Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2999. 12. 31Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Nyim Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 68 568 744 forint költségvetési bevétellel
b) 225 941 402 forint költségvetési kiadással
c) 14 659 053 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Összevont mérleg
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
29 013 839 |
34 921 763 |
34 921 763 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 249 961 |
15 249 961 |
15 249 961 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 772 300 |
10 287 218 |
10 287 218 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
5 143 265 |
5 143 265 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 971 319 |
1 971 319 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
11 511 000 |
12 591 000 |
9 344 286 |
25 |
Építményadó |
800 000 |
800 000 |
738 600 |
26 |
Telekadó |
250 000 |
250 000 |
381 120 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 357 083 |
28 |
Iparűzési adó |
4 500 000 |
5 580 000 |
5 634 549 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 661 000 |
3 661 000 |
232 934 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
4 886 000 |
5 793 952 |
4 204 127 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
1 400 000 |
800 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
450 000 |
183 500 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
280 000 |
420 000 |
240 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
3 604 000 |
3 305 000 |
2 760 250 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 175 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
121 000 |
217 952 |
219 202 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
150 000 |
150 000 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
150 000 |
150 000 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
595 000 |
595 235 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
595 000 |
595 235 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
300 000 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
63 374 939 |
76 422 265 |
68 568 744 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
171 883 604 |
173 056 591 |
173 056 591 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
235 258 543 |
249 478 856 |
241 625 335 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
62 530 563 |
77 792 141 |
60 057 245 |
3 |
Személyi juttatások |
16 531 000 |
21 177 500 |
20 577 006 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 250 000 |
2 569 000 |
2 507 269 |
5 |
Dologi kiadások |
19 111 000 |
25 959 375 |
21 287 209 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 000 |
4 256 900 |
4 255 770 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 313 000 |
11 431 439 |
11 429 991 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
6 000 |
6 000 |
5 700 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 207 000 |
10 327 839 |
10 326 691 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 097 600 |
1 097 600 |
20 |
Tartalékok |
10 845 563 |
12 397 927 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
738 939 |
3 353 903 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
10 106 624 |
9 044 024 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
171 703 100 |
170 661 835 |
165 884 157 |
24 |
Beruházások |
155 582 100 |
157 790 450 |
153 013 750 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 103 000 |
152 103 000 |
150 361 923 |
26 |
Felújítások |
16 121 000 |
12 871 385 |
12 870 407 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
3 500 000 |
385 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
234 233 663 |
248 453 976 |
225 941 402 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
235 258 543 |
249 478 856 |
226 966 282 |
1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-170 858 724 |
-172 031 711 |
-157 372 658 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) |
170 858 724 |
172 031 711 |
172 031 711 |
2. Kötelező feladatok mérlege
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
29 013 839 |
34 921 763 |
34 921 763 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 249 961 |
15 249 961 |
15 249 961 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 772 300 |
10 287 218 |
10 287 218 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
5 143 265 |
5 143 265 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 971 319 |
1 971 319 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
11 511 000 |
12 591 000 |
9 344 286 |
25 |
Építményadó |
800 000 |
800 000 |
738 600 |
26 |
Telekadó |
250 000 |
250 000 |
381 120 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 357 083 |
28 |
Iparűzési adó |
4 500 000 |
5 580 000 |
5 634 549 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 661 000 |
3 661 000 |
232 934 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
4 886 000 |
5 793 952 |
4 204 127 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
1 400 000 |
800 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
450 000 |
183 500 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
280 000 |
420 000 |
240 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
3 604 000 |
3 305 000 |
2 760 250 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 175 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
121 000 |
217 952 |
219 202 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
150 000 |
150 000 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
150 000 |
150 000 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
595 000 |
595 235 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
595 000 |
595 235 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
300 000 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
63 374 939 |
76 422 265 |
68 568 744 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
171 883 604 |
173 056 591 |
173 056 591 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
235 258 543 |
249 478 856 |
241 625 335 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
51 085 000 |
64 146 614 |
58 836 419 |
3 |
Személyi juttatások |
16 406 000 |
20 691 000 |
20 093 621 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 200 000 |
2 485 500 |
2 440 692 |
5 |
Dologi kiadások |
18 786 000 |
25 381 775 |
20 716 345 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 000 |
4 256 900 |
4 255 770 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 213 000 |
11 331 439 |
11 329 991 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
6 000 |
6 000 |
5 700 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 207 000 |
10 327 839 |
10 326 691 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
997 600 |
997 600 |
20 |
Tartalékok |
10 845 563 |
12 397 927 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
738 939 |
3 353 903 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
10 106 624 |
9 044 024 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
171 703 100 |
170 661 835 |
165 884 157 |
24 |
Beruházások |
155 582 100 |
157 790 450 |
153 013 750 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 103 000 |
152 103 000 |
150 361 923 |
26 |
Felújítások |
16 121 000 |
12 871 385 |
12 870 407 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
3 500 000 |
385 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
222 788 100 |
234 808 449 |
224 720 576 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
223 812 980 |
235 833 329 |
225 745 456 |
2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-159 413 161 |
-158 386 184 |
-156 151 832 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
170 858 724 |
172 031 711 |
172 031 711 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
600 000 |
1 247 600 |
1 220 826 |
3 |
Személyi juttatások |
125 000 |
486 500 |
483 385 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 000 |
83 500 |
66 577 |
5 |
Dologi kiadások |
325 000 |
577 600 |
570 864 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
600 000 |
1 247 600 |
1 220 826 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
600 000 |
1 247 600 |
1 220 826 |
3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-600 000 |
-1 247 600 |
-1 220 826 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
5 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 013 839 |
34 921 763 |
34 921 763 |
Személyi juttatások |
16 531 000 |
21 177 500 |
20 577 006 |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 250 000 |
2 569 000 |
2 507 269 |
5 |
4.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
19 111 000 |
25 959 375 |
21 287 209 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
11 511 000 |
12 591 000 |
9 344 286 |
a.) szociális tüzifa önerő |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési bevételek |
0 |
595 000 |
595 235 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 000 |
4 256 900 |
4 255 770 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
a.)krízis támogatás |
1 750 000 |
2 257 900 |
2 256 770 |
9 |
8.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
4 886 000 |
5 793 952 |
4 204 127 |
b.)eseti támogatás |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
10 |
c.)temetési támogatás |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
11 |
d.)lakásfenntartási támogatás |
150 000 |
159 000 |
159 000 |
||||
12 |
e.)iskolakezdési támogatás |
700 000 |
660 000 |
660 000 |
||||
13 |
f.)óvodakezdési támogatás |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
14 |
g.)rendszeresgyógyszer támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
h.)köztemetés |
100 000 |
0 |
0 |
||||
16 |
i.)születési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
j.)időskorúak támotása |
800 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
18 |
k.)étkeztetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
l.)fűtési támogatás |
700 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 313 000 |
11 431 439 |
11 429 991 |
||||
21 |
Tartalékok |
10 845 563 |
12 397 927 |
0 |
||||
22 |
Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.) |
47 792 839 |
58 386 715 |
53 533 788 |
Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.) |
67 010 563 |
82 049 041 |
64 313 015 |
23 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28. ) |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
24 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
26 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
28 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.) |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
29 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
30 |
Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHB megelőlegezés visszafizetése |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
31 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
||||
33 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.) |
171 883 604 |
173 056 591 |
173 056 591 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
34 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.) |
219 676 443 |
231 443 306 |
226 590 379 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.) |
68 035 443 |
83 073 921 |
65 337 895 |
35 |
Költségvetési hiány: |
19 217 724 |
23 662 326 |
10 779 227 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
36 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
151 641 000 |
148 369 385 |
161 252 484 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
Beruházások |
155 582 100 |
157 790 450 |
153 013 750 |
4 |
3-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 103 000 |
152 103 000 |
150 361 923 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
Felújítások |
16 121 000 |
12 871 385 |
12 870 407 |
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
300 000 |
0 |
5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
3 500 000 |
385 |
0 |
7 |
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.) |
15 582 100 |
18 035 550 |
15 034 956 |
Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.) |
171 703 100 |
170 661 835 |
165 884 157 |
11 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+20) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
19 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
24 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27) |
15 582 100 |
18 035 550 |
15 034 956 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27) |
171 703 100 |
170 661 835 |
165 884 157 |
25 |
Költségvetési hiány: |
156 121 000 |
152 626 285 |
150 849 201 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
26 |
Bruttó hiány: |
156 121 000 |
152 626 285 |
150 849 201 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.12.31-ig |
2 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008 |
156 102 000 |
2021-2022 |
4 152 900 |
152 103 000 |
150 361 923 |
154 514 823 |
3 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása /MFP/ (Sátor beszerzés) |
512 000 |
2021-2022 |
0 |
512 000 |
511 378 |
511 378 |
4 |
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022 |
3 929 100 |
2022-2023 |
0 |
1 940 550 |
1 905 973 |
1 905 973 |
5 |
Petőfi szobor - Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázat |
3 000 000 |
2022-2023 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
6 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
45 000 |
2 022 |
0 |
45 000 |
44 702 |
44 702 |
7 |
Szegély építés hrsz 177. |
176 800 |
2 022 |
0 |
176 800 |
176 784 |
176 784 |
8 |
Búvárszivattyú beszerzés |
13 000 |
2 022 |
0 |
13 100 |
12 990 |
12 990 |
9 |
ÖSSZESEN: |
163 777 900 |
4 152 900 |
157 790 450 |
153 013 750 |
157 166 650 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.12.31-ig |
2 |
Út felújítás (Petőfi S. u.) MFP-UHK/2022 |
12 751 000 |
2 022 |
0 |
12 751 000 |
12 750 407 |
12 750 407 |
3 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
266 894 000 |
2022-2023 |
0 |
385 |
0 |
0 |
4 |
Híd korlát felújítás |
120 000 |
2022 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
5 |
ÖSSZESEN: |
12 751 000 |
0 |
12 871 385 |
12 870 407 |
12 870 407 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.2-16-2017-00006 Közösen a jövőnkért-komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségben
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Források, kiadások |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Teljesítés 2022. előtt |
Teljesítés 2022. évi |
Teljesítés Összesen |
Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig |
2 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
EU-s forrás |
41 080 325 |
41 080 325 |
39 798 000 |
39 798 000 |
0 |
933 839 |
0 |
0 |
40 474 941 |
0 |
40 474 941 |
99 |
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Források összesen: |
41 080 325 |
41 080 325 |
39 798 000 |
39 798 000 |
0 |
933 839 |
0 |
0 |
40 474 941 |
0 |
40 474 941 |
99 |
9 |
Személyi jellegű |
33 096 000 |
26 918 001 |
33 096 000 |
26 918 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 971 089 |
0 |
26 971 089 |
100 |
10 |
Beruházások, beszerzések |
400 000 |
5 498 236 |
400 000 |
5 491 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 455 666 |
0 |
5 455 666 |
99 |
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 584 325 |
7 730 249 |
7 584 325 |
7 737 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 460 861 |
0 |
7 460 861 |
97 |
12 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
933 839 |
0 |
0 |
0 |
933 839 |
0 |
0 |
0 |
933 839 |
933 839 |
100 |
13 |
Kiadások összesen: |
41 080 325 |
41 080 325 |
41 080 325 |
40 146 486 |
0 |
933 839 |
0 |
0 |
39 887 616 |
933 839 |
40 821 455 |
99 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Források, kiadások |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Teljesítés 2022. előtt |
Teljesítés 2022. évi |
Teljesítés Összesen |
Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig |
2 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
EU-s forrás |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
100 |
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Források összesen: |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
100 |
9 |
Személyi jellegű |
4 000 000 |
1 894 000 |
4 000 000 |
2 280 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
140 000 |
140 000 |
427 313 |
1 678 313 |
2 105 626 |
111 |
10 |
Beruházások, beszerzések |
156 102 000 |
154 855 000 |
156 102 000 |
156 102 000 |
152 103 000 |
152 103 000 |
0 |
0 |
4 152 900 |
150 361 923 |
154 514 823 |
100 |
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 898 000 |
5 274 000 |
4 898 000 |
6 618 000 |
5 488 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
174 191 |
5 099 742 |
5 273 933 |
100 |
12 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
2 977 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 977 000 |
2 977 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kiadások összesen: |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
159 271 000 |
159 383 000 |
3 117 000 |
3 117 000 |
4 754 404 |
157 139 978 |
161 894 382 |
98 |
3. Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
2 |
- |
0 |
0 |
0 |
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel és kiadás
1.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
29 013 839 |
34 921 763 |
34 921 763 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 249 961 |
15 249 961 |
15 249 961 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 772 300 |
10 287 218 |
10 287 218 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
5 143 265 |
