Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 28 16:20Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg
a) Mike Község Önkormányzata (továbbikban: Önkormányzat) önálló címet alkot,
b) Mikei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) önálló címet alkot,
c) Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 305.371.603 Ft összes költségvetési bevétellel, 305.371.603 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 305.371.603 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 0 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány
d) működési 76.947.958 Ft-ban
e) felhalmozási 0 Ft-ban
f) működési célú kiadásokat 251.449.152 Ft-banebből:
g) a személyi juttatások kiadásait 83.144.979 Ft-ban
h) a munkaadót terhelő járulékokat 10.194.665 Ft-ban
i) a dologi kiadásokat 33.268.353 Ft-ban
j) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.452.000 Ft-ban
k) egyéb működési célú kiadásokat 15.030.666 Ft-ban
l) Intézményfinanszírozás 97.358.489 Ft-ban
m) a felhalmozás célú kiadásokat 53.922.451 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a mellékletek tartalmazzák. Az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat a Hivatal és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 4. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 9.367.103 Ft.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A Hivatal finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Óvoda finanszírozási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(11) 10. melléklet felhalmozási kiadásokat tartalmazza
(12) 11. melléklet létszám előirányzatot tartalmaz
(13) 12. melléklet közös önkormányzati hivatal finanszírozási tervét tartalmazza 2022. évre
(14) 13. melléklet a Mikei Mesevár Óvoda finanszírozási tervét 022. évre tartalmazza
(15) 15. melléklet önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás
(16) 16. melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft összegben, céltartalékát 14.030.666 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés a Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
17. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az ellátandó feladatot
b) a díjazás mértékét
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn
d) a szerződés időtartamát
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
c) Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék a rendelet kihirdetve 2022. február 28.
21. § Ez a rendelet 2022. március 28-án 16 óra 20 perckor lép hatályba.
1. melléklet
1. Mike Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
130 761 191 |
0 |
0 |
130 761 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 761 191 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
1 314 859 |
0 |
0 |
1 314 859 |
0 |
0 |
1 314 859 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 005 035 |
0 |
0 |
1 005 035 |
5 |
5 |
10 |
10 |
1 005 050 |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
135 431 085 |
0 |
0 |
135 431 085 |
5 |
5 |
0 |
135 431 090 |
|||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
76 172 396 |
76 172 396 |
571 438 |
0 |
0 |
571 438 |
204 124 |
0 |
0 |
204 124 |
76 947 958 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
61 219 420 |
61 219 420 |
31 773 125 |
0 |
0 |
31 773 125 |
92 992 545 |
|||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
0 |
0 |
211 603 481 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
305 371 603 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek |
211 603 481 |
0 |
0 |
211 603 481 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
305 371 603 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
0 |
0 |
211 603 481 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
305 371 603 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
18 842 224 |
0 |
0 |
18 842 224 |
47 295 947 |
0 |
0 |
47 295 947 |
17 006 808 |
0 |
0 |
17 006 808 |
83 144 979 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
1 919 413 |
0 |
0 |
1 919 413 |
6 148 473 |
0 |
0 |
6 148 473 |
2 126 779 |
0 |
0 |
2 126 779 |
10 194 665 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
12 078 238 |
0 |
0 |
12 078 238 |
8 346 443 |
0 |
0 |
8 346 443 |
12 843 672 |
0 |
0 |
12 843 672 |
33 268 353 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
12 452 000 |
0 |
0 |
12 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 452 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
15 030 666 |
0 |
0 |
15 030 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 030 666 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
9 436 100 |
0 |
0 |
9 436 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 436 100 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
44 486 351 |
0 |
0 |
44 486 351 |
0 |
0 |
0 |
44 486 351 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
114 244 992 |
0 |
0 |
114 244 992 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
208 013 114 |
||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
97 358 489 |
0 |
0 |
97 358 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 358 489 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
0 |
0 |
211 603 481 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
305 371 603 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
157 681 030 |
0 |
0 |
157 681 030 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
251 449 152 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
53 922 451 |
0 |
0 |
53 922 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 922 451 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
0 |
0 |
211 603 481 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
305 371 603 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
53 922 451 |
0 |
0 |
53 922 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 922 451 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-53 922 451 |
0 |
0 |
-53 922 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-53 922 451 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet
1. Mike Község Önkormányzat 2022. évi bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
64 539 079 |
64 539 079 |
0 |
0 |
64 539 079 |
||||||||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
21 742 650 |
21 742 650 |
0 |
0 |
21 742 650 |
||||||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
20 388 254 |
20 388 254 |
0 |
0 |
20 388 254 |
||||||||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
||||||||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 483 911 |
6 483 911 |
0 |
0 |
6 483 911 |
||||||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
115 423 894 |
0 |
0 |
115 423 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 423 894 |
||||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
15 337 297 |
15 337 297 |
0 |
0 |
15 337 297 |
||||||||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
130 761 191 |
0 |
0 |
130 761 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 761 191 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
1 314 859 |
1 314 859 |
0 |
0 |
1 314 859 |
||||||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
1 314 859 |
0 |
0 |
1 314 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 859 |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 005 000 |
1 005 000 |
0 |
0 |
1 005 000 |
||||||||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408 |
094082. |
Kamatbevételek |
35 |
35 |
5 |
5 |
10 |
10 |
50 |
||||||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 005 035 |
0 |
0 |
1 005 035 |
5 |
0 |
0 |
5 |
10 |
10 |
1 005 050 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65 |
Egyéb műk. C. átvett pénzezköz |
||||||||||||||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 431 085 |
0 |
0 |
135 431 085 |
5 |
0 |
0 |
5 |
10 |
10 |
135 431 100 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
76 172 396 |
76 172 396 |
571 438 |
571 438 |
204 124 |
204 124 |
76 947 958 |
||||||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
76 172 396 |
0 |
0 |
76 172 396 |
571 438 |
0 |
0 |
571 438 |
204 124 |
204 124 |
76 947 958 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
61 219 420 |
61 219 420 |
31 773 125 |
31 773 125 |
92 992 545 |
|||||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
76 172 396 |
0 |
0 |
76 172 396 |
61 790 858 |
0 |
0 |
61 790 858 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 249 |
169 940 503 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
76 172 396 |
0 |
0 |
76 172 396 |
61 790 858 |
0 |
0 |
61 790 858 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 249 |
169 940 503 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
0 |
0 |
211 603 481 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 269 |
0 |
0 |
31 977 259 |
305 371 603 |
||
3. melléklet
1. Mike Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 204 000 |
11 204 000 |
40 822 147 |
40 822 147 |
16 359 840 |
16 359 840 |
68 385 987 |
||||||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
372 000 |
372 000 |
0 |
372 000 |
||||||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
877 800 |
877 800 |
0 |
877 800 |
||||||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||||||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
256 968 |
256 968 |
1 556 968 |
|||||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||||||||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
11 204 000 |
0 |
0 |
11 204 000 |
44 871 947 |
0 |
0 |
44 871 947 |
16 856 808 |
0 |
0 |
16 856 808 |
72 932 755 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 958 224 |
6 958 224 |
0 |
0 |
6 958 224 |
||||||||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
480 000 |
480 000 |
2 424 000 |
2 424 000 |
150 000 |
150 000 |
3 054 000 |
||||||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
7 638 224 |
7 638 224 |
2 424 000 |
0 |
0 |
2 424 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
10 212 224 |
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
18 842 224 |
0 |
0 |
18 842 224 |
47 295 947 |
0 |
0 |
47 295 947 |
17 006 808 |
0 |
0 |
17 006 808 |
83 144 979 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 919 413 |
1 919 413 |
6 148 473 |
6 148 473 |
2 126 779 |
2 126 779 |
10 194 665 |
||||||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
1 919 413 |
1 919 413 |
6 148 473 |
0 |
0 |
6 148 473 |
2 126 779 |
0 |
0 |
2 126 779 |
10 194 665 |
||
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||||||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
450 000 |
450 000 |
2 250 000 |
||||||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
2 410 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
650 000 |
650 000 |
1 435 000 |
1 435 000 |
90 000 |
90 000 |
2 175 000 |
||||||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
||||||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
900 000 |
900 000 |
1 735 000 |
0 |
0 |
1 735 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
2 775 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
240 000 |
240 000 |
350 000 |
350 000 |
2 390 000 |
||||||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
863 379 |
863 379 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 363 379 |
|||||||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
||||||||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
||||||||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
2 100 000 |
|||||||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
900 000 |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
3 400 000 |
||||||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 863 379 |
6 863 379 |
2 940 000 |
0 |
0 |
2 940 000 |
7 150 000 |
0 |
0 |
7 150 000 |
16 953 379 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
||||||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 000 000 |
2 000 000 |
700 000 |
700 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 700 000 |
||||||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
1 314 859 |
1 314 859 |
571 443 |
571 443 |
2 943 672 |
2 943 672 |
4 829 974 |
||||||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 314 859 |
3 314 859 |
1 271 443 |
0 |
0 |
1 271 443 |
4 943 672 |
0 |
0 |
4 943 672 |
9 529 974 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 078 238 |
12 078 238 |
8 346 443 |
0 |
0 |
8 346 443 |
12 843 672 |
0 |
0 |
12 843 672 |
33 268 353 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 452 000 |
12 452 000 |
0 |
0 |
12 452 000 |
||||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
12 452 000 |
12 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 452 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
15 030 666 |
15 030 666 |
0 |
0 |
15 030 666 |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
15 030 666 |
0 |
0 |
15 030 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 030 666 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 430 000 |
7 430 000 |
0 |
0 |
7 430 000 |
||||||||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 006 100 |
2 006 100 |
0 |
0 |
2 006 100 |
||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
9 436 100 |
0 |
9 436 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 436 100 |
|||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
35 028 623 |
35 028 623 |
0 |
0 |
35 028 623 |
||||||||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
9 457 728 |
9 457 728 |
0 |
0 |
9 457 728 |
||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
44 486 351 |
44 486 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 486 351 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114 244 992 |
0 |
0 |
114 244 992 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
208 013 114 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 365 944 |
4 365 944 |
0 |
0 |
4 365 944 |
||||||||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
92 992 545 |
92 992 545 |
0 |
0 |
92 992 545 |
||||||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
97 358 489 |
0 |
0 |
97 358 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 358 489 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 358 489 |
0 |
0 |
97 358 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 358 489 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
211 603 481 |
0 |
0 |
211 603 481 |
61 790 863 |
0 |
0 |
61 790 863 |
31 977 259 |
0 |
0 |
31 977 259 |
305 371 603 |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek önkormányzat
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
0 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
2 350 000 |
1 005 035 |
3 355 035 |
||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
119 425 358 |
1 314 859 |
120 740 217 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
76 172 396 |
76 172 396 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 065 833 |
9 065 833 |
|||||||
082091 |
közművelődés közösségi |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
0 |
||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
130 761 191 |
1 314 859 |
2 350 000 |
1 005 035 |
0 |
0 |
0 |
76 172 396 |
211 603 481 |
|
5. melléklet
1. Kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 158 224 |
1 232 169 |
4 081 485 |
15 030 666 |
30 502 544 |
|||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
430 423 |
430 423 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
572 785 |
572 785 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
4 365 944 |
4 365 944 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
92 992 545 |
92 992 545 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 580 000 |
543 724 |
1 314 859 |
9 438 583 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projekt |
9 436 100 |
44 486 351 |
53 922 451 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 104 000 |
143 520 |
1 022 480 |
2 270 000 |
||||||
082092 |
Közművelődés Hagyományos Közösségi Kult. Ért. Gond. |
2 392 827 |
2 392 827 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
863 379 |
863 379 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
12 452 000 |
12 452 000 |
||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
18 842 224 |
1 919 413 |
12 078 238 |
12 452 000 |
15 030 666 |
9 436 100 |
44 486 351 |
0 |
97 358 489 |
211 603 481 |
|
6. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevétel közös hivatal
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 |
5 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási művelet |
61 790 858 |
61 790 858 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
0 |
5 |
61 790 858 |
61 790 863 |
||||||
7. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadás közös hivatal
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
47 295 947 |
6 148 473 |
8 346 443 |
61 790 863 |
||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
47 295 947 |
6 148 473 |
8 346 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 790 863 |
|
8. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek óvoda
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
10 |
31 977 249 |
31 977 259 |
||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
10 |
31 977 249 |
31 977 259 |
|||||||
9. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadások óvoda
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
13 406 808 |
1 658 779 |
4 588 672 |
19 654 259 |
||||||
091140 |
Óvodai ellátás működtetés feladatai |
0 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 600 000 |
468 000 |
8 255 000 |
12 323 000 |
||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
17 006 808 |
2 126 779 |
12 843 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 977 259 |
|
10. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Telepésfejlesztési prj. |
Kötelező feladat összesen |
062020 |
||||
Kötelező |
||||
Beruházások |
||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 430 000 |
7 430 000 |
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 006 100 |
2 006 100 |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
9 436 100 |
9 436 100 |
|
K 71 |
Ingatlanok Felújítása |
35 028 623 |
35 028 623 |
|
K 74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
9 457 728 |
9 457 728 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
44 486 351 |
44 486 351 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 922 451 |
53 922 451 |
||
11. melléklet
1. Létszám előirányzat
Létszám előirányzat 2022. |
|||||||
Önkormányzat |
2 fő |
||||||
Közös Hivatal |
12 fő |
||||||
Óvoda |
5 fő |
||||||
Összesen: |
19 fő |
||||||
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
6 fő |
||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 fő |
||||||
Összesen: |
13 fő |
||||||
Mindösszesen: |
32 fő |
||||||
12. melléklet
1. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2022. évre
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2022. évre |
|||||||
Január |
5149239 |
||||||
Február |
5149239 |
||||||
Március |
5149239 |
||||||
Április |
5149239 |
||||||
Május |
5149239 |
||||||
Június |
5149239 |
||||||
Július |
5149239 |
||||||
Augusztus |
5149239 |
||||||
Szeptember |
5149239 |
||||||
Október |
5149239 |
||||||
November |
5149240 |
||||||
December |
5149240 |
||||||
Összesen: |
61 790 863 |
||||||
13. melléklet
1. Mikei Mesevár Óvoda finanszírozási terve 2022. évre
Január |
2664772 |
|||||
Február |
2664772 |
|||||
Március |
2664772 |
|||||
Április |
2664772 |
|||||
Május |
2664772 |
|||||
Június |
2664772 |
|||||
Július |
2664772 |
|||||
Augusztus |
2664772 |
|||||
Szeptember |
2664772 |
|||||
Október |
2664772 |
|||||
November |
2664772 |
|||||
December |
2664773 |
|||||
Összesen: |
31 977 269 |
|||||
14. melléklet
1. Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
10 896 766 |
130 761 191 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
109 572 |
1 314 859 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
900 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
1 150 000 |
50 000 |
0 |
2 350 000 |
4. |
Működési bevételek |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
83 753 |
1 005 035 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
76 172 396 |
76 172 396 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
0 |
||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
1 570 185 |
18 842 224 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
159 951 |
1 919 413 |
13. |
Dologi kiadások |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
1 006 520 |
12 078 238 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
1 037 667 |
12 452 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
1 252 556 |
15 030 666 |
16. |
Beruházások |
9 436 100 |
9 436 100 |
|||||||||||
17. |
Felújítások |
44 486 351 |
44 486 351 |
|||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Intézményfinanszírozás |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
8 113 207 |
97 358 489 |
20. |
Bevételek összesen |
87 312 486 |
11 140 090 |
11 990 090 |
11 110 090 |
11 120 090 |
11 110 090 |
11 120 090 |
11 110 090 |
11 120 090 |
12 240 090 |
11 140 090 |
11 090 090 |
211 603 481 |
21. |
Kiadások összesen |
13 140 086 |
13 140 086 |
13 140 086 |
22 576 186 |
13 140 086 |
13 140 086 |
13 140 086 |
57 626 437 |
13 140 086 |
13 140 086 |
13 140 086 |
13 140 086 |
211 603 481 |
15. melléklet
1. Önkormányzat állat adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2022. évre
Összesen: |
0 |
||||||
16. melléklet
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
3 200 000 |
3 360 000 |
3 528 000 |
3 704 400 |
13 792 400 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
Saját bevételek összesen |
3 200 000 |
3 360 000 |
3 528 000 |
3 704 400 |
13 792 400 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 600 000 |
1 680 000 |
1 764 000 |
1 852 200 |
6 896 200 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 600 000 |
1 680 000 |
1 764 000 |
1 852 200 |
6 896 200 |
|