Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
a) 118.391 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 70.684 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 46.715 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 992 e Ft.
b) 140.636 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 63.091 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 32.591 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 44.954 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Szenyér Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Szenyér Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(6) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2021. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2021. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
6. § A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásról |
Az önkormányzat Címrendje |
1. Szenyér Község Önkormányzata |
2. melléklet
2.melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról |
||||||
ezer Ft. |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
62 918 |
71 177 |
49 586 |
71 648 |
63 091 |
88,06% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 668 |
58 374 |
41 036 |
59 446 |
53 162 |
89,43% |
2. Közhatalmi bevételek |
5 250 |
6 539 |
2 550 |
6 050 |
6 038 |
99,80% |
3. Működési bevételek |
3 000 |
6 264 |
6 000 |
6 152 |
3 749 |
60,94% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
142 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
25 671 |
3 620 |
12 105 |
32 591 |
269,24% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 671 |
3 620 |
12 105 |
32 591 |
269,24% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
44 995 |
45 660 |
43 355 |
43 708 |
43 708 |
100,00% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
44 995 |
45 660 |
43 355 |
43 708 |
43 708 |
100,00% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
44 995 |
45 660 |
43 355 |
43 708 |
43 708 |
100,00% |
1.1. Működési célú |
13 610 |
37 775 |
12 284 |
12 637 |
12 637 |
100,00% |
1.2. Felhalmozási célú |
31 385 |
7 885 |
31 071 |
31 071 |
31 071 |
100,00% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
2.1. Működési célú |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Megelőlegezés |
1 246 |
|||||
Bevételek összesen |
107 913 |
142 508 |
96 561 |
127 461 |
140 636 |
110,34% |
A. Költségvetési kiadások |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
71 703 |
64 998 |
61 870 |
78 063 |
70 684 |
90,55% |
1. Személyi juttatások |
27 125 |
26 660 |
23 534 |
31 705 |
30 307 |
95,59% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 933 |
3 239 |
3 701 |
3 701 |
3 246 |
87,71% |
3. Dologi kiadások |
21 800 |
21 349 |
22 300 |
26 346 |
23 320 |
88,51% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 357 |
10 865 |
5 855 |
8 545 |
8 041 |
94,10% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
9 488 |
2 885 |
6 480 |
7 766 |
5 770 |
74,30% |
5.1. Működési célú támogatások |
3 500 |
2 885 |
3 382 |
|||
5.2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
|||||
5.3. Általános tartalék |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 988 |
1 207 |
||||
5.5 Céltartalék |
||||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
48 406 |
46 715 |
96,51% |
1. Beruházások |
34 210 |
12 707 |
4 620 |
21 245 |
20 773 |
97,78% |
2. Felújítások |
2 000 |
20 849 |
30 071 |
27 161 |
25 942 |
95,51% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
1.1. Működési célú |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Megelőlegezés |
992 |
992 |
100,00% |
|||
Kiadások összesen |
107 913 |
98 554 |
96 561 |
127 461 |
118 391 |
92,88% |
3. melléklet
3.melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Működési bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 668 |
58 374 |
41 036 |
59 446 |
53 162 |
89,43% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 933 |
34 891 |
24 810 |
28 552 |
29 484 |
103,26% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 771 |
14 771 |
11 327 |
|||||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 251 |
5 251 |
||||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 248 |
2 248 |
||||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 728 |
1 728 |
||||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
487 |
487 |
||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
788 |
788 |
||||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 534 |
6 000 |
||||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
77 |
76 |
||||||
1.1 Polgármester illetménykiegészítés |
1 909 |
|||||||
Beszámítás |
||||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 362 |
15 342 |
11 213 |
|||||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
2 000 |
2 270 |
|||||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 778 |
15534+683 |
||||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 735 |
23 483 |
16 226 |
30 894 |
23 678 |
76,64% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
23 735 |
23 483 |
16 226 |
30 894 |
23 678 |
76,64% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
5 250 |
6 539 |
2 550 |
6 050 |
6 038 |
99,80% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
900 |
490 |
500 |
500 |
364 |
72,80% |
||
1.1. Építményadó |
||||||||
1.2. Kommunális adó |
900 |
490 |
500 |
500 |
364 |
72,80% |
||
1.3. Telekadó |
||||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 |
6 027 |
2 000 |
5 500 |
5 629 |
102,35% |
||
2.1 Iparűzési adó |
4 000 |
6 027 |
2 000 |
5 500 |
5 629 |
102,35% |
||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
300 |
0 |
0 |
|||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
4.1. Talajterhelési díj |
||||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
22 |
50 |
50 |
45 |
90,00% |
||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||||
III. Működési bevételek |
3 000 |
6 264 |
6 000 |
6 152 |
3 749 |
60,94% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
142 |
||||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B. Finanszírozási bevételek |
11 610 |
37 775 |
12 284 |
12 637 |
12 637 |
100,00% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
11 610 |
37 775 |
12 284 |
12 637 |
12 637 |
100,00% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
11 610 |
37 775 |
12 284 |
12 637 |
12 637 |
100,00% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
Megelőlegezés |
1 245 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
74 528 |
108 952 |
61 870 |
84 285 |
76 973 |
91,32% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||||
I. Személyi juttatások |
27 125 |
26 660 |
23 534 |
31 705 |
30 307 |
95,59% |
||
Törvény sz.illetmény |
18 120 |
19 206 |
16 165 |
20 520 |
20 126 |
98,08% |
||
Normatív jutalom |
0 |
295 |
332 |
746 |
746 |
100,00% |
||
Béren kívülli juttatás |
400 |
0 |
568 |
170 |
168 |
98,82% |
||
Közlekedési költségtér. |
0 |
11 |
0 |
|||||
Jubileumi jutattás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
750 |
264 |
750 |
198 |
198 |
100,00% |
||
Választott tisztségvis. |
6 019 |
6 178 |
5 719 |
7 413 |
6 413 |
86,51% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
1 836 |
706 |
0 |
2 658 |
2 656 |
99,92% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 933 |
3 239 |
3 701 |
3 701 |
3 246 |
87,71% |
||
III. Dologi kiadások |
21 800 |
21 349 |
22 300 |
26 346 |
23 320 |
88,51% |
||
Készlet beszerzés |
9 500 |
7 554 |
8 000 |
10 886 |
10 839 |
99,57% |
||
Kommunális szolg. |
800 |
678 |
800 |
795 |
621 |
78,11% |
||
Szolgáltatás |
7 000 |
9 360 |
9 500 |
9 770 |
7 224 |
73,94% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
4 500 |
3 757 |
4 000 |
4 895 |
4 636 |
94,71% |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 357 |
10 865 |
5 855 |
8 545 |
8 041 |
94,10% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
9 488 |
2 885 |
6 480 |
7 765 |
5 770 |
74,31% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
3 500 |
2 885 |
3 382 |
|||||
2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
|||||||
3. Általános tartalék |
||||||||
4. Működési célú tartalék |
5 988 |
1 207 |
||||||
5. Céltartalék |
||||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
Megelőlegezés |
992 |
992 |
100,00% |
|||||
Működési kiadások összesen |
71 703 |
64 998 |
61 870 |
79 054 |
71 676 |
90,67% |
42583-7378-17096 |
|
4. melléklet
4.melléklet a .../2022. ( ....) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
43 176 |
63 662 |
147,45% |
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 825 |
25 671 |
3 620 |
12 105 |
32 591 |
269,24% |
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
|||||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
4 825 |
25 671 |
3 620 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B. Finanszírozási bevételek |
|||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
31385 |
7 885 |
31071 |
31 071 |
31 071 |
100,00% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
31385 |
7 885 |
31071 |
31 071 |
31 071 |
100,00% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
48 406 |
46 715 |
96,51% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
I. Beruházások |
34 210 |
12 707 |
4 620 |
21 245 |
20 773 |
97,78% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
4 620 |
||||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
34 210 |
12 707 |
|||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||||
II. Felújítások |
2 000 |
20 849 |
30 071 |
27 161 |
25 942 |
95,51% |
|
1. Önkormányzati felújítások |
2 000 |
20 849 |
30 071 |
||||
2. Intézményi felújítás |
|||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
B. Finanszírozási kiadások |
|||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
48 406 |
46 715 |
96,51% |
|
5. melléklet
5. melléklet a .../2022. (.... ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása zárszámadáskor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összes kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítét |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítét |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítét |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítét |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
23883 |
18154 |
19775 |
28959 |
22539 |
77,83% |
9095 |
10188 |
8607 |
11859 |
10460 |
88,20% |
500 |
1372 |
1388 |
1203 |
1203 |
100,00% |
4800 |
3319 |
3300 |
8132 |
5106 |
62,79% |
9488 |
2038 |
6480 |
7765 |
5770 |
68,30% |
1237 |
|||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
129 |
100 |
38 |
38 |
100,00% |
129 |
100 |
38 |
38 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
0 |
1081 |
1000 |
1244 |
1244 |
100,00% |
1081 |
1000 |
1244 |
1244 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
20773 |
17560 |
20023 |
27441 |
27009 |
98,43% |
14273 |
11760 |
11102 |
14921 |
14921 |
100,00% |
3000 |
1095 |
1721 |
1721 |
1289 |
74,90% |
3500 |
4705 |
7200 |
10799 |
10799 |
100,00% |
||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
879 |
0 |
0 |
0 |
32 |
847 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
2000 |
1245 |
1250 |
1175 |
1175 |
100,00% |
2000 |
1245 |
1250 |
1175 |
1175 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
136 |
0 |
399 |
399 |
100,00% |
136 |
399 |
399 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
7950 |
8320 |
7000 |
1869 |
1869 |
100,00% |
1087 |
874 |
874 |
100,00% |
174 |
135 |
135 |
100,00% |
7950 |
7059 |
7000 |
860 |
860 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megb. Megel. |
0 |
88 |
0 |
0 |
0 |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
3545 |
4945 |
4965 |
5294 |
5294 |
100,00% |
3112 |
3050 |
3087 |
3436 |
3436 |
100,00% |
433 |
510 |
478 |
532 |
532 |
100,00% |
1385 |
1400 |
1326 |
1326 |
100,00% |
|||||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
4195 |
1490 |
1502 |
1319 |
1296 |
98,26% |
645 |
459 |
738 |
615 |
615 |
100,00% |
68 |
114 |
110 |
87 |
79,09% |
3550 |
963 |
650 |
594 |
594 |
100,00% |
|||||||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
139 |
0 |
409 |
409 |
100,00% |
116 |
20 |
3 |
409 |
409 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104037 |
Intézményen kívüli étk. |
0 |
612 |
0 |
815 |
815 |
100,00% |
612 |
815 |
815 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
107051 |
Szociális étk. |
0 |
422 |
400 |
101 |
101 |
100,00% |
422 |
400 |
101 |
101 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
9357 |
11035 |
5855 |
8999 |
8495 |
94,40% |
170 |
454 |
454 |
100,00% |
9357 |
10865 |
5855 |
8545 |
8041 |
94,10% |
||||||||||||||||||||||||
27. |
Működési kiadás összesen |
71703 |
66235 |
61870 |
78062 |
70683 |
90,55% |
27125 |
26660 |
23534 |
31705 |
30306 |
95,59% |
3933 |
3239 |
3701 |
3701 |
3246 |
87,71% |
21800 |
21349 |
22300 |
26346 |
23320 |
88,51% |
9357 |
10865 |
5855 |
8545 |
8041 |
94,10% |
9488 |
2885 |
6480 |
7765 |
5770 |
0,00% |
0 |
1237 |
0 |
0 |
|
Ssz. |
Összes kiadás |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2021. évi telj/mód ei %-a |
|||||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
89 |
1967 |
1495 |
76,00% |
89 |
1967 |
1495 |
76,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
2941 |
0 |
0 |
2941 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
20849 |
15071 |
32501 |
31282 |
96,25% |
5340 |
5340 |
100,00% |
20849 |
15071 |
27161 |
25942 |
95,51% |
|||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
7366 |
3620 |
12943 |
12943 |
100,00% |
7366 |
3620 |
12943 |
12943 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
36210 |
1615 |
1000 |
360 |
360 |
100,00% |
34210 |
1615 |
1000 |
360 |
360 |
100,00% |
2000 |
|||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
98 |
98 |
100,00% |
98 |
98 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
696 |
203 |
203 |
100,00% |
696 |
203 |
203 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
15000 |
334 |
334 |
100,00% |
334 |
334 |
100,00% |
15000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási kiadás |
36210 |
33556 |
34691 |
48406 |
46715 |
96,51% |
34210 |
12707 |
4620 |
21245 |
20773 |
13,50% |
2000 |
20849 |
30071 |
27161 |
25942 |
1503,55% |
|||||||||||||||||||||||
6. melléklet
6. melléklet a .../2022.(.... ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak zárszámadásáról |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítét |
2021. évi telj/mód ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
4825 |
7365 |
3620 |
4090 |
4090 |
100,00% |
2. |
Kegyeleti hűtő |
1391 |
|||||
3. |
Egyéb beruházások |
105 |
3050 |
2578 |
84,52% |
||
4. |
Urnafal |
1550 |
|||||
5. |
Ingatlan vásárlás |
1600 |
1000 |
280 |
280 |
100,00% |
|
6. |
Könyvtár |
696 |
|||||
7. |
Traktor beszerzés |
8485 |
8485 |
100,00% |
|||
8. |
Játszótér |
4972 |
4972 |
100,00% |
|||
9. |
Közvilágítás |
368 |
368 |
100,00% |
|||
10. |
Összesen: |
4825 |
12707 |
4620 |
21245 |
20773 |
97,78% |
7. melléklet
7. melléklet a .../2022. (.... ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||||
Az önkormányzat 2021. évi felújításainak zárszámadásáról |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítét |
2021. évi telj/mód ei %-a |
2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31. |
1. |
Épület felújítás, műemlékvédelem |
2000 |
0 |
2000 |
||||
2. |
Orvosi rendelő felújítás |
0 |
7464 |
7464 |
||||
3. |
Út felújítás |
0 |
13385 |
0 |
||||
4. |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
2400 |
27161 |
25942 |
95,51% |
|
5. |
Vis maior |
0 |
0 |
3087 |
||||
6. |
Faluház felújítás |
0 |
0 |
15000 |
||||
7. |
Tervdokumentáció |
0 |
0 |
120 |
||||
8. |
Összesen |
0 |
20849 |
30071 |
27161 |
25942 |
95,51% |
|
8. melléklet
8. melléklet a .../2022. ( ….. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi létszám adatainak zárszámadásáról |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett módosított ei |
2021. évi teljesítét |
2021. évi telj/mód ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
18 |
18 |
10 |
20 |
20 |
100,00% |
2 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
21 |
21 |
13 |
24 |
24 |
100,00% |
9. melléklet
9. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||
2021. évi maradványának alakulása |
|||
Ft-ban |
|||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
95 682 926 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
117 399 435 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-21 716 509 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 953 339 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
992 334 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
43 961 005 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
22 244 496 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
22 244 496 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
22 244 496 |
|
10. melléklet
10. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
2021. évi mérleg |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év adata /2020/ |
Módosítás |
Tárgy év adata /2021/ |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
7 850 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
13 775 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
21 625 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
112 979 125 |
0 |
139 553 244 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 518 599 |
0 |
20 037 745 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
471 455 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
7 452 298 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
128 950 022 |
0 |
160 062 444 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
137 000 |
0 |
137 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
137 000 |
0 |
137 000 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
137 000 |
0 |
137 000 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
2 837 445 |
0 |
2 600 501 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 837 445 |
0 |
2 600 501 |
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 837 445 |
0 |
2 600 501 |
|
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
131 946 092 |
0 |
162 799 945 |
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
241 000 |
0 |
927 000 |
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
241 000 |
0 |
927 000 |
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
241 000 |
0 |
927 000 |
|
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
619 655 |
0 |
878 455 |
|
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
619 655 |
0 |
878 455 |
|
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
42 734 970 |
0 |
20 477 750 |
|
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
42 734 970 |
0 |
20 477 750 |
|
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
43 354 625 |
0 |
21 356 205 |
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
935 995 |
0 |
3 254 688 |
|
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
849 096 |
0 |
172 274 |
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
20 916 |
0 |
3 021 608 |
|
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
65 983 |
0 |
60 806 |
|
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
184 557 |
0 |
189 557 |
|
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
59 213 |
0 |
59 213 |
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
125 344 |
0 |
125 344 |
|
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
5 000 |
|
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 120 552 |
0 |
3 444 245 |
|
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 494 721 |
0 |
3 343 438 |
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
8 000 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 486 721 |
0 |
3 343 438 |
|
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
2 494 721 |
0 |
3 343 438 |
|
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
1 129 659 |
0 |
75 000 |
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 129 659 |
0 |
75 000 |
|
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
84 000 |
0 |
20 000 |
|
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 213 659 |
0 |
95 000 |
|
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
4 828 932 |
0 |
6 882 683 |
|
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
1 699 786 |
|
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
1 699 786 |
|
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 699 786 |
|
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
180 370 649 |
0 |
193 665 619 |
|
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 952 552 |
0 |
155 952 552 |
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 695 823 |
0 |
19 695 823 |
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-84 266 921 |
0 |
-79 440 764 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 826 157 |
0 |
2 403 244 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
96 207 611 |
0 |
98 610 855 |
|
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
210 959 |
0 |
210 959 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 178 |
0 |
19 178 |
|
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
230 137 |
0 |
230 137 |
|
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
992 334 |
0 |
1 245 354 |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
992 334 |
0 |
1 245 354 |
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
992 334 |
0 |
1 245 354 |
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
819 035 |
0 |
819 035 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
6 000 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
41 264 |
0 |
81 460 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
860 299 |
0 |
906 495 |
|
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 082 770 |
0 |
2 381 986 |
|
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 082 770 |
0 |
2 381 986 |
|
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 455 783 |
0 |
2 676 613 |
|
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
78 624 485 |
0 |
89 996 165 |
|
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
82 080 268 |
0 |
92 672 778 |
|
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
180 370 649 |
0 |
193 665 619 |
|
11. melléklet
11. melléklet a /2022.( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
||||||
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
|||
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||