Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2019. 04. 26- 2021. 03. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
2019-04-26-tól
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
és maradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 569 836 418 Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 482 384 582 Ft
felhalmozási bevétel: 87 451 836 Ft
b) 417 111 906 Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás 265 112 772 Ft
felhalmozási kiadás: 151 999 134 Ft
jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 532 457 853 Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 445 124 127 Ft
felhalmozási bevétel: 87 333 726 Ft
b) 381 472 657 Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 231 254 129 Ft
felhalmozási kiadás: 150 218 528 Ft
jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 48 501 076 Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 48 501 076 Ft
felhalmozási bevétel: 0 Ft
b) 47 902 220 Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 46 669 960 Ft
felhalmozási kiadás: 1 232 260 Ft
(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 90 414 519 Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 90 296 409 Ft
felhalmozási bevétel: 118 110 Ft
b) 89 274 059 Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 88 725 713 Ft
felhalmozási kiadás: 548 346 Ft
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
K1 Személyi jellegű kiadások | 121 827 642 Ft |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 23 077 449 Ft |
K3 Dologi jellegű kiadások | 81 055 268 Ft |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 16 758 256 Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 19 031 222 Ft |
K6 Beruházási kiadások | 10 952 576 Ft |
K7 Felújítási kiadások | 141 046 558 Ft |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |
K9 Finanszírozási kiadások | 3 362 935 Ft |
Kiadás mindösszesen: | 417 111 906 |
(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
12. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 598 856 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2018. évi költségvetési maradványát 1 140 460 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 150 985 196 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz bruttó értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 365 549 097 Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
14. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 273 273 201 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 111 021 752 | 154 128 309 | 154 128 309 | 0 | 1 450 769 | 1 450 769 | 0 | 0 | 0 | 111 021 752 | 155 579 078 | 155 579 078 | 111 021 752 | 155 579 078 | 155 579 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 Felhalmozási bevétel | 455 032 324 | 451 668 509 | 5 838 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 451 668 509 | 5 838 726 | 455 032 324 | 451 668 509 | 5 838 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 78 637 899 | 78 637 899 | 74 060 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 637 899 | 78 637 899 | 74 060 088 | 78 637 899 | 78 637 899 | 74 060 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 Működési bevételek: | 11 962 525 | 13 200 359 | 10 739 946 | 78 000 | 90 000 | 91 202 | 29 584 470 | 29 584 470 | 29 819 263 | 41 624 995 | 42 874 829 | 40 650 411 | 41 624 995 | 42 874 829 | 40 650 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 felhalmozási bevételek: | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 118 110 | 0 | 218 110 | 218 110 | 0 | 218 110 | 218 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 53 045 | 8 372 530 | 8 403 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 045 | 8 372 530 | 8 403 045 | 53 045 | 8 372 530 | 8 403 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 278 104 406 | 277 792 739 | 277 792 739 | 45 236 050 | 47 013 834 | 46 959 105 | 56 355 030 | 60 477 146 | 60 477 146 | 379 695 486 | 385 283719 | 385 228 990 | 379 695 486 | 385 283719 | 385 228 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen | 934 811 951 | 985 295 345 | 532 457 853 | 45 314 050 | 48 554 603 | 48 501 076 | 85 939 500 | 90 179 726 | 90 414 519 | 1066065501 | 1124029674 | 671373448 | 1066065501 | 1124029674 | 671373448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: irányítószervi támogatás | -45 236 050 | -45 236 050 | -45 181 321 | -56 355 030 | -56 355 709 | -56 355 709 | -101 591080 | -101 591759 | -101 537030 | -101 591080 | -101 591759 | -101 537030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati szintű/nettósított/ bevétel: | 934 811 951 | 985 295 345 | 532 457 853 | 78 000 | 3 318 553 | 3 319 755 | 29 584 470 | 33 824 017 | 34 058 810 | 964 474 421 | 1 022437915 | 569836418 | 964 474 421 | 1 022437915 | 569836418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Ezen belül | |||||||||||||
Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
K1 Személyi jellegű kiadások | 31 825 365 | 47 255 365 | 46 166 924 | 31 544 280 | 32 855 782 | 32 855 782 | 40 664 000 | 42 804 936 | 42 804 936 | 104 033 645 | 122 916 083 | 121 827 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 026 320 | 7 926 320 | 7 101 460 | 6 479 770 | 6 943 933 | 6 943 933 | 7 800 000 | 9 032 056 | 9 032 056 | 20 306 090 | 23 902 309 | 23 077 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 29 217 000 | 39 906 161 | 37 296 302 | 6 950 000 | 7 438 888 | 6 870 245 | 36 914 200 | 37 013 126 | 36 888 721 | 39 858 420 | 84 358 175 | 81 055 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11 061 000 | 21 997 500 | 16 758 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 061 000 | 21 997 500 | 16 758 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 97 578 251 | 120 963 305 | 19 031 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 578 251 | 120 963 305 | 19 031 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből:K512 Tartalék (működési) | 93 363 251 | 101 544 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 363 251 | 101 544 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből:K512 Tartalék (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 Beruházási kiadások | 11 900 000 | 11 580 000 | 9 171 970 | 340 000 | 1 316 000 | 1 232 260 | 561 300 | 1 329 608 | 548 346 | 12 801 300 | 14 225 608 | 10 952 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 Felújítási kiadások | 642 250 000 | 630 712 000 | 141 046 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 250 000 | 630 712 000 | 141 046 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 104 954 015 | 104 954 694 | 104 899 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 954 015 | 104 954 694 | 104 899 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 934 811 951 | 985 295 345 | 381 472 657 | 45 314 050 | 48 554 603 | 47 902 220 | 85 939 500 | 90 179 726 | 89 274 059 | 1 066 065 501 | 1 124 029 674 | 518 648 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: irányítószervi támogatás | -101 591080 | -101 591759 | -101 537030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 591 080 | -101 591 759 | -101 537 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati szintű/nettósított/ kiadás: | 833 220 871 | 883 703 586 | 279 935 627 | 45 314 050 | 48 554 603 | 47 902 220 | 85 939 500 | 90 179 726 | 89 274 059 | 964 474 421 | 1 022 437 915 | 417 111 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
Költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 39 681 285 | 39 757 413 | 39 757 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 681 285 | 39 757 413 | 39 757 413 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 31 983 167 | 32 350 751 | 32 350 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 983 167 | 32 350 751 | 32 350 751 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 22 194 120 | 22 159 236 | 22 159 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 194 120 | 22 159 236 | 22 159 236 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 910 590 | 1 910 590 | 1 910 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 590 | 1 910 590 | 1 910 590 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 15 750 489 | 15 750 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 750 489 | 15 750 489 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 95 769 162 | 111 928 479 | 111 928 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 769 162 | 111 928 479 | 111 928 479 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 15 252 590 | 42 199 830 | 42 199 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 252 590 | 42 199 830 | 42 199 830 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 4 351 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 351 315 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 4 457 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 457 800 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 26 286 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 286 498 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 7 104 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 104 217 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 111 021 752 | 154 128 309 | 154 128 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 021 752 | 154 128 309 | 154 128 309 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 455 032 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25) | 0 | 451 668 509 | 5 838 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 668 509 | 5 838 726 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 5 838 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 838 726 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 455 032 324 | 451 668 509 | 5 838 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 451 668 509 | 5 838 726 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 3 844 740 | 3 844 740 | 4 004 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 844 740 | 3 844 740 | 4 004 624 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 4 004 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 004 624 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 59 169 570 | 59 169 570 | 64 199 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 169 570 | 59 169 570 | 64 199 441 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 64 199 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 199 441 |
Gépjárműadók (B354) | 13 108 456 | 13 108 456 | 5 441 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 108 456 | 13 108 456 | 5 441 099 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 5 441 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 441 099 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 72 278 026 | 72 278 026 | 69 640 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 278 026 | 72 278 026 | 69 640 540 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 515 133 | 2 515 133 | 414 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 133 | 2 515 133 | 414 924 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 78 637 899 | 78 637 899 | 74 060 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 637 899 | 78 637 899 | 74 060 088 |
2. oldal
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 900 000 | 3 900 000 | 2 212 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 | 3 900 000 | 2 212 182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 125 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 160 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 7 000 000 | 8 237 834 | 8 237 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 8 237 834 | 8 237 834 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 8 192 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 192 834 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 500 000 | 500 000 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 117 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 500 000 | 500 000 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 117 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 64 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 676 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 562 525 | 562 525 | 225 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 525 | 562 525 | 225 137 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 11 962 525 | 13 200 359 | 10 739 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 962 525 | 13 200 359 | 10 739 946 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
Felhalmozási bevételek (B5) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 53 045 | 8 372 530 | 8 403 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 045 | 8 372 530 | 8 403 045 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 8 353 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 353 755 |
ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 15 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 020 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 34 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 270 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 53 045 | 8 372 530 | 8 403 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 045 | 8 372 530 | 8 403 045 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | 1 395 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 656 707 545 | 707 502 606 | 254 665 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 707 545 | 707 502 606 | 254 665 114 |
3. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei forrásonként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B1 Működési bevétel | 0 | 1 450 769 | 1 450 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 769 | 1 450 769 |
B4 Működési bevétel | 78 000 | 90 000 | 91 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 90 000 | 91 202 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 78 000 | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 88 000 | 88 000 |
B408 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B 411 egyéb működési bevétel | 0 | 2 000 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 3 200 |
B8 Finanszírozási bevétel | 45 236 050 | 47 013 834 | 46 959 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 050 | 47 013 834 | 46 959 105 |
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 0 | 1 777 784 | 1 777 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 777 784 | 1 777 784 |
B816 Irányító szervi támogatás | 45 236 050 | 47 013 834 | 46 959 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 050 | 47 013 834 | 46 959 105 |
Bevételek összesen: | 45 314 050 | 48 554 603 | 48 501 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 314 050 | 48 554 603 | 48 501 076 |
2. oldal Somogyszobi Óvoda 2018. évi bevételei forrásonként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 Működési bevétel | 29 584 470 | 29 584 470 | 29 819 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 584 470 | 29 584 470 | 29 819 263 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 21 603 200 | 21 603 200 | 19 215 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 603 200 | 21 603 200 | 19 215 510 |
B405 intézményi ellátási díjak | 2 794 380 | 2 794 380 | 4 245 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 380 | 2 794 380 | 4 245 645 |
B406 Kiszámlázott ÁFA | 5 186 890 | 5 186 890 | 6 330 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 186 890 | 5 186 890 | 6 330 944 |
B411 Egyéb bevétel | 0 | 0 | 27 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 163 |
B5 Felhalmozási bevétel | 0 | 118 110 | 118 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 118 110 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 118 110 | 118 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 118 110 |
B8 Finanszírozási bevételek | 56 355 030 | 60 477 146 | 60 477 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 355 030 | 60 477 146 | 60 477 146 |
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 0 | 4 121 437 | 4 121 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 121 437 | 4 121 437 |
B816 Irányítószervi támogatás | 56 355 030 | 56 355 709 | 56 355 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 355 030 | 56 355 709 | 56 355 709 |
Bevételek összesen: | 85 939 500 | 90 179 726 | 90 414 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 939 500 | 90 179 726 | 90 414 519 |
4. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Személyi juttatások (K1) | 31 544 280 | 32 855 782 | 32 855 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 544 280 | 32 855 782 | 32 855 782 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 479 770 | 6 943 933 | 6 943 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 479 770 | 6 943 933 | 6 943 933 |
Dologi kiadások (K3) | 6 950 000 | 7 438 888 | 6 870 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 950 000 | 7 438 888 | 6 870 245 |
Beruházások (K6) | 340 000 | 1 316 0000 | 1 232 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 1 316 0000 | 1 232 260 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 45 314 050 | 48 554 603 | 47 902 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 314 050 | 48 554 603 | 47 902 220 |
2. oldal | ||||||||||
Somogyszobi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Személyi juttatások (K1) | 40 664 000 | 42 804 936 | 42 804 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 664 000 | 42 804 936 | 42 804 936 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 800 000 | 9 032 056 | 9 032 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 9 032 056 | 9 032 056 |
Dologi kiadások (K3) | 36 914 200 | 37 013 126 | 36 888 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 914 200 | 37 013 126 | 36 888 721 |
Beruházások (K6) | 561 300 | 1 329 608 | 548 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 300 | 1 329 608 | 548 346 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 85 939 500 | 90 179 726 | 89 274 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 939 500 | 90 179 726 | 89 274 059 |
5. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018.évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | ||||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12 275 428 | 17 780 764 | 17 192 323 | 3 095 722 | 3 660 250 | 3 135 390 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 039 613 |
Zöldterület kezelés | 2 347 214 | 2 382 599 | 2 382 599 | 489 185 | 496 839 | 496 839 | 2 500 000 | 1 915 532 | 1 673 081 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 900 000 | 811 220 |
Vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 5 200 000 | 5 121 998 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 410 000 | 405 624 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 1 220 000 | 1 218 448 |
Községgazdálkodási tevékenység | 7 997 715 | 1 651 201 | 1 651 201 | 1 477 240 | 365 718 | 365 718 | 6 150 000 | 12 714 000 | 12 713 698 |
Közfoglalkoztatási programok | 3 930 106 | 20 690 110 | 20 190 110 | 617 744 | 2 453 411 | 2 153 411 | 0 | 3 190 000 | 3 186 881 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 696 937 | 2 919 202 | 2 919 202 | 8 968 | 653 453 | 653 453 | 1 470 000 | 520 000 | 518 821 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 000 | 3 320 000 | 3 309 181 |
Kultúrház | 1 098 000 | 1 351 489 | 1 351 489 | 223 830 | 211 509 | 211 509 | 1 797 429 | 4 000 000 | 3 850 920 |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 85 140 | 85 140 | 250 000 | 500 000 | 449 026 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 629 | 896 629 | 893652 |
Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 1 120 000 | 1 104 139 |
Kötelező feladat összesen: | 31 825 400 | 47 255 365 | 46 166 924 | 6 009 529 | 7 926 320 | 7 101 460 | 29 584 058 | 39 906 161 | 37 296 302 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018.évi
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
K42 Családi támogatások | 561 000 | 987 500 | 987 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 000 | 987 500 | 987 500 |
- létfenntartási segély | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
- temetési hozzájárulás | 500 000 | 500 000 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 510 000 |
-térítési díj támogatás | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 593 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 593 795 |
- szociális tűzifa támogatás téli rezsicsökkentés | 0 | 8 798 000 | 3 679 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 798 000 | 3 679 141 |
- hulladékgazdálkodási támogatás | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 375 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 375 756 |
-idősek karácsonya | 0 | 1 112 000 | 1 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 000 | 1 112 000 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 500 000 | 21 010 000 | 15 770 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | 21 010 000 | 15 770 756 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11 061 000 | 21 997 500 | 16 758 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 061 000 | 21 997 500 | 16 785 256 |
3. oldal
Intézmények 2018. évi finanszírozása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 3 362 935 | 3 362 935 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 101 591 080 | 101 591 759 | 101 537 030 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 45 236 050 | 45 236 050 | 45 181 321 |
Somogyszobi Óvoda | 56 355 030 | 56 355 709 | 56 355 709 |
Összesen: | 104 954 015 | 104 954 694 | 104 899 965 |
6. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 0 | 0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztése | 10 400 000 | 10 400 000 | 0 |
VP Leader közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
EFOP eszközbeszerzés | 0 | 0 | 893 204 |
Somogyszobi Óvoda felújítás TOP 1.4.-15 eszközbeszerzés | 0 | 0 | 7 085 330 |
Hangtechnikai berendezés beszerzése | 0 | 0 | 660 100 |
Asztalok, székek beszerzése tárgyalóba | 0 | 78 273 | 431 609 |
térfigyelőhöz akkumulátor | 0 | 101 727 | 101 727 |
Kötelező feladat összesen: | 11 900 000 | 11 580 000 | 9 171 970 |
7. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 573 250 000 | 573 250 000 | 111 021 052 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 50 000 000 | 50 000 000 | 32 159 500 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 97 000 000 | 97 000 000 | 78 861 552 |
KEOP szennyvíztelep felújítás | 414 600 000 | 414 600 000 | 0 |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért | 11 650 000 | 11 650 000 | 0 |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 69 000 000 | 57 462 000 | 30 025 506 |
Iskola tetőfelújítás | 25 000 000 | 13 462 000 | 12 448 799 |
Kossuth u. 13.sz. ingatlan felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 843 026 |
Kossuth u. park felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Közös Hivatal belső felújítás | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
Urnafal bővítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 020 300 |
Klubok háza villamoshálózat felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
Eötvös u. 7. ingatlan tető felújítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
Utcabútorok felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | 10 000 000 | 0 |
Iskola tornaterem felújítás | 0 | 6 000 000 | 5 713 381 |
Kötelező feladat összesen: | 642 250 000 | 630 712 000 | 141 046 558 |
8. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám | Létszám |
előirányzat | Teljesítés | |
(fő) | (fő) | |
Somogyszobi Közös Hivatal | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
Somogyszob községi önkormányzat | 6 | 6 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 29 | 29 |
10. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám | Létszám |
előirányzat | Teljesítés | |
(fő) | (fő) | |
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 20 | 16 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 | 4 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 27 | 20 |
11. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege |
(Ft) | |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
12. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. kötelező feladat | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési célú tartalék: | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tartalék: | 88 363 251 | 96 544 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
környezetvédelmi feladatok | 163 670 | 431 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
koncessziós díj tartalék (víz) | 12 097 464 | 13 144 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 53 513 343 | 59 063 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvoda felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat energetikai felújítása | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb fejlesztési célra | 88 774 | 1 404 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 93 363 251 | 101 544 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi maradvány kimutatása
Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 541 971 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 47 902 220 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -46 360 249 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 46 959 105 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 46 959 105 |
Alaptevékenység maradványa | 598 856 |
Összes maradvány | 598 856 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 598 856 |
Somogyszobi Óvoda
2018. évi maradvány kimutatása
Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 29 937 373 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 89 274 059 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -59 336 686 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 60 477 146 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 60 477 146 |
Alaptevékenység maradványa | 1 140 460 |
Összes maradvány | 1 140 460 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 1 140 460 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi maradvány kimutatása
Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 254 665 114 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 276 572 692 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -21 907 578 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 277 792 739 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 104 899 965 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 172 892 774 |
Alaptevékenység maradványa | 150 985 196 |
Összes maradvány | 150 985 196 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 86 354 399 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 64 630 797 |
14. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat vagyon kimutatása (bruttó értéken forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 181 931 | 0 | 1 181 931 |
| 2 | 4 | 0 | 6 469 200 | 867 000 | 0 | 7 336 200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 0 | 6 469 200 | 2 048 931 | 0 | 8 518 131 |
| 8 | 402 | 549 781 223 | 692 795 901 | 18 438 689 | 0 | 1 261 015 813 |
| 9 | 684 | 227 000 | 20 346 043 | 69 264 712 | 0 | 89 837 755 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 6 167 398 | 0 | 6 167 398 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1088 | 550 008 223 | 713 141 944 | 93 870 799 | 0 | 1357020966 |
| 17 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalk.-ban | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncessz., vagyonkez. adott eszk. értékhelyesb. | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 1098 | 550 018 223 | 719 611 144 | 95 919 730 | 0 | 1365549097 |
15. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2018. december 31.-i állapot szerint
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak | |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 13 794 | 0 | |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 13 794 | 0 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 033 634 665 | 1 036 815 135 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 29 198 792 | 27 307 309 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 17 232 851 | 6 167 398 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+..+A/II/5) | 1 081 566 882 | 1 070 289 842 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 110 000 | 10 000 | |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 110 000 | 10 000 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 110 000 | 10 000 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 081 690 676 | 1 070 299 842 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | 484 701 | 499 846 | |
B/I (BI/1+… B/I/5 | 484 701 | 499 846 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 449 933 | 499 846 | |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 80 000 000 | 0 | |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 80 000 000 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 513 519 | 399 900 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 90 985 | 399 900 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 200 573 642 | 145 057 108 | |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 9 520 502 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 200 573 642 | 154 577 610 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 279 680 914 | 154 977 510 |
2. oldal
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 8 854 086 | 0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 4 218 047 | 41 549 142 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 623 212 | 909 752 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 483 377 | 40 029 834 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 111 458 | 609 556 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 542 687 | 4 627 216 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 796 249 | 3 380 807 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 194 265 | 0 |
D/I/4c -ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátasi díjra | 366 273 | 370 375 |
D/I/4d -ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 185 898 | 876 034 |
D/I/4i -ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 2 | 0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 53 045 | 0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 53 045 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 14 667 865 | 46 176 358 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 10 000 | 840 590 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 10 000 | 827 342 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések,téves kifizetések | 0 | 13 248 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 309 887 | 200 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 319 887 | 1 040 590 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 14 447 553 | 46 729 421 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | -744 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | -744 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 332 222 | 279 799 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 476 876 | 279 799 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 380 711 247 | 1 273 273 201 |
3. oldal
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 170 585 128 | 1 170 585 128 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -60 929 127 | -146 822 969 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 219 394 145 | 219 394 145 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -33 026 662 | - 65 512 737 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -32 486 075 | 74 786 778 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 263 842 409 | 1 252 430 345 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 014 | 45 479 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 014 | 45 479 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 362 935 | 3 051 426 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 362 935 | 3 051 426 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 362 935 | 3 051 426 |
H/III/1 Kapott előlegek | 5 539 687 | 5 944 677 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 106 239 | 244 242 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 400 291 | 6 188 919 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 009 875 | 9 285 824 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 107 858 963 | 11 557 032 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 107 858 963 | 11 557 032 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 380 711 247 | 1 273 273 201 |
16. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2018. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és | Az önkormányzat által nyújtott | ||||
hitelállománya lejárat szerinti bontása | kölcsön lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg |
Ezer Ft-ban | Ezer Ft-ban | ||||
- | 0 | Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön | 0 | ||
Ö s s z e s e n : | 0 | Ö s s z e s e n: | 0 |
17. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont
2018. évi maradványa
Megnevezés | Összesen |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 286 144 458 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 413 748 971 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -127 604 513 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 385 228 990 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 104 899 965 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 280 329 025 |
Alaptevékenység maradványa | 152 724 512 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 86 354 399 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 66 370 113 |