Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Fonó Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Fonó Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Fonó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 230.287.089 Ft bevétellel és 211.438.916 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 49.897.226 Ft-ra teljesült, ebből
aa) személyi jellegű kiadások: 16.719.447 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.052.829 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 19.654.044 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 7.273.949 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 3.171.992 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.024.965 Ft
b) felhalmozási kiadások 161.541.690 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 122.323.863 Ft
bb) felújítás 39.217.827 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2022. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben – elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Fonó Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 547 973 |
|||||
2 |
a |
1. ből: Zöldterület gazdálkodás |
2 446 600 |
2 446 600 |
2 446 600 |
2 446 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
1 005 000 |
1 005 000 |
1 005 000 |
1 005 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
1 228 675 |
1 228 675 |
1 228 675 |
1 228 675 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
538 020 |
538 020 |
538 020 |
538 020 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
|||
8 |
g |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
- |
- |
|||
9 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||
10 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
13 053 390 |
- |
- |
|||
11 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
7 776 000 |
7 776 000 |
7 776 000 |
7 776 000 |
|||
12 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
13 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkezéae |
135 090 |
135 090 |
63 840 |
63 840 |
|||
14 |
d |
3-ból szociális összevont ágazati pótlék tám. |
422 333 |
422 333 |
|||||
15 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
16 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
||||||
17 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
18 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
5 356 974 |
5 356 974 |
|||
19 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
||||
20 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) |
B11 |
28 871 363 |
- |
- |
28 871 363 |
32 857 842 |
32 857 842 |
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
727 105 |
|||||
26 |
a |
14 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
301 677 |
301 677 |
1 706 708 |
3 149 348 |
|||
27 |
b |
14 - ből Szociális ágazati pótlék |
425 428 |
425 428 |
- |
||||
28 |
c |
14 - ből Nyári diákmunka |
- |
100 000 |
|||||
29 |
d |
14 - ből Szülőföldem pályázat |
- |
129 000 |
129 000 |
||||
30 |
e |
14 - ből 2021. évi HIPA támogatás elszámolása |
- |
475 902 |
|||||
31 |
f |
14 - ből Kultúrális bérfejl. Támogatások |
497 652 |
497 652 |
|||||
32 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
29 598 468 |
- |
- |
29 598 468 |
2 809 262 |
3 876 000 |
33 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|||
34 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||
35 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||
36 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||
37 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
90 664 485 |
- |
- |
90 664 485 |
97 303 631 |
97 303 626 |
38 |
a |
5 - ből VP támogatás egyedi szennyvízre |
90 664 485 |
90 664 485 |
90 664 485 |
97 303 626 |
|||
39 |
b |
5 - ből Közösségszervező támogatás |
3 993 170 |
||||||
40 |
c |
||||||||
41 |
d |
5 - ből Temető beruházás támog. |
2 645 976 |
||||||
42 |
e |
||||||||
43 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
90 664 485 |
- |
- |
90 664 485 |
97 303 631 |
97 303 626 |
44 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||
45 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||
46 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||
48 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||
49 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
702 686 |
||
50 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
||
51 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 035 234 |
||
52 |
6 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||
53 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||
54 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||
56 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 850 000 |
- |
3 850 000 |
3 850 000 |
4 737 920 |
57 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
30 000 |
- |
30 000 |
30 000 |
38 940 |
58 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
38 940 |
|||
59 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
- |
||||
60 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 880 000 |
- |
3 880 000 |
3 880 000 |
4 776 860 |
61 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
62 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
5 127 992 |
||
63 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
64 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
- |
- |
- |
1 033 320 |
||
65 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|||
66 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
|||
67 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||
68 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
100 |
100 |
61 |
||
69 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||
70 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
|||
71 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
650 000 |
- |
650 000 |
650 000 |
5 322 629 |
|
72 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
9 900 000 |
650 100 |
- |
10 550 100 |
10 550 100 |
11 484 002 |
73 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||
74 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||
75 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
|||
76 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||
77 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||
78 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
79 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||
80 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
|||
81 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
|||
82 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|||
83 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
- |
|||
84 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||
86 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
|||
87 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
|||
88 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
|||
89 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 570 000 |
||
90 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
1 640 000 |
- |
- |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 570 000 |
91 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
131 802 953 |
4 530 100 |
- |
136 333 053 |
149 040 835 |
151 868 330 |
92 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
- |
|||
93 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||
94 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
- |
|||
95 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
96 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
|||
97 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||
98 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||
99 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||
100 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
102 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú maradványa |
24 099 244 |
- |
24 099 244 |
24 018 916 |
24 018 916 |
||
103 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
53 272 580 |
53 272 580 |
53 272 580 |
53 272 580 |
|||
104 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
|||
105 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
77 371 824 |
- |
- |
77 371 824 |
77 291 496 |
77 291 496 |
106 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
1 127 263 |
|||
107 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||
108 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||
109 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
110 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||
111 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
|||
112 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
77 371 824 |
- |
- |
77 371 824 |
77 291 496 |
78 418 759 |
113 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||
114 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||
115 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||
116 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
|||
117 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
|||
118 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
119 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||
120 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
|||
121 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
77 371 824 |
- |
- |
77 371 824 |
77 291 496 |
78 418 759 |
122 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
209 174 777 |
4 530 100 |
- |
213 704 877 |
226 332 331 |
230 287 089 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Fonó |
Ft-ban |
||||||||||
A. |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
Megnevezés |
feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
Eredeti |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
13 963 964 |
13 963 964 |
18 290 364 |
16 719 447 |
||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 801 686 |
1 801 686 |
2 266 618 |
2 052 829 |
||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
18 393 565 |
18 393 565 |
20 222 551 |
19 654 044 |
||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 276 000 |
6 276 000 |
7 276 000 |
7 273 949 |
||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
4 320 917 |
4 320 917 |
4 115 119 |
3 171 992 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
44 756 132 |
0 |
0 |
44 756 132 |
52 170 652 |
48 872 261 |
||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
129 359 291 |
129 359 291 |
130 158 629 |
122 323 863 |
||||||
12 |
b) Felújítás |
38 045 161 |
38 045 161 |
40 691 137 |
39 217 827 |
||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
össz: |
167 404 452 |
0 |
167 404 452 |
170 849 766 |
161 541 690 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
519 328 |
519 328 |
2 286 948 |
0 |
||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
össz: |
519 328 |
0 |
519 328 |
2 286 948 |
0 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
1 024 965 |
1 024 965 |
1 024 965 |
1 024 965 |
||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 024 965 |
0 |
0 |
1 024 965 |
1 024 965 |
1 024 965 |
||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
213 704 877 |
0 |
0 |
213 704 877 |
226 332 331 |
211 438 916 |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőlegezés |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 019 840 |
657 461 |
2 228 055 |
35 700 |
7 941 056 |
|||||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
822 517 |
822 517 |
||||||||
31 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
0 |
|||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 738 456 |
1 738 456 |
||||||||
33 |
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 462 947 |
233 086 |
216 012 |
3 912 045 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
