Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 191.459.749 Ft módosított előirányzattal, 191.459.749 Ft teljesítéssel a kiadásokat 191.459.749 Ft módosított előirányzattal, 129.180.453 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 16.070.224 Ft, teljesítését 16.070.224 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 56.047.928 Ft, teljesítését 56.047.928 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2022.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 452.072.427 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
---|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
30 608 831 |
44 847 690 |
44 847 690 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 462 831 |
35 717 586 |
35 717 586 |
100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
14 233 376 |
14 233 376 |
14 233 376 |
100% |
|
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
9 952 000 |
9 970 188 |
9 970 188 |
100% |
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
564 300 |
467 970 |
467 970 |
100% |
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
8 671 140 |
8 671 140 |
100% |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
104 912 |
104 912 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
146 000 |
9 130 104 |
9 130 104 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
0 |
58 681 876 |
58 681 876 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 757 208 |
8 151 157 |
8 151 157 |
100% |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
1 721 208 |
2 442 810 |
2 442 810 |
100% |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
5 663 174 |
5 663 174 |
100% |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
5 663 174 |
5 663 174 |
100% |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
36 000 |
45 173 |
45 173 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
1 821 022 |
2 274 457 |
2 274 457 |
100% |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 288 125 |
1 288 125 |
100% |
|
B408 Kamatbevételek |
33 |
57 |
57 |
100% |
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
1 820 989 |
986 275 |
986 275 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
497 886 |
497 886 |
100% |
|
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások áhtk |
0 |
31 375 |
31 375 |
100% |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
466 511 |
466 511 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 961 176 |
0 |
0 |
0% |
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 961 176 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 148 237 |
114 453 066 |
114 453 066 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
76 051 682 |
77 006 683 |
77 006 683 |
100% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
76 051 682 |
75 424 587 |
75 424 587 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 582 096 |
1 582 096 |
100% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
115 199 919 |
191 459 749 |
191 459 749 |
100% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
K1. Személyi juttatások |
14 309 496 |
19 723 423 |
19 723 423 |
100% |
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 556 960 |
9 908 665 |
9 908 665 |
100% |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
4 356 960 |
9 513 461 |
9 513 461 |
100% |
|
K1112 Szociális támogatások |
0 |
333 795 |
333 795 |
100% |
|
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
61 409 |
61 409 |
100% |
|
K12 Külső személyi juttatások |
9 752 536 |
9 814 758 |
9 814 758 |
100% |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
9 752 536 |
9 814 758 |
9 814 758 |
100% |
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
2 213 492 |
2 224 065 |
2 224 065 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
14 125 079 |
15 758 482 |
15 758 482 |
100% |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 740 467 |
2 187 618 |
2 187 618 |
100% |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
458 079 |
444 887 |
444 887 |
100% |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 503 361 |
8 841 376 |
8 841 376 |
100% |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 126 178 |
1 730 539 |
1 730 539 |
100% |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 296 994 |
2 554 062 |
2 554 062 |
100% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 952 000 |
9 664 000 |
9 664 000 |
100% |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
9 952 000 |
9 664 000 |
9 664 000 |
100% |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 777 656 |
70 935 316 |
8 656 020 |
12% |
|
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
473 920 |
473 920 |
100% |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
0 |
4 007 696 |
4 007 696 |
100% |
|
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások áhtk |
0 |
85 500 |
85 500 |
100% |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
445 360 |
4 088 904 |
4 088 904 |
100% |
|
K513 Tartalékok |
14 332 296 |
62 279 296 |
0 |
0% |
|
K6. Beruházások |
15 934 724 |
16 070 224 |
16 070 224 |
100% |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 547 026 |
12 657 281 |
12 657 281 |
100% |
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 387 698 |
3 412 943 |
3 412 943 |
100% |
|
K7 Felújítások |
42 851 161 |
56 047 928 |
56 047 928 |
100% |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
33 756 256 |
44 502 149 |
44 502 149 |
100% |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 094 905 |
11 545 779 |
11 545 779 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
114 163 608 |
190 423 438 |
128 144 142 |
67% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
1 036 311 |
1 036 311 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
115 199 919 |
191 459 749 |
129 180 453 |
67% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
30 608 831 |
44 847 690 |
44 847 690 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
58 681 876 |
58 681 876 |
100% |
B3 Közhatalmi bevételek |
4 757 208 |
8 151 157 |
8 151 157 |
100% |
B4 Működési bevételek |
1 821 022 |
2 274 457 |
2 274 457 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
497 886 |
497 886 |
0% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 961 176 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési bevételek összesen: |
39 148 237 |
114 453 066 |
114 453 066 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
76 051 682 |
77 006 683 |
77 006 683 |
100% |
Bevételek mindösszesen: |
115 199 919 |
191 459 749 |
191 459 749 |
100% |
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
K1 Személyi juttatások |
14 309 496 |
19 723 423 |
19 723 423 |
100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
2 213 492 |
2 224 065 |
2 224 065 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
14 125 079 |
15 758 482 |
15 758 482 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 952 000 |
9 664 000 |
9 664 000 |
100% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 777 656 |
70 935 316 |
8 656 020 |
12% |
K6 Beruházások |
15 934 724 |
16 070 224 |
16 070 224 |
100% |
K7 Felújítások |
42 851 161 |
56 047 928 |
56 047 928 |
100% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési kiadások összesen: |
114 163 608 |
190 423 438 |
128 144 142 |
67% |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
1 036 311 |
1 036 311 |
100% |
Kiadások összesen |
115 199 919 |
191 459 749 |
129 180 453 |
67% |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
---|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 547 026 |
12 657 281 |
12 657 281 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 387 698 |
3 412 943 |
3 412 943 |
100% |
Összesen: |
15 934 724 |
16 070 224 |
16 070 224 |
100% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
---|---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása |
33 756 256 |
44 502 149 |
44 502 149 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 094 905 |
11 545 779 |
11 545 779 |
100% |
Összesen: |
42 851 161 |
56 047 928 |
56 047 928 |
100% |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
2 |
4 |
11 |
5 |
2 |
4 |
11 |
Összesen |
5 |
2 |
4 |
11 |
5 |
2 |
4 |
11 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
|
Közfoglalkoztatottak |
4 fő |
Összesen: |
4 fő |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
||||
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
||||
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
137 201 203 |
166 322 636 |
||||
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
4 774 776 |
18 542 723 |
||||
7 |
Járművek |
0 |
0 |
||||
8 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
9 |
Beruházások, felújítások |
1 181 102 |
13 068 266 |
||||
10 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
143 157 081 |
197 933 625 |
||||
12 |
Egyéb tartós részesedés |
36 000 |
36 000 |
||||
13 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||
14 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||
15 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||
16 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||
17 |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
36 000 |
36 000 |
||||
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
148 143 222 |
146 744 352 |
|||||
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
||||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
291 336 303 |
344 713 977 |
||||
B/I |
Készletek összesen |
868 000 |
980 000 |
||||
18 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
||||
19 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||||
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
868 000 |
980 000 |
||||
20 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
153 533 |
172 543 |
||||
21 |
Forintszámlák |
75 902 649 |
62 738 348 |
||||
22 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
||||
23 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
76 056 182 |
62 910 891 |
||||
24 |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
||||
25 |
Követelések közhatalmi bevételre |
518 181 |
518 181 |
||||
26 |
Követelések működési bevételre |
0 |
524 715 |
||||
27 |
Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
723 600 |
777 725 |
||||
28 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
29 |
Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
8 195 932 |
8 195 932 |
||||
30 |
Egyéb követelések |
25 000 |
25 000 |
||||
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|||||
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
9 462 713 |
10 041 553 |
||||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
16 195 078 |
33 426 006 |
||||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
393 918 276 |
452 072 427 |
|||||
FORRÁSOK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
397 233 762 |
397 233 762 |
||||
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
-33 976 997 |
-33 976 997 |
||||
3. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 945 620 |
2 945 620 |
||||
4. |
Felhalmozott eredmény |
-36 046 505 |
26 022 985 |
||||
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
62 069 490 |
57 608 366 |
||||
6. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
392 225 370 |
449 833 736 |
||||
13. |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
14. |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||||
15. |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
||||
16. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
||||
17. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
||||
19. |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 036 311 |
1 582 096 |
||||
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 036 311 |
1 582 096 |
|||||
20. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||||
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|||||
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 036 311 |
1 582 096 |
||||
21. |
Kapott előlegek |
656 595 |
656 595 |
||||
22. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
||||
23. |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
||||
24. |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
||||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|||||
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|||||
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
656 595 |
656 595 |
||||
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
1 692 906 |
2 238 691 |
||||
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
||||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
393 918 276 |
452 072 427 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
114 453 066 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
128 144 142 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-13 691 076 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
77 006 683 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 036 311 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
75 970 372 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
62 279 296 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
62 279 296 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
62 279 296 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
Összesen: |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
9 952 000 |
9 664 000 |
9 664 000 |
100% |
Települési támogatás az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 45.§. § |
9 952 000 |
9 664 000 |
9 664 000 |
100% |
Összesen: |
9 952 000 |
9 664 000 |
9 664 000 |
100% |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
5 536 960 |
187 748 834 |
10 031 392 |
1 181 102 |
186 074 203 |
390 572 491 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
12 657 281 |
0 |
12 657 281 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
44 502 149 |
0 |
44 502 149 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
57 159 430 |
0 |
57 159 430 |
- Egyéb növekedés |
0 |
34 458 883 |
17 262 873 |
0 |
0 |
51 721 756 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
34 458 883 |
17 262 873 |
0 |
0 |
51 721 756 |
Összes növekedés |
0 |
34 458 883 |
17 262 873 |
57 159 430 |
0 |
108 881 186 |
- Egyéb csökkenés |
0 |
3 025 000 |
3 424 490 |
45 272 266 |
0 |
51 721 756 |
Összes csökkenés |
0 |
3 025 000 |
3 424 490 |
45 272 266 |
0 |
51 721 756 |
Bruttó érték összesen |
5 536 960 |
219 182 717 |
23 869 775 |
13 068 266 |
186 074 203 |
447 731 921 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 536 960 |
50 547 631 |
5 256 616 |
0 |
37 930 981 |
99 272 188 |
- Növekedés |
0 |
2 312 450 |
70 436 |
0 |
1 398 870 |
3 781 756 |
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 536 960 |
52 860 081 |
5 327 052 |
0 |
39 329 851 |
103 053 944 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
5 536 960 |
52 860 081 |
5 327 052 |
0 |
39 329 851 |
103 053 944 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
166 322 636 |
18 542 723 |
13 068 266 |
146 744 352 |
344 677 977 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. január 1. nyitó pénzkészlet: |
76 056 182 |
Pénzforgalmi bevételek: |
114 998 851 |
Összesen: |
191 055 033 |
Pénzforgalmi kiadások: |
128 144 142 |
2022. december 31. záró pénzkészlet: |
62 910 891 |
Összesen: |
191 055 033 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
---|---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása |
33 756 256 |
44 502 149 |
44 502 149 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 094 905 |
11 545 779 |
11 545 779 |
100% |
Összesen: |
42 851 161 |
56 047 928 |
56 047 928 |
100% |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
Helyi adók |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
8 554 171 |
8 554 171 |
8 554 171 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 862 273 |
2 862 273 |
2 862 273 |
Dologi kiadások |
18 374 220 |
18 374 220 |
18 374 220 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 060 584 |
6 060 584 |
6 060 584 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 014 162 |
11 014 162 |
11 014 162 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
1 130 450 |
1 130 450 |
Kiadások összesen |
47 995 860 |
47 995 860 |
47 995 860 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 813 945 |
27 813 945 |
27 813 945 |
Közhatalmi bevételek |
9 082 187 |
9 082 187 |
9 082 187 |
Működési bevételek |
2 147 658 |
2 147 658 |
2 147 658 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 826 074 |
1 826 074 |
1 826 074 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
7 125 996 |
7 125 996 |
7 125 996 |
Bevételek összesen |
47 995 860 |
47 995 860 |
47 995 860 |