Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 08. 28- 2020. 12. 13

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 639 140 336 Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését


                                 518 424 716 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

635 282 656 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

120 715 620 Ft finanszírozási bevétellel,

    3 857 680 Ft finanszírozási kiadással      

  

állapítja meg.


Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                 261 569 202 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   261 569 202 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                             0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                   0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                         258 177 494 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  258 177 494 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                  0 Ft


  •        Működési célú kiadáson belül: juttatások kiadásait    
  • személyi juttatások kiadási                           125 486 570 Ft
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                 22 241 994 Ft
  • a dologi kiadásokat                                         78 391 250 Ft
  • az ellátottak pénzbeli juttatásai                       13 600 000 Ft
  • az egyéb működési célú kiadás                        4 600 000 Ft
  • a finanszírozási kiadásokat                               3 857 680 Ft   
  • az általános és céltartalékot                            10 000 000 Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                         377 571 134 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  377 571 134 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                          380 962 842 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  380 962 842 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                             0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                  0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                            271 028 428 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                                  0 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                       109 934 414 Ft-ban


állapítja meg.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.



5. Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 109 934 414 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


6. Európai Uniós projektek


7. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.



7. A bevételi többlet kezelése


8. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.



8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


9. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 120 715 620 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 18 092 264 Ft-ot, felhalmozási célra 102 623 356 Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.



11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  1. általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
  2. céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.


(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.



14. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.



12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai


15. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:

  1. a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből.


(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.


(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:

  1. A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
  2. A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
  3. Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  4. Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.


(4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.


(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.



13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.


(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.


(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.



17. §


(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.


(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.


(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.



18. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.


(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.


(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

  1. Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
  2. Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
  3. Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot

nem haladja meg.



14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje


19. §


(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.


(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.



15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa


20. §


(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.



16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


21. §


(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.


(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.



17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai

alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,

számla ellenében történő igénybevételének szabályai


22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

  1. a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  2. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

  1. az ellátandó feladatot,
  2. a díjazás mértékét,
  3. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  4. a szerződés időtartamát,
  5. szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  6. a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



18. Egyéb rendelkezések


23. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



24. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



19. Záró rendelkezések


25. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.




26. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)





                  Hodorics Katalin                                                 Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző



1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

                                                               CIMRENDJE                                              



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

    Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

    Somogyszobi Óvoda


2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   





2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa




Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

18 092 264

18 092 264

Összesen:

18 092 264

18 092 264

 0

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

102 623 356

102 623 356

 0

ebből : lekötött betét

0

0

 0

Összesen:

102 623 356

102 623 356

 0

 0

Mindösszesen:

120 715 620

120 715 620

 0






3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

KIADÁS

Működési cél

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

Kiadás összesen:

0

0

0

0

BEVÉTEL

Működési cél

0

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Bevétel összesen:

0

0

0

0



                                                                                                                       

                                                                                                                       


4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított bevételei                                                                                                                                                          Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül


Működési bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


B1 Működési támogatások áht-n belülről

121 949 480

121 949 480

121 949 480


B3 Közhatalmi bevételek

69 400 000

 0

69 400 000

69 400 000


B4 Működési bevételek:

9 601 000

90 000

42 136 458

51 827 458

51 827 458


B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300 000

 0

 0

300 000

300 000


Tárgyévi működési bevétel:

201 250 480

90 000

42 136 458

243 476 938

243 476 938

 0

 0


B8 Finanszírozási bevétel:

18 092 264

 48 830 683

68 252 692

135 175 639

135 175 639

 0

 0


ebből: előző évi költségvetési maradvány

18 092 264

 0

18 092 264

18 092 264


Működési bevétel összesen:

219 342 744

48 920 683

110 389 150

378 652 577

378 652 577

 0

 0


Felhalmozási bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

274 947 778

274 947 778

274 947 778



Tárgyi eszköz értékesítés

0

 0

0

0


Tárgyévi felhalmozási bevétel:

274 947 778

 0

 0

274 947 778

274 947 778

 0

 0


B8 Finanszírozási bevétel:

102 623 356

0

511 150

103 134 506

103 134 506

 0

 0


ebből: előző évi költségvetési maradvány

102 623 356

 0

102 623 356

102 623 356


B9 felhalmozási bevétel

0

 0


Felhalmozási bevétel összesen:

377 571 134

0

511 150

378 082 284

378 082 284

 0

 0


Bevétel mindösszesen:

596 913 878

48 920 683

110 900 300

756 734 861

756 734 861

 0

 0


ebből irányítószervi támogatás

0

-48 830 683

-68 763 842

-117 594 525

-117 594 525

0

0


Önkormányzati szintű bevétel:

596 913 878

90 000

42 136 458

639 140 336

639 140 336

0

0




2. oldal


Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Ezen belül



Működési kiadás

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


K1 Személyi jellegű kiadások

32 677 465

34 740 955

58 068 150

125 486 570

125 486 570

 0


K2 Munkaadókat terhelő járulékok

 5 552 266

6 229 728

10 460 000

22 241 994

22 241 994

 0


K3 Dologi jellegű kiadások

28 580 250

7 950 000

41 861 000

78 391 250

78 391 250

 0


K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

13 600 000

0

0

13 600 000

13 600 000

 0


K5 Egyéb működési célú kiadások

4 600 000

0

0

4 600 000

4 600 000

 0


K513 Tartalék

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

 0


K915 Finanszírozási kiadások

117 594 525

0

0

117 594 525

117 594 525

 0


K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 857 680

0

0

3 857 680

3 857 680

 0


Működési kiadás összesen:

216 462 186

48 920 683

110 389 150

375 772 019

375 772 019

 0

 0


Felhalmozási kiadás

Önkorm. kötelező

feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat


K6 Beruházási kiadások

270 517 278

0

511 150

271 028 428

271 028 428

 0


K7 Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

 0


K512 Tartalék

109 934 414

0

0

109 934 414

109 934 414

 0


Felhalmozási kiadás összesen:

380 451 692

0

511 150

380 962 842

380 962 842

 0


Kiadás mindösszesen:

596 913 878

48 920 683

110 900 300

756 734 861

756 734 861

 0


ebből irányítószervi támogatás

-117 594 525

0

0

-117 594 525 

-117 594 525 

0

0


Önkormányzati szintű kiadás:

479 319 353

48 920 683

110 900 300

639 140 336

639 140 336

0

0





5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként


                                                                                                                                        Ft-ban


Működési bevétel

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

B1 Működési támogatások államháztartáson belülről

121 949 480

121 949 480

 0

 0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

107 340 647

107 340 647

 0

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

42 729 615

42 729 615

 0

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 041 310

32 041 310

 0

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

7 235 000

7 235 000

 0

- Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 618 284

16 618 284

0

0

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 916 532

1 916 532

 0

 B16 Egyéb működési célú támogatások

14 608 833

14 608 833

 0

TB pénzügyi alapjaitól

5 760 000

5 760 000

Közfoglalkoztatás támogatása

1 121 147

1 121 147

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatellátás (Kaszó)

2 404 725

2 404 725

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatellátás (Bolhás)

5 322 961

5 322 961

Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin.

0

0

B3  Közhatalmi bevételek

69 400 000

69 400 000

 0

 0

B34 Vagyoni típusú adók

4 000 000

4 000 000

 0

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

65 000 000

65 000 000

 0

Iparűzési adó

60 000 000

60 000 000

 Gépjárműadó

5 000 000

5 000 000




2. oldal



B36 Egyéb közhatalmi bevétel

400 000

400 000


 0

 0

Pótlék

100 000

100 000


Talajterhelési díj

300 000

300 000


B4 Működési bevételek:

9 601 000

9 601 000


 0

 0

Szolgáltatások ellenértéke

1 600 000

1 600 000


 0

 0

- ebből: bérleti díj

700 000

700 000


Tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000


 0

 0

Kamat bevétel

1000

1000


 0

 0

Költségek megtérülései

0



 0

 0

Egyéb működési bevétel

0



 0

 0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300 000

300 000


 0

 0

Kölcsön törlesztés

300 000

300 000


Tárgyévi bevétel összesen:

201 250 480

201 250 480


 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

18 092 264

18 092 264


 0

Előző évi költségvetési maradvány

18 092 264

18 092 264


Működési bevétel összesen:

219 342 744

219 342 744


 0




3. oldal



Felhalmozási bevétel

Összesen

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

274 947 778

274 947 778

 0

VP külterületi utak eszközfejlesztés

4 684 500

4 684 500

KEOP szennyvízfelújítás

270 263 278

270 263 278

EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért

0

0

B5 Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

 0

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

274 947 778

274 947 778

 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

102 623 356

102 623 356

 0

 Előző évi költségvetési maradvány

102 623 356

102 623 356

Felhalmozási bevétel összesen:

377 571 134

377 571 134

 0

 0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

596 913 878

596 913 878

 0



4. oldal



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként


                                                                                                                                       Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

B402 Szolgáltatások bevételei

90 000

90 000

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

48 830 683

48 830 683

 0

 0

  B816 Irányítószervi támogatás

48 830 683

48 830 683

 0

 0

Tárgyévi működési bevétel összesen:

48 920 683

48 920 683

 0





Somogyszobi Óvoda

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                                                           Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

  B402. Szolgáltatások ellenértéke

30 596 063

30 596 063

  B405. Ellátási díjak

2 582 250

2 582 250

   B406. ÁFA bevétel

8 958 145

8 958 145

 B4. Működési bevételek

42 136 458

42 136 458

B8. Finanszírozási bevétel:

68 763 842

68 763 842

Tárgyévi működési bevétel összesen:

110 900 300

110 900 300




6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                                                                                       Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.

feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

34 740 955

34 740 955

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

6 229 728

6 229 728

K3 Dologi jellegű kiadások

7 950 000

7 950 000

Működési célú kiadás összesen:

48 920 683

48 920 683

 0

 0

K6 Beruházások

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen:

0

0

 0

 0

Kiadás összesen:

48 920 683

48 920 683

 0


Létszám-előirányzat:                                                                               9 fő                              



Somogyszobi Óvoda

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                      Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.

feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

58 068 150

58 068 150

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

10 460 000

10 460 000

K3 Dologi jellegű kiadások

41 861 000

41 861 000

Működési célú kiadás összesen:

110 389 150

110 389 150

 0

K6 Beruházások

511 150

511 150

Felhalmozási célú kiadás összesen:

511 150

511 150

 0

Kiadás összesen:

110 900 300

110 900 300

 0


Létszám-előirányzat:                                                                              14 fő




7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

           


                                                                                                                                        Ft-ban


Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként

Igazgatási tevékenység

16 688 808

2 998 600

3 920 000

23 607 408

Zöldterület kezelés

2 723 832

499 200

1 650 000

4 873 032

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

500 000

500 000

Önkormányzati vagyongazdálkodás

0

0

0

0

Köztemető fenntartása és működése

0

0

698 000

698 000

Közvilágítás

0

0

4 064 000

4 064 000

Községgazdálkodás

1 835 878

337 000

9 400 000

11 572 878

Közfoglalkoztatás

3 329 820

291 359


3 621 179

Védőnői szolgálat

5 018 487

880 000

660 000

6 558 487

Kultúrház

832 500

131 120

4 600 000

5 563 620

Közművelődési tevékenység

1 560 480

294 647

1 516 000

3 371 127

Könyvtár

480 000

84 000

450 000

1 014 000

Szünidei étkeztetés



641 250

641 250

Társadalmi tevékenység kapcs. fel.

207 660

36 340

0

244 000

Települési hulladékszállítás

0

0

381 000

381 000

Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés

0

0

100 000

100 000

Kötelező feladat összesen:

32 677 465

5 552 266

28 580 250

66 809 981

Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

Mindösszesen:

32 677 465

5 552 266

28 580 250

66 809 981




2. oldal


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

13 600 000

13 600 000

 0

 0

K42 gyermekvédelmi támogatás

0

0

 0

 0

K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

13 600 000

13 600 000

 0

 0

     - települési támogatás (létfenntartási)

750 000

750 000

 0

     - települési támogatás (temetési)

500 000

500 000

 0

     - települési támogatás (hulladék díj)

8 800 000

8 800 000

 0

     - térítési díj támogatás

1 500 000

1 500 000

 0

     - köztemetés

  1. 000
  1. 000

0

0

     - szépkorúak ajándék utalványa

1 200 000

1 200 000

0

0

    - Bursa ösztöndíj támogatás

500 000

500 000

0

0

K5 Egyéb működési célú kiadások

4 600 000

4 600 000

 0

 0

K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2 000 000

2 000 000

 0

 0

 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás

2 000 000

2 000 000

 0

K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre

300 000

300 000

0

0

K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

2 300 000

2 300 000

 0

 0

Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1 200 000

1 200 000

Somogyszobi Judo Club támogatása

1 000 000

1 000 000

Civil szervezetek, egyházak támogatása

100 000

100 000



3. oldal



2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 857 680

K915 intézményi finanszírozások:

117 594 525

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

48 830 683

Somogyszobi Óvoda

68 763 842

Összesen:

121 452 205





8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

beruházási kiadásai feladatonként

                                                                         K6.           

Ft-ban


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Előirányzat

KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

254 000

-


-


Kötelező feladat összesen:

270 517 278

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

270 517 278






9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

                                                    felújítási kiadásai célonként                   

K7.


Ft-ban


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

0

-


-


-


Saját forrásból megvalósuló feladatok

0

-


-


-


Kötelező feladat összesen:

0

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

0








10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

 0

Ö s s z e s e n :

0

0

 0





11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi

létszám előirányzata



Megnevezés (létszám előirányzat)

(fő)

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

3

Önkormányzat egyéb jogviszony

4

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Somogyszobi Óvoda

14

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

30






12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám előirányzat

START

2

Hosszabb időtartamú

1

-


Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

3






13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

közvetett támogatásai


Ft-ban


Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

Összesen



jogcíme

mértéke

Összege


jogcíme

mértéke

Összege


(jellege)

(%)

(jellege)

(%)

0

0

0

0

0

0

0






14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez





Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege



Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege

 -


Ö S S Z E S E N:

0





15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



                                                                                                                                                                                Ft-ban


Megnevezés

2020

2021

2022

2023

SAJÁT BEVÉTELEK

Helyi adó

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

400 000

400 000

400 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Összesen:

77 400 000

77 400 000

77 400 000

77 400 000




2. oldal



Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

Hitel, kölcsön

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

0

0

0

0





            16. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

céltartalékának alakulása

                                                                                                                                                                                                 Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

Működési célú tartalék:

10 000 000

10 000 000

 0

 0

Közművelődési célú

5 000 000

5 000 000

Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási célú tartalék:

109 934 414

109 934 414

 0

 0

Környezetvédelmi feladatok

584 863

584 863

 0

 0

Üzemeltetési díj tartalék (víz)

15 262 552

15 262 552

 0

 0

Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)

62 926 685

62 926 685

 0

 0

Egyéb célokra (szabad)

31 160 314

31 160 314

Ö s s z e s e n :

119 934 414

119 934 414

 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        




17. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

Európai Uniós projektjei

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ft-ban


Megnevezés

Kiadás

EU pályázati támogatás

Saját forrás

KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

270 263 278

TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton

274 028

274 028

EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért

2 628 218

2 628 218

VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése

0

4 684 500

0

Ö s s z e s e n :

273 165 524

277 850 024

0




18. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban




I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek














B1 Működési tám.áht-n belülről

15538422

9000000

9000000

11000000

11000000

11000000

10411058

9000000

9000000

9000000

9000000

9000000

121949480

B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

0

0

4684500

0

0

0

130000000

0

0

0

131000000

9263278

274947778

B3 Közhatalmi bevételek

1500000

1500000

25000000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

25000000

1500000

1500000

5900000

69400000

B4 Működési bevételek

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

7827458

51827458

B6 Működési c. átvett pénzeszk. Áht.-n kívül

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

300000

B7 Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevétel

120715620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120715620

 Bevételek összesen

141779042

14525000

42709500

16525000

16525000

16525000

145936058

14525000

38025000

14525000

145525000

32015736

639140336















Kiadások














K1 Személyi juttatások

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

15486570

125486570

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

1800000

2441994

22241994

K3 Dologi kiadások

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6891250

78391250

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

2600000

13600000

K5 Egyéb működési célú kiadások

9760000

9760000

9860000

11760000

11760000

11760000

11071058

9760000

9760000

9760000

9760000

9763356

124534414

K6 Beruházások

0

511150

127000

0

127000

0

130000000

0

0

0

140263278

0

271028428

K7 Felújítási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 914 Áht.-n belüli megelőlegezés visszafiz.

3857680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3857680

Kiadások összesen

32917680

29571150

29287000

31060000

31187000

31060000

160371058

29060000

29060000

29060000

169323278

37183170

639140336

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


(módosításokkal egységes szerkezetben)



Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) [1]Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 659 116 876 Ft.


(2) [2]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését


533 777 004 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

655 259 196 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

125 339 872 Ft finanszírozási bevétellel

    3 857 680 Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.

                

Ezen belül:

  • működési célú bevételt                                                             279 766 739 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                                            279 766 739 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                                      0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                                           0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                     274 293 193 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                                            274 293 193 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                                                      0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                                           0 Ft


  • Működési célú kiadáson belül:
  • a személyi juttatások kiadásait                     138 673 108 Ft
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                 23 459 950 Ft
  • a dologi kiadásokat                                         78 394 407 Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásait                          13 600 000 Ft
  • egyéb működési célú támogatásokat                6 308 048 Ft
  • finanszírozási kiadásokat                                  3 857 680 Ft
  • az általános és céltartalékot                            10 000 000 Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                     379 350 137 Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  379 350 137 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                  384 823 683 Ft-ban

     ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                  384 823 683 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                                  279 350 665 Ft-ban
  • a felújítási  kiadást                                                                        2 593 636 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                            102 879 382 Ft-ban


állapítja meg.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


5. Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.


(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 102 879 382 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


6. Európai Uniós projektek


7. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.



7. A bevételi többlet kezelése


8. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.



8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges

intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


9. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 120 715 620 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 18 092 264 Ft-ot, felhalmozási célra 102 623 356 Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.



11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  1. általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
  2. céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.


(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.



14. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.



12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai


15. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:

  1. a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,


(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.


(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:

  1. A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
  2. A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
  3. Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  4. Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.


(4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.


(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.



13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.


(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.


(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.



17. §


(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.


(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.


(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.



18. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.


(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.


(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.


(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

  1. Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
  2. Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
  3. Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot

nem haladja meg.



14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje


19. §


(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.


(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.



15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa


20. §


(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.



16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


21. §


(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.


(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.



17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai

alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,

számla ellenében történő igénybevételének szabályai


22. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

  1. a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  2. eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

  1. az ellátandó feladatot,
  2. a díjazás mértékét,
  3. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  4. a szerződés időtartamát,
  5. szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  6. a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



18. Egyéb rendelkezések


23. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



24. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



19. Záró rendelkezések


25. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.




26. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)





                  Hodorics Katalin                                                 Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző

1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

                                                               CIMRENDJE                                              



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

    Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

    Somogyszobi Óvoda


2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   




[4]2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa



Ft-ban


Megnevezés

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

18 092 264

20 937 513

0

Összesen:

18 092 264

20 937 513

0

0

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

102 623 356

104 402 359

0

0

ebből : lekötött betét

0

0

0

0

Összesen:

102 623 356

104 402 359

0

0

Mindösszesen:

120 715 620

125 339 872

0

0




3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

KIADÁS

Működési cél

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

Kiadás összesen:

0

0

0

0

BEVÉTEL

Működési cél

0

0

0

0

Felhalmozási cél

0

0

0

0

Bevétel összesen:

0

0

0

0



                                                                                                                      

                                                                                                                         


[5]4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított bevételei    

                                                                                                                                            Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Ezen belül

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

előirányzat

Módosított előirányzat

előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevétel

B1 Működési támogatások áht-n belülről

121 949 480

136 303 259

0

0

0

0

121 949 480

136 303 259

0

0

0

0

B3 Közhatalmi bevételek

69 400 000

64 400 000

0

0

0

0

69 400 000

64 400 000

0

0

0

B4 Működési bevételek:

9 601 000

14 111 854

90 000

90 000

42 136 458

42 136 458

51 827 458

56 338 312

0

0

0

0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz:

300 000

1 787 655

0

0

0

0

300 000

1 787 655

 0

0

0

 0

Tárgyévi működési bevétel:

201 250 480

216 602 768

90 000

90 000

42 136 458

42 136 458

243 476 938

258 829 226

 0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

18 092 264

18 152 264

48 830 683

51 615 932

68 252 692

68 252 692

135 175 639

138 020 888

0

0

0

0

ebből előző évi költségvetési maradvány

18 092 264

18 152 264

0

2 785 249

0

0

18 092 264

20 937 513

0

0

0

0

Működési bevétel összesen:

219 342 744

234 755 032

48 920 683

51 705 932

110 389150

110 389150

378 652 577

396 850 114

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

274 947 778

274 947 778

0

0

0

0

274 947 778

274 947 778

0

0

0

0

Tárgyévi eszköz értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

274 947 778

274 947 778

0

0

0

0

274 947 778

274 947 778

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

102 623 356

102 623 356

0

500 000

511 150

1 790 153

103 134 506

104 913 509

0

0

0

0

ebből előző évi költségvetési maradvány

102 623 356

102 623 356

0

500 000

0

1 279 003

102 623 356

104 402 359

0

0

0

0




2. oldal



Felhalmozási bevétel összesen:

377 571 134

377 571 134

0

500 000

511 150

1 790 153

378 082 284

379 861 287

0

0

0

0

Bevétel mindösszesen:

596 913 878

612 326 166

48 920 683

52 205 932

110 900 300

112 179 303

756 734 861

776 711 401

 0

0

0

0

ebből irányítószervi támogatás



- 48 830 683

-48 830 683

- 68 763 842

- 68 763 842

- 117 594 525

- 117 594 525

0

0

0

0

önkormányzati szintű (nettósított) bevétel



90 000

3 375 249

42 136 458

43 415 461

639 140 336

659 116 876

0

0

0

0



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított kiadásai

Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzat

Közös hivatal

Óvoda

Ezen belül

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

 Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat

Módosított előirányzat

Működési kiadás

K1 személyi jellegű kiadások

32 677 465

43 452 532

34 740 955

37 152 426

58 068 150

58 068 150

125 486 570

138 673 108

0

0

0

0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

5 552 266

6 396 444

6 229 728

6 603 506

10 460 000

10 460 000

22 241 994

23 459 950

0

0

0

0

K3 Dologi jellegű kiadások

28 580 250

28 583 407

7 950 000

7 950 000

41 861 000

41 861 000

78 391 250

78 394 407

0

0

0

0

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

13 600 000

13 600 000

0

0

0

0

13 600 000

13 600 000

0

0

0

0

K5 Egyéb működési célú kiadások

4 600 000

6 308 048

0

0

0

0

4 600 000

6 308 048

0

0

0

0

K513 Tartalék

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

K915 Központi, irányítószervi támogatás

117 594 525

117 594 525

0

0

0

0

117 594 525

117 594 525

0

0

0

0



3. oldal



K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 857 680

3 857 680

0

0

0

0

3 857 680

3 857 680

0

0

0

0

Működési kiadás összesen:

216 462 186

229 792 636

48 920 683

51 705 932

110 389 150

110 389150

375 772 019

391 887 718

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás

K6 Beruházási kiadások

270 517 278

277 060 512

0

500 000

511 150

1 790 153

271 028 428

279 350 665

0

0

0

0

K7 Felújítási kiadások

0

2 593 636

0

0

0

0

0

2 593 636

0

0

0

0

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0





K512 Tartalék

109 934 414

102 879 382

0

 0

0

0

109 934 414

102 879 382

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen:

380 451 692

382 533 530

0

500 000

511 150

1 790 153

380 962 842

384 823 683

0

0

0

0

Kiadás mindösszesen:

596 913 878

612 326 166

48 920 683

52 205 932

110 900 300

112 179303

756 734 861

776 711 401

 0

0

0

0

ebből irányítószervi támogatás

- 117 594 525

- 117 594 525

0

0

0

0

- 117 594 525

- 117 594 525

0

0

0

0

önkormányzati szintű (nettósított) kiadás

479 319 353

494 731 641

48 920 683

52 205 932

110 900 300

112 179303

639 140 336

659 116 876

0

0

0

0




[6]5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként


                                                                                                                                        Ft-ban


Működési bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

B1 Működési támogatások államháztartáson belülről

121 949 480

136 303 259

 0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

107 340 647

110 646 635

0

0

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

49 529 521

49 725 528

0

0

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 041 310

33 697 210

0

0

- Települési önkormányzatok szociális  feladatainak támogatása

7 235 000

7 235 000

0

0

-Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása

16 618 284

17 287 084



- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 916 532

2 575 292

0

0

-Elszámolásból származó bevételek

0

126 521



 B16 Egyéb működési célú támogatások

14 608 833

25 656 624

0

0

TB pénzügyi alapjaitól

5 760 000

5 760 000

0

0

Közfoglalkoztatás támogatása

1 121 147

12 168 938

 0

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)

2 404 725

2 404 725

 0

Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)

5 322 961

5 322 961

 0

Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/

0

0

 0

B3 Közhatalmi bevételek

69 400 000

64 400 000

 0

 0

B34 Vagyoni típusú adók

4 000 000

4 000 000

 0

kommunális adó

4 000 000

4 000 000




2. oldal



B35 Termékek és szolgáltatások adói

65 000 000

60 000 000

 0

 iparűzési adó

60 000 000

60 000 000

 gépjárműadó

5 000 000

0

B36 Egyéb közhatalmi bevétel

400 000

400 000


 0

pótlék

100 000

100 000


 talajterhelési díj

300 000

300 000


B4 Működési bevételek:

9 601 000

14 111 854


 0

 0

szolgáltatások ellenértéke

1 600 000

1 600 000


 0

 0

ebből: bérleti díj

700 000

700 000


tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000


 0

 0

kamat bevétel

1000

1000


 0

 0

biztosító által fizetett kártérítés

0

4 510 854


0

0

 költségek megtérülései

0

0


 0

 0

egyéb működési bevétel

0

0


 0

 0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

300 000

1 787 655


 0

 0

ebből kölcsön törlesztés

300 000

1 299 998


Tárgyévi bevétel összesen:

201 250 480

216 602 768


 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

18 092 264

18 152 264


 0

 előző évi költségvetési maradvány

18 092 264

18 152 264


Működési bevétel összesen:

219 342 744

234 755 032


 0

 0



3. oldal



Felhalmozási bevétel

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

274 947 778

274 947 778

 0

VP külterületi utak eszközfejlesztés

4 684 500

4 684 500

KEOP szennyvízfelújítás

270 263 278

270 263 278

EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért

0

0

B5 Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

 0

Tárgyévi felhalmozási bevétel:

274 947 778

274 947 778

 0

 0

B8 Finanszírozási bevétel:

102 623 356

102 623 356

 0

 előző évi költségvetési maradvány

102 623 356

102 623 356

Felhalmozási bevétel összesen:

377 571 134

377 571 134

 0

 0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

596 913 878

612 326 166

 0

 0




4. oldal



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként


                                                                                                                                       Ft-ban


Megnevezés

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0



B4 Működési bevételek

90 000

90 000

0

0

B8 Finanszírozási bevétel:

48 830 683

52 115 932

 0

 0

 ebből: irányítószervi támogatás

48 830 683

48 830 683

 0

 0

Tárgyévi működési bevétel összesen:

48 920 683

52 205 932

 0




Somogyszobi Óvoda

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

                                                    

                                                                                                                                                                  Ft-ban


Megnevezés

Önkorm. köt. feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

 B402. Szolgáltatások ellenértéke

30 596 063

30 596 063

 0

 0

 B405. Ellátási díjak

2 582 250

2 582 250

 0

 0

 B406. ÁFA bevétel

8 958 145

8 958 145

 0

 0

 B4. Működési bevételek

42 136 458

42 136 458

 0

 0

B8. Finanszírozási bevétel:

68 763 842

70 042 845

  ebből: irányítószervi támogatás

68 763 842

68 763 842



Tárgyévi működési bevétel összesen:

110 900 300

112 179 303

 0




[7]6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                        Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Módosított ei.

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.

feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

34 740 955

37 152 426

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

6 229 728

6 603 506

K3 Dologi jellegű kiadások

7 950 000

7 950 000

Működési célú kiadás összesen:

48 920 683

51 705 932

 0

 0

K6 Beruházások

0

500 000

Felhalmozási célú kiadás összesen:

0

500 000

 0

 0

Kiadás összesen:

48 920 683

52 205 932

 0

 0


Létszám-előirányzat:                                                                               9 fő                              



Somogyszobi Óvoda

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

                                                                                                                                                                                      Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Módosított ei.

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig.

feladat

K1 Személyi jellegű kiadások

58 068 150

58 068 150

 0

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

10 460 000

10 460 000

0

K3 Dologi jellegű kiadások

41 861 000

41 861 000

Működési célú kiadás összesen:

110 389 150

110 389 150

 0

 0

K6 Beruházások

511 150

1 790 153

K7 Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen:

511 150

1790 153

 0

 0

Kiadás összesen:

110 900 300

112 179 303

 0

 0


Létszám-előirányzat:                                                                              14 fő



[8]7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

           

                                                                                                                                        Ft-ban


Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként

Igazgatási tevékenység

16 688 808

2 998 600

3 923 157

23 610 565

Zöldterület kezelés

2 723 832

499 200

1 650 000

4 873 032

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

500 000

500 000

Önkormányzati vagyongazdálkodás

0

0

0

0

Köztemető fenntartása és működése

0

0

698 000

698 000

Közvilágítás

0

0

4 064 000

4 064 000

Községgazdálkodás

1 835 878

337 000

9 400 000

11 572 878

Közfoglalkoztatás

14 104 887

1 135 537

0

15 240 424

Védőnői szolgálat

5 018 487

880 000

660 000

6 558 487

Kultúrház

832 500

131 120

4 600 000

5 563 620

Közművelődési tevékenység

1 560 480

294 647

1 516 000

3 371 127

Könyvtár

480 000

84 000

450 000

1 014 000

Szünidei étkeztetés

0

0

641 250

641 250

Társadalmi tev. kapcs. fel.

207 660

36 340

0

244 000

Települési hulladékszállítás

0

0

381 000

381 000

Vízellátással kapcs. üzemeltetés

0

0

100 000

100 000

Kötelező feladat összesen

43 452 532

6 396 444

28 583 407

78 432 383

Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

Mindösszesen:

43 452 532

6 396 444

28 583 407

78 432 383





2. oldal


Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

13 600 000

13 600 000



K42 gyermekvédelmi támogatás

0

0



K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

13 600 000

13 600 000



     - települési támogatás (létfenntartási)

750 000

750 000



     - települési támogatás (temetési)

500 000

500 000



     - települési támogatás (hulladék díj)

8 800 000

8 800 000



     - térítési díj támogatás

1 500 000

1 500 000



     - köztemetés

  1. 000
  1. 000


     - szépkorúak ajándék utalványa

1 200 000

1 200 000



    - Bursa ösztöndíj támogatás

500 000

500 000



K5 Egyéb működési célú kiadások

4 600 000

6 308 048



K502 Elvonások és befizetések

0

658 050



K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2 000 000

2 000 000



 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás

2 000 000

2 000 000



K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre

300 000

1 299 998



K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

2 300 000

2 350 000



 Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1 200 000

1 200 000



Somogyszobi Judo Club támogatása

1 000 000

1 000 000



Civil szervezetek, egyházak támogatása

100 000

150 000





3. oldal



2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 857 680

K915 intézményi finanszírozások:

117 594 525

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

48 830 683

Somogyszobi Óvoda

68 763 842

Összesen:

121 452 205



[9]8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

beruházási kiadásai feladatonként

                                                                                                K6.           


Ft-ban


Önkormányzatok kötelező feladatai:

Előirányzat

Módosított előirányzat

KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

270 263 278

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

254 000

254 000

Fűnyíró traktorok vásárlása

0

5 000 000

Szennyvízátemelőbe szivattyúk

0

963 777

Ultrahangos szintérzékelő szennyvízátemelőbe

0

579 457







Kötelező feladat összesen:

270 517 278

277 060 512

Államigazgatási feladatok:

Mindösszesen:

270 517 278

277 060 512




[10]9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

                       felújítási kiadásai célonként                   

K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Előirányzat

Módosított ei.

0

0







Saját forrásból megvalósuló feladatok

0

2 593 636

Szennyvízátemelő fémszerkezet felújítása

0

1 093 636

FERRARI traktor felújítása

0

1 500 000










Kötelező feladat összesen:

0

2 593 636

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

0

2 593 636





10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm. Köt. feladat

Önkorm. Önként vállalt feladat

Államig. Feladat

 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

 0

Ö s s z e s e n :

0

0

 0






11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi

létszám előirányzata



Megnevezés (létszám előirányzat)

(fő)

Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak

3

Önkormányzat egyéb jogviszony

4

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Somogyszobi Óvoda

14

Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

30





[11]12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám előirányzat

START illegális

9

Hosszabb időtartamú

4

 Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:

13





13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

közvetett támogatásai


Ft-ban


Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

Összesen



jogcíme

mértéke

Összege


jogcíme

mértéke

Összege


(jellege)

(%)

(jellege)

(%)

0

0

0

0

0

0

0




14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege

 -


Ö S S Z E S E N:

0





15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



                                                                                                                                                                                Ft-ban


Megnevezés

2020

2021

2022

2023

SAJÁT BEVÉTELEK

Helyi adó

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

400 000

400 000

400 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

Összesen:

77 400 000

77 400 000

77 400 000

77 400 000



2. oldal




Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

Hitel, kölcsön

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

0

0

0

0





            [12]16. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

céltartalékának alakulása

                                                                                                                                                                                                 Ft-ban

Megnevezés

Önkorm. kötelező feladat

Önkorm. önként vállalt feladat

Államig. feladat

Előirányzat

Módosított ei.

Működési célú tartalék:

10 000 000

10 000 000

 0

 0

Közművelődési célú

5 000 000

5 000 000

Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási célú tartalék:

109 934 414

102 879 382

 0

 0

Környezetvédelmi feladatok

584 863

584 863

 0

 0

Üzemeltetési díj tartalék (víz)

15 262 552

15 262 552

 0

 0

Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)

62 926 685

60 289 815

 0

 0

Egyéb célokra /szabad/

31 160 314

26 742 152

Ö s s z e s e n :

119 934 414

112 879 382

 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


17. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez




Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

Európai Uniós projektjei

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ft-ban


Megnevezés

Kiadás

EU pályázati támogatás

Saját forrás

KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés

270 263 278

270 263 278

TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton

274 028

274 028

EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért

2 628 218

2 628 218

VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése

0

4 684 500

0

Ö s s z e s e n :

273 165 524

277 850 024

0




[13]18. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez



Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban


I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek














B1 Működési tám.áht-n belülről

16 538 422

10000000

10000000

12000000

12000000

12000000

13764837

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

136303259

B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

0

0

4684500

0

0

0

130000000

0

0

0

131000000

9263278

274947778

B3 Közhatalmi bevételek

1500000

1500000

20000000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

25000000

1500000

1500000

5900000

64400000

B4 Működési bevételek

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

8510854

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

7827458

56338312

B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

1512655

1787655

B7 Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevétel

125339872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125339872

 Bevételek összesen

147403294

15525000

38 709500

17525000

17525000

22035854

149289837

15525000

39025000

15525000

146525000

34503391

659116876















Kiadások














K1 Személyi juttatások

11000000

11000000

11000000

11000000

11000000

11000000

11000000

11000000

11000000

11000000

12186538

16486570

138673108

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1900000

1900000

1900000

1900000

1900000

1900000

1900000

1900000

1900000

1900000

1900000

2559950

23459950

K3 Dologi kiadások

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6500000

6894407

78394407

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

2600000

13600000

K5 Egyéb működési célú kiadások

9760000

9760000

9860000

11760000

11760000

11760000

11071058

9760000

9760000

9760000

9760000

4416372

119187430

K6 Beruházások

0

511150

127000

0

127000

8322237

130000000

0

0

0

140263278

0

279350665

K7 Felújítási kiadás

0

0

0

0

2593636

0

0

0

0

0

0

0

2593636

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

3857680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3857680

Kiadások összesen

34017680

30671150

30387000

32160000

34880636

40482237

161471058

30160000

30160000

30160000

171609816

32957299

659116876


[1]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[7]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

[13]

Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet