Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 02Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.02.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését 529 353 358 Ft bevétellel és kiadással fogadta el.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat a saját költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelete alapján megtörtént az önkormányzatnál és az intézményeinél a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetése.
Somogyszob Községi Önkormányzat képviselő-testülete által a 2022. évi költségvetés elfogadását követően hozott –költségvetést érintő – döntések:
1. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 50.000 Ft-os támogatása,
melyre a 2022. évi költségvetésben, egyéb működési kiadások államháztartáson
kívülre tervezett keretösszeg nyújt fedezetet.
2. Közúti jelzőtáblák, oszlopok és tartozékok megrendelésére 400.000 Ft-ot a tartalék
terhére.
3. Temetői kerítés felújításához 300.000 Ft a tartalék terhére.
4. Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításából adódó 285 890 Ft
különbözet a tartalék terhére.
Az önkormányzat több forrásból és jogcímen jutott, illetve pályázott többletbevételre, mely túlnyomó részt konkrét kiadási célt szolgál:
1. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című pályázaton, a Sport utca útfelújítására 17.427.956 Ft támogatást nyert az önkormányzat, mely 100% támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.
2. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Kommunális eszköz beszerzése-2022” megnevezésű pályázaton 7.067.550 Ft támogatást nyert az önkormányzat vonólapra, rézsűzúzóra és árokásóra. A támogatási intenzitás 100%-os.
3. TOP_PLUSZ „Belterületi vízrendezés Somogyszobon” című pályázaton elnyert támogatás összege 99.994 657 Ft, mely 100%-os intenzitású. Az önkormányzat elkülönített számlájára lehívott előleg 95.383.350 Ft összegben megtörtént.
4. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 7.041.400 Ft támogatást kapott az önkormányzat, mely átadásra került a DRV-nek.
5. Közfoglalkoztatás keretén belül további foglalkoztatásra nyílt lehetőség, 9 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatására 2022.03.01-2022.08.31-ig, támogatási intenzitás 85%-os. Támogatás összege 5.214.240 Ft, az önkormányzatot terhelő rész 920.160 Ft, a tartalék terhére.
6. Nyári diákmunka keretén belül 6 fő foglalkoztatásához 295.238 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A bruttó bér után fizetendő szociális hozzájárulási adó 38.381 Ft az önkormányzatot terheli.
Az önkormányzatnak a 2021. évi támogatás elszámolását követően 1.670.155 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. /köznevelési célú támogatás, víz-és csatornaszolgáltatási támogatás/
2021.évről áthúzódó Táncsics utcai járdafelújítás végszámlája 2022-ben került kifizetésre, 5.413.138 Ft összegben.
A Kolozsvári utca útfelújítására elkülönített tartalék felszabadításra került.
Az MFP-ÖTIK/2021 „Klubok Háza korszerűsítése/felújítása” megnevezésű építési beruházásra benyújtott nyertes ajánlat összege 22.197.361 Ft, az elnyert pályázati támogatás 21.520.808 Ft, a 676.553 Ft különbözetre a tartalék nyújt fedezetet.
Szükségessé vált 1 db tűzcsap cseréje a víziközmű rendszeren, valamint 15 fm ivóvíz bekötővezeték cseréje a Petőfi u. 1. előtti közterületen. A 797.667 Ft kiadás a használati díj terhére történt.
Iparűzési adóra az I. félévben 11 millió Ft-tal több bevétel realizálódott a tervezetthez viszonyítva.
A kiemelt előirányzatokon belül szükséges a részelőirányzatokat a teljesítésekhez igazítani.