Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 108.765.067 Ft-ban, bevételi főösszegét 108.765.067 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 108.765.067 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 59.246.067 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 49.519.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 108.765.067 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 54.589.393 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 15.674.000 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.070.370 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 23.081.260 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 5.631.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 4.312.645 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 33.492 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 1.127.263 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 56.835.037 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 56.635.037 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 19.179.679 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 19.179.679 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 33.492 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. §. (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10 § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Fonó Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
6 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
7 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
12 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
13 |
045120 Út, autópálya építése |
14 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
15 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
16 |
061020 Lakóépület építése |
17 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
18 |
064010 Közvilágítás |
19 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
20 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
22 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
23 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
24 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
25 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
26 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
27 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
28 |
092120 Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
29 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
30 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
31 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 519 679 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
16 519 679 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
16 519 679 |
5 |
||
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 660 000 |
7 |
- ebből előző évi maradványból |
2 660 000 |
8 |
- értékpapÍrból |
- |
9 |
Összesen: |
2 660 000 |
10 |
Mindösszesen: |
19 179 679 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
1 127 263 |
1 127 263 |
|
7 |
Összesen: |
1 127 263 |
0 |
1 127 263 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 181 573 |
Személyi jellegű kiadások |
15 674 000 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 212 450 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 370 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
9 040 000 |
Dologi kiadások |
23 381 260 |
7 |
Működési bevétel |
1 632 365 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 931 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 372 008 |
9 |
Összesen: |
40 066 388 |
Összesen: |
53 428 638 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
1 750 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
49 519 000 |
Felújítások |
52 425 674 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
18 |
Összesen: |
49 519 000 |
Összesen: |
54 175 674 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
21 |
Általános tartalék |
33 492 |
||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
23 |
Összesen: |
33 492 |
||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
27 |
Működési hiány |
0 |
||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
29 |
Összesen: |
0 |
||
30 |
||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 127 263 |
||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 585 388 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 765 067 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
37 |
Működési hiány |
0 |
||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
40 |
Belső forrásból |
|||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 519 679 |
||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 660 000 |
||
43 |
Külső forrásból |
|||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
108 765 067 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
108 765 067 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
56 586 067 |
Működési célú kiadások összesen |
54 589 393 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
52 179 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
54 175 674 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 446 600 |
2 446 600 |
|||
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 005 000 |
1 005 000 |
|||
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 228 675 |
1 228 675 |
|||
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
482 160 |
482 160 |
|||
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
|||
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
10 |
h. |
Kiegészítés - közvilágítás |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 773 300 |
10 773 300 |
||
13 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
5 631 000 |
5 631 000 |
|||
14 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
204 060 |
204 060 |
||
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
10 977 360 |
10 977 360 |
||
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
28 181 573 |
28 181 573 |
||
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 212 450 |
1 212 450 |
||
26 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
741 240 |
741 240 |
|||
27 |
b. |
Szociális ágazati pótlék |
471 210 |
471 210 |
|||
28 |
c. |
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
0 |
|||
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
29 394 023 |
29 394 023 |
||
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
49 519 000 |
49 519 000 |
||
35 |
a. |
TOP PLUSZ |
49 519 000 |
49 519 000 |
|||
36 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
49 519 000 |
0 |
49 519 000 |
|
37 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
38 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
39 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
|||
40 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
41 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
42 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
43 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
44 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
45 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
46 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
47 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
48 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
|||
49 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
40 000 |
40 000 |
||
50 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
9 040 000 |
9 040 000 |
||
51 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
52 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
53 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
54 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
55 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
56 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
57 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
58 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
59 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
||
60 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
||
61 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
62 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
63 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
|||
64 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
65 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 632 265 |
1 632 265 |
||
66 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 632 365 |
0 |
0 |
1 632 365 |
67 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
68 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
69 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
70 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
71 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
72 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
|||
73 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
74 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
77 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
78 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
|||
79 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
80 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
83 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
84 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
||
85 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 672 365 |
78 913 023 |
0 |
89 585 388 |
86 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
87 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
88 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
89 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
90 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
91 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
92 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
93 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
94 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
95 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|||
96 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||
97 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
16 519 679 |
16 519 679 |
|||
98 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
2 660 000 |
2 660 000 |
|||
99 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
100 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
19 179 679 |
19 179 679 |
||
101 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
102 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
103 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
104 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
105 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
106 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|||
107 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|||
108 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|||
109 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
19 179 679 |
19 179 679 |
||
110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
111 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
112 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
113 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
114 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
115 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|||
116 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
117 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
118 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
19 179 679 |
19 179 679 |
||
119 |
Bevételek összesen.I és II. |
10 672 365 |
98 092 702 |
108 765 067 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
1 200 000 |
14 474 000 |
15 674 000 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
156 000 |
1 914 370 |
2 070 370 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
9 116 365 |
14 264 895 |
23 381 260 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 931 000 |
4 931 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
7 372 008 |
7 372 008 |
||||||||
8 |
Összesen: |
10 472 365 |
42 956 273 |
53 428 638 |
|||||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
1 550 000 |
1 750 000 |
|||||||
13 |
b) Felújítás |
52 425 674 |
52 425 674 |
||||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
17 |
összesen: II. |
200 000 |
53 975 674 |
54 175 674 |
|||||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
33 492 |
33 492 |
||||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
24 |
összesen |
33 492 |
33 492 |
||||||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 127 263 |
1 127 263 |
||||||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
10 672 365 |
98 092 702 |
108 765 067 |
|||||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 164 800 |
671 424 |
2 542 000 |
8 378 224 |
||||||
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
1 365 000 |
1 365 000 |
||||||||
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 557 645 |
4 557 645 |
||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
996 000 |
64 740 |
241 300 |
1 302 040 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
100 000 |
100 000 |
||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 906 674 |
2 906 674 |
||||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 470 000 |
2 470 000 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 040 000 |
228 080 |
7 581 500 |
1 750 000 |
49 519 000 |
33 492 |
60 152 072 |
|||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
999 200 |
999 200 |
||||||||
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
12 700 |
12 700 |
||||||||
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
553 000 |
71 890 |
63 500 |
688 390 |
||||||
46 |
082092 - Közművelődés |
3 841 500 |
499 395 |
5 773 000 |
10 113 895 |
||||||
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
155 000 |
155 000 |
||||||||
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
204 060 |
204 060 |
||||||||
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 078 700 |
534 841 |
1 729 000 |
6 342 541 |
||||||
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
300 000 |
4 931 000 |
5 231 000 |
|||||||
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 659 363 |
1 127 263 |
3 786 626 |
|||||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
15 674 000 |
2 070 370 |
23 381 260 |
4 931 000 |
7 372 008 |
1 750 000 |
52 425 674 |
1 127 263 |
33 492 |
108 765 067 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
5 231 000 |
2 |
Összesen: |
5 231 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP PLUSZ |
38 991 339 |
38 991 339 |
||
2 |
áfa |
10 527 661 |
10 527 661 |
||
3 |
MFP-ÖTIF/2022 Temető felújítás |
2 288 720 |
2 288 720 |
||
4 |
áfa |
617 954 |
617 954 |
||
5 |
- |
||||
6 |
- |
||||
7 |
- |
||||
8 |
- |
||||
9 |
- |
||||
10 |
- |
||||
11 |
ÖSSZESEN |
- |
52 425 674 |
52 425 674 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Egyedi szennyvíz beruházás VP6-7.2.1.2-16 |
1 220 472 |
1 220 472 |
||
2 |
áfa |
329 528 |
329 528 |
||
3 |
Kisértékű tárgyieszközök |
157 480 |
157 480 |
||
4 |
áfa |
42 520 |
42 520 |
||
5 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
1 550 000 |
- |
1 750 000 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
TOP PLUSZ |
49 519 000 |
49 519 000 |
49 519 000 |
|||
3 |
Összesen: |
49 519 000 |
49 519 000 |
- |
- |
49 519 000 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
TOP PLUSZ |
49 519 000 |
49 519 000 |
||||
6 |
Összesen: |
0 |
49 519 000 |
- |
0 |
49 519 000 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Művelődési házak tev. |
1 |
3 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
4 |
Összesen: |
2 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszú áthúzódó |
3 |
3 |
0,75 |
3 |
Hosszú 2023 |
0,00 |
||
4 |
Összesen: |
0,75 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2023 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
9 000 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
40 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
9 040 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 520 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 520 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 464 |
2 348 469 |
28 181 573 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
358 768 |
314 038 |
186 238 |
39 268 |
39 268 |
39 268 |
39 268 |
39 268 |
39 268 |
39 268 |
39 268 |
39 262 |
1 212 450 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
500 000 |
3 500 000 |
500 000 |
300 000 |
3 500 000 |
500 000 |
100 000 |
140 000 |
9 040 000 |
||||
6 |
Működési bevétel |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 200 |
163 565 |
1 632 365 |
||
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
49 519 000 |
49 519 000 |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
4 191 500 |
1 058 968 |
13 929 211 |
19 179 679 |
|||||||||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
6 898 732 |
4 221 470 |
6 197 902 |
52 569 932 |
2 850 932 |
2 550 932 |
2 550 932 |
2 550 932 |
6 050 932 |
3 050 932 |
2 650 932 |
16 620 507 |
108 765 067 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 478 697 |
1 478 698 |
1 478 697 |
1 478 698 |
1 478 697 |
1 478 698 |
1 478 697 |
1 478 698 |
1 478 697 |
1 478 698 |
1 478 697 |
1 478 698 |
17 744 370 |
16 |
Dologi kiadások |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 438 |
1 948 442 |
23 381 260 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
614 334 |
7 372 008 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 951 000 |
180 000 |
4 931 000 |
19 |
Tartalék |
33 492 |
33 492 |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
24 759 500 |
2 906 674 |
24 759 500 |
52 425 674 |
|||||||||
21 |
Beruházások |
1 550 000 |
100 000 |
100 000 |
1 750 000 |
|||||||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 127 263 |
1 127 263 |
|||||||||||
23 |
Összesen: kiadások |
6 898 732 |
4 221 470 |
4 221 469 |
4 221 470 |
4 221 469 |
4 321 470 |
28 980 969 |
8 228 144 |
4 221 469 |
4 221 470 |
5 992 469 |
29 014 466 |
108 765 067 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
14 000 |
117 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
14 000 |
117 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Igali Alapszolgáltatási Központ |
- |
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
110 000 |
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
20 000 |
7 |
Zselici Lámpások |
23 000 |
8 |
Batéi Hivatal finanszírozása |
1 698 000 |
9 |
Fogászati ügyelet |
24 000 |
10 |
Bursa támogatás |
400 000 |
11 |
Óvodás utaztatás KLIK |
176 000 |
12 |
Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár |
1 456 645 |
13 |
Összesen: |
3 907 645 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
15 |
- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
650 000 |
16 |
- Fonóért Egyesület |
150 000 |
17 |
- Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
18 |
- Őszi Fény Nyugdíjas Klub |
- |
19 |
- Országos Mentő Szolgáltató |
- |
20 |
- Taszári Általános Iskola Alapítványa |
- |
21 |
- Templom toronyóra kiépítésének, terv. tám. |
- |
22 |
Összesen: |
805 000 |
23 |
Mindösszesen: |
4 712 645 |