Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 28- 2020. 12. 13Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-08-28-tól 2020-12-13-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 639 140 336 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését
518 424 716 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
635 282 656 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
120 715 620 Ft finanszírozási bevétellel,
3 857 680 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 261 569 202 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 261 569 202 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 258 177 494 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 258 177 494 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- Működési célú kiadáson belül: juttatások kiadásait
- személyi juttatások kiadási 125 486 570 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 22 241 994 Ft
- a dologi kiadásokat 78 391 250 Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 13 600 000 Ft
- az egyéb működési célú kiadás 4 600 000 Ft
- a finanszírozási kiadásokat 3 857 680 Ft
- az általános és céltartalékot 10 000 000 Ft
- a felhalmozási célú bevételt 377 571 134 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 377 571 134 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 380 962 842 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 380 962 842 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 271 028 428 Ft-ban
- a felújítási kiadást 0 Ft-ban
- a céltartalékot 109 934 414 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 109 934 414 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 120 715 620 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 18 092 264 Ft-ot, felhalmozási célra 102 623 356 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből.
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
(4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.
18. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
19. §
(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
20. §
(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
21. §
(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
22. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
23. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
24. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
25. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
26. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Hodorics Katalin Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 18 092 264 | 18 092 264 | 0 | 0 |
Összesen: | 18 092 264 | 18 092 264 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 0 |
ebből : lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 120 715 620 | 120 715 620 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi nettósított bevételei Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 121 949 480 | 0 | 0 | 121 949 480 | 121 949 480 | 0 | 0 | |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 0 | 0 | 69 400 000 | 69 400 000 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 9 601 000 | 90 000 | 42 136 458 | 51 827 458 | 51 827 458 | 0 | 0 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi működési bevétel: | 201 250 480 | 90 000 | 42 136 458 | 243 476 938 | 243 476 938 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 18 092 264 | 48 830 683 | 68 252 692 | 135 175 639 | 135 175 639 | 0 | 0 | |
ebből: előző évi költségvetési maradvány | 18 092 264 | 0 | 0 | 18 092 264 | 18 092 264 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 219 342 744 | 48 920 683 | 110 389 150 | 378 652 577 | 378 652 577 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 274 947 778 | 0 | 0 | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 274 947 778 | 0 | 0 | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 102 623 356 | 0 | 511 150 | 103 134 506 | 103 134 506 | 0 | 0 | |
ebből: előző évi költségvetési maradvány | 102 623 356 | 0 | 0 | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 0 | |
B9 felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 377 571 134 | 0 | 511 150 | 378 082 284 | 378 082 284 | 0 | 0 | |
Bevétel mindösszesen: | 596 913 878 | 48 920 683 | 110 900 300 | 756 734 861 | 756 734 861 | 0 | 0 | |
ebből irányítószervi támogatás | 0 | -48 830 683 | -68 763 842 | -117 594 525 | -117 594 525 | 0 | 0 | |
Önkormányzati szintű bevétel: | 596 913 878 | 90 000 | 42 136 458 | 639 140 336 | 639 140 336 | 0 | 0 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K1 Személyi jellegű kiadások | 32 677 465 | 34 740 955 | 58 068 150 | 125 486 570 | 125 486 570 | 0 | 0 | |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 552 266 | 6 229 728 | 10 460 000 | 22 241 994 | 22 241 994 | 0 | 0 | |
K3 Dologi jellegű kiadások | 28 580 250 | 7 950 000 | 41 861 000 | 78 391 250 | 78 391 250 | 0 | 0 | |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13 600 000 | 0 | 0 | 13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 0 | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 600 000 | 0 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 0 | |
K513 Tartalék | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
K915 Finanszírozási kiadások | 117 594 525 | 0 | 0 | 117 594 525 | 117 594 525 | 0 | 0 | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 857 680 | 0 | 0 | 3 857 680 | 3 857 680 | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen: | 216 462 186 | 48 920 683 | 110 389 150 | 375 772 019 | 375 772 019 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K6 Beruházási kiadások | 270 517 278 | 0 | 511 150 | 271 028 428 | 271 028 428 | 0 | 0 | |
