Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 29Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Visnye Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Visnye Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8., 9., 10. 11. 12. 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően 120.869.611 Ft bevétellel 55.342.569 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 3.269.553 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 256.621.163 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően 65.527.042 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2021. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően 14.676.355 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2021. december 31-i tényleges létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Bevétel és Kiadás
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
48 291 523 |
48 089 768 |
48 089 768 |
100% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
56 382 878 |
56 382 878 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 600 000 |
3 013 523 |
1 656 038 |
55% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
10 |
1 716 140 |
1 716 140 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
124 100 |
815 100 |
130 000 |
16% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
51 015 633 |
110 017 409 |
107 974 824 |
98% |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
098. |
11 608 946 |
11 608 946 |
11 608 946 |
100% |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
1 285 841 |
1 285 841 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 624 579 |
122 912 196 |
120 869 611 |
98% |
||
1. |
Működési célú bevételek |
62 624 579 |
122 912 196 |
120 869 611 |
98% |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 624 579 |
122 912 196 |
120 869 611 |
98% |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
23 400 525 |
21 588 642 |
21 588 642 |
100% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 565 384 |
2 359 600 |
2 359 600 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
9 236 630 |
17 569 769 |
17 569 769 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
7 483 000 |
6 046 200 |
6 020 100 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
18 192 764 |
70 832 156 |
3 288 629 |
5% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
500 000 |
1 944 308 |
1 944 308 |
100% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
1 325 245 |
1 325 245 |
100% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
61 378 303 |
121 665 920 |
54 096 293 |
44% |
||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
1 246 276 |
1 246 276 |
1 246 276 |
100% |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 246 276 |
1 246 276 |
1 246 276 |
100% |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 624 579 |
122 912 196 |
55 342 569 |
45% |
||
1. |
Működési célú kiadások |
62 124 579 |
119 642 643 |
52 073 016 |
44% |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
500 000 |
3 269 553 |
3 269 553 |
100% |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 624 579 |
122 912 196 |
55 342 569 |
45% |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
500 000 |
3 269 553 |
68 796 595 |
|||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-500 000 |
-3 269 553 |
-3 269 553 |
100% |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
65 527 042 |
||||
2. melléklet
1. Bevételek
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
16 501 943 |
16 509 872 |
16 509 872 |
100% |
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B113 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
12 384 960 |
12 763 888 |
12 763 888 |
100% |
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1 726 006 |
1 726 006 |
100% |
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
4 560 |
4 560 |
100% |
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
31 156 903 |
33 274 326 |
33 274 326 |
100% |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
17 134 620 |
14 815 442 |
14 815 442 |
100% |
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
48 291 523 |
48 089 768 |
48 089 768 |
100% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
17 445 720 |
17 445 720 |
100% |
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
38 937 158 |
38 937 158 |
100% |
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
56 382 878 |
56 382 878 |
||
Közhatalmi bevételek |
||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 600 000 |
744 125 |
627 003 |
84% |
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
750 000 |
2 138 361 |
934 052 |
44% |
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
750 000 |
2 138 361 |
934 052 |
44% |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
131 037 |
94 983 |
72% |
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 600 000 |
3 013 523 |
1 656 038 |
55% |
|
Működési bevételek |
||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 406 650 |
1 406 650 |
100% |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
112 000 |
112 000 |
100% |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
23 980 |
23 980 |
100% |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
10 |
31 |
31 |
100% |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
########### |
||
B411 |
09411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
173 479 |
173 479 |
100% |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 |
1 716 140 |
1 716 140 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
124 100 |
814 100 |
130 000 |
16% |
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 |
0 |
0% |
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
124 100 |
815 100 |
130 000 |
16% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
B75 |
09751. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 015 633 |
110 017 409 |
107 974 824 |
98% |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
Maradvány igénybevétele |
||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
11 608 946 |
11 608 946 |
11 608 946 |
100% |
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
11 608 946 |
11 608 946 |
11 608 946 |
100% |
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
1 285 841 |
1 285 841 |
100% |
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
11 608 946 |
12 894 787 |
12 894 787 |
100% |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
11 608 946 |
12 894 787 |
12 894 787 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 624 579 |
122 912 196 |
120 869 611 |
98% |
||
3. melléklet
1. Kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||
Önkormányzat |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 387 652 |
14 919 401 |
14 919 401 |
100% |
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
173 913 |
0 |
0 |
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
10 000 |
0 |
0 |
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
######## |
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
16 571 565 |
14 919 401 |
14 919 401 |
100% |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 568 960 |
5 737 003 |
5 737 003 |
100% |
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
1 260 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
842 238 |
842 238 |
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
6 828 960 |
6 669 241 |
6 669 241 |
100% |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
23 400 525 |
21 588 642 |
21 588 642 |
100% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 565 384 |
2 359 600 |
2 359 600 |
100% |
Készletbeszerzés |
||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
######## |
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 170 000 |
8 144 903 |
8 144 903 |
100% |
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
0521. |
Készletbeszerzés összesen |
2 190 000 |
8 144 903 |
8 144 903 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 000 |
400 400 |
400 400 |
100% |
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
355 665 |
355 665 |
100% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
445 000 |
756 065 |
756 065 |
100% |
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K331 |
053311. |
Közüzemi díjak |
675 000 |
760 221 |
760 221 |
100% |
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
107 449 |
144 587 |
144 587 |
100% |
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
0 |
0 |
######## |
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
417 771 |
981 969 |
981 969 |
100% |
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
25 000 |
11 454 |
11 454 |
100% |
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
843 701 |
2 416 383 |
2 416 383 |
100% |
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 145 000 |
1 613 166 |
1 613 166 |
100% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
4 213 921 |
5 927 780 |
5 927 780 |
100% |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 637 709 |
2 390 533 |
2 390 533 |
100% |
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
26 404 |
26 404 |
100% |
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
750 000 |
324 084 |
324 084 |
100% |
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
2 387 709 |
2 741 021 |
2 741 021 |
100% |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 236 630 |
17 569 769 |
17 569 769 |
100% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
######## |
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 483 000 |
6 046 200 |
6 020 100 |
100% |
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
7 483 000 |
6 046 200 |
6 020 100 |
100% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 384 155 |
1 384 155 |
100% |
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
1 012 305 |
1 485 474 |
1 485 474 |
100% |
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
124 100 |
0 |
0 |
######## |
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K511 |
055111. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
450 000 |
419 000 |
419 000 |
100% |
K513 |
055131. |
Tartalékok |
16 606 359 |
67 543 527 |
0 |
0% |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
18 192 764 |
70 832 156 |
3 288 629 |
5% |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
######## |
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
561 465 |
561 465 |
100% |
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
173 220 |
173 220 |
100% |
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
882 560 |
882 560 |
100% |
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
######## |
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
327 063 |
327 063 |
100% |
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
500 000 |
1 944 308 |
1 944 308 |
100% |
|
Felújítások |
||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 043 500 |
1 043 500 |
100% |
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
281 745 |
281 745 |
100% |
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 325 245 |
1 325 245 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K89 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 378 303 |
121 665 920 |
54 096 293 |
44% |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 246 276 |
1 246 276 |
1 246 276 |
100% |
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 246 276 |
1 246 276 |
1 246 276 |
100% |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 246 276 |
1 246 276 |
1 246 276 |
100% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 624 579 |
122 912 196 |
55 342 569 |
45% |
||
4. melléklet
1. Kormányzati funkciók bevételek
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Önként vállalt feladat összesen |
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Államig. feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
39 450 |
40 000 |
79 450 |
0 |
0 |
79 450 |
||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
44 242 |
171 400 |
215 642 |
0 |
0 |
215 642 |
||||||||||||||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
33 274 326 |
17 445 720 |
1 285 841 |
52 005 887 |
0 |
0 |
52 005 887 |
|||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 000 |
11 608 946 |
11 683 946 |
0 |
0 |
11 683 946 |
||||||||||||||||||||||
041232 |
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
608 913 |
608 913 |
0 |
0 |
608 913 |
|||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 087 287 |
1 060 713 |
1 403 011 |
15 551 011 |
0 |
0 |
15 551 011 |
|||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfel projektek és támogatásuk |
37 876 445 |
37 876 445 |
37 876 445 |
|||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolg. |
102 261 |
102 261 |
0 |
0 |
102 261 |
|||||||||||||||||||||||
074031 |
Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
10 |
1 000 010 |
1 000 010 |
||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
104060 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
0 |
0 |
1656038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 656 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 656 038 |
|||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
48 089 768 |
56 382 878 |
1 656 038 |
1 716 140 |
0 |
130 000 |
0 |
12 894 787 |
120 869 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 869 611 |
|
5. melléklet
1. Kormányzati funkciók kiadások
COFOG kód |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Önként vállalt feladat összesen |
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Államig. feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
6 997 003 |
1 066 950 |
2 266 574 |
10 330 527 |
0 |
0 |
10 330 527 |
||||||||||||||||||||||||
013110 |
A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
1 841 |
1 841 |
0 |
0 |
1 841 |
||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
212 522 |
1 325 245 |
1 537 767 |
0 |
0 |
1 537 767 |
|||||||||||||||||||||||||
0133370 |
Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |
1 384 155 |
1 246 276 |
2 630 431 |
0 |
0 |
2 630 431 |
|||||||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 283 419 |
1 283 419 |
0 |
0 |
1 283 419 |
||||||||||||||||||||||||||
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
595 000 |
46 110 |
641 110 |
0 |
0 |
641 110 |
|||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 205 641 |
790 881 |
4 341 716 |
202 055 |
199 390 |
15 739 683 |
0 |
0 |
15 739 683 |
||||||||||||||||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
1 049 250 |
1 049 250 |
|||||||||||||||||||||||||||||
063020 |
Viztermelés, kezelés, ellátás |
129 000 |
129 000 |
0 |
0 |
129 000 |
||||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
784 679 |
784 679 |
0 |
0 |
784 679 |
||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 865 845 |
713 450 |
4 579 295 |
0 |
0 |
4 579 295 |
|||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
90 000 |
12 555 |
65 143 |
219 989 |
387 687 |
0 |
0 |
387 687 |
|||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi ért. |
842 238 |
0 |
1 087 067 |
811 479 |
2 740 784 |
0 |
0 |
2 740 784 |
|||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
|||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek programtámogtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
102021 |
Időskorúak bennlakásos ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
183 626 |
183 626 |
0 |
0 |
183 626 |
||||||||||||||||||||||||||
104042 |
Gyermekjólléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
105020 |
Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
106020 |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107054 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnok |
2 858 760 |
443 104 |
2 202 746 |
5 504 610 |
0 |
0 |
5 504 610 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
1 508 760 |
6 020 100 |
7 528 860 |
0 |
0 |
7 528 860 |
|||||||||||||||||||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célúfin. műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
21 588 642 |
2 359 600 |
17 569 769 |
6 020 100 |
3 288 629 |
1 944 308 |
1 325 245 |
0 |
1 246 276 |
55 342 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 342 569 |
|
6. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Köztemető-fenntartás és-működtetés |
Önk. Vagyong. |
Válasz-tások |
Elszám. KK.-vel |
Int. Finansz. |
Közfogl. Start prog. |
Közfogl. Hosszú |
Közfogl. Minaprog. |
Hosszabb távú Közfoglalkoztatás |
Út-híd fennt. |
Közutak, fennt. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Településf.projekt |
Vízell. Közmű |
Közvilágítás |
Város és k.g. mns |
Háziorvosi ellátás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés-hagyomáyos községi kúltúrális értékek gondozása |
Egyéb szoc.ell. |
Forg.és bef.c. fin. |
Fejezeti és ált.tart. |
Kötelező feladat összesen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. vagyon gazd. |
Önként vállalt feladat összsen |
Önk.Ph. ig.tev. |
Int. Finansz. |
Államig. feladat összesen |
Mind-összesen |
||
011130 |
013320 |
013350 |
016010 |
018010 |
018030 |
041232 |
041233 |
041237 |
041233 |
045160 |
045160 |
041237 |
62021 |
063080 |
064010 |
066020 |
072111 |
082044 |
082092 |
107060 |
900060 |
900070 |
011130 |
013350 |
011130 |
018030 |
|||||||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Önként |
Önként |
Önként |
Államig. |
Államig. |
Államig. |
|||||||
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
561 465 |
561 465 |
561 465 |
||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése |
173 220 |
173 220 |
173 220 |
||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
648 065 |
0 |
77 495 |
882 560 |
882 560 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
42 390 |
65 385 |
46 769 |
172 519 |
327 063 |
327 063 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 450 |
0 |
219 989 |
811 479 |
0 |
0 |
0 |
1 944 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 944 308 |
|
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 |
Ingatlan felújítása |
0 |
0 |
1 043 500 |
0 |
0 |
0 |
1 043 500 |
1 043 500 |
||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó |
0 |
0 |
281 745 |
0 |
0 |
0 |
281 745 |
281 745 |
||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
1 325 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 245 |
1 325 245 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
1 325 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 450 |
0 |
219 989 |
811 479 |
0 |
0 |
0 |
3 269 553 |
3 269 553 |
7. melléklet
1. Mérleg
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
516 466 |
0 |
178 067 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 087 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
523 553 |
0 |
178 067 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
170 061 036 |
0 |
211 368 064 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 263 649 |
0 |
8 783 864 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
15 681 550 |
0 |
15 681 550 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
44 119 441 |
0 |
1 407 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
241 125 676 |
0 |
237 240 478 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
19 596 204 |
0 |
18 857 132 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
19 596 204 |
0 |
18 857 132 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
19 596 204 |
0 |
18 857 132 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
261 255 433 |
0 |
256 285 677 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
1 056 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
1 056 000 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
1 056 000 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
187 575 |
0 |
211 055 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
187 575 |
0 |
211 055 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 913 372 |
0 |
65 333 063 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
24 112 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 937 484 |
0 |
65 333 063 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 125 059 |
0 |
65 544 118 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 049 214 |
0 |
1 357 485 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
475 373 |
0 |
117 122 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
443 119 |
0 |
1 204 309 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
130 722 |
0 |
36 054 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
765 100 |
0 |
685 100 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
764 100 |
0 |
684 100 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 814 314 |
0 |
2 042 585 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
488 676 |
0 |
693 775 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
488 676 |
0 |
693 775 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
50 000 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
50 000 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
538 676 |
0 |
693 775 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
30 905 |
0 |
589 672 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
574 672 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
30 905 |
0 |
15 000 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
31 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 905 |
0 |
620 672 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 403 895 |
0 |
3 357 032 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
155 161 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
155 161 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
155 161 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
22 128 |
0 |
139 200 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
22 128 |
0 |
139 200 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
275 806 515 |
0 |
326 537 188 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 154 136 |
0 |
229 154 136 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
17 559 863 |
0 |
17 559 863 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 260 817 |
0 |
2 260 817 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-9 925 596 |
0 |
-14 254 807 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 329 211 |
0 |
14 676 355 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
234 720 009 |
0 |
249 396 364 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
26 100 |
0 |
26 100 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
26 100 |
0 |
26 100 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
32 353 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 246 276 |
0 |
1 285 841 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 246 276 |
0 |
1 285 841 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 246 276 |
0 |
1 318 194 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
381 882 |
0 |
291 364 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
185 136 |
0 |
501 545 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
567 018 |
0 |
792 909 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 839 394 |
0 |
2 137 203 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 202 877 |
0 |
1 436 784 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
37 044 235 |
0 |
73 566 837 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
39 247 112 |
0 |
75 003 621 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
275 806 515 |
0 |
326 537 188 |
8. melléklet
1. Maradványkimutatás
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
107 974 824 |
002 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
54 096 293 |
003 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
53 878 531 |
004 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 894 787 |
005 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 246 276 |
006 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 648 511 |
007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
65 527 042 |
008 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
009 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
010 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
011 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
012 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
013 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
014 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
015 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
65 527 042 |
016 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
017 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
65 527 042 |
018 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
019 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet
1. Eredménykimutatás
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 236 394 |
0 |
2 686 228 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 181 800 |
0 |
1 542 630 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 418 194 |
0 |
4 228 858 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 552 631 |
0 |
33 274 326 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 060 544 |
0 |
14 815 442 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 177 424 |
0 |
2 414 556 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 126 602 |
0 |
17 693 251 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
70 917 201 |
0 |
68 197 575 |
13 |
10 Anyagköltség |
9 273 445 |
0 |
7 088 903 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 700 171 |
0 |
6 581 098 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
20 891 |
0 |
11 454 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 994 507 |
0 |
13 681 455 |
18 |
14 Bérköltség |
19 276 315 |
0 |
14 320 190 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 070 868 |
0 |
6 579 241 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 023 132 |
0 |
2 282 718 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 370 315 |
0 |
23 182 149 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 252 835 |
0 |
7 630 501 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
24 030 064 |
0 |
13 229 600 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 312 326 |
0 |
14 702 728 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
31 |
0 |
31 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
31 |
0 |
31 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
16 916 |
0 |
26 404 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
16 916 |
0 |
26 404 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-16 885 |
0 |
-26 373 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 329 211 |
0 |
14 676 355 |
10. melléklet
1. Létszám
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
közfoglalkoztatott |
11 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
11. melléklet
1. Központi támogatások
Kapott összeg: |
Felhasznált összeg: |
Eltérés: |
|||
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Polgármesteri illetmény: |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális ágazati összevont pótlék |
285 928 |
285 928 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 833 000 |
7 582 631 |
250 369 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
129 000 |
129 000 |
0 |
||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
1 341 120 |
1 341 120 |
0 |
||
1 756 048 |
1 756 048 |
0 |
|||
kiegészítő támogatás (egyes szociális… + könyvtár) |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen |
11 859 048 |
11 608 679 |
|||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége mindösszesen |
250 369 |
||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
16 509 872 |
16 509 872 |
0 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 572 000 |
4 572 000 |
0 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
72 960 |
76 380 |
-3 420 |
||
21 154 832 |
21 158 252 |
-3 420 |
|||
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás |
3 420 |
12. melléklet
1. Vagyonkimutatás
ESZKÖZÖK |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2021. |
|||
A/I. Immateriális javak |
1 |
1 |
523 553 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) |
2 |
237 240 478 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 |
211 368 064 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
4 |
8 783 864 |
|
3. Tenyészállatok |
5 |
15 681 550 |
|
4. Beruházások, felújítások |
6 |
0 |
1 407 000 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
8 |
0 |
10 000 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
9 |
18 857 132 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 |
18 857 132 |
|
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) |
11 |
0 |
0 |
1. Vásárolt készletek |
12 |
0 |
0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
13 |
0 |
0 |
3. Egyéb készletek |
14 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
15 |
0 |
0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
16 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) |
17 |
256 621 163 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2021. |
|||
Képzőművészeti alkotások |
1 |
||
Kép- és hangarchívum |
2 |
0 |
0 |
Gyűjtemények |
3 |
0 |
0 |
Kulturális javak |
4 |
0 |
0 |
Régészeti leletek |
5 |
0 |
0 |
Összesen (1+2+3+4+5) |
6 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
sor- |
Mennyiség (db) |
Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. |
|||
I. Függő követelések (2+3) |
1 |
0 |
0 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
2 |
0 |
0 |
2. Egyéb függő követelések |
3 |
1 |
0 |
II. Biztos (jövőbeni) követelések |
4 |
0 |
0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) |
5 |
||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
6 |
0 |
0 |
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
7 |
0 |
0 |
3. El nem ismert tartozások |
8 |
0 |
0 |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
9 |
0 |
0 |
5. Egyéb függő Kötelezettségek |
10 |
1 |
0 |
Összesen (1+4+5) |
11 |
0 |
|
13. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételi előírányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023. |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
48 089 768 |
49 051 563 |
50 032 595 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 656 038 |
1 689 159 |
1 722 942 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 716 140 |
1 750 463 |
1 785 472 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
|||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
130 000 |
132 600 |
135 252 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
51 591 946 |
52 623 785 |
53 676 261 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
11 608 946 |
11 841 125 |
12 077 947 |
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 200 892 |
64 464 910 |
65 754 208 |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadási előirányzatok |
||
Önkormányzat |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
21 588 642 |
22 020 415 |
22 460 823 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 359 600 |
2 406 792 |
2 454 928 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
17 569 769 |
17 921 164 |
18 279 588 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
6 020 100 |
6 140 502 |
6 263 312 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
3 288 629 |
3 354 402 |
3 421 490 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 944 308 |
1 983 194 |
2 022 858 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
1 325 245 |
1 351 750 |
1 378 785 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
|||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
54 096 293 |
55 178 219 |
56 281 783 |
||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
|||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 096 293 |
55 178 219 |
56 281 783 |
||