Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-05-01-tól 2020-05-02-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének
3/2020. (IV. 30,) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésérő szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
735 446 286 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését
578 864 094 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
732 394 860 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
156 582 192 Ft finanszírozási bevétellel
3 051 426 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 318 371 373 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 318 371 373 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 295 824 682 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 295 824 682 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 133 980 097 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 24 975 271 Ft
- a dologi kiadásokat 86 902 188 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásait 23 689 964 Ft
- a speciális célú támogatásokat 12 397 300 Ft
- önkormányzatok előző évi elszámolása 3 042 686 Ft
- a finanszírozási kiadásokat 3 051 426 Ft
- az általános és céltartalékot 7 785 750 Ft
- a felhalmozási célú bevételt 417 074 913 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 417 074 913 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 439 621 604 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 439 621 604 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 287 841 541 Ft-ban
- a felújítási kiadás 45 654 890 Ft-ban
- egyéb felhalmozás célú kiadás 2 000 000 Ft-ban
- a céltartalékot 104 125 173 Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 104 125 173 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hodorics Katalin Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. április 30.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1.melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Ezen belül | ||||||||
Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | előirányzat | Módosított előirányzat | előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési bevétel | ||||||||||||
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 126 241 603 | 139 960 990 | 1 467 060 | 3 767 777 | 0 | 0 | 127 708 663 | 143 728 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 106 625 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 400 000 | 106 625 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 Működési bevételek: | 10 000 000 | 10 000 000 | 113 677 | 144 686 | 31 184 160 | 34 677 723 | 41 297 837 | 44 822 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz: | 2 724 277 | 2 724 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 724 277 | 2 724 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel: | 208 365 880 | 259 310 807 | 1 580 737 | 3 912 463 | 31 184 160 | 34 677 723 | 241 130 777 | 297 900 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 15 213 384 | 19 071 064 | 50 915 539 | 50 915 539 | 67 158 645 | 63 665 082 | 133 287 568 | 133 651 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből előző évi költségvetési maradvány | 15 213 384 | 15 213 384 | 598 856 | 598 856 | 800 460 | 800 460 | 16 612 700 | 16 612 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 223 579 264 | 278 381 871 | 52 496 276 | 54 828 002 | 98 342 805 | 98 342 805 | 374 418 345 | 431 552 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 135 771 812 | 135 771 812 | 460 000 | 460 000 | 840 000 | 840 000 | 137 071 812 | 137 071 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből előző évi költségvetési maradvány | 135 771 812 | 135 771 812 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 136 111 812 | 136 111 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B9 Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel összesen: | 416 734 913 | 416 734 913 | 460 000 | 460 000 | 840 000 | 840 000 | 418 034 913 | 418 034 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 640 314 177 | 695 116 784 | 52 956 276 | 55 288 002 | 99 182 805 | 99 182 805 | 792 453 258 | 849 587 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből irányítószervi támogatás | 0 | 0 | - 50 776 683 | - 50 776 683 | - 66 858 185 | -63 364 622 | - 117 634 868 | -114 141 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel | 640 314 177 | 695 116 784 | 2 179 593 | 4 511 319 | 32 324 620 | 35 818 183 | 674 818 390 | 735 446 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös hivatal | Óvoda | Ezen belül | ||||||||
Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||
Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési kiadás | ||||||||||||
K1 személyi jellegű kiadások | 37 185 115 | 47 458 916 | 37 056 561 | 38 902 781 | 47 618 400 | 47 618 400 | 121 860 076 | 133 980 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 207 628 | 7 548 689 | 7 410 932 | 7 737 637 | 9 688 945 | 9 688 945 | 23 307 505 | 24 975 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 37 282 737 | 37 679 144 | 8 028 783 | 8 187 584 | 41 035 460 | 41 035 460 | 86 346 980 | 86 902 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 19 654 284 | 23 689 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 654 284 | 23 689 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 7 249 686 | 15 439 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 249 686 | 15 439 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 Tartalék | 7 785 750 | 7 785 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 785 750 | 7 785 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás | 117 634 868 | 114 141 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 634 868 | 114 141 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. oldal
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 051 426 | 3 051 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 051 426 | 3 051 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 236 051 494 | 256 795 180 | 52 496 276 | 54 828 002 | 98 342 805 | 98 342 805 | 386 890 575 | 409 965 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
K6 Beruházási kiadások | 285 491 278 | 286 881 541 | 460 000 | 460 000 | 500 000 | 500 000 | 286 451 278 | 287 841 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 Felújítási kiadások | 45 314 890 | 45 314 890 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 45 654 890 | 45 654 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 Tartalék | 71 456 515 | 104 125 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 456 515 | 104 125 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás összesen: | 404 262 683 | 438 321 604 | 460 000 | 460 000 | 840 000 | 840 000 | 405 562 683 | 439 621 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 640 314 177 | 695 116 784 | 52 956 276 | 55 288 002 | 99 182 805 | 99 182 805 | 792 453 258 | 849 587 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből irányítószervi támogatás | - 117 634 868 | -114 141 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 117 634 868 | - 114 141 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
önkormányzati szintű (nettósított) kiadás | 522 679 309 | 580 975 479 | 52 956 276 | 55 288 002 | 99 182 805 | 99 182 805 | 674 818 390 | 735 446 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 126 241 603 | 139 960 990 | 0 | 0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 91 974 097 | 103 200 413 | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 037 111 | 34 377 281 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 604 499 | 34 826 832 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 452 827 | 19 025 266 | 0 | 0 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 933 660 | 1 933 660 | 0 | 0 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 946 000 |
| 0 | 0 |
-Elszámolásból származó bevétel | 0 | 148 394 | 0 | 0 |
B16 Egyéb működési célú támogatások | 34 267 506 | 36 760 577 | 0 | 0 |
TB pénzügyi alapjaitól | 4 572 000 | 4 703 700 | 0 | 0 |
START illegális 54 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
START belvíz 55 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
START Szociális jellegű | 10 449 550 | 14 546 713 | 0 | 0 |
START közút 57 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú 60 | 1 342 188 | 1 342 188 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó) | 2 598 565 | 2 598 565 | 0 | 0 |
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás) | 5 683 229 | 5 683 229 | 0 | 0 |
Egyéb fejezeti kezelésű elöirányzat | 0 | 754 000 | ||
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/ | 5 595 410 | 3 105 618 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 106 625 540 | 0 | 0 |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 000 000 | 3 368 395 | 0 | 0 |
kommunális adó | 4 000 000 | 3 368 395 | 0 | 0 |
2. oldal
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 65 000 000 | 102 969 970 | 0 | 0 | |
iparűzési adó | 60 000 000 | 97 490 468 | 0 | 0 | |
gépjárműadó | 5 000 000 | 5 479 502 | 0 | 0 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 400 000 | 287 175 | 0 | 0 | |
pótlék | 100 000 | 137 275 | 0 | 0 | |
talajterhelési díj | 300 000 | 149 900 | 0 | 0 | |
B4 Működési bevételek: | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
szolgáltatások ellenértéke | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | |
bérleti díj | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | |
tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | |
kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
költségek megtérülései | 0 | 0 | 0 | 0 | |
egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 724 277 | 2 724 277 | 0 | 0 | |
ebből kölcsön törlesztés | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 208 365 880 | 259 310 807 | 0 | 0 | |
B8 Finanszírozási bevétel: | 15 213 384 | 19 071 064 | 0 | 0 | |
előző évi költségvetési maradvány | 15 213 384 | 15 213 384 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen: | 223 579 264 | 278 381 871 | 0 | 0 |
3. oldal
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 |
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat | 6 015 323 | 6 015 323 | 0 | 0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 4 684 500 | 4 684 500 | 0 | 0 |
KEOP szennyvízfelújítás | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 | 0 |
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Leader Térségek közötti együttműködés | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Leader Közösségi célú fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 280 963 101 | 280 963 101 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 135 771 812 | 135 771 812 | 0 | 0 |
előző évi költségvetési maradvány | 135 771 812 | 135 771 812 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 416 734 913 | 416 734 913 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 640 314 177 | 695 116 784 | 0 | 0 |
4. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 467 060 | 3 767 777 | 0 | 0 |
B4 Működési bevételek | 113 677 | 144 686 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 51 375 539 | 51 375 539 | 0 | 0 |
B816 Irányítószervi támogatás | 50 776 683 | 50 776 683 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 52 956 276 | 55 288 002 | 0 | 0 |
Somogyszobi Óvoda
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 20 862 992 | 24 349 227 | 0 | 0 |
B405. Ellátási díjak | 3 691 465 | 2 974 508 | 0 | 0 |
B406. ÁFA bevétel | 6 629 703 | 7 350 401 | 0 | 0 |
B408. Egyéb kamat bevétel | 0 | 20 | 0 | 0 |
B411. Egyéb működési bevétel | 0 | 3 567 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek | 31 184 160 | 34 677 723 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 67 998 645 | 64 505 082 | 0 | 0 |
B816 irányítószervi támogatás | 66 858 185 | 63 364 622 | 0 | 0 |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 99 182 805 | 99 182 805 | 0 | 0 |
3. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
K1 Személyi jellegű kiadások | 37 056 561 | 38 902 781 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 7 410 932 | 7 737 637 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 8 028 783 | 8 187 584 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 52 496 276 | 54 828 002 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 52 956 276 | 55 288 002 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
K1 Személyi jellegű kiadások | 47 618 400 | 47 618 400 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 9 688 945 | 9 688 945 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 41 035 460 | 41 035 460 | 0 | 0 |
Működési célú kiadás összesen: | 98 342 805 | 98 342 805 | 0 | 0 |
K6 Beruházások | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
K7 Felújítások | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 840 000 | 840 000 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 99 182 805 | 99 182 805 | 0 | 0 |
Létszám-előirányzat: 15 fő
„
4. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||
Igazgatási tevékenység | 22 121 000 | 4 048 000 | 3 120 000 | 29 289 000 |
Zöldterület kezelés | 2 538 000 | 494 000 | 1 670 000 | 4 702 000 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 2 182 000 | 2 182 000 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 1 090 000 | 1 090 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
Községgazdálkodás | 1 691 000 | 397 000 | 12 515 871 | 14 603 871 |
Közfoglalkoztatás | 14 878 777 | 1 511 689 | 2 405 506 | 18 795 972 |
Védőnői szolgálat | 3 780 139 | 721 000 | 650 000 | 5 151 139 |
Kultúrház | 1 500 000 | 211 000 | 1 250 000 | 2 961 000 |
Közművelődési tevékenység | 470 000 | 81 000 | 6 260 035 | 6 811 035 |
Könyvtár | 480 000 | 85 000 | 450 000 | 1 015 000 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 585 732 | 585 732 |
Kötelező feladat összesen | 47 458 916 | 7 548 689 | 37 679 144 | 92 686 749 |
Önkormányzat önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
Mindösszesen: | 47 458 916 | 7 548 689 | 37 679 144 | 92 686 749 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
19 654 284 | 23 689 964 | 0 | 0 | |
K42 gyermekvédelmi támogatás | 0 | 754 000 | 0 | 0 |
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 19 654 284 | 22 935 964 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási) | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0 |
- térítési díj támogatás | 4 908 544 | 4 908 544 | 0 | 0 |
- köztemetés |
|
| 0 | 0 |
- szociális tűzifa támogatás | 1 231 900 | 4 513 580 | 0 | 0 |
- téli rezsicsökkentés | 2 813840 | 2 813840 | 0 | 0 |
- Bursa ösztöndíj támogatás | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 7 249 686 | 15 439 986 | 0 | 0 |
K502 Elvonások és befizetések | 3 042 686 | 3 042 686 | 0 | 0 |
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 857 000 | 2 336 000 | 0 | 0 |
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 1 612 000 | 2 091 000 | 0 | 0 |
Bolhás Önkormányzat /közbeszerzés hj/ | 245 000 | 245 000 | 0 | 0 |
K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2 050 000 | 9 761 300 | 0 | 0 |
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 50 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Egyéb vállalkozásnak | 0 | 7 661 300 |
3. oldal
2019. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 051 426 |
K915 intézményi finanszírozások: | 114 141 305 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 50 776 683 |
Somogyszobi Óvoda | 63 364 622 |
Összesen: | 117 192 731 |
„
5. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat | Módosított előirányzat |
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 | 270 263 278 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 10 410 000 | 10 410 000 |
Kossuth utca 6. ingatlan | 4 445 000 | 4 445 000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 0 | 0 |
Temető közvilágítás | 0 | 0 |
Sport utca belvízelvezetés | 0 | 0 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz besz. | 373 000 | 507 000 |
Szennyvíztelepre 2 db szivattyú beszerzés | 1 183 508 | |
Vízmű telepre fűtőtest és vegyszeradagoló | 72 755 | |
Kötelező feladat összesen: | 285 491 278 | 286 881 541 |
Államigazgatási feladatok: | ||
Mindösszesen: | 285 491 278 | 286 881 541 |
„
6. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat |
START illegális (2 hó) | 1 |
START belvíz (2 hó) | 1 |
START közút (2 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú (2 hó) | 3 |
START szociális jellegű | 10 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 16 |
„
7. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„16. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Előirányzat | Módosított ei. | |||
Működési célú tartalék: | 7 785 750 | 7 785 750 | 0 | 0 |
Közművelődési célú | 2 785 750 | 2 785 750 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú tartalék: | 71 456 515 | 104 125 173 | 0 | 0 |
Környezetvédelmi feladatok | 431 963 | 431 963 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 13 144 347 | 13 144 347 | 0 | 0 |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 57 880 205 | 57 880 205 | 0 | 0 |
Egyéb célokra /szabad/ | 0 | 32 668 658 | 0 | 0 |
Ö s s z e s e n : | 79 242 265 | 111 910 923 | 0 | 0 |
„
8. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„18. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
„