Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2999. 12. 31

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2999. 12. 31

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nyim Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 68 568 744 forint költségvetési bevétellel

b) 225 941 402 forint költségvetési kiadással

c) 14 659 053 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

1. mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletében,
2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletében,
3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,
4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,
5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletében,
6. zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletében
7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletében
8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletében,
9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletében,
10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletében,
11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletében,
12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletében,
13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,
14. vagyonkimutatását a 14. mellékletében,
15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletében,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

29 013 839

34 921 763

34 921 763

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 249 961

15 249 961

15 249 961

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 772 300

10 287 218

10 287 218

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

5 143 265

5 143 265

9

Elszámolásból származó bevételek

0

1 971 319

1 971 319

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

2 382 000

4 485 000

4 468 377

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 382 000

4 485 000

4 468 377

16

15.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

15 582 100

17 585 550

14 884 956

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 582 100

17 585 550

14 884 956

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

11 511 000

12 591 000

9 344 286

25

Építményadó

800 000

800 000

738 600

26

Telekadó

250 000

250 000

381 120

27

Magánszemélyek kommunális adója

2 300 000

2 300 000

2 357 083

28

Iparűzési adó

4 500 000

5 580 000

5 634 549

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

3 661 000

3 661 000

232 934

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

4 886 000

5 793 952

4 204 127

34

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

1 400 000

800 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

450 000

183 500

36

Közvetített szolgáltatások értéke

280 000

420 000

240 000

37

Tulajdonosi bevételek

3 604 000

3 305 000

2 760 250

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

1 175

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

121 000

217 952

219 202

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

150 000

150 000

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

150 000

150 000

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

595 000

595 235

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

595 000

595 235

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

300 000

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

300 000

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

63 374 939

76 422 265

68 568 744

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

171 883 604

171 883 604

171 883 604

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

171 883 604

171 883 604

171 883 604

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

1 172 987

1 172 987

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 172 987

1 172 987

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

171 883 604

173 056 591

173 056 591

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

235 258 543

249 478 856

241 625 335

1.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

62 530 563

77 792 141

60 057 245

3

Személyi juttatások

16 531 000

21 177 500

20 577 006

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 250 000

2 569 000

2 507 269

5

Dologi kiadások

19 111 000

25 959 375

21 287 209

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 480 000

4 256 900

4 255 770

7

Egyéb működési célú kiadások

9 313 000

11 431 439

11 429 991

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

6 000

6 000

5 700

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 207 000

10 327 839

10 326 691

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 097 600

1 097 600

20

Tartalékok

10 845 563

12 397 927

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

738 939

3 353 903

0

22

- Céltartalék

10 106 624

9 044 024

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

171 703 100

170 661 835

165 884 157

24

Beruházások

155 582 100

157 790 450

153 013 750

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

152 103 000

152 103 000

150 361 923

26

Felújítások

16 121 000

12 871 385

12 870 407

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3 500 000

385

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

234 233 663

248 453 976

225 941 402

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 024 880

1 024 880

1 024 880

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

235 258 543

249 478 856

226 966 282

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)

-170 858 724

-172 031 711

-157 372 658

3

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)
(+/-)

