Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020-05-01-tól 2020-05-02-ig

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének

3/2020. (IV. 30,) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésérő szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:

735 446 286 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését

578 864 094 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

732 394 860 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

156 582 192 Ft finanszírozási bevétellel

3 051 426 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

működési célú bevételt 318 371 373 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 318 371 373 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 295 824 682 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 295 824 682 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

a személyi juttatások kiadásait 133 980 097 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat 24 975 271 Ft
a dologi kiadásokat 86 902 188 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásait 23 689 964 Ft
a speciális célú támogatásokat 12 397 300 Ft
önkormányzatok előző évi elszámolása 3 042 686 Ft

a finanszírozási kiadásokat 3 051 426 Ft
az általános és céltartalékot 7 785 750 Ft

a felhalmozási célú bevételt 417 074 913 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 417 074 913 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a felhalmozási célú kiadást 439 621 604 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 439 621 604 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

a beruházási kiadást 287 841 541 Ft-ban
a felújítási kiadás 45 654 890 Ft-ban
egyéb felhalmozás célú kiadás 2 000 000 Ft-ban
a céltartalékot 104 125 173 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 104 125 173 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az Ör. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

Az Ör. 16. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Hodorics Katalin Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. április 30.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

1.melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2019. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Ezen belül
	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevétel
B1 Működési támogatások áht-n belülről	126 241 603	139 960 990	1 467 060	3 767 777	0	0	127 708 663	143 728 767	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	106 625 540	0	0	0	0	69 400 000	106 625 540	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	10 000 000	10 000 000	113 677	144 686	31 184 160	34 677 723	41 297 837	44 822 409	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz:	2 724 277	2 724 277	0	0	0	0	2 724 277	2 724 277	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevétel:	208 365 880	259 310 807	1 580 737	3 912 463	31 184 160	34 677 723	241 130 777	297 900 993	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	15 213 384	19 071 064	50 915 539	50 915 539	67 158 645	63 665 082	133 287 568	133 651 685	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	15 213 384	15 213 384	598 856	598 856	800 460	800 460	16 612 700	16 612 700	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	223 579 264	278 381 871	52 496 276	54 828 002	98 342 805	98 342 805	374 418 345	431 552 678	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0
Tárgyévi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	135 771 812	135 771 812	460 000	460 000	840 000	840 000	137 071 812	137 071 812	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	135 771 812	135 771 812	0	0	340 000	340 000	136 111 812	136 111 812	0	0	0	0
B9 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. oldal

Felhalmozási bevétel összesen:	416 734 913	416 734 913	460 000	460 000	840 000	840 000	418 034 913	418 034 913
Bevétel mindösszesen:	640 314 177	695 116 784	52 956 276	55 288 002	99 182 805	99 182 805	792 453 258	849 587 591
ebből irányítószervi támogatás	0	0	- 50 776 683	- 50 776 683	- 66 858 185	-63 364 622	- 117 634 868	-114 141 305
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	640 314 177	695 116 784	2 179 593	4 511 319	32 324 620	35 818 183	674 818 390	735 446 286

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2019. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül
	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadás
K1 személyi jellegű kiadások	37 185 115	47 458 916	37 056 561	38 902 781	47 618 400	47 618 400	121 860 076	133 980 097	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 207 628	7 548 689	7 410 932	7 737 637	9 688 945	9 688 945	23 307 505	24 975 271	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	37 282 737	37 679 144	8 028 783	8 187 584	41 035 460	41 035 460	86 346 980	86 902 188	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	23 689 964	0	0	0	0	19 654 284	23 689 964	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 249 686	15 439 986	0	0	0	0	7 249 686	15 439 986	0	0	0	0
K513 Tartalék	7 785 750	7 785 750	0	0	0	0	7 785 750	7 785 750	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószervi támogatás	117 634 868	114 141 305	0	0	0	0	117 634 868	114 141 305	0	0	0	0

3. oldal

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 051 426	3 051 426	0	0	0	0	3 051 426	3 051 426	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	236 051 494	256 795 180	52 496 276	54 828 002	98 342 805	98 342 805	386 890 575	409 965 987	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás
K6 Beruházási kiadások	285 491 278	286 881 541	460 000	460 000	500 000	500 000	286 451 278	287 841 541	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	45 314 890	45 314 890	0	0	340 000	340 000	45 654 890	45 654 890	0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
K512 Tartalék	71 456 515	104 125 173	0	0	0	0	71 456 515	104 125 173	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	404 262 683	438 321 604	460 000	460 000	840 000	840 000	405 562 683	439 621 604	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	640 314 177	695 116 784	52 956 276	55 288 002	99 182 805	99 182 805	792 453 258	849 587 591	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	- 117 634 868	-114 141 305	0	0	0	0	- 117 634 868	- 114 141 305	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) kiadás	522 679 309	580 975 479	52 956 276	55 288 002	99 182 805	99 182 805	674 818 390	735 446 286	0	0	0	0

