Somogyszob Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Somogyszob Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) 422 019 192 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel: 415 600 401 Ft, felhalmozási bevétel: 6 418 791 Ft
- b) 266 919 956 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 245 943 897 Ft, felhalmozási kiadás: 20 976 059 Ft
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) 382 454 568 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel: 376 035 777 Ft, felhalmozási bevétel: 6 418 791 Ft
- b) 231 612 163 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás: 213 686 434 Ft, felhalmozási kiadás 17 925 729 Ft
jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
- a) 52 467 556 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel: 52 467 556 Ft, felhalmozási bevétel: 0 Ft,
- b) 49 479 225 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás: 48 962 620 Ft, felhalmozási kiadás: 516 605 Ft.
(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
- a) 97 195 728 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel: 97 195 728 Ft, felhalmozási bevétel: 0 Ft
- b) 95 927 228 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás: 93 393 503 Ft, felhalmozási kiadás: 2 533 725 Ft
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) K1 Személyi jellegű kiadások 132 083 208 Ft,
- b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 730 475 Ft,
- c) K3 Dologi jellegű kiadások 63 409 997 Ft,
- d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 815 224 Ft,
- e) K5 Egyéb működési célú kiadások 10 047 313 Ft,
- f) K6 Beruházási kiadások 11 698 372 Ft,
- g) K7 Felújítási kiadások 9 277 687 Ft,
- h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) K9 Finanszírozási kiadások 3 857 680 Ft.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
12. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 2 988 331 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2020. évi költségvetési maradványát 1 268 500 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 146 739 848 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
13. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz bruttó értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 472 387 512 Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 203 903 187 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 121 949 480 | 146 760 545 | 146 760 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 949 480 | 146 760 545 | 146 760 545 | 121 949 480 | 146 760 545 | 146 760 545 |
| 0 | 0 | 0 |
B2 Felhalmozási bevétel | 274 947 778 | 283 199 619 | 5 293 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 947 778 | 283 199 619 | 5 293 791 | 274 947 778 | 283 199 619 | 5 293 791 |
| 0 | 0 | 0 |
B3 Közhatalmi bevételek | 69 400 000 | 88 057 201 | 91 241 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 400 000 | 88 057 201 | 91 241 071 | 69 400 000 | 88 057 201 | 91 241 071 |
| 0 | 0 | 0 |
B4 Működési bevételek: | 9 601 000 | 14 111 854 | 14 041 773 | 90 000 | 145 325 | 145 327 | 42 136 458 | 42 136 458 | 34 638 760 | 51 827 458 | 56 393 637 | 48 825 860 | 51 827 458 | 56 393 637 | 48 825 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 felhalmozási bevételek: | 0 | 1 125 000 | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 000 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 | 1 887 655 | 1 752 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 1 887 655 | 1 752 655 | 300 000 | 1 887 655 | 1 752 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 120 715 620 | 122 239 733 | 122 239 733 | 48 830 683 | 52 322 229 | 52 322 229 | 68 763 842 | 70 052 833 | 62 556 968 | 238 310 145 | 244 614 795 | 237 118 930 | 238 310 145 | 244 614 795 | 237 118 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen | 596 913 878 | 657 381 607 | 382 454 568 | 48 920 683 | 52 467 554 | 52 467 556 | 110 900 300 | 112 189 291 | 97 195 728 | 756 734 861 | 822 038 452 | 532 117 852 | 756 734 861 | 822 038 452 | 532 117 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: irányítószervi | -48 830 683 | -48 830 683 | -48 830 683 | -68 763 842 | -68 763 842 | -61 267 977 | -117 594525 | -117 594525 | -110 098660 | -117 594525 | -117 594525 | -110 098660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati szintű/nettósított/ bevétel: | 596 913 878 | 657 381 607 | 382 454 568 | 90 000 | 3 636 871 | 3 636 873 | 42 136 458 | 43 425 449 | 35 927 751 | 639 140 336 | 704 443 927 | 422 019 192 | 639 140 336 | 704 443 927 | 422 019 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal
Ft-ban
Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Ezen belül | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
K1 Személyi jellegű kiadások | 32 677 465 | 44 601 297 | 42 515 925 | 34 740 955 | 37 602 426 | 36 930 039 | 58 068 150 | 58 068 150 | 52 637 244 | 125 486 570 | 140 271 873 | 132 083 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 552 266 | 6 597 477 | 5 826 179 | 6 229 728 | 6 603 506 | 6 066 796 | 10 460 000 | 10 460 000 | 8 837 500 | 22 241 994 | 23 660 983 | 20 730 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 Dologi jellegű kiadások | 28 580 250 | 29 983 092 | 25 525 453 | 7 950 000 | 7 706 017 | 5 965 785 | 41 861 000 | 41 127 416 | 31 918 759 | 78 391 250 | 78 816 525 | 63 409 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13 600 000 | 16 461 650 | 15 815 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 600 000 | 16 461 650 | 15 815 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 124 534 414 | 142 010 792 | 10 047 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 534 414 | 142 010 792 | 10 047 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből:K512 Tartalék (működési) | 119 934 414 | 131 188 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 934 414 | 131 188 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 Beruházási kiadások | 270 517 278 | 283 222 014 | 8 648 042 | 0 | 555 605 | 516 605 | 511 150 | 2 533 725 | 2 533 725 | 271 028 428 | 286 311 344 | 11 698 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 Felújítási kiadások | 0 | 13 053 080 | 9 277 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 053 080 | 9 277 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 121 452 205 | 121 452 205 | 113 956 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 452 205 | 121 452 205 | 113 956 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 596 913 878 | 657 381 607 | 231 612 163 | 48 920 683 | 52 467 554 | 49 479 225 | 110 900 300 | 112 189 291 | 95 927 228 | 756 734 861 | 822 038 452 | 377 018 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: irányítószervi támogatás | -117 594525 | -117 594525 | -110 098660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 594 525 | -117 594 525 | -110 098 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati szintű/nettósított/ kiadás: | 479 319 353 | 539 787 082 | 121 513 503 | 48 920 683 | 52 467 554 | 49 479 225 | 110 900 300 | 112 189 291 | 95 927 228 | 639 140 336 | 704 443 927 | 266 919 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 49 529 521 | 49 788 093 | 49 788 093 | 49 529 521 | 49 788 093 | 49 788 093 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 32 041 310 | 33 697 210 | 33 697 210 | 32 041 310 | 33 697 210 | 33 697 210 | ||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 7 235 000 | 7 235 000 | 7 235 000 | 7 235 000 | 7 235 000 | 7 235 000 | ||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 16 618 284 | 15 968 264 | 15 968 264 | 16 618 284 | 15 968 264 | 15 968 264 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 916 532 | 2 575 292 | 2 575 292 | 1 916 532 | 2 575 292 | 2 575 292 | ||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 5 459 050 | 5 459 050 | 0 | 5 459 050 | 5 459 050 | ||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 126 521 | 126 521 | 0 | 126 521 | 126 521 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 107 340 647 | 114 849 430 | 114 849 430 | 107 340 647 | 114 849 430 | 114 849 430 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 14 608 833 | 31 911 115 | 31 911 115 | 14 608 833 | 31 911 115 | 31 911 115 | ||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 637 500 | 0 | 0 | 637 500 | ||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 6 627 615 | 0 | 0 | 6 627 615 | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 16 918 314 | 0 | 0 | 16 918 314 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 7 727 686 | 0 | 0 | 7 727 686 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 121 949 480 | 146 760 545 | 146 760 545 | 121 949 480 | 146 760 545 | 146 760 545 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 949 000 | 949 000 | 0 | 949 000 | 949 000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25) | 274 947 778 | 282 250 619 | 4 344 791 | 274 947 778 | 282 250 619 | 4 344 791 | ||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 4 344 791 | 0 | 0 | 4 344 791 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 274 947 778 | 283 199 619 | 5 293 791 | 274 947 778 | 283 199 619 | 5 293 791 | ||||
Vagyoni tipusú adók (B34) | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 297 300 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 297 300 | ||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 3 297 300 | 0 | 0 | 3 297 300 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 60 000 000 | 83 657 201 | 83 657 201 | 60 000 000 | 83 657 201 | 83 657 201 | ||||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 83 657 201 | 0 | 0 | 83 657 201 | ||||
Gépjárműadók (B354) | 5 000 000 | 0 | 8 598 | 5 000 000 | 0 | 8 598 | ||||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 8 598 | 0 | 0 | 8 598 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 65 000 000 | 83 657 201 | 83 665 799 | 65 000 000 | 83 657 201 | 83 665 799 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 400 000 | 400 000 | 175 415 | 400 000 | 400 000 | 175 415 | ||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 69 400 000 | 88 057 201 | 91 241 071 | 69 400 000 | 88 057 201 | 91 241 071 | ||||
2. oldal
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 755 578 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 755 578 | ||||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 357 547 | 0 | 0 | 1 357 547 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 262 909 | 0 | 0 | 262 909 | ||||
Tulajdonosi bevételek (B404) | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 461 350 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 461 350 | ||||
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 7 461 350 | 0 | 0 | 7 461 350 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 1 000 | 1 000 | 1 328 | 1 000 | 1 000 | 1 328 | ||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 1 328 | 0 | 0 | 1 328 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 4 510 854 | 4 510 854 | 0 | 4 510 854 | 4 510 854 | ||||
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 49 754 | 0 | 0 | 49 754 | ||||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 41 077 | 0 | 0 | 41 077 | ||||
Működési bevételek (B4) | 9 601 000 | 14 111 854 | 14 041 773 | 9 601 000 | 14 111 854 | 14 041 773 | ||||
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 1 125 000 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | 1 125 000 | ||||
Felhalmozási bevételek (B5) | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 300 000 | 1 399 998 | 1 099 998 | 300 000 | 1 399 998 | 1 099 998 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 487 657 | 652 657 | 0 | 487 657 | 652 657 | ||||
ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 | ||||
ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 507 657 | 0 | 0 | 507 657 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 300 000 | 1 887 655 | 1 752 655 | 300 000 | 1 887 655 | 1 752 655 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 476 198 258 | 535 141 874 | 260 214 835 | 476 198 258 | 535 141 874 | 260 214 835 |
3. melléklet
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei forrásonként
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
B1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 Működési bevétel | 42 136 458 | 42 136 458 | 34 638 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 136 458 | 42 136 458 | 34 638 760 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 30 596 063 | 30 596 063 | 25 531 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 596 063 | 30 596 063 | 25 531 245 |
B405 intézményi ellátási díjak | 2 582 250 | 2 582 250 | 1 750 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 582 250 | 2 582 250 | 1 750 914 |
B406 Kiszámlázott ÁFA | 8 958 145 | 8 958 145 | 7 356 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 958 145 | 8 958 145 | 7 356 213 |
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
B411 Egyéb bevétel | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
B5 Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 Finanszírozási bevételek | 68 763 842 | 70 052 833 | 62 556 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 763 842 | 70 052 833 | 62 556 968 |
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 0 | 1 288 991 | 1 288 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 991 | 1 288 991 |
B816 Irányítószervi támogatás | 68 763 842 | 68 763 842 | 61 267 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 763 842 | 68 763 842 | 61 267 977 |
Bevételek összesen: | 110 900 300 | 112 189 291 | 97 195 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 900 300 | 112 189 291 | 97 195 728 |
4. melléklet
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Személyi juttatások (K1) | 34 740 955 | 37 602 426 | 36 930 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 740 955 | 37 602 426 | 36 930 039 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 229 728 | 6 603 506 | 6 066 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 229 728 | 6 603 506 | 6 066 796 |
Dologi kiadások (K3) | 7 950 000 | 7 706 017 | 5 965 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 950 000 | 7 706 017 | 5 965 785 |
Beruházások (K6) | 0 | 555 605 | 516 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 605 | 516 605 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 48 920 683 | 52 467 554 | 49 479 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 920 683 | 52 467 554 | 49 479 225 |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Személyi juttatások (K1) | 58 068 150 | 58 068 150 | 52 637 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 068 150 | 58 068 150 | 52 637 244 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 460 000 | 10 460 000 | 8 837 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 460 000 | 10 460 000 | 8 837 500 |
Dologi kiadások (K3) | 41 861 000 | 41 127 416 | 31 918 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 861 000 | 41 127 416 | 31 918 759 |
Beruházások (K6) | 511 150 | 2 533 725 | 2 533 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 150 | 2 533 725 | 2 533 725 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 110 900300 | 112 189291 | 95 927 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 900300 | 112 189291 | 95 927 228 |
5. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020.évi működési kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | ||||||
Igazgatási tevékenység | 16 688 808 | 16 688 808 | 16 837 804 | 2 998 600 | 2 998 600 | 2 684 585 | 3 920 000 | 3 923 157 | 3 562 391 |
Zöldterület kezelés | 2 723 832 | 2 723 832 | 2 738 100 | 499 200 | 499 200 | 461 494 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 393 941 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 566 358 |
Települési hulladékszállítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 | 133 870 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 715 240 | 0 | 0 | 58 504 | 698 000 | 698 000 | 610 502 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 000 | 4 064 000 | 3 549 200 |
Községgazdálkodási tevékenység | 1 835 878 | 2 484 643 | 2 140 576 | 337 000 | 450 533 | 357 708 | 9 400 000 | 10 799 685 | 9 811 733 |
Közfoglalkoztatási programok | 3 329 820 | 14 104 887 | 13 540 925 | 291 359 | 1 135 537 | 1 138 655 | 0 | 0 | 2 388 739 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 5 018 487 | 5 518 487 | 4 685 332 | 880 000 | 967 500 | 862 230 | 660 000 | 660 000 | 675 412 |
Társadalmi tev. kapcs. fel. | 207 660 | 207 660 | 227 628 | 36 340 | 36 340 | 16 372 | 0 | 0 | 0 |
Kultúrház | 832 500 | 832 500 | 867 000 | 131 120 | 131 120 | 129 631 | 4 600 000 | 4 600 000 | 1 041 439 |
Közművelődési tevékenység | 1 560 480 | 1 560 480 | 283 320 | 294 647 | 294 647 | 45 000 | 1 516 000 | 1 516 000 | 676 062 |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 84 000 | 84 000 | 72 000 | 450 000 | 450 000 | 374 998 |
Szünidei étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 250 | 641 250 | 575 586 |
Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 165 222 |
Kötelező feladat összesen: | 32 677 465 | 44 601 297 | 42 515 925 | 5 552 266 | 6 597 477 | 5 826 179 | 28 580 250 | 29 983 092 | 25 525 453 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
K42 Családi támogatások | 0 | 637 500 | 631 000 | 0 | 637 500 | 631 000 | ||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 13 600 000 | 15 824 150 | 15 184 224 | 13 600 000 | 15 824 150 | 15 184 224 | ||||||
- létfenntartási támogatás | 750 000 | 750 000 | 1 215 000 | 750 000 | 750 000 | 1 215 000 | ||||||
- temetési támogatás | 500 000 | 500 000 | 680 000 | 500 000 | 500 000 | 680 000 | ||||||
- hulladékgazdálkodási | 8 800 000 | 8 800 000 | 8 485 227 | 8 800 000 | 8 800 000 | 8 485 227 | ||||||
-térítési díj támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 739 231 | 1 500 000 | 1 500 000 | 739 231 | ||||||
- köztemetés | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | ||||||
- idősek napi ajándék | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 505 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 505 000 | ||||||
-Bursa ösztöndíj támogatás | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | ||||||
-Szociális célú tűzifa támogatás | 0 | 2 724 150 | 2 559 766 | 0 | 2 724 150 | 2 559 766 | ||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13 600 000 | 16 461 650 | 15 815 224 | 13 600 000 | 16 461 650 | 15 815 224 | ||||||
3.oldal
Intézmények 2020. évi finanszírozása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 857 680 | 3 857 680 | 3 857 680 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 117 594 525 | 117 594 525 | 110 098 660 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 48 830 683 | 48 830 683 | 48 830 683 |
Somogyszobi Óvoda | 68 763 842 | 68 763 842 | 61 267 977 |
Összesen: | 121 452 205 | 121 452 205 | 113 956 340 |
6. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 270 263 278 | 274 608 069 | 0 |
KEHOP Szennyvíztelep korszerűsítés | 270 263 278 | 270 263 278 | 0 |
MFP-FVT/2020 Temetői Infrastruktúra fejlesztés | 0 | 4 344 791 | 0 |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 254 000 | 8 613 945 | 8 648 042 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 | 504 315 | 586 497 |
Fűnyíró traktorok, sövényvágó vásárlása | 0 | 5 000 000 | 4 951 915 |
Szennyvízátemelőbe szivattyúk | 0 | 2 175 133 | 2 175 133 |
Ultrahangos szintérzékelő szennyvízátemelőbe | 0 | 579 457 | 579 457 |
Vízműbe vízszivattyú | 0 | 355 040 | 355 040 |
Kötelező feladat összesen: | 270 517 278 | 283 222 014 | 8 648 042 |
7. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai célonként
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 0 | 3 907 050 | 619 999 |
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás | 0 | 2 958 050 | 619 999 |
Klubok Háza felújítás (közművelődési érd. tám.) | 0 | 949 000 | 0 |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 0 | 9 146 030 | 8 657 688 |
Szennyvízátemelő fémszerkezet felújítása | 0 | 1 093 636 | 1 093 636 |
FERRARI traktor felújítása | 0 | 1 500 000 | 1 165 610 |
VP6- Klubok Háza felújítás | 0 | 328 683 | 0 |
Híd felújítás szakértői díj /vis maior/ | 0 | 825 500 | 825 500 |
Kossuth u. 2-4 híd felújítás | 0 | 4 220 211 | 4 220 211 |
Rákóczi utca eleje közút burkolat javítása | 0 | 1 178 000 | 1 016 000 |
Gáz és fűtésterv /Eötvös u. 7./ | 0 | 0 | 95 000 |
Szent Imre u. 18. bekötő vízvezeték csere | 0 | 0 | 241 731 |
Kötelező feladat összesen: | 0 | 13 053 080 | 9 277 687 |
8. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre /Vilma Ház/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám | Létszám |
|---|---|---|
előirányzat | Teljesítés | |
(fő) | (fő) | |
Somogyszobi Közös Hivatal | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
Somogyszob községi önkormányzat | 7 | 6 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 | 29 |
10. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám | Létszám |
|---|---|---|
előirányzat | Teljesítés | |
(fő) | (fő) | |
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 9 | 9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 4 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 13 | 13 |
11. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege |
|---|---|
(ezer Ft) | |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 4 570 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
12. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi általános – és céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Kötelező feladat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Felhalmozási célú tartalék: | 109 934 414 | 121 188 479 | ||||
környezetvédelmi feladatok | 584 863 | 584 863 | ||||
koncessziós díj tartalék (víz) | 15 262 552 | 15 262 552 | ||||
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 62 926 685 | 60 289 815 | ||||
Egyéb fejlesztési célra | 31 160 314 | 45 051 249 | ||||
Ö s s z e s e n : | 119 934 414 | 131 188 479 | ||||
13. melléklet
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradvány kimutatása
Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 145 327 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 49 479 225 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -49 333 898 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 52 322 229 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 52 322 229 |
Alaptevékenység maradványa | 2 988 331 |
Összes maradvány | 2 988 331 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 2 988 331 |
Somogyszobi Óvoda 2020. évi maradvány kimutatása
Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 34 638 760 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 95 927 228 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -61 288 468 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 62 556 968 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 62 556 968 |
Alaptevékenység maradványa | 1 268 500 |
Összes maradvány | 1 268 500 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 1 268 500 |
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása
Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 256 112 278 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 117 655 823 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 138 456 455 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 122 239 733 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 113 956 340 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 8 283 393 |
Alaptevékenység maradványa | 146 739 848 |
Összes maradvány | 146 739 848 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 146 739 848 |
14. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi vagyon kimutatása (bruttó értéken forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.képes | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vagyoni értékű jogok | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 576 352 | 0 | 2 576 352 |
1. Szellemi termékek | 2 | 4 | 0 | 6 469 200 | 867 000 | 0 | 7 336 200 |
1. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Immateriális javak értékhelyesbítése | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Immateriális javak összesen | 6 | 20 | 0 | 6 469 200 | 3 443 352 | 0 | 9 912 552 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7 | 402 | 549 781 223 | 268 952 001 | 52 565 797 | 0 | 921 299 021 |
1. Gépek, berendezések , felszerelések | 8 | 944 | 227 000 | 0 | 84 737 554 | 0 | 84 964 554 |
1. Járművek | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 073 335 | 0 | 14 073 335 |
1. Tenyészállatok | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Beruházások, felújítások | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök | 12 | 9 | 0 | 442 128 050 | 0 | 0 | 442 128 050 |
1. Vagyonkezelésbe vett eszközök | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen | 15 | 1359 | 550 008 223 | 719 910 504 | 151 376 686 | 0 | 1 462 464 960 |
1. Tartós részesedések | 16 | 1 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 19 | 1 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
1. Koncesszióba adott eszközök | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök – ÁHT-n kívülre | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) | 24 | 1380 | 550 018 223 | 767 549 251 | 154 820 038 | 0 | 1 472 387 512 |
15. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei Egyszerűsített könyvviteli mérlege 2020. december 31.-i állapot szerint
Ft-ban
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak | |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 038 209 544 | 1 003 564 415 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 25 882 763 | 26 636 640 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 6 167 398 | 11 523 587 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+..+A/II/5) | 1 070 259 705 | 1 041 724 642 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 10 000 | 10 000 | |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 10 000 | 10 000 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 10 000 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 070 269 705 | 1 041 734 642 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | 774 103 | 1 103 897 | |
B/I (BI/1+… B/I/5 | 774 103 | 1 103 897 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 774 103 | 1 103 897 | |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 303 115 | 259 055 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 303 115 | 259 055 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 123 131 811 | 152 629 702 | |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 3 093 703 | 2 575 675 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 126 225 514 | 155 205 377 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 126 528 629 | 155 464 432 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 6 384 192 | 4 102 557 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 952 311 | 955 744 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 000 454 | 2 465 539 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 431 427 | 681 274 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 441 883 | 556 129 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 198 910 | 264 386 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
D/I/4c -ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátasi díjra | 152 409 | 174 217 |
D/I/4d -ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 90 564 | 117 526 |
D/I/4i -ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 0 | 0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 6 826 075 | 4 658 686 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 245 775 | 881 530 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 245 775 | 881 530 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések,téves kifizetések | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 200 000 | 60 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 445 775 | 941 530 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 8 271 850 | 5 600 216 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 205 844 287 | 1 203 903 187 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 170 585 128 | 1 170 585 128 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -148 150 499 | -148 150 499 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 219 394 145 | 219 394 145 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 9 274 041 | -55 781 373 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -65 055 414 | -3 533 679 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 186 047 401 | 1 182 513 722 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 26 | 45 026 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 26 | 45 026 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 857 680 | 4 575 729 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 857 680 | 4 575 729 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 857 680 | 4 575 729 |
H/III/1 Kapott előlegek | 5 508 368 | 5 306 255 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 21 495 | 103 028 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 529 863 | 5 409 283 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 387 569 | 10 030 038 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10 409 317 | 11 359 427 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 10 409 317 | 11 359 427 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 205 844 287 | 1 203 903 187 |
16. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön állományát bemutató mérlege 2020. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és | Az önkormányzat által nyújtott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
hitelállománya lejárat szerinti bontása | kölcsön lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg |
Ezer Ft-ban | Ezer Ft-ban | ||||
0 | Lakosságnak nyújtott kamatmentes | 0 | |||
Ö s s z e s e n : | 0 | Ö s s z e s e n: | 0 | ||
17. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi maradványa
Ft-ban
Megnevezés | Összesen |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 290 896 365 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 263 062 276 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 27 834 089 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 237 118 930 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 113 956 340 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 123 162 590 |
Alaptevékenység maradványa | 150 996 679 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 150 996 679 |