1 230 504

74 815

14 225 608

K7 Felújítási kiadások

65 532 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

51 380 000

630 712 000

K9 Finanszírozási kiadás

3 362 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 362 935

K513 Tartalék

14 530 080

6 353 386

6 353 386

6 353 386

6 353 386

6 353 386

6 353 386

6 353 386

6 353 386

6 353 386

13 480 760

16 353 386

101 544 705

Kiadás mindösszesen:

118 839 178

78 676 162

78 676 162

78 676 162

78 676 162

78 676 162

78 676 162

78 676 162

89 364 318

78 676 162

85 803 536

99 021 587

1 022 437 915