K7 Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K512 Tartalék | 109 934 414 | 0 | 0 | 109 934 414 | 109 934 414 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 380 451 692 | 0 | 511 150 | 380 962 842 | 380 962 842 | 0 | 0 | |
Kiadás mindösszesen: | 596 913 878 | 48 920 683 | 110 900 300 | 756 734 861 | 756 734 861 | 0 | 0 | |
ebből irányítószervi támogatás | -117 594 525 | 0 | 0 | -117 594 525 | -117 594 525 | 0 | 0 | |
Önkormányzati szintű kiadás: | 479 319 353 | 48 920 683 | 110 900 300 | 639 140 336 | 639 140 336 | 0 | 0 |
5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 121 949 480 | 121 949 480 | 0 | 0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 107 340 647 | 107 340 647 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 42 729 615 | 42 729 615 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 041 310 | 32 041 310 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 235 000 | 7 235 000 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 618 284 | 16 618 284 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 916 532 | 1 916 532 | 0 | 0 |
B16 Egyéb működési célú támogatások | 14 608 833 | 14 608 833 | 0 | 0 |
TB pénzügyi alapjaitól | 5 760 000 | 5 760 000 | 0 | 0 |
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 121 147 | 1 121 147 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatellátás (Kaszó) | 2 404 725 | 2 404 725 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatellátás (Bolhás) | 5 322 961 | 5 322 961 | 0 | 0 |
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 69 400 000 | 0 | 0 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
Kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 |
Gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
2. oldal
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
Pótlék | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
Talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 9 601 000 | 9 601 000 | 0 | 0 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | |
- ebből: bérleti díj | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | |
Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | |
Kamat bevétel | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
Költségek megtérülései | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Kölcsön törlesztés | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 201 250 480 | 201 250 480 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 18 092 264 | 18 092 264 | 0 | 0 | |
Előző évi költségvetési maradvány | 18 092 264 | 18 092 264 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 219 342 744 | 219 342 744 | 0 | 0 |
3. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 4 684 500 | 4 684 500 | 0 | 0 |
KEOP szennyvízfelújítás | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 | 0 |
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 377 571 134 | 377 571 134 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 596 913 878 | 596 913 878 | 0 | 0 |
4. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
B402 Szolgáltatások bevételei | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 48 830 683 | 48 830 683 | 0 | 0 |
B816 Irányítószervi támogatás | 48 830 683 | 48 830 683 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 48 920 683 | 48 920 683 | 0 | 0 |
Somogyszobi Óvoda
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 30 596 063 | 30 596 063 | 0 | 0 |
B405. Ellátási díjak | 2 582 250 | 2 582 250 | 0 | 0 |
B406. ÁFA bevétel | 8 958 145 | 8 958 145 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek | 42 136 458 | 42 136 458 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 68 763 842 | 68 763 842 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 110 900 300 | 110 900 300 | 0 | 0 |
6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 34 740 955 | 34 740 955 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 229 728 | 6 229 728 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 7 950 000 | 7 950 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 48 920 683 | 48 920 683 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 48 920 683 | 48 920 683 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 58 068 150 | 58 068 150 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 10 460 000 | 10 460 000 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 41 861 000 | 41 861 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 110 389 150 | 110 389 150 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 511 150 | 511 150 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 511 150 | 511 150 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 110 900 300 | 110 900 300 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 14 fő
7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||
Igazgatási tevékenység | 16 688 808 | 2 998 600 | 3 920 000 | 23 607 408 |
Zöldterület kezelés | 2 723 832 | 499 200 | 1 650 000 | 4 873 032 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 698 000 | 698 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 4 064 000 | 4 064 000 |
Községgazdálkodás | 1 835 878 | 337 000 | 9 400 000 | 11 572 878 |
Közfoglalkoztatás | 3 329 820 | 291 359 | 3 621 179 | |
Védőnői szolgálat | 5 018 487 | 880 000 | 660 000 | 6 558 487 |
Kultúrház | 832 500 | 131 120 | 4 600 000 | 5 563 620 |
Közművelődési tevékenység | 1 560 480 | 294 647 | 1 516 000 | 3 371 127 |
Könyvtár | 480 000 | 84 000 | 450 000 | 1 014 000 |
Szünidei étkeztetés | 641 250 | 641 250 | ||
Társadalmi tevékenység kapcs. fel. | 207 660 | 36 340 | 0 | 244 000 |
Települési hulladékszállítás | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Kötelező feladat összesen: | 32 677 465 | 5 552 266 | 28 580 250 | 66 809 981 |
Önkormányzat önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
Mindösszesen: | 32 677 465 | 5 552 266 | 28 580 250 | 66 809 981 |
2. oldal
Ft-ban
Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | |
13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 0 | |
K42 gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási) | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 800 000 | 8 800 000 | 0 | 0 |
- térítési díj támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
- köztemetés |
|
| 0 | 0 |
- szépkorúak ajándék utalványa | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
- Bursa ösztöndíj támogatás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 0 |
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
3. oldal
2020. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 857 680 |
K915 intézményi finanszírozások: | 117 594 525 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 48 830 683 |
Somogyszobi Óvoda | 68 763 842 |
Összesen: | 121 452 205 |
8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat |
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 |
- | |
- | |
Kötelező feladat összesen: | 270 517 278 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 270 517 278 |
9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 0 | |
- | ||
- | ||
- | ||
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 0 | |
- | ||
- | ||
- | ||
Kötelező feladat összesen: | 0 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||
Államigazgatási feladatok: | ||
M i n d ö s s z e s e n : | 0 | |
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi
létszám előirányzata
Megnevezés (létszám előirányzat) | (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 4 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat |
START | 2 |
Hosszabb időtartamú | 1 |
- | |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 3 |
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | Összesen | ||||
jogcíme | mértéke | Összege | jogcíme | mértéke | Összege | ||
(jellege) | (%) | (jellege) | (%) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
Helyi adó | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 77 400 000 | 77 400 000 | 77 400 000 | 77 400 000 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tartalék: | 109 934 414 | 109 934 414 | 0 | 0 |
Környezetvédelmi feladatok | 584 863 | 584 863 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 15 262 552 | 15 262 552 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 62 926 685 | 62 926 685 | 0 | 0 |
Egyéb célokra (szabad) | 31 160 314 | 31 160 314 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 119 934 414 | 119 934 414 | 0 | 0 |
17. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 274 028 | 274 028 | 0 |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért | 2 628 218 | 2 628 218 | 0 |
VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése | 0 | 4 684 500 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 273 165 524 | 277 850 024 | 0 |
18. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
B1 Működési tám.áht-n belülről | 15538422 | 9000000 | 9000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10411058 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 121949480 |
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 0 | 0 | 4684500 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 131000000 | 9263278 | 274947778 |
B3 Közhatalmi bevételek | 1500000 | 1500000 | 25000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 25000000 | 1500000 | 1500000 | 5900000 | 69400000 |
B4 Működési bevételek | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 7827458 | 51827458 |
B6 Működési c. átvett pénzeszk. Áht.-n kívül | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 |
B7 Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel | 120715620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120715620 |
Bevételek összesen | 141779042 | 14525000 | 42709500 | 16525000 | 16525000 | 16525000 | 145936058 | 14525000 | 38025000 | 14525000 | 145525000 | 32015736 | 639140336 |
Kiadások | |||||||||||||
K1 Személyi juttatások | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 15486570 | 125486570 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2441994 | 22241994 |
K3 Dologi kiadások | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6891250 | 78391250 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2600000 | 13600000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 9760000 | 9760000 | 9860000 | 11760000 | 11760000 | 11760000 | 11071058 | 9760000 | 9760000 | 9760000 | 9760000 | 9763356 | 124534414 |
K6 Beruházások | 0 | 511150 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 140263278 | 0 | 271028428 |
K7 Felújítási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 914 Áht.-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 3857680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857680 |
Kiadások összesen | 32917680 | 29571150 | 29287000 | 31060000 | 31187000 | 31060000 | 160371058 | 29060000 | 29060000 | 29060000 | 169323278 | 37183170 | 639140336 |
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 659 116 876 Ft.
(2) [2]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését
533 777 004 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
655 259 196 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
125 339 872 Ft finanszírozási bevétellel
3 857 680 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 279 766 739 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 279 766 739 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 274 293 193 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 274 293 193 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 138 673 108 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 23 459 950 Ft
- a dologi kiadásokat 78 394 407 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásait 13 600 000 Ft
- egyéb működési célú támogatásokat 6 308 048 Ft
- finanszírozási kiadásokat 3 857 680 Ft
- az általános és céltartalékot 10 000 000 Ft
- a felhalmozási célú bevételt 379 350 137 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 379 350 137 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 384 823 683 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 384 823 683 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 279 350 665 Ft-ban
- a felújítási kiadást 2 593 636 Ft-ban
- a céltartalékot 102 879 382 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 102 879 382 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 120 715 620 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 18 092 264 Ft-ot, felhalmozási célra 102 623 356 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
(4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.
18. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
19. §
(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
20. §
(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
21. §
(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
22. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
23. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
24. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
25. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
26. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Hodorics Katalin Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
[4]2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 18 092 264 | 20 937 513 | 0 | 0 |
Összesen: | 18 092 264 | 20 937 513 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 102 623 356 | 104 402 359 | 0 | 0 |
ebből : lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 102 623 356 | 104 402 359 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 120 715 620 | 125 339 872 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5]4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Ezen belül | ||||||||
Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | előirányzat | Módosított előirányzat | előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési bevétel | ||||||||||||
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 121 949 480 | 136 303 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 949 480 | 136 303 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 64 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 400 000 | 64 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 Működési bevételek: | 9 601 000 | 14 111 854 | 90 000 | 90 000 | 42 136 458 | 42 136 458 | 51 827 458 | 56 338 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz: | 300 000 | 1 787 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 1 787 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel: | 201 250 480 | 216 602 768 | 90 000 | 90 000 | 42 136 458 | 42 136 458 | 243 476 938 | 258 829 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 18 092 264 | 18 152 264 | 48 830 683 | 51 615 932 | 68 252 692 | 68 252 692 | 135 175 639 | 138 020 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből előző évi költségvetési maradvány | 18 092 264 | 18 152 264 | 0 | 2 785 249 | 0 | 0 | 18 092 264 | 20 937 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 219 342 744 | 234 755 032 | 48 920 683 | 51 705 932 | 110 389150 | 110 389150 | 378 652 577 | 396 850 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 500 000 | 511 150 | 1 790 153 | 103 134 506 | 104 913 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből előző évi költségvetési maradvány | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 500 000 | 0 | 1 279 003 | 102 623 356 | 104 402 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel összesen: | 377 571 134 | 377 571 134 | 0 | 500 000 | 511 150 | 1 790 153 | 378 082 284 | 379 861 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 596 913 878 | 612 326 166 | 48 920 683 | 52 205 932 | 110 900 300 | 112 179 303 | 756 734 861 | 776 711 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből irányítószervi támogatás | - 48 830 683 | -48 830 683 | - 68 763 842 | - 68 763 842 | - 117 594 525 | - 117 594 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel | 90 000 | 3 375 249 | 42 136 458 | 43 415 461 | 639 140 336 | 659 116 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös hivatal | Óvoda | Ezen belül | ||||||||
Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési kiadás | ||||||||||||
K1 személyi jellegű kiadások | 32 677 465 | 43 452 532 | 34 740 955 | 37 152 426 | 58 068 150 | 58 068 150 | 125 486 570 | 138 673 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 552 266 | 6 396 444 | 6 229 728 | 6 603 506 | 10 460 000 | 10 460 000 | 22 241 994 | 23 459 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 28 580 250 | 28 583 407 | 7 950 000 | 7 950 000 | 41 861 000 | 41 861 000 | 78 391 250 | 78 394 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 600 000 | 6 308 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 | 6 308 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 Tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás | 117 594 525 | 117 594 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 594 525 | 117 594 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. oldal
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 857 680 | 3 857 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 857 680 | 3 857 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 216 462 186 | 229 792 636 | 48 920 683 | 51 705 932 | 110 389 150 | 110 389150 | 375 772 019 | 391 887 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
K6 Beruházási kiadások | 270 517 278 | 277 060 512 | 0 | 500 000 | 511 150 | 1 790 153 | 271 028 428 | 279 350 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 Felújítási kiadások | 0 | 2 593 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 593 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K512 Tartalék | 109 934 414 | 102 879 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 934 414 | 102 879 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás összesen: | 380 451 692 | 382 533 530 | 0 | 500 000 | 511 150 | 1 790 153 | 380 962 842 | 384 823 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 596 913 878 | 612 326 166 | 48 920 683 | 52 205 932 | 110 900 300 | 112 179303 | 756 734 861 | 776 711 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből irányítószervi támogatás | - 117 594 525 | - 117 594 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 117 594 525 | - 117 594 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
önkormányzati szintű (nettósított) kiadás | 479 319 353 | 494 731 641 | 48 920 683 | 52 205 932 | 110 900 300 | 112 179303 | 639 140 336 | 659 116 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6]5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 121 949 480 | 136 303 259 | 0 | 0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 107 340 647 | 110 646 635 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 49 529 521 | 49 725 528 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 041 310 | 33 697 210 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 235 000 | 7 235 000 | 0 | 0 |
-Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása | 16 618 284 | 17 287 084 | ||
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 916 532 | 2 575 292 | 0 | 0 |
-Elszámolásból származó bevételek | 0 | 126 521 | ||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 14 608 833 | 25 656 624 | 0 | 0 |
TB pénzügyi alapjaitól | 5 760 000 | 5 760 000 | 0 | 0 |
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 121 147 | 12 168 938 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó) | 2 404 725 | 2 404 725 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás) | 5 322 961 | 5 322 961 | 0 | 0 |
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 64 400 000 | 0 | 0 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
kommunális adó | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
2. oldal
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 65 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | |
iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | |
gépjárműadó | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
pótlék | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 9 601 000 | 14 111 854 | 0 | 0 | |
szolgáltatások ellenértéke | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | |
ebből: bérleti díj | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | |
tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | |
kamat bevétel | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 4 510 854 | 0 | 0 | |
költségek megtérülései | 0 | 0 | 0 | 0 | |
egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 1 787 655 | 0 | 0 | |
ebből kölcsön törlesztés | 300 000 | 1 299 998 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 201 250 480 | 216 602 768 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 18 092 264 | 18 152 264 | 0 | 0 | |
előző évi költségvetési maradvány | 18 092 264 | 18 152 264 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 219 342 744 | 234 755 032 | 0 | 0 |
3. oldal
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 4 684 500 | 4 684 500 | 0 | 0 |
KEOP szennyvízfelújítás | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 | 0 |
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 274 947 778 | 274 947 778 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 0 |
előző évi költségvetési maradvány | 102 623 356 | 102 623 356 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 377 571 134 | 377 571 134 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 596 913 878 | 612 326 166 | 0 | 0 |
4. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
B4 Működési bevételek | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 48 830 683 | 52 115 932 | 0 | 0 |
ebből: irányítószervi támogatás | 48 830 683 | 48 830 683 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 48 920 683 | 52 205 932 | 0 | 0 |
Somogyszobi Óvoda
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 30 596 063 | 30 596 063 | 0 | 0 |
B405. Ellátási díjak | 2 582 250 | 2 582 250 | 0 | 0 |
B406. ÁFA bevétel | 8 958 145 | 8 958 145 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek | 42 136 458 | 42 136 458 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 68 763 842 | 70 042 845 | 0 | 0 |
ebből: irányítószervi támogatás | 68 763 842 | 68 763 842 | ||
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 110 900 300 | 112 179 303 | 0 | 0 |
[7]6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei. | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 34 740 955 | 37 152 426 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 229 728 | 6 603 506 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 7 950 000 | 7 950 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 48 920 683 | 51 705 932 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 48 920 683 | 52 205 932 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei. | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 58 068 150 | 58 068 150 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 10 460 000 | 10 460 000 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 41 861 000 | 41 861 000 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 110 389 150 | 110 389 150 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 511 150 | 1 790 153 | 0 | 0 |
K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 511 150 | 1790 153 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 110 900 300 | 112 179 303 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 14 fő
[8]7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||
Igazgatási tevékenység | 16 688 808 | 2 998 600 | 3 923 157 | 23 610 565 |
Zöldterület kezelés | 2 723 832 | 499 200 | 1 650 000 | 4 873 032 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 698 000 | 698 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 4 064 000 | 4 064 000 |
Községgazdálkodás | 1 835 878 | 337 000 | 9 400 000 | 11 572 878 |
Közfoglalkoztatás | 14 104 887 | 1 135 537 | 0 | 15 240 424 |
Védőnői szolgálat | 5 018 487 | 880 000 | 660 000 | 6 558 487 |
Kultúrház | 832 500 | 131 120 | 4 600 000 | 5 563 620 |
Közművelődési tevékenység | 1 560 480 | 294 647 | 1 516 000 | 3 371 127 |
Könyvtár | 480 000 | 84 000 | 450 000 | 1 014 000 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 641 250 | 641 250 |
Társadalmi tev. kapcs. fel. | 207 660 | 36 340 | 0 | 244 000 |
Települési hulladékszállítás | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 |
Vízellátással kapcs. üzemeltetés | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Kötelező feladat összesen | 43 452 532 | 6 396 444 | 28 583 407 | 78 432 383 |
Önkormányzat önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
Mindösszesen: | 43 452 532 | 6 396 444 | 28 583 407 | 78 432 383 |
2. oldal
Ft-ban
Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | |
13 600 000 | 13 600 000 | |||
K42 gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | ||
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
- települési támogatás (létfenntartási) | 750 000 | 750 000 | ||
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | ||
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 800 000 | 8 800 000 | ||
- térítési díj támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
- köztemetés |
|
| ||
- szépkorúak ajándék utalványa | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
- Bursa ösztöndíj támogatás | 500 000 | 500 000 | ||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 600 000 | 6 308 048 | ||
K502 Elvonások és befizetések | 0 | 658 050 | ||
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre | 300 000 | 1 299 998 | ||
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2 300 000 | 2 350 000 | ||
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 100 000 | 150 000 |
3. oldal
2020. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 857 680 |
K915 intézményi finanszírozások: | 117 594 525 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 48 830 683 |
Somogyszobi Óvoda | 68 763 842 |
Összesen: | 121 452 205 |
[9]8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat | Módosított előirányzat |
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 | 270 263 278 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 | 254 000 |
Fűnyíró traktorok vásárlása | 0 | 5 000 000 |
Szennyvízátemelőbe szivattyúk | 0 | 963 777 |
Ultrahangos szintérzékelő szennyvízátemelőbe | 0 | 579 457 |
Kötelező feladat összesen: | 270 517 278 | 277 060 512 |
Államigazgatási feladatok: | ||
Mindösszesen: | 270 517 278 | 277 060 512 |
[10]9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | Előirányzat | Módosított ei. |
0 | 0 | |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 0 | 2 593 636 |
Szennyvízátemelő fémszerkezet felújítása | 0 | 1 093 636 |
FERRARI traktor felújítása | 0 | 1 500 000 |
Kötelező feladat összesen: | 0 | 2 593 636 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||
Államigazgatási feladatok: | ||
M i n d ö s s z e s e n : | 0 | 2 593 636 |
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi
létszám előirányzata
Megnevezés (létszám előirányzat) | (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 4 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
[11]12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat |
START illegális | 9 |
Hosszabb időtartamú | 4 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 13 |
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | Összesen | ||||
jogcíme | mértéke | Összege | jogcíme | mértéke | Összege | ||
(jellege) | (%) | (jellege) | (%) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
Helyi adó | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 77 400 000 | 77 400 000 | 77 400 000 | 77 400 000 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
[12]16. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tartalék: | 109 934 414 | 102 879 382 | 0 | 0 |
Környezetvédelmi feladatok | 584 863 | 584 863 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 15 262 552 | 15 262 552 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 62 926 685 | 60 289 815 | 0 | 0 |
Egyéb célokra /szabad/ | 31 160 314 | 26 742 152 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 119 934 414 | 112 879 382 | 0 | 0 |
17. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 274 028 | 274 028 | 0 |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért | 2 628 218 | 2 628 218 | 0 |
VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése | 0 | 4 684 500 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 273 165 524 | 277 850 024 | 0 |
[13]18. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet