Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 105.639.360 Ft-ban, bevételi főösszegét 192.015.149 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 370 198	25 703 840	25 484 839
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	173 912
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	50 000	5 940
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	645 718	645 718
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 720 198*	*26 699 558*	*26 310 409*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 104 960	6 903 359	6 903 359
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 640 627	3 640 627
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	587 090	587 090
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*6 104 960*	*11 131 076*	*11 131 076*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 825 158	37 830 634	37 441 485
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 826 331	4 424 496	4 390 551
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 426 594	16 721 009	16 691 426
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 426 594*	*16 721 009*	*16 691 426*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000	440 000	397 692
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480 000	350 000	303 582
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*820 000*	*790 000*	*701 274*
28	Közüzemi díjak	K331	2 810 000	2 849 062	2 749 801
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 959 570	2 436 116	2 436 116
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	50 000	39 376
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	385 000	385 000	269 284
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	4 261 662	4 154 634
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*6 954 570*	*9 981 840*	*9 649 211*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*35 000*	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 849 280	3 724 604	3 080 430
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	80 000	80 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	143 777	143 071
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 999 280*	*3 948 381*	*3 223 501*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 235 444	31 441 230	30 265 412
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 610 000	1 610 000	1 525 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 610 000	1 610 000	1 525 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 756 469	2 779 737	2 779 737
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*1 756 469*	*2 779 737*	*2 779 737*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 232 021	8 336 621	5 150 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	47 558	47 558
70	Tartalékok	K513	50 000	31 116 327	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	9 038 490	42 280 243	7 977 295
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 134 834	55 660 551	4 670 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	395 000	395 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Magyar Falu P.)	K64	0	5 908 571	5 669 794
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 966 406	16 730 313	1 637 495
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	75 101 240	78 694 435	12 372 289
80	Ingatlanok felújítása (Magyar Falu P.)	K71	6 479 921	9 025 692	8 678 551
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 749 579	2 166 937	1 950 359
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 229 500	11 192 629	10 628 910
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	137 866 163	207 473 667	104 600 942

2. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 292 223	13 304 204	13 304 204
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 288 784	10 974 691	10 974 691
04	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	109 440	0	0
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 025 742	3 025 742
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	209 149	209 149
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*25 960 447*	*29 783 786*	*29 783 786*
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 580 393	46 821 861	31 897 434
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	43 540 840	76 605 647	61 681 220
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	34 715 502	34 715 502
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	34 715 502	34 715 502
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 312 375
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	856 277
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*900 000*	*900 000*	*856 277*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	34 327
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 250 000	2 250 000	2 202 979
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000	11 964 000	9 231 775
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	229 438
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	1 232 550	1 232 550	1 253 610
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	3 189
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*5 000*	*5 000*	*3 189*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	478 838	478 838
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	11 337 550	13 780 388	11 196 850
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	57 128 390	127 351 537	109 796 551

3. melléklet

2021. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 292 223	13 304 204	13 304 204
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 288 784	10 974 691	10 974 691
04	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	109 440	0	0
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 025 742	3 025 742
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	209 149	209 149
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*25 960 447*	*29 783 786*	*29 783 786*
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 580 393	46 821 861	31 897 434
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	43 540 840	76 605 647	61 681 220
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	34 715 502	34 715 502
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	34 715 502	34 715 502
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 312 375
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	856 277
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*900 000*	*900 000*	*856 277*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	34 327
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 250 000	2 250 000	2 202 979
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000	11 964 000	9 231 775
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	229 438
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	1 232 550	1 232 550	1 253 610
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	3 189
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*5 000*	*5 000*	*3 189*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	478 838	478 838
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	11 337 550	13 780 388	11 196 850
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	57 128 390	127 351 537	109 796 551

4. melléklet

2021. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	2 400 000	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3 000 000	3 000 000	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	*3 000 000*	*5 400 000*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	82 494 242	81 160 548	81 160 548
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*82 494 242*	*81 160 548*	*81 160 548*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 058 050
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*85 494 242*	*86 560 548*	*82 218 598*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	85 494 242	86 560 548	82 218 598

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	2	2	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	16	16	0
*Létszám összesen:*	16	16	0

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	1 360 506	907 004	907 004	907 004	907 004	907 004	907 004	907 004	907 004	907 004	907 004	907 004	11 337 550
2.Közhatalmi bevételek	270 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 250 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	3 115 254	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	2 076 836	25 960 447
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	2 109 647	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	1 406 431	17 580 393
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Finanszírozási bevétel	360 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	3 000 000
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	9 899 309	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	6 599 539	82 494 242
9.Bevételek (1-8):	17 114 716	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	11 409 811	142 622 632
Kiadások
10.Működési kiadások	9 916 579	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	6 611 053	82 638 161
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 628 910	0	10 628 910
12.Beruházási kiadások	0	4 670 000	0	289 800	0	0	0	4 123 690	1 500 000	0	501 650	1 287 149	12 372 289
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	9 916 579	11 281 053	6 611 053	6 900 853	6 611 053	6 611 053	6 611 053	10 734 743	8 111 053	6 611 053	17 741 613	7 898 202	105 639 360

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi teljesítés
MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása	8 229 500	2020-2021	7 665 781
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Vörösmarty u.35.)	8 762 871	2021-2022	2 963 129
Összesen	16 992 371		10 628 910


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi teljesítés
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 412 340	2020-2021	4 123 690
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	4 996 900	2020-2021	4 670 000
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	65 787 000	2019-2022	0
Közfoglalkoztatás - Varrógép beszerzése	289 800	2021	289 800
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása	1 803 395	2021-2022	1 788 799
MFP-TFB/2021 Falugondnoki autó beszerzése	14 077 000	2021-2022	1 500 000
Összesen	91 366 435		12 372 289

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2021. évben

	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én	79 033 763
2	Bankszámlák egyenlege	77 573 158
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 460 605
4	Bevételek ( + )	111 606 046
5	Kiadások ( - )	105 639 360
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én	85 000 449
7	Bankszámlák egyenlege	83 541 464
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 458 985

9. melléklet

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	548 755	0	548 755
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	548 755	0	548 755
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180 347 696	0	180 347 696
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 595 186	0	6 595 186
0 8	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 385 224	0	55 798 569
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	223 328 106	0	242 741 451
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	194 795	0	194 795
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 000	0	120 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	74 795	0	74 795
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	194 795	0	194 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	224 071 656	0	243 485 001
29	B/I/1 Vásárolt készletek	402 647	0	402 647
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	402 647	0	402 647
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	402 647	0	402 647
47	C/II/1 Forintpénztár	1 460 605	0	1 458 985
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 460 605	0	1 458 985
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 573 158	0	83 541 464
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 573 158	0	83 541 464
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	79 033 763	0	85 000 449
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 812 105	0	852 253
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	507 125	0	507 125
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 042 853	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	262 127	0	345 128
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	705 123	0	705 123
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	264 000	0	264 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	441 123	0	441 123
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	304 198	0	304 198
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	304 198	0	304 198
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 821 426	0	1 861 574
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 063 582	0	1 680 590
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	1 063 582	0	1 680 590
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	91 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 154 582	0	1 700 590
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 976 008	0	3 562 164
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 747 547	0	4 747 547
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 634 678	0	17 302 962
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)	15 382 225	0	22 050 509
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 318 073	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 318 073	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 700 298	0	22 050 509
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	324 184 372	0	354 500 770
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	157 264 919	0	157 264 919
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 833 470	0	57 833 470
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 694 484	0	2 694 484
180	G/IV Felhalmozott eredmény	794 479	0	93 871 316
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 076 837	93 076 837	30 750 665
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	311 664 189	0	342 414 854
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	657 059	0	223 780
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	80 000	0	80 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 186 621	0	3 186 621
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	2 400 000	0	2 400 000
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 400 000	0	2 400 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	6 323 680	0	5 890 401
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 738 418	0	1 758 050
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	700 000	0	700 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 038 418	0	1 058 050
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 738 418	0	1 758 050
234	H/III/1 Kapott előlegek	327 112	0	325 250
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 258	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	345 870	0	325 250
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 407 968	0	7 973 701
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 112 215	0	4 112 215
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 112 215	0	4 112 215
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	324 184 372	0	354 500 770

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

224 071 656

243 485 001

108,66

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

548 755

100

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

548 755

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

548 755

100

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

223 328 106

242 741 451

108,69

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

180 347 696

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

35 363 902

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

132 377 819

100

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

12 605 975

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

6 595 186

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-262 280

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

6 857 466

100

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

36 385 224

55 798 569

153,36

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

36 385 224

55 798 569

153,36

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

194 795

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

194 795

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

120 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

74 795

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

402 647

100

I. Készletek

B/I

402 647

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

79 033 763

85 000 449

107,55

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1 460 605

1 458 985

99,89

III. Forintszámlák

C/III

77 573 158

83 541 464

107,69

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

3 976 008

3 562 164

89,59

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2 821 426

1 861 574

65,98

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

1 154 582

1 700 590

147,29

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

16 700 298

22 050 509

132,04

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

324 184 372

354 500 770

109,35

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

311 664 189

342 414 854

109,87

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

157 264 919

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

57 833 470

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2 694 484

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

794 479

93 871 316

11 815,46

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

93 076 837

30 750 665

33,04

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

8 407 968

7 973 701

94,84

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

6 323 680

5 890 401

93,15

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 738 418

1 758 050

101,13

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

345 870

325 250

94,04

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

4 112 215

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

324 184 372

354 500 770

109,35

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

L/1

2 918 685

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

748 417

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

276 635

-276 635

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 312 375	-
2.	Helyi iparűzési adó	903 481	-
3.	Gépjárműadó	-	-
	Összesen	2 215 856	-

12. melléklet

A 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2022. évre	2023.évre	2024.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	22 147 133	22 590 076	23 493 679
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	32 941 665	33 600 498	34 944 518
Közhatalmi bevételek	4 525 740	4 616 255	4 800 905
Működési bevételek	3 058 194	3 119 358	3 244 132
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Hitel igénybevétel	2 040 000	2 080 800	2 164 032
Működési célú bevételek összesen:	64 712 732	66 006 987	68 647 266
Személyi juttatások	35 618 094	36 330 456	37 783 674
Munkaadókat terhelő járulékok	7 019 579	7 159 971	7 446 369
Dologi kiadások	12 898 580	13 156 552	13 682 814
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 840	1 708 337	1 776 670
Támogatások	4 499 521	4 589 511	4 773 092
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Hitel törlesztés	2 040 000	2 080 800	2 164 032
Működési célú kiadások összesen:	63 750 614	65 025 626	67 626 651
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Beruházási kiadások	961 912	981 150	1 020 396
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	961 912	981 150	1 020 396
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	64 712 732	66 006 987	68 647 266
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	64 712 526	66 006 777	68 647 048

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

				Ft-ban
	Megnevezés	2021.terv.	mód.ei.	Teljesítés

1	Helyi adó	2 250 000	2 250 000	2 202 979
2	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7	Saját bevételek összesen (1+….+6)	2 250 000	2 250 000	2 202 979
8	Hitel, kölcsön	0	0	0
9	Értékpapír	0	0	0
10	Váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2021. évi tény	Kiadások	2021. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*75 081 049*	*Működési célú kiadások*	*81 599 743*
Intézményi működési bevételek	11 196 850	Személyi jellegű kiadások	37 441 485
Közhatalmi bevételek	2 202 979	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 390 551
Önkormányzatok működési célú támogatása	29 783 786	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 390 551
Egyéb működési célú támogatások	31 897 434	Dologi kiadások	30 265 412
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 525 000
		Önkormányzat befizetései	2 779 737
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	5 197 558
*Felhalmozási célú bevételek*	*34 715 502*	*Felhalmozási célú kiadások*	*23 001 199*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	12 372 289
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	34 715 502	Felújítások	10 628 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	23 001 199
		Finanszírozási kiadások	1 038 418
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 038 418
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	109 796 551	Kiadások összesen	105 639 360
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	81 160 548
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	1 058 050
Működési célú hitelfelvétel	0
Bevételek mindösszesen	192 015 149	Kiadások mindösszesen	105 639 360
Működési célú bevételek összesen	157 299 647	Működési célú kiadások összesen	82 638 161
Felhalmozási célú bevételek összesen	34 715 502	Felhalmozási célú kiadások összesen	23 001 199