Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Libickozma Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 25.136.976 forintban, bevételi főösszegét 40.443.450 forintban állapítja meg.
a) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el
b) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6. melléklet 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet mutatja be
d) Az önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
e) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.
f) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
g) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg
h) A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.
i) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. mellékletben mutatja be.
Létszám előirányzat és teljesítés
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám -3fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi pénzmaradványát a 11. mellékletben foglalt részletezés szerint 15.306.474 Ft összegben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
5. § Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 4. melléklet és 5. mellékletek szerint 47.273.157 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021.évi Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 633 941 |
10 633 941 |
10 640 264 |
10 640 264 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 174 000 |
5 174 000 |
5 602 025 |
5 602 025 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
2 933 082 |
2 933 082 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
133 583 |
133 583 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 077 941 |
- |
- |
18 077 941 |
21 578 954 |
21 578 954 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
550 163 |
550 163 |
1 748 046 |
1 748 055 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 628 104 |
- |
- |
18 628 104 |
23 327 000 |
23 327 009 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
444 882 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
289 725 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
17 389 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
750 000 |
751 996 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
69 734 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
Kamatbevételek |
B4082 |
- |
16 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
2 420 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
- |
72 170 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
62 613 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
62 613 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
19 378 104 |
- |
- |
19 378 104 |
24 077 000 |
24 213 788 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
15 421 896 |
- |
- |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
807 766 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
15 421 896 |
- |
- |
15 421 896 |
15 421 896 |
16 229 662 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 421 896 |
15 421 896 |
15 421 896 |
16 229 662 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 800 000 |
- |
- |
34 800 000 |
39 498 896 |
40 443 450 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
8 894 000 |
- |
- |
8 894 000 |
8 944 000 |
8 728 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 484 000 |
- |
- |
1 484 000 |
1 484 000 |
1 319 599 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 298 882 |
- |
- |
19 298 882 |
17 376 878 |
6 604 396 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
900 000 |
- |
- |
900 000 |
900 000 |
400 000 |
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések |
K5021 |
63 000 |
62 300 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
845 394 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 687 900 |
2 687 900 |
|||
Tartalékok |
K513 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
6 250 900 |
3 595 594 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
20 000 |
18 490 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
3 000 000 |
2 955 997 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
800 000 |
791 658 |
|||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
3 820 000 |
3 766 145 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
||||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
K82 |
- |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 076 882 |
- |
- |
34 076 882 |
38 775 778 |
24 413 858 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
723 118 |
723 118 |
723 118 |
723 118 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
723 118 |
- |
- |
723 118 |
723 118 |
723 118 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
723 118 |
- |
- |
723 118 |
723 118 |
723 118 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 800 000 |
- |
- |
34 800 000 |
39 498 896 |
25 136 976 |
3. melléklet
TÁRGY ÉV |
||||
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
887 790 |
|||
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei |
- |
|||
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
69 734 |
|||
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
957 524 |
|||
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele |
21 578 954 |
|||
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
1 810 668 |
|||
08.Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
|||
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
236 349 |
|||
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek |
23 625 971 |
|||
10Anyagköltség |
2 733 805 |
|||
11.Igénybevett szolgáltatások értéke |
2 490 336 |
|||
11.Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
|||
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke |
- |
|||
IV.Anyagjellegű ráfordítások |
5 224 141 |
|||
14.Bérköltség |
4 350 022 |
|||
15.Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 361 694 |
|||
16.Bérjárulékok |
1 327 287 |
|||
V.Személyi jellegű ráfordítások |
10 039 003 |
|||
VI.Értékcsökkenési leírás |
3 789 395 |
|||
VII.Egyéb ráfordítások |
6 701 287 |
|||
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
- 1 170 331 |
|||
17.Kapott(járó) osztalék,részesedés |
- |
|||
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
- |
|||
19.Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
- |
|||
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
16 |
|||
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
16 |
|||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
358 |
|||
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai |
- |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
- 342 |
|||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
- 1 170 673 |
4. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
32261233 |
31560625 |
97,83 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7552 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
7552 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
7552 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
32153681 |
31346325 |
97,49 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
20199843 |
19481033 |
96,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
7982918 |
7797416 |
97,68 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
11901245 |
11367937 |
95,52 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
315680 |
315680 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11653900 |
9065292 |
77,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
11653900 |
9065292 |
77,79 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
299938 |
2800000 |
933,53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
299938 |
2800000 |
933,53 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
214300 |
214,3 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
214300 |
214,3 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100000 |
214300 |
214,3 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
160000 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
160000 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
15467839 |
15312088 |
98,99 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
214590 |
88715 |
41,34 |
III. Forintszámlák |
C/III |
15253249 |
15223373 |
99,8 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
519257 |
519257 |
149,58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
360496 |
85033 |
23,59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
138761 |
135411 |
97,59 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20000 |
20000 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-34647 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
48213682 |
47273157 |
98,05 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
46564991 |
45394318 |
97,49 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
16359135 |
16359135 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
229940 |
229940 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3382790 |
3382790 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
31356555 |
26593126 |
84,81 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4763429 |
-1170673 |
24,58 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
796369 |
920937 |
115,64 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
7308 |
68387 |
935,78 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
723118 |
826936 |
114,36 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
65943 |
25614 |
38,84 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
852322 |
957902 |
112,39 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
48213682 |
47273157 |
98,05 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
6351903 |
7138689 |
112,39 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2536246 |
2965805 |
116,94 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
-115800 |
-115800 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
887 |
887 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Megnevezés |
Előző év állományi érték |
Tárgy év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
32 261 233 |
31 560 625 |
I) |
Immateriális javak |
7 552 |
- |
II) |
Tárgyi eszközök |
32 153 681 |
31 346 325 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
20 199 843 |
19 481 033 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 653 900 |
9 065 292 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
214 300 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
I. |
Készletek |
- |
160 000 |
II. |
Értékpapírok |
||
C) |
Pénzeszközök |
15 467 839 |
15 312 088 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
214 590 |
88 715 |
III-IV. |
Forintszámlák, devizaszámlák |
15 253 249 |
15 223 373 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
||
D) |
Követelések |
519 257 |
240 444 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
360 496 |
85 033 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
138 761 |
135 411 |
III. |
Adott előlegek |
||
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
- 34 647 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
48 213 682 |
47 273 157 |
|
FORRÁSOK |
|||
G) |
Saját tőke |
46 564 991 |
45 394 318 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
16 359 135 |
16 359 135 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
229 940 |
229 940 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 382 790 |
3 382 790 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
31 356 555 |
26 593 126 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 4 763 429 |
- 1 170 673 |
H) |
Kötelezettségek |
796 369 |
920 937 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 308 |
68 387 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
723 118 |
826 936 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
65 943 |
25 614 |
I) |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
||
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
852 322 |
957 902 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 213 682 |
47 273 157 |
6. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. eredeti.e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
3 020 000 |
2 974 487 |
Solis 20 traktor beszerzés |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Kisértékű eszközök |
220 000 |
174 487 |
|
Beruházási célú ÁFA |
0 |
800 000 |
791 658 |
összesen: |
0 |
3 820 000 |
3 766 145 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
3 820 000 |
3 766 145 |
7. melléklet
felújítási cél megnevezése |
2021.eredeti.e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Ingatlanok felújítása |
|||
Felújítás ÁFA |
|||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből |
15 467 839 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
15 253 249 |
3 |
Pénztárak , betétk. egyenlege |
214 590 |
4 |
Bevételek ( + ) |
31 263 399 |
5 |
Kiadások ( - ) |
31 419 150 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
15 312 088 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
15 223 373 |
8 |
Pénztárak, betétk. egyenlege |
88 715 |
9. melléklet
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGY ÉV |
|||||
ESZKÖZÖK |
||||||
A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN: |
32 261 233 |
31 560 625 |
||||
I. Immateriális javak |
7 552 |
- |
||||
II.Tárgyi eszközök |
32 153 681 |
31 346 325 |
||||
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
214 300 |
||||
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN |
- |
160 000 |
||||
I. Készletek |
- |
160 000 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
15 467 839 |
15 312 088 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
519 257 |
240 444 |
||||
I.Költségvetési évben esedékes követelések |
360 496 |
85 033 |
||||
II.Költségvetési évet követően esedékes köv. |
138 761 |
135 411 |
||||
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
- 34 647 |
- |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
- |
- |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
48 213 682 |
47 273 157 |
||||
FORRÁSOK |
||||||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
46 564 991 |
45 394 318 |
||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
16 359 135 |
16 359 135 |
||||
II: Nemzeti vagyon változásai |
229 940 |
229 940 |
||||
III.Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 382 790 |
3 382 790 |
||||
IV. Felhalmozott eredmény |
31 356 555 |
26 593 126 |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
- 4 763 429 |
- 1 170 673 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
796 369 |
920 937 |
||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 308 |
68 387 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
723 118 |
826 936 |
||||
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
65 943 |
25 614 |
||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
852 322 |
957 902 |
||||
II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
852 322 |
843 602 |
||||
III.Halasztott eredményszemléletű bevételek |
114 300 |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
48 213 682 |
47 273 157 |
10. melléklet
Támogatás |
2021.eredeti e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Szociális, rászorultsági ellátás |
|||
Családi támogatás (Erzsébet utalvány) |
|||
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított |
0 |
0 |
0 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
Települési támogatás |
0 |
50000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben adott tám. |
350000 |
||
összesen: |
900000 |
900000 |
400000 |
ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
900000 |
900000 |
400000 |
11. melléklet
Alaevékenység költségvetési bevételei |
24 213 788 |
||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
24 413 858 |
||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 200 070 |
||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 229 662 |
||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
723 118 |
||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
15 506 544 |
||
A) Alaptevékenység maradványa |
15 306 474 |
||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
||
C) Összes maradvány |
15 306 474 |
||
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
15 306 474 |
||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
- |
||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
- |
12. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (Ft.) |
||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||||
ebből: |
magánszemély kommunális adója |
|||||||||
építményadó |
||||||||||
telekadó |
||||||||||
gépjárműadó |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||||||||
Támogatás mindösszesen: |
0 |
0 |
13. melléklet
A kimutatásban az önkormányzat |
||||
- adósságállománya, |
||||
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen. |
||||
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.) |
||||
A bemutatott mérlegek: |
||||
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban, |
||||
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint |
||||
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban. |
||||
I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
||||
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2020. évi tény |
||
Az önkormányzat adósságállománya |
||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
4. Rövid lejáratú kölcsönök |
||||
5. Rövid lejáratú hitelek |
||||
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
Összes adósságállomány: |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||
1. Tartósan adott kölcsönök összesen |
||||
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
||||
4. Egyéb (hitel) követelések |
||||
5. Összes hitelállomány: |
||||
Megnevezés |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2020. évi tény |
|
1. Összes adósságállomány |
||||
2. Összes hitelállomány |
||||
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2) |
||||
Szöveges indoklás |
||||
Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. |
||||
Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a |
||||
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei: |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a |
rendelkezik. |
|||
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta: |
||||
Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft. |
||||
II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban |
||||
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki. |
||||
Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban |
||||
Sorszám |
A hitelező neve |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2019. évi tény |
||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
I. Belföldi hitelek összesen: |
||||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
II. Külföldi hitelek összesen: |
||||
III Hitelek mindösszesen (I.+II.): |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek |
||||
Sorszám |
A hitellel érintett neve, megnevezése |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2019. évi tény |
||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
Nyújtott hitelek összesen: |
14. melléklet
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. |
|||||||
Sor-szám |
Döntés megnevezése |
Érintett évek |
|||||
Döntés indoklása a fedezetre |
2019. tény |
2021. terv |
2021.tény |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
|
történő utalással |
|||||||
1. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
||
2. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
||
3. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
||
4. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
5. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
6. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
7. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
8. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
9. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
10. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
Az önkormányzatnk nincs többéves kihatással járó döntése |
15. melléklet
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
18000000 |
18200000 |
18200000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
500000 |
500000 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
750000 |
750000 |
750000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
||||
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
19250000 |
19450000 |
18950000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
8900000 |
8900000 |
9200000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
1380000 |
1380000 |
1320000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
7170000 |
7120000 |
6850000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
800000 |
1050000 |
580000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
|
Kiadások összesen |
19250000 |
19450000 |
18950000 |
16. melléklet
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 246 |
1 798 248 |
21 578 954 |
|
működési célú bevétel |
24 056 |
24 056 |
24 058 |
72 170 |
||||||||||
adóbevételek |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
62 600 |
63 396 |
751 996 |
|
tám.ért.m.c.átvett |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 670 |
145 685 |
1 748 055 |
|
m.célra átvett |
62613 |
62 613 |
||||||||||||
pénzmaradvány |
15421896 |
15 421 896 |
||||||||||||
ÁHT megelőlegezés |
807766 |
807 766 |
||||||||||||
működési bevétel |
2 006 516 |
2 069 129 |
2 006 516 |
17 452 468 |
2 006 516 |
2 006 516 |
2 030 572 |
2 006 516 |
2 006 516 |
2 030 574 |
2 006 516 |
2 815 095 |
40 443 450 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
0 |
|||||||||||||
Felh.c.bevétel |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2 006 516 |
2 069 129 |
2 006 516 |
17 452 468 |
2 006 516 |
2 006 516 |
2 030 572 |
2 006 516 |
2 006 516 |
2 030 574 |
2 006 516 |
2 815 095 |
40 443 450 |
|
személyi juttatás |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 340 |
727 384 |
8 728 124 |
|
munka.terh.jár |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109966 |
109973 |
1 319 599 |
|
dologi kiadások |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550366 |
550370 |
6604396 |
|
Ellátottak támogatásai |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
70000 |
400000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
295594 |
3595594 |
|
Áht. elüli megel.v.fiz |
723118 |
723118 |
||||||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
működési célú kiadás |
2 440 790 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 753 321 |
21 370 831 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
0 |
|||||||||||||
beruházás |
266145 |
3500000 |
3766145 |
|||||||||||
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266145 |
0 |
0 |
0 |
3500000 |
3766145 |
||
Műk.és fejl.kiad.össz |
2 440 790 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 983 817 |
1 717 672 |
1 717 672 |
1 717 672 |
5 253 321 |
25 136 976 |