3 627 944 |
3 627 944 |
||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
377 982 |
11 255 021 |
34 398 253 |
46 031 256 |
||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
1 102 730 |
1 102 730 |
||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
1 202 089 |
1 202 089 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
669 000 |
144 212 |
5 369 902 |
622 930 |
110 565 876 |
88 900 |
117 460 820 |
|||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
219 029 |
51 103 |
739 190 |
75 306 |
1 084 628 |
|||||
42 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
43 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
8 780 |
8 780 |
||||||||
44 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
429 000 |
46 656 |
35 800 |
511 456 |
||||||
45 |
082092 - 910502 Közművelődés |
2 668 826 |
355 542 |
5 814 491 |
391 960 |
9 230 819 |
|||||
46 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
440 400 |
57 252 |
497 652 |
|||||||
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
65 000 |
65 000 |
||||||||
48 |
091140 - Óvodai nevelés |
0 |
|||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
80 940 |
80 940 |
||||||||
50 |
104042 - Gyermekjóléti szolg. |
0 |
|||||||||
51 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
3 810 405 |
507 517 |
1 530 826 |
5 848 748 |
||||||
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 227 460 |
7 273 949 |
8 501 409 |
|||||||
53 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
745 606 |
1 024 965 |
1 770 571 |
|||||||
54 |
Összesen működési kiadások: |
16 719 447 |
2 052 829 |
19 654 044 |
7 273 949 |
3 171 992 |
122 323 863 |
39 217 827 |
1 024 965 |
0 |
211 438 916 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatás |
28 871 363 |
32 857 842 |
32 857 842 |
Személyi jellegű kiadások |
13 963 964 |
18 290 364 |
16 719 447 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
727 105 |
2 809 262 |
3 876 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 801 686 |
2 266 618 |
2 052 829 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 880 000 |
3 880 000 |
4 776 860 |
Dologi kiadások |
18 393 565 |
20 222 551 |
19 654 044 |
7 |
Működési bevétel |
10 550 100 |
10 550 100 |
11 484 002 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 276 000 |
7 276 000 |
7 273 949 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 320 917 |
4 115 119 |
3 171 992 |
9 |
Összesen: |
44 028 568 |
50 097 204 |
52 994 704 |
Összesen: |
44 756 132 |
52 170 652 |
48 872 261 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
129 359 291 |
130 158 629 |
122 323 863 |
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
90 664 485 |
97 303 631 |
97 303 626 |
Felújítások |
38 045 161 |
40 691 137 |
39 217 827 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 570 000 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
92 304 485 |
98 943 631 |
98 873 626 |
Összesen: |
167 404 452 |
170 849 766 |
161 541 690 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
21 |
Általános tartalék |
519 328 |
2 286 948 |
0 |
||||
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
519 328 |
2 286 948 |
0 |
||||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
||||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 024 965 |
1 024 965 |
1 024 965 |
||||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
136 333 053 |
149 040 835 |
151 868 330 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 704 877 |
226 332 331 |
211 438 916 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
40 |
Belső forrásból |
|||||||
41 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 099 244 |
24 018 916 |
24 018 916 |
||||
42 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
53 272 580 |
53 272 580 |
53 272 580 |
||||
43 |
Külső forrásból |
|||||||
44 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
1 127 263 |
||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
213 704 877 |
226 332 331 |
230 287 089 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
213 704 877 |
226 332 331 |
211 438 916 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
68 127 812 |
74 116 120 |
78 140 883 |
Működési célú kiadások összesen |
46 300 425 |
55 482 565 |
49 897 226 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
145 577 065 |
152 216 211 |
152 146 206 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
167 404 452 |
170 849 766 |
161 541 690 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Állami |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
MFP-KTF/2020. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás |
7 356 308 |
7 356 308 |
7 356 308 |
7 329 490 |
||
2 |
áfa |
1 986 203 |
1 986 203 |
1 986 203 |
1 933 062 |
||
3 |
MFP-ÖTIK/2021 Közösségi terek felújítása korszerűsítése |
12 561 719 |
12 561 719 |
12 561 719 |
12 531 889 |
||
4 |
áfa |
3 391 664 |
3 391 664 |
3 391 664 |
3 383 610 |
||
5 |
MFP-ÖTIF/2021 Temetők infrastruktúrális fejlesztése |
2 083 910 |
2 083 910 |
2 083 910 |
2 086 830 |
||
6 |
áfa |
562 656 |
562 656 |
562 656 |
563 444 |
||
7 |
MFP-UHK/2021 ÚT, híd |
4 938 277 |
4 938 277 |
4 938 277 |
5 288 880 |
||
8 |
áfa |
1 333 335 |
1 333 335 |
1 333 335 |
1 369 948 |
||
9 |
BMÖFT/6-9/2021. Dózs Gy. , Kossuth L, Petőfi u. utak járdák felújítása |
2 776 578 |
2 776 578 |
2 776 578 |
2 856 649 |
||
10 |
áfa |
749 675 |
749 675 |
749 675 |
771 295 |
||
11 |
Víziközmű fejlesztés GFT |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
868 291 |
||
12 |
áfa |
64 808 |
64 808 |
64 808 |
234 439 |
||
13 |
MFP-ÖTIF/2022 Temető infrastukturális fejlsztése |
2 083 446 |
|||||
14 |
áfa |
562 530 |
|||||
15 |
ÖSSZESEN |
38 045 161 |
- |
38 045 161 |
40 691 137 |
39 217 827 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt |
Kötelező feladat |
Állami |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
MFP-KEB/2022 Közösségszervező eszközbeszerzés |
314 960 |
314 960 |
314 960 |
938 030 |
||
2 |
áfa |
85 040 |
85 040 |
85 040 |
253 268 |
||
3 |
Kis értékű eszközbeszerzés |
393 701 |
393 701 |
393 701 |
113 897 |
||
4 |
áfa |
106 299 |
106 299 |
106 299 |
30 753 |
||
5 |
MFP- KOEB/2021 - kommunális eszköz beszerzés |
8 232 820 |
8 232 820 |
8 232 820 |
8 232 821 |
||
6 |
áfa |
2 222 861 |
2 222 861 |
2 222 861 |
2 222 862 |
||
7 |
Egyedi szennyvíz beruházás VP6-7.2.1.2-16 |
92 916 228 |
92 916 228 |
92 916 228 |
86 973 958 |
||
8 |
áfa |
25 087 382 |
25 087 382 |
25 087 382 |
23 482 968 |
||
9 |
Orvosi rendelő monitor+Vízforraló |
629 400 |
59 296 |
||||
10 |
áfa |
169 938 |
16 010 |
||||
11 |
Beruházások összesen: |
- |
129 359 291 |
- |
129 359 291 |
130 158 629 |
122 323 863 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
Ssz. |
Megnevezés |
fő |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Önkormányzat |
|||
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
3 |
Művelődési ház |
1 |
1 |
1 |
4 |
Összesen: |
2 |
2 |
2 |
5 |
Mindösszesen: |
2 |
2 |
2 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
SSz. |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|||||||
1 |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
2 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
BxC/12 |
BxC/12 |
||||||
3 |
Hosszabb 2021 áthúzódó |
3 |
2 |
0,50 |
2 |
2 |
0,33 |
3 |
3 |
0,75 |
4 |
Hosszabb kommunális 2022 |
3 |
5 |
1,25 |
3 |
8,5 |
2,13 |
3 |
6 |
1,50 |
5 |
Hosszabb kommunális 2022 áthúzódó |
0,00 |
1 |
3 |
0,25 |
3 |
3 |
0,75 |
||
6 |
Összesen: |
1,75 |
2,71 |
3,00 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett |
Kifizetés várható ez évben |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
|||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- |
||||||
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
6 276 000 |
6 276 000 |
7 273 949 |
2 |
Összesen: |
6 276 000 |
6 276 000 |
7 273 949 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
D |
E |
|||
1 |
I. Saját bevételek |
2022 |
Módosítás |
Teljesítés |
||
2 |
Helyi adók |
3 850 000 |
3 850 000 |
4 737 920 |
||
3 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
4 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
30 000 |
30 000 |
38 940 |
||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
5 050 000 |
5 861 312 |
||
6 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
- |
||||
7 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
9 |
Saját bevételek összesen: |
3 880 000 |
8 930 000 |
10 638 172 |
||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
1 940 000 |
4 465 000 |
5 319 086 |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
11 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
12 |
hitel előző években felvett |
|||||
13 |
értékpapír |
|||||
14 |
váltó |
|||||
15 |
pénzügyi lízing |
|||||
16 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
17 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
18 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
19 |
Összesen: |
|||||
20 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 319 086 |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
22 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
23 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
24 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
25 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
26 |
Összesen: |
11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
10 000 |
119 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
10 000 |
119 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
- Igali alapszolgáltatási központ |
1 000 000 |
- |
- |
5 |
- Belső ellenőrzés |
100 000 |
100 000 |
109 569 |
6 |
- Hulladékgazdálkodási társulásnak |
20 000 |
20 000 |
18 150 |
7 |
- Katasztrófavédelmi Igazgatóság, polgárvédelem |
30 000 |
30 000 |
- |
8 |
- Bursa támogatás |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
9 |
- Előző évi elszám-ból származó kiadások |
- |
615 917 |
307 588 |
10 |
- 2021 évi IPA kiesés támogatás visszafizetése |
- |
475 902 |
475 902 |
11 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság |
- |
- |
23 663 |
12 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
- |
- |
67 690 |
13 |
- Fogászati ügyelet |
20 000 |
20 000 |
- |
14 |
- Batéi Hivatal finanszírozása |
450 000 |
450 000 |
800 000 |
15 |
Összesen: |
1 920 000 |
2 011 819 |
1 902 562 |
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
17 |
- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
650 000 |
650 000 |
622 930 |
18 |
- Fonóért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
- |
19 |
- Őszi Fény Nyugdíjas Klub |
150 000 |
150 000 |
- |
20 |
- Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
21 |
- Országos Mentő Szolgálat |
30 000 |
30 000 |
- |
22 |
- Templom toronyóra kiépítésének, terv. tám. |
700 000 |
700 000 |
- |
23 |
- Taszári Általános Iskola Alapítvány |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
24 |
- Lakossági víz- és csatorna szolg. tám. kiadása |
- |
318 300 |
581 500 |
25 |
Összesen: |
1 785 000 |
2 103 300 |
1 269 430 |
26 |
Mindösszesen: |
3 705 000 |
4 115 119 |
3 171 992 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
151 868 330 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
210 413 951 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-58 545 621 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
78 418 759 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 024 965 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
77 393 794 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
18 848 173 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
18 848 173 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 848 173 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Ssz |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Előző időszak (2021. év) |
Tárgy időszak (2022. év) |
|||
1 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
2 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
4 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
5 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
78 175 046 |
82 638 713 |
6 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
50 798 830 |
70 498 521 |
7 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
4 739 077 |
4 751 459 |
8 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
133 712 953 |
157 888 693 |
9 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
0 |
0 |
10 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
8 812 056 |
16 558 734 |
11 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
1 373 906 |
749 717 |
12 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
10 185 962 |
17 308 451 |
13 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
14 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
70 198 841 |
153 522 527 |
15 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
16 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
214 097 756 |
328 719 671 |
17 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
286 000 |
286 000 |
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
19 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
20 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
286 000 |
286 000 |
21 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
172 945 872 |
167 237 505 |
22 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
23 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
172 945 872 |
167 237 505 |
24 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
387 329 628 |
496 243 176 |
25 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
735 000 |
26 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
27 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
28 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
29 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
30 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
735 000 |
31 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
32 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
33 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
34 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
735 000 |
35 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
36 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
84 260 |
12 050 |
37 |
C/III |
Forintszámlák |
79 834 262 |
21 834 705 |
38 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
39 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
40 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
79 918 522 |
21 846 755 |
41 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 424 365 |
311 114 |
42 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 921 819 |
2 672 626 |
43 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
44 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 366 184 |
3 003 740 |
45 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
72 000 |
88 950 |
46 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
47 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
48 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
49 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
475 686 334 |
521 917 621 |
|
51 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 331 739 |
202 331 739 |
52 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
54 001 330 |
54 001 330 |
53 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 334 490 |
7 334 490 |
54 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-46 742 723 |
68 146 748 |
55 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
56 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
114 889 471 |
50 018 962 |
57 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
331 814 307 |
381 833 269 |
58 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
476 930 |
217 041 |
59 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 024 965 |
1 127 263 |
60 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 719 026 |
3 107 532 |
61 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 220 921 |
4 451 836 |
62 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
63 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
64 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
65 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 883 967 |
3 333 110 |
66 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
136 767 139 |
132 299 406 |
67 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
139 651 106 |
135 632 516 |
68 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
475 686 334 |
521 917 621 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Megnevezés |
Hansználatban lévő |
Hansználaton kívüli |
Összesen |
2 |
A. Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
2 743 000 |
2 743 000 |
|
4 |
II. Ingatlanok |
0 |
||
5 |
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30 597 645 |
30 597 645 |
|
6 |
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
90 000 |
90 000 |
|
7 |
Összesen: |
33 430 645 |
0 |
33 430 645 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
2 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
5 |
tartozások működési célú |
|||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
2. |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására |
Kaposvár |
2011.11.15 |
2015.12.30 |
2 889 515 |
59/2009 |
1-2-11-4300-0010-7/2011 |
18. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1 |
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
2 |
KAVÍZ Kft |
286 000 |
||||
3 |
Összesen: |
286 000 |