Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 17Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról
Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 155.479.973 Ft módosított előirányzattal, 155.532.664 Ft teljesítéssel a kiadásokat 155.479.973 Ft módosított előirányzattal, 87.655.025 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 8.374.620 Ft, teljesítését 8.374.620 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 18.249.044 Ft, teljesítését 18.249.044 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2021.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 353.619.427 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2022. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
28 532 235 |
41 031 351 |
41 031 351 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 261 235 |
39 156 750 |
39 156 750 |
100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
19 741 315 |
19 803 732 |
19 803 732 |
100% |
|
B1131 Tel.önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
6 104 000 |
10 899 920 |
10 899 920 |
100% |
|
B1132 Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
145 920 |
14 820 |
14 820 |
100% |
|
B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
6 168 278 |
6 168 278 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
271 000 |
1 874 601 |
1 874 601 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
0 |
71 951 923 |
71 951 923 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 086 000 |
15 945 706 |
15 998 397 |
100% |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
9 041 109 |
9 093 800 |
101% |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
2 558 000 |
6 711 454 |
6 711 454 |
100% |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 558 000 |
6 711 454 |
6 711 454 |
100% |
|
B354 Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
28 000 |
193 143 |
193 143 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
826 083 |
2 399 078 |
2 399 078 |
100% |
|
B408 Kamatbevételek |
17 |
18 |
18 |
100% |
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
826 066 |
2 399 060 |
2 399 060 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
100% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
212 462 |
212 462 |
0% |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
212 462 |
212 462 |
0% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 155 090 |
0 |
0 |
0% |
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 155 090 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 599 408 |
134 740 520 |
134 793 211 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
20 233 693 |
20 739 453 |
20 739 453 |
100% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
20 233 693 |
19 415 825 |
19 415 825 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 323 628 |
1 323 628 |
100% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
96 833 101 |
155 479 973 |
155 532 664 |
100% |
|
2. melléklet
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
K1. Személyi juttatások |
17 631 994 |
18 554 171 |
18 554 171 |
100% |
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 980 350 |
9 799 373 |
9 799 373 |
100% |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
8 455 350 |
8 600 356 |
8 600 356 |
100% |
|
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
0 |
633 800 |
633 800 |
100% |
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
525 000 |
565 217 |
565 217 |
100% |
|
K1113 Foglalk. egyéb szem. jutt. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K12 Külső személyi juttatások |
8 651 644 |
8 754 798 |
8 754 798 |
100% |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
8 651 644 |
8 737 457 |
8 737 457 |
100% |
|
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
17 341 |
17 341 |
100% |
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
2 835 119 |
2 862 273 |
2 862 273 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
12 984 204 |
14 243 366 |
14 243 366 |
100% |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 306 146 |
3 293 795 |
3 293 795 |
100% |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
325 529 |
457 969 |
457 969 |
100% |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
6 618 304 |
7 301 468 |
7 301 468 |
100% |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 510 675 |
616 283 |
616 283 |
100% |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 223 550 |
2 573 851 |
2 573 851 |
100% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 104 000 |
6 085 584 |
6 060 584 |
100% |
|
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
6 104 000 |
6 085 584 |
6 060 584 |
100% |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 682 335 |
78 814 110 |
11 014 162 |
14% |
|
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
231 920 |
231 920 |
100% |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
1 043 067 |
5 879 342 |
5 879 342 |
100% |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
431 080 |
4 902 900 |
4 902 900 |
100% |
|
K513. Tartalékok |
10 208 188 |
67 799 948 |
0 |
0% |
|
K6. Beruházások |
4 143 554 |
8 374 620 |
8 374 620 |
100% |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
3 920 000 |
3 920 000 |
100% |
|
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 262 641 |
2 691 877 |
2 691 877 |
100% |
|
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
880 913 |
1 762 743 |
1 762 743 |
100% |
|
K7. Felújítások |
33 155 090 |
18 249 044 |
18 249 044 |
100% |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
26 106 370 |
14 734 400 |
14 734 400 |
100% |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 048 720 |
3 514 644 |
3 514 644 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 166 355 |
7 166 355 |
7 166 355 |
100% |
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
95 702 651 |
154 349 523 |
86 524 575 |
56% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
1 130 450 |
1 130 450 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
96 833 101 |
155 479 973 |
87 655 025 |
56% |
|
3. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
28 532 235 |
41 031 351 |
41 031 351 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
71 951 923 |
71 951 923 |
100% |
B3 Közhatalmi bevételek |
9 086 000 |
15 945 706 |
15 998 397 |
100% |
B4 Működési bevételek |
826 083 |
2 399 078 |
2 399 078 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
100% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
212 462 |
212 462 |
100% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 155 090 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési bevételek összesen: |
76 599 408 |
134 740 520 |
134 793 211 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
20 233 693 |
20 739 453 |
20 739 453 |
100% |
Bevételek mindösszesen: |
96 833 101 |
155 479 973 |
155 532 664 |
100% |
K1 Személyi juttatások |
17 631 994 |
18 554 171 |
18 554 171 |
100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
2 835 119 |
2 862 273 |
2 862 273 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
12 984 204 |
14 243 366 |
14 243 366 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 104 000 |
6 085 584 |
6 060 584 |
100% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
11 682 335 |
78 814 110 |
11 014 162 |
14% |
K6 Beruházások |
4 143 554 |
8 374 620 |
8 374 620 |
100% |
K7 Felújítások |
33 155 090 |
18 249 044 |
18 249 044 |
100% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 166 355 |
7 166 355 |
7 166 355 |
100% |
Költségvetési kiadások összesen: |
95 702 651 |
154 349 523 |
86 524 575 |
56% |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
1 130 450 |
1 130 450 |
100% |
Kiadások összesen |
96 833 101 |
155 479 973 |
87 655 025 |
56% |
4. melléklet
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
3 920 000 |
3 920 000 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 143 554 |
4 454 620 |
4 454 620 |
100% |
Összesen: |
4 143 554 |
8 374 620 |
8 374 620 |
100% |
5. melléklet
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
3 |
1 |
9 |
5 |
3 |
1 |
9 |
Összesen |
5 |
3 |
1 |
9 |
5 |
3 |
1 |
9 |
6. melléklet
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
3 |
1 |
9 |
5 |
3 |
1 |
9 |
Összesen |
5 |
3 |
1 |
9 |
5 |
3 |
1 |
9 |
7. melléklet
8. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/I |
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
205166308 |
232069965 |
6. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3880000 |
18102501 |
7. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
8 |
Járművek |
0 |
0 |
9. |
Beruházások, felújítások |
37815792 |
8739343 |
10. |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
11. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/II |
Tárgyi eszközök összesen |
246862100 |
258911809 |
12 |
Egyéb tartós részesedés |
1061905 |
1061905 |
13 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
14. |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
15. |
Hosszúlejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
16. |
Egyéb hosszúlejáratú követelések |
0 |
0 |
17. |
Befektetett eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
1061905 |
1061905 |
Üzemeltetésre átadott vagyonk. átvett eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV |
Üzem. átadott vagyonk.átvett eszk. értékhely |
0 |
0 |
A |
BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
247924005 |
259973714 |
B/I |
Készletek összesen |
0 |
0 |
18 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
19 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
20 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
277985 |
307120 |
21. |
Forintszámlák |
19955708 |
68044201 |
22 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
23 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C |
Pénzeszközök összesen: |
20233693 |
68351321 |
24 |
Követelések áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
25 |
Követelések közhatalmi bevételre |
1188578 |
756036 |
26 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
27 |
Egyéb követelések |
20002 |
181100 |
- ebből: a mérleg fordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|
D |
Követelések összesen |
1208580 |
937136 |
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
17023769 |
24357256 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
286390047 |
353619427 |
|
1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
531374680 |
531374680 |
2 |
Nemzeti vagyon változásai |
-206403750 |
-206403750 |
3 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásAI |
6491317 |
6491317 |
4 |
Felhalmozott eredmény |
-59469405 |
-47040518 |
5 |
Mérleg szerinti eredmény |
12428887 |
67380388 |
6 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G |
SAJÁT TŐKE összesen |
284421729 |
351802117 |
13 |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
14 |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
15 |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
16 |
Egyéb hosszú lejárató kötelezettség |
0 |
0 |
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
17 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1130450 |
1323628 |
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1130450 |
1323628 |
|
20 |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|
- tárgyévi ktg. vet. terh. rövideljáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
11340450 |
1323628 |
21 |
Kapott előlegek |
704194 |
489057 |
22 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
129049 |
0 |
23 |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
||
24 |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
4625 |
4625 |
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|
- nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: |
837868 |
493682 |
KÖTELEZETTSÉGEK összesen: |
1968318 |
1817310 |
|
I |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN |
286390047 |
353619427 |
9. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
134 793 211 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 524 575 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
48 268 636 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 739 453 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 130 450 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
19 609 003 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
67 877 639 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
67 877 639 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
67 877 639 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
Összesen |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
11. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
Tény |
Teljesítés % |
||
Szociális, rászorultsági ellátáts |
6 104 000 |
6 085 584 |
6 060 584 |
100% |
|
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
6 104 000 |
6 085 584 |
6 060 584 |
100% |
|
Összesen |
6 104 000 |
6 085 584 |
6 060 584 |
100% |
|
12. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
5 409 500 |
319 888 112 |
17 439 020 |
37 815 792 |
0 |
380 552 424 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
6 611 877 |
0 |
6 611 877 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
14 734 400 |
0 |
14 734 400 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
21 346 277 |
0 |
21 346 277 |
- Egyéb növekedés |
0 |
36 474 091 |
14 998 501 |
2 896 532 |
0 |
54 369 124 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
36 474 091 |
14 998 501 |
2 896 532 |
0 |
54 369 124 |
Összes növekedés |
0 |
36 474 091 |
14 998 501 |
24 242 809 |
0 |
75 715 401 |
- Egyéb csökkenés |
0 |
4 249 866 |
0 |
53 319 258 |
0 |
57 569 124 |
Összes csökkenés |
0 |
4 249 866 |
0 |
53 319 258 |
0 |
57 569 124 |
Bruttó érték összesen |
5 409 500 |
352 112 337 |
32 437 521 |
8 739 343 |
0 |
398 698 701 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 409 500 |
114 721 804 |
13 559 020 |
0 |
0 |
133 690 324 |
- Növekedés |
0 |
5 320 568 |
776 000 |
0 |
0 |
6 096 568 |
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 409 500 |
120 042 372 |
14 335 020 |
0 |
0 |
139 786 892 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
5 409 500 |
120 042 372 |
14 335 020 |
0 |
0 |
139 786 892 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
232 069 965 |
18 102 501 |
8 739 343 |
0 |
258 911 809 |
13. melléklet
2021. január 1. nyitó pénzkészlet |
20.233.963 |
Pénzforgalmi bevételek |
134641933 |
Összesen: |
154875896 |
Pénzforgalmi kiadások |
86524575 |
2021. december 31. záró pénzkészlet |
68351321 |
Összesen: |
154.875.896 |
14. melléklet
feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1 |
Helyi adók |
5 832 992 |
5 832 992 |
5 832 992 |
17 498 976 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
5 832 992 |
5 832 992 |
5 832 992 |
17 498 976 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
2 916 496 |
2 916 496 |
2 916 496 |
8 749 488 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
2 916 496 |
2 916 496 |
2 916 496 |
8 749 488 |
|
16. melléklet
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
18 554 171 |
18 554 171 |
18 554 171 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 862 273 |
2 862 273 |
2 862 273 |
Dologi kiadások |
18 374 220 |
18 374 220 |
18 374 220 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 060 584 |
6 060 584 |
6 060 584 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 014 162 |
11 014 162 |
11 014 162 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
1 130 450 |
1 130 450 |
Kiadások összesen |
57 995 860 |
57 995 860 |
57 995 860 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 813 945 |
27 813 945 |
27 813 945 |
Közhatalmi bevételek |
9 082 187 |
9 082 187 |
9 082 187 |
Működési bevételek |
12 147 658 |
12 147 658 |
12 147 658 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 826 074 |
1 826 074 |
1 826 074 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
7 125 996 |
7 125 996 |
7 125 996 |
Bevételek összesen |
57 995 860 |
57 995 860 |
57 995 860 |