170 858 724

172 031 711

172 031 711

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

29 013 839

34 921 763

34 921 763

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 249 961

15 249 961

15 249 961

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 772 300

10 287 218

10 287 218

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

5 143 265

5 143 265

9

Elszámolásból származó bevételek

0

1 971 319

1 971 319

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

2 382 000

4 485 000

4 468 377

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 382 000

4 485 000

4 468 377

16

15.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

15 582 100

17 585 550

14 884 956

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 582 100

17 585 550

14 884 956

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

11 511 000

12 591 000

9 344 286

25

Építményadó

800 000

800 000

738 600

26

Telekadó

250 000

250 000

381 120

27

Magánszemélyek kommunális adója

2 300 000

2 300 000

2 357 083

28

Iparűzési adó

4 500 000

5 580 000

5 634 549

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

3 661 000

3 661 000

232 934

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

4 886 000

5 793 952

4 204 127

34

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

1 400 000

800 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

450 000

183 500

36

Közvetített szolgáltatások értéke

280 000

420 000

240 000

37

Tulajdonosi bevételek

3 604 000

3 305 000

2 760 250

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

1 175

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

121 000

217 952

219 202

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

150 000

150 000

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

150 000

150 000

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

595 000

595 235

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

595 000

595 235

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

300 000

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

300 000

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

63 374 939

76 422 265

68 568 744

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

171 883 604

171 883 604

171 883 604

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

171 883 604

171 883 604

171 883 604

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

1 172 987

1 172 987

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 172 987

1 172 987

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

171 883 604

173 056 591

173 056 591

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

235 258 543

249 478 856

241 625 335

2.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

51 085 000

64 146 614

58 836 419

3

Személyi juttatások

16 406 000

20 691 000

20 093 621

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 200 000

2 485 500

2 440 692

5

Dologi kiadások

18 786 000

25 381 775

20 716 345

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 480 000

4 256 900

4 255 770

7

Egyéb működési célú kiadások

9 213 000

11 331 439

11 329 991

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

6 000

6 000

5 700

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 207 000

10 327 839

10 326 691

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

997 600

997 600

20

Tartalékok

10 845 563

12 397 927

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

738 939

3 353 903

0

22

- Céltartalék

10 106 624

9 044 024

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

171 703 100

170 661 835

165 884 157

24

Beruházások

155 582 100

157 790 450

153 013 750

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

152 103 000

152 103 000

150 361 923

26

Felújítások

16 121 000

12 871 385

12 870 407

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3 500 000

385

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

222 788 100

234 808 449

224 720 576

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 024 880

1 024 880

1 024 880

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

223 812 980

235 833 329

225 745 456

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-159 413 161

-158 386 184

-156 151 832

3

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

170 858 724

172 031 711

172 031 711

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

9

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

0

0

0

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

16

15.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

0

0

0

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

0

0

0

25

Építményadó

0

0

0

26

Telekadó

0

0

0

27

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

28

Iparűzési adó

0

0

0

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

0

0

0

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

0

0

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

0

0

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

0

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

0

0

0

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

0

0

0

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

0

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

0

0

0

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

0

0

0

3.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

600 000

1 247 600

1 220 826

3

Személyi juttatások

125 000

486 500

483 385

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 000

83 500

66 577

5

Dologi kiadások

325 000

577 600

570 864

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

7

Egyéb működési célú kiadások

100 000

100 000

100 000

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

0

0

0

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

100 000

20

Tartalékok

0

0

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

0

0

0

22

- Céltartalék

0

0

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

0

0

0

24

Beruházások

0

0

0

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

26

Felújítások

0

0

0

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

600 000

1 247 600

1 220 826

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

0

0

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

0

0

0

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

600 000

1 247 600

1 220 826

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-600 000

-1 247 600

-1 220 826

3

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

0

0

0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

9

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

0

0

0

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

16

15.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

0

0

0

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

0

0

0

25

Építményadó

0

0

0

26

Telekadó

0

0

0

27

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

28

Iparűzési adó

0

0

0

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

0

0

0

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

0

0

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

0

0

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

0

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

0

0

0

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

0

0

0

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

0

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

0

0

0

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

0

0

0

4.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

0

0

0

3

Személyi juttatások

0

0

0

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

5

Dologi kiadások

0

0

0

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

7

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

0

0

0

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

20

Tartalékok

0

0

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

0

0

0

22

- Céltartalék

0

0

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

0

0

0

24

Beruházások

0

0

0

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

26

Felújítások

0

0

0

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

0

0

0

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

0

0

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

0

0

0

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

0

0

0

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

0

0

0

3

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

0

0

0

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

Önkormányzatok működési támogatásai

29 013 839

34 921 763

34 921 763

Személyi juttatások

16 531 000

21 177 500

20 577 006

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 382 000

4 485 000

4 468 377

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 250 000

2 569 000

2 507 269

5

4.-ból EU-s támogatás

0

0

0

Dologi kiadások

19 111 000

25 959 375

21 287 209

6

Közhatalmi bevételek

11 511 000

12 591 000

9 344 286

a.) szociális tüzifa önerő

0

0

0

7

Működési bevételek

0

595 000

595 235

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 480 000

4 256 900

4 255 770

8

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

a.)krízis támogatás

1 750 000

2 257 900

2 256 770

9

8.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

4 886 000

5 793 952

4 204 127

b.)eseti támogatás

100 000

20 000

20 000

10

c.)temetési támogatás

100 000

80 000

80 000

11

d.)lakásfenntartási támogatás

150 000

159 000

159 000

12

e.)iskolakezdési támogatás

700 000

660 000

660 000

13

f.)óvodakezdési támogatás

80 000

80 000

80 000

14

g.)rendszeresgyógyszer támogatás

0

0

0

15

h.)köztemetés

100 000

0

0

16

i.)születési támogatás

0

0

0

17

j.)időskorúak támotása

800 000

700 000

700 000

18

k.)étkeztetési támogatás

0

0

0

19

l.)fűtési támogatás

700 000

300 000

300 000

20

Egyéb működési célú kiadások

9 313 000

11 431 439

11 429 991

21

Tartalékok

10 845 563

12 397 927

0

22

Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)

