Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.05.31.

Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 191.459.749 Ft módosított előirányzattal, 191.459.749 Ft teljesítéssel a kiadásokat 191.459.749 Ft módosított előirányzattal, 129.180.453 Ft teljesítéssel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 16.070.224 Ft, teljesítését 16.070.224 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 56.047.928 Ft, teljesítését 56.047.928 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2022.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 452.072.427 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

30 608 831

44 847 690

44 847 690

100%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

30 462 831

35 717 586

35 717 586

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

14 233 376

14 233 376

14 233 376

100%

B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám.

9 952 000

9 970 188

9 970 188

100%

B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.

564 300

467 970

467 970

100%

B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

B115 Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

8 671 140

8 671 140

100%

B116 Elszámolásból származó bevételek

0

104 912

104 912

100%

B16

Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről

146 000

9 130 104

9 130 104

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

58 681 876

58 681 876

100%

B3 Közhatalmi bevételek

4 757 208

8 151 157

8 151 157

100%

B34 Vagyoni típusú adók

1 721 208

2 442 810

2 442 810

100%

B35 Termékek és szolgáltatások adói

3 000 000

5 663 174

5 663 174

100%

B351 Értékesítési és forgalmi adók

3 000 000

5 663 174

5 663 174

100%

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

36 000

45 173

45 173

100%

B4 Működési bevételek

1 821 022

2 274 457

2 274 457

100%

B404 Tulajdonosi bevételek

0

1 288 125

1 288 125

100%

B408 Kamatbevételek

33

57

57

100%

B411 Egyéb működési célú bevételek

1 820 989

986 275

986 275

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

497 886

497 886

100%

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások áhtk

0

31 375

31 375

100%

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

466 511

466 511

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 961 176

0

0

0%

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 961 176

0

0

0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 148 237

114 453 066

114 453 066

100%

B8 Finanszírozási bevételek

76 051 682

77 006 683

77 006 683

100%

B813 Maradvány igénybevétele

76 051 682

75 424 587

75 424 587

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 582 096

1 582 096

100%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

115 199 919

191 459 749

191 459 749

100%

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti ei.

Módosított ei

Tény

%

K1. Személyi juttatások

14 309 496

19 723 423

19 723 423

100%

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 556 960

9 908 665

9 908 665

100%

K1101 Törvény szerinti illetmények,

4 356 960

9 513 461

9 513 461

100%

K1112 Szociális támogatások

0

333 795

333 795

100%

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

61 409

61 409

100%

K12 Külső személyi juttatások

9 752 536

9 814 758

9 814 758

100%

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

9 752 536

9 814 758

9 814 758

100%

K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha.

2 213 492

2 224 065

2 224 065

100%

K3. Dologi kiadások

14 125 079

15 758 482

15 758 482

100%

K31 Készletbeszerzés

2 740 467

2 187 618

2 187 618

100%

K32 Kommunikációs szolgáltatások

458 079

444 887

444 887

100%

K33 Szolgáltatási kiadások

7 503 361

8 841 376

8 841 376

100%

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 126 178

1 730 539

1 730 539

100%

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 296 994

2 554 062

2 554 062

100%

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 952 000

9 664 000

9 664 000

100%

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

9 952 000

9 664 000

9 664 000

100%

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 777 656

70 935 316

8 656 020

12%

K502 Elvonások és befizetések

0

473 920

473 920

100%

K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be.

0

4 007 696

4 007 696

100%

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások áhtk

0

85 500

85 500

100%

K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív.

445 360

4 088 904

4 088 904

100%

K513 Tartalékok

14 332 296

62 279 296

0

0%

K6. Beruházások

15 934 724

16 070 224

16 070 224

100%

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 547 026

12 657 281

12 657 281

100%

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

3 387 698

3 412 943

3 412 943

100%

K7 Felújítások

42 851 161

56 047 928

56 047 928

100%

K71 Ingatlanok felújítása

33 756 256

44 502 149

44 502 149

100%

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

9 094 905

11 545 779

11 545 779

100%

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0%

K1-8. Költségvetési kiadások összesen:

114 163 608

190 423 438

128 144 142

67%

K9 Finanszírozási kiadások

1 036 311

1 036 311

1 036 311

100%

Kiadások összesen:

115 199 919

191 459 749

129 180 453

67%

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

30 608 831

44 847 690

44 847 690

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

58 681 876

58 681 876

100%

B3 Közhatalmi bevételek

4 757 208

8 151 157

8 151 157

100%

B4 Működési bevételek

1 821 022

2 274 457

2 274 457

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

497 886

497 886

0%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 961 176

0

0

0%

Költségvetési bevételek összesen:

39 148 237

114 453 066

114 453 066

100%

B8 Finanszírozási bevételek

76 051 682

77 006 683

77 006 683

100%

Bevételek mindösszesen:

115 199 919

191 459 749

191 459 749

100%

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

K1 Személyi juttatások

14 309 496

19 723 423

19 723 423

100%

K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó

2 213 492

2 224 065

2 224 065

100%

K3 Dologi kiadások

14 125 079

15 758 482

15 758 482

100%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 952 000

9 664 000

9 664 000

100%

K5 Egyéb működési célú kiadások

14 777 656

70 935 316

8 656 020

12%

K6 Beruházások

15 934 724

16 070 224

16 070 224

100%

K7 Felújítások

42 851 161

56 047 928

56 047 928

100%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0%

Költségvetési kiadások összesen:

114 163 608

190 423 438

128 144 142

67%

K9 Finanszírozási kiadások

1 036 311

1 036 311

1 036 311

100%

Kiadások összesen

115 199 919

191 459 749

129 180 453

67%

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Fejlesztési cél megnevezése

Eredeti

Módosít.

Tény

%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

12 547 026

12 657 281

12 657 281

100%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

3 387 698

3 412 943

3 412 943

100%

Összesen:

15 934 724

16 070 224

16 070 224

100%

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése

Eredeti

Módosít.

Tény

%

Ingatlanok felújítása

33 756 256

44 502 149

44 502 149

100%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

9 094 905

11 545 779

11 545 779

100%

Összesen:

42 851 161

56 047 928

56 047 928

100%

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény

Vál.tisztségviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Vál.tisztségviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Önkormányzat

5

2

4

11

5

2

4

11

Összesen

5

2

4

11

5

2

4

11

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Átlaglétszám

Közfoglalkoztatottak

4 fő

Összesen:

4 fő

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonmérlege 2022. év december 31-én

ESZKÖZÖK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró december 31.

1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

Szellemi termékek

0

0

3

Immateriális javakra adott előleg

0

0

4

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I

Immateriális javak összesen (1+….+4)

0

0

5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

137 201 203

166 322 636

6

Gépek, berendezések, felszerelések

4 774 776

18 542 723

7

Járművek

0

0

8

Tenyészállatok

0

0

9

Beruházások, felújítások

1 181 102

13 068 266

10

Beruházásra adott előlegek

0

0

11

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II

Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11)

143 157 081

197 933 625

12

Egyéb tartós részesedés

36 000

36 000

13

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

14

Tartósan adott kölcsön

0

0

15

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

16

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

17

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17)

36 000

36 000

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

148 143 222

146 744 352

A/IV

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

0

0

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

291 336 303

344 713 977

B/I

Készletek összesen

868 000

980 000

18

Egyéb részesedés

0

0

19

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II

Értékpapírok összesen

0

0

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

868 000

980 000

20

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

153 533

172 543

21

Forintszámlák

75 902 649

62 738 348

22

Elszámolási számlák

0

0

23

Idegen pénzeszközök

0

0

C

Pénzeszközök összesen (20+….+23)

76 056 182

62 910 891

24

Követelés áruszállításból (vevő)

0

0

25

Követelések közhatalmi bevételre

518 181

518 181

26

Követelések működési bevételre

0

524 715

27

Követelések működési célú átvett pénzeszközre

723 600

777 725

28

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

29

Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

8 195 932

8 195 932

30

Egyéb követelések

25 000

25 000

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

0

0

D

Követelések összesen (24+…..+27)

9 462 713

10 041 553

E

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

16 195 078

33 426 006

F

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

393 918 276

452 072 427

FORRÁSOK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró december 31.

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

397 233 762

397 233 762

2.

Nemzeti vagyon változásai

-33 976 997

-33 976 997

3.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 945 620

2 945 620

4.

Felhalmozott eredmény

-36 046 505

26 022 985

5.

Mérleg szerinti eredmény

62 069 490

57 608 366

6.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

392 225 370

449 833 736

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

0

0

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

0

0

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

0

0

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

H/I

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

0

0

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

18.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

19.

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

1 036 311

1 582 096

- tárgyévi szállítói kötelezettség

0

0

- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés

1 036 311

1 582 096

20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

0

0

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból

0

0

- beruházási hitel következő évi törlesztése

0

0

- hosszú lejáratú következő évi törlesztése

0

0

- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek

0

0

- helyi adó túlfizetés

0

0

H/II

Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség

1 036 311

1 582 096

21.

Kapott előlegek

656 595

656 595

22.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

0

0

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

0

0

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

0

0

- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

0

0

H/III

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

656 595

656 595

H

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

1 692 906

2 238 691

I

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

0

0

J

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

FORRÁSOK (G+H+I+J)

393 918 276

452 072 427

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

Sorsz.

Megnevezés

Állomány

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

114 453 066

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

128 144 142

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-13 691 076

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

77 006 683

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 036 311

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

75 970 372

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

62 279 296

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

62 279 296

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

62 279 296

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Magánszemélyek kommunális adója

140 000

140 000

140 000

100%

Összesen:

140 000

140 000

140 000

100%

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Szociális, rászorultsági ellátás

9 952 000

9 664 000

9 664 000

100%

Települési támogatás az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 45.§. §

9 952 000

9 664 000

9 664 000

100%

Összesen:

9 952 000

9 664 000

9 664 000

100%

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek, berendezések

Beruházások és felújítások

Koncesszióba adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

5 536 960

187 748 834

10 031 392

1 181 102

186 074 203

390 572 491

- Beszerzés, létesítés

0

0

0

12 657 281

0

12 657 281

- Felújítás

0

0

0

44 502 149

0

44 502 149

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen

0

0

0

57 159 430

0

57 159 430

- Egyéb növekedés

0

34 458 883

17 262 873

0

0

51 721 756

Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen

0

34 458 883

17 262 873

0

0

51 721 756

Összes növekedés

0

34 458 883

17 262 873

57 159 430

0

108 881 186

- Egyéb csökkenés

0

3 025 000

3 424 490

45 272 266

0

51 721 756

Összes csökkenés

0

3 025 000

3 424 490

45 272 266

0

51 721 756

Bruttó érték összesen

5 536 960

219 182 717

23 869 775

13 068 266

186 074 203

447 731 921

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

5 536 960

50 547 631

5 256 616

0

37 930 981

99 272 188

- Növekedés

0

2 312 450

70 436

0

1 398 870

3 781 756

- Csökkenés

0

0

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

5 536 960

52 860 081

5 327 052

0

39 329 851

103 053 944

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

5 536 960

52 860 081

5 327 052

0

39 329 851

103 053 944

Eszközök nettó értéke

0

166 322 636

18 542 723

13 068 266

146 744 352

344 677 977

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változása

2022. január 1. nyitó pénzkészlet:

76 056 182

Pénzforgalmi bevételek:

114 998 851

Összesen:

191 055 033

Pénzforgalmi kiadások:

128 144 142

2022. december 31. záró pénzkészlet:

62 910 891

Összesen:

191 055 033

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése

Eredeti

Módosít.

Tény

%

Ingatlanok felújítása

33 756 256

44 502 149

44 502 149

100%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

9 094 905

11 545 779

11 545 779

100%

Összesen:

42 851 161

56 047 928

56 047 928

100%

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2022

2023

2024

1

Helyi adók

5 981 611

5 981 611

5 981 611

17 944 833

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

0

0

0

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

0

0

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

0

0

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

5 981 611

5 981 611

5 981 611

17 944 833

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

2 990 806

2 990 806

2 990 806

8 972 417

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

14

Váltó kibocsátás

0

0

0

0

15

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

17

Fedezeti betét

0

0

0

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

23

Adott váltó

0

0

0

0

24

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

26

Fedezeti betét

0

0

0

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

0

0

0

0

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

2 990 806

2 990 806

2 990 806

8 972 417

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságának állománya

2022.

2023.

2024.

2025.

Működési célú hitel

0

0

0

0

Működési cél összesen

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

Felhalmozási cél összesen

0

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

0

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

Személyi juttatások

8 554 171

8 554 171

8 554 171

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 862 273

2 862 273

2 862 273

Dologi kiadások

18 374 220

18 374 220

18 374 220

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 060 584

6 060 584

6 060 584

Egyéb működési célú kiadások

11 014 162

11 014 162

11 014 162

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Finanszírozási kiadások

1 130 450

1 130 450

1 130 450

Kiadások összesen

47 995 860

47 995 860

47 995 860

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 813 945

27 813 945

27 813 945

Közhatalmi bevételek

9 082 187

9 082 187

9 082 187

Működési bevételek

2 147 658

2 147 658

2 147 658

Működési célú átvett pénzeszközök

1 826 074

1 826 074

1 826 074

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Finanszírozási bevételek

7 125 996

7 125 996

7 125 996

Bevételek összesen

47 995 860

47 995 860

47 995 860