5 143 265 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 971 319 |
1 971 319 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
11 511 000 |
12 591 000 |
9 344 286 |
25 |
Építményadó |
800 000 |
800 000 |
738 600 |
26 |
Telekadó |
250 000 |
250 000 |
381 120 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 357 083 |
28 |
Iparűzési adó |
4 500 000 |
5 580 000 |
5 634 549 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 661 000 |
3 661 000 |
232 934 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
4 886 000 |
5 793 952 |
4 204 127 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
1 400 000 |
800 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
450 000 |
183 500 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
280 000 |
420 000 |
240 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
3 604 000 |
3 305 000 |
2 760 250 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 175 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
121 000 |
217 952 |
219 202 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
150 000 |
150 000 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
150 000 |
150 000 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
595 000 |
595 235 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
595 000 |
595 235 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
300 000 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
63 374 939 |
76 422 265 |
68 568 744 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
171 883 604 |
173 056 591 |
173 056 591 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
235 258 543 |
249 478 856 |
241 625 335 |
1.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
62 530 563 |
77 792 141 |
60 057 245 |
3 |
Személyi juttatások |
16 531 000 |
21 177 500 |
20 577 006 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 250 000 |
2 569 000 |
2 507 269 |
5 |
Dologi kiadások |
19 111 000 |
25 959 375 |
21 287 209 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 000 |
4 256 900 |
4 255 770 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 313 000 |
11 431 439 |
11 429 991 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
6 000 |
6 000 |
5 700 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 207 000 |
10 327 839 |
10 326 691 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 097 600 |
1 097 600 |
20 |
Tartalékok |
10 845 563 |
12 397 927 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
738 939 |
3 353 903 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
10 106 624 |
9 044 024 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
171 703 100 |
170 661 835 |
165 884 157 |
24 |
Beruházások |
155 582 100 |
157 790 450 |
153 013 750 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 103 000 |
152 103 000 |
150 361 923 |
26 |
Felújítások |
16 121 000 |
12 871 385 |
12 870 407 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
3 500 000 |
385 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
234 233 663 |
248 453 976 |
225 941 402 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
235 258 543 |
249 478 856 |
226 966 282 |
1.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
7 |
7 |
7 |
3 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3 |
4 |
4 |
2. Kötelező feladatok szerinti mérleg
2.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
29 013 839 |
34 921 763 |
34 921 763 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 249 961 |
15 249 961 |
15 249 961 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 772 300 |
10 287 218 |
10 287 218 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
5 143 265 |
5 143 265 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 971 319 |
1 971 319 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
2 382 000 |
4 485 000 |
4 468 377 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 582 100 |
17 585 550 |
14 884 956 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
11 511 000 |
12 591 000 |
9 344 286 |
25 |
Építményadó |
800 000 |
800 000 |
738 600 |
26 |
Telekadó |
250 000 |
250 000 |
381 120 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 357 083 |
28 |
Iparűzési adó |
4 500 000 |
5 580 000 |
5 634 549 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 661 000 |
3 661 000 |
232 934 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
4 886 000 |
5 793 952 |
4 204 127 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
1 400 000 |
800 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
450 000 |
183 500 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
280 000 |
420 000 |
240 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
3 604 000 |
3 305 000 |
2 760 250 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 175 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
121 000 |
217 952 |
219 202 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
150 000 |
150 000 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
150 000 |
150 000 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
595 000 |
595 235 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
595 000 |
595 235 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
300 000 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
63 374 939 |
76 422 265 |
68 568 744 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
171 883 604 |
171 883 604 |
171 883 604 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 172 987 |
1 172 987 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
171 883 604 |
173 056 591 |
173 056 591 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
235 258 543 |
249 478 856 |
241 625 335 |
2.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
51 085 000 |
64 146 614 |
58 836 419 |
3 |
Személyi juttatások |
16 406 000 |
20 691 000 |
20 093 621 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 200 000 |