2.melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Működési bevétel	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	126 241 603	139 960 990	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	91 974 097	103 200 413	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 037 111	34 377 281	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 604 499	34 826 832	0	0
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 452 827	19 025 266	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	1 933 660	1 933 660	0	0
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 946 000	888 980	0	0
-Elszámolásból származó bevétel	0	148 394	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	34 267 506	36 760 577	0	0
TB pénzügyi alapjaitól	4 572 000	4 703 700	0	0
START illegális 54	1 342 188	1 342 188	0	0
START belvíz 55	1 342 188	1 342 188	0	0
START Szociális jellegű	10 449 550	14 546 713	0	0
START közút 57	1 342 188	1 342 188	0	0
Hosszabb időtartamú 60	1 342 188	1 342 188	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 598 565	2 598 565	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 683 229	5 683 229	0	0
Egyéb fejezeti kezelésű elöirányzat	0	754 000
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	5 595 410	3 105 618	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	106 625 540	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	3 368 395	0	0
kommunális adó	4 000 000	3 368 395	0	0

2. oldal

B35 Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	102 969 970
iparűzési adó	60 000 000	97 490 468
gépjárműadó	5 000 000	5 479 502
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	287 175
pótlék	100 000	137 275
talajterhelési díj	300 000	149 900
B4 Működési bevételek:	10 000 000	10 000 000
szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000
bérleti díj	700 000	700 000
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000
kamat bevétel	0	0
költségek megtérülései	0	0
egyéb működési bevétel	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 724 277	2 724 277
ebből kölcsön törlesztés	300 000	300 000
Tárgyévi bevétel összesen:	208 365 880	259 310 807
B8 Finanszírozási bevétel:	15 213 384	19 071 064
előző évi költségvetési maradvány	15 213 384	15 213 384
Működési bevétel összesen:	223 579 264	278 381 871

3. oldal

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Felhalmozási bevétel	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 963 101	280 963 101	0	0
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	0	0	0	0
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat	6 015 323	6 015 323	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEOP szennyvízfelújítás	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	0	0	0	0
VP Leader Térségek közötti együttműködés	0	0	0	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	0	0	0	0
VP Leader Közösségi célú fejlesztés	0	0	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	280 963 101	280 963 101	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	135 771 812	135 771 812	0	0
előző évi költségvetési maradvány	135 771 812	135 771 812	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	416 734 913	416 734 913	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	640 314 177	695 116 784	0	0

4. oldal

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 467 060	3 767 777	0	0
B4 Működési bevételek	113 677	144 686	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	51 375 539	51 375 539	0	0
B816 Irányítószervi támogatás	50 776 683	50 776 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	52 956 276	55 288 002	0	0

Somogyszobi Óvoda

2019. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 862 992	24 349 227	0	0
B405. Ellátási díjak	3 691 465	2 974 508	0	0
B406. ÁFA bevétel	6 629 703	7 350 401	0	0
B408. Egyéb kamat bevétel	0	20	0	0
B411. Egyéb működési bevétel	0	3 567	0	0
B4. Működési bevételek	31 184 160	34 677 723	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	67 998 645	64 505 082	0	0
B816 irányítószervi támogatás	66 858 185	63 364 622	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	99 182 805	99 182 805	0	0

3. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	37 056 561	38 902 781	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 410 932	7 737 637	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	8 028 783	8 187 584	0	0
Működési célú kiadás összesen:	52 496 276	54 828 002	0	0
K6 Beruházások	460 000	460 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	460 000	460 000	0	0
Kiadás összesen:	52 956 276	55 288 002	0	0

Létszám-előirányzat: 9 fő

Somogyszobi Óvoda

2019. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	47 618 400	47 618 400	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 688 945	9 688 945	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	41 035 460	41 035 460	0	0
*Működési célú kiadás összesen:*	98 342 805	98 342 805	0	0
K6 Beruházások	500 000	500 000	0	0
K7 Felújítások	340 000	340 000	0	0
*Felhalmozási célú kiadás összesen:*	840 000	840 000	0	0
Kiadás összesen:	99 182 805	99 182 805	0	0

Létszám-előirányzat: 15 fő

„

4. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
*Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként*
Igazgatási tevékenység	22 121 000	4 048 000	3 120 000	29 289 000
Zöldterület kezelés	2 538 000	494 000	1 670 000	4 702 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 000 000	1 000 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	2 182 000	2 182 000
Köztemető fenntartása és működése	0	0	1 090 000	1 090 000
Közvilágítás	0	0	4 500 000	4 500 000
Községgazdálkodás	1 691 000	397 000	12 515 871	14 603 871
Közfoglalkoztatás	14 878 777	1 511 689	2 405 506	18 795 972
Védőnői szolgálat	3 780 139	721 000	650 000	5 151 139
Kultúrház	1 500 000	211 000	1 250 000	2 961 000
Közművelődési tevékenység	470 000	81 000	6 260 035	6 811 035
Könyvtár	480 000	85 000	450 000	1 015 000
Szünidei étkeztetés	0	0	585 732	585 732
Kötelező feladat összesen	47 458 916	7 548 689	37 679 144	92 686 749
*Önkormányzat önként vállalt feladatai:*
*Államigazgatási feladatok:*
Mindösszesen:	47 458 916	7 548 689	37 679 144	92 686 749

