Visnye község képviselő-testületének 22/2016(XI.24.) önkormányzati rendelete

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 22/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 25- 2016. 11. 25

Visnye község képviselő-testületének 22/2016(XI.24.) önkormányzati rendelete

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 22/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

2016.11.25.

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. (l) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 23.

(1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségú szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (l) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

l. (l) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. (l) A képviselő-testület Visnye Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési föösszegét
75.275 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 78.933 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 74.622 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különböZete - 4.226 ezer forint hiány.
3. (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 . Múködési•célú támogatások államháztartáson belülről:

65.013 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

7.800 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:

1.510 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:

1.000 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:

2.350 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

1.260 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

----- ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:

78.333 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 29.445 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 40.950 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 62.415 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.330 ezer forint.
(4) Az (l) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti öszszetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 2. melléklet tartalmazza. Az (l) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 2. melléklet tartalmazza.
4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) KI. Személyi juttatások: 40.689 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.052 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:

16.627 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3.704 ezer forint,

e) K 5. Egyéb működési célú kiadások:

3.879 ezer forint,

t) K6. Beruházások:

3.250 ezer forint,

g) K7. Felújítások:

7.800 ezer forint,

h) K8. Egyéb fëlhalmozási célú kiadások:

- ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:

83.001 ezer forint.
(2) Az önkomnányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból :
a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.672 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 40.950 ezer forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:------ ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 63.572 ezer forint,
b) fëlhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: I I .050 ezer törint.
5. A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) felújítás 7.800 ezer förint, ab) tárgyi eszköz 3.250 ezer forint
6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegü ellátások:

a) lakhatási támog.

1.601 ezer forint,

b) egyéb támogatás

I .003 ezer förint,

c) szociális tűzifa

1.100 ezer törint.
7. (1) Az Önkormányzat költségvetésében a K 5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege: nulla ezer törint.
8. (1) A képviselő-testület az önkomłányzat önkormányzati szinten összesített — közföglalkoztatottak nélküli — 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám —1 fő,
b) az év utolsó napján föglalkoztatott záró létszám -1 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 30 fö.
9. (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) múködési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.227 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint hiány.
(2) Az önkonnányzat (1) bekezdés a és b pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 4.668.-ezer forint.
b) külső finanszírozással - ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának maradványának

igénybevétele összesen: ebből:

4.668 ezer forint,

aa) működési célú

3.768 ezer förint,

ab) felhalmozási célú

900 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

IO. S (l ) A költségvetési évben a helyi Önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201 1 . évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. S (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
. fejlesztési cél,
. fëjlesztési cél.
(2) A (l) bekezdésben meghatározott fëjlesz,tési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: . ezer forint.
1 1. Az önkonnányzatnak a Gst. tv. 3. S (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fënnálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. (1) bekezdés a) pontja fëlhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. A polgármester 500•ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
14. (l) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (l) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer törint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
15. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fënntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
16. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
17. A képviselő-testület a 15. szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 3 1 -i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

5. Záró rendelkezések

18. E rendelet 2016. november 25. napján lép hatályba.
Visnye, 2016. november 24.
Dr, Barka Tamás jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Visnye, 2016. november 24.
Dr. Barka Tamás jegyző

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI 101)

39 023 000

36 200 000

Béren kívüti juttatások (K 1107)

150 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 +.. +13)

39 023 000

36 350 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (KI 21)

4 066 142

4 139 142

Egyéb külső személyi juttatások (KI 23)

600 000

200 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (KI 2)

4 666 142

4 339 142

20

Személyi juttatások (-15+19) (KI)

43 689 142

40 689 142

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 052 000

7 052 000

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

150 000

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 338 000

6 738 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31 ) (K31 )

3 488 000

6 888 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

450 000

520 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)

450 000

520 000

36

Közüzemi díjak (K331)

600

600

38

Bérleti és lízing díjak (>239) (K333)

585 000

585 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 650 000

3 226 850

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

3 600

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

449 400

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 535 000

1 095 000

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

46

Szolgáltatási kiadások
(=36+37+38+40+41 +43+44) (K33)

5 370 000

5 959 850

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 592 000

2 592 000

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

600 000

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51 +52+55+59) (K35)

2 692 000

3 192 000

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

12 000 000

16 626 850

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+. .. +97) 0<46)

2 629 000

1 587 000

96

ebből: lakásfenntartási támogatás {Szoctv. 38. S
(1) bek. a) és b) pontok] (K46)

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)

2 117 000

2 117 000

(K48)

120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 746 3 704

(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 1 000 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 1 000 000
151 Egyéb müködési célú támogatások 1 768 000 1 268 600 államháztartáson. belülre (=152+. +161) (K506)
158 ebböl:• helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
164 Működési célú visszatérítendö támogatások, 430 000 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)

168
ebből: háztartások (K508)
179 Egyéb működési célú támogatások 100 000 államháztartáson kívülre (=180+,..+189) (K512)
i 85 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)
190 Tartalékok (K513) 205 000
191 Egyéb működési célú kiadások 2 073 000 3 879 750
(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+17
7+178+179+190) (K5)
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 900 000
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 142 000 750 000

(K64)

199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

38

2 500

200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)

180 000

3 250 000

201 Ingatlanok felújítása (K71)
202 Informatikai eszközök felújítása (K72)

7 323 000

6 142 000

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 977 000

1 658 000

205 Felújítások (=201+...+204) 0<7)

9 300 000

7 800 000

268 Költségvetési kiadások
(=20+21 +61+121 +191 +200+205+267) (Kl.K8)

79 040 142

83 001 742

01

Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása (B111)

9 981 467

11 594 317

9 739 223

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (BII 3)

6 218 315

6 218 315

4 452 775

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 008 000

05

Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítö támogatások (B115)

1 500 000

1 500 000

696 390

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+.. +06) (B11)

18 899 782

20 512 632

15 896 388

32

Egyéb müködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

44 500 400

44 500 400

30 466 462

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

30 466 462

43

Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl (=07+...+10+21+32) (B1)

63 400 182

65 013 032

46 362 850

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 800 000

7 800 000

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+.. +78) (825)

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

7 800 000

11 209 550

109
112

Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (834) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 000 000

1 000 000

570 105
570 105

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (8351)

400 000

434 000
434 000
45 477
Forint
145 Gépjármüadók (=146+...+149) (8354)
Adatellenörzö kód: 64-2c-26-7f68-5412-39-4-31-16557971-26-21-7e-51-7233 Forint

147

ebből: belföldi gépjármüvek adójának a helyi önkormányzatot megilletö része (8354)

45 477

168

Termékek és szolgáltatások adói
(=117+140+144+145+150) (B35)

400 000

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (836)

110 300

110 300

181

ebböl: egyéb bírság (B36)

1 022

185

Közhatalmi bevételek

1 510 300

1 110 300

1 058 793

(=93+94+104+109+168+169) (83)

186

Készletértékesĺtés ellenértéke (3401 )

1 000 000

1 400 000

405 600

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (8402)

0

720 760

218

Egyéb müködési bevételek (B411)

146

221

Müködési bevételek (=186+187+190+192+199+ ...+201 +208+216+217+218) (84)

1 000 000

1 400 000

1 126 506

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (353)

20 000

230

Felhalmozási bevételek
(=222+224+226+227+229) (85)

20 000

234

Müködési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (864)

200 000

200 000

159 100

2š8

ebből: háztartások (B64)

159 100

244

Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök (-244+ +255) (865)

1 000 260

1 000 260

753 160

248

ebből: háztartások (865)

753 160

256

Müködési célú átvett pénzeszközök (-231+... +234+244) (B6)

1 200 260

1 200 260

912 260

283

Költségvetési bevételek
(-43+79+185+221 +230+256+282) (B1-87)

74 910 742

79 933 142

49 480 409
Adatellenörző kód: 64-2c-26-7f68-5412-39-4-31-16557971-26-21-7+51-7233