Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 01 11:00Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya
(2) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(3) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg Visnye Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. § (1) A költségvetés bevételei és kiadásai. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését
a) 124.738.635 Ft összes költségvetési bevétellel,
b) 124.738.635 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 70.742.820 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 53.995.815 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány
d) működési 12.856.227 Ft-ban
e) felhalmozási 52.670.815 Ft-ban
f) működési célú kiadásokat 72.067.820 Ft-ban
(3) ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 23.962.123 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 2.602.788 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 12.910.770 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.447.500 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 23.858.798 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.285.841 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 52.670.815 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 20.052.657 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000. Ft összegben, céltartalékát 19.052.657 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – 1.000.000 Ft összegben döntött.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatást nyújt 0 Ft összegben, építményadó mentesség formájában.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 1.000.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) Visnye, 2022. február 24. Füszfás Balázs polgármester Dr.Barka Tamás jegyző
(4) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2022. február 24.
21. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén 11 órakor lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel-Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
54 767 483 |
0 |
0 |
54 767 483 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
1 325 000 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 280 000 |
0 |
0 |
1 280 000 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 685 010 |
0 |
0 |
1 685 010 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
154 100 |
0 |
0 |
154 100 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
59 211 593 |
0 |
0 |
57 886 593 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
65 527 042 |
0 |
0 |
65 527 042 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
0 |
0 |
123 413 635 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
56 606 593 |
0 |
0 |
56 606 593 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
68 132 042 |
0 |
0 |
68 132 042 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
0 |
0 |
124 738 635 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
23 962 123 |
0 |
0 |
23 962 123 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 602 788 |
2 602 788 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
12 910 770 |
0 |
0 |
12 910 770 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 447 500 |
0 |
0 |
7 447 500 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
23 858 798 |
0 |
0 |
23 858 798 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
17 445 720 |
0 |
0 |
17 445 720 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
35 225 095 |
0 |
0 |
35 225 095 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
123 452 794 |
0 |
123 452 794 |
|||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 285 841 |
0 |
0 |
1 285 841 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
0 |
0 |
124 738 635 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
72 067 820 |
0 |
0 |
72 067 820 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
52 670 815 |
0 |
0 |
52 670 815 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
0 |
124 738 635 |
||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-15 461 227 |
0 |
0 |
-15 461 227 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
15 461 227 |
0 |
0 |
15 461 227 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
16 442 784 |
16 442 784 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
13 984 360 |
13 984 360 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 667 470 |
4 667 470 |
||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
37 364 614 |
0 |
37 364 614 |
||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
17 402 869 |
17 402 869 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
54 767 483 |
0 |
54 767 483 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 325 000 |
1 325 000 |
||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
1 325 000 |
1 325 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
750 000 |
750 000 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
500 000 |
0 |
500 000 |
||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 280 000 |
0 |
0 |
1 280 000 |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
0 |
185 000 |
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 685 010 |
0 |
1 685 010 |
||
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
154 100 |
154 100 |
||
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
154 100 |
0 |
154 100 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 211 593 |
0 |
0 |
59 211 593 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
65 527 042 |
65 527 042 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
65 527 042 |
65 527 042 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
65 527 042 |
0 |
0 |
65 527 042 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
65 527 042 |
0 |
0 |
65 527 042 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
0 |
0 |
124 738 635 |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 963 630 |
13 963 630 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
173 913 |
||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
10 000 |
10 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
14 147 543 |
0 |
0 |
14 147 543 |
Külső személyi juttatások |
||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 362 080 |
8 362 080 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 402 500 |
1 402 500 |
||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
9 814 580 |
0 |
0 |
9 764 580 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
23 962 123 |
0 |
0 |
23 962 123 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 576 701 |
2 576 701 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
||||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
26 087 |
26 087 |
||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 602 788 |
2 602 788 |
||
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 505 000 |
4 505 000 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
4 515 000 |
4 515 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
375 000 |
375 000 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
455 000 |
455 000 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
830 000 |
830 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
802 500 |
802 500 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
61 937 |
61 937 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 035 000 |
1 035 000 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 425 623 |
1 425 623 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 240 000 |
1 240 000 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 565 060 |
0 |
4 565 060 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
||||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 421 710 |
2 421 710 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
579 000 |
579 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 000 710 |
3 000 710 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 910 770 |
0 |
0 |
12 910 770 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 447 500 |
7 447 500 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
7 447 500 |
7 447 500 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
||||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
2 816 141 |
2 816 141 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
990 000 |
990 000 |
||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
20 052 657 |
20 052 657 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
23 858 798 |
0 |
0 |
23 858 798 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 736 760 |
13 736 760 |
||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 708 960 |
3 708 960 |
||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
17 445 720 |
0 |
17 445 720 |
||
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
27 736 240 |
27 736 240 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 488 855 |
7 488 855 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
35 225 095 |
0 |
35 225 095 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 452 794 |
0 |
0 |
123 452 794 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 285 841 |
1 285 841 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 285 841 |
1 285 841 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 285 841 |
1 285 841 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 738 635 |
0 |
0 |
124 738 635 |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 |
154 100 |
154 110 |
0 |
154 110 |
|||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
37 364 614 |
37 364 614 |
37 364 614 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
65 527 042 |
65 527 042 |
65 527 042 |
|||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 402 869 |
1 500 000 |
18 902 869 |
18 902 869 |
||||||||||||||||||||||||
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 280 000 |
1 280 000 |
0 |
0 |
1 280 000 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
|||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
|||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
54 767 483 |
1 325 000 |
1 280 000 |
1 685 010 |
0 |
154 100 |
0 |
65 527 042 |
124 738 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 738 635 |
|||||||||||||
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
9 938 493 |
1 335 709 |
2 254 140 |
1 232 141 |
14 760 483 |
0 |
14 760 483 |
||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 285 841 |
1 285 841 |
1 285 841 |
||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. és műk. |
27 940 |
27 940 |
27 940 |
||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
144 145 |
144 145 |
0 |
144 145 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 555 924 |
818 084 |
5 028 861 |
16 402 869 |
16 402 869 |
||||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 794 035 |
17 445 720 |
35 225 095 |
54 464 850 |
54 464 850 |
||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
949 000 |
949 000 |
949 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
4 203 700 |
4 203 700 |
4 203 700 |
||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
50 000 |
476 250 |
1 469 000 |
1 995 250 |
0 |
1 995 250 |
|||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
966 000 |
1 454 358 |
2 420 358 |
2 420 358 |
|||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
390 000 |
390 000 |
0 |
390 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
78 660 |
78 660 |
78 660 |
||||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104060 |
Közművelődési tevékenység (EFOP) |
68 687 |
68 687 |
68 687 |
||||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 417 706 |
448 994 |
1 991 500 |
5 858 200 |
5 858 200 |
||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
7 447 500 |
600 000 |
8 047 500 |
8 047 500 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
13 500 752 |
13 500 752 |
13 500 752 |
||||||||||||||||||||||||||||
115 000 |
115 000 |
115 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
23 962 123 |
2 602 787 |
12 910 770 |
7 447 500 |
23 858 799 |
17 445 720 |
35 225 095 |
1 285 841 |
124 738 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 738 635 |
||||||||||||||
6. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Minta program |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Minta program |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önkorm. Vagyonnal való gazd. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
||||||
011130 |
013350 |
041237 |
062020 |
082092 |
082044 |
011130 |
013350 |
041237 |
082091 |
082092 |
082044 |
011130 |
013350 |
|||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 736 760 |
13 736 760 |
13 736 760 |
|||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 708 960 |
3 708 960 |
3 708 960 |
|||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
17 445 720 |
0 |
17 445 720 |
0 |
0 |
17 445 720 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||||||||
K71 |
05711 |
Útfelújítás |
27 736 240 |
27 736 240 |
0 |
27 736 240 |
||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K74 |
05741 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 488 855 |
7 488 855 |
0 |
7 488 855 |
||||||||||||||
K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
35 225 095 |
35 225 095 |
0 |
0 |
35 225 095 |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
52 670 815 |
0 |
0 |
52 670 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 670 815 |
|||||
7. melléklet
1. Létszám előirányzat
Önkormányzat |
3 fő |
|||||
falugondnok |
||||||
polgármester |
||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
||||||
Összesen: |
3 fő |
|||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 fő |
|||||
Összesen: |
9 fő |
|||||
Mindösszesen: |
12 fő |
|||||
8. melléklet
1. Előirányzat felhasználási ütemterv
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
4 563 957 |
54 767 483 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
1 325 000 |
1 325 000 |
|||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
1 280 000 |
||
4. |
Működési bevételek |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
140 418 |
1 685 010 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
12 842 |
154 100 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
65 527 042 |
65 527 042 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
1 996 844 |
23 962 123 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
216 899 |
2 602 788 |
13. |
Dologi kiadások |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
1 075 898 |
12 910 770 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
620 625 |
7 447 500 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
1 988 233 |
23 858 798 |
16. |
Beruházások |
17 445 720 |
17 445 720 |
|||||||||||
17. |
Felújítások |
35 225 095 |
35 225 095 |
|||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 285 841 |
1 246 276 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
70 244 258 |
4 845 216 |
6 170 216 |
4 845 216 |
4 845 216 |
4 845 216 |
4 845 216 |
4 845 216 |
4 845 216 |
4 845 216 |
4 845 216 |
4 717 216 |
124 738 635 |
21. |
Kiadások összesen |
7 184 339 |
5 898 498 |
41 123 593 |
23 344 218 |
5 898 498 |
5 898 498 |
5 898 498 |
5 898 498 |
5 898 498 |
5 898 498 |
5 898 498 |
5 898 498 |
124 738 635 |
9. melléklet
1. Önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás
Civil szervezetek, egyesületek |
390 000 |
||||||
Összesen: |
390 000 |
||||||
10. melléklet
1. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
0 |
0 |
||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
1 280 000 |
1 344 000 |
1 411 200 |
1 481 760 |
5 516 960 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
1 280 000 |
1 344 000 |
1 411 200 |
1 481 760 |
5 516 960 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
2 224 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
8 674 000 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
2 224 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
8 674 000 |
|