2 485 500 |
2 440 692 |
5 |
Dologi kiadások |
18 786 000 |
25 381 775 |
20 716 345 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 480 000 |
4 256 900 |
4 255 770 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 213 000 |
11 331 439 |
11 329 991 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
6 000 |
6 000 |
5 700 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 207 000 |
10 327 839 |
10 326 691 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
997 600 |
997 600 |
20 |
Tartalékok |
10 845 563 |
12 397 927 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
738 939 |
3 353 903 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
10 106 624 |
9 044 024 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
171 703 100 |
170 661 835 |
165 884 157 |
24 |
Beruházások |
155 582 100 |
157 790 450 |
153 013 750 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 103 000 |
152 103 000 |
150 361 923 |
26 |
Felújítások |
16 121 000 |
12 871 385 |
12 870 407 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
3 500 000 |
385 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
222 788 100 |
234 808 449 |
224 720 576 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 024 880 |
1 024 880 |
1 024 880 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
223 812 980 |
235 833 329 |
225 745 456 |
2.3. Létszám
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
7 |
7 |
7 |
3 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3 |
4 |
4 |
3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg
3.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
600 000 |
1 247 600 |
1 220 826 |
3 |
Személyi juttatások |
125 000 |
486 500 |
483 385 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 000 |
83 500 |
66 577 |
5 |
Dologi kiadások |
325 000 |
577 600 |
570 864 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
600 000 |
1 247 600 |
1 220 826 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
600 000 |
1 247 600 |
1 220 826 |
3.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg
4.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
5 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás (-) |
Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott |
Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési |
Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási |
2 |
Nyim Község Önkormányzata |
14 659 053 |
0 |
14 659 053 |
14 659 053 |
0 |
3 |
Összesen: |
14 659 053 |
0 |
14 659 053 |
14 659 053 |
0 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
31 991 857 |
34 921 763 |
34 921 763 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 153 538 |
15 249 961 |
15 249 961 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 275 468 |
10 287 218 |
10 287 218 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 292 851 |
5 143 265 |
5 143 265 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 971 319 |
1 971 319 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
3 135 821 |
4 485 000 |
4 468 377 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 135 821 |
4 485 000 |
4 468 377 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
30 603 938 |
17 585 550 |
14 884 956 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 789 394 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
17 814 544 |
17 585 550 |
14 884 956 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
8 459 401 |
12 591 000 |
9 344 286 |
25 |
Építményadó |
791 000 |
800 000 |
738 600 |
26 |
Telekadó |
242 955 |
250 000 |
381 120 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 318 193 |
2 300 000 |
2 357 083 |
28 |
Iparűzési adó |
4 879 955 |
5 580 000 |
5 634 549 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
227 298 |
3 661 000 |
232 934 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
3 632 983 |
5 793 952 |
4 204 127 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
516 000 |
1 400 000 |
800 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 700 |
450 000 |
183 500 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
420 000 |
240 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
2 717 000 |
3 305 000 |
2 760 250 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
676 |
1 000 |
1 175 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
18 607 |
217 952 |
219 202 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
150 000 |
150 000 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
150 000 |
150 000 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
595 000 |
595 235 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
595 000 |
595 235 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
480 000 |
300 000 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 |
300 000 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
78 304 000 |
76 422 265 |
68 568 744 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
183 313 752 |
171 883 604 |
171 883 604 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 313 752 |
171 883 604 |
171 883 604 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
1 024 880 |
1 172 987 |
1 172 987 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 024 880 |
1 172 987 |
1 172 987 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
184 338 632 |
173 056 591 |
173 056 591 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
262 642 632 |
249 478 856 |
241 625 335 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
|
2. |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
48 427 313 |
77 792 141 |
60 057 245 |
3. |
Személyi juttatások |
18 681 450 |
21 177 500 |
20 577 006 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 673 682 |
2 569 000 |
2 507 269 |
5. |
Dologi kiadások |
13 056 736 |
25 959 375 |
21 287 209 |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 119 687 |
4 256 900 |
4 255 770 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 895 758 |
11 431 439 |
11 429 991 |
8. |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10. |
- Elvonások és befizetések |
12 315 |
6 000 |
5 700 |
11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 829 843 |
10 327 839 |
10 326 691 |
15. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 053 600 |
1 097 600 |
1 097 600 |
20. |
Tartalékok |
0 |
12 397 927 |
0 |
21. |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
3 353 903 |
0 |
22. |
- Céltartalék |
0 |
9 044 024 |
0 |
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
41 202 455 |
170 661 835 |
165 884 157 |
24. |
Beruházások |
26 991 777 |
157 790 450 |
153 013 750 |
25. |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
9 723 907 |
152 103 000 |
150 361 923 |
26. |
Felújítások |
14 210 678 |
12 871 385 |
12 870 407 |
27. |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
385 |
0 |
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29. |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
89 629 768 |
248 453 976 |
225 941 402 |
38. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 129 260 |
1 024 880 |
1 024 880 |
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 129 260 |
1 024 880 |
1 024 880 |
52. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 129 260 |
1 024 880 |
1 024 880 |
63. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
90 759 028 |
249 478 856 |
226 966 282 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években 2023 |
Kötelezettségek a következő években 2024 |
Kötelezettségek a következő években 2025 |
Kötelezettségek a következő években 2025. után |
Összesen |
2 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Beruházás feladatonként |
171 929 100 |
159 445 805 |
3 490 000 |
0 |
0 |
0 |
3 490 000 |
|
5 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008 |
2020-2022 |
165 000 000 |
157 139 978 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
6 |
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022 |
2022-2023 |
3 929 100 |
2 305 827 |
1 118 000 |
0 |
0 |
0 |
1 118 000 |
7 |
Petőfi szobor - Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázat |
2022-2023 |
3 000 000 |
0 |
2 232 000 |
0 |
0 |
0 |
2 232 000 |
8 |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb |
42 080 325 |
1 445 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
2021-2022 |
1 000 000 |
511 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
EFOP 1.5.2-16-2017-00006 |
2019-2022 |
41 080 325 |
933 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
214 009 425 |
160 891 022 |
3 490 000 |
0 |
0 |
0 |
3 490 000 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022. |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023. |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után. |
2. |
Rövid lejáratú |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Összesen |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt 1-90 nap közötti |
Lejárt 91-180 nap közötti |
Lejárt 181-360 nap közötti |
Lejárt 360 napon |
Összes lejárt tartozás |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
2. |
I. Belföldi hitelezők |
|||||||
3. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Szállítói tartozás |
947824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947824 |
9. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi összesen: |
947824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947824 |
11. |
II. Külföldi hitelezők |
|||||||
12. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adósságállomány mindösszesen: |
947824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947824 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
2 028 000 |
2 008 500 |
7 |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
8 |
Telekadó |
0 |
0 |
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 028 000 |
2 008 500 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
16 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
18 |
Összesen: |
2 028 000 |
2 008 500 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
2 |
- |
0 |
0 |
0 |
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1. |
ESZKÖZÖK |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti érték |
2. |
I. Immateriális javak |
1 649 500 |
0 |
3. |
II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24) |
569 007 709 |
342 974 631 |
4. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+…+8) |
383 646 081 |
323 732 468 |
5. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
302 709 333 |
257 071 012 |
6. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
0 |
0 |
7. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
70 217 748 |
56 362 456 |
8. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10 719 000 |
10 299 000 |
9. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+…+13) |
182 332 933 |
16 213 468 |
10. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
11. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
0 |
0 |
12. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
181 345 505 |
16 213 468 |
13. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
987 428 |
0 |
14. |
3. Tenyészállatok (15+…+18) |
0 |
0 |
15. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
16. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
17. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
18. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
19. |
4. Beruházások, felújítások (20+…+23) |
3 028 695 |
3 028 695 |
20. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
3 028 695 |
3 028 695 |
21. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
0 |
0 |
22. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
0 |
0 |
23. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
0 |
0 |
24. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+…+28) |
0 |
0 |
25. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
26. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
27. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
28. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
29. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40) |
0 |
0 |
30. |
1. Tartós részesedések (31+…34) |
0 |
0 |
31. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
32. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
33. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
34. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
0 |
0 |
35. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+…+39) |
0 |
0 |
36. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
37. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
0 |
0 |
38. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
39. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
40. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44) |
0 |
0 |
41. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
42. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
0 |
0 |
43. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
44. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
45. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
46. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
570 657 209 |
342 974 631 |
47. |
I. Készletek |
21 532 |
21 532 |
48. |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
49. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48) |
21 532 |
21 532 |
50. |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
51. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
52. |
III. Forintszámlák |
15 518 432 |
15 518 432 |
53. |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
54. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53) |
15 518 432 |
15 518 432 |
55. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 749 783 |
1 749 783 |
56. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 649 848 |
3 649 848 |
57. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
58. |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
5 419 631 |
5 419 631 |
59. |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
60. |
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
61. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
0 |
0 |
62. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
856 277 |
856 277 |
63. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62) |
592 473 081 |
364 790 503 |
2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
A |
B |
|
1. |
FORRÁSOK |
Állományi |
2. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 394 930 |
3. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
31 453 329 |
4. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 651 000 |
5. |
IV. Felhalmozott eredmény |
45 292 482 |
6. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
7. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
351 296 |
8. |
G) SAJÁT TŐKE (2+…7.) |
182 143 037 |
9. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
947 824 |
10. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 172 987 |
11. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
879 379 |
12. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.) |
3 000 190 |
13. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
14. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
179 647 276 |
15. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14) |
364 790 503 |
3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Értéke |
2 |
„0”-ra leírt eszközök |
147 331 012 |
3 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
625 770 |
4 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
12 358 746 |
5 |
Készletek |
21 532 |
6 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+…+10) |
0 |
7 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
8 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
9 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
10 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
11 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+…+14) |
0 |
12 |
Bérbe vett készletek |
0 |
13 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
14 |
Intervenciós készletek |
0 |
15 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+…+19) |
0 |
16 |
Közgyűjtemény |
0 |
17 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
18 |
Régészeti lelet |
0 |
19 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
20 |
Összesen (2+…+5)+6+11+15: |
160 337 060 |
4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
2 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
3 |
Egyéb függő követelések |
0 |
0 |
4 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
5 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+…+4) |
0 |
0 |
6 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
7 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
8 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
9 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
6 |
41 483 202 |
10 |
Egyéb függő kötelezettségek |
0 |
0 |
11 |
Függő kötelezettségek (6+…+10) |
6 |
41 483 202 |
12 |
Összesen |
41 483 202 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
- |
0,000000% |
- |
- |
3 |
Összesen: |
- |
- |
16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
2 |
Pénzkészlet 2021 január 1-jén, ebből: |
172 909 558 |
3 |
Bankszámlák egyenlege |
172 909 558 |
4 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
5 |
Bevételek ( + ) |
69 741 731 |
6 |
Kiadások ( - ) |
226 966 282 |
7 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-166 575 |
8 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én, ebből: |
15 518 432 |
9 |
Bankszámlák egyenlege |
15 518 432 |
10 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |