Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Libickozma Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Libickozma Község képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1-2.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 32.332.561 forintban,
b) bevételi főösszegét 47.754.457 forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.481.451 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft
c) közhatalmi bevétel 1.099.997 Ft
d) működési bevétel, 150.299 Ft
e) felhalmozási bevétel 1.133.858 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 27.165.734 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 723.118 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési kiadások: 17.146.567 Ft

a) személyi jellegű kiadások: 6.463.365 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.013.890 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 6.177.645 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 905.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 2.071.802 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 514.865 Ft

felhalmozási kiadások: 15.185.994 Ft

fa) beruházások, 0 Ft

fb) felújítások 15.185.994 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 3.sz. melléklet szerint fogadja el

6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

8. § A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg

10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

11. § . A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16.számú mellékletben mutatja be.

3. Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 3fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 1 fő.

6.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 15.421.896 Ft összegben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat vagyona

15. § Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 4. és 5.sz. mellékletek szerint 48.213.682 Ft-ban állapítja meg.

-Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				2020.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 126 062			10126062	10126062	10126062
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	945 564			945564	3424731	3424731
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1800000	2 000 000	2000000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 401 400	1401400
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	12871626	0	0	12871626	16952193	16952193
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2130138			2130138	723240	529258
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15001764	0	0	15001764	17675433	17481451
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	300000			300000	300000	926783
Értékesítési és forgalmi adók	B351	150000			150000	150000	158373
Fogyasztási adók	B352				0		0
Gépjárműadók	B354	150000			150000	150000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	14841
Közhatalmi bevételek	B3	600000	0	0	600000	600000	1099997
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		70000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0		38615
Ellátási díjak	B405				0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		36142
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0
Kamatbevételek	B4082				0		15
Egyéb működési bevételek	B411	100000			100000	100000	5527
Működési bevételek	B4	100000	0	0	100000	100000	150299
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	1000000	1133858
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	1000000	1133858
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Működési célú támogatás bevétele	B65				0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	15701764	0	0	15701764	19375433	19865605
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27163236			27163236	27165734	27165734
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	27163236	0	0	27163236	27165734	27165734
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0	723118
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27163236	0	0	27163236	27165734	27888852
Finanszírozási bevételek	B8	27163236			27163236	27165734	27888852

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42865000	0	0	42865000	46541167	47754457

2. melléklet

2020. évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	5482000	0	0	5482000	6627000	6463365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	790000	0	0	790000	1040000	1013890
Dologi kiadások	K3	17878135	0	0	17878135	18459302	6177645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	900000	0	0	900000	1000000	905000
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1300000			1300000	1300000	899002
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					1200000	1172800
Tartalékok	K513	1000000			1000000	1000000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2300000	0	0	2300000	3500000	2071802
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11820000			11820000	12100000	12051146
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3180000			3180000	3300000	3134848
Beruházások	K6	15000000	0	0	15000000	15400000	15185994
Ingatlanok felújítása	K71						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
Felújítások	K7		0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	42350135	0	0	42350135	46026302	31817696
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	514865			514865	514865	514865
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	514865	0	0	514865	514865	514865
Finanszírozási kiadások	K9	514865	0	0	514865	514865	514865
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42865000	0	0	42865000	46541167	32332561

3. melléklet

eredménykimutatás

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			1271562
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei			70000
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			38615
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele			1380177
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele			16952193
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele			529258
08.Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei			0
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			1189848
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek			18671299
10Anyagköltség			1697939
11.Igénybevett szolgáltatások értéke			2590235
11.Eladott áruk beszerzési értéke			0
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke			0
IV.Anyagjellegű ráfordítások			4288174
13.Bérköltség			3205791
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések			3568662
15.Bérjárulékok			1067853
V.Személyi jellegű ráfordítások			7842306
VI.Értékcsökkenési leírás			3350033
VII.Egyéb ráfordítások			9334407
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE			-4763444
17.Kapott(járó) osztalék,részesedés			0
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			0
19.Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			15
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei			15
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			15
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			-4763429

4. melléklet

vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	24550623	32261233	131,41
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	256702	7552	2,94
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	256702	7552	2,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	256702	7552	2,94
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	24193921	32153681	132,9
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	20918655	20199843	96,56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	8168424	7982918	97,73
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	12434551	11901245	92,71
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	315680	315680	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3275266	11653900	355,82
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3275266	11653900	355,82
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	299938	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	299938	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100000	100000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	100000	100000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	100000	100000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	309000	0
I. Készletek	B/I	309000	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	27170830	15467839	56,93
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	140390	214590	152,85
III. Forintszámlák	C/III	27030440	15253249	56,43
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	347140	519257	149,58
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	217915	360496	165,43
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	99225	138761	139,84
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	30000	20000	66,67
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	-34647	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	52377593	48213682	92,05

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	51328420	46564991	90,72
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	16359135	16359135	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	229940	229940	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3382790	3382790	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	15741181	31356555	199,2
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	15615374	-4763429	-30,5
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	561902	796369	141,73
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11941	7308	61,2
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	514865	723118	140,45
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	35096	65943	187,89
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	487271	852322	174,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	52377593	48213682	92,05

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	5738095	6351903	110,7
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2072438	2536246	122,38
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	-115800	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	887	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

5. melléklet

vagyonmérleg

Megnevezés		Előző év állományi érték	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Előző év állományi érték	Tárgy év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	24550623	32261233
I)	Immateriális javak	256702	7552
II)	Tárgyi eszközök	24193921	32153681
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20918655	20199843
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3275266	11653900
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100000	100000
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	309000	0
I.	Készletek	309000	0
II.	Értékpapírok
C)	Pénzeszközök	27170830	15467839
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	140390	214590
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	27030440	15253249
V.	Idegen pénzeszközök
D)	Követelések	347140	519257
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	217915	360496
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	99225	138761
III.	Adott előlegek
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	30000	20000
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-34647
F)	Aktív időbeli elhatárolások
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52377593	48213682
FORRÁSOK
G)	Saját tőke	51328420	46564991
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	16359135	16359135
II.	Nemzeti vagyon változásai	229940	229940
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3382790	3382790
IV.	Felhalmozott eredmény	15741181	31356555
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI.	Mérleg szerinti eredmény	15615374	-4763429
H)	Kötelezettségek	561902	796369
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11941	7308
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	514865	723118
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35096	65943
I)	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások
J)	Passzív időbeli elhatárolások	487271	852322
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	52377593	48213682

6. melléklet

önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	2020. eredeti.e.i.	2019.mód.e.i.	2019.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	0	0




Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11820000	12100000	12051146
Falugondnoki busz beszerzés	11820000	11820000	11287400
Fűnyíró		280000	196850
Mikro			14168
mobiltelefon			37800
betlehem			258800
könyvek			219923
lámpa			36205







Beruházási célú ÁFA	3180000	3300000	3134848



összesen:	15 000 000	15 400 000	15 185 994


BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 000 000	15 400 000	15 185 994

7. melléklet

önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése	2020.eredeti.e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény

Ingatlanok felújítása




Felújítás ÁFA

összesen:	0	0	0


FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0

8. melléklet

pénzeszközök változása

1	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből	27 170 830
2	Bankszámlák egyenlege	27 030 440
3	Pénztárak , betétk. egyenlege	140 390
4	Bevételek ( + )	25 058 461
5	Kiadások ( - )	36 761 452
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	15 467 839
7	Bankszámlák egyenlege	15 253 249
8	Pénztárak, betétk. egyenlege	214 590

9. melléklet

egyszerűsített mérleg

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:			24550623	32261233
	I. Immateriális javak		256702	7552
	II.Tárgyi eszközök		24193921	32153681
	III.Befektetett pénzügyi eszközök		100000	100000
	IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN			309000	0
	I. Készletek		309000	0
C) PÉNZESZKÖZÖK			27170830	15467839
D) KÖVETELÉSEK			347140	519257
	I.Költségvetési évben esedékes követelések		217915	360496
	II.Költségvetési évet követően esedékes köv.		99225	138761
	III.Követelés jellegű sajátos elszámolások		30000	20000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	-34647
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			52377593	48213682



FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			51328420	46564991
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		16359135	16359135
	II: Nemzeti vagyon változásai		229940	229940
	III.Egyéb eszközök induláskori értéke		3382790	3382790
	IV. Felhalmozott eredmény		15741181	31356555
	VI. Mérleg szerinti eredmény		15615374	-4763429

H) KÖTELEZETTSÉGEK			561902	796369
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		11941	7308
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		514865	723118
	III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		35096	65943
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			487271	852322
	II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		487271	852322


FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	52377593	48213682

10. melléklet

Támogatás	2020.eredeti e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény



Szociális, rászorultsági ellátás


Családi támogatás (Erzsébet utalvány)






Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	0

Köztemetés	0	0	0

Települési támogatás	0		95000

önkormányzat által saját hatáskörben adott tám.			810000

összesen:	900000	1000000	905000


ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	900000	1000000	905000

11. melléklet

egyszerűsített pénzmaradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei				19865605

Alaptevékenység költségvetési kiadásai				31817696

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege				-11952091

Alaptevékenység finanszírozási bevételei				27888852

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				514865

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege				27373987

A) Alaptevékenység maradványa				15421896

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa				0

C) Összes maradvány				15421896

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa				15421896

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0

12. melléklet

közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
ebből:	magánszemély kommunális adója
	építményadó
	telekadó
	gépjárműadó
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Támogatás mindösszesen:		0	0

13. melléklet


Libickozma Község Önkormányzata
Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat
- adósságállománya,
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök


2. Beruházási és fejlesztési hitelek


3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


4. Rövid lejáratú kölcsönök


5. Rövid lejáratú hitelek


6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek


Összes adósságállomány:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen


2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


3. Rövid lejáratú kölcsönök


4. Egyéb (hitel) követelések


5. Összes hitelállomány:
*Megnevezés*		*2020. évi terv*	*2020. évi tény*	*2019. évi tény*
*1. Összes adósságállomány*
*2. Összes hitelállomány*
*3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)*
Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a	rendelkezik.
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban
Sorszám	A hitelező neve	Összeg
Sorszám	A hitelező neve	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
I. Belföldi hitelek összesen:
1.
2.
3.
II. Külföldi hitelek összesen:
III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	Összeg
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
Nyújtott hitelek összesen:

14. melléklet

tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről

Sor-szám	Döntés megnevezése	Érintett évek
	Döntés indoklása a fedezetre	2019. tény	2020. terv	2020.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
	történő utalással	2019. tény	2020. terv	2020.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
1.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
2.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
2.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
3.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
3.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
4.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
4.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
5.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
5.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
6.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
6.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
7.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
7.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
8.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
8.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
9.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
9.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
10.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
10.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:

	Az önkormányzatnk nincs többéves kihatással járó döntése

15. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	19350000	19242000	19230000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	2038000	2038000	2550000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	680000	750000	750000
4.	Mük.bevételek	B4.
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			22068000	22030000	22530000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	2021.év	2022.év	2023.év
1.	személyi juttatás	K1	6650000	6720000	6720000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	1030000	880000	880000
3.	Dologi kiadások	K3	12238000	12450000	12480000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	950000	980000	1450000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.belülre	K506	1200000	1000000	1000000
*Kiadások összesen*			*22068000*	*22030000*	*22530000*

16. melléklet

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 682	1 412 691	16 952 193
működési célú bevétel				25 000			25 000			25 000	50 299	25 000	150 299
adóbevételek		25 000	450 000					50 000	450 000	110 000	14 997		1 099 997
tám.ért.m.c.átvett			66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 157	66 159			529 258
m.célra átvett													0
pénzmaradvány				12888852									12 888 852
ÖnHiKi támogatás													0
működési bevétel	1 412 682	1 437 682	1 928 839	14 392 691	1 478 839	1 478 839	1 503 839	1 528 839	1 928 839	1 613 841	1 477 978	1 437 691	31 620 599
koncessziós díj													0
Előz.évi pénzm.fejl.					15000000								15 000 000
Felh.c.bevétel				133858					1000000				1 133 858
BEVÉTELEK	1 412 682	1 437 682	1 928 839	14 526 549	1 478 839	1 478 839	1 503 839	1 528 839	2 928 839	1 613 841	1 477 978	1 437 691	47 754 457

személyi juttatás	538 614	538 614	538 614	538 614	538 614	538 614	538 614	538 614	538 614	538 614	538 614	538 611	6 463 365
munka.terh.jár	84490	84490	84490	84490	84490	84490	84490	84490	84490	84490	84490	84500	1 013 890
dologi kiadások	514800	514800	514800	514800	514800	514800	514800	514800	514800	514800	514800	514845	6177645
Ellátottak támogatásai		25000	25000	25000	20000							810000	905000
tám.ért.m.c.átadott	172650	172650	172650	172650	172650	172650	172650	172650	172650	172650	172650	172652	2071802
Áht. elüli megel.v.fiz	514865												514865
tartalék													0
Mc-tám.kölcs kiadása
működési célú kiadás	1 825 419	1 335 554	1 335 554	1 335 554	1 330 554	1 310 554	1 310 554	1 310 554	1 310 554	1 310 554	1 310 554	2 120 608	17 146 567

*Felhalmozási kiadások*
felújítás													0
beruházás					15000000			100000			85994		15185994
Fejlesztési kiadások		0	0	0	15000000	0	0	100000	0	0	85994	0	15185994
*Műk.és fejl.kiad.össz*	*1 825 419*	*1 335 554*	*1 335 554*	*1 335 554*	*16 330 554*	*1 310 554*	*1 310 554*	*1 410 554*	*1 310 554*	*1 310 554*	*1 396 548*	*2 120 608*	*32 332 561*