Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.
2 § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét
70 391 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
84 042 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
13 651 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
14 555 ezer Ft finanszírozási bevétellel
904 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,
amelyből
belső forrásból 4 694 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
1 164 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések,
8 697 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,
külső forrásból 0 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel,
0 ezer Ft a fejlesztési célú hitelfelvétel.
a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
· a működési költségvetési bevételeit 52 584 e Ft-ban
· a működési költségvetési kiadásait 61 360 e Ft-ban
működési egyenlegét 8 776 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.
Működési kiadásaiból:
a személyi juttatások kiadásait 15 180 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 2 266 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 24 709 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 5 857 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 13 348 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 12 991 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 357 e Ft-ban
céltartalékot 0 e Ft-ban
állapítja meg.
b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
· a felhalmozási költségvetési bevételeit 17 807 e Ft-ban
· a felhalmozási költségvetési kiadásait 22 682 e Ft-ban
felhalmozási egyenlegét 4 875 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.
Felhalmozási célú kiadásaiból:
felújítások összegét 18 770 e Ft-ban
beruházások összegét 3 912 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
· finanszírozási célú műveletek bevételét 14 555 e Ft-ban
· finanszírozási célú műveletek kiadását 904 e Ft-ban
ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 5 858 e Ft-ban
kiadását 904 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 8 697 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg. [1]
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2020-2023. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3 § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
4 § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.
5 § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
6 § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7 § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.
8 § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
[1] A 2. § (1) bekezdésének szövege a 6/2020.(IX.30.) önk. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2020. október 1. napjától.
1. melléklet [2]
2. melléklet ó[3]
3. melléklet [4]
4. melléklet [5]
5. melléklet [6]
6. melléklet [7]
7. melléklet [8]
8. melléklet [9]
9. melléklet [10]
10. melléklet [11]
11. melléklet
12. melléklet