Mike Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mike Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Mike Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mike Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 261.208.052 Ft bevétellel, 214.957.878 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 11.227.495 Ft fő összegben elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 353.569.262 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 46.250.174 Ft összegben jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -4.330.449 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.

8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.

10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.

11. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				Mindösszesen:
				Önkormányzat				Hivatal				Óvoda
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	122 268 740	128 151 112	128 151 112	100%	1 980 204	2 232 752	2 232 752	100%	0	0	0		124 248 944	130 383 864	130 383 864	100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	33 683 454	33 683 454		0	0	0		0	0	0		0	33 683 454	33 683 454
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 708 091	3 086 030	1 953 449	63%	0	315 000	0	0%	0	0	0		4 708 091	3 401 030	1 953 449	57%
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 950 005	2 520 638	2 220 638		5	596 159	596 159	100%	0	30	30	100%	4 950 010	3 116 827	2 816 827	90%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	490 000	1 033 000	400 000	39%	0	0	0		0	0	0		490 000	1 033 000	400 000	39%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	137 279	137 279	0		0	0	0		0	0	0		137 279	137 279	0	0%
8.	Költségvetési bevételek összesen			132 554 115	168 611 513	166 408 653	99%	1 980 209	3 143 911	2 828 911	90%	0	30	30	100%	134 534 324	171 755 454	169 237 594	99%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	9 974 081	9 974 081	9 974 081	100%	2 367 069	2 367 069	2 367 069	100%	781 068	781 068	781 068	100%	13 122 218	13 122 218	13 122 218	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.													0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	4 556 429	4 556 429		0	0	0		0	0	0		0	4 556 429	4 556 429
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.					58 368 118	51 822 953	51 822 953		22 996 351	22 468 858	22 468 858		81 364 469	74 291 811	74 291 811	100%
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.													0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			142 528 196	183 142 023	180 939 163	99%	62 715 396	57 333 933	57 018 933	99%	23 777 419	23 249 956	23 249 956	100%	229 021 011	263 725 912	261 208 052	99%
																0	0	0
1.	Működési célú bevételek			142 528 196	183 142 023	180 939 163	99%	62 715 396	57 333 933	57 018 933	99%	23 777 419	23 249 956	23 249 956	100%	229 021 011	263 725 912	261 208 052	99%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			142 528 196	183 142 023	180 939 163	99%	62 715 396	57 333 933	57 018 933	99%	23 777 419	23 249 956	23 249 956	100%	229 021 011	263 725 912	261 208 052	99%


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				Mindösszesen:
				Önkormányzat				Hivatal				Óvoda
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	17 433 702	21 290 852	21 290 852	100%	39 570 756	35 862 388	35 862 388	100%	12 774 758	12 586 101	12 586 101	100%	69 779 216	69 739 341	69 739 341	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 311 256	2 521 944	2 521 944	100%	7 018 362	6 309 630	6 309 630	100%	2 183 286	2 043 387	2 043 387	100%	11 512 904	10 874 961	10 874 961	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 259 200	19 060 094	19 060 094	100%	14 486 278	12 824 227	7 820 158	61%	8 819 375	8 620 468	6 748 865	78%	38 564 853	40 504 789	33 629 117	83%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	13 149 220	6 949 800	6 949 800	100%	0	0	0		0	0	0		13 149 220	6 949 800	6 949 800	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 895 472	44 957 461	3 065 099	7%	1 640 000	1 635 573	1 635 573		0	0	0		5 535 472	46 593 034	4 700 672	10%
6.	Beruházások	K6	056.	4 999 566	1 994 561	1 994 561	100%	0	702 115	702 115		0	0	0		4 999 566	2 696 676	2 696 676	100%
7.	Felújítások	K7	057.	570 630	8 530 819	8 530 819	100%	0	0	0		0	0	0		570 630	8 530 819	8 530 819	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen			57 619 046	105 305 531	63 413 169	60%	62 715 396	57 333 933	52 329 864	91%	23 777 419	23 249 956	21 378 353	92%	144 111 861	185 889 420	137 121 386	74%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		3 544 681	3 544 681	3 544 681	100%	0	0	0		0	0	0		3 544 681	3 544 681	3 544 681	100%
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	84 909 150	77 836 492	77 836 492	100%	0	0	0		0	0	0		84 909 150	77 836 492	77 836 492	100%
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			142 528 196	183 142 023	141 249 661	77%	62 715 396	57 333 933	52 329 864	91%	23 777 419	23 249 956	21 378 353	92%	229 021 011	263 725 912	214 957 878	82%
																0	0	0
1.	Működési célú kiadások			136 958 000	172 616 643	130 724 281	76%	62 715 396	56 631 818	51 627 749	91%	23 777 419	23 249 956	21 378 353	92%	223 450 815	252 498 417	203 730 383	81%
2.	Felhalmozási célú kiadások			5 570 196	10 525 380	10 525 380	100%	0	702 115	702 115		0	0	0		5 570 196	11 227 495	11 227 495	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			142 528 196	183 142 023	141 249 661	77%	62 715 396	57 333 933	52 329 864	91%	23 777 419	23 249 956	21 378 353	92%	229 021 011	263 725 912	214 957 878	82%
																0	0	0
1.	Működési célú bevételek - kiadások			5 570 196	10 525 380	50 214 882		0	702 115	5 391 184		0	0	1 871 603		5 570 196	11 227 495	57 477 669
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-5 570 196	-10 525 380	-10 525 380	100%	0	-702 115	-702 115		0	0	0		-5 570 196	-11 227 495	-11 227 495	100%
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	39 689 502		0	0	4 689 069		0	0	1 871 603		0	0	46 250 174

2. melléklet

MIKEKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				Mindösszesen:
			Önkormányzat				Hivatal				Óvoda
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatásai															0	0	0
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	48 539 815	60 128 089	60 128 089	100%	0	0	0		0	0	0		48 539 815	60 128 089	60 128 089	100%
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	15 976 880	16 059 220	16 059 220	100%									15 976 880	16 059 220	16 059 220	100%
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	22 300 327	22 250 207	22 250 207	100%	0	0	0		0	0	0		22 300 327	22 250 207	22 250 207	100%
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	2 075 200	2 075 200	100%	0	0	0		0	0	0		1 800 000	2 075 200	2 075 200	100%
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok	0	4 476 840	4 476 840	100%	0	0	0		0	0	0		0	4 476 840	4 476 840	100%
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	349 066	349 066	100%	0	0	0		0	0			0	349 066	349 066
B11		Önk. működési támogatásai összesen	88 617 022	105 338 622	105 338 622	100%	0	0	0		0	0	0		0	0	0	100%
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	0
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről													0	0	0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.													0	0	0
B15	09151.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.													0	0	0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	33 651 718	22 812 490	22 812 490	100%	1 980 204	2 232 752	2 232 752	100%	0	0	0		35 631 922	25 045 242	25 045 242	100%
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	122 268 740	128 151 112	128 151 112	100%	1 980 204	2 232 752	2 232 752	100%	0	0	0		124 248 944	130 383 864	130 383 864	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0	0	0
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről													0	0	0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.													0	0	0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.													0	0	0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0	33 683 454	33 683 454	100%	0	0	0		0	0	0		0	33 683 454	33 683 454
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	33 683 454	33 683 454	100%	0	0	0		0	0	0		0	33 683 454	33 683 454
Közhatalmi bevételek															0	0	0
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói													0	0	0
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói													0	0	0
B31		Jövedelemadók összesen													0	0	0
B32	09321.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok													0	0	0
B33	09331.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók													0	0	0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók	2 648 091	2 357 174	1 494 609	63%	0	0	0		0	0	0		2 648 091	2 357 174	1 494 609	63%
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók	0	21 000	21 000		0	0	0		0	0	0		0	21 000	21 000
B352	093521.	Fogyasztási adók													0	0	0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók													0	0	0
B354	093541.	Gépjárműadók	1 460 000	0	0	###########	0	0	0		0	0	0		1 460 000	0	0	########
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													0	0	0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 460 000	21 000	21 000	100%	0	0	0		0	0	0		1 460 000	21 000	21 000	100%
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	707 856	437 840	62%	0	315 000	0	0%	0	0	0		600 000	1 022 856	437 840	43%
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 708 091	3 086 030	1 953 449	63%	0	315 000	0	0%	0	0	0		4 708 091	3 401 030	1 953 449	57%
Működési bevételek															0	0	0
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	0	7 890	7 890	100%	0	0	0		0	0	0		0	7 890	7 890
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	1 075 000	1 776 371	1 476 371	83%	0	65 000	65 000		0	0	0		1 075 000	1 841 371	1 541 371	84%
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 000	0	0	###########	0	524 970	524 970	100%					75 000	524 970	524 970	100%
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	619 908	619 908	100%	0	0	0		0	0	0		3 600 000	619 908	619 908	100%
B405	094051.	Ellátási díjak									0	0	0	###########	0	0	0	########
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése													0	0	0
B408	094081.	Kamatbevételek	5	651	651	100%	5	0	0	###########	0	0	0	###########	10	651	651	100%
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410	09410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	104 885	104 885	100%	0	6 160	6 160		0	0	0		0	111 045	111 045	100%
B411	09411.	Egyéb működési bevételek	200 000	10 933	10 933	100%	0	29	29	100%	0	30	30	100%	200 000	10 992	10 992	100%
															0	0	0
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 950 005	2 520 638	2 220 638	88%	5	596 159	596 159	100%	0	30	30	100%	4 950 010	3 116 827	2 816 827	90%
Felhalmozási bevételek															0	0	0
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése													0	0	0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése													0	0	0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B54	09541.	Részesedések értékesítése													0	0	0
B55	09551.	Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek													0	0	0
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök															0	0	0
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről		0	0	###########									0	0	0	########
B64	09641.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	450 000	993 000	360 000	36%	0	0	0		0	0	0		450 000	993 000	360 000	36%
B65	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	100%	0	0	0		0	0	0		40 000	40 000	40 000	100%
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	490 000	1 033 000	400 000	39%	0	0	0		0	0	0		490 000	1 033 000	400 000	39%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0	0	0
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről													0	0	0
B74	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	137 279	137 279	0	100%									137 279	137 279	0	0%
B75	09751.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B7		FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	137 279	137 279	0	100%	0	0	0		0	0	0		137 279	137 279	0	0%
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 554 115	168 611 513	166 408 653	99%	1 980 209	3 143 911	2 828 911	90%	0	30	30	100%	134 534 324	171 755 454	169 237 594	99%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															0	0	0
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0	0	0
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.													0	0	0
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	100%									0	0	0
B811		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0	100%									0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei															0	0	0
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.													0	0	0
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													0	0	0
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.													0	0	0
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													0	0	0
B812		Belföldi értékpapírok bevételei összesen													0	0	0
Maradvány igénybevétele															0	0	0
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	9 974 081	9 974 081	9 974 081	100%	2 367 069	2 367 069	2 367 069	100%	781 068	781 068	781 068	100%	13 122 218	13 122 218	13 122 218	100%
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.													0	0	0
B813		Maradvány igénybevétele összesen	9 974 081	9 974 081	9 974 081	100%	2 367 069	2 367 069	2 367 069	100%	781 068	781 068	781 068	100%	13 122 218	13 122 218	13 122 218	100%
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	4 556 429	4 556 429	100%	0	0	0		0	0	0		0	4 556 429	4 556 429
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás					58 368 118	51 822 953	51 822 953	100%	22 996 351	22 468 858	22 468 858	100%	81 364 469	74 291 811	74 291 811	100%
B817	098171.	Betétek megszüntetése													0	0	0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.													0	0	0
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	9 974 081	14 530 510	14 530 510	100%	60 735 187	54 190 022	54 190 022	100%	23 777 419	23 249 926	23 249 926	100%	94 486 687	91 970 458	91 970 458	100%
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.													0	0	0
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.													0	0	0
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													0	0	0
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													0	0	0
B82		Külföldi finanszírozás bevételei összesen													0	0	0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.													0	0	0
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN	9 974 081	14 530 510	14 530 510	100%	60 735 187	54 190 022	54 190 022	100%	23 777 419	23 249 926	23 249 926	100%	94 486 687	91 970 458	91 970 458	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			142 528 196	183 142 023	180 939 163	99%	62 715 396	57 333 933	57 018 933	99%	23 777 419	23 249 956	23 249 956	100%	229 021 011	263 725 912	261 208 052	99%

3. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				Mindösszesen:
			Önkormányzat				Hivatal				Óvoda
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai															0	0	0
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 414 670	15 860 317	15 860 317	100%	35 005 091	30 238 347	30 238 347	100%	11 913 919	11 373 049	11 373 049	100%	58 333 680	57 471 713	57 471 713	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak					0	0	0			0			0	0	0
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	##########	0	0	0	########					0	0	0	########
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.									0	9 253	9 253	100%	0	9 253	9 253	100%
K1105	0511051.	Végkielégítés													0	0	0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom									0	0	0	########	0	0	0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások					1 741 665	1 338 544	1 338 544	100%					1 741 665	1 338 544	1 338 544	100%
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés													0	0	0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés		0	0		1 100 000	1 285 300	1 285 300	100%	256 968	246 218	246 218	100%	1 356 968	1 531 518	1 531 518	100%
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések					0	110 300	110 300	100%					0	110 300	110 300
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások													0	0	0
K1112	0511121.	Szociális támogatások													0	0	0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 400	363 942	363 942	100%	20 000	66 872	66 872	100%	0	353 710	353 710	100%	156 400	784 524	784 524	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	11 551 070	16 224 259	16 224 259	100%	37 866 756	33 039 363	33 039 363	100%	12 170 887	11 982 230	11 982 230	100%	61 588 713	61 245 852	61 245 852	100%
Külső személyi juttatások															0	0	0
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 402 632	4 354 700	4 354 700	100%	0	0	0		0	0	0		5 402 632	4 354 700	4 354 700	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	480 000	480 000	480 000	100%	1 704 000	2 805 727	2 805 727	100%	603 871	603 871	603 871	100%	2 787 871	3 889 598	3 889 598	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	0	231 893	231 893	100%	0	17 298	17 298	100%	0	0	0		0	249 191	249 191	100%
K12	0512.	Külső személyi juttatások összsen	5 882 632	5 066 593	5 066 593	100%	1 704 000	2 823 025	2 823 025	100%	603 871	603 871	603 871		8 190 503	8 493 489	8 493 489	100%
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	17 433 702	21 290 852	21 290 852	100%	39 570 756	35 862 388	35 862 388	100%	12 774 758	12 586 101	12 586 101	100%	69 779 216	69 739 341	69 739 341	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															0	0	0
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	2 311 256	2 521 944	2 521 944	100%	7 018 362	6 309 630	6 309 630	100%	2 183 286	2 043 387	2 043 387	100%	11 512 904	10 874 961	10 874 961	100%
Készletbeszerzés															0	0	0
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0		0	72 714	72 714	100%	10 000	126 077	126 077	100%	30 000	198 791	198 791	100%
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 046 119	5 830 119	5 830 119	100%	1 055 000	617 043	617 043	100%	554 500	178 057	178 057	100%	4 655 619	6 625 219	6 625 219	100%
K313	053131.	Árubeszerzés					0	83 062	83 062						0	83 062	83 062
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	3 066 119	5 830 119	5 830 119	100%	1 055 000	772 819	772 819	100%	564 500	304 134	304 134	100%	4 685 619	6 907 072	6 907 072	100%
Kommunikációs szolgáltatások															0	0	0
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	223 000	551 458	551 458	100%	1 435 000	1 536 038	1 536 038	100%	45 000	73 850	73 850	100%	1 703 000	2 161 346	2 161 346	100%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	229 268	229 268	100%	482 000	440 044	440 044	100%	45 000	41 848	41 848	100%	717 000	711 160	711 160	100%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	413 000	780 726	780 726	100%	1 917 000	1 976 082	1 976 082	100%	90 000	115 698	115 698	100%	2 420 000	2 872 506	2 872 506	100%
Szolgáltatási kiadások															0	0	0
K331	053311.	Közüzemi díjak	1 561 600	710 626	710 626	100%	240 000	249 258	249 258	100%	320 000	309 448	309 448	100%	2 121 600	1 269 332	1 269 332	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	1 752 268	1 134 447	1 134 447	100%	0	0	0	########	5 515 837	4 266 604	4 266 604	100%	7 268 105	5 401 051	5 401 051	100%
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	0	580 524	580 524	100%	600 000	288 302	288 302	100%	0	2 296	2 296	100%	600 000	871 122	871 122	100%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 347 500	497 630	497 630	100%	20 000	0	0	########	21 000	0	0	########	1 388 500	497 630	497 630	100%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	1 000	0	0	##########	0	280 183	280 183	100%					1 000	280 183	280 183	100%
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	417 500	1 148 351	1 148 351	100%	2 000 000	1 217 149	1 217 149	100%	20 000	191 475	191 475	100%	2 437 500	2 556 975	2 556 975	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	2 146 891	3 148 291	3 148 291	100%	1 000 000	729 970	729 970	100%	255 000	197 963	197 963	100%	3 401 891	4 076 224	4 076 224	100%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	7 226 759	7 219 869	7 219 869	100%	3 860 000	2 764 862	2 764 862	100%	6 131 837	4 967 786	4 967 786	100%	17 218 596	14 952 517	14 952 517	100%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások															0	0	0
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	##########	2 285 000	1 583 317	1 583 317	100%	50 000	34 621	34 621	100%	2 335 000	1 617 938	1 617 938	100%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	##########	2 285 000	1 583 317	1 583 317	100%	50 000	34 621	34 621	100%	2 335 000	1 617 938	1 617 938	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások															0	0	0
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	2 633 822	3 043 176	3 043 176	100%	1 492 481	689 013	689 013	100%	1 778 141	1 326 626	1 326 626	100%	5 904 444	5 058 815	5 058 815	100%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó													0	0	0
K353	053531.	Kamatkiadások	0	10 712	10 712	100%									0	10 712	10 712	100%
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0	0	0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	1 919 500	2 175 492	2 175 492	100%	3 876 797	5 038 134	34 065	1%	204 897	1 871 603	0	0%	6 001 194	9 085 229	2 209 557	24%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	4 553 322	5 229 380	5 229 380	100%	5 369 278	5 727 147	723 078	13%	1 983 038	3 198 229	1 326 626	41%	11 905 638	14 154 756	7 279 084	51%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 259 200	19 060 094	19 060 094	100%	14 486 278	12 824 227	7 820 158	61%	8 819 375	8 620 468	6 748 865	78%	38 564 853	40 504 789	33 629 117	83%
Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások													0	0	0
K42	05421.	Családi támogatások	0	0	0	##########	0	0	0		0	0	0		0	0	0	########
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések													0	0	0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások													0	0	0
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások													0	0	0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások													0	0	0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	13 149 220	6 949 800	6 949 800	100%	0	0	0		0	0	0		13 149 220	6 949 800	6 949 800	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	13 149 220	6 949 800	6 949 800	100%	0	0	0		0	0	0		13 149 220	6 949 800	6 949 800	100%
Egyéb működési célú kiadások															0	0	0
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek													0	0	0
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	499 000	499 000	100%	0	0	0		0	0	0		0	499 000	499 000	100%
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre													0	0	0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre													0	0	0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre													0	0	0
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	962 538	368 099	368 099	100%	1 640 000	1 635 573	1 635 573		0	0	0		2 602 538	2 003 672	2 003 672	100%
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre													0	0	0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0	500 000	500 000	100%	0	0	0		0	0	0		0	500 000	500 000	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások		0				0				0			0	0	0
K510	055101.	Kamattámogatások													0	0	0
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre													0	0	0
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	200 000	1 698 000	1 698 000	100%	0	0	0		0	0	0		200 000	1 698 000	1 698 000	100%
K513	055131.	Tartalékok	2 732 934	41 892 362	0	0%	0	0	0		0	0	0		2 732 934	41 892 362	0
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	3 895 472	44 957 461	3 065 099	7%	1 640 000	1 635 573	1 635 573		0	0	0		5 535 472	46 593 034	4 700 672	10%
Beruházások															0	0	0
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		160 000	160 000	100%									0	160 000	160 000	100%
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	941 899	941 899		0	472 887	472 887	100%					0	1 414 786	1 414 786
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 936 667	468 622	468 622	100%	0	79 960	79 960	100%	0	0	0		3 936 667	548 582	548 582	100%
K65	05651.	Részesedések beszerzése													0	0	0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.													0	0	0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 062 899	424 040	424 040	100%	0	149 268	149 268	100%	0	0	0		1 062 899	573 308	573 308	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 999 566	1 994 561	1 994 561	100%	0	702 115	702 115	100%	0	0	0		4 999 566	2 696 676	2 696 676	100%
Felújítások															0	0	0
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	449 315	6 717 181	6 717 181	100%	0	0	0		0	0	0		449 315	6 717 181	6 717 181	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása													0	0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													0	0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	121 315	1 813 638	1 813 638	100%	0	0	0		0	0	0		121 315	1 813 638	1 813 638	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	570 630	8 530 819	8 530 819	100%	0	0	0		0	0	0		570 630	8 530 819	8 530 819	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások															0	0	0
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre													0	0	0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre													0	0	0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre													0	0	0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre													0	0	0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre													0	0	0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre													0	0	0
K87	05871.	Lakástámogatás													0	0	0
K89	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0				0				0				0	0	0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 619 046	105 305 531	63 413 169	60%	62 715 396	57 333 933	52 329 864	91%	23 777 419	23 249 956	21 378 353	92%	144 111 861	185 889 420	137 121 386	74%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															0	0	0
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													0	0	0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.													0	0	0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	##########									0	0	0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	##########									0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai															0	0	0
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													0	0	0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása													0	0	0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													0	0	0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása													0	0	0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen													0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 544 681	3 544 681	3 544 681	100%	0	0	0		0	0	0		3 544 681	3 544 681	3 544 681	100%
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	81 364 469	74 291 811	74 291 811	100%									81 364 469	74 291 811	74 291 811	100%
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.													0	0	0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	84 909 150	77 836 492	77 836 492	100%	0	0	0		0	0	0		84 909 150	77 836 492	77 836 492	100%
Külföldi finanszírozás kiadásai															0	0	0
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													0	0	0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													0	0	0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása													0	0	0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													0	0	0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen													0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.													0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 909 150	77 836 492	77 836 492	100%	0	0	0		0	0	0		84 909 150	77 836 492	77 836 492	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			142 528 196	183 142 023	141 249 661	77%	62 715 396	57 333 933	52 329 864	91%	23 777 419	23 249 956	21 378 353	92%	229 021 011	263 725 912	214 957 878	82%

4. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat
																													Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat									2020. évi előirányzat									2020. évi előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	741 249			643 152	370 000				1 754 401									0									0	1 754 401
013320	Köztemető fenntartás és működtetés				16 006					16 006									0									0	16 006
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.				1 557 793					1 557 793									0									0	1 557 793
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									0									0									0	0
018010	Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel	107 469 543							4 556 429	112 025 972									0									0	112 025 972
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 196 649							9 974 081	16 170 730									0									0	16 170 730
041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás									0																			0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 827 345	90 004		22					4 917 371									0									0	4 917 371
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 841 326	499 920		12					9 341 258									0									0	9 341 258
045160	Közutak, hidak üzemeltetése									0									0									0	0
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk		33 093 530							33 093 530									0									0	33 093 530
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolg.				3 644					3 644																			3 644
074031	Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő									0									0									0	0
082091	Közművelődés - közösségi és társ részvétel fejl									0																			0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	75 000			3					75 003																			75 003
900020	Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.			1953449						1 953 449									0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 953 449
900060	Forgatási és befektetési célú finansz műveletek									0																		0	0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0									0									0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások				6	30 000				30 006									0									0	30 006
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		128 151 112	33 683 454	1 953 449	2 220 638	400 000	0	0	14 530 510	180 939 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 939 163

MIKE KÖZÖS HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzti funkciók - Bevételek - Hivatal
																													Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat									2020. évi előirányzat									2020. évi előirányzat									Mind-összesen
		Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Önként vállalt feladat összesen	Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Államig. feladat összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
		Kötelező feladat									Önként vállalt feladat									Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	1 568 309			315 976					1 884 285									0									0	1 884 285
016010	Országűgylési,önk. És európai parlamenti képviselőválasztottakhoz kapcsolodó tevékenységek									0									0	0								0	0
013350	Önk vagyonnal való gazdálk.kapcs feladatok				280 183					280 183																			280 183
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről									0									0									0	0
018030	Támogatási célú finansz műveletek								54 190 022	54 190 022																			54 190 022
041237	Közfog mintaprogram	279 698								279 698																			279 698
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	384 745								384 745									0									0	384 745
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		2 232 752	0	0	596 159	0	0	0	54 190 022	57 018 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 018 933

MIKEI MESEVÁR ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzti funkciók - Bevételek - Óvoda
									adatok Ft-ban:
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat
		Műk.c.támÁht-n bel.	Felh.c.támÁht-n bel.	Közhatal. bevételek	Működési bev.	Felhalm. bev.	Műk. célú. Átvett .pe.	Felh. célú. Átvett .pe.	Finansz. bev.	Kötelező feladat összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
		Kötelező feladat
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								23 249 926	23 249 926
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai				30					30
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		0	0	0	30	0	0	0	23 249 926	23 249 956

5. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
																																Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat										2020. évi előirányzat										2020. évi előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	5 225 640	776 234	5 120 270		500 000					11 622 144										0										0	11 622 144
013110	A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.										0										0										0	0
011320	Nemzetközi szervezetekben való rész v.										0																					0
013350	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			76 916			50 749				127 665										0										0	127 665
013320	Köztemető fennt. És műk.			266 639							266 639										0										0	266 639
0133370	Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások										0										0										0	0
061020	Országos és helyi népszavazással kapcs tevék			20 000							20 000																					20 000
018010	Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.			10 712		499 000				3 544 681	4 054 393										0										0	4 054 393
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					368 099				74 291 811	74 659 910										0										0	74 659 910
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás										0										0										0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0																					0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 199 812	483 184	557 696			95 900				7 336 592										0										0	7 336 592
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 673 907	483 442	764 169							6 921 518										0										0	6 921 518
045160	Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.										0										0										0	0
051030	Nemveszélyes hulladék										0																					0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások										0																					0
062020	Települési fejlesztési projektek és támogatások			2 046 746				7 830 820			9 877 566																					9 877 566
063020	Viztermelés, kezelés, ellátás			66 600		1 693 000	374 650				2 134 250										0										0	2 134 250
064010	Közvilágítás			1 283 951							1 283 951										0										0	1 283 951
066010	Zöldterület kezelés			20 000							20 000										0										0	20 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	3 519 600	704 259	1 375 910							5 599 769										0										0	5 599 769
072111	Házorvosi alapellátás										0																					0
074031	Család és nővéd. Eü. Gond.										0										0										0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése			44 000							44 000																					44 000
082063	Múzeumi kiállítási tev.										0										0										0	0
082044	Könyvtári szolgáltatás	440 000	65 700	30 920							536 620										0										0	536 620
082042	Könyvtári állománygyarapítás										0																					0
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl										0																					0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi ért.	45 143	0	779 712				699 999			1 524 854										0										0	1 524 854
084031	Civil szervezetek működési támogatása					5 000					5 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0										0	5 000
084031	Civil szervezetek programtámogtása										0										0										0	0
102021	Időskorúak bennlakásos ellátása										0										0										0	0
102030	Idősek, betegek nappali ellátása										0										0										0	0
103010	Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s.										0										0										0	0
104037	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés			1 308 497							1 308 497										0										0	1 308 497
104042	Gyermekjólléti szolgáltatások										0										0										0	0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások										0										0										0	0
105020	Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.										0										0										0	0
106020	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.										0										0										0	0
107051	Szociális étkeztetés										0										0										0	0
107052	Házi segítségnyújtás	186 750	9 125								195 875										0										0	195 875
107054	Családsegítés										0										0										0	0
107055	Falugondnok										0										0										0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.			5 074 778	6 949 800		1 473 262				13 497 840										0										0	13 497 840
900060	Forgatási és befektetési célúfin. műv.										0										0										0	0
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása										0										0										0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai										0										0										0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			212 578							212 578										0										0	212 578
											0										0										0	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		21 290 852	2 521 944	19 060 094	6 949 800	3 065 099	1 994 561	8 530 819	0	77 836 492	141 249 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 249 661

MIKE KÖZÖS HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzati funkciók - Kiadások - Hivatal
																																Ft-ban
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat										2020. évi előirányzat										2020. évi előirányzat										Mind-összesen
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Önként vállalt feladat összesen	Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Államig. feladat összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
		Kötelező feladat										Önként vállalt feladat										Államigazgatási feladat
011130	Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	35 603 693	6 309 630	7 304 485			702 115				49 919 923										0										0	49 919 923
016010	Országűgylési,önk. És európai parlamenti képviselőválasztottakhoz kapcsolodó tevékenységek										0										0	0	0	0	0						0	0
013350	Önk vagyonnal való gazdálk.kapcs feladatok			385673							385 673																					385 673
018030	Támogatási célú finansz műveletek					1 635 573					1 635 573																					1 635 573
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás			130000							130 000																					130 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai										0																					0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	258 695									258 695																					258 695
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0										0										0	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		35 862 388	6 309 630	7 820 158	0	1 635 573	702 115	0	0	0	52 329 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 329 864

MIKEI MESEVÁR ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
Kormányzati funkciók - Kiadások - Óvoda
											adatok Ft-ban:
COFOG kód	Megnevezés	2020. évi előirányzat
		Személyi juttatás	M.ad. jár. szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk c. kiad.	Beru-házások	Felújí-tások	Egyéb felh. c. kiad.	Finansz. kiad.	Kötelező feladat összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
		Kötelező feladat
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6 261 409	1 038 029	452 592							7 752 030
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 452 344	565 801	740 081							4 758 226
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 872 348	439 557	5 556 192							8 868 097
											0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN		12 586 101	2 043 387	6 748 865	0	0	0	0	0	0	21 378 353

6. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Válasz-tások

Kiemelt rendezv.

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Polg.véd.

Közfogl. Start prog.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Mintaprog.

Közfogl. Minaprog.

Infor. Fejlszetés

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Út-híd fennt.

Városi szem.száll.

Közutak, fennt.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Védett term. Ter.

Településf.projekt

Vízell. Közmű

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Háziorvosi ellátás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés

Gimn.műk felad.

Lakásfennt

Egyéb szoc.ell.

Esélyegyenlőség

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

016010

016080

018010

018030

022010

041232

041233

041237

013370

041233

045160

045140

045160

041237

054020

062020

063020

064010

066020

072111

082044

082092

092260

106020

107060

107080

900060

900070

011130

013350

011130

018030

VOLÁN

Kötelező

Önként

Államig.

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

160 000

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

941 899

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

39 960

75 512

295 000

58 150

468 622

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

10 789

20 388

79 650

313 213

424 040

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

50 749

95 900

374 650

1 473 262

1 994 561

K71

Ingatlan felújítása

6 166 000

551 181

6 717 181

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

1 664 820

148 818

1 813 638

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

7 830 820

699 999

8 530 819

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 749

95 900

7 830 820

374 650

699 999

1 473 262

10 525 380

7. melléklet

	Mérleg 2020.

	ÖNKORMÁNYZAT					HIVATAL			MESEVÁR ÓVODA			MINDÖSSZESEN

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	435 899	0	12 825							435 899	0	12 825
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	435 899	0	12 825							435 899	0	12 825
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 736 754	0	224 693 716							232 736 754	0	224 693 716
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 422 495	0	2 899 187	0	0	40 160				2 422 495	0	2 939 347
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 674 698	0	28 685 879							24 674 698	0	28 685 879
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	259 833 947	0	256 278 782	0	0	40 160				259 833 947	0	256 318 942
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	51 647 568	0	47 651 539							51 647 568	0	47 651 539
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	51 647 568	0	47 651 539							51 647 568	0	47 651 539
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	51 647 568	0	47 651 539							51 647 568	0	47 651 539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	311 927 414	0	303 953 146	0	0	40 160				311 927 414	0	303 993 306
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 926 000	0	0							1 926 000	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 926 000	0	0							1 926 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 926 000	0	0							1 926 000	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	79 580	0	228 765	20 515	0	84 060	77 300	0	62 700	177 395	0	375 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 580	0	228 765	20 515	0	84 060	77 300	0	62 700	177 395	0	375 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 391 580	0	37 451 649	2 170 107	0	3 118 234	552 871	0	1 786 489	10 114 558	0	42 356 372
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 692 934	0	2 692 936							2 692 934	0	2 692 936
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 084 514	0	40 144 585	2 170 107	0	3 118 234	552 871	0	1 786 489	12 807 492	0	45 049 308
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	10 164 094	0	40 373 350	2 190 622	0	3 202 294	630 171	0	1 849 189	12 984 887	0	45 424 833
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 247 701	0	1 132 581	315 000	0	315 000				1 562 701	0	1 447 581
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	648 091	0	862 565							648 091	0	862 565
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	410 397	0	0							410 397	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	189 213	0	270 016	315 000	0	315 000				504 213	0	585 016
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	300 000							0	0	300 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	300 000							0	0	300 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	433 000	0	633 000							433 000	0	633 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	393 000	0	633 000							393 000	0	633 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	137 279	0	137 279							137 279	0	137 279
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	137 279	0	137 279							137 279	0	137 279
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 817 980	0	2 202 860	315 000	0	315 000				2 132 980	0	2 517 860
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	5 109	0	12 000							5 109	0	12 000
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 000	0	12 000							3 000	0	12 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 109	0	0							2 109	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	100 000	0	0							100 000	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 000	0	0							100 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	105 109	0	12 000							105 109	0	12 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	18 239	0	6 569	2 795	0	2 795	1 000	0	1 000	22 034	0	10 364
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 350	0	0							9 350	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 889	0	6 569	2 795	0	2 795	1 000	0	1 000	12 684	0	10 364
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	185 000	0	79 000							185 000	0	79 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	203 239	0	85 569	2 795	0	2 795	1 000	0	1 000	207 034	0	89 364
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 126 328	0	2 300 429	317 795	0	317 795	1 000	0	1 000	2 445 123	0	2 619 224
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 909	0	0	173 652	0	1 483 980	149 897	0	21 414	338 458	0	1 505 394
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 909	0	0	173 652	0	1 483 980	149 897	0	21 414	338 458	0	1 505 394
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 909	0	0	173 652	0	1 483 980	149 897	0	21 414	338 458	0	1 505 394
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	26 505	3 326	0	0				3 326	0	26 505
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	26 505	3 326	0	0				3 326	0	26 505
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	326 158 745	0	346 653 430	2 685 395	0	5 044 229	781 068	0	1 871 603	329 625 208	0	353 569 262
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	327 091 537	0	327 091 537	1 119 577	0	1 119 577				328 211 114	0	328 211 114
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	55 107 635	0	55 107 635							55 107 635	0	55 107 635
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 775 457	0	7 775 457	1 413 446	0	1 413 446				9 188 903	0	9 188 903
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 811 247	0	-79 895 022	-4 487 449	0	-2 590 624	-1 499 119	0	-298 747	-28 797 815	0	-82 784 393
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 925 710	0	-4 690 463	1 856 665	0	-515 218	1 200 372	0	875 232	-50 868 673	0	-4 330 449
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	313 237 672	0	305 389 144	-97 761	0	-572 819	-298 747	0	576 485	312 841 164	0	305 392 810
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	115 724	0	0	5 374	0	0	121 098	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0	115 724	0	0	5 374	0	0	121 098	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 928	0	0							27 928	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 544 681	0	4 556 429							3 544 681	0	4 556 429
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 544 681	0	4 556 429							3 544 681	0	4 556 429
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 572 609	0	4 556 429							3 572 609	0	4 556 429
234	H/III/1 Kapott előlegek	300 583	0	303 566							300 583	0	303 566
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 900	0	8 500							13 900	0	8 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	93 678	0	457 351							93 678	0	457 351
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	408 161	0	769 417							408 161	0	769 417
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 980 770	0	5 325 846	115 724	0	0	5 374	0	0	4 101 868	0	5 325 846
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 523 432	0	3 523 432							3 523 432	0	3 523 432
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 491 224	0	1 540 168	2 667 432	0	5 617 048	1 074 441	0	1 295 118	5 233 097	0	8 452 334
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 925 647	0	30 874 840							3 925 647	0	30 874 840
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 940 303	0	35 938 440	2 667 432	0	5 617 048	1 074 441	0	1 295 118	12 682 176	0	42 850 606
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	326 158 745	0	346 653 430	2 685 395	0	5 044 229	781 068	0	1 871 603	329 625 208	0	353 569 262

8. melléklet

Maradványkimutatás 2020.				Adatok ft-ban:
		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Mindösszesen:
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	166 408 653	2 828 911	30	169 237 594
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 413 169	52 329 864	21 378 353	137 121 386
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	102 995 484	-49 500 953	-21 378 323	32 116 208
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 530 510	54 190 022	23 249 926	91 970 458
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	77 836 492	0	0	77 836 492
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-63 305 982	54 190 022	23 249 926	14 133 966
007	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 689 502	4 689 069	1 871 603	46 250 174
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
010	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
013	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
014	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
015	C) Összes maradvány (=A+B)	39 689 502	4 689 069	1 871 603	46 250 174
016	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			0
017	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 689 502	4 689 069	1 871 603	46 250 174
018	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
019	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

9. melléklet

Eredménykimutatás 2020.

		Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Mindösszesen:
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 805 268	0	1 787 640	148 420	0	0		0		2 953 688	0	1 787 640
002	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 150 857	0	1 784 261	0	0	506 908		0		1 150 857	0	2 291 169
003	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	361 037	0	619 908	0	0	0	0	0	0	361 037	0	619 908
004	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 317 162	0	4 191 809	148 420	0	506 908	0	0	0	4 465 582	0	4 698 717
005	04 Saját termelésű készletek állományváltozása										0	0	0
006	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke										0	0	0
007	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 090 649	0	105 338 622	54 600 842	0	50 934 122	26 383 461	0	22 468 858	181 074 952	0	178 741 602
009	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 446 100	0	22 873 290	4 505 013	0	2 232 752	0	0	0	34 951 113	0	25 106 042
010	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 471 605	0	6 734 261		0		0	0	0	2 471 605	0	6 734 261
011	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	179 210	0	2 442 933	203 601	0	895 020	18 835	0	30	401 646	0	3 337 983
012	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	133 187 564	0	137 389 106	59 309 456	0	54 061 894	26 402 296	0	22 468 888	218 899 316	0	213 919 888
013	10 Anyagköltség	2 448 345	0	5 823 836	1 233 774	0	692 715	1 089 636	0	304 134	4 771 755	0	6 820 685
014	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 873 602	0	7 958 382	7 468 511	0	5 953 065	5 520 054	0	5 113 601	21 862 167	0	19 025 048
015	12 Eladott áruk beszerzési értéke										0	0	0
016	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0	70 000		280 183				70 000	0	280 183
017	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 321 947	0	13 782 218	8 772 285	0	6 925 963	6 609 690	0	5 417 735	26 703 922	0	26 125 916
018	14 Bérköltség	18 462 165	0	15 915 660	34 642 756	0	32 621 947	11 990 121	0	11 808 956	65 095 042	0	60 346 563
019	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 381 533	0	5 439 485	5 293 132	0	5 943 824	2 422 847	0	983 320	14 097 512	0	12 366 629
020	16 Bérjárulékok	3 215 487	0	2 506 595	7 838 920	0	6 555 863	2 610 602	0	2 057 889	13 665 009	0	11 120 347
021	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 059 185	0	23 861 740	47 774 808	0	45 121 634	17 023 570	0	14 850 165	92 857 563	0	83 833 539
022	VI Értékcsökkenési leírás	53 807 978	0	14 239 757	171 411	0	552 847	0	0	0	53 979 389	0	14 792 604
023	VII Egyéb ráfordítások	98 237 268	0	94 377 602	882 708	0	2 483 576	1 568 664	0	1 325 756	100 688 640	0	98 186 934
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-53 921 652	0	-4 680 402	1 856 664	0	-515 218	1 200 372	0	875 232	-50 864 616	0	-4 320 388
025	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés										0	0	0
026	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek										0	0	0
027	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek										0	0	0
028	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	651	1	0	1	0	0	0	5	0	652
029	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)										0	0	0
030	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége										0	0	0
031	- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége										0	0	0
032	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	651	1	0	0	0	0	0	5	0	651
033	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek										0	0	0
034	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek										0	0	0
035	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 062		10 712							4 062	0	10 712
036	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése										0	0	0
037	-ebből: lekötött banketétek értékvesztése										0	0	0
038	-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése										0	0	0
039	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)										0	0	0
040	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége										0	0	0
041	- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége										0	0	0
042	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 062	0	10 712	0	0	0	0	0	0	4 062	0	10 712
043	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 058	0	-10 061	1	0	0	0	0	0	-4 057	0	-10 061
044	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-53 925 710	0	-4 690 463	1 856 665	0	-515 218	1 200 372	0	875 232	-50 868 673	0	-4 330 449

10. melléklet

Létszám 2020.

	Önkormányzat
fizikai alkalmazott		2
Közfoglalkoztatott		13

polgármester		1
helyi önk képviselő		3
alpolgármester		1
Mindösszesen önk.:		20

	Hivatal
Köztisztviselők		9
Közfoglalkoztatott		2
fizikai alkalmazott		1

Mindösszesen:		12

	Óvoda


Közalkalmazott		5

Mindösszesen:		5

11. melléklet

Központi támogatások 2020.

	Kapott összeg:	Felhasznált összeg:	Eltérés:
Költségvetési szerveknél foglalk.2019.évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja	180 768	180 768	0
Polgármesteri illetmény:	512 400	512 400	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 349 220	12 642 030	707 190
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 693 000	1 693 000	0
A települési önk szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 783 840	2 783 840	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	1 511 000	1 511 000	0
	21 830 228	21 123 038	707 190
kiegészítő támogatás	1 829 264	819 938	1 009 326

2020.12.31-ig fel nem használt támogatás:			1 716 516

A települési önkormányzatok működésének támogatása	59 224 937	59 224 937	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 500 770	12 510 256	2 990 514
év végi eltérés			-437 150
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	7 360 067	7 360 067	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 123 470	1 123 470	0
év végi eltérés			68 970

Visszafizetési kötelezettség:			2 622 334
Kamat			47 385

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen			4 386 235

12. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2020.

			Önk.	Hivatal	Óvoda	Mindösszesen:
			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020.
A/I. Immateriális javak	1	1	12 825	0	0	12 825
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2		256 278 782	40 160	0	256 318 942
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		224 693 716	0	0	224 693 716
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		2 899 187	40 160	0	2 939 347
3. Tenyészállatok	5		0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	6	0	28 685 879	0	0	28 685 879
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	7	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	8	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9		47 651 539	0	0	47 651 539
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	10		47 651 539	0	0	47 651 539
B/I. Készletek (9+10+11+12+13)	11	0	0	0	0	0
1. Vásárolt készletek	12	0	0	0	0	0
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	13	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	14	0	0	0	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15	0	0	0	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	16	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6+8)	17		303 943 146	40 160	0	303 983 306

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2017.
Képzőművészeti alkotások	1
Kép- és hangarchívum	2	0	0	0	0
Gyűjtemények	3	0	0	0	0
Kulturális javak	4	0	0	0	0
Régészeti leletek	5	0	0	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)
Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Érték (Ft)	Érték (Ft)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0	0	0
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	0	0	0	0
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0	0	0
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		0	0	0
Összesen (1+4+5)	11		0	0	0

13. melléklet

MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI
adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételi előírányzatok			Bevételi előírányzatok			Bevételi előírányzatok			Mindösszesen:
				Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Bevételi előírányzatok
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	128 151 112	130 714 134	133 328 417	2 232 752	2 277 407	2 322 955	0	0	0	130 383 864	132 991 541	135 651 372
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.										0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	33 683 454	34 357 123	35 044 266		0	0	0	0	0	33 683 454	34 357 123	35 044 266
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 953 449	1 992 518	2 032 368	596 159	608 082	620 244	30	31	31	2 549 638	2 600 631	2 652 643
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.										0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	400 000	408 000	416 160		0	0		0	0	400 000	408 000	416 160
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.										0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			164 188 015	167 471 775	170 821 211	2 828 911	2 885 489	2 943 199	30	31	31	167 016 956	170 357 295	173 764 441
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.										0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	9 974 081	10 173 563	10 377 034	2 367 069	2 414 410	2 462 699	781 068	796 689	812 623	13 122 218	13 384 662	13 652 356
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.					0			0	0	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				51 822 953	52 859 412	53 916 600	22 468 858	22 918 235	23 376 600	74 291 811	75 777 647	77 293 200
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.										0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			174 162 096	177 645 338	181 198 245	57 018 933	58 159 312	59 322 498	23 249 956	23 714 955	24 189 254	254 430 985	259 519 605	264 709 997


Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadási előirányzatok			Kiadási előirányzatok			Kiadási előirányzatok			Mindösszesen:
				Önkormányzat			Önkormányzat			Önkormányzat			Kiadási előirányzatok
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Személyi juttatások	K1	051.	21 290 852	21 716 669	22 151 002	35 862 388	36 579 636	37 311 228	12 586 101	12 837 823	13 094 579	69 739 341	71 134 128	72 556 810
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 521 944	2 572 383	2 623 831	6 309 630	6 435 823	6 564 539	2 043 387	2 084 255	2 125 940	10 874 961	11 092 460	11 314 309
3.	Dologi kiadások	K3	053.	19 060 094	19 441 296	19 830 122	7 820 158	7 976 561	8 136 092	6 748 865	6 883 842	7 021 519	33 629 117	34 301 699	34 987 733
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	6 949 800	7 088 796	7 230 572	0	0	0	0	0	0	6 949 800	7 088 796	7 230 572
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 065 099	3 126 401	3 188 929		0	0	0	0	0	3 065 099	3 126 401	3 188 929
6.	Beruházások	K6	056.	1 994 561	2 034 452	2 075 141	702 115	716 157	730 480	0	0	0	2 696 676	2 750 610	2 805 622
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.										0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen			54 882 350	55 979 997	57 099 597	50 694 291	51 708 177	52 742 340	21 378 353	21 805 920	22 242 038	126 954 994	129 494 094	132 083 976
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése												0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			54 882 350	55 979 997	57 099 597	50 694 291	51 708 177	52 742 340	21 378 353	21 805 920	22 242 038	126 954 994	129 494 094	132 083 976