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	23 689 964	0	0
*K42 gyermekvédelmi támogatás*	0	*754 000*	0	0
*K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*19 654 284*	*22 935 964*	0	0
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000	0	0
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (hulladék díj)	8 400 000	8 400 000	0	0
- térítési díj támogatás	4 908 544	4 908 544	0	0
- köztemetés	000	000	0	0
- szociális tűzifa támogatás	1 231 900	4 513 580	0	0
- téli rezsicsökkentés	2 813840	2 813840	0	0
- Bursa ösztöndíj támogatás	700 000	700 000	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 249 686	15 439 986	0	0
*K502 Elvonások és befizetések*	*3 042 686*	*3 042 686*	0	0
*K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*1 857 000*	*2 336 000*	0	0
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 612 000	2 091 000	0	0
Bolhás Önkormányzat /közbeszerzés hj/	245 000	245 000	0	0
*K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre*	*300 000*	*300 000*	0	0
*K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*2 050 000*	*9 761 300*	0	0
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Civil szervezetek, egyházak támogatása	50 000	100 000	0	0
Egyéb vállalkozásnak	0	7 661 300

3. oldal

2019. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 051 426
K915 intézményi finanszírozások:	114 141 305
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	50 776 683
Somogyszobi Óvoda	63 364 622
Összesen:	117 192 731

„

5. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Előirányzat	Módosított előirányzat
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
VP külterületi utak eszközfejlesztés	10 410 000	10 410 000
Kossuth utca 6. ingatlan	4 445 000	4 445 000
Közvilágítás korszerűsítés	0	0
Temető közvilágítás	0	0
Sport utca belvízelvezetés	0	0
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz besz.	373 000	507 000
Szennyvíztelepre 2 db szivattyú beszerzés		1 183 508
Vízmű telepre fűtőtest és vegyszeradagoló		72 755
Kötelező feladat összesen:	285 491 278	286 881 541
Államigazgatási feladatok:
Mindösszesen:	285 491 278	286 881 541

„

6. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat
START illegális (2 hó)	1
START belvíz (2 hó)	1
START közút (2 hó)	1
Hosszabb időtartamú (2 hó)	3
START szociális jellegű	10
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	16

„

7. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2019. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Működési célú tartalék:	7 785 750	7 785 750	0	0
Közművelődési célú	2 785 750	2 785 750	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	71 456 515	104 125 173	0	0
Környezetvédelmi feladatok	431 963	431 963	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	13 144 347	13 144 347	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	57 880 205	57 880 205	0	0
Egyéb célokra /szabad/	0	32 668 658	0	0
Ö s s z e s e n :	79 242 265	111 910 923	0	0

„

8. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2019. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
B1 Működési tám.áht-n belülről	12820053	10000000	10000000	10000000	10000000	13421550	10000000	11467060	10000000	26020104	10000000	10000000	143728767
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	10963101	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	130000000	1000000	1000000	1000000	131000000	1000000	280963101
B3 Közhatalmi bevételek	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	43125540	106625540
B4 Működési bevételek	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	6322409	44822409
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	2449277	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	2724277
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	152724512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3857680	156582192
Bevételek összesen	181532666	18449277	39525000	16025000	16025000	19446550	145025000	17492060	39525000	32045104	146025000	64330629	735446286

Kiadások
K1 Személyi juttatások	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	16150000	10150000	16270021	10210076	133980097
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2700000	1900000	2767766	2407505	24975271
K3 Dologi kiadások	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7555208	7000000	9346980	86902188
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	6089964	23689964
K5 Egyéb működési célú kiadások	8850000	8850000	4850000	4850000	5088386	8118196	8850000	8850000	8850000	8850000	8850000	42494327	127350909
K6 Beruházások	11000000	3625000	3625000	3625000	3625000	3625000	130000000	8443000	3625000	3625000	108000000	5023541	287841541
K7 Felújítási kiadás	4500000	4500000	4500000	4500000	0	4500000	1040000	4500000	4114890	4500000	4500000	4500000	45654890
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			2000000										2000000
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3051426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3051426
Kiadások összesen	48051426	37625000	35625000	33625000	29 363386	36893196	160540000	42443000	44039890	38180208	148987787	80072393	735446286

„

Mellékletek

3/2020. (IV. 30.) önkorm. 2019. évi költségv. módosítása