Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 04. 26- 2021. 03. 31

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

és maradvány jóváhagyásáról



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                                               a) 569 836 418 Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:               482 384 582 Ft

     felhalmozási bevétel:            87 451 836 Ft


                                               b) 417 111 906 Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás                265 112 772 Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:           151 999 134 Ft    

       jóváhagyja.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően


a) 532 457 853 Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:              445 124 127 Ft

     felhalmozási bevétel:            87 333 726 Ft


                                               b) 381 472 657 Ft kiadással, ezen belül:

     működési kiadás:                231 254 129 Ft

     felhalmozási kiadás:           150 218 528 Ft

       jóváhagyja.



(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:


a) 48 501 076 Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:              48 501 076 Ft

     felhalmozási bevétel:                        0 Ft

                                                b) 47 902 220 Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás:               46 669 960 Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:            1 232 260 Ft


(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:


a) 90 414 519 Ft bevétellel, ezen belül:

     működési bevétel:              90 296 409 Ft

     felhalmozási bevétel:             118 110 Ft


b) 89 274 059 Ft kiadással, ezen belül:

                                                                            működési kiadás:              88 725 713 Ft

                                                                            felhalmozási kiadás:               548 346 Ft


(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


K1 Személyi jellegű kiadások

121 827 642 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

23 077 449 Ft

K3 Dologi jellegű kiadások

81 055 268 Ft

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

16 758 256 Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások

19 031 222 Ft

K6 Beruházási kiadások

10 952 576 Ft

K7 Felújítási kiadások

141 046 558 Ft

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

K9 Finanszírozási kiadások

3 362 935 Ft

Kiadás mindösszesen:

417 111 906


(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.



2. §


A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §


A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §


A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.



10. §


A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.



11. §


A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.



2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása


   12. §


(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 598 856 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2018. évi költségvetési maradványát 1 140 460 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 150 985 196 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


13. §


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz bruttó értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 365 549 097 Ft-ban állapítja meg.



4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege


14. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 273 273 201 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.


(4)A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.




5. Záró rendelkezések



15. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)





                        Eller János                                                      Nagy Zoltán Sándorné

                       polgármester                                                                   jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.


        Nagy Zoltán Sándorné

           jegyző



1. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez






Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi nettósított bevételei



Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

B1 Működési támogatások államháztartáson belülről

111 021 752

154 128 309

154 128 309

0

1 450 769

1 450 769

0

0

0

111 021 752

155 579 078

155 579 078

111 021 752

155 579 078

155 579 078

 0

B2 Felhalmozási bevétel

455 032 324

451 668 509

5 838 726

0

0

0

0

0

0

455 032 324

451 668 509

5 838 726

455 032 324

451 668 509

5 838 726

 0

B3 Közhatalmi bevételek

78 637 899

78 637 899

74 060 088

0

0

0

0

0

0

78 637 899

78 637 899

74 060 088

78 637 899

78 637 899

74 060 088

 0

B4 Működési bevételek:

11 962 525

13 200 359

10 739 946

78 000

90 000

91 202

29 584 470

29 584 470

29 819 263

41 624 995

42 874 829

40 650 411

41 624 995

42 874 829

40 650 411

 0

B5 felhalmozási bevételek:

0

100 000

100 000

0

0

0

0

118 110

118 110

0

218 110

218 110

0

218 110

218 110

 0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

53 045

8 372 530

8 403 045

0

0

0

0

0

0

53 045

8 372 530

8 403 045

53 045

8 372 530

8 403 045

 0

B7 Felhalmozási célú

átvett pénzeszközök

0

1 395 000

1 395 000

0

0

0

0

0

0

0

1 395 000

1 395 000

0

1 395 000

1 395 000

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

278 104 406

277 792 739

277 792 739

45 236 050

47 013 834

46 959 105

56 355 030

60 477 146

60 477 146

379 695 486

 385 283719

385 228 990

379 695 486

 385 283719

385 228 990

 0

 0

 0

 0

Bevétel összesen

934 811 951

985 295 345

532 457 853

45 314 050

48 554 603

48 501 076

85 939 500

90 179 726

90 414 519

1066065501

1124029674

671373448

1066065501

1124029674

671373448

 0

 0

 0

 0

ebből: irányítószervi

támogatás




-45 236 050

-45 236 050

-45 181 321

-56 355 030

-56 355 709

-56 355 709

-101 591080

-101 591759

-101 537030

-101 591080

-101 591759

-101 537030

0

0

0

0

Önkormányzati szintű/nettósított/ bevétel:

934 811 951

985 295 345

532 457 853

78 000

3 318 553

3 319 755

29 584 470

33 824 017

34 058 810

964 474 421

1 022437915

569836418

964 474 421

1 022437915

569836418

0

0

0

0















2. oldal




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi nettósított kiadásai



Ft-ban



Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Ezen belül

Összesen   kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

K1 Személyi jellegű kiadások

31 825 365

47 255 365

46 166 924

31 544 280

32 855 782

32 855 782

40 664 000

42 804 936

42 804 936

104 033 645

122 916 083

121 827 642

 0

0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

6 026 320

7 926 320

7 101 460

6 479 770

6 943 933

6 943 933

7 800 000

9 032 056

9 032 056

20 306 090

23 902 309

23 077 449

 0

 0

K3 Dologi jellegű kiadások

29 217 000

39 906 161

37 296 302

6 950 000

7 438 888

6 870 245

36 914 200

37 013 126

36 888 721

39 858 420

84 358 175

81 055 268

 0

 0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

11 061 000

21 997 500

16 758 256

0

0

0

0

0

0

11 061 000

21 997 500

16 758 256

 0

 0

K5 Egyéb működési célú kiadások

97 578 251

120 963 305

19 031 222

0

0

0

0

0

0

97 578 251

120 963 305

19 031 222

 0

 0

 ebből:K512 Tartalék (működési)

93 363 251

101 544 705

0

0

0

0

0

0

0

93 363 251

101 544 705

0

 0

 0

ebből:K512 Tartalék (felhalmozási)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

 0

K6 Beruházási kiadások

11 900 000

11 580 000

9 171 970

340 000

1 316 000

1 232 260

561 300

1 329 608

548 346

12 801 300

14 225 608

10 952 576

 0

 0

K7 Felújítási kiadások

642 250 000

630 712 000

141 046 558

0

0

0

0

0

0

642 250 000

630 712 000

141 046 558

 0

 0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

 0

K9 Finanszírozási kiadások

104 954 015

104 954 694

104 899 965

0

0

0

0

0

0

104 954 015

104 954 694

104 899 965

 0

 0

Kiadás mindösszesen:

934 811 951

985 295 345

381 472 657

45 314 050

48 554 603

47 902 220

85 939 500

90 179 726

89 274 059

1 066 065 501

1 124 029 674

518 648 936

 0

 0

ebből: irányítószervi támogatás

-101 591080

-101 591759

-101 537030

0

0

0

0

0

0

-101 591 080

-101 591 759

-101 537 030

0

0

0

0

Önkormányzati szintű/nettósított/ kiadás:

833 220 871

883 703 586

279 935 627

45  314 050

48 554 603

47 902 220

85 939 500

90 179 726

89 274 059

964 474 421

1 022 437 915

417 111 906

0

0

0

0





2. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

     Költségvetési bevételei forrásonként   

Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

39 681 285

39 757 413

39 757 413

 0

39 681 285

39 757 413

39 757 413

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

31 983 167

32 350 751

32 350 751

 0

31 983 167

32 350 751

32 350 751

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

22 194 120

22 159 236

22 159 236

 0

22 194 120

22 159 236

22 159 236

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 910 590

1 910 590

1 910 590

 0

1 910 590

1 910 590

1 910 590

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

15 750 489

15 750 489

 0

0

15 750 489

15 750 489

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

 0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai  (B11)

95 769 162

111 928 479

111 928 479

 0

95 769 162

111 928 479

111 928 479

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

15 252 590

42 199 830

42 199 830

 0

15 252 590

42 199 830

42 199 830

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

4 351 315

 0

0

0

4 351 315

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

4 457 800

 0

0

0

4 457 800

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

26 286 498

0

0

0

0

0

0

26 286 498

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

7 104 217

 0

 0

 0

0

0

7 104 217

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

111 021 752

154 128 309

154 128 309

 0

 0

 0

111 021 752

154 128 309

154 128 309

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

455 032 324

0

0

 0

 0

 0

455 032 324

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)

0

451 668 509

5 838 726

 0

 0

 0

0

451 668 509

5 838 726

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

5 838 726

 0

 0

 0

0

0

5 838 726

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

 0

 0

 0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

0

 0

 0

 0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  (B2)

455 032 324

451 668 509

5 838 726

 0

 0

 0

455 032 324

451 668 509

5 838 726

Vagyoni tipusú adók  (B34)

3 844 740

3 844 740

4 004 624

 0

 0

 0

3 844 740

3 844 740

4 004 624

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 004 624

 0

 0

 0

0

0

4 004 624

Értékesítési és forgalmi adók  (B351)

59 169 570

59 169 570

64 199 441

 0

 0

 0

59 169 570

59 169 570

64 199 441

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

64 199 441

 0

 0

 0

0

0

64 199 441

Gépjárműadók  (B354)

13 108 456

13 108 456

5 441 099

 0

 0

 0

13 108 456

13 108 456

5 441 099

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

5 441 099

 0

 0

 0

0

0

5 441 099

Termékek és szolgáltatások adói   (B35)

72 278 026

72 278 026

69 640 540

 0

 0

 0

72 278 026

72 278 026

69 640 540

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 515 133

2 515 133

414 924

 0

 0

 0

2 515 133

2 515 133

414 924

Közhatalmi bevételek  (B3)

78 637 899

78 637 899

74 060 088

 0

 0

 0

78 637 899

78 637 899

74 060 088





2. oldal




Szolgáltatások ellenértéke  (B402)

3 900 000

3 900 000

2 212 182

 0

 0

3 900 000

3 900 000

2 212 182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

125 160

 0

 0

0

0

125 160

Tulajdonosi bevételek (B404)

7 000 000

8 237 834

8 237 834

 0

 0

7 000 000

8 237 834

8 237 834

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

8 192 834

 0

 0

0

0

8 192 834

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

0

0

0

 0

 0

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  (B4082)

500 000

500 000

117

 0

 0

500 000

500 000

117

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  (B408)

500 000

500 000

117

 0

 0

500 000

500 000

117

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

64 676

0

0

0

0

0

0

64 676

Egyéb működési bevételek (B411)

562 525

562 525

 225 137

 0

 0

 0

 0

562 525

562 525

 225 137

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

 0

 0

 0

 0

0

0

0

Működési bevételek  (B4)

11 962 525

13 200 359

10 739 946

 0

 0

 0

 0

11 962 525

13 200 359

10 739 946

Immateriális javak  értékesítése (B51)


100 000

100 000

 0

 0

 0

 0


100 000

100 000

Felhalmozási bevételek (B5)


100 000

100 000

 0

 0

 0

 0


100 000

100 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  (B64)

53 045

8 372 530

8 403 045

 0

 0

 0

 0

53 045

8 372 530

8 403 045

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

0

0

8 353 755

 0

 0

 0

 0

0

0

8 353 755

ebből: háztartások (B64)

0

0

15 020

 0

 0

 0

 0

0

0

15 020

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

34 270

0

0

0

0

0

0

34 270

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

53 045

8 372 530

8 403 045

 0

0

 0

53 045

8 372 530

8 403 045

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

1 395 000

1 395 000

0

0

0

0

0

1 395 000

1 395 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

0

0

1 395 000

0

0

0

0

0

0

1 395 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

1 395 000

1 395 000

0

0

0

0

0

1 395 000

1 395 000

Költségvetési bevételek  (B1-B7)

656 707 545

707 502 606

254 665 114

 0

 0

656 707 545

707 502 606

254 665 114





3. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi bevételei forrásonként






















 Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B1 Működési bevétel

1 450 769 

1 450 769 

 0

0

 0

1 450 769 

1 450 769 

B4 Működési bevétel

78 000

90 000

91 202

 0

 0

 0

78 000

90 000

91 202

B402 Szolgáltatások ellenértéke

78 000

88 000

88 000

 0

 0

 0

78 000

88 000

88 000

B408 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

B 411 egyéb működési bevétel

0

2 000

3 200

 0

 0

0

2 000

3 200

B8 Finanszírozási bevétel

45 236 050

47 013 834

46 959 105

 0

 0

45 236 050

47 013 834

46 959 105

B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása

 0

1 777 784

1 777 784

 0

 0

 0

1 777 784

1 777 784

B816 Irányító szervi támogatás

45 236 050

47 013 834

46 959 105

 0

 0

45 236 050

47 013 834

46 959 105

Bevételek összesen:

45 314 050

48 554 603

48 501 076

 0

 0

45 314 050

48 554 603

48 501 076


































2. oldal


     Somogyszobi Óvoda 2018. évi bevételei forrásonként






















 Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

B1 Működési bevétel

0

0

 0

 0

0

0

B4 Működési bevétel

29 584 470

29 584 470

29 819 263

 0

 0

29 584 470

29 584 470

29 819 263

  B402 Szolgáltatások ellenértéke

21 603 200

21 603 200

19 215 510

 0

 0

21 603 200

21 603 200

19 215 510

  B405 intézményi ellátási díjak

2 794 380

2 794 380

4 245 645

 0

 0

2 794 380

2 794 380

4 245 645

  B406 Kiszámlázott ÁFA

5 186 890

5 186 890

6 330 944

 0

 0

5 186 890

5 186 890

6 330 944

  B411 Egyéb bevétel

0

0

27 163

 0

 0

0

0

27 163

B5 Felhalmozási bevétel

0

118 110

118 110

0

0

0

0

0

118 110

118 110

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

118 110

118 110

0

0

0

0

0

118 110

118 110

B8 Finanszírozási bevételek

56 355 030

60 477 146

60 477 146

 0

 0

56 355 030

60 477 146

60 477 146

  B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása

0

4 121 437

4 121 437

 0

 0

0

4 121 437

4 121 437

  B816 Irányítószervi támogatás

56 355 030

56 355 709

56 355 709

 0

 0

56 355 030

56 355 709

56 355 709

Bevételek összesen:

85 939 500

90 179 726

90 414 519

 0

 0

85 939 500

90 179 726

90 414 519





4. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



                                                                      

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként




















 Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

31 544 280

32 855 782

32 855 782

0

0

31 544 280

32 855 782

32 855 782

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 479 770

6 943 933

6 943 933

 0

6 479 770

6 943 933

6 943 933

Dologi kiadások (K3)

6 950 000

7 438 888

6 870 245

 0

6 950 000

7 438 888

6 870 245

Beruházások (K6)

340 000

1 316 0000

1 232 260

 0

340 000

1 316 0000

1 232 260

Költségvetési kiadások (K1-K8)

45 314 050

48 554 603

47 902 220

 0

45 314 050

48 554 603

47 902 220

















































2. oldal



Somogyszobi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként












 Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások  (K1)

40 664 000

42 804 936

42 804 936

0

0

0

0

40 664 000

42 804 936

42 804 936

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 800 000

9 032 056

9 032 056

0

0

0

0

7 800 000

9 032 056

9 032 056

Dologi kiadások  (K3)

36 914 200

37 013 126

36 888 721

0

0

0

0

36 914 200

37 013 126

36 888 721

Beruházások (K6)

561 300

1 329 608

548 346

0

0

0

0

561 300

1 329 608

548 346

Költségvetési kiadások (K1-K8)

85 939 500

90 179 726

89 274 059

0

0

0

0

85 939 500

90 179 726

89 274 059





5. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat

2018.évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Szakfeladat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Jogalkotási és igazgatási tevékenység

12 275 428

17 780 764

17 192 323

3 095 722

3 660 250

3 135 390

4 000 000

4 000 000

2 039 613

Zöldterület kezelés

2 347 214

2 382 599

2 382 599

489 185

496 839

496 839

2 500 000

1 915 532

1 673 081

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

2 000 000

900 000

811 220

Vagyongazdálkodás

0

0

0

0

0

0

3 750 000

5 200 000

5 121 998

Köztemető fenntartása és működése

0

0

0

0

0

0

1 650 000

410 000

405 624

Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

3 300 000

1 220 000

1 218 448

Községgazdálkodási tevékenység

7 997 715

1 651 201

1 651 201

1 477 240

365 718

365 718

6 150 000

12 714 000

12 713 698

Közfoglalkoztatási programok

3 930 106

20 690 110

20 190 110

617 744

2 453 411

2 153 411

0

3 190 000

3 186 881

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 696 937

2 919 202

2 919 202

8 968

653 453

653 453

1 470 000

520 000

518 821

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0

0

0

0

0

1 670 000

3 320 000

3 309 181

Kultúrház

1 098 000

1 351 489

1 351 489

223 830

211 509

211 509

1 797 429

4 000 000

3 850 920

Könyvtár

480 000

480 000

480 000

96 840

85 140

85 140

250 000

500 000

449 026

Szünidei étkezés

0

0

0

0

896 629

896 629

893652

Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése

0

0

0

0

150 000

1 120 000

1 104 139

Kötelező feladat összesen:

31 825 400

47 255 365

46 166 924

6 009 529

7 926 320

7 101 460

29 584 058

39 906 161

37 296 302



2. oldal


Somogyszob Községi Önkormányzat

2018.évi

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K42 Családi támogatások

561 000

987 500

987 500

0

0

0

0

0

561 000

987 500

987 500

     - létfenntartási segély

500 000

500 000

500 000

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

500 000

     - temetési hozzájárulás

500 000

500 000

510 000

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

510 000

     -térítési díj támogatás

1 000 000

1 600 000

1 593 759

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 600 000

1 593 795

     - szociális tűzifa támogatás

       téli rezsicsökkentés

0

8 798 000

3 679 141

0

0

0

0

0

0

0

8 798 000

3 679 141

     - hulladékgazdálkodási

       támogatás

8 500 000

8 500 000

8 375 756

0

0

0

0

0

0

8 500 000

8 500 000

8 375 756

     -idősek karácsonya

0

1 112 000

1 112 000

0

0

0

0

0

0

0

1 112 000

1 112 000

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

10 500 000

21 010 000

15 770 756

0

0

0

0

0

0

10 500 000

21 010 000

15 770 756

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

11 061 000

21 997 500

16 758 256

0

0

0

0

0

0

11 061 000

21 997 500

16 785 256






3. oldal



Intézmények 2018. évi finanszírozása




Ft-ban


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 362 935

3 362 935

3 362 935

K915 Intézményi finanszírozások:

101 591 080

101 591 759

101 537 030

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

45 236 050

45 236 050

45 181 321

Somogyszobi Óvoda

56 355 030

56 355 709

56 355 709

Összesen:

104 954 015

104 954 694

104 899 965





6. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez






Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

beruházási kiadásai feladatonként


Ft-ban


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

 Szerszámok, üzemeltetési eszközök

500 000

0

0

 VP külterületi utak eszközfejlesztése

10 400 000

10 400 000

0

 VP Leader közösségi célú fejlesztés

1 000 000

1 000 000

0

EFOP eszközbeszerzés

0

0

893 204

Somogyszobi Óvoda felújítás TOP 1.4.-15 eszközbeszerzés

0

0

7 085 330

Hangtechnikai berendezés beszerzése

0

0

660 100

Asztalok, székek beszerzése tárgyalóba

0

78 273

431 609

térfigyelőhöz akkumulátor

0

101 727

101 727

Kötelező feladat összesen:

11 900 000

11 580 000

9 171 970



                              




7. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

felújítási kiadásai célonként


Ezer Ft-ban


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

 573 250 000

 573 250 000

 111 021 052

„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15

50 000 000

50 000 000

32 159 500

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15

 97 000 000

 97 000 000

78 861 552

KEOP szennyvíztelep felújítás

414 600 000

414 600 000

0

EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért

11 650 000

11 650 000

0

Saját forrásból megvalósuló feladatok

69 000 000

57 462 000

30 025 506

Iskola tetőfelújítás

25 000 000

13 462 000

12 448 799

Kossuth u. 13.sz. ingatlan felújítás

5 000 000

5 000 000

1 843 026

Kossuth u. park felújítás

5 000 000

5 000 000

0

Közös Hivatal belső felújítás

2 500 000

2 500 000

0

Urnafal bővítés

2 000 000

2 000 000

0

0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása

10 000 000

10 000 000

10 020 300

Klubok háza villamoshálózat felújítása

1 000 000

1 000 000

0

Eötvös u. 7. ingatlan tető felújítás

1 500 000

1 500 000

0

Utcabútorok felújítása

1 000 000

1 000 000

0

Közvilágítás korszerűsítés

16 000 000

10 000 000

0

Iskola tornaterem felújítás

0

6 000 000

5 713 381

Kötelező feladat összesen:

642 250 000

630 712 000

141 046 558










                                                                                                                                        



8. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai


Ft-ban


Megnevezés

Önkorm. Kötelező feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0





                                               9. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2018. évi

létszám előirányzata



Megnevezés

Létszám

Létszám

előirányzat

Teljesítés

 (fő)

 (fő)

Somogyszobi Közös Hivatal

9

9

Somogyszobi Óvoda

14

14

Somogyszob községi önkormányzat

6

6

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

29

29







                                                           10. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám

Létszám

előirányzat

Teljesítés

 (fő)

 (fő)

Közfoglalkoztatási mintaprogram

20

16

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

4

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

27

20






11. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi közvetett támogatásai




Közvetett támogatás jogcíme

összege

(Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

 0 

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

0

Ö s s z e s e n :

0




12. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi

általános – és céltartalékának alakulása

 Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. kötelező feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú tartalék:

5 000 000

5 000 000

 0

 0

Közművelődési célú

5 000 000

5 000 000

 0

 0

Felhalmozási célú tartalék:

88 363 251

96 544 705

 0

 0

környezetvédelmi feladatok

163 670

431 963

 0

 0

koncessziós díj tartalék (víz)

12 097 464

13 144 347

 0

 0

koncessziós díj tartalék (csatorna)

53 513 343

59 063 763

 0

 0

Óvoda felújítás

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

Önkormányzat energetikai felújítása

12 500 000

12 500 000

0

0

0

0

Egyéb fejlesztési célra

88 774

1 404 632

 0

 0

Ö s s z e s e n :

93 363 251

101 544 705

 0

 0




13. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez




Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi maradvány kimutatása


Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 541 971

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

47 902 220

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-46 360 249

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

46 959 105

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

46 959 105

Alaptevékenység maradványa

598 856

Összes maradvány

598 856

Alaptevékenység szabad maradványa

598 856




Somogyszobi Óvoda

2018. évi maradvány kimutatása


Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei

29 937 373

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

89 274 059

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-59 336 686

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

60 477 146

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

60 477 146

Alaptevékenység maradványa

1 140 460

Összes maradvány

1 140 460

Alaptevékenység szabad maradványa

1 140 460




2. oldal





Somogyszob Községi Önkormányzat

2018. évi maradvány kimutatása


Ft-ban

Alaptevékenység költségvetési bevételei

254 665 114

 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

276 572 692

 Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-21 907 578

 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

277 792 739

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

104 899 965

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

172 892 774

Alaptevékenység maradványa

150 985 196

 Összes maradvány

150 985 196

 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

86 354 399

Alaptevékenység szabad maradványa

64 630 797


                                                                                                   14. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez


Somogyszob Községi Önkormányzat vagyon kimutatása (bruttó értéken forintban)


Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Vagyoni értékű jogok

1

5

0

0

1 181 931

0

1 181 931

  1. Szellemi termékek

2

4

0

6 469 200

867 000

0

7 336 200

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

3

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

9

0

6 469 200

2 048 931

0

8 518 131

  1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8

402

549 781 223

692 795 901

18 438 689

0

1 261 015 813

  1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9

684

227 000

20 346 043

69 264 712

0

89 837 755

  1. Tenyészállatok

10

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

11

2

0

0

6 167 398

0

6 167 398

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

12

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

1088

550 008 223

713 141 944

93 870 799

0

1357020966

  1. Tartós részesedések

17

1

10000

0

0

0

10000

- ebből: tartós részesedések jegybankban

18

0

0

0

0

0

0

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi

                         vállalkozásban

19

0

0

0

0

0

0

- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalk.-ban

20

0

0

0

0

0

0

- ebből: tartós részesedések társulásban

21

1

10000

0

0

0

10000

- egyéb tartós részesedések

22

0

0

0

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

23

0

0

0

0

0

0

- ebből: államkötvények

24

0

0

0

0

0

0

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

25

0

0

0

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

27

1

10000

0

0

0

10000

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

28

0

0

0

0

0

0

- ebből: immateriális javak

29

0

0

0

0

0

0

- ebből: tárgyi eszközök

30.

0

0

0

0

0

0

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt

                          megtestesítő értékpapírok

31.

0

0

0

0

0

0

2. Koncessz., vagyonkez. adott eszk. értékhelyesb.

32.

0

0

0

0

0

0

  1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

33.

0

0

0

0

0

0

  1. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN

35.

1098

550 018 223

719 611 144

95 919 730

0

1365549097






















15. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

Egyszerűsített könyvviteli mérlege

2018. december 31.-i állapot szerint


Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak



A/I/1 Vagyoni értékű jogok

13 794

0


A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

13 794

0


A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 033 634 665

1 036 815 135


A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 198 792

27 307 309


A/II/4 Beruházások, felújítások

17 232 851

6 167 398


A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+..+A/II/5)

1 081 566 882

1 070 289 842


A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

110 000

10 000


A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

110 000

10 000


A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

110 000

10 000


A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 081 690 676

1 070 299 842


B/I/1 Vásárolt készletek

484 701

499 846


B/I (BI/1+… B/I/5

484 701

499 846


B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

449 933

499 846


C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

80 000 000

0


C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

80 000 000

0


C/II/1 Forintpénztár

513 519

399 900


C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

90 985

399 900


C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

200 573 642

145 057 108


C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

9 520 502


C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

200 573 642

154 577 610


C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

279 680 914

154 977 510




2. oldal


D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

8 854 086

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 218 047

41 549 142

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 623 212

909 752

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 483 377

 40 029 834

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

111 458

609 556

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 542 687

4 627 216

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

796 249

3 380 807

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

194 265

0

D/I/4c -ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátasi díjra

366 273

370 375

D/I/4d -ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

185 898

876 034

D/I/4i -ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre

2

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

53 045

0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

53 045

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

14 667 865

46 176 358

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

10 000

840 590

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

10 000

827 342

D/III/1f - ebből: túlfizetések,téves kifizetések

0

13  248

D/III/4 Forgótőke elszámolása

309 887

200 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

319 887

1 040 590

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

14 447 553

46 729 421

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

-744

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

-744

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

332 222

279 799

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

476 876

279 799

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 380 711 247

1 273 273 201



3. oldal


G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 170 585 128

1 170 585 128

G/II Nemzeti vagyon változásai

-60 929 127

-146 822 969

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

219 394 145

219 394 145

G/IV Felhalmozott eredmény

-33 026 662

- 65 512 737

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-32 486 075

74 786 778

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 263 842 409

1 252 430 345

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 014

45 479

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 014

45 479

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 362 935

3 051 426

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 362 935

3 051 426

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 362 935

3 051 426

H/III/1 Kapott előlegek

5 539 687

5 944 677

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

106 239

244 242

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 400 291

6 188 919

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 009 875

9 285 824

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

107 858 963

11 557 032

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

107 858 963

11 557 032

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 380 711 247

1 273 273 201



16. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön

állományát bemutató mérlege

2018. december 31.-i állapot szerint


Az önkormányzat adósság- és

Az önkormányzat által nyújtott

hitelállománya lejárat szerinti bontása

kölcsön lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

 -


0

Lakosságnak nyújtott kamatmentes

kölcsön



Ö s s z e s e n :

0

Ö s s z e s e n:


0




                        17. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont

2018. évi maradványa



Megnevezés

Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei

286 144 458

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

413 748 971

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-127 604 513

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

385 228 990

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

104 899 965

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

280 329 025

Alaptevékenység maradványa

152 724 512

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

86 354 399

 Alaptevékenység szabad maradványa

66 370 113