Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20- 2028. 12. 30Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 107 049 319 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 107 049 319 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 50.339.969Ft-ban határozza meg.
(3) A működési célú bevételből:
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;
b) az előző évi pénzmaradványt 35 733 864 Ft-ban;
c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;
d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(4) A működési célú kiadásokat 50 339 969 Ft-ban határozza meg.
(5) A működési célú kiadásokból:
a) a személyi juttatások kiadásait 18 792 600 Ft-ban;
b) a szociális hozzájárulási adót 2 362 588 Ft-ban;
c) a dologi kiadásokat 23 590 635 Ft-ban;
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 934 370 Ft-ban;
e) a speciális célú támogatásait 3 504 020 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 155 756 Ft-ban;
g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.
(6) A felhalmozási célú bevételt 56 709 350 Ft-ban határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.
(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(9) A felhalmozási célú kiadást 56 709 350 Ft-ban határozza meg.
(10) A felhalmozási célú kiadást közül
a) a beruházások összegét 0 Ft-ban
b) a felújítások összegét 56 709 350 Ft-ban
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban
f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0Ft-ban állapítja meg.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(13) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3000 0000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 155 756 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Hivatal.
(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 FT.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
14. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és vegyes rendelkezések
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
CÍM |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
||
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
||||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
kölcsönök |
||||
egyéb speciális célú |
||||
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
nem kötelező feladat |
||||
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Felújítás |
Faluközpont felújítása,járdafelújítás |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
|
Fejlesztés |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
||
2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
2022. december 31-ei pénzmaradvány összege: |
23 037 734 |
Ft |
|
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
16 837 734 |
Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
6 200 000 |
Ft |
|
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
0 |
Ft |
Pénzmaradványból lekötött betétek összesen |
10 824 842 |
Ft |
|
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
10 824 842 |
Ft |
Visszavonás felhalm. célra |
0 |
Ft |
|
3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Pénzmaradványból finanszírozott rész |
0 |
Ft |
Önkormányzati fejezeti tartalék |
Ft |
||
Egyéb forrásból fedezett rész |
0 |
E Ft |
|
Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása |
|||
Működési célú hitel |
0 |
E Ft |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
E Ft |
|
4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított I. |
2023. évi módosított II. |
2023 évi módosított III. |
BEVÉTELEK |
|||||
Támogatás |
21 786 735 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Költégvetési bevételek |
21 786 735 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének ált. tám. |
5 977 410 |
|||
1.2 |
Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése |
148 770 |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális támogatása |
||||
1.4 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. |
4 800 000 |
|||
1.5 |
Polgármester illetményének támogatása |
3 443 155 |
|||
1.6 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
|||
1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 100 |
|||
1.8 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
|||
2 |
Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám. |
||||
Támogatás értékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
központi költségvetési szervtől |
||||
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
||||
6 |
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap |
||||
7 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Saját bevételek |
11 715 500 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
||||
9 |
átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
9.1 |
gépjárműadó |
0 |
|||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
4 600 000 |
0 |
0 |
|
10.1 |
építményadó |
400 000 |
|||
10.2 |
telekadó |
||||
10.3 |
kommunális adó |
200 000 |
|||
10.4 |
iparűzési adó |
4 000 000 |
|||
10.5 |
idegenforgalmi adó |
||||
10.6 |
bírság és pótlék |
||||
11 |
talajterhelési díj |
||||
12 |
egyéb saját bevétel |
115 500 |
0 |
0 |
0 |
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
||||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
115 500 |
|||
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
||||
12.5 |
alkalmazottak térítései |
||||
12.6 |
alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
||||
13 |
Egyéb saját bevétel |
7 000 000 |
|||
14 |
Hozam és kamatbevételek |
||||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
vállalkozásoktól |
||||
16 |
háztartásoktól |
||||
17 |
non-profit szervezetektől |
||||
18 |
külföldről |
||||
19 |
EU költsévetésből |
||||
Pénzügyi műveletek |
16 837 734 |
0 |
|||
20 |
Működési célú hitel felvétel |
||||
21 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
16 837 734 |
|||
22 |
Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/ |
||||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
központi költségvetési szervtől |
||||
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
24 |
TB alapból |
||||
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
0 |
|
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
56 709 350 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
50 509 350 |
0 |
0 |
|
28 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
6 200 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj |
||||
30 |
lakásértékesítés |
||||
31 |
építési telek és ingatlaneladás |
||||
32 |
részvények, értékpapírok értékesítése |
||||
33 |
privatizációs bevételek |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 049 319 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
2023 évi módosított I. |
2023 évi módosított II. |
2023 évi módosított III. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
Támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
személyi juttatás |
||||
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
||||
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
||||
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
||||
Támogatásértékű működési kiadás |
3 504 020 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Közös Hivatal fenntartására adott támogatás |
2 181 876 |
|||
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
