Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen a költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összeg:
a) 111.932 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 77.439 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 33.248 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 1.245 e Ft.
b) 119.954 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 84.096 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 12.200 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 23.658 e Ft.
hagyja jóvá
(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása:
a) működési költségvetési kiadások
aa) személyi juttatások 34.201 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.529 e Ft
ac) dologi kiadások 27.144 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 9.307 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 3.258 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások 2.731 e Ft
bb) felújítások 30.517 e Ft
c) finanszírozási kiadások
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.245 e Ft
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 70.600 e Ft
ab) közhatalmi bevételek 4.218 e Ft
ac) működési bevételek 9.728 e Ft
b) finanszírozási bevételek, előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 22.245 e Ft működési célú 1.197 e Ft, felhalmozási célú 21.048 e Ft, Áht belüli megelőlegezés 1.413 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Szenyér Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Szenyér Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(8) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi maradvány alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2022. évi eredményének alakulását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2022. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
---|
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről |
Az önkormányzat Címrendje |
1. Szenyér Község Önkormányzata |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezet mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi eredeti ei/ telj. %-a |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
49 586 |
63 091 |
60 472 |
87 989 |
84 096 |
104,63% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 036 |
53 162 |
47 972 |
72 315 |
70 600 |
102,43% |
2. Közhatalmi bevételek |
2 550 |
6 038 |
6 000 |
6 000 |
4 218 |
142,25% |
3. Működési bevételek |
6 000 |
3 749 |
6 500 |
9 674 |
9 278 |
104,27% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
142 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
3 620 |
32 591 |
1 333 |
11 900 |
12 200 |
97,54% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 620 |
32 591 |
1 333 |
11 900 |
11 900 |
100,00% |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
300 |
0,00% |
||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
43 355 |
43 708 |
21 356 |
22 245 |
23 658 |
94,03% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
43 355 |
43 708 |
21 356 |
22 245 |
22 245 |
100,00% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
43 355 |
43 708 |
21 356 |
22 245 |
22 245 |
100,00% |
1.1. Működési célú |
12 284 |
12 637 |
1 197 |
1 197 |
100,00% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
31 071 |
31 071 |
21 048 |
21 048 |
100,00% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
2.1. Működési célú |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
Megelőlegezés |
1 246 |
1 413 |
0,00% |
|||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Bevételek összesen |
96 561 |
140 636 |
83 161 |
122 134 |
119 954 |
101,82% |
A. Költségvetési kiadások |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
61 870 |
70 684 |
63 551 |
87 388 |
77 439 |
112,85% |
1. Személyi juttatások |
23 534 |
30 307 |
26 446 |
36 577 |
34 201 |
106,95% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 701 |
3 246 |
2 721 |
4 268 |
3 529 |
120,94% |
3. Dologi kiadások |
22 300 |
23 320 |
21 301 |
31 647 |
27 144 |
116,59% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 855 |
8 041 |
11 626 |
11 626 |
9 307 |
124,92% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
6 480 |
5 770 |
1 457 |
3 270 |
3 258 |
100,37% |
5.1. Működési célú támogatások |
3 382 |
1 457 |
2 714 |
2 708 |
100,22% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
0 |
556 |
550 |
101,09% |
|
5.3. Általános tartalék |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
1 207 |
|||||
5.5 Céltartalék |
||||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
34 691 |
46 715 |
19 610 |
33 501 |
33 248 |
100,76% |
1. Beruházások |
4 620 |
20 773 |
1 333 |
2 788 |
2 731 |
102,09% |
2. Felújítások |
30 071 |
25 942 |
18 277 |
30 713 |
30 517 |
100,64% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
1.1. Működési célú |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Megelőlegezés |
992 |
1 245 |
1 245 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
96 561 |
118 391 |
83 161 |
122 134 |
111 932 |
109,11% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 036 |
53 162 |
47 971 |
72 315 |
70 600 |
147,17% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 810 |
29 484 |
36 207 |
42 616 |
42 616 |
117,70% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 327 |
12 253 |
12 253 |
12 253 |
100,00% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 251 |
|||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 248 |
|||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 728 |
|||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
487 |
|||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
788 |
|||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 |
|||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
76 |
|||||
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
3 443 |
0,00% |
||||
Beszámítás |
||||||
Bérkiegészítés |
175 |
0,00% |
||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 213 |
18 066 |
18 344 |
18 344 |
101,54% |
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 618 |
7 796 |
7 796 |
215,48% |
||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
1 953 |
1 953 |
|||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 226 |
23 678 |
11 764 |
29 699 |
27 984 |
237,88% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
16 226 |
23 678 |
11 764 |
29 699 |
27 984 |
237,88% |
II. Közhatalmi bevételek |
2 550 |
6 038 |
6 000 |
6 000 |
4 218 |
70,30% |
1. Vagyoni típusú adók |
500 |
364 |
500 |
500 |
499 |
99,80% |
1.1. Építményadó |
||||||
1.2. Kommunális adó |
500 |
364 |
500 |
500 |
499 |
99,80% |
1.3. Telekadó |
||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 |
5 629 |
5 500 |
5 500 |
3 686 |
67,02% |
2.1 Iparűzési adó |
2 000 |
5 629 |
5 500 |
5 500 |
3 686 |
67,02% |
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
0 |
0 |
||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.1. Talajterhelési díj |
||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
45 |
0 |
0 |
33 |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
III. Működési bevételek |
6 000 |
3 749 |
6 500 |
9 674 |
9 278 |
142,74% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
142 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
12 284 |
12 637 |
21 356 |
22 245 |
2 610 |
12,22% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 284 |
12 637 |
21 356 |
22 245 |
1 197 |
5,60% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 284 |
12 637 |
21 356 |
22 245 |
1 197 |
5,60% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Megelőlegezés |
0 |
1 245 |
0 |
0 |
1 413 |
|
Működési bevételek összesen |
61 870 |
76 973 |
59 932 |
110 234 |
88 119 |
147,03% |
A. Működési költségvetési kiadások |
63 550 |
87 388 |
77 439 |
121,86% |
||
I. Személyi juttatások |
23 534 |
30 307 |
26 446 |
36 577 |
34 201 |
129,32% |
Törvény sz.illetmény |
16 165 |
20 126 |
16 350 |
23 257 |
22 761 |
139,21% |
Normatív jutalom |
332 |
746 |
410 |
0 |
0 |
0,00% |
Céljuttatás, projektprémiumok |
0 |
442 |
442 |
|||
Béren kívülli juttatás |
568 |
168 |
618 |
618 |
168 |
27,18% |
Közlekedési költségtér. |
||||||
Jubileumi jutattás |
||||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
750 |
198 |
500 |
500 |
221 |
44,20% |
Választott tisztségvis. |
5 719 |
6 413 |
7 830 |
9 962 |
8 962 |
114,46% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
0 |
2 656 |
738 |
1 798 |
1 647 |
223,17% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 701 |
3 246 |
2 721 |
4 268 |
3 529 |
129,69% |
III. Dologi kiadások |
22 300 |
23 320 |
21 300 |
31 647 |
27 144 |
127,44% |
Készlet beszerzés |
8 000 |
10 839 |
8 000 |
13 422 |
13 206 |
165,08% |
Kommunikációs szolg. |
800 |
621 |
800 |
800 |
670 |
83,75% |
Szolgáltatás |
9 500 |
7 224 |
8 500 |
11 579 |
7 754 |
91,22% |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
200 |
400 |
254 |
127,00% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
4 000 |
4 636 |
3 800 |
5 446 |
5 260 |
138,42% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 855 |
8 041 |
11 626 |
11 626 |
9 307 |
80,05% |
V. Egyéb működési célú kiadások |
6 480 |
5 770 |
1 457 |
3 270 |
3 258 |
223,61% |
1. Működési célú támogatások |
3 382 |
1 457 |
2 714 |
2 708 |
185,86% |
|
2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
556 |
550 |
|||
3. Általános tartalék |
||||||
4. Működési célú tartalék |
1 207 |
|||||
5. Céltartalék |
||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Megelőlegezés |
992 |
906 |
1 245 |
|||
Működési kiadások összesen |
61 870 |
71 576 |
63 550 |
88 294 |
78 684 |
123,81% |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
34 691 |
1 333 |
11 900 |
12 200 |
915,23% |
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 620 |
32 591 |
1 333 |
11 900 |
11 900 |
892,72% |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
3 620 |
1 333 |
11 900 |
11 900 |
892,72% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
300 |
|||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
0 |
0 |
300 |
|||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
18 277 |
0,00% |
||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
31 071 |
31 071 |
18 277 |
5 500 |
21 048 |
115,16% |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
31 071 |
31 071 |
18 277 |
5 500 |
21 048 |
115,16% |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
34 691 |
63 662 |
19 610 |
17 400 |
32 948 |
168,02% |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
19 610 |
0,00% |
||||
I. Beruházások |
4 620 |
20 773 |
1 333 |
2 788 |
2 731 |
204,88% |
1. Önkormányzati beruházások |
2 500 |
20 773 |
1 333 |
2 788 |
2 731 |
204,88% |
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
4 620 |
|||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 731 |
|||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
II. Felújítások |
30 071 |
18 277 |
30 713 |
30 517 |
166,97% |
|
1. Önkormányzati felújítások |
30 071 |
18 277 |
30 713 |
30 517 |
166,97% |
|
2. Intézményi felújítás |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
34 691 |
46 715 |
19 610 |
6 677 |
33 248 |
169,55% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi tervezett ei mód ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
19775 |
22339 |
17764 |
16036 |
16044 |
100,05% |
8607 |
10460 |
9902 |
11816 |
11816 |
119,33% |
1388 |
1203 |
1405 |
1368 |
1368 |
97,37% |
3300 |
5106 |
5000 |
2852 |
2852 |
57,04% |
6480 |
5570 |
1457 |
8 |
0,55% |
|||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
1000 |
1244 |
1250 |
511 |
511 |
100,00% |
1000 |
1244 |
1250 |
511 |
511 |
40,88% |
||||||||||||||||||||||||||||
18010 |
Önk. Elsz. Központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
570 |
550 |
96,49% |
570 |
550 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
2739 |
2739 |
100,00% |
39 |
39 |
0,00% |
2700 |
2700 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
20023 |
27009 |
19324 |
37224 |
30905 |
83,02% |
11102 |
14921 |
11046 |
20014 |
17331 |
156,90% |
1721 |
1289 |
718 |
1947 |
1201 |
167,27% |
7200 |
10799 |
7560 |
15263 |
12373 |
163,66% |
||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
62020 |
Településfejl. Projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
640 |
640 |
100,00% |
640 |
640 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
181 |
181 |
100,00% |
181 |
181 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
1250 |
1175 |
1250 |
1590 |
1590 |
100,00% |
1250 |
1175 |
1250 |
1590 |
1590 |
127,20% |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
399 |
400 |
140 |
140 |
399 |
400 |
140 |
140 |
35,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
7000 |
1869 |
2900 |
1920 |
1920 |
100,00% |
874 |
900 |
461 |
461 |
51,22% |
135 |
60 |
60 |
0,00% |
7000 |
860 |
2000 |
1399 |
1399 |
69,95% |
|||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
200 |
126 |
200 |
126 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megb. Meg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
4965 |
5294 |
5862 |
5860 |
5838 |
99,62% |
3087 |
3436 |
3860 |
3548 |
3548 |
91,92% |
478 |
532 |
502 |
812 |
812 |
161,75% |
1400 |
1326 |
1500 |
1500 |
1478 |
98,53% |
||||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
1502 |
1296 |
1355 |
1319 |
1259 |
95,45% |
738 |
615 |
738 |
738 |
738 |
100,00% |
114 |
87 |
96 |
81 |
81 |
84,38% |
650 |
594 |
521 |
500 |
440 |
84,45% |
||||||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
409 |
500 |
2000 |
1648 |
307 |
7 |
409 |
500 |
2000 |
1334 |
266,80% |
||||||||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
0 |
0 |
820 |
0 |
0 |
820 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104037 |
Intézményen kívüli étk |
0 |
0 |
0 |
800 |
724 |
90,50% |
800 |
724 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
107051 |
Szociális étk. |
400 |
101 |
500 |
32 |
32 |
400 |
101 |
500 |
32 |
32 |
6,40% |
|||||||||||||||||||||||||||||
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
454 |
11626 |
15626 |
12592 |
80,58% |
454 |
4000 |
3285 |
0,00% |
11626 |
11626 |
9307 |
80,05% |
||||||||||||||||||||||||||
27. |
Működési kiadás összesen |
56015 |
61627 |
63551 |
87388 |
77439 |
88,62% |
23534 |
30306 |
26446 |
36577 |
34201 |
129,32% |
3701 |
3246 |
2721 |
4268 |
3529 |
129,69% |
22300 |
22505 |
21301 |
31647 |
27144 |
127,43% |
0 |
0 |
11626 |
11626 |
9307 |
80,05% |
6480 |
5570 |
1457 |
3270 |
3258 |
223,61% |
0 |
||||
Ssz. |
Összesen |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a |
|||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
1495 |
0 |
0 |
17 |
0,00% |
1495 |
17 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
15071 |
31282 |
18277 |
0 |
198 |
1,08% |
5340 |
15071 |
25942 |
18277 |
198 |
1,08% |
||||||||||||||||||||||||||||
18010 |
Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
3665 |
3665 |
0,00% |
3665 |
3665 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
3620 |
12943 |
1333 |
1966 |
1892 |
141,94% |
3620 |
12943 |
1333 |
1966 |
1892 |
141,94% |
||||||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
62020 |
Településfejl. Projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
26628 |
26234 |
0,00% |
26628 |
26234 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
63 |
63 |
0,00% |
63 |
63 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
1000 |
360 |
0 |
441 |
441 |
0,00% |
1000 |
360 |
84 |
84 |
0,00% |
357 |
357 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
0 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
203 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
15000 |
334 |
0 |
738 |
738 |
0,00% |
334 |
738 |
738 |
0,00% |
15000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Felhalmozási kiadás |
34691 |
46715 |
19610 |
33501 |
33248 |
169,55% |
4620 |
20773 |
1333 |
2788 |
2731 |
204,88% |
30071 |
25942 |
18277 |
30713 |
30517 |
166,97% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Közfoglalkoztatás |
3620 |
4090 |
1333 |
1949 |
1893 |
142,01% |
2. |
Egyéb beruházás |
2578 |
|||||
3. |
Község gazdálkodás |
8485 |
0 |
84 |
84 |
0,00% |
|
4. |
Játszótér |
4972 |
|||||
5. |
Közvilágítás |
368 |
|||||
6. |
Ingatlan vásárlás |
1000 |
280 |
||||
7. |
Hangosítási eszközök (közművelődés) |
0 |
738 |
738 |
0,00% |
||
8. |
Digitális árazómérleg |
0 |
17 |
16 |
|||
9. |
Összesen: |
4620 |
20773 |
1333 |
2788 |
2731 |
204,88% |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Út felújítás |
15190 |
27049 |
26853 |
176,78% |
||
2. |
Épületfelújítás, műemlékvédelem |
2000 |
|||||
3. |
Község városgazd (Vis Maior) |
3087 |
3087 |
3664 |
3664 |
118,69% |
|
4. |
Orvosi rendelő felújítás |
7464 |
|||||
5. |
Faluház felújítás |
15000 |
|||||
6. |
Ingatlan felújítás |
2400 |
25942 |
||||
7. |
Tervdokumentáció |
120 |
|||||
8. |
Összesen: |
30071 |
25942 |
18277 |
30713 |
30517 |
166,97% |
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
20 |
16 |
16 |
16 |
100,00% |
2 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
13 |
23 |
19 |
19 |
19 |
100,00% |
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
96 296 107 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
110 686 544 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-14 390 437 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
23 657 095 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 245 354 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 411 741 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 021 304 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 021 304 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 021 304 |
|
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi mérleg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év adata /2021/ |
Módosítás |
Tárgy év adata /2022/ |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
139 553 244 |
0 |
159 750 090 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 037 745 |
0 |
17 759 240 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
471 455 |
0 |
542 097 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
175 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
471 455 |
0 |
178 226 427 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
137 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
160 062 444 |
0 |
137 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
137 000 |
0 |
137 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
137 000 |
0 |
2 363 557 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
137 000 |
0 |
2 363 557 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
2 600 501 |
0 |
2 363 557 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 600 501 |
0 |
180 726 984 |
|
33 |
B/I/4 Befejeztlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
927 000 |
0 |
795 000 |
|
35 |
B) Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
927 000 |
0 |
795 000 |
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 600 501 |
0 |
687 480 |
|
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
162 799 945 |
0 |
687 480 |
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
927 000 |
0 |
9 523 021 |
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
927 000 |
0 |
9 523 021 |
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
927 000 |
0 |
10 210 501 |
|
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
878 455 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
878 455 |
0 |
3 690 479 |
|
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
20 477 750 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
20 477 750 |
0 |
242 195 |
|
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
21 356 205 |
0 |
3 362 786 |
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 254 688 |
0 |
85 498 |
|
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
172 274 |
0 |
363 977 |
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 021 608 |
0 |
59 213 |
|
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
60 806 |
0 |
301 244 |
|
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
189 557 |
0 |
3 520 |
|
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
59 213 |
0 |
0 |
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
125 344 |
0 |
4 054 456 |
|
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 000 |
0 |
3 255 170 |
|
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 444 245 |
0 |
3 255 170 |
|
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 343 438 |
0 |
3 255 170 |
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
125 000 |
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
3 343 438 |
0 |
125 000 |
|
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
3 343 438 |
0 |
20 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi ellátások elszámolása |
14 313 |
|||
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
75 000 |
0 |
0 |
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
75 000 |
0 |
159 313 |
|
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 000 |
0 |
7 468 939 |
|
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
95 000 |
0 |
0 |
|
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 882 683 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 699 786 |
0 |
0 |
|
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 699 786 |
0 |
0 |
|
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 699 786 |
0 |
0 |
|
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
193 665 619 |
0 |
199 201 424 |
|
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 952 552 |
0 |
155 952 552 |
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 695 823 |
0 |
19 695 823 |
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 440 764 |
0 |
-77 037 520 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 403 244 |
0 |
3 543 481 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
98 610 855 |
0 |
102 154 336 |
|
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
210 959 |
0 |
0 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 178 |
0 |
46 873 |
|
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
230 137 |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 245 354 |
0 |
177 928 |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 245 354 |
0 |
224 801 |
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 245 354 |
0 |
1 412 599 |
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
819 035 |
0 |
1 412 599 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 000 |
0 |
1 412 599 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
81 460 |
0 |
2 273 548 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
906 495 |
0 |
74 962 |
|
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 381 986 |
0 |
2 348 510 |
|
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 381 986 |
0 |
3 985 910 |
|
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 676 613 |
0 |
3 065 013 |
|
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
89 996 165 |
0 |
89 996 165 |
|
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
92 672 778 |
0 |
93 061 178 |
|
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
193 665 619 |
0 |
199 201 424 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év adata /2021/ |
Módosítás |
Tárgy év adata /2022/ |
---|---|---|---|---|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 598 601 |
0 |
4 441 920 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeméleletű bevételei |
3 176 700 |
0 |
7 547 687 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
59 193 |
0 |
461 043 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 834 494 |
0 |
12 450 650 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 484 152 |
0 |
42 383 344 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 820 221 |
0 |
27 983 685 |
10 |
08 Felhalmozsi célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 219 445 |
0 |
11 693 599 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 992 818 |
0 |
2 274 709 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
76 516 636 |
0 |
84 335 337 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 153 407 |
0 |
13 205 729 |
14 |
11 Igénybevett szolgáltatások értéke |
8 047 693 |
0 |
8 715 130 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 201 100 |
0 |
21 920 859 |
18 |
14 Bérköltség |
20 872 070 |
0 |
23 463 281 |
19 |
15 Személyi jellegű kifizetések |
9 434 711 |
0 |
11 109 173 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 246 111 |
0 |
3 334 038 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
33 552 892 |
0 |
37 906 492 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 383 038 |
0 |
8 519 662 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
28 811 201 |
0 |
24 895 669 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) |
2 402 899 |
0 |
3 543 305 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
345 |
0 |
176 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei(=17+18+19+20+21) |
345 |
0 |
176 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
345 |
0 |
176 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) |
2 403 244 |
0 |
3 543 481 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
||||
---|---|---|---|---|
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
2025.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |