Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mike Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Mike Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mike Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 330.730.812 Ft bevétellel 258.208.801 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A felhalmozási kiadások teljesítését 26.828.208 Ft fő összegben elfogadja.
2. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 386.646.061 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7. melléklet a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 72.522.011 Ft összegben jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat 2021. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -12.354.421 Ft összegben állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2021. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.
7. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
9. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
10. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel és Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
123 225 446 |
139 101 533 |
139 101 533 |
100% |
0 |
251 100 |
251 100 |
100% |
0 |
0 |
0 |
123 225 446 |
139 352 633 |
139 352 633 |
100% |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
54 814 827 |
54 814 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 814 827 |
54 814 827 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
3 200 000 |
2 379 485 |
1 978 055 |
83% |
0 |
401 100 |
86 100 |
21% |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
2 780 585 |
2 064 155 |
74% |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 515 000 |
4 658 369 |
4 258 369 |
5 |
699 455 |
699 455 |
100% |
0 |
6 |
6 |
100% |
1 515 005 |
5 357 830 |
4 957 830 |
93% |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
733 000 |
406 600 |
55% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 000 |
406 600 |
55% |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
137 279 |
197 279 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 279 |
197 279 |
60 000 |
30% |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
128 077 725 |
201 884 493 |
200 619 384 |
99% |
5 |
1 351 655 |
1 036 655 |
77% |
0 |
6 |
6 |
100% |
128 077 730 |
203 236 154 |
201 656 045 |
99% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
39 689 502 |
39 689 502 |
39 689 502 |
100% |
4 689 069 |
4 689 069 |
4 689 069 |
100% |
1 871 603 |
1 871 603 |
1 871 603 |
100% |
46 250 174 |
46 250 174 |
46 250 174 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
4 365 944 |
4 365 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 365 944 |
4 365 944 |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
54 549 540 |
55 307 676 |
55 307 676 |
30 838 561 |
23 150 973 |
23 150 973 |
85 388 101 |
78 458 649 |
78 458 649 |
100% |
||||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
167 767 227 |
245 939 939 |
244 674 830 |
99% |
59 238 614 |
61 348 400 |
61 033 400 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
25 022 582 |
100% |
259 716 005 |
332 310 921 |
330 730 812 |
100% |
||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek |
167 767 227 |
245 939 939 |
244 674 830 |
99% |
59 238 614 |
61 348 400 |
61 033 400 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
25 022 582 |
100% |
259 716 005 |
332 310 921 |
330 730 812 |
100% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
167 767 227 |
245 939 939 |
244 674 830 |
99% |
59 238 614 |
61 348 400 |
61 033 400 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
25 022 582 |
100% |
259 716 005 |
332 310 921 |
330 730 812 |
100% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
14 049 037 |
22 479 609 |
22 479 609 |
100% |
39 018 766 |
44 535 117 |
44 535 117 |
100% |
13 670 244 |
13 398 897 |
13 398 897 |
100% |
66 738 047 |
80 413 623 |
80 413 623 |
100% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 122 118 |
2 521 854 |
2 521 854 |
100% |
5 613 909 |
6 494 038 |
6 494 038 |
100% |
2 079 058 |
2 050 525 |
2 050 525 |
100% |
9 815 085 |
11 066 417 |
11 066 417 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
14 188 593 |
20 424 165 |
20 424 165 |
100% |
12 700 939 |
9 757 757 |
8 937 794 |
92% |
16 960 862 |
9 315 043 |
9 110 919 |
98% |
43 850 394 |
39 496 965 |
38 472 878 |
97% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
11 878 000 |
6 343 199 |
6 343 199 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 878 000 |
6 343 199 |
6 343 199 |
100% |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
9 367 103 |
84 908 036 |
11 836 475 |
14% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 367 103 |
84 908 036 |
11 836 475 |
14% |
||
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
1 595 651 |
1 595 651 |
100% |
0 |
561 488 |
555 016 |
0 |
258 117 |
258 117 |
0 |
2 415 256 |
2 408 784 |
100% |
||
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
26 217 846 |
24 419 424 |
24 419 424 |
100% |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 122 846 |
24 419 424 |
24 419 424 |
100% |
||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
232 923 |
232 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 923 |
232 923 |
||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
77 822 697 |
162 924 861 |
89 853 300 |
55% |
59 238 614 |
61 348 400 |
60 521 965 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
24 818 458 |
99% |
169 771 475 |
249 295 843 |
175 193 723 |
70% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
4 556 429 |
4 556 429 |
4 556 429 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 556 429 |
4 556 429 |
4 556 429 |
100% |
|||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
89 944 530 |
83 015 078 |
83 015 078 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 944 530 |
83 015 078 |
83 015 078 |
100% |
||
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
167 767 227 |
245 939 939 |
172 868 378 |
70% |
59 238 614 |
61 348 400 |
60 521 965 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
24 818 458 |
99% |
259 716 005 |
332 310 921 |
258 208 801 |
78% |
||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
219 924 864 |
146 853 303 |
67% |
57 333 614 |
60 786 912 |
59 966 949 |
99% |
32 710 164 |
24 764 465 |
24 560 341 |
99% |
#ÉRTÉK! |
305 476 241 |
231 380 593 |
76% |
|||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
26 217 846 |
26 015 075 |
26 015 075 |
100% |
1 905 000 |
561 488 |
555 016 |
0 |
258 117 |
258 117 |
28 122 846 |
26 834 680 |
26 828 208 |
100% |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
167 767 227 |
245 939 939 |
172 868 378 |