662 144 |
|||
2.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
0 |
|||
2.4 |
háztartásnak |
||||
3 |
non-profit szervezetnek |
660 000 |
|||
4 |
pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
Önkormányzati működési kiadások |
46 835 949 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
személyi juttatás |
18 792 600 |
|||
6 |
munkaadót terhelő járulékok |
2 362 588 |
|||
7 |
dologi jellegű kiadás |
23 590 635 |
|||
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
1 934 370 |
|||
9 |
folyószámla hitel kamata |
||||
10 |
folyószámla hitel törlesztése |
||||
11 |
működési célú általános tartalék |
155 756 |
|||
12 |
működési célú céltartalék |
||||
13 |
előző évi támogatás visszafizetése |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
||||
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
||||
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
56 709 350 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási kiadások |
56 709 350 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 049 319 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
Beruházás összesen |
50 509 350 |
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
50 509 350 |
|
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Össes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
|||
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|||||
2023. évi |
2023. évi |
|||||||
eredeti |
mód. |
eredeti |
||||||
1. |
Faluközpont felújítása |
50 509 350 |
50 509 350 |
|||||
2. |
Járdafelújítás |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||
56 709 350 |
56 709 350 |
|||||||
8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
Támogatás címe |
Támogatás összege |
Pénznem |
Vízdíj támogatás |
500 000 |
Ft |
Szemétszállítás |
0 |
Ft |
ÖSSZESEN: |
500 000 |
Ft |
9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése |
2023 év előtti támogatás |
2023.évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023. évi kiadás |
2023. év utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
Uniós |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
Faluközpont felújítása |
50 509 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 509 350 |
0 |
50 509 350 |
0 |
50 509 350 |
0 |
50 509 350 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|---|---|
Szakfeladat |
fő |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Művelődési ház |
0 |
Könyvtár |
0 |
Összesen |
2 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám 4 fő.
2. 2023. év január hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 1 fő.
3. 2023. év február hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 1 fő.
4. 2023. év március hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
5. 2023. év április hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
6. 2023. év május hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
7. 2023. év június hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
8. 2023. év július hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
9. 2023. év augusztus hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
10. 2023. év szeptember hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
11. 2023. év október hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
12. 2023. év november hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
13. 2023. év december hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.
14. A 2023. évi közfoglalkoztatási létszámátlag 4,3 fő.
12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évben az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek összesen 0 Ft.
13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya az alábbiak szerint oszlik meg:
A |
B |
|---|---|
Saját bevételek |
2023 |
a helyi adóból származó bevétel, |
4 600 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
115 500 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
Összesen: |
4 715 500 |
2. Az adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak szerint kerül megállapításra:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön ,kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
A |
B |
|---|---|
BEVÉTEL |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. |
5 977 410 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
Települési Önkormányzatok szociális támogatása |
0 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 100 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
4 600 000 |
Egyéb saját bevétel |
115 500 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
148 770 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 502 235 |
2. Felhalmozási bevételek:
A |
B |
|---|---|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ft |
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól |
|
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
57 509 350 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 509 350 |
3. Kiadások:
A |
B |
|---|---|
KIADÁS |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak |
2 844 020 |
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak |
0 |
Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek |
660 000 |
Személyi juttatások |
18 792 600 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 362 588 |
Dologi jellegű kiadások |
23 590 635 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 934 370 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
155 756 |
- működési célú céltartalék |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 339 969 |
4. Felhalmozási kiadások:
A |
B |
|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ezer Ft |
Felújítási kiadások |
56 709 350 |
Beruházás |
|
Felhalmozási célú céltartalék |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
56 709 350 |
5. Bevételek mindösszesen 84 011 585 Ft.
6. Kiadások mindösszesen 107 049 319 Ft.
7. Pénzmaradvány mindösszesen 23 037 734 Ft.
15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 2023. évben a céltartalék összege 0 Ft.
16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Össz. |
bevételek |
|||||||||||||
előző évi pénzmaradvány |
23 037 734 |
||||||||||||
támogatásértékű bevétel |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1815531 |
21 786 735 |
kiegészitő támogatás |
0 |
||||||||||||
saját bevétel |
2415500 |
9300000 |
11 715 500 |
||||||||||
átvett pe. ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
50509350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 509 350 |
bevételek összesen |
2,5E+07 |
1815564 |
4231064 |
1815564 |
52324914 |
1815564 |
1815564 |
1815564 |
1,1E+07 |
1815564 |
1815564 |
1815531 |
107 049 319 |
kiadások |
|||||||||||||
támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
támogatásértékű működési kiadás |
208977 |
660000 |
462282 |
3 504 020 |
|||||||||
önkormányzati működési kiadás |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
3902996 |
46 835 949 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
3046957 |
0 |
0 |
56 709 350 |
||||
kiadások összesen |
3902996 |
3902996 |
4111973 |
3902996 |
3902996 |
9562996 |
3902996 |
3902996 |
6949953 |
3902996 |
3902996 |
4365278 |
107049319 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|---|---|
Közvetett támogatások |
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |