Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 28- 2021. 08. 29Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszege: 729 333 838 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2021. évi költségvetését 578 337 159 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 724 758 109 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 150 996 679 Ft finanszírozási bevétellel 4 575 729 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül: működési célú bevételt 331 029 856 Ft-ban, ebből: önkormányzati kötelező feladat: 331 029 856 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft, a működési célú kiadásokat 300 226 674 Ft-ban, ebből: önkormányzati kötelező feladat: 300 226 674 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft. Működési célú kiadáson belül: a személyi juttatások kiadásait 143 085 092 Ft, a munkaadókat terhelő járulékokat 21 374 853 Ft, a dologi kiadásokat 87 485 409 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 15 707 500 Ft, egyéb működési célú támogatásokat 16 375 939 Ft, finanszírozási kiadásokat 4 575 729 Ft, az általános és céltartalékot 11 622 152 Ft., a felhalmozási célú bevételt 398 303 982 Ft-ban, ebből: önkormányzati kötelező feladat: 398 303 982 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft, a felhalmozási célú kiadást 429 107 164 Ft-ban, ebből: önkormányzati kötelező feladat: 429 107 164 Ft, önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft. Felhalmozási kiadáson belül: - a beruházási kiadást 284 720 569 Ft-ban, a felújítási kiadást 62 827 967 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 499 Ft-ban, a céltartalékot 81 558 129 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú általános tartalékát 11 622 152 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm. önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|
|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
Módosított ei. |
|||
MŰKÖDÉSI CÉL |
||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás |
60 152 498 |
64 144 759 |
0 |
0 |
Összesen: |
60 152 498 |
64 144 759 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉL |
||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás |
86 851 920 |
86 851 920 |
0 |
0 |
ebből : lekötött betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
86 851 920 |
86 851 920 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
147 004 418 |
150 996 679 |
0 |
0” |
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
Önkormányzatok kötelező feladatai: |
||||
|---|---|---|---|---|
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok |
Előirányzat |
Módosított ei. |
||
3 907 050 |
33 520 284 |
|||
VP6-19.2.1. Klubok Háza felújítás |
2 958 050 |
2 958 050 |
||
Klubok Háza felújítás (közművelődés érdekeltségnövelő tám. |
949 000 |
949 000 |
||
MFP-ÖTIK/2021 Klubok Háza felújítása, korszerűsítése |
0 |
21 520 808 |
||
Arany J. utca, Béke köz és Kolozsvári utca járdafelújítás |
0 |
8 092 426 |
||
Saját forrásból megvalósuló feladatok |
29 126 183 |
29 126 183 |
||
Klubok Háza felújítás |
3 519 683 |
3 519 683 |
||
Luther utca-Nagyatádi út-Domb utca szakaszokat összekötő gyalogos híd |
5 106 500 |
5 106 500 |
||
Közvilágítás korszerűsítés I. ütem |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Járdafelújítás (Arany J., Kolozsvári, Táncsics utcák) |
12 500 000 |
12 500 000 |
||
Kötelező feladat összesen: |
33 033 233 |
62 646 467 |
||
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: |
||||
Államigazgatási feladatok: |
||||
M i n d ö s s z e s e n : |
33 033 233 |
62 646 467 |
||
7. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Önkorm. köt. feladat |
Önkorm. önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|---|---|---|---|---|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
499 |
499 |
0 |
0 |
Ö s s z e s e n : |
499 |
499 |
0 |
0” |
8. melléklet
Megnevezés |
Létszám előirányzat |
|---|---|
START |
9 |
Hosszabb időtartamú |
9 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: |
18” |
9. melléklet
Megnevezés |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm. önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|
|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Működési célú tartalék: |
10 181 617 |
11 622 152 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
10 181 617 |
11 622 152 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalék: |
81 558 129 |
81 558 129 |
0 |
0 |
Környezetvédelmi feladatok |
533 441 |
533 441 |
0 |
0 |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) |
16 902 219 |
16 902 219 |
0 |
0 |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) |
64 122 469 |
64 122 469 |
0 |
0 |
/ |
||||
Ö s s z e s e n : |
91 739 746 |
93 180 281 |
0 |
0” |
10. melléklet
Megnevezés |
Kiadás |
EU pályázati támogatás |
Saját forrás |
|---|---|---|---|
KEHOP Szennyvíztelep korszerűsítés |
270 263 278 |
270 263 278 |
0 |
VP6-19.2.1-73-2b-19 Klubok Háza felújítás |
3 286 733 |
2 958 050 |
328 683 |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért |
2 384 218 |
2 384 218 |
0 |
VP6-7.2.1 Külterületi utak eszközbeszerzése |
0 |
4 684 500 |
0 |
VP6-19.3.1-17 Rendezvénylánc |
0 |
2 834 745 |
0 |
Ö s s z e s e n : |
275 934 229 |
283 124 791 |
328 683” |
11. melléklet
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
B1 Működési tám.áht-n belülről |
14 801 593 |
11000000 |
11000000 |
11000000 |
11000000 |
26000000 |
11000000 |
21000000 |
20201127 |
26000000 |
11000000 |
11000000 |
185 002 720 |
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről |
138262216 |
0 |
1381396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13000000 |
20546234 |
0 |
138262216 |
0 |
311 452 062 |
B3 Közhatalmi bevételek |
270 000 |
270 000 |
15 500000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
15 500 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
33 700 000 |
B4 Működési bevételek |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
4982377 |
47 882 377 |
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25 000 |
300 000 |
B7 Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevétel |
150996679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150996679 |
Bevételek összesen |
308255488 |
15195000 |
31806396 |
15195000 |
15195000 |
30195000 |
15195000 |
38195000 |
60172361 |
30195000 |
153457216 |
16277377 |
729 333 838 |
Kiadások |
|||||||||||||
K1 Személyi juttatások |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
11500000 |
12374560 |
15710532 |
143085092 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
1715993 |
1658860 |
21374853 |
K3 Dologi kiadások |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
10485409 |
87485409 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
2507500 |
15707500 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
10556220 |
109556220 |
K6 Beruházások |
138262216 |
0 |
0 |
6000000 |
127000 |
0 |
5971791 |
0 |
0 |
2358500 |
132001062 |
0 |
284720569 |
K7 Felújítási kiadás |
0 |
0 |
7500000 |
6533233 |
0 |
0 |
0 |
8000000 |
11000000 |
29794734 |
0 |
0 |
62827967 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 |
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
4575729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4575729 |
Kiadások összesen |
173337945 |
30500000 |
38000000 |
43033732 |
30627000 |
30500000 |
36471791 |
38500000 |
41500000 |
62653234 |
163291615 |
40918521 |
729 333 838” |