Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2022.06.01.

Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító rendeletének teljesítésére (továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 252.584.883 Ft teljesített bevétellel, 188.776.852 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését, 38.748.110 Ft személyi juttatással, 5.199.477 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 17.912.689 Ft dologi kiadásokkal, 16.316.584 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 6.311.657 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 61.561.060 Ft beruházásokkal, 40.922.466 Ft felújításokkal, 1.804.809 Ft finanszírozási kiadásokkal jóváhagyja.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 16 956 116 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 63.808.034 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (a Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda) 2021. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 63.562.646 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 245.388 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2021. évi pénzmaradványok összegét a 2022. évi költségvetésben a Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.

(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2021. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021. évi mérlege

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021. évi mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Költségvetési bevételek

105 875 610

Költségvetési kiadások

186 972 043

Működési bevételek

78 625 956

Működési kiadások

84 488 517

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 501 784

Személyi jellegű kiadások

38 748 110

Közhatalmi bevétel

4 209 833

Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó

5 199 477

Működési bevétekek

1 175 539

Dologi és egyéb folyó kiadások

17 912 689

Működési célú átvett pénzeszközök

738 800

Ellátottak személyi juttatásai

16 316 584

0

Egyéb működési célú kiadások

6 311 657

Felhalmozási célú

27 249 654

Felhalmozási célú

102 483 526

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Beruházások

61 561 060

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27 249 654

Felújítások

40 922 466

Finanszírozási bevételek

146 709 273

Finanszírozási kiadások

1 804 809

Pénzmaradvány igénybevétel

145 014 729

Államháztartáson belüli megelő. visszafiz.

1 804 809

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.

145 014 729

II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 694 544

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

252 584 883

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

188 776 852

Működési célú bevételek összesen

78 625 956

Működési célú kiadások összesen

84 488 517

Felhalmozási célú bevételek összesen

27 249 654

Felhalmozási célú kiadások összesen

102 483 526

2. melléklet

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. év

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. év

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

45 482 374

53 043 722

53 043 722

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 446 642

11 475 944

11 475 944

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

9 502 780

9 318 230

9 318 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 157 152

21 250 152

21 250 152

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 044 810

1 118 340

1 118 340

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7 550 066

7 550 066

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

60 990

60 990

60 990

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 311 997

19 458 062

19 458 062

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 311 997

19 458 062

19 458 062

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 269 462

27 249 654

27 249 654

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

12 980 192

12 980 192

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 269 462

14 269 462

14 269 462

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

14 269 462

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 000 000

4 209 833

4 209 833

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

300 000

245 911

245 911

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

300 000

245 911

245 911

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Értékesítési és forgalmi adók

1 700 000

3 942 170

3 942 170

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

21 752

21 752

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

360 000

1 171 077

1 171 077

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5 000

5 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1 092 350

1 092 350

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

0

17

17

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

71 402

71 402

5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

360 000

2 308

2 308

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

738 800

738 800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

738 800

738 800

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

76 423 833

105 871 148

105 871 148

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

144 950 243

144 950 243

144 950 243

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

144 950 243

144 950 243

144 950 243

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1 694 544

1 694 544

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 694 544

1 694 544

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

144 950 243

146 644 787

146 644 787

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

221 374 076

252 515 935

252 515 935

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 757 683

86 872 064

74 157 378

1.1.

Személyi juttatások

29 629 138

34 698 863

30 728 017

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 562 808

4 027 819

3 225 833

1.3.

Dologi kiadások

13 887 398

25 159 141

17 575 290

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 377 000

16 316 581

16 316 581

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 301 339

6 669 660

6 311 657

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

28 639

28 639

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

286 339

1 051 621

973 618

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 000 000

720 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 000

4 589 400

4 589 400

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

139 783 383

151 636 942

102 483 526

2.1.

Beruházások

111 801 268

110 708 667

61 561 060

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

106 366 069

57 964 614

2.3.

Felújítások

27 982 115

40 928 275

40 922 466

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 000 000

0

0

3.1.

Általános tartalék

1 000 000

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

205 541 066

238 509 006

176 640 904

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

15 833 010

14 006 929

12 312 385

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 804 809

3 499 353

1 804 809

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

14 028 201

10 507 576

10 507 576

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 833 010

14 006 929

12 312 385

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

221 374 076

252 515 935

188 953 289

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év Rinyabesenyő Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év Rinyabesenyő Község Önkormányzata

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

45 482 374

53 043 722

53 043 722

Személyi juttatások

29 629 138

34 698 863

30 728 017

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 311 997

19 458 062

19 458 062

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 562 808

4 027 819

3 225 833

3.

2.-ból EU-s támogatás

0

0

0

Dologi kiadások

13 887 398

25 159 141

17 575 290

5.

Közhatalmi bevételek

2 000 000

4 209 833

4 209 833

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 377 000

16 316 581

16 316 581

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

700 000

738 800

738 800

Egyéb működési célú kiadások

1 301 339

6 669 660

6 311 657

7.

5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

Tartalékok

1 000 000

0

0

8.

Egyéb működési bevételek

360 000

1 171 077

1 171 077

0

0

0

9.

14 269 462

0

0

0

0

0

14.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

76 123 833

78 621 494

78 621 494

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

65 757 683

86 872 064

74 157 378

15.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

144 950 243

146 644 787

146 644 787

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

0

16.

Költségvetési maradvány igénybevétele

144 950 243

144 950 243

144 950 243

Likviditási célú hitelek törlesztése

0

0

0

17.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

1 694 544

1 694 544

Kölcsön törlesztése

0

0

0

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

0

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Betét elhelyezése

0

0

0

22.

Értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi finanszírozási kiadások

15 833 010

14 006 929

12 312 385

23.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

144 950 243

146 644 787

146 644 787

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

15 833 010

14 006 929

12 312 385

24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

221 074 076

225 266 281

225 266 281

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

81 590 693

100 878 993

86 469 763

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év Rinyabesenyő Község Önkormányzata

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év Rinyabesenyő Község Önkormányzata

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 269 462

27 249 654

27 249 654

Beruházások

111 801 268

110 708 667

61 561 060

2.

1.-ből EU-s támogatás

0

0

14 269 462

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

23 908 703

13 751 599

3.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

27 982 115

40 928 275

40 922 466

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

14 269 462

27 249 654

41 519 116

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

139 783 383

151 636 942

102 483 526

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

0

0

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

0

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

Hitelek törlesztése

0

0

0

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

17.

Értékpapír értékesítése

0

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

0

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

0

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

0

0

Betét elhelyezése

0

0

0

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

23.

Értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

0

0

0

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

14 269 462

27 249 654

41 519 116

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

139 783 383

151 636 942

102 483 526

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2021. év beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2021. év beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

A

B

Közfoglalkoztatotti programban vásárolt eszközök ( lapát, vasvilla, ásó, fejsze, kapa)

65 959

Óvodai játszóudvar

1 874 736

Kandalló 2 db

298 869

Füstcső, könyök, csőróza

76 040

5t korlátozás tábla, bilincs, oszlop

100 013

Gardna fűrész, teleszkópos nyél

37 140

Kallax polc

98 960

Pavilon

60 938

Corall óvodai szekrény 4 db

198 000

Corall óvodai szekrény elem

44 600

Corall óvodai szekrény elem

42 000

Patrik óvodai sarok-szekrény

32 000

Íves íróasztal

43 100

4 ajtós zárt irattartó szekrény

51 700

2 ajtós alul zárt irattartó szekrény

41 100

Íróasztal 2 db

54 600

2 ajtós zárt irattartó szekrény

29 600

Alul ajtós, felül nyitott polcos irodai szekrény

27 700

Timo óvodai fenyő trapézasztal 6 db

148 800

Plútó fenyő óvodai szék 25 db

267 500

Júnó óvodai fenyő aszlat

22 800

Némó szivárvány fogmosópohár és törölközőtartó

33 000

Hambár Manna tálalószekrény baloldalon 3 fiókkal

57 100

Felnőtt étkezőasztal

25 300

Étkezőszék 4 db

54 800

Mozgáskorlátozott fellépő a falubuszra

185 000

ERFA "Új építések"

57 589 705

ÖSSZESEN:

61 561 060

6. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2021. év

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2021. év

Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Óvoda épület felújítása

27 748 756

MTZ traktor felújítása, javítása

683 260

Pótkocsi felújítása

288 544

Zrínyi, Kossuth, Petőfi utcák egyes szakaszainak aszfaltozása

12 201 906

ÖSSZESEN:

40 922 466

7. melléklet

Kötelező feladatok 2021. év

Megnevezés

Rinyabesenyő Község Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok 2021. év

02

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

45 482 374

53 043 722

53 043 722

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 446 642

11 475 944

11 475 944

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

9 502 780

9 318 230

9 318 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 157 152

21 250 152

21 250 152

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 044 810

1 118 340

1 118 340

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költdégvetési támogatások és kiegészítő támogatásdok

0

7 550 066

7 550 066

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

60 990

60 990

60 990

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 311 997

19 458 062

19 458 062

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 311 997

19 458 062

19 458 062

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 269 462

27 249 654

27 249 654

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

12 980 192

12 980 192

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 269 462

14 269 462

14 269 462

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

14 269 462

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 000 000

4 209 833

4 209 833

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

300 000

245 911

245 911

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

300 000

245 911

245 911

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Értékesítési és forgalmi adók

1 700 000

3 942 170

3 942 170

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

21 752

21 752

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

360 000

1 171 077

1 171 077

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5 000

5 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1 092 350

1 092 350

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

0

17

17

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

71 402

71 402

5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

360 000

2 308

2 308

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

738 800

738 800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

738 800

738 800

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

76 423 833

105 871 148

105 871 148

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

144 950 243

144 950 243

144 950 243

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

144 950 243

144 950 243

144 950 243

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

1 694 544

1 694 544

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 694 544

1 694 544

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

144 950 243

146 644 787

146 644 787

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

221 374 076

252 515 935

252 515 935

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

64 757 683

86 872 064

74 157 378

1.1.

Személyi juttatások

29 629 138

34 698 863

30 728 017

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 562 808

4 027 819

3 225 833

1.3.

Dologi kiadások

13 887 398

25 159 141

17 575 290

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 377 000

16 316 581

16 316 581

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 301 339

6 669 660

6 311 657

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

28 639

28 639

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

286 339

1 051 621

973 618

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 000 000

720 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 000

4 589 400

4 589 400

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

139 783 383

151 636 942

102 483 526

2.1.

Beruházások

111 801 268

110 708 667

61 561 060

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

106 366 069

57 964 614

2.3.

Felújítások

27 982 115

40 928 275

40 922 466

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 000 000

0

0

3.1.

Általános tartalék

1 000 000

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

205 541 066

238 509 006

176 640 904

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

15 833 010

14 006 929

12 312 385

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 804 809

3 499 353

1 804 809

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

14 028 201

10 507 576

10 507 576

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 833 010

14 006 929

12 312 385

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

221 374 076

252 515 935

188 953 289

8. melléklet

Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda Összes bevétel, kiadás 2021. év

Költségvetési szerv megnevezése

Rinyabesenyői Napköziotthonos óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás 2021. év

01

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 000

5 000

4 462

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

4 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 000

5 000

4 462

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

14 092 687

10 572 062

10 572 062

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

64 486

64 486

64 486

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 028 201

10 507 576

10 507 576

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

14 097 687

10 577 062

10 576 524

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 097 687

10 577 062

10 331 136

1.1.

Személyi juttatások

11 671 504

8 020 093

8 020 093

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 768 833

1 973 644

1 973 644

1.3.

Dologi kiadások

657 350

583 325

337 399

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

0

0

0

2.2.

Felújítások

0

0

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

14 097 687

10 577 062

10 331 136

9. melléklet

Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda Kötelező feladatok 2021. év

Költségvetési szerv megnevezése

Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok 2021. év

02

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 000

5 000

4 462

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

4 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 000

5 000

4 462

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

14 092 687

10 572 062

10 572 062

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

64 486

64 486

64 486

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 028 201

10 507 576

10 507 576

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

14 097 687

10 577 062

10 576 524

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 097 687

10 577 062

10 331 136

1.1.

Személyi juttatások

11 671 504

8 020 093

8 020 093

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 768 833

1 973 644

1 973 644

1.3.

Dologi kiadások

657 350

583 325

337 399

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

0

0

0

2.2.

Felújítások

0

0

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

14 097 687

10 577 062

10 331 136

10. melléklet

Maradvány

MARADVÁNY

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Rinyabesenyő Község Önkormányzata

63 562 646

0

63 562 646

63 562 646

0

2.

Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda

245 388

0

245 388

245 388

0

Összesen:

63 808 034

0

63 808 034

63 808 034

0

11. melléklet

Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

előző időszak

tárgyi időszak

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

3 417 092

104 830

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

172 400 181

244 796 497

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

162 364 928

188 509 759

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

3 024 027

5 581 542

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

7 011 226

50 705 196

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

10 000

10 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

10 000

10 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

175 827 273

244 911 327

I. Készletek

46.

0

0

II. Értékpapírok

47.

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

301 575

398 853

III. Forintszámlák

51.

145 157 588

63 372 181

IV. Devizaszámlák

52.

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

145 459 163

63 771 034

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

618 593

359 247

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

64 000

37 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

682 593

396 247

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

0

0

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

321 969 029

309 078 608

12. melléklet

ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év

ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

162 861 825

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

5 865 273

IV. Felhalmozott eredmény

04.

144 764 481

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-12 691 766

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

300 799 813

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 694 544

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

1 694 544

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

6 584 251

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

309 078 608

13. melléklet

ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg ( Ft )

2020. december 31.

145 459 163

Ÿ Bankszámlák egyenlege

145 157 588

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

301 575

Bevételek ( + )

118 077 730

Kiadások ( - )

199 284 425

2021. december 31.

63 771 034

36-os változása

481 434

414-es változása

0

Összesen:

63 771 034

Ÿ Bankszámlák egyenlege

63 372 181

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

398 853

14. melléklet

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi adósságszolgálata

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi adósságszolgálata

Önkormányzat kötelezettségei

1 694 544

Önkormányzat követelései

359 245

működési célú kiadásokra

0

működési bevételekre

0

finanszírozási kiadásokra

1 694 544

közhatalmi bevételre

342 845

kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra

0

működési célú átvett pénzeszközre

16 400

személyi juttatásokra

0

0