70% |
59 238 614 |
61 348 400 |
60 521 965 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
24 818 458 |
99% |
259 716 005 |
332 310 921 |
258 208 801 |
78% |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
#ÉRTÉK! |
26 015 075 |
97 821 527 |
1 905 000 |
561 488 |
1 066 451 |
0 |
258 117 |
462 241 |
#ÉRTÉK! |
26 834 680 |
99 350 219 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-26 217 846 |
-26 015 075 |
-26 015 075 |
100% |
-1 905 000 |
-561 488 |
-555 016 |
0 |
-258 117 |
-258 117 |
-28 122 846 |
-26 834 680 |
-26 828 208 |
100% |
||||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
#ÉRTÉK! |
0 |
71 806 452 |
0 |
0 |
511 435 |
0 |
0 |
204 124 |
#ÉRTÉK! |
0 |
72 522 011 |
|||||||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
64 472 462 |
64 672 137 |
64 672 137 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 472 462 |
64 672 137 |
64 672 137 |
100% |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
25 578 350 |
19 462 600 |
19 462 600 |
100% |
25 578 350 |
19 462 600 |
19 462 600 |
100% |
||||||||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
21 589 931 |
21 047 609 |
21 047 609 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 589 931 |
21 047 609 |
21 047 609 |
100% |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
13 139 704 |
13 139 704 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 139 704 |
13 139 704 |
100% |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
113 910 743 |
120 592 050 |
120 592 050 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
|||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
9 314 703 |
18 509 483 |
18 509 483 |
100% |
0 |
251 100 |
251 100 |
100% |
0 |
0 |
0 |
9 314 703 |
18 760 583 |
18 760 583 |
100% |
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
123 225 446 |
139 101 533 |
139 101 533 |
100% |
0 |
251 100 |
251 100 |
100% |
0 |
0 |
0 |
123 225 446 |
139 352 633 |
139 352 633 |
100% |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
54 814 827 |
54 814 827 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 814 827 |
54 814 827 |
|||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
54 814 827 |
54 814 827 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 814 827 |
54 814 827 |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
2 600 000 |
2 046 883 |
1 752 754 |
86% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 046 883 |
1 752 754 |
86% |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
332 602 |
225 301 |
68% |
0 |
401 100 |
86 100 |
21% |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
733 702 |
311 401 |
42% |
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 200 000 |
2 379 485 |
1 978 055 |
83% |
0 |
401 100 |
86 100 |
21% |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
2 780 585 |
2 064 155 |
74% |
||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
7 455 |
7 455 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 455 |
7 455 |
|||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 005 000 |
2 063 153 |
1 663 153 |
81% |
0 |
149 500 |
149 500 |
100% |
0 |
0 |
0 |
1 005 000 |
2 212 653 |
1 812 653 |
82% |
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 100 |
229 100 |
100% |
0 |
229 100 |
229 100 |
100% |
|||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
594 576 |
594 576 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
594 576 |
594 576 |
100% |
||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||||||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
50 |
32 |
32 |
100% |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
32 |
32 |
100% |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B410 |
09410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 603 891 |
1 603 891 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 603 891 |
1 603 891 |
100% |
||||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
9 950 |
389 262 |
389 262 |
100% |
0 |
320 855 |
320 855 |
100% |
0 |
6 |
6 |
100% |
9 950 |
710 123 |
710 123 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 515 000 |
4 658 369 |
4 258 369 |
91% |
5 |
699 455 |
699 455 |
100% |
0 |
6 |
6 |
100% |
1 515 005 |
5 357 830 |
4 957 830 |
93% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
733 000 |
406 600 |
55% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 000 |
406 600 |
55% |
||
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
733 000 |
406 600 |
55% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 000 |
406 600 |
55% |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
137 279 |
197 279 |
60 000 |
100% |
137 279 |
197 279 |
60 000 |
30% |
||||||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
137 279 |
197 279 |
60 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 279 |
197 279 |
60 000 |
30% |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 077 725 |
201 884 493 |
200 619 384 |
99% |
5 |
1 351 655 |
1 036 655 |
77% |
0 |
6 |
6 |
100% |
128 077 730 |
203 236 154 |
201 656 045 |
99% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
39 689 502 |
39 689 502 |
39 689 502 |
100% |
4 689 069 |
4 689 069 |
4 689 069 |
100% |
1 871 603 |
1 871 603 |
1 871 603 |
100% |
46 250 174 |
46 250 174 |
46 250 174 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
39 689 502 |
39 689 502 |
39 689 502 |
100% |
4 689 069 |
4 689 069 |
4 689 069 |
100% |
1 871 603 |
1 871 603 |
1 871 603 |
100% |
46 250 174 |
46 250 174 |
46 250 174 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
4 365 944 |
4 365 944 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 365 944 |
4 365 944 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
54 549 540 |
55 307 676 |
55 307 676 |
100% |
30 838 561 |
23 150 973 |
23 150 973 |
100% |
85 388 101 |
78 458 649 |
78 458 649 |
100% |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
39 689 502 |
44 055 446 |
44 055 446 |
100% |
59 238 609 |
59 996 745 |
59 996 745 |
100% |
32 710 164 |
25 022 576 |
25 022 576 |
100% |
131 638 275 |
129 074 767 |
129 074 767 |
100% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
39 689 502 |
44 055 446 |
44 055 446 |
100% |
59 238 609 |
59 996 745 |
59 996 745 |
100% |
32 710 164 |
25 022 576 |
25 022 576 |
100% |
131 638 275 |
129 074 767 |
129 074 767 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
167 767 227 |
245 939 939 |
244 674 830 |
99% |
59 238 614 |
61 348 400 |
61 033 400 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
25 022 582 |
100% |
259 716 005 |
332 310 921 |
330 730 812 |
100% |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mindösszesen: |
||||||||||||
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 166 405 |
14 928 638 |
14 928 638 |
100% |
33 794 766 |
35 607 745 |
35 607 745 |
100% |
13 413 276 |
12 343 961 |
12 343 961 |
100% |
55 374 447 |
62 880 344 |
62 880 344 |
100% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
153 000 |
153 000 |
100% |
0 |
3 104 816 |
3 104 816 |
100% |
0 |
3 257 816 |
3 257 816 |
|||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
399 500 |
399 500 |
100% |
0 |
399 500 |
399 500 |
100% |
||||||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
48 104 |
48 104 |
100% |
0 |
48 104 |
48 104 |
100% |
|||||||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
1 500 000 |
1 410 601 |
1 410 601 |
100% |
1 500 000 |
1 410 601 |
1 410 601 |
100% |
||||||||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 000 230 |
1 000 230 |
100% |
256 968 |
224 804 |
224 804 |
100% |
1 556 968 |
1 225 034 |
1 225 034 |
100% |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
151 140 |
151 140 |
100% |
0 |
151 140 |
151 140 |
|||||||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
405 866 |
405 866 |
100% |
0 |
300 560 |
300 560 |
100% |
0 |
235 528 |
235 528 |
100% |
0 |
941 954 |
941 954 |
100% |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
8 166 405 |
15 487 504 |
15 487 504 |
100% |
36 594 766 |
41 575 092 |
41 575 092 |
100% |
13 670 244 |
13 251 897 |
13 251 897 |
100% |
58 431 415 |
70 314 493 |
70 314 493 |
100% |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 402 632 |
5 225 640 |
5 225 640 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 402 632 |
5 225 640 |
5 225 640 |
100% |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
480 000 |
1 556 000 |
1 556 000 |
100% |
2 424 000 |
2 822 427 |
2 822 427 |
100% |
147 000 |
147 000 |
100% |
2 904 000 |
4 525 427 |
4 525 427 |
100% |
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
210 465 |
210 465 |
100% |
0 |
137 598 |
137 598 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 063 |
348 063 |
100% |
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
5 882 632 |
6 992 105 |
6 992 105 |
100% |
2 424 000 |
2 960 025 |
2 960 025 |
100% |
0 |
147 000 |
147 000 |
8 306 632 |
10 099 130 |
10 099 130 |
100% |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
14 049 037 |
22 479 609 |
22 479 609 |
100% |
39 018 766 |
44 535 117 |
44 535 117 |
100% |
13 670 244 |
13 398 897 |
13 398 897 |
100% |
66 738 047 |
80 413 623 |
80 413 623 |
100% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 122 118 |
2 521 854 |
2 521 854 |
100% |
5 613 909 |
6 494 038 |
6 494 038 |
100% |
2 079 058 |
2 050 525 |
2 050 525 |
100% |
9 815 085 |
11 066 417 |
11 066 417 |
100% |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
13 714 |
13 714 |
100% |
150 000 |
151 866 |
151 866 |
100% |
170 000 |
165 580 |
165 580 |
100% |
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 322 359 |
4 991 753 |
4 991 753 |
100% |
800 000 |
843 567 |
843 567 |
100% |
200 000 |
433 717 |
433 717 |
100% |
3 322 359 |
6 269 037 |
6 269 037 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
2 342 359 |
4 991 753 |
4 991 753 |
100% |
800 000 |
857 281 |
857 281 |
100% |
350 000 |
585 583 |
585 583 |
100% |
3 492 359 |
6 434 617 |
6 434 617 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
223 000 |
681 460 |
681 460 |
100% |
1 435 000 |
1 495 801 |
1 495 801 |
100% |
80 000 |
81 585 |
81 585 |
100% |
1 738 000 |
2 258 846 |
2 258 846 |
100% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
241 396 |
241 396 |
100% |
482 000 |
289 304 |
289 304 |
100% |
45 000 |
24 516 |
24 516 |
100% |
717 000 |
555 216 |
555 216 |
100% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
413 000 |
922 856 |
922 856 |
100% |
1 917 000 |
1 785 105 |
1 785 105 |
100% |
125 000 |
106 101 |
106 101 |
100% |
2 455 000 |
2 814 062 |
2 814 062 |
100% |
|
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
1 484 986 |
747 455 |
747 455 |
100% |
240 000 |
250 418 |
250 418 |
100% |
320 000 |
348 048 |
348 048 |
100% |
2 044 986 |
1 345 921 |
1 345 921 |
100% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 205 606 |
938 756 |
938 756 |
100% |
0 |
0 |
0 |
6 504 103 |
5 947 026 |
5 947 026 |
100% |
7 709 709 |
6 885 782 |
6 885 782 |
100% |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
707 400 |
707 400 |
100% |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
707 400 |
707 400 |
100% |
||||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 007 500 |
638 188 |
638 188 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 007 500 |
638 188 |
638 188 |
100% |
||||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
229 100 |
229 100 |
100% |
1 000 |
229 100 |
229 100 |
100% |
|||||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
417 500 |
2 155 392 |
2 155 392 |
100% |
1 500 000 |
1 755 710 |
1 755 710 |
100% |
200 000 |
0 |
0 |
2 117 500 |
3 911 102 |
3 911 102 |
100% |
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
2 146 891 |
5 366 509 |
5 366 509 |
100% |
1 000 000 |
915 714 |
861 828 |
94% |
200 000 |
255 607 |
255 607 |
100% |
3 346 891 |
6 537 830 |
6 483 944 |
99% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
7 263 483 |
10 553 700 |
10 553 700 |
100% |
3 040 000 |
3 150 942 |
3 097 056 |
98% |
7 224 103 |
6 550 681 |
6 550 681 |
100% |
17 527 586 |
20 255 323 |
20 201 437 |
100% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
1 600 000 |
1 672 356 |
1 672 356 |
100% |
1 600 000 |
1 772 356 |
1 772 356 |
100% |
||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
100 000 |
100 000 |
1 600 000 |
1 672 356 |
1 672 356 |
100% |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 772 356 |
1 772 356 |
100% |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 250 251 |
3 272 348 |
3 272 348 |
100% |
1 300 000 |
724 628 |
724 628 |
100% |
2 076 108 |
1 867 744 |
1 867 744 |
100% |
5 626 359 |
5 864 720 |
5 864 720 |
100% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
241 736 |
241 736 |
100% |
0 |
241 736 |
241 736 |
100% |
||||||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
1 919 500 |
341 772 |
341 772 |
100% |
4 043 939 |
1 567 445 |
801 368 |
51% |
7 185 651 |
204 934 |
810 |
0% |
13 149 090 |
2 114 151 |
1 143 950 |
54% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 169 751 |
3 855 856 |
3 855 856 |
100% |
5 343 939 |
2 292 073 |
1 525 996 |
67% |
9 261 759 |
2 072 678 |
1 868 554 |
90% |
18 775 449 |
8 220 607 |
7 250 406 |
88% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 188 593 |
20 424 165 |
20 424 165 |
100% |
12 700 939 |
9 757 757 |
8 937 794 |
92% |
16 960 862 |
9 315 043 |
9 110 919 |
98% |
43 850 394 |
39 496 965 |
38 472 878 |
97% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 878 000 |
6 343 199 |
6 343 199 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 878 000 |
6 343 199 |
6 343 199 |
100% |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
11 878 000 |
6 343 199 |
6 343 199 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 878 000 |
6 343 199 |
6 343 199 |
100% |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
8 084 024 |
8 084 024 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 084 024 |
8 084 024 |
100% |
||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
200 000 |
280 776 |
280 776 |
100% |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
280 776 |
280 776 |
100% |
|||||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
3 371 675 |
3 371 675 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 371 675 |
3 371 675 |
100% |
||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
9 167 103 |
73 071 561 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 167 103 |
73 071 561 |
0 |
|||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
9 367 103 |
84 908 036 |
11 836 475 |
14% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 367 103 |
84 908 036 |
11 836 475 |
14% |
|||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 433 |
10 433 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 433 |
10 433 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
561 027 |
561 027 |
100% |
0 |
276 156 |
271 065 |
98% |
0 |
837 183 |
832 092 |
|||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
695 390 |
695 390 |
100% |
0 |
155 527 |
155 527 |
100% |
0 |
203 241 |
203 241 |
100% |
0 |
1 054 158 |
1 054 158 |
100% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
339 234 |
339 234 |
100% |
0 |
119 372 |
117 991 |
99% |
0 |
54 876 |
54 876 |
100% |
0 |
513 482 |
512 101 |
100% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 595 651 |
1 595 651 |
100% |
0 |
561 488 |
555 016 |
99% |
0 |
258 117 |
258 117 |
100% |
0 |
2 415 256 |
2 408 784 |
100% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
20 643 973 |
19 227 893 |
19 227 893 |
100% |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 143 973 |
19 227 893 |
19 227 893 |
100% |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 573 873 |
5 191 531 |
5 191 531 |
100% |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 978 873 |
5 191 531 |
5 191 531 |
100% |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
26 217 846 |
24 419 424 |
24 419 424 |
100% |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 122 846 |
24 419 424 |
24 419 424 |
100% |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
132 923 |
132 923 |
100% |
0 |
132 923 |
132 923 |
||||||||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100% |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
232 923 |
232 923 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 923 |
232 923 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 822 697 |
162 924 861 |
89 853 300 |
55% |
59 238 614 |
61 348 400 |
60 521 965 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
24 818 458 |
99% |
169 771 475 |
249 295 843 |
175 193 723 |
70% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 556 429 |
4 556 429 |
4 556 429 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 556 429 |
4 556 429 |
4 556 429 |
100% |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
85 388 101 |
78 458 649 |
78 458 649 |
100% |
85 388 101 |
78 458 649 |
78 458 649 |
100% |
||||||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
89 944 530 |
83 015 078 |
83 015 078 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 944 530 |
83 015 078 |
83 015 078 |
100% |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 944 530 |
83 015 078 |
83 015 078 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 944 530 |
83 015 078 |
83 015 078 |
100% |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
167 767 227 |
245 939 939 |
172 868 378 |
70% |
59 238 614 |
61 348 400 |
60 521 965 |
99% |
32 710 164 |
25 022 582 |
24 818 458 |
99% |
259 716 005 |
332 310 921 |
258 208 801 |
78% |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
0 |
1 998 789 |
235 000 |
2 233 789 |
2 233 789 |
|||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
15 008 |
15 008 |
15 008 |
|||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 298 447 |
50 000 |
1 348 447 |
1 348 447 |
||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
120 592 050 |
16 000 |
4 365 944 |
124 973 994 |
124 973 994 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 502 944 |
39 689 502 |
43 192 446 |
43 192 446 |
||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
181 118 |
181 118 |
181 118 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 515 415 |
143 756 |
19 |
8 659 190 |
8 659 190 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 310 006 |
456 819 |
10 |
5 766 835 |
5 766 835 |
|||||
062020 |
Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
54 214 252 |
54 214 252 |
54 214 252 |
|||||||
066020 |
Város-,községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 809 |
1 809 |
1 809 |
|||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
2 |
2 |
2 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társ részvétel fejl |
928 282 |
928 282 |
928 282 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
11 600 |
60 000 |
71 600 |
71 600 |
||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1978055 |
1 978 055 |
1 978 055 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finansz műveletek |
0 |
0 |
||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
3 |
110 000 |
110 003 |
110 003 |
||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
139 101 533 |
54 814 827 |
1 978 055 |
0 |
406 600 |
60 000 |
44 055 446 |
240 416 461 |
244 674 830 |
||
2. Kormányzati funkciók Bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
251 100 |
86 100 |
699 455 |
1 036 655 |
1 036 655 |
|||||
016010 |
Országűgylési,önk. És európai parlamenti |
0 |
0 |
||||||||
013350 |
Önk vagyonnal való gazdálk.kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz műveletek |
59 996 745 |
59 996 745 |
59 996 745 |
|||||||
041237 |
Közfog mintaprogram |
0 |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
251 100 |
0 |
86 100 |
699 455 |
0 |
0 |
0 |
59 996 745 |
61 033 400 |
61 033 400 |
|
3. Kormányzati funkciók bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25 022 576 |
25 022 576 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
3 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
3 |
3 |
|||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
25 022 576 |
25 022 582 |
|
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 225 640 |
791 112 |
3 414 707 |
132 923 |
9 431 459 |
9 431 459 |
|||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
301 982 |
301 982 |
301 982 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
31 468 |
31 468 |
31 468 |
||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
65 675 |
8 084 024 |
4 556 429 |
12 706 128 |
12 706 128 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
271 280 |
78 458 649 |
78 729 929 |
78 729 929 |
|||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
235 682 |
18 265 |
253 947 |
253 947 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 556 688 |
614 292 |
652 654 |
9 496 |
98 000 |
8 931 130 |
8 931 130 |
||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 018 568 |
321 440 |
724 602 |
65 500 |
5 130 110 |
5 130 110 |
|||||
062020 |
Települési fejlesztési projektek és támogatások |
3 492 868 |
23 670 054 |
27 162 922 |
27 162 922 |
|||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
776 286 |
3 350 800 |
719 646 |
4 846 732 |
4 846 732 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 453 856 |
1 453 856 |
1 453 856 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
54 990 |
54 990 |
54 990 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 676 566 |
550 380 |
1 813 946 |
39 900 |
235 147 |
6 315 939 |
6 315 939 |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
480 000 |
66 960 |
41 940 |
12 637 |
601 537 |
601 537 |
|||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl |
1 076 000 |
150 105 |
90 000 |
1 316 105 |
1 316 105 |
||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
33 465 |
1 413 856 |
514 223 |
1 961 544 |
1 961 544 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
20 875 |
20 875 |
20 875 |
||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
819 855 |
819 855 |
819 855 |
||||||||
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
105020 |
Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. |
0 |
0 |
|||||||||
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
177 000 |
9 300 |
186 300 |
186 300 |
|||||||
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
0 |
|||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
4 881 653 |
6 343 199 |
100 000 |
659 968 |
11 984 820 |
11 984 820 |
|||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
|||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
393 827 |
393 827 |
393 827 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
22 479 609 |
2 521 854 |
20 424 165 |
6 343 199 |
11 836 475 |
1 595 651 |
24 419 424 |
232 923 |
83 015 078 |
172 868 378 |
172 868 378 |
|
2. Kormányzati funkciók kiadások hivatal
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
38 464 577 |
5 553 106 |
8 937 794 |
555 016 |
53 510 493 |
53 510 493 |
|||||
016010 |
Országűgylési,önk. És európai parlamenti |
0 |
0 |
|||||||||
013350 |
Önk vagyonnal való gazdálk.kapcs feladatok |
0 |
0 |
|||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz műveletek |
5819440 |
902012 |
6 721 452 |
6 721 452 |
|||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
0 |
0 |
|||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
251 100 |
38 920 |
290 020 |
290 020 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
44 535 117 |
6 494 038 |
8 937 794 |
0 |
0 |
555 016 |
0 |
0 |
0 |
60 521 965 |
60 521 965 |
|
3. Kormányzati funkciók kiadások óvoda
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 658 906 |
851 269 |
344 459 |
6 854 634 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
4 733 861 |
723 442 |
1 213 738 |
6 671 041 |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 859 130 |
455 308 |
7 552 722 |
258 117 |
11 125 277 |
|||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
147 000 |
20 506 |
167 506 |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
13 398 897 |
2 050 525 |
9 110 919 |
0 |
0 |
258 117 |
0 |
0 |
0 |
24 818 458 |
|
6. melléklet
1. Önkormányzat felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Mintaprog. |
Településf.projekt |
Vízell. Közmű |
Város és k.g. mns |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés |
Egyéb szoc.ell. |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
041233 |
041237 |
062020 |
063020 |
066020 |
082044 |
082092 |
107060 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||||
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
31 417 |
9 950 |
519 660 |
561 027 |
561 027 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 165 |
51 575 |
566 650 |
0 |
695 390 |
695 390 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 835 |
13 925 |
152 996 |
8 483 |
2 687 |
140 308 |
339 234 |
339 234 |
||
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
98 000 |
65 500 |
0 |
719 646 |
39 900 |
12 637 |
0 |
659 968 |
1 595 651 |
1 595 651 |
|
0 |
0 |
|||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
18 637 838 |
185 155 |
404 900 |
19 227 893 |
19 227 893 |
||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
5 032 216 |
49 992 |
109 323 |
5 191 531 |
5 191 531 |
||||||
0 |
0 |
|||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
23 670 054 |
0 |
235 147 |
0 |
514 223 |
0 |
24 419 424 |
24 419 424 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 000 |
65 500 |
23 670 054 |
719 646 |
275 047 |
12 637 |
514 223 |
659 968 |
26 015 075 |
26 015 075 |
7. melléklet
1. 2021. évi mérleg
ÖNKORMÁNYZAT |
HIVATAL |
MESEVÁR ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
12 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 825 |
0 |
0 |
||||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
12 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 825 |
0 |
0 |
||||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
224 693 716 |
0 |
263 228 716 |
224 693 716 |
0 |
263 228 716 |
||||||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 899 187 |
0 |
2 610 862 |
40 160 |
0 |
0 |
2 939 347 |
0 |
2 610 862 |
|||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
28 685 879 |
0 |
0 |
28 685 879 |
0 |
0 |
||||||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
256 278 782 |
0 |
265 839 012 |
40 160 |
0 |
0 |
256 318 942 |
0 |
265 839 012 |
|||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
47 651 539 |
0 |
45 677 735 |
47 651 539 |
0 |
45 677 735 |
||||||
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
47 651 539 |
0 |
45 677 735 |
47 651 539 |
0 |
45 677 735 |
||||||
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
47 651 539 |
0 |
45 677 735 |
47 651 539 |
0 |
45 677 735 |
||||||
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
303 953 146 |
0 |
311 526 747 |
0 |
0 |
40 160 |
303 953 146 |
0 |
311 566 907 |
|||
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
228 765 |
0 |
336 775 |
84 060 |
0 |
304 815 |
62 700 |
0 |
142 010 |
375 525 |
0 |
783 600 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
228 765 |
0 |
336 775 |
84 060 |
0 |
304 815 |
77 300 |
0 |
62 700 |
390 125 |
0 |
704 290 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 451 649 |
0 |
52 347 286 |
3 118 234 |
0 |
0 |
1 786 489 |
0 |
46 629 |
42 356 372 |
0 |
52 393 915 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 692 936 |
0 |
0 |
2 692 936 |
0 |
0 |
||||||
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
40 144 585 |
0 |
52 347 286 |
3 118 234 |
0 |
0 |
1 786 489 |
0 |
46 629 |
45 049 308 |
0 |
52 393 915 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
40 373 350 |
0 |
52 684 061 |
3 202 294 |
0 |
304 815 |
1 849 189 |
0 |
188 639 |
45 424 833 |
0 |
53 177 515 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 132 581 |
0 |
401 430 |
315 000 |
0 |
315 000 |
1 447 581 |
0 |
716 430 |
|||
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
862 565 |
0 |
294 129 |
862 565 |
0 |
294 129 |
||||||
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
270 016 |
0 |
107 301 |
315 000 |
0 |
315 000 |
585 016 |
0 |
422 301 |
|||
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
300 000 |
0 |
400 000 |
300 000 |
0 |
400 000 |
||||||
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
300 000 |
0 |
400 000 |
300 000 |
0 |
400 000 |
||||||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
633 000 |
0 |
326 400 |
633 000 |
0 |
326 400 |
||||||
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
633 000 |
0 |
326 400 |
633 000 |
0 |
326 400 |
||||||
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
137 279 |
0 |
137 279 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||||||
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
137 279 |
0 |
137 279 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||||||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 202 860 |
0 |
1 265 109 |
315 000 |
0 |
315 000 |
2 517 860 |
0 |
1 580 109 |
|||
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
12 000 |
0 |
42 000 |
12 000 |
0 |
42 000 |
||||||
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
12 000 |
0 |
42 000 |
12 000 |
0 |
42 000 |
||||||
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 000 |
0 |
82 000 |
12 000 |
0 |
82 000 |
||||||
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 569 |
0 |
16 507 237 |
2 795 |
0 |
206 620 |
1 000 |
0 |
15 485 |
10 364 |
0 |
16 729 342 |
146 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
16 507 237 |
||||||||||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 569 |
0 |
77 237 |
2 795 |
0 |
206 620 |
1 000 |
0 |
15 485 |
10 364 |
0 |
299 342 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
79 000 |
0 |
108 000 |
79 000 |
0 |
108 000 |
||||||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
85 569 |
0 |
16 615 237 |
2 795 |
0 |
206 620 |
1 000 |
0 |
15 485 |
89 364 |
0 |
16 837 342 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 300 429 |
0 |
17 962 346 |
317 795 |
0 |
521 620 |
1 000 |
0 |
15 485 |
2 619 224 |
0 |
18 499 451 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
4 436 100 |
|||||||||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
1 483 980 |
0 |
0 |
21 414 |
0 |
0 |
1 505 394 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
4 436 100 |
1 483 980 |
0 |
0 |
21 414 |
0 |
0 |
1 505 394 |
0 |
4 436 100 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
4 436 100 |
1 483 980 |
0 |
0 |
21 414 |
0 |
0 |
1 505 394 |
0 |
4 436 100 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
26 505 |
0 |
36 807 |
0 |
0 |
162 201 |
0 |
3869 |
26 505 |
0 |
202 877 |
|
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
26 505 |
0 |
36 807 |
0 |
0 |
162 201 |
0 |
3869 |
26 505 |
0 |
202 877 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
346 653 430 |
0 |
386 646 061 |
5 044 229 |
0 |
1 044 637 |
1 871 603 |
0 |
207 993 |
353 569 262 |
0 |
387 898 691 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
327 091 537 |
0 |
327 091 537 |
1 119 577 |
0 |
1 119 577 |
328 211 114 |
0 |
328 211 114 |
|||
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
55 107 635 |
0 |
55 107 635 |
55 107 635 |
0 |
55 107 635 |
||||||
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 775 457 |
0 |
7 775 457 |
1 413 446 |
0 |
1 413 446 |
9 188 903 |
0 |
9 188 903 |
|||
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 895 022 |
0 |
-84 585 485 |
-2 590 624 |
0 |
-3 146 002 |
-298 747 |
0 |
576 485 |
-82 784 393 |
0 |
-87 155 002 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 690 463 |
0 |
-8 182 998 |
-515 218 |
0 |
-2 439 106 |
875 232 |
0 |
-1 732 317 |
-4 330 449 |
0 |
-12 354 421 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
305 389 144 |
0 |
297 206 146 |
-572 819 |
0 |
-3 052 085 |
576 485 |
0 |
-1 155 832 |
305 392 810 |
0 |
292 998 229 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 886 |
0 |
0 |
53 886 |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 886 |
0 |
0 |
53 886 |
|||
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 556 429 |
0 |
4 365 944 |
4 556 429 |
0 |
4 365 944 |
||||||
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 556 429 |
0 |
4 365 944 |
4 556 429 |
0 |
4 365 944 |
||||||
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 556 429 |
0 |
4 365 944 |
4 556 429 |
0 |
4 365 944 |
||||||
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
303 566 |
0 |
196 078 |
303 566 |
0 |
196 078 |
||||||
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
||||||
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
457 351 |
0 |
232 868 |
457 351 |
0 |
232 868 |
||||||
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|||||||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
769 417 |
0 |
1 928 946 |
769 417 |
0 |
1 928 946 |
||||||
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 325 846 |
0 |
6 294 890 |
0 |
0 |
53 886 |
0 |
0 |
0 |
5 325 846 |
0 |
6 348 776 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 523 432 |
0 |
3 523 432 |
3 523 432 |
0 |
3 523 432 |
||||||
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 540 168 |
0 |
2 094 488 |
5 617 048 |
0 |
4 042 836 |
1 295 118 |
0 |
1 363 825 |
8 452 334 |
0 |
7 501 149 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
30 874 840 |
0 |
77 527 105 |
30 874 840 |
0 |
77 527 105 |
||||||
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
35 938 440 |
0 |
83 145 025 |
5 617 048 |
0 |
4 042 836 |
1 295 118 |
0 |
1 363 825 |
42 850 606 |
0 |
88 551 686 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
346 653 430 |
0 |
386 646 061 |
5 044 229 |
0 |
1 044 637 |
1 871 603 |
0 |
207 993 |
353 569 262 |
0 |
387 898 691 |
8. melléklet
1. 2021. évi maradványkimutatás
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
200 619 384 |
1 036 655 |
6 |
201 656 045 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
89 853 300 |
60 521 965 |
24 818 458 |
175 193 723 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
110 766 084 |
-59 485 310 |
-24 818 452 |
26 462 322 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 055 446 |
59 996 745 |
25 022 576 |
129 074 767 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
83 015 078 |
0 |
0 |
83 015 078 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-38 959 632 |
59 996 745 |
25 022 576 |
46 059 689 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
71 806 452 |
511 435 |
204 124 |
72 522 011 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
71 806 452 |
511 435 |
204 124 |
72 522 011 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
||
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
71 806 452 |
511 435 |
204 124 |
72 522 011 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
1. 2021 évi eredménykimutatás
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
001 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 787 640 |
0 |
1 292 037 |
0 |
86 100 |
0 |
1 787 640 |
0 |
1 378 137 |
|||
002 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 784 261 |
0 |
1 770 608 |
506 908 |
0 |
378 600 |
0 |
2 291 169 |
0 |
2 149 208 |
||
003 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
619 908 |
0 |
594 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 908 |
0 |
594 576 |
004 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 191 809 |
0 |
3 657 221 |
506 908 |
0 |
464 700 |
0 |
0 |
0 |
4 698 717 |
0 |
4 121 921 |
005 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
006 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
007 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
008 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
105 338 622 |
0 |
120 592 050 |
50 934 122 |
0 |
55 307 676 |
22 468 858 |
0 |
23 150 973 |
178 741 602 |
0 |
199 050 699 |
009 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 873 290 |
0 |
18 509 483 |
2 232 752 |
0 |
251 100 |
0 |
0 |
0 |
25 106 042 |
0 |
18 760 583 |
010 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 734 261 |
0 |
8 162 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 734 261 |
0 |
8 162 562 |
||
011 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 442 933 |
0 |
2 540 145 |
895 020 |
0 |
320 855 |
30 |
0 |
434 406 |
3 337 983 |
0 |
3 295 406 |
012 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
137 389 106 |
0 |
149 804 240 |
54 061 894 |
0 |
55 879 631 |
22 468 888 |
0 |
23 585 379 |
213 919 888 |
0 |
229 269 250 |
013 |
10 Anyagköltség |
5 823 836 |
0 |
2 207 753 |
692 715 |
0 |
857 281 |
304 134 |
0 |
581 714 |
6 820 685 |
0 |
3 646 748 |
014 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 958 382 |
0 |
11 566 254 |
5 953 065 |
0 |
6 217 102 |
5 113 601 |
0 |
6 656 782 |
19 025 048 |
0 |
24 440 138 |
015 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
016 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
280 183 |
229 100 |
280 183 |
0 |
229 100 |
|||||
017 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 782 218 |
0 |
13 774 007 |
6 925 963 |
0 |
7 303 483 |
5 417 735 |
0 |
7 238 496 |
26 125 916 |
0 |
28 315 986 |
018 |
14 Bérköltség |
15 915 660 |
0 |
15 519 699 |
32 621 947 |
0 |
37 427 725 |
11 808 956 |
0 |
12 815 980 |
60 346 563 |
0 |
65 763 404 |
019 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 439 485 |
0 |
7 416 065 |
5 943 824 |
0 |
5 579 316 |
983 320 |
0 |
585 918 |
12 366 629 |
0 |
13 581 299 |
020 |
16 Bérjárulékok |
2 506 595 |
0 |
2 620 019 |
6 555 863 |
0 |
6 447 902 |
2 057 889 |
0 |
2 116 231 |
11 120 347 |
0 |
11 184 152 |
021 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 861 740 |
0 |
25 555 783 |
45 121 634 |
0 |
49 454 943 |
14 850 165 |
0 |
15 518 129 |
83 833 539 |
0 |
90 528 855 |
022 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 239 757 |
0 |
12 910 709 |
552 847 |
0 |
381 024 |
0 |
0 |
637 641 |
14 792 604 |
0 |
13 929 374 |
023 |
VII Egyéb ráfordítások |
94 377 602 |
0 |
109 162 256 |
2 483 576 |
0 |
1 643 987 |
1 325 756 |
0 |
1 923 430 |
98 186 934 |
0 |
112 729 673 |
024 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 680 402 |
0 |
-7 941 294 |
-515 218 |
0 |
-2 439 106 |
875 232 |
0 |
-1 732 317 |
-4 320 388 |
0 |
-12 112 717 |
025 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
026 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
027 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
028 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
651 |
0 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 |
0 |
32 |
||
029 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
030 |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
031 |
- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
032 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
651 |
0 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 |
0 |
32 |
033 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
034 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
035 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
10 712 |
241 736 |
10 712 |
0 |
241 736 |
|||||||
036 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
037 |
-ebből: lekötött banketétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
038 |
-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
039 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
040 |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
041 |
- ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
042 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
10 712 |
0 |
241 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 712 |
0 |
241 736 |
043 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-10 061 |
0 |
-241 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 061 |
0 |
-241 704 |
044 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
-4 690 463 |
0 |
-8 182 998 |
-515 218 |
0 |
-2 439 106 |
875 232 |
0 |
-1 732 317 |
-4 330 449 |
0 |
-12 354 421 |
10. melléklet
1. 2021 évi létszám
Önkormányzat |
||||
fizikai alkalmazott |
3 |
|||
Közfoglalkoztatott |
16 |
|||
polgármester |
1 |
|||
helyi önk képviselő |
3 |
|||
alpolgármester |
1 |
|||
Mindösszesen önk.: |
24 |
|||
Hivatal |
||||
Kösztisztviselők |
9 |
|||
Közfoglalkoztatott |
2 |
|||
fizikai alkalmazott |
1 |
|||
Mindösszesen: |
12 |
|||
Óvoda |
||||
Közalkalmazott |
5 |
|||
Mindösszesen: |
5 |
11. melléklet
1. 2021. évi központi támogatások
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
Polgármesteri illetmény: |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 078 000 |
10 191 621 |
1 886 379 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 350 800 |
3 350 800 |
0 |
||
A települési önk szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 519 680 |
2 519 680 |
0 |
||
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
7 269 224 |
7 269 224 |
0 |
||
27 487 704 |
25 601 325 |
1 886 379 |
|||
2021.12.31-ig fel nem használt támogatás: |
1 886 379 |
||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
64 672 137 |
64 672 137 |
0 |
||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 462 600 |
16 941 298 |
2 521 302 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 270 903 |
8 270 903 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
698 706 |
616 113 |
82 593 |
||
Visszafizetési kötelezettség: |
2 603 895 |
||||
Kamat |
101 505 |
||||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
4 591 779 |
||||
12. melléklet
1. Vagyonkimutatás
Önk. |
Hivatal |
Óvoda |
Mindösszesen: |
||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
||
ESZKÖZÖK |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
Érték |
VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021. |
|||||
A/I. Immateriális javak |
1 |
0 |
516 947 |
0 |
516 947 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
265 839 012 |
3 553 534 |
0 |
269 392 546 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
263 228 150 |
0 |
0 |
263 228 150 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
2 610 862 |
3 497 533 |
0 |
6 108 395 |
3. Tenyészállatok |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
56 001 |
0 |
56 001 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
45 677 735 |
0 |
0 |
45 677 735 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
45 677 735 |
0 |
0 |
45 677 735 |
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
311 516 747 |
4 070 481 |
0 |
315 587 228 |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2021. |
|||||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Érték |
Érték |
Érték |
|
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. |
|||||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb függő követelések |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
||||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
||||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (1+4+5) |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet
1. MIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
Bevételi előírányzatok |
Bevételi előírányzatok |
Mindösszesen: |
||||||||
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Bevételi előírányzatok |
||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
139 101 533 |
141 883 564 |
144 721 235 |
251 100 |
256 122 |
261 244 |
0 |
0 |
0 |
139 352 633 |
142 139 686 |
144 982 479 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
54 814 827 |
55 911 124 |
57 029 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 814 827 |
55 911 124 |
57 029 346 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 978 055 |
2 017 616 |
2 057 968 |
699 455 |
713 444 |
727 713 |
6 |
6 |
6 |
2 677 516 |
2 731 066 |
2 785 688 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
406 600 |
414 732 |
423 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 600 |
414 732 |
423 027 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
196 301 015 |
200 227 035 |
204 231 576 |
950 555 |
969 566 |
988 957 |
6 |
6 |
6 |
197 251 576 |
201 196 608 |
205 220 540 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
39 689 502 |
40 483 292 |
41 292 958 |
4 689 069 |
4 782 850 |
4 878 507 |
1 871 603 |
1 909 035 |
1 947 216 |
46 250 174 |
47 175 177 |
48 118 681 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
55 307 676 |
56 413 830 |
57 542 106 |
23 150 973 |
23 613 992 |
24 086 272 |
78 458 649 |
80 027 822 |
81 628 378 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
235 990 517 |
240 710 327 |
245 524 534 |
60 947 300 |
62 166 246 |
63 409 571 |
25 022 582 |
25 523 034 |
26 033 494 |
321 960 399 |
328 399 607 |
334 967 599 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
Kiadási előirányzatok |
Kiadási előirányzatok |
Mindösszesen: |
||||||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Kiadási előirányzatok |
||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
22 479 609 |
22 929 201 |
23 387 785 |
44 535 117 |
45 425 819 |
46 334 336 |
13 398 897 |
13 666 875 |
13 940 212 |
80 413 623 |
82 021 895 |
83 662 333 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 521 854 |
2 572 291 |
2 623 737 |
6 494 038 |
6 623 919 |
6 756 397 |
2 050 525 |
2 091 536 |
2 133 366 |
11 066 417 |
11 287 745 |
11 513 500 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
20 424 165 |
20 832 648 |
21 249 301 |
8 937 794 |
9 116 550 |
9 298 881 |
9 110 919 |
9 293 137 |
9 479 000 |
38 472 878 |
39 242 336 |
40 027 182 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 343 199 |
6 470 063 |
6 599 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 343 199 |
6 470 063 |
6 599 464 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
11 836 475 |
12 073 205 |
12 314 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 836 475 |
12 073 205 |
12 314 669 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 595 651 |
1 627 564 |
1 660 115 |
555 016 |
566 116 |
577 439 |
0 |
0 |
0 |
2 150 667 |
2 193 680 |
2 237 554 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
24 419 424 |
24 907 812 |
25 405 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 419 424 |
24 907 812 |
25 405 969 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
89 620 377 |
91 412 785 |
93 241 040 |
60 521 965 |
61 732 404 |
62 967 052 |
24 560 341 |
25 051 548 |
25 552 579 |
174 702 683 |
178 196 737 |
181 760 671 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
83 015 078 |
84 675 380 |
86 368 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 015 078 |
84 675 380 |
86 368 887 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 635 455 |
176 088 164 |
179 609 927 |
60 521 965 |
61 732 404 |
62 967 052 |
24 560 341 |
25 051 548 |
25 552 579 |
257 717 761 |
262 872 116 |
268 129 559 |
||