47 792 839

58 386 715

53 533 788

Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)

67 010 563

82 049 041

64 313 015

23

Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28. )

171 883 604

171 883 604

171 883 604

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

0

24

Költségvetési maradvány igénybevétele

171 883 604

171 883 604

171 883 604

Likviditási célú hitelek törlesztése

0

0

0

25

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

26

Betét visszavonásából származó bevétel

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

27

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

0

28

Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)

0

1 172 987

1 172 987

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

29

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

30

Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések

0

0

0

ÁHB megelőlegezés visszafizetése

1 024 880

1 024 880

1 024 880

31

Váltóbevételek

0

0

0

Váltókiadások

0

0

0

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

1 172 987

1 172 987

33

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)

171 883 604

173 056 591

173 056 591

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

34

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)

219 676 443

231 443 306

226 590 379

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)

68 035 443

83 073 921

65 337 895

35

Költségvetési hiány:

19 217 724

23 662 326

10 779 227

Költségvetési többlet:

-

-

-

36

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

151 641 000

148 369 385

161 252 484

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 582 100

17 585 550

14 884 956

Beruházások

155 582 100

157 790 450

153 013 750

4

3-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

152 103 000

152 103 000

150 361 923

5

Felhalmozási bevételek

0

150 000

150 000

Felújítások

16 121 000

12 871 385

12 870 407

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

300 000

0

5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3 500 000

385

0

7

6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

9

Tartalékok

0

0

0

10

Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)

15 582 100

18 035 550

15 034 956

Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)

171 703 100

170 661 835

165 884 157

11

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+20)

0

0

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

0

12

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

Hitelek törlesztése

0

0

0

13

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

14

Betét visszavonásából származó bevétel

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

15

Értékpapír értékesítése

0

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

0

16

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

0

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

17

Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26 )

0

0

0

Betét elhelyezése

0

0

0

18

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

19

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

20

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

21

Értékpapírok kibocsátása

0

0

0

22

Egyéb külső finanszírozási bevételek

0

0

0

23

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(15.+...+22.)

0

0

0

24

BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)

15 582 100

18 035 550

15 034 956

KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)

171 703 100

170 661 835

165 884 157

25

Költségvetési hiány:

156 121 000

152 626 285

150 849 201

Költségvetési többlet:

-

-

-

26

Bruttó hiány:

156 121 000

152 626 285

150 849 201

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Összes teljesítés 2022.12.31-ig

2

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008

156 102 000

2021-2022

4 152 900

152 103 000

150 361 923

154 514 823

3

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása /MFP/ (Sátor beszerzés)

512 000

2021-2022

0

512 000

511 378

511 378

4

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022

3 929 100

2022-2023

0

1 940 550

1 905 973

1 905 973

5

Petőfi szobor - Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázat

3 000 000

2022-2023

0

3 000 000

0

0

6

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

45 000

2 022

0

45 000

44 702

44 702

7

Szegély építés hrsz 177.

176 800

2 022

0

176 800

176 784

176 784

8

Búvárszivattyú beszerzés

13 000

2 022

0

13 100

12 990

12 990

9

ÖSSZESEN:

163 777 900

4 152 900

157 790 450

153 013 750

157 166 650

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Összes teljesítés 2022.12.31-ig

2

Út felújítás (Petőfi S. u.) MFP-UHK/2022

12 751 000

2 022

0

12 751 000

12 750 407

12 750 407

3

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

266 894 000

2022-2023

0

385

0

0

4

Híd korlát felújítás

120 000

2022

0

120 000

120 000

120 000

5

ÖSSZESEN:

12 751 000

0

12 871 385

12 870 407

12 870 407

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásai

1. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.2-16-2017-00006 Közösen a jövőnkért-komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségben

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Források, kiadások

Összes bevétel,
kiadás - eredeti

Összes bevétel,
kiadás - módosított

Összes bevétel,
kiadás - eredeti 2022. előtt

Összes bevétel,
kiadás - módosított 2022. előtt

Összes bevétel,
kiadás - eredeti 2022. évi

Összes bevétel,
kiadás - módosított 2022. évi

Összes bevétel,
kiadás - eredeti 2022. után

Összes bevétel,
kiadás - módosított 2022. után

Teljesítés 2022. előtt

Teljesítés 2022. évi

Teljesítés Összesen

Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig

2

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

EU-s forrás

41 080 325

41 080 325

39 798 000

39 798 000

0

933 839

0

0

40 474 941

0

40 474 941

99

5

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Források összesen:

41 080 325

41 080 325

39 798 000

39 798 000

0

933 839

0

0

40 474 941

0

40 474 941

99

9

Személyi jellegű

33 096 000

26 918 001

33 096 000

26 918 000

0

0

0

0

26 971 089

0

26 971 089

100

10

Beruházások, beszerzések

400 000

5 498 236

400 000

5 491 007

0

0

0

0

5 455 666

0

5 455 666

99

11

Szolgáltatások igénybe vétele

7 584 325

7 730 249

7 584 325

7 737 479

0

0

0

0

7 460 861

0

7 460 861

97

12

Visszafizetési kötelezettség

0

933 839

0

0

0

933 839

0

0

0

933 839

933 839

100

13

Kiadások összesen:

41 080 325

41 080 325

41 080 325

40 146 486

0

933 839

0

0

39 887 616

933 839

40 821 455

99

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Források, kiadások

Összes bevétel,
kiadás - eredeti

Összes bevétel,
kiadás - módosított

Összes bevétel,
kiadás - eredeti 2022. előtt

Összes bevétel,
kiadás - módosított 2022. előtt

Összes bevétel,
kiadás - eredeti 2022. évi

Összes bevétel,
kiadás - módosított 2022. évi

Összes bevétel,
kiadás - eredeti 2022. után

Összes bevétel,
kiadás - módosított 2022. után

Teljesítés 2022. előtt

Teljesítés 2022. évi

Teljesítés Összesen

Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig

2

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

EU-s forrás

165 000 000

165 000 000

165 000 000

165 000 000

0

0

0

0

165 000 000

0

165 000 000

100

5

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Források összesen:

165 000 000

165 000 000

165 000 000

165 000 000

0

0

0

0

165 000 000

0

165 000 000

100

9

Személyi jellegű

4 000 000

1 894 000

4 000 000

2 280 000

1 680 000

1 680 000

140 000

140 000

427 313

1 678 313

2 105 626

111

10

Beruházások, beszerzések

156 102 000

154 855 000

156 102 000

156 102 000

152 103 000

152 103 000

0

0

4 152 900

150 361 923

154 514 823

100

11

Szolgáltatások igénybe vétele

4 898 000

5 274 000

4 898 000

6 618 000

5 488 000

5 600 000

0

0

174 191

5 099 742

5 273 933

100

12

Visszafizetési kötelezettség

0

2 977 000

0

0

0

0

2 977 000

2 977 000

0

0

0

0

13

Kiadások összesen:

165 000 000

165 000 000

165 000 000

165 000 000

159 271 000

159 383 000

3 117 000

3 117 000

4 754 404

157 139 978

161 894 382

98

3. Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

A

B

C

D

1

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

2

-

0

0

0

3

Összesen:

0

0

0

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

29 013 839

34 921 763

34 921 763

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 249 961

15 249 961

15 249 961

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 772 300

10 287 218

10 287 218

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

5 143 265

5 143 265

9

Elszámolásból származó bevételek

0

1 971 319

1 971 319

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

2 382 000

4 485 000

4 468 377

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2 382 000

4 485 000

4 468 377

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

16

15.-ből EU-s támogatás

15 582 100

17 585 550

14 884 956

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

15 582 100

17 585 550

14 884 956

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 582 100

17 585 550

14 884 956

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

11 511 000

12 591 000

9 344 286

25

Építményadó

800 000

800 000

738 600

26

Telekadó

250 000

250 000

381 120

27

Magánszemélyek kommunális adója

2 300 000

2 300 000

2 357 083

28

Iparűzési adó

4 500 000

5 580 000

5 634 549

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

3 661 000

3 661 000

232 934

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

4 886 000

5 793 952

4 204 127

34

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

1 400 000

800 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

450 000

183 500

36

Közvetített szolgáltatások értéke

280 000

420 000

240 000

37

Tulajdonosi bevételek

3 604 000

3 305 000

2 760 250

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

1 175

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

121 000

217 952

219 202

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

150 000

150 000

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

150 000

150 000

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

595 000

595 235

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

595 000

595 235

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

300 000

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

300 000

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

63 374 939

76 422 265

68 568 744

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

171 883 604

171 883 604

171 883 604

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

171 883 604

171 883 604

171 883 604

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

1 172 987

1 172 987

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 172 987

1 172 987

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

171 883 604

173 056 591

173 056 591

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

235 258 543

249 478 856

241 625 335

1.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

62 530 563

77 792 141

60 057 245

3

Személyi juttatások

16 531 000

21 177 500

20 577 006

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 250 000

2 569 000

2 507 269

5

Dologi kiadások

19 111 000

25 959 375

21 287 209

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 480 000

4 256 900

4 255 770

7

Egyéb működési célú kiadások

9 313 000

11 431 439

11 429 991

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

6 000

6 000

5 700

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 207 000

10 327 839

10 326 691

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 097 600

1 097 600

20

Tartalékok

10 845 563

12 397 927

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

738 939

3 353 903

0

22

- Céltartalék

10 106 624

9 044 024

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

171 703 100

170 661 835

165 884 157

24

Beruházások

155 582 100

157 790 450

153 013 750

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

152 103 000

152 103 000

150 361 923

26

Felújítások

16 121 000

12 871 385

12 870 407

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3 500 000

385

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

234 233 663

248 453 976

225 941 402

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 024 880

1 024 880

1 024 880

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

235 258 543

249 478 856

226 966 282

1.3. Létszám

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Éves tényleges állományi létszám (fő)

7

7

7

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3

4

4

2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

2.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

29 013 839

34 921 763

34 921 763

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 249 961

15 249 961

15 249 961

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 772 300

10 287 218

10 287 218

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

5 143 265

5 143 265

9

Elszámolásból származó bevételek

0

1 971 319

1 971 319

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

2 382 000

4 485 000

4 468 377

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2 382 000

4 485 000

4 468 377

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

16

15.-ből EU-s támogatás

15 582 100

17 585 550

14 884 956

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

15 582 100

17 585 550

14 884 956

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 582 100

17 585 550

14 884 956

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

11 511 000

12 591 000

9 344 286

25

Építményadó

800 000

800 000

738 600

26

Telekadó

250 000

250 000

381 120

27

Magánszemélyek kommunális adója

2 300 000

2 300 000

2 357 083

28

Iparűzési adó

4 500 000

5 580 000

5 634 549

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

3 661 000

3 661 000

232 934

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

4 886 000

5 793 952

4 204 127

34

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

1 400 000

800 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

450 000

183 500

36

Közvetített szolgáltatások értéke

280 000

420 000

240 000

37

Tulajdonosi bevételek

3 604 000

3 305 000

2 760 250

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

1 175

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

121 000

217 952

219 202

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

150 000

150 000

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

150 000

150 000

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

595 000

595 235

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

595 000

595 235

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

300 000

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

300 000

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

63 374 939

76 422 265

68 568 744

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

171 883 604

171 883 604

171 883 604

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

171 883 604

171 883 604

171 883 604

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

1 172 987

1 172 987

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 172 987

1 172 987

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

171 883 604

173 056 591

173 056 591

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

235 258 543

249 478 856

241 625 335

2.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

51 085 000

64 146 614

58 836 419

3

Személyi juttatások

16 406 000

20 691 000

20 093 621

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 200 000

2 485 500

2 440 692

5

Dologi kiadások

18 786 000

25 381 775

20 716 345

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 480 000

4 256 900

4 255 770

7

Egyéb működési célú kiadások

9 213 000

11 331 439

11 329 991

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

6 000

6 000

5 700

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 207 000

10 327 839

10 326 691

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

997 600

997 600

20

Tartalékok

10 845 563

12 397 927

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

738 939

3 353 903

0

22

- Céltartalék

10 106 624

9 044 024

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

171 703 100

170 661 835

165 884 157

24

Beruházások

155 582 100

157 790 450

153 013 750

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

152 103 000

152 103 000

150 361 923

26

Felújítások

16 121 000

12 871 385

12 870 407

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

3 500 000

385

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

222 788 100

234 808 449

224 720 576

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 024 880

1 024 880

1 024 880

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

1 024 880

1 024 880

1 024 880

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

223 812 980

235 833 329

225 745 456

2.3. Létszám

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Éves tényleges állományi létszám (fő)

7

7

7

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3

4

4

3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

3.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

9

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

0

0

0

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

16

15.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

0

0

0

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

0

0

0

25

Építményadó

0

0

0

26

Telekadó

0

0

0

27

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

28

Iparűzési adó

0

0

0

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

0

0

0

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

0

0

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

0

0

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

0

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

0

0

0

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

0

0

0

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

0

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

0

0

0

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

0

0

0

3.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

600 000

1 247 600

1 220 826

3

Személyi juttatások

125 000

486 500

483 385

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 000

83 500

66 577

5

Dologi kiadások

325 000

577 600

570 864

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

7

Egyéb működési célú kiadások

100 000

100 000

100 000

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

0

0

0

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

100 000

20

Tartalékok

0

0

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

0

0

0

22

- Céltartalék

0

0

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

0

0

0

24

Beruházások

0

0

0

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

26

Felújítások

0

0

0

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

600 000

1 247 600

1 220 826

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

0

0

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

0

0

0

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

600 000

1 247 600

1 220 826

3.3. Létszám

A

B

C

D

1.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

4.1. Bevételek

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

0

0

0

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

9

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

0

0

0

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

16

15.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

0

0

0

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

0

0

0

25

Építményadó

0

0

0

26

Telekadó

0

0

0

27

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

28

Iparűzési adó

0

0

0

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

0

0

0

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

0

0

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

0

0

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

0

0

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

0

0

0

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

0

0

0

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

0

0

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

0

0

0

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

0

0

0

4.2. Kiadások

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

0

0

0

3

Személyi juttatások

0

0

0

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

5

Dologi kiadások

0

0

0

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

7

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

8

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10

- Elvonások és befizetések

0

0

0

11

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

15

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18

- Kamattámogatások

0

0

0

19

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

20

Tartalékok

0

0

0

21

- a 20-ból: - Általános tartalék

0

0

0

22

- Céltartalék

0

0

0

23

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

0

0

0

24

Beruházások

0

0

0

25

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

26

Felújítások

0

0

0

27

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

28

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35

- Lakástámogatás

0

0

0

36

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

0

0

0

38

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

0

0

0

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61

Váltókiadások

0

0

0

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

0

0

0

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

0

0

0

4.3. Létszám

A

B

C

D

1.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

2.

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás (-)

Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott

Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési

Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási

2

Nyim Község Önkormányzata

14 659 053

0

14 659 053

14 659 053

0

3

Összesen:

14 659 053

0

14 659 053

14 659 053

0

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Bevételek

A

B

C

D

1

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi módosított előirányzat

2022.évi teljesítés

2

Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)

31 991 857

34 921 763

34 921 763

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 153 538

15 249 961

15 249 961

4

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

5

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 275 468

10 287 218

10 287 218

6

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

7

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

8

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 292 851

5 143 265

5 143 265

9

Elszámolásból származó bevételek

0

1 971 319

1 971 319

10

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)

3 135 821

4 485 000

4 468 377

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 135 821

4 485 000

4 468 377

16

15.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)

30 603 938

17 585 550

14 884 956

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12 789 394

0

0

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

17 814 544

17 585 550

14 884 956

23

22.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)

8 459 401

12 591 000

9 344 286

25

Építményadó

791 000

800 000

738 600

26

Telekadó

242 955

250 000

381 120

27

Magánszemélyek kommunális adója

2 318 193

2 300 000

2 357 083

28

Iparűzési adó

4 879 955

5 580 000

5 634 549

29

Talajterhelési díj

0

0

0

30

Gépjárműadó

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

227 298

3 661 000

232 934

33

Működési bevételek (34.+…+ 44.)

3 632 983

5 793 952

4 204 127

34

Készletértékesítés ellenértéke

516 000

1 400 000

800 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

180 700

450 000

183 500

36

Közvetített szolgáltatások értéke

200 000

420 000

240 000

37

Tulajdonosi bevételek

2 717 000

3 305 000

2 760 250

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

676

1 000

1 175

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek

18 607

217 952

219 202

45

Felhalmozási bevételek (46.+…+50)

0

150 000

150 000

46

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

150 000

150 000

49

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)

0

595 000

595 235

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

595 000

595 235

55

54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)

480 000

300 000

0

57

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

58

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

59

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

480 000

300 000

0

60

59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)

78 304 000

76 422 265

68 568 744

62

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)

0

0

0

63

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

64

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

65

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

66

Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)

0

0

0

67

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

68

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

69

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

Maradvány igénybevétele (72. + 73.)

183 313 752

171 883 604

171 883 604

72

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 313 752

171 883 604

171 883 604

73

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

74

Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)

1 024 880

1 172 987

1 172 987

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 024 880

1 172 987

1 172 987

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

77

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

78

Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)

0

0

0

79

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

81

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

83

Váltóbevételek

0

0

0

84

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

85

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)

184 338 632

173 056 591

173 056 591

86

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)

262 642 632

249 478 856

241 625 335

2. Kiadások

A

B

C

D

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi módosított előirányzat

2022.évi teljesítés

2.

Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)

48 427 313

77 792 141

60 057 245

3.

Személyi juttatások

18 681 450

21 177 500

20 577 006

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 673 682

2 569 000

2 507 269

5.

Dologi kiadások

13 056 736

25 959 375

21 287 209

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 119 687

4 256 900

4 255 770

7.

Egyéb működési célú kiadások

8 895 758

11 431 439

11 429 991

8.

- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

0

0

9.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

10.

- Elvonások és befizetések

12 315

6 000

5 700

11.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

12.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

14.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 829 843

10 327 839

10 326 691

15.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

16.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

17.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

18.

- Kamattámogatások

0

0

0

19.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 053 600

1 097 600

1 097 600

20.

Tartalékok

0

12 397 927

0

21.

- a 20-ból: - Általános tartalék

0

3 353 903

0

22.

- Céltartalék

0

9 044 024

0

23.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)

41 202 455

170 661 835

165 884 157

24.

Beruházások

26 991 777

157 790 450

153 013 750

25.

24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9 723 907

152 103 000

150 361 923

26.

Felújítások

14 210 678

12 871 385

12 870 407

27.

26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

385

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

29.

28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

30.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

31.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

32.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

33.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

34.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

35.

- Lakástámogatás

0

0

0

36.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

37.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)

89 629 768

248 453 976

225 941 402

38.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)

0

0

0

39.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

40.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

41.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

42.

Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)

0

0

0

43.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

44.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

45.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

46.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

47.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

48.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

49.

Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)

1 129 260

1 024 880

1 024 880

50.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

51.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 129 260

1 024 880

1 024 880

52.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

53.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

54.

Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)

0

0

0

55.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

56.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

57.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

58.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

59.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

60.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

61.

Váltókiadások

0

0

0

62.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)

1 129 260

1 024 880

1 024 880

63.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)

90 759 028

249 478 856

226 966 282

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években 2023

Kötelezettségek a következő években 2024

Kötelezettségek a következő években 2025

Kötelezettségek a következő években 2025. után

Összesen

2

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

3

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

4

Beruházás feladatonként

171 929 100

159 445 805

3 490 000

0

0

0

3 490 000

5

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008

2020-2022

165 000 000

157 139 978

140 000

0

0

0

140 000

6

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022

2022-2023

3 929 100

2 305 827

1 118 000

0

0

0

1 118 000

7

Petőfi szobor - Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázat

2022-2023

3 000 000

0

2 232 000

0

0

0

2 232 000

8

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

0

9

Egyéb

42 080 325

1 445 217

0

0

0

0

0

10

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

2021-2022

1 000 000

511 378

0

0

0

0

0

11

EFOP 1.5.2-16-2017-00006

2019-2022

41 080 325

933 839

0

0

0

0

0

12

Összesen (1+4+7+9+11)

214 009 425

160 891 022

3 490 000

0

0

0

3 490 000

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.

2.

Rövid lejáratú

-

-

0

0

0

0

3.

Hosszú lejáratú

-

-

0

0

0

0

4.

Összesen

-

-

0

0

0

0

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt 1-90 nap közötti

Lejárt 91-180 nap közötti

Lejárt 181-360 nap közötti

Lejárt 360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

2.

I. Belföldi hitelezők

3.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

0

0

4.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

0

0

0

0

0

5.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

0

0

6.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

0

0

7.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

0

0

8.

Szállítói tartozás

947824

0

0

0

0

0

947824

9.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

10.

Belföldi összesen:

947824

0

0

0

0

0

947824

11.

II. Külföldi hitelezők

12.

Külföldi szállítók

0

0

0

0

0

0

0

13.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

14.

Külföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

15.

Adósságállomány mindösszesen:

947824

0

0

0

0

0

947824

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

A

B

C

1

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

2

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

0

0

3

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

4

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

5

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

6

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

2 028 000

2 008 500

7

-ebből: Építményadó

0

0

8

Telekadó

0

0

9

Magánszemélyek kommunális adója

2 028 000

2 008 500

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

11

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

15

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

16

Egyéb kedvezmény

0

0

17

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

18

Összesen:

2 028 000

2 008 500

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kimutatása a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

A

B

C

D

1

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

2

-

0

0

0

3

Összesen:

0

0

0

14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonkimutatása

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

A

B

C

1.

ESZKÖZÖK

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti érték

2.

I. Immateriális javak

1 649 500

0

3.

II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)

569 007 709

342 974 631

4.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+…+8)

383 646 081

323 732 468

5.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

302 709 333

257 071 012

6.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

0

0

7.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

70 217 748

56 362 456

8.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10 719 000

10 299 000

9.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+…+13)

182 332 933

16 213 468

10.

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

11.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

0

0

12.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

181 345 505

16 213 468

13.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

987 428

0

14.

3. Tenyészállatok (15+…+18)

0

0

15.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

0

0

16.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

0

0

17.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

0

0

18.

3.4. Üzleti tenyészállatok

0

0

19.

4. Beruházások, felújítások (20+…+23)

3 028 695

3 028 695

20.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

3 028 695

3 028 695

21.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

0

0

22.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

0

0

23.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

0

0

24.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+…+28)

0

0

25.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

26.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

0

0

27.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

28.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

29.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)

0

0

30.

1. Tartós részesedések (31+…34)

0

0

31.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

0

0

32.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

0

0

33.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

0

0

34.

1.4. Üzleti tartós részesedések

0

0

35.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+…+39)

0

0

36.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

37.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

0

0

38.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

39.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

40.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44)

0

0

41.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

42.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

0

0

43.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

44.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

45.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

46.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(2+3+29+45)

570 657 209

342 974 631

47.

I. Készletek

21 532

21 532

48.

II. Értékpapírok

0

0

49.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)

21 532

21 532

50.

I. Lekötött bankbetétek

0

0

51.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

52.

III. Forintszámlák

15 518 432

15 518 432

53.

IV. Devizaszámlák

0

0

54.

C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)

15 518 432

15 518 432

55.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 749 783

1 749 783

56.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

3 649 848

3 649 848

57.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

58.

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

5 419 631

5 419 631

59.

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

0

0

60.

II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

61.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

0

0

62.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

856 277

856 277

63.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)

592 473 081

364 790 503

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

A

B

1.

FORRÁSOK

Állományi
érték

2.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

100 394 930

3.

II. Nemzeti vagyon változásai

31 453 329

4.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 651 000

5.

IV. Felhalmozott eredmény

45 292 482

6.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

7.

VI. Mérleg szerinti eredmény

351 296

8.

G) SAJÁT TŐKE (2+…7.)

182 143 037

9.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

947 824

10.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 172 987

11.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

879 379

12.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)

3 000 190

13.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

14.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

179 647 276

15.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)

364 790 503

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

A

B

1

Megnevezés

Értéke
(Ft)

2

„0”-ra leírt eszközök

147 331 012

3

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

625 770

4

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

12 358 746

5

Készletek

21 532

6

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+…+10)

0

7

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

8

Bérbe vett befektetett eszközök

0

9

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

10

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

11

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+…+14)

0

12

Bérbe vett készletek

0

13

Letétbe bizományba átvett készletek

0

14

Intervenciós készletek

0

15

Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+…+19)

0

16

Közgyűjtemény

0

17

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

0

18

Régészeti lelet

0

19

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

0

20

Összesen (2+…+5)+6+11+15:

160 337 060

4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

A

B

C

1

Megnevezés

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

2

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

0

0

3

Egyéb függő követelések

0

0

4

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0

5

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+…+4)

0

0

6

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

7

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

8

El nem ismert tartozások

0

0

9

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

6

41 483 202

10

Egyéb függő kötelezettségek

0

0

11

Függő kötelezettségek (6+…+10)

6

41 483 202

12

Összesen

41 483 202

15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

A

B

C

D

1

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

2

-

0,000000%

-

-

3

Összesen:

-

-

16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése

A

B

1

Megnevezés

Összeg (Ft )

2

Pénzkészlet 2021 január 1-jén, ebből:

172 909 558

3

Ÿ Bankszámlák egyenlege

172 909 558

4

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

5

Bevételek ( + )

69 741 731

6

Kiadások ( - )

226 966 282

7

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-166 575

8

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én, ebből:

15 518 432

9

Ÿ Bankszámlák egyenlege

15 518 432

10

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

0