Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 89.070.157 Ft módosított előirányzattal, 89.070.157 Ft teljesítéssel a kiadásokat 89.070.157 Ft módosított előirányzattal, 69.654.332 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 23.218.432 Ft, teljesítését 23.218.432 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 0 Ft, teljesítését 0 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2020.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 286.390.047 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Eredeti ei | Módosított ei | Tény | % | ||
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről | 27 813 945 | 30 477 118 | 30 477 118 | 100% | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 300 545 | 29 152 490 | 29 152 490 | 100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 18 751 625 | 18 751 625 | 18 751 625 | 100% | |
B1131 Tel.önk.szoc.gyjóléti fel. tám. | 5 603 000 | 5 631 435 | 5 631 435 | 100% | |
B1132 Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám. | 145 920 | 20 520 | 20 520 | 100% | |
B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 018 870 | 2 018 870 | 100% | |
B115 Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 2 730 040 | 2 730 040 | 100% | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről | 1 513 400 | 1 324 628 | 1 324 628 | 100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 7 016 760 | 13 631 938 | 13 631 938 | 100% | |
B3 Közhatalmi bevételek | 12 147 658 | 14 697 027 | 14 697 027 | 100% | |
B34 Vagyoni típusú adók | 7 000 000 | 9 830 986 | 9 830 986 | 100% | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 5 015 603 | 4 791 077 | 4 791 077 | 100% | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3 558 266 | 4 791 077 | 4 791 077 | 100% | |
B354 Gépjárműadók | 1 457 337 | 0 | 0 | 0% | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 132 055 | 74 964 | 74 964 | 100% | |
B4 Működési bevételek | 1 826 074 | 2 597 692 | 2 597 692 | 100% | |
B408 Kamatbevételek | 8 | 17 | 17 | 100% | |
B411 Egyéb működési célú bevételek | 1 826 066 | 2 597 675 | 2 597 675 | 100% | |
B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 600 000 | 600 000 | 100% | |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% | |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% | |
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 804 437 | 62 003 775 | 62 003 775 | 100% | |
B8 Finanszírozási bevételek | 26 558 645 | 27 066 382 | 27 066 382 | 100% | |
B813 Maradvány igénybevétele | 26 558 645 | 25 935 932 | 25 935 932 | 100% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 1 130 450 | 1 130 450 | 100% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 75 363 082 | 89 070 157 | 89 070 157 | 100% | |
2. melléklet
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként
|
|
|
| ||
K1. Személyi juttatások | 14 312 635 | 15 254 187 | 15 254 187 | 100% | |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 914 415 | 7 144 997 | 7 144 997 | 100% | |
K1101 Törvény szerinti illetmények, | 5 688 000 | 6 707 567 | 6 707 567 | 100% | |
K1107 Béren kívüli juttatások | 226 415 | 426 230 | 426 230 | 100% | |
K1113 Foglalk. egyéb szem. jutt. | 0 | 11 200 | 11 200 | 100% | |
K12 Külső személyi juttatások | 8 398 220 | 8 109 190 | 8 109 190 | 100% | |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 8 398 220 | 8 109 190 | 8 109 190 | 100% | |
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. | 2 561 315 | 2 501 107 | 2 501 107 | 100% | |
K3. Dologi kiadások | 12 984 205 | 10 513 852 | 10 513 852 | 100% | |
K31 Készletbeszerzés | 2 306 146 | 1 699 369 | 1 699 369 | 100% | |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 325 529 | 282 651 | 282 651 | 100% | |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6 618 305 | 6 562 603 | 6 562 603 | 100% | |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 1 510 675 | 242 481 | 242 481 | 100% | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 223 550 | 1 726 748 | 1 726 748 | 100% | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 603 000 | 6 407 331 | 6 407 331 | 100% | |
K48. Egyéb nem intézményi ellátáok | 5 603 000 | 6 407 331 | 6 407 331 | 100% | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 19 417 256 | 30 123 226 | 10 707 401 | 36% | |
K502 Elvonások és befizetések | 0 | 44 518 | 44 518 | 100% | |
K506. Egyéb működési célú támogatásaok áh. be. | 7 959 104 | 8 284 683 | 8 284 683 | 100% | |
K512. Egyéb működési célú támogatásaok áh. Kív. | 230 420 | 2 378 200 | 2 378 200 | 100% | |
K513. Tartalékok | 11 227 732 | 19 415 825 | 0 | 0% | |
K6. Beruházások | 19 432 649 | 23 218 432 | 23 218 432 | 100% | |
K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése | 0 | 634 724 | 634 724 | 100% | |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 15 301 298 | 17 831 340 | 17 831 340 | 100% | |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 131 351 | 4 752 368 | 4 752 368 | 100% | |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% | |
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0 | 0 | 0 | 0% | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0% | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | |
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: | 74 311 060 | 88 018 135 | 68 602 310 | 78% | |
K9 Finanszírozási kiadások | 1 052 022 | 1 052 022 | 1 052 022 | 100% | |
Kiadások összesen: | 75 363 082 | 89 070 157 | 69 654 332 | 78% | |
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege
Az önkormányzat bevételei forrásonként | Eredeti | Módosít. | Tény | % |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről | 27 813 945 | 30 477 118 | 30 477 118 | 100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 7 016 760 | 13 631 938 | 13 631 938 | 100% |
B3 Közhatalmi bavételek | 12 147 658 | 14 697 027 | 14 697 027 | 100% |
B4 Működési bevételek | 1 826 074 | 2 597 692 | 2 597 692 | 100% |
B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 600 000 | 600 000 | 100% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
Költségvetési bevételek összesen: | 48 804 437 | 62 003 775 | 62 003 775 | 100% |
B8 Finanszírozási bevételek | 26 558 645 | 27 066 382 | 27 066 382 | 100% |
Bevételek mindösszesen: | 75 363 082 | 89 070 157 | 89 070 157 | 100% |
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként | Eredeti | Módosít. | Tény | % |
K1 Személyi juttatások | 14 312 635 | 15 254 187 | 15 254 187 | 100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó | 2 561 315 | 2 501 107 | 2 501 107 | 100% |
K3 Dologi kiadások | 12 984 205 | 10 513 852 | 10 513 852 | 100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 603 000 | 6 407 331 | 6 407 331 | 100% |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 19 417 256 | 30 123 226 | 10 707 401 | 36% |
K6 Beruházások | 19 432 649 | 23 218 432 | 23 218 432 | 100% |
K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
Költségvetési kiadások összesen: | 74 311 060 | 88 018 135 | 68 602 310 | 78% |
K9 Finanszírozási kiadások | 1 052 022 | 1 052 022 | 1 052 022 | 100% |
Kiadások összesen | 75 363 082 | 89 070 157 | 69 654 332 | 78% |
4. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként
Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Eredeti | Módosít. | Tény | % |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 806 099 | 806 099 | 100% |
2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 19 432 649 | 22 412 333 | 22 412 333 | 100% |
Összesen: | 19 432 649 | 23 218 432 | 23 218 432 | 100% | |
5. melléklet
Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként
feladat megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Ingatla felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 100% |
6. melléklet
Létszám-előirányzat
| Módosított előirányzat | Tény | ||||||
Vál.tisztségvi | Közalkalmaz | MT. hatálya | Összesen | Vál.tisztségvi | Közalkalmaz | MT. hatálya | Összesen | |
Önkormányzat | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 |
Összesen | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 |
7. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Átlaglétszám | |
Közfoglalkoztatottak | 0 fő |
Összesen | 0 fő |
8. melléklet
Vörs Önkormányzat vagyonmérlege 2020. év december 31-én
ESZKÖZÖK Ft-ban
Sor- | Megnevezés | Nyitó | Záró | |
január 1. | december 31. | |||
1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | |
2 | Szellemi termékek | 0 | 0 | |
3 | Immateriális javakra adott előleg | 0 | 0 | |
4 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
A/I | Immateriális javak összesen (1+….+4) | 0 | 0 | |
5 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 193 474 891 | 205 166 308 | |
6 | Gépek, berendezések, felszerelések | 0 | 3 880 000 | |
7 | Járművek | 0 | 0 | |
8 | Tenyészállatok | 0 | 0 | |
9 | Beruházások, felújítások | 40 241 713 | 37 815 792 | |
10 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | |
11 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
A/II | Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) | 233 716 604 | 246 862 100 | |
12 | Egyéb tartós részesedés | 1 061 905 | 1 061 905 | |
13 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | |
14 | Tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | |
15 | Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | |
16 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | |
17 | Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
A/III |
| 1 061 905 | 1 061 905 | |
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök | 0 | 0 | ||
A/IV | Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. | 0 | 0 | |
A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) | 234 778 509 | 247 924 005 | |
B/I | Készletek összesen | 576 000 | 0 | |
18 | Egyéb részesedés | 0 | 0 | |
19 | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | |
B/II | Értékpapírok összesen | 0 | 0 | |
B | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 576 000 | 0 | |
20 | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 199 745 | 277 985 | |
21 | Forintszámlák | 26 358 900 | 19 955 708 | |
22 | Elszámolási számlák | 0 | 0 | |
23 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | |
C | Pénzeszközök összesen (20+….+23) | 26 558 645 | 20 233 693 | |
24 | Követelés áruszállításból (vevő) | 0 | 0 | |
25 | Követelések közhatalmi bevételre | 1 188 578 | 1 188 578 | |
26 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | |
27 | Egyéb követelések | 20 002 | 20 002 | |
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet | 0 | 0 | ||
D | Követelések összesen (24+…..+27) | 1 208 580 | 1 208 580 | |
E | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 10 565 843 | 17 023 769 | |
F | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) | 273 687 577 | 286 390 047 | ||
FORRÁSOK Ft-ban
Sor- sz. | Megnevezés | Nyitó | Záró |
január 1. | december 31. | ||
1. | Nemzeti vagyon inuláskori értéke | 531 374 680 | 531 374 680 |
2. | Nemzeti vagyon változásai | -206 403 750 | -206 403 750 |
3. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 491 317 | 6 491 317 |
4. | Felhalmozott eredmény | -107 238 803 | -59 469 405 |
5. | Mérleg szerinti eredmény | 47 769 398 | 12 428 887 |
6. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 271 992 842 | 284 421 729 |
13. | Hosszú lejáratú kölcsönök | 0 | 0 |
14. | Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból | 0 | 0 |
15. | Beruházási, fejlesztési hitel | 0 | 0 |
16. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
H/I | Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) | 0 | 0 |
17. | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 |
18. | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
19. | Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek | 1 052 022 | 1 130 450 |
- tárgyévi szállítói kötelezettség | 0 | 0 | |
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés | 1 052 022 | 1 130 450 | |
20. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból | 0 | 0 | |
- beruházási hitel következő évi törlesztése | 0 | 0 | |
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése | 0 | 0 | |
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | |
- helyi adó túlfizetés | 0 | 0 | |
H/II | Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség | 1 052 022 | 1 130 450 |
21. | Kapott előlegek | 582 981 | 704 194 |
22. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 55 107 | 129 049 |
23. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | 0 | 0 |
24. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 4 625 | 4 625 |
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások | 0 | 0 | |
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások | 0 | 0 | |
H/III | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) | 642 713 | 837 868 |
H | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 1 694 735 | 1 968 318 |
I | Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások | 0 | 0 |
J | Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
FORRÁSOK (G+H+I+J) | 273 687 577 | 286 390 047 |
9. melléklet
Maradvány-kimutatás
Sorsz. | Megnevezés | Állomány |
|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 62 003 775 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 68 602 310 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 598 535 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 27 066 382 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 052 022 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 26 014 360 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 19 415 825 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 19 415 825 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 19 415 825 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
10. melléklet
Közvetett támogatások
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Teljesítés | |
Magánszemélyek kommunális adója | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100% |
Mindösszesen | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100% |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások
Eredeti előirányzat | Módosított előriányzat |
| Teljesítés | |
Szociális, rászorultsági ellátáts | 5 603 000 | 6 407 331 | 6 407 331 | 100% |
Települési támogatás Sztv 45. § | 5 603 000 | 6 407 331 | 6 407 331 | 100% |
Mindösszesen | 5 603 000 | 6 407 331 | 6 407 331 | 100% |
12. melléklet
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Megnevezés | Immateriális | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Koncesszióba | Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró | 5 409 500 | 302 876 127 | 13 559 020 | 40 241 713 | 0 | 362 086 360 |
- Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | 18 466 064 | 0 | 18 466 064 |
- Felújítás | 0 | 17 011 985 | 3 880 000 | 0 | 0 | 20 891 985 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen | 0 | 17 011 985 | 3 880 000 | 18 466 064 | 0 | 39 358 049 |
- Egyéb növekedés | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
Összes növekedés | 0 | 17 611 985 | 3 880 000 | 18 466 064 | 0 | 39 958 049 |
- Egyéb csökkenés | 0 | 600 000 | 0 | 20 891 985 | 0 | 21 491 985 |
Összes csökkenés | 0 | 600 000 | 0 | 20 891 985 | 0 | 21 491 985 |
Bruttó érték összesen | 5 409 500 | 319 888 112 | 17 439 020 | 37 815 792 | 0 | 380 552 424 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 5 409 500 | 109 401 236 | 13 559 020 | 0 | 0 | 128 369 756 |
- Növekedés | 0 | 5 320 568 | 0 | 0 | 0 | 5 320 568 |
- Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 5 409 500 | 114 721 804 | 13 559 020 | 0 | 0 | 133 690 324 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékcsökkenés összesen | 5 409 500 | 114 721 804 | 13 559 020 | 0 | 0 | 133 690 324 |
Eszközök nettó értéke | 0 | 205 166 308 | 3 880 000 | 37 815 792 | 0 | 246 862 100 |
13. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változása
|
|
Pénzforgalmi bevételek: | 62 277 358 |
Összesen: | 88 836 003 |
Pénzforgalmi kiadások: | 68 602 310 |
2020. december 31. záró pénzkészlet: | 20 233 693 |
Összesen: | 88 836 003 |
14. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
feladat megnevezése | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tartozások működési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
Vörs Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Sorszám |
| Saját bevétel és adósságot keletkeztető |
| ||
2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | Helyi adók | 5 832 992 | 5 832 992 | 5 832 992 | 17 498 976 |
2 | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|
|
|
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saját bevételek (1+… .+7) | 5 832 992 | 5 832 992 | 5 832 992 | 17 498 976 |
9 | Saját bevételek (8. sor) 50%-a | 2 916 496 | 2 916 496 | 2 916 496 | 8 749 488 |
10 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Váltó kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fedezeti betét | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fedezeti betét | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- | 2 916 496 | 2 916 496 | 2 916 496 | 8 749 488 |
16. melléklet
Az Önkormányzat adósságának állománya
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |
Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési cél összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Vörs Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
Megnevezés | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
Személyi juttatások | 14 312 635 | 14 312 635 | 14 312 635 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
Dologi kiadások | 12 984 205 | 12 984 205 | 12 984 205 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 603 000 | 5 603 000 | 5 603 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 19 417 256 | 19 417 256 | 19 417 256 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 1 052 022 | 1 052 022 | 1 052 022 |
Kiadások összesen | 55 930 433 | 55 930 433 | 55 930 433 |
Működési célú támogatások | 27 813 945 | 27 813 945 | 27 813 945 |
Közhatalmi bevételek | 7 016 760 | 7 016 760 | 7 016 760 |
Működési bevételek | 12 147 658 | 12 147 658 | 12 147 658 |
Működési célú átvett | 1 826 074 | 1 826 074 | 1 826 074 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 7 125 996 | 7 125 996 | 7 125 996 |
Bevételek összesen | 55 930 433 | 55 930 433 | 55 930 433 |