Mike község képviselő-testületének 3/2020(III.9.) önkormányzati rendelete

Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01

Mike község képviselő-testületének 3/2020(III.9.) önkormányzati rendelete

Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

1. § [1] A 3/2020. (III.9.) számú rendelet (továbbiakban Rendelet) helyébe a következő lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

261.208.052 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

261.208.052 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

· A működési célú bevételt 261.208.052 Ft-ban

ebből:

- előző évi működési célú pénzmaradvány 13.122.218 Ft-ban

A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

ebből:

- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft-ban

· a működési célú kiadásokat 252.498.417 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 69.739.341 Ft-ban

- a szociális hozzájárulási adót 10.874.961 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 40.504.789 Ft-ban

- az önkormányzat által folyósított ellátások 6.949.800 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 46.593.034 Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés 3.544.681 Ft-ban

· felhalmozási célú kiadást 11.227.495 Ft-ban

állapítja meg.

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. §

2. § [2] (1) A rendelet további rendelkezésit az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. december 31.-el kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A költségvetés címrendje

(1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.

- Mike Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) önálló címet alkot,

- Mikei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) önálló címet alkot,

- Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,

II.fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését

228.981.011 Ft összes költségvetési bevétellel,

228.981.011 Ft összes költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 129.648.954 Ft-ban

felhalmozás célú bevétel 99.332.057 Ft-ban

előző évi pénzmaradvány

működési 3.148.137 Ft-ban

felhalmozási 9.974. 081Ft-ban

működési célú kiadásokat 223.981.445 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 69.779.216 Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékokat 11.512.904 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 38.564.853 Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.149.220 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 5.495.472 Ft-ban

- Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 2.692.934 Ft-ban

a felhalmozás célú kiadásokat 4.999.566 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4/a, 5/a , 5/c mellékletek tartalmazzák.

Az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4/a mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat a Hivatal és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 4/b, 5/b, 5/d mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 4/b mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 2.692.934 Ft.

(7) Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési szervének létszámkeretét a 7. sz. melléklet tartalmazza

(8) A Hivatal finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza

(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.

(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.

Általános és céltartalék

6. § (1) Mike Község Polgárestere az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, céltartalékát 2.692.934 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.

Többéves kihatással járó döntések, európai uniós

programok, projektek

7. §

.

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.

Előirányzat- felhasználási ütemterv

8. §

.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Támogatások

9. §

.

(1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

.

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.

11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.

(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

12. §

.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.

(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. § A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(1) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(4) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

  • a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  • b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  • c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

a.) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,

b.) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Önkormányzat

Közös hivatal

Óvoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államilag

Összesen

Kötelező

Önként vállalt feladat

Államilag

Öszzesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

122 268 740

0

0

122 268 740

1 980 204

0

0

1 980 204

0

0

0

0

124 248 944

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

3 248 091

0

1 460 000

4 708 091

0

0

4 708 091

4.

Működési bevételek

B4

094.

4 950 005

0

0

4 950 005

5

5

0

4 950 010

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

0

0

0

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

450 000

0

0

450 000

0

0

450 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

137 279

137 279

0

0

137 279

8.

Költségvetési bevételek összesen

131 054 115

0

1 460 000

132 514 115

1 980 209

1 980 209

0

134 494 324

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

0

0

0

0

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

0

2 367 069

0

0

2 367 069

781 068

0

0

781 068

3 148 137

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

9 974 081

0

0

9 974 081

0

0

9 974 081

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

0

0

14 344

0

22 982 007

22 996 351

22 996 351

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

0

12 591 596

0

45 776 522

58 368 118

0

58 368 118

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 028 196

0

1 460 000

142 488 196

16 938 874

0

45 776 522

62 715 396

795 412

0

22 982 007

23 777 419

228 981 011

0

0

1.

Működési célú bevételek

127 668 745

0

0

127 668 745

1 980 209

0

0

1 980 209

0

0

0

0

129 648 954

2.

Felhalmozási célú bevételek

13 359 451

0

1 460 000

14 819 451

14 958 665

0

45 776 522

60 735 187

795 412

0

22 982 007

23 777 419

99 332 057

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 028 196

0

1 460 000

142 488 196

16 938 874

0

45 776 522

62 715 396

795 412

0

22 982 007

23 777 419

228 981 011

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Önkormányzat

Közös hivatal

Óvoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államilag

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államilag

Öszzesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

17 433 702

0

0

17 433 702

39 570 756

0

0

39 570 756

12 774 758

0

0

12 774 758

69 779 216

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

2 311 256

0

0

2 311 256

7 018 362

0

0

7 018 362

2 183 286

0

0

2 183 286

11 512 904

3.

Dologi kiadások

K3

053.

15 259 200

0

0

15 259 200

14 486 278

0

0

14 486 278

8 819 375

0

0

8 819 375

38 564 853

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

13 149 220

0

0

13 149 220

0

0

0

0

0

0

0

0

13 149 220

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

3 855 472

0

0

3 855 472

1 640 000

0

0

1 640 000

0

0

0

0

5 495 472

6.

Beruházások

K6

056.

4 999 566

0

0

4 999 566

0

0

0

0

0

0

0

0

4 999 566

7.

Felújítások

K7

057.

570 630

0

0

570 630

0

0

570 630

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

57 579 046

0

0

57 579 046

62 715 396

0

0

62 715 396

23 777 419

0

0

23 777 419

144 071 861

9.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

0

0

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

3 544 681

81 364 469

0

84 909 150

0

0

0

0

0

0

0

0

84 909 150

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 123 727

81 364 469

0

142 488 196

62 715 396

0

0

62 715 396

23 777 419

0

0

23 777 419

228 981 011

1.

Működési célú kiadások

56 124 161

81 364 469

0

137 488 630

62 715 396

0

0

62 715 396

23 777 419

0

0

23 777 419

223 981 445

2.

Felhalmozási célú kiadások

4 999 566

0

0

4 999 566

0

0

0

0

0

0

0

0

4 999 566

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 123 727

81 364 469

0

142 488 196

62 715 396

0

0

62 715 396

23 777 419

0

0

23 777 419

228 981 011

0

0

1.

Működési célú bevételek - kiadások

71 544 584

-81 364 469

0

-9 819 885

-60 735 187

0

0

-60 735 187

-23 777 419

0

0

-23 777 419

-94 332 491

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

8 359 885

0

1 460 000

9 819 885

14 958 665

0

45 776 522

60 735 187

795 412

0

22 982 007

23 777 419

94 332 491

BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

79 904 469

-81 364 469

1 460 000

0

-45 776 522

0

45 776 522

0

0

0

2. melléklet

Mike KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Önkormányzat

Összesen

Közös Hivatal

Összesen

Óvoda

Összesen

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

59 737 337

59 737 337

0

0

59 737 337

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

15 976 880

15 976 880

0

0

15 976 880

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

22 300 327

22 300 327

0

0

22 300 327

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

0

0

0

0

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

1 800 000

1 800 000

0

0

1 800 000

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

B11

Önk. működési támogatásai összesen

99 814 544

0

0

99 814 544

0

0

0

0

0

99 814 544

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

0

0

0

0

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

0

0

0

0

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

0

0

0

0

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

22 454 196

22 454 196

1 980 204

1 980 204

0

24 434 400

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

122 268 740

0

0

122 268 740

1 980 204

0

0

1 980 204

0

124 248 944

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

0

0

0

0

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

0

0

0

0

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

0

0

0

0

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

0

0

0

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

0

B31

Jövedelemadók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

0

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

0

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

2 648 091

2 648 091

0

0

2 648 091

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

B352

093521.

Fogyasztási adók

0

0

0

0

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0

B354

093541.

Gépjárműadók

1 460 000

1 460 000

0

0

1 460 000

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

0

0

1 460 000

1 460 000

0

0

0

0

0

1 460 000

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

600 000

0

0

600 000

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 248 091

0

1 460 000

4 708 091

0

0

0

0

0

4 708 091

Működési bevételek

0

0

0

0

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

1 075 000

1 075 000

0

0

1 075 000

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

75 000

75 000

0

0

75 000

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

3 600 000

3 600 000

0

0

3 600 000

B405

094051.

Ellátási díjak

0

0

0

0

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

B408

094081.

Kamatbevételek

5

5

5

5

0

10

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

B411

094101.

Egyéb működési bevételek

200 000

200 000

0

0

200 000

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 950 005

0

0

4 950 005

5

0

0

5

0

4 950 010

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B54

09541.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

0

0

0

0

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

0

0

0

0

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

450 000

450 000

0

0

450 000

B65

Egyéb műk. C. átvett pénzezköz

40 000

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

450 000

0

0

450 000

0

0

0

0

0

450 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

0

0

0

0

B74

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

137 279

137 279

0

0

137 279

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

137 279

0

0

137 279

0

0

0

0

0

137 279

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

131 054 115

0

1 460 000

132 514 115

1 980 209

0

0

1 980 209

0

134 494 324

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

0

0

0

0

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

0

0

0

0

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

0

0

0

0

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

9 974 081

9 974 081

2 367 069

2 367 069

0

12 341 150

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

0

0

0

0

B813

Maradvány igénybevétele összesen

9 974 081

0

0

9 974 081

2 367 069

0

0

2 367 069

781 068

781 068

13 122 218

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

0

0

0

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

0

12 591 596

45 776 522

58 368 118

14 344

22 982 007

22 996 351

81 364 469

B817

098171.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

0

0

0

0

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

9 974 081

0

0

9 974 081

14 958 665

0

45 776 522

60 735 187

795 412

0

22 982 007

23 777 419

94 486 687

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

0

0

0

0

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

0

0

0

0

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

0

0

0

0

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

0

0

0

0

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

9 974 081

0

0

9 974 081

14 958 665

0

45 776 522

60 735 187

795 412

0

22 982 007

23 777 419

94 486 687

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 028 196

0

1 460 000

142 488 196

16 938 874

0

45 776 522

62 715 396

795 412

0

22 982 007

23 777 419

228 981 011

3. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Önkormányzat

Összesen

Közös Hivatal

Összesen

Óvoda

Összesen

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

11 414 670

11 414 670

35 005 091

35 005 091

11 913 919

11 913 919

58 333 680

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

0

0

0

0

K1105

0511051.

Végkielégítés

0

0

0

0

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

0

1 741 665

1 741 665

0

1 741 665

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

0

1 100 000

1 100 000

256 968

256 968

1 356 968

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

K1112

0511121.

Szociális támogatások

0

0

0

0

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

136 400

136 400

20 000

20 000

0

156 400

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

11 551 070

0

0

11 551 070

37 866 756

0

0

37 866 756

12 170 887

0

0

12 170 887

61 588 713

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

5 402 632

5 402 632

0

603 871

603 871

6 006 503

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

480 000

480 000

1 704 000

1 704 000

0

2 184 000

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

5 882 632

5 882 632

1 704 000

0

0

1 704 000

603 871

0

0

603 871

8 190 503

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

17 433 702

0

0

17 433 702

39 570 756

0

0

39 570 756

12 774 758

0

0

12 774 758

69 779 216

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

K21

05211.

Szociális hozzájárulási adó

2 307 667

2 307 667

6 745 607

6 745 607

2 181 791

2 181 791

11 235 065

K24

05241.

Egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

0

K27

05271.

Személyi jövedelemadó

3 589

3 589

272 755

272 755

1 495

1 495

277 839

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

2 311 256

2 311 256

7 018 362

0

0

7 018 362

2 183 286

0

0

2 183 286

11 512 904

Készletbeszerzés

0

0

0

0

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

20 000

20 000

0

10 000

10 000

30 000

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 046 119

3 046 119

1 055 000

1 055 000

554 500

554 500

4 655 619

K313

053131.

Árubeszerzés

0

0

0

0

K31

05311.

Készletbeszerzés összesen

3 066 119

3 066 119

1 055 000

0

0

1 055 000

564 500

0

0

564 500

4 685 619

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

0

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

223 000

223 000

1 435 000

1 435 000

45 000

45 000

1 703 000

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

190 000

190 000

482 000

482 000

45 000

45 000

717 000

K32

05321.

Kommunikációs szolgáltatások összesen

413 000

413 000

1 917 000

0

0

1 917 000

90 000

0

0

90 000

2 420 000

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

0

K331

053311.

Közüzemi díjak

1 561 600

1 561 600

240 000

240 000

320 000

320 000

2 121 600

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

1 752 268

1 752 268

0

5 515 837

5 515 837

7 268 105

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

0

600 000

600 000

0

600 000

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 347 500

1 347 500

20 000

20 000

21 000

21 000

1 388 500

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

1 000

1 000

0

0

1 000

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

417 500

417 500

2 000 000

2 000 000

20 000

20 000

2 437 500

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

2 146 891

2 146 891

1 000 000

1 000 000

255 000

255 000

3 401 891

K33

05331.

Szolgáltatási kiadások összesen

7 226 759

7 226 759

3 860 000

0

0

3 860 000

6 131 837

0

0

6 131 837

17 218 596

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0

0

0

0

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

0

2 285 000

2 285 000

50 000

50 000

2 335 000

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

K34

05341.

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

0

0

2 285 000

0

0

2 285 000

50 000

0

0

50 000

2 335 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

2 633 822

2 633 822

1 492 481

1 492 481

1 778 141

1 778 141

5 904 444

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

K353

053531.

Kamatkiadások

0

0

0

0

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

1 919 500

1 919 500

3 876 797

3 876 797

204 897

204 897

6 001 194

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

4 553 322

4 553 322

5 369 278

0

0

5 369 278

1 983 038

0

0

1 983 038

11 905 638

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 259 200

15 259 200

14 486 278

0

0

14 486 278

8 819 375

0

0

8 819 375

38 564 853

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

0

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

0

0

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

0

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

0

0

0

0

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

0

0

0

0

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

13 149 220

13 149 220

0

0

13 149 220

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

13 149 220

13 149 220

0

0

0

0

0

13 149 220

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

0

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

0

0

0

0

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

962 538

962 538

1 640 000

1 640 000

0

2 602 538

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

0

0

0

0

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

0

0

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

200 000

200 000

0

0

200 000

K513

055131.

Tartalékok

2 692 934

2 692 934

0

0

2 692 934

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

3 855 472

0

0

3 855 472

1 640 000

0

0

1 640 000

0

5 495 472

Beruházások

0

0

0

0

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 936 667

3 936 667

0

0

3 936 667

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 062 899

1 062 899

0

0

1 062 899

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

4 999 566

0

4 999 566

0

0

0

0

0

4 999 566

Felújítások

0

0

0

0

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

449 315

449 315

0

0

449 315

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

121 315

121 315

0

0

121 315

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

570 630

570 630

0

0

0

0

0

570 630

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

0

0

0

0

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 579 046

0

0

57 579 046

62 715 396

0

0

62 715 396

23 777 419

0

0

23 777 419

144 071 861

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

0

0

0

0

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

0

0

0

0

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 544 681

3 544 681

0

0

3 544 681

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

81 364 469

81 364 469

0

0

81 364 469

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

0

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

0

0

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

3 544 681

81 364 469

0

84 909 150

0

0

0

0

0

0

0

0

84 909 150

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

0

0

0

0

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

0

0

0

0

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 544 681

81 364 469

0

84 909 150

0

0

0

0

0

84 909 150

KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 123 727

81 364 469

0

142 488 196

62 715 396

0

0

62 715 396

23 777 419

0

0

23 777 419

228 981 011

4. melléklet

  • a)

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

11 825 625

4245005

16 070 630

0

16 070 630

013320

köztemető fenntartás

5 000

5 000

5 000

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

700 000

700 000

700 000

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

99 814 544

99 814 544

99 814 544

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9 974 081

9 974 081

9 974 081

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

10 628 571

10 628 571

10 628 571

082091

közművelődés közösségi

0

0

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

3 248 091

450 000

137 279

3 835 370

1 460 000

1 460 000

5 295 370

0

0

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

122 268 740

0

3 248 091

4 950 005

0

450 000

137 279

9 974 081

141 028 196

0

142 488 196

  • b)

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

5 402 632

911 471

5 791 697

962 538

13 068 338

0

0

13 068 338

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

430 423

430 423

0

0

430 423

013320

Köztemető fennt. És műk.

572 785

572 785

0

0

572 785

013370

informatikai fejlesztések

0

0

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai

3 544 681

3 544 681

0

0

3 544 681

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

81 364 469

81 364 469

81 364 469

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

8 071 470

706 254

1 850 847

10 628 571

0

0

10 628 571

064010

Közvilágítás

1 435 100

1 435 100

0

0

1 435 100

066010

Zöldterület kezelés

348 495

348 495

0

0

348 495

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

3 479 600

608 931

2 106 616

6 195 147

0

0

6 195 147

062020

Településfejlesztési projekt

4 999 566

4 999 566

082044

Könyvtári szolgáltatás

480 000

84 600

665 370

1 229 970

0

0

1 229 970

082092

Közművelődés Hagyományos Közösségi Kult. Ért. Gond.

2 692 934

570 630

3 263 564

0

0

3 263 564

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

104037

Intézményen kívűli gyermekétkeztetés

1 945 980

1 945 980

0

0

1 945 980

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

107051

Szociális étkeztetés

111 887

111 887

0

0

111 887

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

13 149 220

200 000

13 349 220

0

0

13 349 220

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

17 433 702

2 311 256

15 259 200

13 149 220

3 855 472

4 999 566

570 630

0

3 544 681

61 123 727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 364 469

81 364 469

142 488 196

5. melléklet

  • a)

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzti funkciók - Bevételek - Közös Hivatal

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

1 980 204

5

1 980 209

1 980 209

018030

Támogatási célú finanszírozási művelet

14 958 665

14 958 665

45 776 522

45 776 522

60 735 187

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

350 832

20 100

14 958 665

16 938 874

45 776 522

45 776 522

62 715 396

  • b)

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzati funkciók - Kiadások - Közös Hivatal

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

39 570 756

7 018 362

14 486 278

1 640 000

62 715 396

62 715 396

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

39 570 756

7 018 362

14 486 278

1 640 000

62 715 396

62 715 396

  • c)

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzti funkciók - Bevételek - Óvoda

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

018030

Támogatási célú finansz.

795 412

795 412

22 982 007

22 982 007

23 777 419

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

795 412

795 412

22 982 007

22 982 007

23 777 419

d)

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzati funkciók - Kiadások - Óvoda

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10 087 258

1 710 117

390 012

12 187 387

12 187 387

091140

Óvodai ellátás működtetés feladatai

2 855

1 088 970

1 091 825

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2 687 500

470 314

7 340 393

10 498 207

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

12 774 758

2 183 286

8 819 375

0

0

0

0

0

0

23 777 419

12 187 387

6. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Telepésfejlesztési prj.

Közművelődés Közösségi és társadalmi

Könyvtár

Út-híd fennt.

Város és k.g. mns

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. Vagyong.

Minta program

Út-híd fennt.

Város és k.g. mns

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

062020

082092

082044

045160

066020

011130

013350

041237

045160

066020

011130

018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Államig.

Államig.

Beruházások

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 936 667

3 936 667

3 936 667

Gép vásárlása Homokszentgyörgyi út

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 062 899

1 062 899

1 062 899

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

4 999 566

0

0

0

0

4 999 566

4 999 566

K 71

Ingatlanok Felújítása

449 315

449 315

449 315

0

0

K 74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

121 315

121 315

121 315

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

570 630

0

0

0

570 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

570 630

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 999 566

570 630

0

0

0

5 570 196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 570 196

7. melléklet

Létszám előirányzat 2020.

Önkormányzat

2 fő

Közös Hivatal

14 fő

Óvoda

6 fő

Összesen:

22 fő

Hosszú távú közfoglalkoztatás

0 fő

Közfoglalkoztatási mintaprogram

10 fő

Összesen:

10 fő

Mindösszesen:

32 fő

8. melléklet

Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2020. évre

Január

5061265

Február

5061265

Március

5061265

Április

5061265

Május

5061265

Június

5061265

Július

5061265

Augusztus

5061265

Szeptember

5061265

Október

5061265

November

5061265

December

5061272

Összesen:

60735187

9. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

10 189 062

122 268 740

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

0

3.

Közhatalmi bevételek

50 000

50 000

2 400 000

20 000

30 000

20 000

30 000

20 000

30 000

2 000 000

58 091

0

4 708 091

4.

Működési bevételek

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

4 950 005

5.

Felhalmozási bevételek

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

450 000

450 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

137 279

137 279

8.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

0

9.

Maradvány igénybevétele - működési

0

10.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

9 974 081

9 974 081

Kiadások

11.

Személyi juttatások

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

1 452 809

17 433 702

12.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

192 605

2 311 256

13.

Dologi kiadások

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

1 271 600

15 259 200

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

1 095 768

13 149 220

15.

Egyéb működési célú kiadások

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

321 289

3 855 472

16.

Beruházások

2 000 000

1 541 566

1 458 000

4 999 566

17.

Felújítások

570 630

570 630

18.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

19.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

20.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése

84 909 150

84 909 150

20.

Bevételek összesen

21 075 643

10 651 562

13 001 562

10 621 562

10 631 562

10 758 841

10 631 562

10 621 562

10 631 562

12 601 562

10 659 653

10 601 562

142 488 196

21.

Kiadások összesen

89 243 221

4 334 071

4 334 071

4 904 701

4 334 071

6 334 071

5 875 637

5 792 071

4 334 071

4 334 071

4 334 071

4 334 071

142 488 196

10. melléklet

Önkormányzat által adott

közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2020.

Összesen:

0

11. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

Összesen

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

Lízingdíj

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

Kezességvállalás

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés

Összesen

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

5 550 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

20 550 000

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen

5 550 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

20 550 000

Saját bevételek 50 %-a

2 775 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

10 275 000

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

2 775 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

10 275 000


[1] Az 1. §-t a Mike Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[2] A 2. §-t a Mike Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.